公司出納職責【精華】

公司出納職責1

　　1、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據；

　　2、負責辦理客戶(hù)新開(kāi)戶(hù)、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、改密等業(yè)務(wù)；

　　3、負責整理客戶(hù)資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；

　　4、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；

　　5、公司領(lǐng)導臨時(shí)指派的事項。

公司出納職責2

　　1、負責日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)；

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作。

公司出納職責3

　　職責一：建筑出納崗位職責

　　1.負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度以及商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

　　3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票的管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況。

　　5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是不是正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.出納在收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　10.對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規定辦理。

　　職責二：建筑出納崗位職責

　　1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業(yè)管理制度。

　　2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，并對其安全和完整負責。

　　3、負責辦理現金的結算業(yè)務(wù)辦理時(shí)，應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。

　　4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時(shí)向相關(guān)會(huì )計崗位傳遞會(huì )計憑證(傳遞時(shí)間不能超過(guò)三天)；遲報一天負激勵l0一50元。

　　5、根據收付款會(huì )計憑證序時(shí)逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進(jìn)行日結和賬實(shí)核對，做到日清月結。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)核對，查明原因，違者負激勵50元。

　　6、監督和維護財經(jīng)紀律，依照規定阻止違法和違規的行為，合理利用資金，保證資金和財產(chǎn)的安全。

　　職責三：建筑出納崗位職責

　　1．在上級的領(lǐng)導下，負責項目部現金收支工作。

　　2．按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3．嚴格把好現金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責任會(huì )計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續，并要加蓋現金付訖戳記。

　　4．收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點(diǎn)清，如有異議應及時(shí)解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時(shí)送存銀行。

　　5．每日及時(shí)登記現金日記賬，并要結出個(gè)額，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保安全、完整無(wú)缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的`印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

　　6．督促各業(yè)務(wù)部收款后，按時(shí)上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現金，及時(shí)將當天銷(xiāo)售收人送交銀行。

　　7．每日收人現金，必須切實(shí)執行長(cháng)繳短補的規定，不得以長(cháng)補短，發(fā)現長(cháng)款或短款，必須及時(shí)如實(shí)向領(lǐng)導匯報。

　　8．每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。

　　9．要切實(shí)執行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自?xún)稉Q外幣。

　　10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收人，不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不得將現金收人借給任何部門(mén)或個(gè)人，更不能任意挪用現金。

　　11．嚴格保存現金支票，專(zhuān)設登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續，不得將空白現金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對于填寫(xiě)錯誤或作廢的支票，必須加蓋作廢戳與存根一并保存。

　　12．編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證。

　　13．現金日記賬要做好日清月結。每月應與會(huì )計對賬一次，做到賬款相符。

　　14．對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據有權拒付。

　　15．嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。

　　16．要按財務(wù)制度規定，經(jīng)常清理現金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。

　　17．嚴格遵守公司各項規章制度，上班時(shí)不擅離職守，不做與本崗位無(wú)關(guān)的任何事項。

公司出納職責4

　　1、整理公司與劇組貨幣資金核算；整理劇組各類(lèi)往來(lái)賬務(wù)與結算；劇組收支相關(guān)出納工作

　　2、現金及銀行存款管理：根據相應的現金及銀行存款管理制度，每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調節表，做到賬實(shí)相符；

　　3、日常報銷(xiāo)：復核日常報銷(xiāo)憑證，嚴格按照公司制度進(jìn)行支付，確保報銷(xiāo)工作的正確規范；

　　4、貨款支付：負責對預付款的單據進(jìn)行復核，對審批通過(guò)后的支付貨款；

　　5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并負責催收，對到期未還的借款及時(shí)匯報上報；

　　6、原始憑單的管理：每日整理收、支完畢的原始憑單，妥善保管并按照流程完整轉交；

　　7、核銷(xiāo)單據：根據收、支款，核銷(xiāo)相應憑單并統計超期應收，提交財務(wù)經(jīng)理；及時(shí)登記開(kāi)出的'發(fā)票和收到的發(fā)票信息，對超期應收提交會(huì )計復核；

　　8、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；協(xié)助會(huì )計整理、裝訂憑證、報表及其他部門(mén)相關(guān)檔案；

　　9、負責工商、稅務(wù)等證照的變更和財務(wù)印章的保管、。

　　10、完成上級交辦的其他工作�！�

公司出納職責5

　　1、負責公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜；

　　2、負責公司員工的各項日常報銷(xiāo)；

　　3、 負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的'簽發(fā)；

　　4、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表；

　　5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發(fā)票等；

　　6、按照稅務(wù)機關(guān)規定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購買(mǎi) 發(fā)票開(kāi)具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ；

　　7、配合主辦會(huì )計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等；

　　8、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

公司出納職責6

　　1.現金、銀行存款、日常開(kāi)支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負責公司各項費用報銷(xiāo);

　　4.財務(wù)票據、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財務(wù)軟件使用;

　　6.工程項目的`統計工作及材料下單工作;

公司出納職責7

　　1、負責公司的原始憑證報銷(xiāo)，現金的收付，登記現金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉;

　　2、日資金報表的.報送、整理原始付款單據及回單;

　　3、加強安全防范意識，嚴格執行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據等;

　　4、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況;

　　5、配合領(lǐng)導完成布置的其他任務(wù)。

公司出納職責8

　　1.負責公司辦公、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

　　2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會(huì )議紀要。

　　3.保管庫存現金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等；做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的'保密工作。

　　4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)交財務(wù)會(huì )計審核；協(xié)助會(huì )計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時(shí)繳納稅金。

　　5.負責財務(wù)印簽的保管和使用。

　　6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。

　　7.協(xié)助常務(wù)副總完成公司行政事務(wù)工作及部門(mén)內部日常事務(wù)工作。

　　8.對公司各項規章制度進(jìn)行監督并按制度執行。

　　9.參與公司績(jì)效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。

　　10.配合常務(wù)副總進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11.協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應收賬款的催收。

　　12.配合工程部工程款項的支付，監督管理工程部物資的使用。

　　13.完成總經(jīng)理交代的其他事項。

公司出納職責9

　　1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業(yè)務(wù)；

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度審核各類(lèi)報銷(xiāo)、付款憑證，完成報銷(xiāo)及付款業(yè)務(wù)；

　　3、配合各部門(mén)辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關(guān)原始憑證的收集、上交；

　　4、負責支票、匯票等銀行票據的.收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符；

　　6、及時(shí)與銀行定期對賬；

　　7、協(xié)助會(huì )計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作；

　　8、使用速達3000財務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷(xiāo)存、應收應付款管理，按月完成庫存盤(pán)點(diǎn)工作；

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；

　　10、上級安排的其它工作。

公司出納職責10

　　1、每天做好出納現金、銀行日報表，早上12點(diǎn)前用OA發(fā)送電子檔至財務(wù)經(jīng)理處；

　　2、做好日�，F金的報銷(xiāo)工作，領(lǐng)款人領(lǐng)款時(shí)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規定，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、月初第一日對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。

　　4、每月作銀行存款余額調節表。

　　5、其他有關(guān)現金、銀行的日常工作。

　　6、審核每日收支情況，日常督促客服的'跟催管理費工作，有特殊情況及時(shí)向上級或者項目經(jīng)理匯報。

　　7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預算。

　　8、每日登記好現金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統，做到日清月結。

　　9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　10、準確開(kāi)具各項票據；

　　11、配合好財務(wù)辦公室財務(wù)管理統計匯總，保管好匯總資料。

　　12、復核行政部編制的工資表，月中及時(shí)做好公司員工工資的發(fā)放。

　　13、保管好現金、空白支票、各類(lèi)發(fā)票、銀行賬戶(hù)及印鑒卡等有關(guān)資料。

　　14、統一管理管理處的發(fā)票和收據，做好各部門(mén)領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。

　　15、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行賬戶(hù)管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶(hù)。

公司出納職責11

　　職責：

　　1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　3、每人負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價(jià)證券安全;

　　4、負責解釋各項銀行到款進(jìn)展憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的.其他工作任務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。

　　2、獲得財務(wù)類(lèi)相關(guān)職業(yè)資格證書(shū);

　　3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領(lǐng)導的工作安排。

　　4、個(gè)人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。

公司出納職責12

　　1、按規定每日登記現金日記賬;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算各項費用;

　　3、應收應付管理;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、根據業(yè)務(wù)開(kāi)具增值稅票;

　　6、編制現金銀行憑證;

公司出納職責13

　　1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領(lǐng)導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　2、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付；所有的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)單位領(lǐng)導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時(shí)與銀行對帳。

　　3、管理支票及電匯單。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的'收款單位與收到的發(fā)票的開(kāi)具單位必須相同、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫(xiě)相符。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真執行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、報銷(xiāo)。根據公司的報銷(xiāo)制度，認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內容、數量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報銷(xiāo)。

　　6、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　7、原始單據的整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時(shí)與會(huì )計進(jìn)行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷(xiāo)發(fā)票，支票進(jìn)賬單，支票頭等

　　8、社保。按照公司人員的變動(dòng)情況在每月規定日期前調整當月公司購買(mǎi)社保的人數。準確繳納社保。

　　9、保密原則。對于公司的經(jīng)營(yíng)情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　11、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。

公司出納職責14

　　1、送支票、提現、結匯等；

　　2、登記現金和銀行日記賬；

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調節表；

　　4、做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；

　　5、負責社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)；

　　6、負責工資、提成等發(fā)放工作；

　　7、日常采購管理

公司出納職責15

　　1、負責日常報銷(xiāo)、單據審核、憑證制作及錄入;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的管理;

　　5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶(hù)的轉帳及資金的'劃轉;

　　6、負責員工報銷(xiāo)、制作工資表及工資發(fā)放;

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù);

　　8、負責辦理境內外證券公司、銀行開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù);

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

　　10、負責會(huì )計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

　　11、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據;

　　12、負責辦理客戶(hù)新開(kāi)戶(hù)、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、改密等業(yè)務(wù);

　　13、負責整理客戶(hù)資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;

　　14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

　　15、公司領(lǐng)導臨時(shí)指派的事項。

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