期貨超短線(xiàn)炒手心得總結范文
市場(chǎng)永遠是在無(wú)序的波動(dòng)之中，炒手對于買(mǎi)入賣(mài)出的方向性選擇不是靠對長(cháng)期趨勢的判斷，而是靠自己對于價(jià)位下一次波動(dòng)的預期。短線(xiàn)炒手賺取的是當天交易的波動(dòng)利潤，絕對不能隔夜持倉。短線(xiàn)交易一但虧損立即止損出局，每筆交易的虧損盡量不要超過(guò)一個(gè)波動(dòng)價(jià)位，必須把短線(xiàn)炒作和普通趨勢投資嚴格區別開(kāi)來(lái)。
“搶帽子”交易來(lái)不得半點(diǎn)猶豫,短線(xiàn)交易賺取的是微利，平倉絕對不能猶豫。
傳統的趨勢交易者有足夠的時(shí)間研究市場(chǎng)，可以做出入市計劃和運用各種控制風(fēng)險的手段，但短線(xiàn)交易者就不一樣了，他們沒(méi)有太多時(shí)間思考，一開(kāi)倉單入市后，馬上就要執行平倉指令，所以執行交易指令一定要堅決。在普通的趨勢交易中，猶豫幾分鐘可能不會(huì )影響交易的結果，但短線(xiàn)交易幾秒鐘的猶豫就會(huì )錯過(guò)平倉的機會(huì )，短線(xiàn)交易的平倉指令是跟隨市場(chǎng)的下一個(gè)波動(dòng)做出的，在開(kāi)倉的同時(shí)就已經(jīng)決定了必須在市場(chǎng)下一個(gè)跳動(dòng)價(jià)位平倉，短線(xiàn)交易賺取也正是價(jià)格隨機波動(dòng)帶來(lái)的利潤，一旦沒(méi)有及時(shí)跟隨市場(chǎng)的節奏平倉，哪怕只有一次猶豫，這一天就可能全盤(pán)皆輸。
我所討論并進(jìn)行的是日內交易中最短的短線(xiàn)交易（一分鐘完成一筆交易），原則上不持倉.原則上在10秒中之內新開(kāi)倉必須考慮退出，即要求開(kāi)倉后行情如朝預期方向發(fā)展，則賺取2到5個(gè)價(jià)位就跑；如不能迅速朝預期方向發(fā)展，就速退，哪怕平手或略虧出來(lái)，道理如同貓到火中取栗：取到栗子要縮爪，取不到栗子也要縮爪，否則火會(huì )把爪子燒了！在上述基礎上，再要求把資金利用最大化和規范化，以20萬(wàn)資金，專(zhuān)做橡膠為例，可以在開(kāi)倉時(shí)每次以20手即100噸為交易單位，賺了5-50元就進(jìn)行平倉，即單筆獲利達500-5000元就平倉，此時(shí)，手續費已經(jīng)是微乎其微了（20*2*10=400元）。如果開(kāi)倉后，價(jià)格停滯不動(dòng)，首先要做好準備平價(jià)出來(lái)，或至多略虧20元/噸就出來(lái)。因為盤(pán)面已告訴你，你切入點(diǎn)和時(shí)機可能錯了！行情并沒(méi)能如期朝你設想的方向發(fā)展。而且，每次的交易單位一般要一樣，做錯是這么多倉位錯，做對，也要是這么多倉位對，才能在保持高正確率的情況下賺錢(qián)，否則，極易出現做錯時(shí)是大頭寸，而做對時(shí)卻是倉位不足，導致雖然對的次數多卻依然虧的尷尬狀況，原理也和賭大賭小時(shí)改變會(huì )出現不同結果一樣。這樣，如每天交易次數多（常達20次）或每月交易次數多且正確率高時(shí)，必然收益率也高。短線(xiàn)切入時(shí)機往往就是把握在價(jià)格剛動(dòng)一、二個(gè)價(jià)位時(shí)殺入，后面慣性波動(dòng)的第三、四或五個(gè)價(jià)位就已經(jīng)是我的`平倉單了，市場(chǎng)跟風(fēng)的單子攻擊的就是我的平倉單，順利時(shí)甚至可能出現高多的價(jià)差。目前流行使用的金仕達交易軟件具有預埋單功能，特別適合短線(xiàn)交易，可以在準備開(kāi)倉時(shí)就把平倉的指令按幾種價(jià)格設好，再把多種價(jià)格的開(kāi)倉指令也設好（一般常設好30個(gè)以上的指令）。這樣，在開(kāi)倉指令成交時(shí)立刻把平倉單發(fā)出，所以在10秒鐘之內必然已完成進(jìn)出，而萬(wàn)一方向不對，撤單改單也可以在2秒內完成。也可以這么認為，此種方式的交易，賺錢(qián)的依據或者說(shuō)前提就是單筆正確率要高，以量取勝，如能達到70%的正確率，就相當于10次交易凈對4次，常此以往，每日和每月的收益就相當可觀(guān)。
此種方式交易，精神必須高度集中,稍有猶豫或耽擱都有可能導致虧損，更會(huì )因此打亂節奏，或使心態(tài)變壞。嚴格止損是最大的紀律，而且在競技狀態(tài)感覺(jué)欠佳時(shí)切忌交易，最好當日以單純做一個(gè)方向為主，交易方向則結合品種中期預計的走勢或當日走勢強弱而定。在期貨投資這樣的高風(fēng)險投資中，短線(xiàn)是最靈活和最安全的方法，至于盤(pán)中因為追逐短線(xiàn)而失去的后續利潤，那是另外的話(huà)題，弱水三千，我只取一瓢，一段一段截流已足夠。通過(guò)幾乎高負荷進(jìn)出賺取短線(xiàn)錢(qián)，就是從市場(chǎng)里搶錢(qián)，至于多交手續費一說(shuō)，那純粹是外行和不理解的人的說(shuō)法，目前許多炒手就是已經(jīng)只賺跳一個(gè)價(jià)位的錢(qián)了.
不要輕視行為，因為行為會(huì )形成習慣；不要輕視習慣，因為習慣會(huì )形成性格；不要輕視性格，因為性格會(huì )決定命運。
總結是三條經(jīng)驗：其一，止損是非常重要的。其二，當好消息不“好”時(shí)（盤(pán)面不漲），千萬(wàn)不要去做買(mǎi)，當壞消息不“壞”時(shí)，千萬(wàn)不要追著(zhù)賣(mài)。其三，永遠靠自己來(lái)拯救自己，不要期盼“上帝”會(huì )救你。我就用這2.5萬(wàn)元做本，幾年后賺到千萬(wàn)元。其間，我發(fā)現賺第一個(gè)10萬(wàn)元非常艱難，用了我整整一年半的時(shí)間。之后用了半年的時(shí)間賺到100萬(wàn)，再之后，資金絕對值的增長(cháng)就快了。（經(jīng)驗的加速作用）
我的交易理念主要有以下幾條：
1.選擇方向是交易成敗的關(guān)鍵�；蛘邠Q句話(huà)說(shuō)，要清楚這個(gè)市場(chǎng)是多頭市場(chǎng)還是空頭市場(chǎng)。只有把握了市場(chǎng)的方向，順勢做，賺錢(qián)的可能性才更大。
2.把握好止損。即使你沒(méi)有交易經(jīng)驗，做好止損也可以控制住風(fēng)險。假如你按習慣20點(diǎn)止損，而賺錢(qián)時(shí)盡可能賺取更多的點(diǎn)數，按對錯比率各50％算，最終結果你還會(huì )賺錢(qián)。
3.學(xué)會(huì )資金管理。這在期貨投資中有重要意義，比如說(shuō)你看不準行情時(shí)，輕倉出擊，看準時(shí)重倉殺入。但投資者大多是越賠越加倉，賺錢(qián)時(shí)反而倉量較小。
4.利多行情不漲時(shí)，決不能做多，反之，決不能追空。
5.超買(mǎi)的可以更超買(mǎi)，超賣(mài)的可以更超賣(mài)。有些投資者太注重技術(shù)指標，不敢順著(zhù)行情走，反而反向開(kāi)倉，結果沒(méi)能賺錢(qián)卻輸了錢(qián)。
�。�1）順勢交易
�。�2）止損控制
�。�3）資金控制，順手加倉原則。
�。�4）后發(fā)制人，基本面必須通過(guò)價(jià)格進(jìn)行反映才存在價(jià)值。
�。�5）絕對的客觀(guān)而非主觀(guān)。
技術(shù)分析、基本面分析都很重要，但在我的交易中，盤(pán)面感覺(jué)更重要。（殺手的本色，不是期貨殺手而是客戶(hù)資金殺手）
炒手經(jīng)歷介紹：1996年開(kāi)始個(gè)人期貨投資，之后，從艱難地賺取個(gè)人賬戶(hù)在期市的第一個(gè)10萬(wàn)元，到收益超過(guò)千萬(wàn)元，他僅用了短短的5年時(shí)間（1997-2001）。從1999年開(kāi)始，其個(gè)人賬戶(hù)成交量連年位居大商所第一名（2001年達300多萬(wàn)手），受到大商所的嘉獎。
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