財務(wù)崗工作的述職報告

　　在人們越來(lái)越注重自身素養的今天，報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生，報告根據用途的不同也有著(zhù)不同的類(lèi)型。我們應當如何寫(xiě)報告呢？以下是小編為大家收集的財務(wù)崗工作的述職報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)崗工作的述職報告1

尊敬的領(lǐng)導：

　　您好！

　　在公司班子的大力支持下，我帶領(lǐng)廣大財務(wù)人員緊緊圍繞年度財務(wù)工作思路，不斷夯實(shí)財務(wù)基礎工作，規范財務(wù)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng )新財務(wù)管理方法，改革財務(wù)管理體制，著(zhù)力強化平穩、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。以下是我的述職。

　　一、財務(wù)信息化建設取得新突破

　　在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調研、總結和開(kāi)發(fā)軟件的三個(gè)階段一直處于板塊水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實(shí)施軟件開(kāi)發(fā)和系統推廣工作。目前系統已經(jīng)開(kāi)發(fā)成功，預計在銷(xiāo)售系統全面上線(xiàn)，為銷(xiāo)售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰略、創(chuàng )新成本控制手段、實(shí)現管理向基層延伸奠定了堅實(shí)的基礎。

　　在資金管理系統建設方面，通過(guò)近一年的調研、開(kāi)發(fā)和推廣，基本實(shí)現了對庫站資金的實(shí)時(shí)監控，實(shí)現了與業(yè)務(wù)系統、零售系統的信息共享和系統自動(dòng)控制，實(shí)現了資金的自動(dòng)匯劃、收付憑證的自動(dòng)生成、賬戶(hù)余額的實(shí)時(shí)監控。為進(jìn)一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風(fēng)險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

　　二、注重過(guò)程、加強監控，預算管理水平穩步提升

1、月度滾動(dòng)預算和資金聯(lián)動(dòng)控制得到進(jìn)一步加強，xx公司實(shí)現了從被動(dòng)接受到主動(dòng)執行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發(fā)生，全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內。

　　2、通過(guò)收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，預算編制得到了板塊領(lǐng)導的`高度評價(jià)，預算匯報圓滿(mǎn)成功。

　　三、本人的政策水平、專(zhuān)業(yè)水平和領(lǐng)導水平還有待進(jìn)一步提高

　　1、對財務(wù)專(zhuān)業(yè)的許多新事物、新知識和新形勢關(guān)注不夠、掌握得不夠透徹，對國家和上級單位的相關(guān)政策法規理解還需要進(jìn)一步加強。

　　2、到基層去得還不夠，對有些基層反映的問(wèn)題解決不夠迅速，抓工作沒(méi)有一抓到底，布置工作多，監督檢查工作少。在今后的工作實(shí)踐中我將努力提高各方面綜合素質(zhì)，不辜負組織和公司員工對我的信任和期望。

　　我將根據公司整體戰略部署，帶領(lǐng)全體財務(wù)人員，繼續發(fā)揚成績(jì)，開(kāi)拓進(jìn)取，以嚴謹務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，高標準、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實(shí)實(shí)做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。

財務(wù)崗工作的述職報告2

　　回顧20xx年的財務(wù)工作，財務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導及集團財務(wù)部的指導下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按集團財務(wù)部要求實(shí)事求是，嚴以律己，圓滿(mǎn)完成了20xx年公司的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營(yíng)指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了有力的數據保證。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利完成，為經(jīng)營(yíng)管理提供了依據。主要有以下幾個(gè)方面：

　　一、會(huì )計基礎工作方面

　　為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì )計工作的重要性�？偨Y各方面工作的特點(diǎn)，制定財務(wù)工作計劃，扎實(shí)地做好財務(wù)基礎工作，年初以來(lái)，我們把會(huì )計基礎學(xué)習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實(shí)有效地把會(huì )計核算、會(huì )計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來(lái)，并按照每月份工作計劃，組織本部門(mén)人員按月對會(huì )計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。

　　嚴格按照會(huì )計基礎工作達標的要求，認真登記各類(lèi)賬簿及臺帳，部門(mén)內部、部門(mén)之間及時(shí)對帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。

　　二、會(huì )計管理方面

　　1、資產(chǎn)管理：公司20xx年8月試開(kāi)業(yè)，資產(chǎn)眾多，價(jià)值極大。針對這種情況，我們在按會(huì )計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門(mén)建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實(shí)到個(gè)人，堅持每月盤(pán)點(diǎn)制度，對盤(pán)虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時(shí)，認真對其所經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬(wàn)無(wú)一失。 2、債權債務(wù)管理：對酒店債權債務(wù)認真清理，每月及時(shí)收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話(huà)費超支等個(gè)人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時(shí)，為公司減少損失。

　　3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個(gè)方面：

　�。�1）財務(wù)監控從第一環(huán)節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個(gè)環(huán)節緊密銜接，相互監控，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)上報。

　�。�2）對日常采購價(jià)格進(jìn)行監督，制定了每月原材料采購及定價(jià)制度（菜價(jià)、肉價(jià)、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的.方式議定價(jià)格。對供應商的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行嚴格控制，同時(shí)加強采購的審批報帳環(huán)節及程序管理，從而及時(shí)控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格，及時(shí)了解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。

　�。�3）加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理。

　　4、貨幣資金管理：財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規定，由會(huì )計人員監督，定期對出納庫存現金進(jìn)行抽盤(pán)，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進(jìn)行抽盤(pán)，現金收支能?chē)栏褡袷刎攧?wù)制度，做到現金管理無(wú)差錯。

　　三、對內、對外協(xié)調方面

　　1、對內：協(xié)助領(lǐng)導班子控制成本費用開(kāi)支，編制費用預算，為各部門(mén)確定費用使用上限，督促各部門(mén)從一點(diǎn)一滴節省費用開(kāi)支；合理制定經(jīng)營(yíng)部門(mén)收入、成本、毛利率各項經(jīng)營(yíng)指標，及時(shí)準確地向各級領(lǐng)導提供所需要的經(jīng)營(yíng)數據資料，為領(lǐng)導決策提供了依據。協(xié)助各部門(mén)建帳立卡，提供經(jīng)營(yíng)部門(mén)所需數據資料及后勤部門(mén)的費用資料。對本部門(mén)所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營(yíng)部門(mén)的工作。

　　2、對外：及時(shí)了解稅收及各項法規新動(dòng)向，主動(dòng)咨詢(xún)稅收疑難問(wèn)題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為公司為個(gè)人提供合理避稅的依據。

　　四、其他工作

　　1、在公司籌備階段，為使開(kāi)業(yè)后部門(mén)工作順利進(jìn)行，財務(wù)部編寫(xiě)了本部門(mén)各崗位工作職責及有關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)配合工作流程。規范會(huì )計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實(shí)。對本部門(mén)所屬收銀進(jìn)行了系統全面的理論知識及實(shí)際業(yè)務(wù)培訓，同時(shí)督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進(jìn)行公司管理軟件的使用培訓，為試營(yíng)業(yè)的順利開(kāi)展奠定了堅實(shí)的基礎。 2、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業(yè)務(wù)水平。定期召開(kāi)部門(mén)協(xié)調會(huì )議。每月評選優(yōu)秀員工，組織員工參加各項活動(dòng)。

　　3、及時(shí)填制公司的納稅申報表，按時(shí)申報納稅，遇到問(wèn)題及時(shí)與集團財務(wù)部進(jìn)行溝通并解決。

　　4、按時(shí)參加集團召開(kāi)的財務(wù)例會(huì )，根據集團財務(wù)部召開(kāi)的財務(wù)工作會(huì )議的工作布署，及時(shí)安排對往來(lái)的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。

　　5、積極配合財務(wù)部及審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。

　　6、按照集團貨幣資金管理辦法，按時(shí)上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時(shí)上報資金日報表，定時(shí)將款項送存銀行。 7、及時(shí)按照集團的要求，審核工資表，并及時(shí)發(fā)放。對于人員變動(dòng)情況，及時(shí)與人事部溝通并解決。

　　8、對收據及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并認真復核管理。

財務(wù)崗工作的述職報告3

　　時(shí)光荏苒，回溯過(guò)往的一年，感觸頗深。又是繁忙而收獲的一年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指引下，認真貫徹落實(shí)了公司的各項政策方針，在各職能部分的大力協(xié)助下，牢牢圍繞公司整體部署和工作重點(diǎn)，正確處理各種財務(wù)核算業(yè)務(wù)，認真進(jìn)行財務(wù)監視，充分完成了公司領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)�，F我將這一年的工作匯報如下：

　　一、德：具備良好的政治素質(zhì)和道德品質(zhì)。

　　嚴以律己，正直真誠，積極樂(lè )觀(guān)，待人熱忱，友愛(ài)同事，團結集體。

　　二、能：具備良好的崗位技能和職業(yè)素養。

　　財務(wù)部的工作如百年樹(shù)木年輪，一圈環(huán)繞一圈，循環(huán)并擴大，厚實(shí)而累積。一個(gè)月工作的結束，意味著(zhù)下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的.工作，雖然繁雜、瑣碎，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深刻明白身為財務(wù)部一員——自己崗位的價(jià)值。我熱愛(ài)本職工作，愛(ài)崗敬業(yè)，廉潔奉公，恪盡職守，辦理會(huì )計業(yè)務(wù)時(shí)遵循實(shí)事求是、客觀(guān)公正原則；嚴格執行會(huì )計制度和會(huì )計法規，積極的完成了上級交給的各項財務(wù)任務(wù)。

　　三、勤：系統的文化知識和良好的專(zhuān)業(yè)能力。

　　加強自身學(xué)習，明確崗位職責，不斷提高自身綜合素質(zhì)。堅持參加公司組織的學(xué)習，積極向同行前輩和同事學(xué)習，加強自己的業(yè)務(wù)水平和治理能力。已具備中級會(huì )計師和助理會(huì )計師職稱(chēng)，現備考注冊稅務(wù)師。

　　四、得：

　　1、切實(shí)加強財務(wù)核算。嚴格執行企業(yè)會(huì )計制度，遵從公司領(lǐng)導指示規范財務(wù)治理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部分，更好地參與企業(yè)治理的要求，經(jīng)過(guò)高效的制度組織，分清工作的輕重緩急，妥善處理好各項工作。

　　2、我懂得了“取人之長(cháng)、補己之短”，在處理某些問(wèn)題時(shí)，我開(kāi)始從多個(gè)角度去考慮，學(xué)會(huì )了換位思考，更多的站在別人的角度去看待自己處理問(wèn)題的方式方法。

　　企業(yè)的最終目標是體現在效益上。我司作為現代企業(yè)，財務(wù)中心必然成為企業(yè)治理的核心部分，發(fā)揮財務(wù)板塊的重要作用，為企業(yè)領(lǐng)導提供及時(shí)的、真實(shí)的財務(wù)信息，為其良好決策作好保障。新的一年，新的機遇，新的挑戰，我相信競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰共存將進(jìn)一步激發(fā)我的斗志和工作熱情。今后，我將工作基點(diǎn)放在服務(wù)、規范、創(chuàng )新上，清醒地認識到只有搞好服務(wù)才能做好工作，只有堅持規范才能減少風(fēng)險，只有推進(jìn)創(chuàng )新才能有所作為；確立以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)為先，以制度建設為本的工作理念；立足于做好常規工作，著(zhù)眼于推進(jìn)重點(diǎn)工作。

財務(wù)崗工作的述職報告4

尊敬的公司領(lǐng)導：

　　通過(guò)應聘我于20xx年11月27日加入公司，經(jīng)過(guò)三個(gè)月的試用期，我個(gè)人認為已具備了現在擔任財務(wù)出納崗位的財務(wù)知識和財務(wù)技能，達到了成為公司正式員工的條件�，F就我試用期間的思想認識和工作情況總結如下，請領(lǐng)導審查：一、認知方面

　　剛進(jìn)公司在公司財務(wù)部，我認真學(xué)習了公司企業(yè)文化建設、各項管理規章制度和公司公司的發(fā)展歷程。通過(guò)三個(gè)月來(lái)的工作并在財務(wù)部各位前輩的關(guān)心和指導下，讓我更加了解了公司，感受到公司的家庭式的和諧氛圍，給我以相助相愛(ài)的感受，我為自己能加入這樣優(yōu)秀的公司而感到驕傲和自豪；同時(shí)將自己所掌握的財務(wù)知識和財務(wù)技能結合公司財務(wù)日常工作，進(jìn)一步完善改進(jìn)了自己的工作方式、工作方法，提高了自身的工作能力。二、工作方面

　　1、我的工作崗位是財務(wù)出納，在試用期間，根據領(lǐng)導的安排，曾在公司的財務(wù)部里學(xué)習工作了3天，基本上了解了出納的具體工作與流程。雖然出納工作是我以前從未接觸過(guò)的，但是在領(lǐng)導和同事的耐心指導下，使我在較短的時(shí)間內適應了公司的`工作環(huán)境，也熟悉了公司的整個(gè)操作流程。我認真理清財務(wù)關(guān)系，嚴格財務(wù)制度，做好每一筆賬，確保了收支平衡。對于每一筆進(jìn)出賬，我都認真核對發(fā)票、賬單，根據財務(wù)的分類(lèi)規則，分門(mén)別類(lèi)記錄在案。按照財務(wù)制度，我細化當月收支情況，搞好每月例行對賬。

　　2、經(jīng)過(guò)這三個(gè)月的時(shí)間，我現在已經(jīng)能夠獨立工作，整理部門(mén)內部的各種資料，協(xié)助領(lǐng)導，同事進(jìn)行資料的搜集和分類(lèi)，從整體上配合公司的運作流程，基本上保證了辦公室日常工作的有序運轉，同時(shí)積極主動(dòng)地完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情，并參與同事的工作資料的整理等工作。冷靜辦理各項事務(wù)，力求周全、準確、適度，避免疏漏和差錯當然我還有很多不足，處理問(wèn)題的經(jīng)驗方面有待提高，團隊協(xié)作能力也需要進(jìn)一步增強，需要不斷繼續學(xué)習以提高自己業(yè)務(wù)能力。

　�。�1）首先，加強學(xué)習，提高素質(zhì)和工作水平，樹(shù)立良好的職業(yè)道德，以嚴謹的態(tài)度，飽滿(mǎn)的熱情，嚴格的紀律，全身心地投入工作學(xué)習中去，為我的工作積累必要的基礎知識和基本技能。我將從多方面努力進(jìn)一步提高自身的工作能力，以積極的心態(tài)面對每天的工作任務(wù)。

　�。�2）其次，我也將注重鍛煉自己的應變能力、協(xié)調能力、組織能力以及創(chuàng )造能力，不斷在工作中學(xué)習、進(jìn)取、完善自己，以便更好地完成自己的本職工作。

　　看到公司的迅速發(fā)展，我深深地感到驕傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式員工的身份在這里工作，實(shí)現自己的奮斗目標，體現自己的人生價(jià)值，融入公司和公司一起成長(cháng)，成為公司這個(gè)大家庭的一員。在今后工作中我定將以公司領(lǐng)導的委托和信任視為責任，視公司當家庭，把工作當事業(yè)，以信譽(yù)為生命做好自身工作，以謙虛的態(tài)度和飽滿(mǎn)的熱情做好我的本職工作，在工作中通過(guò)不斷學(xué)習、創(chuàng )新，揚己之長(cháng)避己之短，爭取卓越的成績(jì)，同公司一起展望美好的未來(lái)！現特向公司提出轉正申請，望公司領(lǐng)導批準！

財務(wù)崗工作的述職報告5

尊敬的各位領(lǐng)導、各位同仁：

　　大家好！20xx年本人在部門(mén)的領(lǐng)導下，立足于成本管理崗位，著(zhù)重從成本管理、分析預測、預算執行，工程核算入手，同時(shí)根據公司高新技術(shù)企業(yè)申報時(shí)間節點(diǎn)，配合擬定和編制高企認定資料、研發(fā)費用結構明細及研發(fā)費用報告等�，F將20xx年履行職責情況匯報如下：

　　20xx年度主要工作及職責履行情況

　　一、經(jīng)營(yíng)分析及預測方面

　　1、進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)分析報送機制，認真履行分析職能一是每月定期對經(jīng)營(yíng)數據完成情況進(jìn)行統計、整理，編制指標匯總表，以預算為導向、與同期做對比、對環(huán)節進(jìn)行控制，全方面的增強了指標的可比度。以數據統計為基礎，建立、健全了經(jīng)營(yíng)分析數據庫。二是結合公司管理要求，每月匯總成本指標并反饋至分廠(chǎng)，積極配合推進(jìn)指標上墻和班組指標研討學(xué)習工作，并對上月指標完成情況在班組會(huì )議進(jìn)行研討，提出本月指標管理措施，完善班組會(huì )議記錄本，如此真正做到指標管理人人參與，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策發(fā)揮了一定的參考作用。進(jìn)而能夠進(jìn)一步激發(fā)管理者的積極性，提高企業(yè)的整體管理效率。

　　2、提高經(jīng)營(yíng)分析對市場(chǎng)決策的支撐，發(fā)揮業(yè)務(wù)分析作用一是及時(shí)根據供銷(xiāo)市場(chǎng)變化，定期對公司經(jīng)營(yíng)情況、銷(xiāo)售績(jì)效進(jìn)行定期分析，有針對性提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議。二是建立和完善月、季經(jīng)營(yíng)情況通報，匯總銷(xiāo)售量?jì)r(jià)、成本控制等指標，核算經(jīng)營(yíng)效益，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調度會(huì )分析動(dòng)態(tài)指標變化，提示關(guān)注重點(diǎn)，在月計劃會(huì )和季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì )重點(diǎn)分析產(chǎn)銷(xiāo)利環(huán)節控制，提示各部門(mén)經(jīng)營(yíng)效益意識。

　　二、預算管理工作方面

　　1、完善月度預算執行分析，為經(jīng)營(yíng)管理提供預警通過(guò)月度計劃會(huì )通報當月費用超標和利潤完成情況，編制銷(xiāo)價(jià)、成本、毛利預算對比表，并結合上下游市場(chǎng)走勢和費用使用情況，提供經(jīng)營(yíng)預測，對下月經(jīng)營(yíng)效益和趨勢做出動(dòng)態(tài)經(jīng)營(yíng)預測，為公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)提供預測預警。

　　2、發(fā)揮預算專(zhuān)業(yè)職能，配合部門(mén)組織20xx年預算初稿編制工作配合部門(mén)開(kāi)展20xx年預算初稿編制工作。在編制過(guò)程中，首先參照20xx年預算模板，結合公司的經(jīng)營(yíng)需求和配方調整，對20xx年預算底稿模板進(jìn)行修訂，并開(kāi)展初稿編制工作，同時(shí)配合部門(mén)領(lǐng)導完成了預算申報和調整。后期將根據公司要求進(jìn)度，做好財務(wù)預算的進(jìn)一步優(yōu)化，確保20xx年度預算按時(shí)定稿、下發(fā)。

　　三、物料流轉、基礎臺賬和成本管理方面1、以基礎檢查及兩次盤(pán)點(diǎn)情況為契機，梳理風(fēng)險點(diǎn)，緊抓物資管理基礎檢查和盤(pán)點(diǎn)，暴露出較多物資供應方面的問(wèn)題，揭示出日常核算及管理中的薄弱點(diǎn)、盲點(diǎn)。后期整改中，梳理各環(huán)節風(fēng)險點(diǎn)，提高風(fēng)險意識，嚴把審核關(guān)，并不定期檢查物資供應系統，充分發(fā)揮財務(wù)監督職能，督促相關(guān)部門(mén)整改。

　　2、加大檢查考核力度，深層次、精細化管理，應對問(wèn)題不盲目，不回避

　　每月定期編制財務(wù)綜合管理通報，內容涵蓋各個(gè)部門(mén)關(guān)于成本、物料、資金、運輸、合同等，從深層次發(fā)掘潛在風(fēng)險，并結合實(shí)際情況，對相關(guān)部門(mén)提出整改要求，并納入當月考核。同時(shí)積極配合兩大分廠(chǎng)完善工段精細化管理手冊的編制，進(jìn)一步細化指標管理，責任到人，內容深入淺出的指出指標的核算和指標的控制，并與工段專(zhuān)項工資考核掛鉤，提高崗位責任意識。

　　四、財產(chǎn)保險方面

　　嚴密跟蹤理賠案件，督促理賠款項到賬。xxx兩個(gè)事故的發(fā)生，在接到公司領(lǐng)導指示后，積極配合進(jìn)行報案和資料收集工作，并建立資產(chǎn)理賠電子檔案，便于管理，經(jīng)部門(mén)與保險公司進(jìn)行數次溝通，理賠款xxx均已到賬。

　　五、內控建設方面

　　根據公司要求和部門(mén)安排，自十一月份開(kāi)始，配合內控建設小組，根據《企業(yè)內部控制評價(jià)指引》及《xxx公司內部控制評價(jià)手冊》，制定內控自評工作方案，同時(shí)根據既定時(shí)間節點(diǎn)完成內控自評測試底稿及缺陷整改計劃工作，進(jìn)一步完善公司內部管理。

　　六、高新技術(shù)企業(yè)申請和研發(fā)費用核算方面

　　為提升企業(yè)形象，增強產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力，貫徹國家節能環(huán)保政策，公司上半年積極申請高新技術(shù)企業(yè)認定工作，在接到公司及部門(mén)指示后，積極配合安徽徽瑞會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)申請的資料準備工作并出具報告，針對研發(fā)費用結構的劃分、人員的分配和費用的歸集等做出一一列示。

　　下半年公司高新技術(shù)企業(yè)認定結果下達，公司需按照高新技術(shù)企業(yè)會(huì )計核算進(jìn)行費用歸集，經(jīng)過(guò)股份公司財務(wù)部指導，配合部門(mén)擬定研發(fā)費用核算方案，進(jìn)一步規范了部門(mén)會(huì )計核算制度，借助高新企業(yè)資格提升內部管理工作。

　　另協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導，多次聯(lián)系x辦理xx公司單機臺補助工作，共計xxx，預計12月份到賬，為公司爭取經(jīng)營(yíng)效益。同時(shí)配合部門(mén)做好人員培養，起到傳幫帶作用，使其加快成長(cháng)速度。

　　存在的不足：

　　一、未深入物資采購現場(chǎng)，對庫存結構未進(jìn)行詳細分析物資的庫存結構、物資庫齡均由供應處提供數據及分析，但從歷年暴露出的問(wèn)題來(lái)看，不太準確，存在遺漏，對于物資的采購的規范性、時(shí)效性、經(jīng)濟性把握不準，問(wèn)題頻繁出現。從年中或年末基礎管理檢查問(wèn)題看，暫估物資和零星采購物資存在問(wèn)題較多，暫估金額和合同金額不一致或兩次采購物資差額較大，說(shuō)明庫存結構分析不全面，不深入。

　　二、對銷(xiāo)售、供應市場(chǎng)了解掌握不多，沒(méi)有及時(shí)為公司的.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提出預警

　　公司屬于加工型企業(yè)，屬于兩頭在外的企業(yè)，銷(xiāo)售和原料兩個(gè)外部前沿市場(chǎng)的變化對公司影響很大。作為經(jīng)營(yíng)分析崗位，也要更多關(guān)注于這兩個(gè)市場(chǎng)的走勢變動(dòng)，但目前的分析主要集中在企業(yè)內部的流程控制和業(yè)績(jì)比較上，對兩頭市場(chǎng)的研究關(guān)注不深。主要是信息渠道較少，對兩個(gè)市場(chǎng)的延伸不足，與供應處和銷(xiāo)售處溝通不深入，主要信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò )，較為片面，對其中的操作模式、影響因素沒(méi)有實(shí)感，較難抓住對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析的關(guān)鍵點(diǎn)。對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的預警功能沒(méi)有發(fā)揮好。

　　三、財務(wù)總賬、產(chǎn)銷(xiāo)存系統對賬機制未有效執行，未能及時(shí)發(fā)現入賬差異

　　財務(wù)總賬與產(chǎn)銷(xiāo)存系統兩賬庫存核對不及時(shí)，未能形成定期核對機制，只是在年中及年底盤(pán)點(diǎn)時(shí)核對，未能及時(shí)發(fā)現和調整存在的差異。

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