財務(wù)人員自查自糾整改報告
隨著(zhù)個(gè)人的文明素養不斷提升,報告的適用范圍越來(lái)越廣泛,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎?下面是小編為大家收集的財務(wù)人員自查自糾整改報告,歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)人員自查自糾整改報告1
按照郊區工委《關(guān)于在農口開(kāi)展“三重三抓一監督”活動(dòng)的安排意見(jiàn)》,我鎮本著(zhù)實(shí)事求是的原則對鎮政府、鎮綜合站、鎮經(jīng)委、鎮計生站、鎮經(jīng)管站財務(wù)進(jìn)行了全面自查。切實(shí)把財務(wù)管理和實(shí)際情況相結合,對好的經(jīng)驗,進(jìn)行總結,對存在的問(wèn)題,積極改進(jìn),從而夯實(shí)我鎮各單位的財務(wù)基礎工作,同時(shí)為20xx年財務(wù)工作的科學(xué)管理奠定基礎,F將自查情況匯報如下。
一、總體工作情況
。ㄒ唬┘訌娋C合管理,健全財務(wù)管理崗位職責設置
20xx年的工作中我鎮嚴格執行財務(wù)工作規程,全面提升財務(wù)工作質(zhì)量,明確各個(gè)崗位責職,使財務(wù)管理的各項制度進(jìn)一步得到落實(shí)。能夠按照《會(huì )計法》的有關(guān)規定從事會(huì )計工作,配備財務(wù)人員,財會(huì )人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素質(zhì)和較強業(yè)務(wù)工作能力,工作中真正做到報表的及時(shí)性,數據的真實(shí)性,資料的完整性,分析的針對性,財務(wù)的規范性,從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量,通過(guò)考核來(lái)促進(jìn)基礎管理。為了提高我鎮財務(wù)管理水平和會(huì )計核算質(zhì)量,制訂了工作目標考核辦法,量化、細化考核內容,實(shí)行工作目標考核責任制。
。ǘ┩晟曝攧(wù)管理制度,規范財務(wù)管理行為
20xx年的財務(wù)管理工作中,我鎮以抓制度建設為重點(diǎn),完善了會(huì )計人員崗位責任制、財務(wù)處理程序制度、內部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產(chǎn)保管清查制度、財務(wù)收支審批制度、會(huì )計檔案管理保密制度等相關(guān)制度。各項制度明確財務(wù)管理的目的、界定財務(wù)管理的職責、整合財務(wù)管理的程序、統一財務(wù)管理的表單,是管理必須遵守的工作規范,也是制訂、執行財務(wù)管理及相關(guān)的工作規程的依據。從而進(jìn)一步完善了財務(wù)管理制度,規范了財務(wù)管理行為。
。ㄈ┖粚(shí)會(huì )計基礎工作,理順業(yè)務(wù)流程
對我鎮發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)都嚴格取得或填制合法的原始憑證,并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統一的要求與規范,使得會(huì )計基礎工作做到真實(shí)、完整、正確、清晰、及時(shí)。在財務(wù)經(jīng)費的使用上,本著(zhù)節約、合理使用的原則,堅持以預算為主線(xiàn),所有的支出嚴格按照預算執行,并合理安排用款進(jìn)度,保證預算期間各階段的資金需要。
。ㄋ模┰鰪娰~務(wù)核算準確性,為決策提供有效支持
在財務(wù)核算上,嚴格業(yè)務(wù)處理程序的管理,嚴格財務(wù)審批制度,保證會(huì )計數據正確合法。對當天發(fā)生的業(yè)務(wù),當天登記入帳,現金和銀行存款日記帳做到日清月結。各單位并根據各項資金的性質(zhì),嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用,賬目清楚,手續齊全,沒(méi)有發(fā)現挪用、私分等違紀行為。會(huì )計報表數據做到了真實(shí)準確、內容完整,報送及時(shí)并附有財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。
。ㄎ澹┘哟蠊潭ㄙY產(chǎn)管理工作力度
結合我鎮實(shí)際,明確了固定資產(chǎn)購置、領(lǐng)用、調撥、出租、出借等具體工作程序和要求,從而進(jìn)一步規范了本部門(mén)的固定資產(chǎn)管理工作。在固定資產(chǎn)管理機制上、管理程序上、管理措施上進(jìn)行了有益嘗試,進(jìn)一步強化了全鎮的固定資產(chǎn)管理工作。
1、審核各部門(mén)上報的固定資產(chǎn)購置、處置、調撥等申請計劃,嚴格入庫手續,做好帳務(wù)處理。
2、定資產(chǎn)已經(jīng)按照要求建檔建冊,物款相符,登記準確,沒(méi)有造成固定資產(chǎn)流失的情況。
二、通過(guò)自查發(fā)現工作中還存在一定的不足
。ㄒ唬┴攧(wù)管理力度需進(jìn)一步加強還存在管理工作上的松懈,各項制度的執行力方面有待加強,沒(méi)有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。
。ǘ┴攧(wù)人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高隨著(zhù)電算化在財務(wù)工作的應用,在規范和方便財務(wù)工作的同時(shí),也對財務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求,提高業(yè)務(wù)能力和知識水平成為我們亟待解決的問(wèn)題。
。ㄈ﹥葘徶贫刃柽M(jìn)一步健全各單位均沒(méi)有設置內部審計人員,建議上級單位制定一個(gè)統一的財務(wù)審計制度,以便遵照執行。
三、今后工作努力的方向及措施
。ㄒ唬┘訌娯攧(wù)管理力度。嚴格管理是做好財務(wù)工作的重要保障,今后的工作中我鎮一定要加強財務(wù)管理力度,嚴格執行各項管理制度,從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量,完善財務(wù)管理制度,規范財務(wù)管理行為。
。ǘ┨岣哓攧(wù)人員素質(zhì)。不斷提高財務(wù)工作水平,繼續通過(guò)培訓和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平,使之適應財務(wù)管理工作的要求。此次自查工作中我鎮領(lǐng)導高度重視,科學(xué)合理地安排好自查工作,以《會(huì )計法》及其實(shí)施細則為準繩,以我鎮制定的各項財務(wù)制度和辦法為依據進(jìn)行全面自查,通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)核算,分析、預算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規范基礎管理,強化經(jīng)費監督,深化服務(wù)內涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落實(shí)到實(shí)處。
財務(wù)人員自查自糾整改報告2
xx分行:
根據《XX分行20xx年一季度會(huì )計檢查意見(jiàn)書(shū)》要求,我行由財會(huì )部部牽頭,組織XX分行營(yíng)業(yè)部、xx支行、xx支行對意見(jiàn)書(shū)中指出的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現將相關(guān)情況匯報如下:
一、組織工作
2月中旬財會(huì )部總經(jīng)理組織召開(kāi)了2月份會(huì )計主管例會(huì ),XX營(yíng)業(yè)部、xx支行、xx支行會(huì )計主管及財會(huì )部檢輔人員參加了會(huì )議,會(huì )議對整改工作進(jìn)行了詳細布置,要求各機構于2月22日將檢查發(fā)現問(wèn)題整改完畢,提交整改報告向財會(huì )部匯報整改措施及整改結果。財會(huì )部在一季度會(huì )計檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況
。ㄒ唬┘訌姇(huì )計業(yè)務(wù)培訓,提高會(huì )計人員風(fēng)險意識
針對“會(huì )計人員風(fēng)險意識淡薄”“查詢(xún)查復不規范!钡那闆r,我行加強了會(huì )計人員風(fēng)險意識、合規意識培訓,利用晨會(huì )、營(yíng)業(yè)結束后組織集中培訓。會(huì )計管理部門(mén)根據實(shí)際需要不定期地對會(huì )計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,更新知識,及時(shí)掌握新政策、新規定,限度減少因制度理解偏差所帶來(lái)的誤操作,從而提高會(huì )計核算質(zhì)量。
財會(huì )部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì )計操作規程》和《票據業(yè)務(wù)風(fēng)險提示》的學(xué)習,參加人員為各級會(huì )計管理人員、XX行營(yíng)業(yè)部主任和票據崗專(zhuān)管員。對票據簽發(fā)、解付、查詢(xún)查復、質(zhì)押、貼現業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀,糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差,進(jìn)一步加強了票據業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機構定期向財會(huì )部報告《問(wèn)題庫》等制度規章的學(xué)習情況,財會(huì )部根據報送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學(xué)習的動(dòng)態(tài),通過(guò)季度考試、監督傳票質(zhì)量、會(huì )計檢查等,落實(shí)學(xué)習效果。
。ǘ┘訌姇(huì )計隊伍建設,做好會(huì )計人員的梯隊培養
針對“會(huì )計人員不足,存在風(fēng)險隱患”的情況,我行進(jìn)行了一系列的會(huì )計人員調整,充實(shí)一線(xiàn)會(huì )計員工隊伍,加強后備會(huì )計人員儲備。具體是
第一步,由xx行二級主辦x接替xx擔任xx支行會(huì )計主管。xx調回XX分行工作,主要負責票據管理等重要職責。x支行錄用的會(huì )計主管在對公柜臺擔任會(huì )計經(jīng)辦工作。
第二步,新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學(xué)習,將現金區工作滿(mǎn)3年的老柜員逐步安排到對公區進(jìn)行崗位輪換。此次人員調整是為了充實(shí)XX營(yíng)業(yè)部會(huì )計人員隊伍,由老員工帶好新兵,并加強柜面票據、賬戶(hù)管理。另外財會(huì )部加緊了事后監督崗位人員的招聘,預計近期會(huì )計管理人員會(huì )增加充實(shí)。
。ㄈ┙⒔∪珝徫回熑沃,明晰會(huì )計崗位職責
“會(huì )計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風(fēng)險隱患”的問(wèn)題,我行分析原因是由于柜員間職責不清,操作不規范導致的。整改措施是,對營(yíng)業(yè)室人員進(jìn)行明確分工,進(jìn)一步健全會(huì )計崗位責任制。會(huì )計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn),發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)解決。具體為:各機構會(huì )計主管梳理本機構會(huì )計人員崗位,結合本行的實(shí)際情況重新擬定崗位職責,加強各崗位的協(xié)調性,和操作的連貫性,尤其將大量的會(huì )計后臺業(yè)務(wù)做明細劃分,避免一人兼職過(guò)多,無(wú)法履職的情況。會(huì )計主管將新一版的崗位職責表報送財會(huì )部,財會(huì )部對職責表進(jìn)行把關(guān),提出意見(jiàn)建議,并照此分工進(jìn)行會(huì )計監督檢查。
。ㄋ模﹥(yōu)化改革柜面流程,強化各項制度實(shí)施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現象。對此問(wèn)題我行采取的措施是,根據《興業(yè)銀行會(huì )計內控要點(diǎn)》、《必知必會(huì )》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規程》等的要求來(lái)確定。制定會(huì )計管理制度實(shí)施細則,本著(zhù)保證會(huì )計工作有序進(jìn)行,科學(xué)合理,便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會(huì )計工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細則和操作流程,會(huì )計工作才能避免出現紕漏和風(fēng)險。
近期財會(huì )部下發(fā)了《關(guān)于加強會(huì )計管理工作的通知》對風(fēng)險監測信息回復要求、會(huì )計管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現金管理實(shí)施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營(yíng)業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》,對印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規范,
。ㄎ澹┨岣邥(huì )計管理人員素質(zhì),加強會(huì )計業(yè)務(wù)檢查監督針對“檢查問(wèn)題整改不到位”“屢查屢犯問(wèn)題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規范”等問(wèn)題,我行分析了存在問(wèn)題的原因。主要是由于會(huì )計管理人員沒(méi)有嚴格履行審核和監督的職責,審查力度不夠。下一步工作中會(huì )計管理工作要求:
一是檢查突出重點(diǎn);
二是違法必究。
突出重點(diǎn),就是要集中力量深入檢查,重點(diǎn)突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節。檢查工作的落實(shí),關(guān)鍵在于要嚴格執行:對于問(wèn)題責任人,
一是通報。
二是罰款。
三是行政處分。
各級會(huì )計管理人員要嚴格要求自己,緊跟制度規章更新的.步伐,做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督,避免以罰代管的工作方式,將監督重心前移。
。┱耐瓿汕闆r
本次檢查中發(fā)現的大多數問(wèn)題都已按要求整改完畢,一戶(hù)專(zhuān)用賬戶(hù)“xx”由于需要客戶(hù)配合重開(kāi)財政五聯(lián)單,正在積極整改中。對于“對20xx年xx月起開(kāi)立的結算賬戶(hù)進(jìn)行機構信用代碼證的核對并留存復印件!钡那闆r,已對xx月份以來(lái)開(kāi)戶(hù)的單位逐個(gè)打電話(huà)聯(lián)系,目前還有20個(gè)賬戶(hù)沒(méi)有提供機構信用代碼證。
三、處罰情況
XX分行給予相關(guān)人員處罰如下:xxx,xx各罰款100元。
財務(wù)人員自查自糾整改報告3
按照《咸陽(yáng)市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續做好20xx年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔20xx〕105號)的要求,我局召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,及時(shí)安排部署,現就在我局開(kāi)展20xx年“小金庫”專(zhuān)項治理工作情況總結報告如下:
一、高度重視、明確方案
為了認真做好本次自查,局黨組高度重視,及時(shí)召開(kāi)了會(huì )議進(jìn)行了安排部署,成立了由黨組書(shū)記、局長(cháng)尚軍民同志擔任組長(cháng),紀檢組長(cháng)賈豐源同志擔任副組長(cháng),計財、紀檢監察、政工各股室負責人擔任成員的專(zhuān)項檢查工作領(lǐng)導小組,同時(shí),積極出臺我局的專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案,明確了具體內容,確定自查范圍和重點(diǎn),對我局“小金庫”的情況進(jìn)行了全方位的詳查。
二、自查情況匯總
這次自查工作的重點(diǎn)是開(kāi)展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局20xx年1-6月份財經(jīng)紀律情況進(jìn)行了檢查,通過(guò)對各基層單位及股室的自查和檢查,經(jīng)查我局日常工作中嚴格按程序辦理,無(wú)違反財務(wù)制度及財經(jīng)紀律情況。
1、無(wú)違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”。我局收費項目為發(fā)票工本費收入,均按上級規定收取入賬并上繳市局,各類(lèi)稅收罰款均按規定及時(shí)上繳入庫;
2、未發(fā)現用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”。我局所有固定資產(chǎn)均納入縣局統一管理,統一核算;
3、無(wú)以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、無(wú)虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
5、無(wú)以等非法票據騙取資金設立“小金庫”;
6、我局各單位均為報賬制,不存在上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”現象。
此次自查,我局雖然沒(méi)有發(fā)現“小金庫”的現象,但同時(shí)也給我們敲響了警鐘,督促我們在以后的各項工作中嚴格要求,完善財務(wù)管理制度,防止此類(lèi)現象的發(fā)生,促進(jìn)我局財務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。
財務(wù)人員自查自糾整改報告4
一、本級工會(huì )財務(wù)規范化自查情景
x供電公司工會(huì )財務(wù)工作在上級工會(huì )的正確領(lǐng)導下,在公司黨政領(lǐng)導的高度重視和大力支持下,在公司工會(huì )財務(wù)、經(jīng)費審查人員的共同努力下,緊緊圍繞工會(huì )工作大局,開(kāi)拓進(jìn)取,按照省公司“三抓一創(chuàng )”的總體要求,全面落實(shí)“依靠”方針,突出維護職工權益,在財務(wù)管理上求規范,在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實(shí)效,保證了經(jīng)費足額及時(shí)撥繳,圓滿(mǎn)完成了上級工會(huì )上解經(jīng)費的目標任務(wù),為工會(huì )開(kāi)展好各項職工活動(dòng)奠定了堅實(shí)的基礎。
二、縣供電企業(yè)財務(wù)規范化自查情景
x供電公司工會(huì )結合公司工會(huì )財務(wù)的實(shí)際情景,以查找問(wèn)題,摸清情景,完善制度,夯實(shí)基礎,服務(wù)全局為目標,在布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節精心籌劃,有條不紊地開(kāi)展了工會(huì )財務(wù)自查工作,現將自檢自查情景報告如下:
x供電公司工會(huì )委員會(huì )下設5個(gè)基層分工會(huì ),工會(huì )財務(wù)專(zhuān)職工會(huì )會(huì )計一名,專(zhuān)職工會(huì )出納一名,F有會(huì )員000人,年會(huì )費收入22730元,收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會(huì )組織的各項職能,推進(jìn)企業(yè)兩個(gè)禮貌建設。多年來(lái),公司工會(huì )把工會(huì )財務(wù)工作當作強化工會(huì )物質(zhì)基礎的一項重點(diǎn)工程,把發(fā)揮和調動(dòng)職工的進(jìn)取性和創(chuàng )造性,促進(jìn)企業(yè)改革、發(fā)展和穩定,作為工會(huì )財務(wù)工作的著(zhù)眼點(diǎn),堅持工會(huì )財務(wù)工作為工會(huì )重點(diǎn)工作服務(wù)、為基層工會(huì )組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針,在收好、管好、用好工會(huì )經(jīng)費中嚴格執行工會(huì )財務(wù)制度,不斷提高工會(huì )財務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平,在強化工會(huì )經(jīng)費收繳、深化財務(wù)改革、加強財務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作,為公司的蓬勃發(fā)展供給了強有力的財力支持和物質(zhì)保證。
三、綜合自查評價(jià)
公司工會(huì )自成立以來(lái),公司領(lǐng)導班子對工會(huì )經(jīng)費的收繳工作一向十分重視和支持,為工會(huì )經(jīng)費收繳工作供給了有力的后盾。工會(huì )也在建立激勵機制和約束機制上下功夫,一是每年都將工會(huì )經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中,對不能按時(shí)上解經(jīng)費的單位,在年終評先中實(shí)行一票否決,對基層的促動(dòng)很大,收到了滿(mǎn)意的效果。二是主動(dòng)與公司人力和財務(wù)部門(mén)加強工作聯(lián)系,按照每月勞資和財務(wù)報表中的工資總額對工會(huì )經(jīng)費進(jìn)行核定,并以此為依據對基層單位進(jìn)行核收,提高了經(jīng)費收繳的準確性。三是利用簽訂團體合同的機會(huì ),經(jīng)過(guò)平等協(xié)商,把撥交工會(huì )經(jīng)費寫(xiě)入合同條款。經(jīng)過(guò)上述措施,幾年來(lái)我們對基層工會(huì )經(jīng)費的收繳率到達了100%,每年都能按照上級工會(huì )下達的經(jīng)費指標,及時(shí)足額完成工會(huì )經(jīng)費的收繳和上解任務(wù)。異常是近兩年來(lái),我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機遇,主動(dòng)的爭取公司行政的理解與支持,努力壯大工會(huì )的物質(zhì)基礎,實(shí)現了工會(huì )經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長(cháng)。
四、自查發(fā)現較為突出的共性問(wèn)題
會(huì )計基礎工作有待進(jìn)一步完善,如會(huì )計記賬方法不規范,會(huì )計科目設置和應用不規范,收支單據和報銷(xiāo)手續及會(huì )計檔案管理不規范。
五、工作提議
加強工會(huì )財務(wù)人員培訓,完善會(huì )計基礎工作。
財務(wù)人員自查自糾整改報告5
我調任到學(xué)校財務(wù)部出納,在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務(wù)核對,手寫(xiě)支票,工資及獎金的核對和發(fā)放;仡欉@一年以來(lái)的工作,我虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。
首先,在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分,一定要好好工作,來(lái)體現人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率,平時(shí)自學(xué)電腦知識和系統的出納知識及操作,使工作更加準確和快速。
其次,作為學(xué)校出納,我在收付、反映、監督四個(gè)方面盡到了應盡的職責,過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會(huì )計核對現金與帳目,發(fā)現金額不符,做到及時(shí)匯報,及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行。
3、根據會(huì )計提供的依據,與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續,嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務(wù)審計,準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計,并提交領(lǐng)導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領(lǐng)導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題
1、學(xué)習不夠。當前,以信息技術(shù)為基礎的會(huì )計軟件的應用及理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問(wèn)題,今后的努力方向是:加強理論學(xué)習,進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習,虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,努力學(xué)習,爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在以后的工作當中,我也會(huì )揚長(cháng)避短,更好的完成本職工作。
財務(wù)人員自查自糾整改報告6
我校接到《xx》文件后,學(xué)校領(lǐng)導高度重視,組成了以黨委書(shū)記孫明衛同志為組長(cháng)的財務(wù)管理檢查領(lǐng)導組,對學(xué)校的財務(wù)管理進(jìn)行了認真自查,現將自查整改情景總結如下:
1、我校學(xué)生均在政府組織下辦理了城鎮居民醫療保險,人身傷害保險業(yè)務(wù)在自愿自費的原則下,由學(xué)生自行辦理參加,學(xué)校教師和有關(guān)人員一律不準參與,不存在回扣和私吞自肥現象。
2、每學(xué)期開(kāi)學(xué)收費時(shí),都由上級財政部門(mén)派專(zhuān)人到校收費,學(xué)校供給場(chǎng)地和人員配合。
3、嚴格遵守報銷(xiāo)簽字程序,所有需要報銷(xiāo)的票據經(jīng)辦人首先簽字;經(jīng)總務(wù)處核實(shí)以后,由總務(wù)主任簽字;最終由學(xué)校校長(cháng)簽字批準報銷(xiāo)。這種報銷(xiāo)程序模式,從根本上杜絕了x、不記賬和x自費等問(wèn)題。
在今后的工作中,我校將一如既往的執行嚴格的財務(wù)管理制度,并遵照檢察院提議,在財務(wù)管理中開(kāi)展下列方面的工作:
1、加強思想政治教育和法制教育,提高廣大教育干部和工作人員遵守守法意識。經(jīng)過(guò)各種形式宣傳法制,使廣大教育工作人員充分了罪與非罪的界限,掌握基礎的法律法規,增強自我約束和自我保護的意識。
2、建立、完善學(xué)校的各項規章制度。結合教育改革的實(shí)際,堅持用改革的創(chuàng )新方法,從機制、制度和基礎入手,加強用改革創(chuàng )新的方法,從機制、制度和基礎入手,加強對策研究,建立健全、落實(shí)管理制度和監督制約機制,加強對收費、財務(wù)支出、學(xué)校領(lǐng)導、財務(wù)人員等重點(diǎn)環(huán)節和重點(diǎn)人員的制度建設,用制度管事、用制度管人、用制度規范行為。
3、建立有效的監督制機制,加強對有關(guān)人員的監督。加強學(xué)校內部監督,完善領(lǐng)導班子決策制度,實(shí)施校務(wù)公開(kāi)等監督辦法,強化制約機制,實(shí)行財務(wù)公開(kāi)。
財務(wù)人員自查自糾整改報告7
為嚴肅財經(jīng)紀律,加強學(xué)校財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長(cháng)牽頭,對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真的自查,現將自查情景匯報如下:
1、財務(wù)管理制度建設情景:我校財務(wù)管理制度健全,制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻。
2、財會(huì )隊伍管理情景:學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間,配有兼職財務(wù)人員2人,設立報賬員崗位,由鎮教育辦公室財務(wù)中心統一管理。財務(wù)人員具有必須的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)本事,能按照有關(guān)財經(jīng)規定記賬,經(jīng)費使用合理,平時(shí)報表準確、及時(shí),數據真實(shí)。
3、會(huì )計核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的事權、財權如何劃分:財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備,且能夠正常使用,實(shí)現了固定資產(chǎn)實(shí)行數字化管理;數據準確,入賬及時(shí);校長(cháng)執行“一支筆”對教育局及學(xué)校負責。
4、學(xué)校收入管理情景:學(xué)校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入,嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理,嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為,書(shū)雜費收入由教務(wù)處核對義務(wù)教育及免費補助情景,報賬員按照教導處核對的人數及有關(guān)規定收取各種費用,收取完畢后全額上繳財政部門(mén)。
5、學(xué)校支出管理情景:學(xué)校支出嚴格按照審批制度,購買(mǎi)執行先審批后辦理的制度,報銷(xiāo)環(huán)節要求各部門(mén)分管領(lǐng)導簽字核準,各項支出要據實(shí)列支。嚴格執行政府采購制度,重大事項須經(jīng)過(guò)全體行政會(huì )經(jīng)過(guò),嚴格執行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余!
6、學(xué)校資產(chǎn)管理情景:學(xué)校設立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì )計對賬,報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報。嚴格管理資產(chǎn),未發(fā)現有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情景,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
7、學(xué)校收費管理情景:嚴格執行收費管理制度公開(kāi)收費項目,公開(kāi)收費標準,每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費項目、收費標準張貼于校門(mén)口,理解師生和學(xué)生家長(cháng)的監督;統一使用財政部門(mén)印制的收費(收款)票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導高度重視,經(jīng)過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規范基礎管理,強化經(jīng)費監督深化服務(wù)內涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落到實(shí)處。
財務(wù)人員自查自糾整改報告8
我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實(shí)際情況,對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下。
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定,依法設置會(huì )計賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告,嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規,所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算,確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規和重點(diǎn)支出需要,既體現實(shí)際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統籌安排,合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點(diǎn)要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴格按照采購程序進(jìn)行采購,并根據有關(guān)規定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí),還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)人員自查自糾整改報告9
根據臨群組發(fā)【20xx】7號文件要求,縣糧食局黨委高度重視,立即組織全體干部職工認真學(xué)習這次清理和專(zhuān)項治理重點(diǎn)內容及相關(guān)規定,并按照部署要求立即逐項逐人進(jìn)行了全面清查,保證做到應查盡查,不留空當,F將“五清”和“小金庫”專(zhuān)項清理情況匯報如下:
一、組織領(lǐng)導
縣局成立了以局主要負責人為組長(cháng),財務(wù)審計科、辦公室、業(yè)務(wù)科等有關(guān)人員參加的專(zhuān)項清理工作領(lǐng)導小組,具體指導組織實(shí)施糧食系統的專(zhuān)項清理自查、整改工作。
二、認真開(kāi)展自查
一是學(xué)習政策。首先組織領(lǐng)導小組學(xué)習有關(guān)政策法規,掌握政策,明確清理自查的內容和方法、步驟。二是進(jìn)行自查。領(lǐng)導小組在組織專(zhuān)業(yè)隊伍學(xué)習的基礎上,要求財務(wù)、工會(huì )及有關(guān)負責人按照要求進(jìn)行自查。
三、自查結果
1、領(lǐng)導干部超面積辦公用房問(wèn)題。經(jīng)自查我局領(lǐng)導干部辦公用房未發(fā)現超標情況,現我局領(lǐng)導干部人均辦公用房使用面積8.7平方米,符合有關(guān)規定要求。調離工作崗位的領(lǐng)導干部沒(méi)有發(fā)現以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格違規購買(mǎi)商品房問(wèn)題。
2、無(wú)超編制超標準配備公務(wù)用車(chē),無(wú)公車(chē)私用,套用混掛車(chē)輛牌照及掛假牌照問(wèn)題。
3、沒(méi)有領(lǐng)導干部違規擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問(wèn)題。
4、根據慣例,經(jīng)局黨委研究,局長(cháng)兼任縣糧食收儲公司經(jīng)理,無(wú)在行業(yè)協(xié)會(huì )商會(huì )類(lèi)社會(huì )組織兼職(任職)問(wèn)題。
5、通過(guò)財務(wù)自查,無(wú)公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂(lè )活動(dòng)問(wèn)題。
6、通過(guò)自查,縣糧食局嚴格執行財政紀律,所有收入和支出全部納入會(huì )計統一核算,如數入賬,沒(méi)有私設賬外賬現象,符合財務(wù)會(huì )計制度要求,嚴格按照《財務(wù)通則》《新會(huì )計制度》要求執行,會(huì )計核算獨立,糧食局局屬經(jīng)費撥款,設經(jīng)費收支賬一套,除會(huì )計賬內開(kāi)設銀行賬戶(hù),沒(méi)有以單位名義和個(gè)人名義開(kāi)設任何賬戶(hù)。按照《糧食流通管理條例》,糧食局20xx年罰沒(méi)收入500元,已交縣財政局,除此之外,無(wú)其它行政事業(yè)性收費。通過(guò)自查,縣局收入和支出全部納入會(huì )計核算,沒(méi)有私設“小金庫”,無(wú)違反財經(jīng)紀律現象,會(huì )計報表數字真實(shí),內容完整。
四、建章立制,建立長(cháng)效機制
局黨委修訂完善了財務(wù)管理制度、車(chē)輛使用管理制度、機關(guān)物資管理制度,制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產(chǎn)管理辦法。同時(shí)局黨委主要負責人與班子成員、科室(中心)負責人、局屬企業(yè)主要負責人簽訂了黨風(fēng)廉政建設責任書(shū),建立了個(gè)人廉政檔案,保證了機關(guān)黨員干部廉潔自律,機關(guān)作風(fēng)風(fēng)清氣正。
【財務(wù)人員自查自糾整改報告】相關(guān)文章:
自查自糾及整改報告07-29
自查自糾整改報告07-04
押運自查自糾整改報告09-06
護士自查自糾整改報告08-08
醫院自查自糾整改報告08-05
財務(wù)自查自糾整改報告06-30
單位自查自糾整改報告06-30