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財務(wù)部年度述職報告

時(shí)間:2020-12-14 19:35:13 述職報告 我要投稿

財務(wù)部年度述職報告(通用10篇)

  在學(xué)習、工作生活中,接觸并使用報告的人越來(lái)越多,要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。你知道怎樣寫(xiě)報告才能寫(xiě)的好嗎?下面是小編幫大家整理的財務(wù)部年度述職報告(通用10篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

財務(wù)部年度述職報告(通用10篇)

  財務(wù)部年度述職報告1

  20xx年后勤集團財務(wù)部在集團領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,緊緊圍繞集團整體部署和工作重點(diǎn),圓滿(mǎn)完成各項任務(wù)。表現在:

  一、完成20xx年財務(wù)決算和20xx年的預算編制工作。在部門(mén)配合和財務(wù)人員的共同努力下,順利完成20xx年度財務(wù)決算編報工作,并提交了年度財務(wù)決算報告,做到數據真實(shí)、內容翔實(shí)、信息豐富、重點(diǎn)突出、格式規范。做好20xx年預算溝通和匯總工作,對各項關(guān)鍵指標經(jīng)過(guò)反復分析論證,制定和下達了20xx年度財務(wù)預算,首次把杭州后勤公司納入預算范圍。

  二、完成物業(yè)公司股權受讓工作。20xx年2月金華市金辰資產(chǎn)評估所對物業(yè)公司進(jìn)行了評估,20xx年3月浙師大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司與金華市浙師大后勤服務(wù)有限公司正式簽訂物業(yè)公司股權轉讓協(xié)議,3月后勤公司完成轉讓款731萬(wàn)元支付。20xx年2月成立金華市師大保安服務(wù)有限公司。

  三、完成公司稅務(wù)審計和所得稅匯算清繳工作。20xx年5月,財務(wù)部委托金華中稅通稅務(wù)師師事務(wù)所對后勤公司、物業(yè)公司、圖文公司、商貿公司、商貿公司等5家獨立法人公司進(jìn)行20xx年度稅務(wù)審計,完成了所得稅匯算清繳工作。

  四、完成10輛汽車(chē)(資產(chǎn)公司1輛,后勤集團9輛)的清理工作。汽車(chē)資產(chǎn)統一轉入實(shí)際使用單位,一方面配合完成了學(xué)校整改工作,另一方面保證了財務(wù)更真實(shí),實(shí)現了誰(shuí)使用誰(shuí)負擔費用。

  五、完善財務(wù)管理制度,財務(wù)管理體系基本形成。修訂《后勤公司財務(wù)審批制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》,起草《非銀行結算管理辦法》、《應收款項管理辦法》、《外派財務(wù)總監管理制度》、《內部審計管理制度》等,從制度上規范財務(wù)行為,推進(jìn)財務(wù)管理規范化、標準化邁進(jìn)。

  六、加強財務(wù)監督,努力降低財務(wù)管理風(fēng)險。主要通過(guò)加強財務(wù)基礎工作,緊盯倉庫管理,每月申報經(jīng)營(yíng)收入,做好財務(wù)分析,落實(shí)外派財務(wù)總監職責,規范銀行存款管理等等方式,今年重點(diǎn)是中心收支監督與子公司的財務(wù)監督工作。對照稅務(wù)新政,靈活運用政策,必要時(shí)向管理層提示稅務(wù)風(fēng)險,降低涉稅風(fēng)險。

  七、理順校企關(guān)系,處處彰顯和諧氣氛。配合理清學(xué)校相關(guān)職能部門(mén)與后勤集團的責權利關(guān)系,建立后勤服務(wù)工作機制。清理一批學(xué)校與后勤往來(lái)款項,新增經(jīng)濟業(yè)務(wù)及時(shí)支付,往來(lái)款項降低存量,控制增量,定期核對,防范歷次審計整改問(wèn)題再次發(fā)生,為學(xué)校對后勤集團年度考核指標提供真實(shí)財務(wù)數據。

  八、主動(dòng)對接中心,參與中心經(jīng)營(yíng)管理。會(huì )計人員工作重心由過(guò)去簡(jiǎn)單記賬轉到管理與參謀,對中心人員傳授會(huì )計知識,幫助中心進(jìn)行成本效益分析,圍繞增收入,降成本,提效益做文章,發(fā)現經(jīng)濟指標異動(dòng)及時(shí)報告,關(guān)注預算指標完成情況。在經(jīng)營(yíng)形勢分析會(huì )議,剖析經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題,并提出對企業(yè)綜合管理有建設性的意見(jiàn)。

  九、其他工作。承擔浙江省教育后勤協(xié)會(huì )財務(wù)工作,在財務(wù)部人手緊張,工作負荷超重的情況下,爽快地接受上級安排,稅務(wù)自查,規范公司銀行存款管理、舉辦財會(huì )知識競賽等等。

  財務(wù)部年度述職報告2

  20年,我繼續任職公司財務(wù)部綜合處經(jīng)理,在財務(wù)部的直接領(lǐng)導下,帶領(lǐng)處內人員順利完成了領(lǐng)導交辦的各項工作任務(wù),現簡(jiǎn)要匯報如下:

  一、20年主要工作情況

  1、嚴格執行現金、支票、有價(jià)證券等管理規定,保證資金安全。

  2、為進(jìn)一步加強公司本部經(jīng)費控制,日常經(jīng)費開(kāi)支時(shí),嚴把審核關(guān),執行“按月度通報進(jìn)度、超進(jìn)度預警、超支停付“,嚴格控制無(wú)預算和超預算成本開(kāi)支,使各項分解指標控制在預算額度內。

  緊密?chē)@集團20年“固基礎、保資金、控風(fēng)險“的財務(wù)工作總體目標,嚴格審核公司本部經(jīng)費預算,細化預算編報流程,加強與各職能部門(mén)的協(xié)調和配合,進(jìn)一步提高預算編報質(zhì)量。

  3、工資、獎金、撫恤金、住房補貼、住房增量補貼和離退休職工等各種工資性開(kāi)支核算準確,發(fā)放及時(shí);熱情回答在崗以及內退、離退休人員關(guān)于工資、慰問(wèn)費、取暖費、防暑降溫費等各項發(fā)放情況的咨詢(xún)。

  在國家稅務(wù)總局的稅務(wù)稽查過(guò)程中,重點(diǎn)學(xué)習研究了公司涉及的各項個(gè)人所得稅政策,為今后的工作打下了牢固的基礎;同時(shí),在公司內網(wǎng)和雜志上,刊登有關(guān)個(gè)人所得稅知識供廣大員工學(xué)習,并向員工提供稅務(wù)咨詢(xún)。

  4、及時(shí)核對往來(lái)賬,采取“大額賬項及時(shí)平倉結算,零星小額往來(lái)款項每季度資金清算“的措施,做到賬實(shí)相符、銷(xiāo)賬及時(shí),及時(shí)跟蹤處理未達賬項。

  5、按照公司的要求,及時(shí)組織會(huì )計人員培訓,提高會(huì )計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

 、沤M織了虧損合同、ffa、稅務(wù)知識等三項專(zhuān)題公開(kāi)培訓,授課人進(jìn)一步強化了業(yè)務(wù)知識,聽(tīng)課人開(kāi)拓了知識面。

 、平M織公司全體財務(wù)人員完成了20年繼續教育培訓任務(wù)。

 、羌皶r(shí)辦理sap培訓、國資委總會(huì )崗位培訓等各種培訓的請示、安排工作。

  6、在部門(mén)領(lǐng)導的指導下,圓滿(mǎn)地完成了20年財務(wù)工作會(huì )、決算布置會(huì )的會(huì )務(wù)工作。

  7、認真貫徹落實(shí)財務(wù)負責人委派制:收集、整理委派財務(wù)負責人月度匯報,形成簡(jiǎn)報上報曲總、部門(mén)負責人,對報告中反映的問(wèn)題按領(lǐng)導要求及時(shí)回復;繼續修訂委派財務(wù)負責人專(zhuān)業(yè)考核辦法,規范了財務(wù)負責人專(zhuān)業(yè)考核內容,促進(jìn)其更好地履行職責。與人力資源部配合,完成20年度委派財務(wù)負責人考核工作。

  8、與總經(jīng)辦探討辦事處管理方案,為合理規劃、充分調動(dòng)辦事處工作積極性提供建議;及時(shí)處理、登記辦事處經(jīng)費審批資料,按規定劃撥經(jīng)費,核對往來(lái)、進(jìn)行賬務(wù)處理等。

  二、20年主要工作計劃

  在公司財務(wù)部的領(lǐng)導下,立足本職工作,主要開(kāi)展這些工作:

  1、牢固樹(shù)立員工的安全、風(fēng)險防范意識,嚴格執行現金、支票、有價(jià)證券等規章制度,資金日清月結,確保資金安全。

  2、增強服務(wù)意識和互為客戶(hù)意識,培養良好的服務(wù)意識和服務(wù)技能,做到認真、熱情、周到為基層、船舶和其他部門(mén)服務(wù)。

  3、嚴格按規定辦理本部經(jīng)費開(kāi)支,堅持執行“按月度通報進(jìn)度、超進(jìn)度預警、超支停付“,嚴格控制無(wú)預算和超預算成本開(kāi)支。

  4、準確核算并及時(shí)發(fā)放工資、獎金撫恤金、住房補貼、住房增量補貼和內退、離退休職工等各種工資性開(kāi)支,保證優(yōu)質(zhì)服務(wù);按規定上繳各項規費;減少、直至杜絕差錯的發(fā)生。

  5、按財政部門(mén)的要求完成繼續教育。適應上市公司財務(wù)管理要求,通過(guò)多種方式,及時(shí)組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,提高財務(wù)人員的財務(wù)核算、財務(wù)管理水平:如委派財務(wù)負責人經(jīng)驗交流、就重要會(huì )計政策請專(zhuān)家來(lái)公司講課等。

  6、繼續做好委派財務(wù)負責人工作匯報收集整理工作,下情上達、上情下達,進(jìn)一步暢通溝通渠道,以定期或不定期的形式及時(shí)反饋財務(wù)問(wèn)題,提高解決問(wèn)題的效率。

  7、根據辦事處機構改革變動(dòng),及時(shí)調整思路,配合業(yè)務(wù)流程變化做好辦事處管理核算工作。

  三、個(gè)人建議

  隨著(zhù)集團業(yè)務(wù)拓展,管理鏈條越來(lái)越長(cháng),需要納入集團年度財務(wù)干部考核的人員越來(lái)越多,為保證考核效果,建議集團對業(yè)務(wù)主管層次的人員不用集團親自考核,只需要各單位按一定比例推薦優(yōu)秀人員即可,供參考。

  特此匯報。

  財務(wù)部年度述職報告3

各位領(lǐng)導、同事:

  大家好!

  我自2xx年2月份到公司上班,現在已有一年的時(shí)間,這期間在公司領(lǐng)導的大力支持下,在其他相關(guān)部門(mén)的積極配合下,我與財務(wù)部全體員工一道,踏實(shí)工作,基本完成各項工作任務(wù)。公司全年給我部門(mén)的量化指標主要有五項,現將完成情況匯報如下:一是資金上存率95%以上;根據局投資部統計,我司全年資金上存率為97%;二是年末貨幣資金余額8萬(wàn)元以上,其中公司本級2萬(wàn);我司年末貨幣資金余額164萬(wàn)元,只是由于本年度因購置設備3萬(wàn)元總部支付現金2萬(wàn)元,從而導致公司本部貨幣資金沒(méi)有達標;三是新開(kāi)項目資金策劃率1%;本年度公司新開(kāi)項目共有17個(gè),除3個(gè)聯(lián)營(yíng)項目未做資金策劃,12個(gè)自營(yíng)項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額36萬(wàn)元;實(shí)際全年完成利潤445萬(wàn)元;五是辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù),投訴率為;財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時(shí),全年未發(fā)生一起投訴。

  具體來(lái)說(shuō),本人全年主要圍繞以下幾個(gè)方面做好財務(wù)工作:

  一、按照規;l(fā)展,專(zhuān)業(yè)化管理的要求,統一公司財務(wù)核算方面度量衡,統一財務(wù)管理標準:一是建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執行,全年針對公司實(shí)際情況制定了7個(gè)規范性財務(wù)文件并在全公司范圍內實(shí)施,保證了公司在幾個(gè)主要費用標準上的統一。二是制定了年度費用預算的統一標準,針對具體的崗位給定具體的標準,并每月反饋給各部門(mén),要求各部門(mén)每月進(jìn)行分析,對全公司各單位的管理費用每個(gè)季度進(jìn)行一次分析,并上報局財務(wù)部。管理費用控制在年度預算范圍內。一年以來(lái),預算的總體執行情況良好。

  二、加強財務(wù)資金管理和費用預算管理,確保維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)最低現金流量:為了緩解資金壓力,規范資金使用和費用開(kāi)支,今年財務(wù)部千方百計籌措資金。一是資金的使用和安排,按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則,公司要求各單位報送資金周報,統一管理和調配和調配資金,實(shí)行日常資金預算審批制度。公司對公司內部資金實(shí)行內部有償調劑。二是明確將現金流指標作為公司的重要考核指標;堅持項目“以收定支,不收不支”的原則,公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金,全年公司核定各單位應上交公司34萬(wàn)元,實(shí)際收回3156萬(wàn)元,除鐵路公司有235萬(wàn)未交足外,其余均按時(shí)交足。三是實(shí)行固定費用預算管理制度,節約支出,在開(kāi)源的基礎上達到節流的目的。四是在謝總的協(xié)調下,財務(wù)部根據公司經(jīng)營(yíng)資金需要,全年共計向局借款1.8億元,有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金周轉需要。五是積極爭取局支持,將局采購哈大和隧道公司的設備轉為局投資款,全年共計轉為投資的4525萬(wàn)元,其中現金9萬(wàn)元,這樣不僅使公司每年少向局交借款利息3多萬(wàn)元,而且是公司固定資產(chǎn)增加了4多萬(wàn)元,大大加強了公司實(shí)力。

  三、定期進(jìn)行財務(wù)資金分析,提供決策支持。財務(wù)部制定了經(jīng)濟活動(dòng)分析模塊,將相關(guān)表格相對固化,形成標準的程序和指標。通過(guò)對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現金流量分析,總結公司現金流量的來(lái)源和貢獻,通過(guò)定期財務(wù)分析,使各公司對所負責業(yè)務(wù)的現狀能及時(shí)準確地了解,促進(jìn)公司內部降低成本費用,提高經(jīng)濟效益。

  四、做好日常財務(wù)管理工作,及時(shí)為分公司和項目提供服務(wù)支持: 一是通過(guò)有序的組織,輕重緩急妥善處理各項工作。一年來(lái),我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持;旧蠞M(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。二是及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導提供各種報表,便于領(lǐng)導決策。三是配合上級部門(mén)及時(shí)完成上市831工作。四是加強財務(wù)檢查及內控管理力度,防范資金風(fēng)險。

  一年來(lái),作為財務(wù)經(jīng)理在繁忙的工作中表現出自己的努力和敬業(yè),但與公司的要求和期望相比還存在一些問(wèn)題和差距,主要是:一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規定及時(shí)足額收回來(lái);二是財務(wù)部門(mén)未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門(mén)費用的時(shí)候把關(guān)不太嚴格。四是未督促聯(lián)營(yíng)項目做好資金策劃。

  最后,還想說(shuō)三點(diǎn):一是就今天我所談的,希望各位領(lǐng)導和同事多提寶貴意見(jiàn)。二是我工作能順利的開(kāi)展首先要感謝鄧局、謝總和公司其他領(lǐng)導的支持,以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予許多幫助和配合,同時(shí),我還要感謝公司其他人員,對財務(wù)部工作的配合和幫助。三是希望大家在xx年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。謝謝大家。

  財務(wù)部年度述職報告4

  回顧過(guò)去的一年,財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿(mǎn)完成財務(wù)部各項工作的同時(shí),很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時(shí)準確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jì)。當然,在取得成績(jì)的同時(shí)也還存在一些不足,下面是我的工作總結報告:

  一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

  組織財務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷擴張,記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率,使會(huì )計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來(lái)。我們在年初即進(jìn)行了會(huì )計電算化的實(shí)施,經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數據初始化和三個(gè)月的手機結合,全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應用與操作,財務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節約了時(shí)間,還大大提高了數據的查詢(xún)功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎,使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

  財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來(lái),我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持;旧蠞M(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收繳銷(xiāo)售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng),各項資金收付安全、準確、及時(shí),沒(méi)有出現過(guò)任何差錯。全年累計實(shí)現資金收付達x億xxx萬(wàn)元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)最終都將以財務(wù)數據的方式展現出來(lái)。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節省各項開(kāi)支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據xxxx張,處理會(huì )計憑證xxx張,準確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì )計報表無(wú)數。制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的'有其嚴格的規章制度。長(cháng)天公司從無(wú)到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中,財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務(wù)管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

  財務(wù)部除要認真負責地處理公司內部財務(wù)關(guān)系外,為達成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續,并圓滿(mǎn)完成了對統計、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報。

  二、資金調度和信貸工作

  資金對于企業(yè)來(lái)說(shuō),就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開(kāi),各經(jīng)營(yíng)管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x—x月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開(kāi)展,與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時(shí)財務(wù)部還全面承擔了x月份開(kāi)始的銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作,在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設的順利進(jìn)行,及時(shí)償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資x.x億元,償還到期貸款xxx萬(wàn)元。資金的成功運作保證了長(cháng)天和東方公司的正常運轉,更是繼續樹(shù)立了東方公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。自項目啟動(dòng)以來(lái),一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷(xiāo)。為了公司的長(cháng)足發(fā)展,財務(wù)部

  與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系,以期達到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于x月—x月向銀行申請房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款xxx萬(wàn)元。期間收集、整理了大量資料,編制各類(lèi)貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領(lǐng)導的視察,在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時(shí)使我們對貸款工作有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

  三、全力協(xié)助招商工作

  招商是本年度的重中之重,招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導做了大量的財務(wù)分析和市場(chǎng)調查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷(xiāo)售價(jià)格、租賃價(jià)格,出臺各項招商政策和調動(dòng)招商積極性和主觀(guān)能動(dòng)性提供財務(wù)參考。由于董事長(cháng)、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見(jiàn),以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績(jì)。根據財務(wù)統計數據截至xx月xx日,門(mén)店銷(xiāo)售:xx個(gè)、住房銷(xiāo)售xx個(gè),成交率xx.xx%,成交額xxxx萬(wàn)元,實(shí)收房款xxx萬(wàn)元,尚有未收房款xxx萬(wàn)元,資金回收率為xx.xx%;預定門(mén)店xx套,收取定金xx萬(wàn)元。出租自有門(mén)店xx套,收取定金xx萬(wàn)元,出租率xx.xx%。在這x個(gè)月中,財務(wù)部和招商部同心協(xié)力,加班加點(diǎn),尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中,表現了兩部門(mén)不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款xxx萬(wàn)元,創(chuàng )該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績(jì)。

  時(shí)光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,財務(wù)部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上,在各項經(jīng)營(yíng)費用的控制上,在規范財務(wù)核算程序、統一財務(wù)管理表格上,在及時(shí)準確地向公司領(lǐng)導匯報財務(wù)數據,實(shí)施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒(méi)有很明確嚴格具體科學(xué)的要求;要么就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等。這些應該是xxx年財務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題,也是每一位長(cháng)天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財務(wù)人員,我們在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學(xué)習,以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長(cháng)。

  感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持,謝謝大家。

  最后祝公司繁榮昌盛!

  祝大家新春愉快,萬(wàn)事勝意!

  財務(wù)部年度述職報告5

尊敬的各位領(lǐng)導、各位同仁:

  大家好!20xx年本人在部門(mén)的領(lǐng)導下,立足于成本管理崗位,著(zhù)重從成本管理、分析預測、預算執行,工程核算入手,同時(shí)根據公司高新技術(shù)企業(yè)申報時(shí)間節點(diǎn),配合擬定和編制高企認定資料、研發(fā)費用結構明細及研發(fā)費用報告等,F將20xx年履行職責情況匯報如下:20xx年度主要工作及職責履行情況

  一、經(jīng)營(yíng)分析及預測方面

  1、進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)分析報送機制,認真履行分析職能

  一是每月定期對經(jīng)營(yíng)數據完成情況進(jìn)行統計、整理,編制指標匯總表,以預算為導向、與同期做對比、對環(huán)節進(jìn)行控制,全方面的增強了指標的可比度。以數據統計為基礎,建立、健全了經(jīng)營(yíng)分析數據庫。

  二是結合公司管理要求,每月匯總成本指標并反饋至分廠(chǎng),積極配合推進(jìn)指標上墻和班組指標研討學(xué)習工作,并對上月指標完成情況在班組會(huì )議進(jìn)行研討,提出本月指標管理措施,完善班組會(huì )議記錄本,如此真正做到指標管理人人參與,為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策發(fā)揮了一定的參考作用。進(jìn)而能夠進(jìn)一步激發(fā)管理者的積極性,提高企業(yè)的整體管理效率。

  2、提高經(jīng)營(yíng)分析對市場(chǎng)決策的支撐,發(fā)揮業(yè)務(wù)分析作用

  一是及時(shí)根據供銷(xiāo)市場(chǎng)變化,定期對公司經(jīng)營(yíng)情況、銷(xiāo)售績(jì)效進(jìn)行定期分析,有針對性提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議。

  二是建立和完善月、季經(jīng)營(yíng)情況通報,匯總銷(xiāo)售量?jì)r(jià)、成本控制等指標,核算經(jīng)營(yíng)效益,在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調度會(huì )分析動(dòng)態(tài)指標變化,提示關(guān)注重點(diǎn),在月計劃會(huì )和季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì )重點(diǎn)分析產(chǎn)銷(xiāo)利環(huán)節控制,提示各部門(mén)經(jīng)營(yíng)效益意識。

  二、預算管理工作方面

  1、完善月度預算執行分析,為經(jīng)營(yíng)管理提供預警

  通過(guò)月度計劃會(huì )通報當月費用超標和利潤完成情況,編制銷(xiāo)價(jià)、成本、毛利預算對比表,并結合上下游市場(chǎng)走勢和費用使用情況,提供經(jīng)營(yíng)預測,對下月經(jīng)營(yíng)效益和趨勢做出動(dòng)態(tài)經(jīng)營(yíng)預測,為公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)提供預測預警。

  2、發(fā)揮預算專(zhuān)業(yè)職能,配合部門(mén)組織20xx年預算初稿編制工作

  配合部門(mén)開(kāi)展20xx年預算初稿編制工作。在編制過(guò)程中,首先參照20xx年預算模板,結合公司的經(jīng)營(yíng)需求和配方調整,對20xx年預算底稿模板進(jìn)行修訂,并開(kāi)展初稿編制工作,同時(shí)配合部門(mén)領(lǐng)導完成了預算申報和調整。后期將根據公司要求進(jìn)度,做好財務(wù)預算的進(jìn)一步優(yōu)化,確保20xx年度預算按時(shí)定稿、下發(fā)。

  三、物料流轉、基礎臺賬和成本管理方面

  1、以基礎檢查及兩次盤(pán)點(diǎn)情況為契機,梳理風(fēng)險點(diǎn),緊抓物資管理

  基礎檢查和盤(pán)點(diǎn),暴露出較多物資供應方面的問(wèn)題,揭示出日常核算及管理中的薄弱點(diǎn)、盲點(diǎn)。后期整改中,梳理各環(huán)節風(fēng)險點(diǎn),提高風(fēng)險意識,嚴把審核關(guān),并不定期檢查物資供應系統,充分發(fā)揮財務(wù)監督職能,督促相關(guān)部門(mén)整改。

  2、加大檢查考核力度,深層次、精細化管理,應對問(wèn)題不盲目,不回避

  每月定期編制財務(wù)綜合管理通報,內容涵蓋各個(gè)部門(mén)關(guān)于成本、物料、資金、運輸、合同等,從深層次發(fā)掘潛在風(fēng)險,并結合實(shí)際情況,對相關(guān)部門(mén)提出整改要求,并納入當月考核。同時(shí)積極配合兩大分廠(chǎng)完善工段精細化管理手冊的編制,進(jìn)一步細化指標管理,責任到人,內容深入淺出的指出指標的核算和指標的控制,并與工段專(zhuān)項工資考核掛鉤,提高崗位責任意識。

  四、財產(chǎn)保險方面

  嚴密跟蹤理賠案件,督促理賠款項到賬。

  財務(wù)部年度述職報告6

尊敬的各位領(lǐng)導、評委:

  大家好!我是計劃財務(wù)部xx,現任計劃財務(wù)部副經(jīng)理。參加工作以來(lái),我一直從事財務(wù)教學(xué)和財務(wù)管理工作,經(jīng)歷了從尋呼到聯(lián)通的一次又一次的上市審計工作,使自己不僅對中國會(huì )計準則下的財務(wù)核算和財務(wù)管理有了更準確的理解,對資本市場(chǎng)下的財務(wù)管理也有了更深刻的認識,積累了股份制企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗及國有通信企業(yè)財務(wù)管理辦法如何與國際通信行業(yè)接軌等方面的知識,為做好本職工作打下了良好的基礎。

  財務(wù)部門(mén)在公司領(lǐng)導的關(guān)心和支持下,財務(wù)管理水平不斷提高,并全面實(shí)現了電算化管理。從目前財務(wù)工作的狀況來(lái)看,財務(wù)的電算化工作還需不斷完善,全省聯(lián)網(wǎng)的NC財務(wù)軟件的穩定性還需進(jìn)一步加強。為實(shí)現財務(wù)管理網(wǎng)絡(luò )化,今年對各專(zhuān)業(yè)的會(huì )計科目進(jìn)行了統一規范,以保證全省的會(huì )計信息達到合法、真實(shí)、完整、準確。ERP作為企業(yè)的一項管理工程,是推進(jìn)企業(yè)信息化管理的重要手段,為保證ERP的成功上線(xiàn),我們還需要從流程優(yōu)化入手,全面推進(jìn)基礎管理工作的標準化、規范化。要從預算管理、計劃管理、項目管理、資本性開(kāi)支、會(huì )計核算、貸款結算、固定資產(chǎn)管理、存貨管理及信息披露等方面,優(yōu)化實(shí)施流程,加強財務(wù)人員的培訓,以提高整體管理水平。

  下面我想從以下幾方面總結一年來(lái)的工作情況并將下一步的工作思路向各位領(lǐng)導和同志匯報一下:

  第一、進(jìn)一步夯實(shí)財務(wù)基礎工作,為領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策提供翔實(shí)準確的財務(wù)信息。

  在現代企業(yè)管理中,財務(wù)管理是核心,而在財務(wù)管理中財務(wù)基礎工作又是前提、基礎和保證,是提高企業(yè)管理水平的一個(gè)重要方面。只有不斷地規范和完善財務(wù)基礎工作,才能通過(guò)財務(wù)策劃、財務(wù)控制和財務(wù)改進(jìn)等有效發(fā)揮財務(wù)管理職能,為公司的管理工作服好務(wù)。

  隨著(zhù)財務(wù)電算化工作的推進(jìn),我公司已實(shí)現了全省遠程聯(lián)網(wǎng),今年我們在兩個(gè)財務(wù)軟件并行情況下,為配合FRP工作,全省完成了NC軟件的憑證錄入工作及財務(wù)報表的設置工作,實(shí)現了隨著(zhù)憑證錄入及結賬工作的完成直接就可以完成報表的編制工作,爭取在明年全面使用全省聯(lián)網(wǎng)的用友財務(wù)軟件,并將其延伸至縣級分公司,全面實(shí)現縣級分公司的報賬制管理,加強縣級分公司的收入稽核和成本控制。我們將以推行ERP為契機,全面推進(jìn)基礎管理工作的標準化、規范化,今年我們組織人員對部分地市分公司的財務(wù)工作進(jìn)行了檢查,發(fā)現部分地市分公司在營(yíng)收資金管理、營(yíng)業(yè)費用控制、工程項目核算與管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面還存在一定的問(wèn)題,省分應進(jìn)一步加強對地市分公司財務(wù)基礎工作的檢查與指導,建立網(wǎng)絡(luò )化財務(wù)管理體系,形成良好的內部控制環(huán)境,支撐公司經(jīng)營(yíng)管理工作的健康發(fā)展,為公司經(jīng)營(yíng)決策提供真實(shí)可靠的財務(wù)信息。

  第二、加強成本控制,強化全面預算管理。

  財務(wù)預算與業(yè)務(wù)預算、資本預算、籌資預算共同構成企業(yè)的全面預算,作為在境外上市的現代企業(yè),應在建立了網(wǎng)絡(luò )化財務(wù)管理體系,形成了良好的內部控制環(huán)境的基礎上,實(shí)行全面預算管理。圍繞企業(yè)的戰略要求和發(fā)展計劃,以業(yè)務(wù)預算和資本預算為基礎,以經(jīng)營(yíng)利潤為目標,以現金流為核心進(jìn)行編制。

  結合全面預算管理,財務(wù)部門(mén)應將資本開(kāi)支作為成本控制的源頭,進(jìn)一步加強投資管理,健全招投標和合同管理制度,加強項目后評估工作,嚴格履行各項基本建設程序,控制工程建設成本,做好在建工程和工程物資的核算與管理工作,加強和規范工程建設項目的竣工驗收及決算工作。明年應以推行ERP為契機,組織專(zhuān)門(mén)的資產(chǎn)清查小組,全面開(kāi)展資產(chǎn)清查工作,徹底盤(pán)清固定資產(chǎn)、在建工程及工程物資,保證帳、卡、實(shí)相符,合理的利用現有資源,盤(pán)活現有資產(chǎn),降低投資成本。

  在合理掌握用戶(hù)維系成本的同時(shí)重點(diǎn)控制代理費的過(guò)快增長(cháng),有效提高業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量與成本開(kāi)支效益。全面把握營(yíng)銷(xiāo)政策,有效控制手機補貼和話(huà)費分成形式的支出,加強網(wǎng)間結算政策與資費政策的研究,合理控制各類(lèi)結算支出,進(jìn)一步加大廣告宣傳費與外包代維費用的集中管理。積極挖掘管理費用的節支潛力,本著(zhù)必需、節約、適度的原則,將預算指標分解到各相關(guān)部門(mén),努力降低辦公、交通、車(chē)輛、會(huì )議、差旅、通訊等費用,控制公務(wù)和業(yè)務(wù)交往的招待費開(kāi)支,全面清理用戶(hù)欠費,壓縮壞帳損失。加強資金管理,嚴格執行收支兩條線(xiàn),并利用好銀行重客系統,實(shí)現與總部的收支兩條線(xiàn),加快資金周轉,提高資金使用效率,有效降低資產(chǎn)負債率,控制財務(wù)費用和資金風(fēng)險。

  隨著(zhù)財務(wù)工作自動(dòng)化水平的提高,財務(wù)管理部門(mén)應組織專(zhuān)門(mén)人員利用財務(wù)報表監控財務(wù)預算的執行情況,開(kāi)展財務(wù)預算執行分析,強化預算管理,促進(jìn)企業(yè)完成財務(wù)預算目標。

  第三、結合內部信息管理系統建設,強化管理會(huì )計。

  在高新技術(shù)迅速發(fā)展的今天,隨著(zhù)財務(wù)會(huì )計信息化水平的提高,財務(wù)人員將從繁重的記賬、算賬工作中解脫出來(lái),為適應現代企業(yè)管理的需要,財務(wù)工作應在提供準確的財務(wù)會(huì )計信息的基礎上,結合內部管理信息系統的建設,進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)財務(wù)信息的收集與分析能力,建立管理會(huì )計框架。以作業(yè)成本法為基礎分攤成本,分析產(chǎn)品、服務(wù)和客戶(hù)利潤率,明確客戶(hù)生命周期價(jià)值,制定客戶(hù)細分、品牌管理和銷(xiāo)售渠道戰略,有效地發(fā)展和服務(wù)高價(jià)值客戶(hù),全方位提升整體運營(yíng)費用的成本效益。

  明確成本驅動(dòng)因素,進(jìn)行深入的成本差異分析,強化成本控制的內控機制;明確網(wǎng)絡(luò )作業(yè)成本,加強網(wǎng)絡(luò )建設的預算能力,使網(wǎng)絡(luò )建設計劃與業(yè)務(wù)發(fā)展計劃相輔相承,提高網(wǎng)絡(luò )利用率。制定聯(lián)通企業(yè)和各業(yè)務(wù)的目標投資回報率,對資本支出進(jìn)行有效控制。進(jìn)一步推動(dòng)財務(wù)管理信息化,有效結合預算管理流程及資本項目周期管理的改造,促進(jìn)成本控制工作的開(kāi)展。層層分解、落實(shí)績(jì)效考核指標,相應調整員工激勵機制,使公司上下的工作思路和決策重點(diǎn)轉移到經(jīng)濟價(jià)值的創(chuàng )造上,把握好發(fā)展速度和發(fā)展質(zhì)量的關(guān)系,建立以創(chuàng )造股東價(jià)值為導向的管理體系。

  第四、加強隊伍建設,營(yíng)造良好的內部和外部環(huán)境。

  公司財務(wù)管理機構的職能是靠財務(wù)管理人員來(lái)履行的,公司財務(wù)人員的素質(zhì)直接影響著(zhù)資本運作質(zhì)量和財務(wù)控制水平。由于公司財務(wù)人員比較年輕,經(jīng)驗不夠豐富,要有針對性地開(kāi)展各種形式的財務(wù)人員培訓并深入到地市進(jìn)行檢查指導,切實(shí)提高各級財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和管理水平,使其知識和技能不斷得到更新、補充、拓展和提高,建立一支精通業(yè)務(wù)、經(jīng)驗豐富、善于管理的計劃財務(wù)專(zhuān)業(yè)隊伍。加強與各公司、各部門(mén)之間溝通與交流,在配合審計師完成信息披露的同時(shí),及時(shí)發(fā)現和解決工作中存在的問(wèn)題,為各部門(mén)及各分公司提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),保證財務(wù)信息的準確、完整。

  一年來(lái),我主要負責財務(wù)核算工作,完成了季度、中期及03年的年度審計工作,根據信息披露的要求,逐步完善了財務(wù)基礎工作。明年應在全省正式啟用網(wǎng)絡(luò )版NC財務(wù)軟件,建立財務(wù)信息網(wǎng)絡(luò )化管理體系,實(shí)現新時(shí)空及新國信公司的報賬制管理,滿(mǎn)足證監會(huì )對上市公司信息披露的要求。隨著(zhù)縣級分公司規模的不斷擴大,可把NC軟件延伸至縣級分公司,根據收入規模的大小,在縣級分公司設置專(zhuān)職或兼職財務(wù)人員,實(shí)行報賬制管理,市分可隨時(shí)監督營(yíng)收資金及費用的計列情況,保證營(yíng)收資金的安全。省分應加強對地市分公司的檢查指導,保證收入確認準確,各項費用能夠合理列支,對在建工程、工程物資、存貨及營(yíng)業(yè)費用的核算要認真審核,監督工程及運營(yíng)合同的執行情況,深入了解各項營(yíng)銷(xiāo)政策,嚴密計費開(kāi)賬與網(wǎng)間結算的內部管理流程,確保對外結算數據的準確性。以推行ERP為契機,推進(jìn)有價(jià)卡管理、庫存通信商品、物資管理以及合同管理等基礎工作,有效防范銷(xiāo)售虧損、庫存跌價(jià)、資產(chǎn)盤(pán)虧、減值等各類(lèi)損失,充分發(fā)揮財務(wù)的監督職能,積極向管理要效益。

  以上是我在工作中的一點(diǎn)體會(huì ),在今后的工作中我將以更加勤奮、刻苦的精神,加強政治思想和業(yè)務(wù)學(xué)習,不斷充實(shí)自己,提高自己的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平和科學(xué)管理水平,一如既往始終不渝的努力完成公司領(lǐng)導交給的各項工作,在未來(lái)的工作中為聯(lián)通的發(fā)展貢獻自己的力量。

  財務(wù)部年度述職報告7

尊敬的領(lǐng)導,各位同事:

  大家好!

  20xx年本人認真履行工作職責,順利完成了20xx年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務(wù),現將工作情況做一匯報。

  一、加強成本費用的管理

  結合降本增效、本地網(wǎng)全成本評價(jià)管理體系及基層營(yíng)銷(xiāo)單元準利潤中心的管理模式,全面執行預算管理。

  1、進(jìn)一步優(yōu)化資源配置,釋放基層營(yíng)銷(xiāo)單元經(jīng)營(yíng)活力,提升企業(yè)整體效益水平,推動(dòng)降本增效工作的落地執行。

  2、加大成本費用的管控力度,支出付現總成本約6950萬(wàn)元,其中營(yíng)銷(xiāo)費用約1490萬(wàn)元,占總付現成本的21。4%。

  二、進(jìn)一步提升財務(wù)信息化水平與服務(wù)支撐能力

  全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價(jià)值。 充分利用財務(wù)信息化支撐手段,展現本地網(wǎng)各專(zhuān)業(yè)資源占用和使用情況。對所有供應商信息進(jìn)行了疏理,清理了供應商銀行信息550條。

  三、切實(shí)加強資金管理

  嚴格執行收支兩條線(xiàn)管理制度。對所有收入戶(hù)全部進(jìn)行了網(wǎng)銀自動(dòng)劃款管理,沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金6800多萬(wàn)元。

  堅持月末對營(yíng)業(yè)款結算科目進(jìn)行核對清理,在營(yíng)業(yè)款欠款分析表上分項注明。 每月進(jìn)行銀行賬戶(hù)余額的核對,認真填寫(xiě)銀行對賬明細表。

  四、加強和完善會(huì )業(yè)對賬制度

  對賬工作進(jìn)一步加強和完善,增加了網(wǎng)運成本的核對工作,網(wǎng)運成本匹配率達到了95%以上。相關(guān)問(wèn)題及時(shí)與各部門(mén)進(jìn)行溝通解決。

  五、加強財務(wù)核算基礎工作

  對憑證嚴格把關(guān),杜絕因附件等原始票據不詳、審核不嚴而造成核算錯誤。將每月財務(wù)資料按要求分類(lèi)裝訂存放。

  加大外部發(fā)票管理力度,清理了20xx年—20xx年所有外部發(fā)票,加大對原始發(fā)票的審核力度。

  六、工作中存在的不足

 。ㄒ唬┏杀举M用管控不力

  20xx年付現成本支出6950萬(wàn)元,超預算870萬(wàn)元(14%)。

 。ǘI(yíng)業(yè)欠款沒(méi)有很好的控制

  合作網(wǎng)點(diǎn)不能按日歸集資金,繳存周期較長(cháng);每月欠款額度較大等問(wèn)題一直沒(méi)有很好的解決。

 。ㄈ┴攧(wù)工作能力及基礎工作仍需進(jìn)一步提升

  ERP系統、報賬平臺、全成本管理核算系統已陸續上線(xiàn),對財務(wù)人員在操做中經(jīng)常遇到一些問(wèn)題,還需加強對各系統的學(xué)習及操作。

  七、20xx年的工作計劃

  20xx年除在原來(lái)的基礎上加強財務(wù)管理外,我想主要在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作:

 。ㄒ唬┤嫔罨七M(jìn)基層營(yíng)銷(xiāo)單元準利潤中心建設

  進(jìn)一步深化準利潤中心管理制度,加大對責、權、利的統一。

 。ǘ├^續以本地網(wǎng)全成本財務(wù)評價(jià)為抓手,推行“全成本”管理,落實(shí)四條管理線(xiàn)成本歸口管理的責任,提升資源使用效益。

  全面推動(dòng)和深化本地網(wǎng)財務(wù)評價(jià)工作,進(jìn)一步向管理要效益。進(jìn)一步推動(dòng)本地網(wǎng)財務(wù)評價(jià)機制建設與完善,提升運營(yíng)質(zhì)量。

 。ㄈ┤嫔罨当驹鲂Щ顒(dòng),緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力,改進(jìn)公司盈利能力。

  繼續推動(dòng)和深化降本增效活動(dòng),全面推動(dòng)降本增效工作上水平。

 。ㄋ模┻M(jìn)一步加強收支兩條線(xiàn)資金管理體系,提升資金的全程管控能力與運行效率。

  1、結合集團公司營(yíng)業(yè)資金管控平臺建設,加強營(yíng)業(yè)資金管理工作和稽核工作。

  2、加強資金預算與支付結算管理。提高資金預算的有效性和集中支付等關(guān)鍵指標的監控與考核評價(jià)。

  3、加強債權、債務(wù)風(fēng)險的控制,防范資金風(fēng)險。

  4、加強應收、預付款款項的管理,防止債權損失風(fēng)險。

 。ㄎ澹┻M(jìn)一步加大財務(wù)基礎工作,全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價(jià)值。

  1、進(jìn)一步夯實(shí)財務(wù)信息質(zhì)量的基礎管理。強化財務(wù)信息質(zhì)量責任管理,嚴格權責發(fā)生制原則,完善并落實(shí)核對制度,加強臺賬建立工作。

  2、加強稅務(wù)管理,夯實(shí)稅務(wù)基礎工作。堅決制止不合理的業(yè)務(wù)操作造成公司稅賦增加及納稅調整等。加強涉稅發(fā)票的管理。

 。┘訌娰Y產(chǎn)財務(wù)管理。

  1、加強工程過(guò)程管理和工程成本管理。借助ERP系統,進(jìn)一步規范工程財務(wù)管理與工程成本核算工作。

  2、加強產(chǎn)權管理與資產(chǎn)基礎管理。嚴格落實(shí)資產(chǎn)損失的責任追究,促進(jìn)資產(chǎn)基礎管理水平的持續提升。

  不妥之處,請批評指正!

  謝謝大家!

  述職人:xxx

  20xx年xx月xx日

  財務(wù)部年度述職報告8

  述職報告是指各級各類(lèi)機關(guān)工作人員,一般為業(yè)務(wù)部門(mén)陳述以主要業(yè)績(jì)業(yè)務(wù)為主,少有職能與管理部門(mén)陳述。

  我自11年7月份到公司上班,7月底被分配到xx辦事處擔任委派財務(wù)經(jīng)理,現在已有6個(gè)月的時(shí)間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關(guān)人員的積極配合下,我與大家一道,團結一心,踏實(shí)工作,較好地完成各項工作任務(wù)。

  下面我將近幾個(gè)月年來(lái)自己的工作、學(xué)習等方面的情況向大家做簡(jiǎn)要匯報:

  一、嚴于律己,嚴格要求,遵章守紀,團結同志。

  自到公司上班以來(lái),我能?chē)栏褚笞约,每天按時(shí)上下班;同時(shí)我也能?chē)栏褡袷毓镜母黜椧幷轮贫,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團結,不搞無(wú)原則的糾紛,不利于團結的事不做,不利于團結的話(huà)不說(shuō)。

  二、盡職盡責履行好自己的工作職責

  我在合肥辦事處主要從事財務(wù)工作,為此我從以下方面做了一些工作:

  1、嚴格控制合肥辦事處現金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規定進(jìn)行備用金的控制,對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷(xiāo)范圍的費用或相關(guān)手續不完善的報銷(xiāo)憑證堅決不予報銷(xiāo),將合肥辦事處發(fā)生的費用控制在預算范圍內。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進(jìn)行嚴格控制,提醒借款員工按時(shí)歸還或沖銷(xiāo)借款。對發(fā)生的費用及成本及時(shí)寄回總部沖銷(xiāo)備用金,保證現金的正常周轉。

  2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規定價(jià)格與周期執行,對所支付金額過(guò)大的費用認真審核,詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員原因,對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開(kāi)據或者拒絕報銷(xiāo)。

  3、按時(shí)結算。按時(shí)與美菱物流部及長(cháng)虹銷(xiāo)售分公司核對配送費用,及時(shí)向總部申請開(kāi)票,開(kāi)票時(shí)嚴格匹配收入與成本,取得統一發(fā)票第一時(shí)間交美菱物流部結算費用。

  4、正確計算工資薪酬。根據公司規定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問(wèn),對因我個(gè)人原因造成個(gè)別員工工資計算錯誤的情況,及時(shí)向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應,保證員工正當利益不受損。

  5、及時(shí)向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營(yíng)分析。根據r3系統及業(yè)務(wù)臺帳數據及時(shí)準確的填制財務(wù)分析表,監督該月各項指標執行情況,分析各項指標異常因素,制定下月預計目標;及時(shí)填制經(jīng)營(yíng)分析,反應該月合肥辦事處經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)狀況及存在的問(wèn)題。

  6、及時(shí)完成總部的其他要求。如及時(shí)完成對11年合肥辦事處收入預算的編制、及時(shí)配合完成11年公司財務(wù)決算工作,為公司的正常工作當好助手。

  三、存在的問(wèn)題

  半年來(lái),圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成效,但是與公司的要求與期望相比還存在一些問(wèn)題與差距,主要是:自己來(lái)公司時(shí)間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規定還沒(méi)有吃透,另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響,對這些問(wèn)題,我將在今后的工作中認真加以學(xué)習,不斷提高自我,為公司發(fā)展竭盡所能。

  最后,還想說(shuō)三點(diǎn):一是我的述職報告還不全面,有的具體的工作沒(méi)有談到,就今天我所談的,希望大家多提寶貴意見(jiàn)。二是我工作能順利的開(kāi)展并取得較好的成績(jì),首先要感謝我的前任外派財務(wù)經(jīng)理李靜及財務(wù)部對口會(huì )計薛春燕,她們對我的工作給予許多幫助與配合。同時(shí),我還要感謝公司其他人員,沒(méi)有你們的支持與配合,就沒(méi)有我們今天的工作成績(jì)。三是希望大家在11年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

  財務(wù)部年度述職報告9

  日月如梭、時(shí)光飛逝,轉眼間又到了新的一年,回顧過(guò)去一年的財務(wù)部長(cháng)的工作歷程,在各位領(lǐng)導和同事們的指導和幫助下,使我在政治思想、業(yè)務(wù)知識、工作技能、思想修養等方面,都有一定的進(jìn)步,比較圓滿(mǎn)的完成自己應負擔的各項工作,F將我的述職匯報如下,請各位領(lǐng)導和同事們審議。

  一、加強政治理論的學(xué)習,提高思想道德素質(zhì)

  作為一名中層干部,要想作好本職工作,首先必須在思想上與公司保持高度的一致。為此在履行日常財務(wù)核算及監督職能的同時(shí),不斷地進(jìn)行政治理論、時(shí)政要聞,認真領(lǐng)會(huì )中央精神及中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神。通過(guò)一年來(lái)的學(xué)習,極大的提高了我的政治思想理論水平,增強了分析問(wèn)題、把握問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,充分發(fā)揮了黨員的先鋒模范帶頭作用。

  二、以身作則,廉政勤政

  作為一名財務(wù)工作者,深知廉潔自律的重要。為此,平時(shí)一方面工作,一方面嚴格遵守《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規定》、《關(guān)于嚴格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當利益的若干規定》及集團公司和公司有關(guān)廉潔自律規定,認真學(xué)習黨的各項方針、政策,牢固樹(shù)立正確的權力觀(guān)、地位觀(guān)、利益觀(guān),使我在思想認識上不斷提高,與時(shí)俱進(jìn),增強了拒腐防變的意識。另一方面,在行動(dòng)上,我堅持“要求別人做到的,自己首先做到!睘榇,我嚴格遵守公司的各項制度和規定,切實(shí)保持艱苦奮斗和謙虛謹慎、戒驕戒躁的工作作風(fēng)。

  三、年度主要工作、履行崗位職責及執行公司各項制度的情況

 。ㄒ唬┰谪攧(wù)部工作的這幾年,自己始終堅持堅定的政治立場(chǎng),思想上、行動(dòng)上始終與公司保持一致,嚴于律己、團結同志、盡職守則、勤奮工作。xxxx年主要做了以下幾方面的工作:

  1、在公司領(lǐng)導大力支持下,工作重點(diǎn)是成本控制,服務(wù)于各生產(chǎn)單位,為此嚴格執行公司下達的基建、生產(chǎn)財務(wù)計劃,正確履行財務(wù)職能。xxxx年各單位責任成本嚴格控制在計劃之內。

  2、積極推進(jìn)了核算、定額管理及科目負責制,與各單位一道制定了班組考核及科目負責制管理辦法,定期會(huì )同各部門(mén)對公司所屬單位進(jìn)行全面考核。

  3、按月召開(kāi)經(jīng)濟活動(dòng)分析會(huì ),對主要指標進(jìn)行深層次的細化分析?偨Y成本控制方面的經(jīng)驗,查找生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節中存在的問(wèn)題,提出下一步控制成本的具體措施。

  4、響應公司“雙增雙節”活動(dòng),在做好本部門(mén)的雙增雙節的同時(shí),按部就班地落實(shí)公司百條項目任務(wù)的完成。

  5、推動(dòng)了公司固定資產(chǎn)管理的科學(xué)化、信息化,做好日常固定資產(chǎn)檢查工作。加強對在用低值易耗品的管理,保證在用低值易耗品賬、卡、物相符。

  6、加強存貨購入的監管,擴大存貨招標采購的范圍,在保證存貨質(zhì)量的情況下,盡可能的降低存貨的采購成本。按照規定不定期會(huì )同物資部對存貨結存情況進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。加強對各單位廢舊料的管理,特別是加強對公司報廢物資的管理,進(jìn)行拍賣(mài)。

  7、按照集團公司的要求,依照現代企業(yè)會(huì )計制度,準確及時(shí)地組織編制財務(wù)決算報告。大力推行財務(wù)信息化工作,一是實(shí)現財務(wù)賬表一體化;二是繼續完善和推行班組材料成本核算系統;三是開(kāi)發(fā)資金預算編制軟件。

 。ǘ┡c此同時(shí),還完成了領(lǐng)導及計劃財務(wù)部交辦的其他一些工作。雖然做了大量的工作,取得了一定的成績(jì),但是自己的工作還有不足之處,主要表現在:

  1、沒(méi)有能夠及時(shí)給領(lǐng)導提出財務(wù)管理方面的合理化建議及采取的措施。

  2、對國家的財經(jīng)法規、稅法、會(huì )計業(yè)務(wù)等方面的知識還了解的不夠,尤其對國家新出臺的稅法方面的知識學(xué)習不夠。

  3、服務(wù)意識還需進(jìn)一步提高。

  四、以后的工作打算

  對于自己今后的工作,結合學(xué)習貫徹公司年度工作會(huì )議精神,在做好本職工作的同時(shí),我有以下一些想法:

  1、進(jìn)一步加強黨的基本政治理論知識、專(zhuān)業(yè)知識及科學(xué)管理知識的學(xué)習,增強運用科學(xué)理論知識認知問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。加強自覺(jué)性、自律性。敢于接受批評與自我批評。千方百計提高素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),按照規章制度辦事,提高工作效率。

  2、積極配合公司及各生產(chǎn)單位完成下一年各項經(jīng)營(yíng)指標,細化核算,努力實(shí)現增產(chǎn)節約,增收節支。

  3、進(jìn)一步完善班組負責制和實(shí)行班組核算制,努力降低營(yíng)運成本,特別是降低非生產(chǎn)性費用。

  4、在公司的領(lǐng)導組織下,完善全面預算管理體系、定額管理體系,重點(diǎn)做好辦公費用定額、生產(chǎn)費用定額的測算工作。

  5、提高對財務(wù)數據的分析能力,通過(guò)對數據的分析,真實(shí)、準確地反映生產(chǎn)狀況及經(jīng)營(yíng)成果,為領(lǐng)導決策提供準確的財務(wù)數據。

  6、加大對固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理,掌握固定資產(chǎn)和低值易耗品的使用情況。

  7、提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)意識,深入各單位,分析各單位成本節超原因并找出降低成本的更有效方法。

  我相信,在領(lǐng)導的親切關(guān)懷下,在同事們的支持下,我將以更加勤奮、刻苦的精神,加強政治思想和業(yè)務(wù)學(xué)習,不斷充實(shí)自己,提高自己的專(zhuān)用技術(shù)水平和科學(xué)管理水平,在未來(lái)的工作中為集團公司貢獻自己的力量。

  以上是我的述職,如有不對的地方,請領(lǐng)導和同事們批評指正!謝謝!

  財務(wù)部年度述職報告10

公司領(lǐng)導、各位同仁:

  xx年, 是公司三個(gè)三年規劃目標執行的重要關(guān)口, 能否順利沖關(guān),就靠在座的你和我。從上半年執行情況看,公司發(fā)展戰略與規劃的制定、執行、控制和監督等各個(gè)環(huán)節推進(jìn)還算平穩。宏觀(guān)上講,我們要積極配合中央“保增長(cháng)、擴內需、調結構、促改革、慧民生”的方針政策,微觀(guān)來(lái)說(shuō),我們要圍繞公司xx年經(jīng)濟目標、社會(huì )目標、顧客目標、流程目標、員工目標來(lái)組織落實(shí)。我擔任財務(wù)部長(cháng)一職已近三年了,這是我第二次在公司述職,財務(wù)部是一個(gè)綜合服務(wù)部門(mén),很多事情能做不能說(shuō),千頭萬(wàn)緒事務(wù)繁雜,半年小結和述職是給人一個(gè)反省的機會(huì ),用他人的成績(jì)來(lái)鞭策自己,用他人的長(cháng)處來(lái)彌補自己,讓人振奮精神這是也一種拔高的方式。在財務(wù)部我主要負責主抓財務(wù)核算主體,集團公司資金收支批撥,涉稅退稅、編制預算及計劃,各類(lèi)資金融資及調度,費用收支審核,合同評審、對外職能部門(mén)協(xié)調、內部各部門(mén)的工作溝通等等,在全體人員的共同努力下,較好的完成了公司下達的相關(guān)任務(wù),現代表本部在此做一個(gè)簡(jiǎn)要的回顧。

  財務(wù)部工作現有8人,日常分別對大禹電氣,科技股份,德瑞克三個(gè)獨立公司同時(shí)進(jìn)行單獨的財務(wù)核算,工作量以相對飽和。上半年主要狠抓了七個(gè)加強:一是加強公司的會(huì )計核算及監督:二是加強資金調度及融資, 三是加強成本核算及控制;四是加強費用控制及子公司財務(wù)審計,五是加強壓縮稅收成本及生產(chǎn)成本;六是加強往來(lái)款清核及管理。七是加強金蝶k/3系統維護及運用。日常工作屬于“規定動(dòng)作”要求我們不折不扣的完成,而“自選動(dòng)作”就要求我們超常規高質(zhì)量完成,本部圍繞公司下達的五項經(jīng)濟指標主要做了如下幾方面工作:

  一、積極融資合理調度資金,上半年完成銀行貸款x萬(wàn)元及x萬(wàn)元授信額度工作, 資金流動(dòng)平穩,1—6月共收到銀行承兌匯票106份x萬(wàn)元,委托收款101份x萬(wàn)元,合同累計回款x萬(wàn)元,F金收入x萬(wàn)元,支出x萬(wàn)元無(wú)差錯,確保了資金安全完整。已支付采購費用x萬(wàn)元,支付壓縮率達39.25%,支付銷(xiāo)售費用x萬(wàn)元,比同期x萬(wàn)元壓縮x萬(wàn)元, 下降29.4%

  二、有效控制三大費用, 付款信息的動(dòng)態(tài)管理已經(jīng)實(shí)現。加大監督及審核力度,大到專(zhuān)項資金控制,小到每筆匯款手續費的管理,有時(shí)銀行的人都覺(jué)得我很小氣節,幾塊錢(qián)都計較,但我不這么認為,這次全公司換工資卡385張,每張卡應年收費10元,我個(gè)人去做工作銀行工作最后全免節約了近4x元,業(yè)務(wù)員卡也將在最短時(shí)間內升級為金卡,那么在異地取款會(huì )減半,按每月平均支出4x元計算一年可節省手續費近3萬(wàn)元。平日節約都是小錢(qián)但長(cháng)期就會(huì )積少成多,這并不是小氣而是一種工作責任,經(jīng)統計,上半年營(yíng)業(yè)費用、管理費用,財務(wù)費用共計支出x萬(wàn)元,同比x萬(wàn)元,減少xx萬(wàn)元下降7.4%,財務(wù)部自我從嚴,本部門(mén)半年費用支出按計劃節約39%。

  三、合理進(jìn)行成本控制及稅收策劃, 衡量一個(gè)企業(yè)的財務(wù)核算與管理是否健康,最直接的表現形式就是有效降低稅收及生產(chǎn)成本,我們加大對稅收成本和費用成本的大力控制,確保了公司營(yíng)業(yè)利潤目標的實(shí)現,在大環(huán)境不太好的情況上半年營(yíng)業(yè)利潤、毛利率與同期基本持平。

  四、加強往來(lái)款的控管與清理,上半年清核應收帳款x多萬(wàn)元,應付帳對帳56份次,出具法律訴訟付款憑證復印件178份,清收xx年度收款收據569份,xx年上半年124份,監督投標保證金的及時(shí)回籠45萬(wàn)元,合同結算126份45人次。

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