金蝶實(shí)習報告

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，我們都不可避免地要接觸到報告，報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。我們應當如何寫(xiě)報告呢？以下是小編為大家收集的金蝶實(shí)習報告，希望能夠幫助到大家。

金蝶實(shí)習報告1

　　一、實(shí)訓目的

　　1.熟悉會(huì )計軟件的功能結構、處理流程，掌握總賬系統、會(huì )計報表系統、固定資產(chǎn)系統的應用，具備熟練應用金蝶會(huì )計軟件進(jìn)行憑證處理、帳簿管理和使用、編輯報表公式、生成和審核報表的實(shí)際操作能力

　　2.熟悉會(huì )計電算化的基本知識、基本原理，能夠利用金蝶財務(wù)軟件完成系統初始化工作以及模擬做賬，并掌握必要的系統應用和維護技巧

　　3.能夠在實(shí)驗中分別模擬制單、出納、審核、系統管理員等不同角色的操作，參與其中進(jìn)行不同的會(huì )計業(yè)務(wù)處理

　　二、實(shí)訓任務(wù)介紹

　　1.賬套初始化：對各個(gè)系統進(jìn)行初始化設置。

　　2.用戶(hù)管理：對使用本賬套的操作員進(jìn)行管理，對操作員使用的賬套進(jìn)行權限控制。

　　3.現金管理系統：處理企業(yè)中日常出納業(yè)務(wù)，包括現金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據管理及相關(guān)報表等內容，同時(shí)會(huì )計人員能在該系統中根據出納錄入的收付款信息生成憑證傳遞到總賬系統，并在期末銀行存款科目與銀行對賬單進(jìn)行對賬處理。

　　4.固定資產(chǎn)管理系統：從固定資產(chǎn)的增加、減少和變動(dòng)情況登記在冊，每一變動(dòng)都可生成憑證傳遞到總賬系統，在月末處理時(shí)可以根據固定資產(chǎn)所設定的折舊方法自動(dòng)計提折舊，生成計提折舊憑證傳到總賬。

　　5.應收賬款管理系統：主要管理銷(xiāo)售發(fā)票、應收單、應收票據、銷(xiāo)售收款和退款單據的錄入、審核過(guò)程，并進(jìn)行應收款項與收款單的核銷(xiāo)，對企業(yè)的應收賬款做出綜合管理。并根據銷(xiāo)售發(fā)票、應收單和收款單等原始單據生成憑證傳遞到“總賬”系統，同時(shí)提供客戶(hù)信用管理、現金折扣管理、壞賬管理、抵消應付款及催收管理等功能，提供應收賬款賬齡分析、欠款分析、回款分析和資金流入預測等銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的統計分析報表。

　　6.應付賬款管理系統：主要管理采購發(fā)票、應付單、應付票據和采購付款等單據的錄入、審核過(guò)程，進(jìn)行應付款項與付款單的核銷(xiāo)，根據采購發(fā)票、應付單和付款單等原始單據生成的憑證傳遞到總賬系統。

　　7.總賬系統：通過(guò)憑證錄入、審核和過(guò)賬后自動(dòng)生成總分類(lèi)賬、明細分類(lèi)賬等各種賬簿供查詢(xún)，同時(shí)接收從業(yè)務(wù)模塊所生成的憑證。

　　三、實(shí)訓內容及過(guò)程

　　實(shí)訓內容：用戶(hù)管理、賬套初始化、建賬套、用戶(hù)管理、總賬業(yè)務(wù)操作、應收賬款管理系統的業(yè)務(wù)操作、應付賬款管理系統的業(yè)務(wù)操作、固定資產(chǎn)系統的業(yè)務(wù)操作、現金管理系統的業(yè)務(wù)操作、單據報表的處理、報表和分析、期末結賬。

　�。ㄒ唬┙ㄙ~套

　　賬套名稱(chēng)為深圳市和氏電子有限公司10，會(huì )計期間為20xx年。

　�。ǘ�）賬套初始化

　　1、引入會(huì )計科目：選擇[系統設置]→[基礎資料]→[公共資料]→[科目]命令，然后在會(huì )計模板中引入“股份制企業(yè)”的會(huì )計科目（對本賬套而言）。

　　2、設置基礎資料：它包括公共基礎資料和各個(gè)系統的基礎數據進(jìn)行設置。

　�。�1）設置幣別，幣別是針對企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所涉及的外幣，如港幣、美元進(jìn)行管理。本賬套需要設置的幣別是港幣。

　�。�2）設置憑證字，憑證字是管理在憑證處理時(shí)所需要的憑證字類(lèi)別。本賬套使用的是“記”字憑證。

　�。�3）設置計量單位，它是在系統進(jìn)行存貨核算和固定資產(chǎn)資料錄入時(shí)，為個(gè)不同的存貨、固定資產(chǎn)設置的計量標準。本賬套應設置“數量組”下的“個(gè)、塊、條、臺”和“其他組”的“輛”。

　�。�4）設置結算方式，本賬套新增“支票“。

　�。�5）設置設置會(huì )計會(huì )計科目。主要分為4大類(lèi)：銀行、現金類(lèi)科目，往來(lái)科目，存貨科目，其他科目，依照要求依次設置好后即可。根據企業(yè)不斷開(kāi)展業(yè)務(wù)，在啟用帳套后，涉及新的科目可以隨時(shí)增加。注意，本賬套的使用，在會(huì )計科目中要注意往來(lái)科目的設置，將會(huì )計科目受控系統修改為“應收應付”；將2171.01.01與2171.01.03設置為“借方余額”。然后對應收賬款、應付賬款、工資、現金、固定資產(chǎn)管理系統進(jìn)行參數設置。

　�。�6）設置核算項目。核算項目是構成單據的必要信息，如錄入單據時(shí)需要錄入客戶(hù)、供應商、商品、部門(mén)等信息。本賬套中需要設置客戶(hù)，供應商、部門(mén)和職員，商品，等核算科目。如果對物料的屬性設置不滿(mǎn)意，可以隨時(shí)進(jìn)行修改。

　　3、錄入各個(gè)模塊的初始數據，進(jìn)行試算平衡，然后結束初始化。

　�。ㄈ�）用戶(hù)管理

　　按實(shí)訓的要求，增加三名操作員并設置權限。本賬套要新增“財務(wù)組”和“出納組”兩個(gè)用戶(hù)組，并新增四名小組成員，分別屬于管理員（陶偉）、財務(wù)組（余小龍、張婷）和出納組（李林立）。

　�。ㄋ模┛傎~系統的業(yè)務(wù)操作

　　1、錄入憑證的兩種方法，一是將光標移到摘要欄直接輸入摘要；二是設置常用的摘要，以便填寫(xiě)憑證。

　　2、掌握憑證的填制、查詢(xún)、修改、刪除、審核、過(guò)賬等業(yè)務(wù)的處理。應用總賬系統對憑證進(jìn)行記賬，錄入銀行對賬單，查詢(xún)日記賬，進(jìn)行銀行對賬。

　　3、在期末業(yè)務(wù)中，調整稅金，結轉損益，定義轉賬分錄，如制造費用科目余額結轉到制造成本科目、制造成本科目余額結轉到庫存商品科目、庫存商品科目余額結轉到主營(yíng)業(yè)成本科目。（待總賬系統中的所有憑證過(guò)賬后，方可進(jìn)行轉賬憑證的結轉）

　　4、對機制的憑證進(jìn)行審核、記賬，最后結賬。結賬的前提是，同一會(huì )計期間所有業(yè)務(wù)系統都已經(jīng)結賬完畢。

　�。ㄎ澹�應收賬款賬款系統的業(yè)務(wù)操作

　　1、掌握收款單、銷(xiāo)售發(fā)票錄入、審核、修改等業(yè)務(wù)的處理，收款單生成憑證、查詢(xún)的處理以及應收款的結算。

　　2、查看所有該系統的單據，若全都已經(jīng)審核、核銷(xiāo)，相關(guān)單據已經(jīng)生成憑證，同時(shí)與總賬等系統已經(jīng)核對完畢，便可進(jìn)行期末結賬。結賬完畢后系統進(jìn)入下一會(huì )計期間。

　�。�六）應付賬款系統的業(yè)務(wù)操作

　　1、掌握采購發(fā)票、其他應付單的錄入、審核、修改等業(yè)務(wù)的處理；

　　2、采購發(fā)票生成憑證、查詢(xún)的處理以及應付款的結算（本賬套中1月8日無(wú)應付款，可暫不做結算處理）；

　　3、查看所有該系統的單據，若全都已經(jīng)審核、核銷(xiāo)，相關(guān)單據已經(jīng)生成憑證，同時(shí)與總賬等系統已經(jīng)核對完畢，便可進(jìn)行期末結賬。結賬完畢后系統進(jìn)入下一會(huì )計期間。

　�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)管理系統

　　在總賬系統的基礎上進(jìn)行固定資產(chǎn)的設置，在賬套初始化時(shí)已經(jīng)設置完成，此時(shí)便可錄入原始卡片，按照新增卡片要求，選擇固定資產(chǎn)類(lèi)型、錄入編號、名稱(chēng)、計量單位、變動(dòng)方式、原值與折舊情況等內容。然后進(jìn)行各種卡片的查詢(xún)、修改、刪除、審核，批量制單。計提本月折舊，并進(jìn)行自動(dòng)對賬和結賬。

　�。ò耍┈F金管理系統

　　1、首先進(jìn)行現金和銀行存款日記賬的錄入，可采用復核記賬，引入日記賬和手工日記賬三種方法；

　　2、與總賬對賬；為了有效管理現金，可錄入每日的“現金盤(pán)點(diǎn)單”；

　　3、若在往來(lái)賬中有使用支票、本票和匯票等各種票據以及匯兌、托收承付、委托收款等結算憑證，需要進(jìn)行票據管理，最后結賬。

　�。ň牛┛傎~以及各類(lèi)明細賬的處理

　　總賬主要是錄入憑證和接收由業(yè)務(wù)模塊傳遞下來(lái)的憑證，經(jīng)過(guò)審核和過(guò)賬后生成相應的賬簿。同時(shí)提供詳細的賬簿查詢(xún)功能，并進(jìn)行科目余額表和試算平衡表的查詢(xún)。

　�。ㄊ�）報表和分析

　　進(jìn)入報表系統：對表的行屬性、列屬性、單元屬性、表格線(xiàn)、字體等進(jìn)行設定，自動(dòng)生成模板。雖然系統已經(jīng)預設了部分的'報表模板，但可能由于公式中科目選擇不對或取數類(lèi)型選擇不對，都會(huì )影響計算得出的數據，故要掌握如何修改公式。

　　四、實(shí)訓總結及體會(huì )

　　此次的會(huì )電實(shí)訓課，使我們充分了解了金蝶財務(wù)軟件的操作要求和會(huì )計應用的步驟方法，提高了電算化實(shí)務(wù)處理能力。在上機操作的過(guò)程中，也遇到了這樣或是那樣的問(wèn)題，并尋求到了解決辦法。

　　第一，會(huì )計科目，開(kāi)始時(shí)根據資料增加和修改會(huì )計科目，等到填制憑證時(shí)菜發(fā)現要新增會(huì )計科目，更換操作員再進(jìn)入“基礎數據”，然后更改。增加的明細科目，會(huì )把總賬科目的金額過(guò)渡到明細科目中。

　　第二，在設置應收賬款、應付賬款系統參數時(shí)，若出現“發(fā)票不是受控科目”這個(gè)對話(huà)框，說(shuō)明在往來(lái)科目的設置中，沒(méi)有將會(huì )計科目受控系統修改為“應收應付”。此時(shí)應當返回到科目設置中進(jìn)行修改。

　　第三，在錄入收款單、付款單時(shí)，要注意原始憑證上的結算方式和結算號。

　　第四，要有效地利用身邊的資源，學(xué)會(huì )思考，不可盲目的做題。

　　實(shí)習的過(guò)程也是一種成長(cháng)的過(guò)程，實(shí)習過(guò)后你就會(huì )發(fā)現你變了得知識面更廣，見(jiàn)識更廣，在實(shí)習過(guò)程中可以讓你學(xué)到好多好多在書(shū)本上學(xué)不到的東西。通過(guò)此次實(shí)習讓我提高了專(zhuān)業(yè)學(xué)習的積極性，讓我把以前對會(huì )計的粗淺認識轉變過(guò)來(lái)了，使我對這門(mén)學(xué)科產(chǎn)生了興趣，拓展了專(zhuān)業(yè)知識面。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的專(zhuān)業(yè)認知實(shí)習，使我們對會(huì )計專(zhuān)業(yè)的基本業(yè)務(wù)和操作有了一定的了解，對會(huì )計人員應具備的一些能力有了了解。還有身為會(huì )計人員還應具備四心那就是平常心、細心、耐心和恒心。我們應該相信：一分耕耘，一分收獲！同學(xué)們，讓我們合著(zhù)時(shí)代的腳步一起飛揚，追逐屬于我們的夢(mèng)想！

金蝶實(shí)習報告2

　　一、學(xué)習目的

　　本次課程實(shí)習的主要目的是：將之前學(xué)習的所有會(huì )計理論知識真正的運用到實(shí)際操作中，運用金蝶K/3軟件，模擬在實(shí)際工作中的業(yè)務(wù)發(fā)生，會(huì )計處理以及生成表報等。金蝶軟件是一個(gè)規范，實(shí)際運用范圍廣泛的管理軟件。金蝶K/3產(chǎn)品是目前ERP市場(chǎng)是的主流產(chǎn)品之一，即將走上會(huì )計崗位的我們必須掌握它，以便將來(lái)適應社會(huì )對會(huì )計的工作崗位的需要。本次實(shí)習是以“深圳市和氏電子有限公司”數據為基礎，以手工賬務(wù)處理流程為導向，旨在熟練掌握操作包括建立賬套、錄入初始數據、處理基本財務(wù)、查詢(xún)賬簿、處理往來(lái)賬款、處理固定資產(chǎn)、處理工資、生成財務(wù)基本報表、分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況以及處理現金流量表，將原手工賬務(wù)處理工作轉化成電算化工作，從而讓會(huì )計人員工作性質(zhì)由核算型會(huì )計轉為管理型會(huì )計。

　　二、實(shí)習內容及過(guò)程

　　在進(jìn)行電算化實(shí)際操作之前，首先應該對金蝶K/3軟件有一個(gè)大致的了解。金蝶K/3標準財務(wù)系統包括總賬系統、應收款系統、應付款系統、固定資產(chǎn)系統、工資系統、現金管理系統、報表系統、現金流量表系統和財務(wù)分析系統等9個(gè)系統。此次實(shí)習，我們是以一個(gè)月為一個(gè)周期，按照整個(gè)會(huì )計流程完整的操作一遍，這樣可以讓我們熟悉這個(gè)軟件的所有模塊。其操作流程如下圖所示：

　　建立帳套系統設置基礎資料設置系統參數設置初始數據錄入結束初始化業(yè)務(wù)處理（各種單據、報表處理）月末結賬繼續處理下一期間業(yè)務(wù)

　　其次，本次實(shí)習使用的是“深圳市和氏電子有限公司”數據，所以，應該簡(jiǎn)單了解書(shū)上給出的公司介紹。對公司性質(zhì)以及本次會(huì )計處理的要求有一個(gè)大致的了解，深圳市和氏電子有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售電腦整機業(yè)務(wù)的公司，其性質(zhì)為工業(yè)企業(yè)。此次要完成的是20xx年1月會(huì )計處理。

　　了解了基本資料之后，就要正式進(jìn)入實(shí)習操作。

　　我將整個(gè)實(shí)習過(guò)程劃分為大的三個(gè)部分。第一部分為系統初始化；第二部分為業(yè)務(wù)處理；第三部分為后期處理，包括報表生成，打印賬套、報表分析等。

　　Part1系統初始化部分

　　1.建立帳套。進(jìn)入主機上賬套管理，選擇菜單“數據庫”→：“新建賬套”操作界面設置公司名字“深圳市和氏電子有限公司”，設置會(huì )計期間為：“20xx年1月”，設置好賬套的屬性之后啟用賬套，然后選擇菜單“數據庫”→“備份賬套”命令，采用默認保存途徑進(jìn)行賬套的備份工作。

　　2.賬套初始化。以“Administrator”身份登錄賬套，在“系統設置”模塊進(jìn)行“初始化準備”→“基礎資料準備”→“系統參數設置”→“初始數據錄入”→“結束初始化”。因為是新建的賬套，所以會(huì )計科目基礎數據為空，需要引入會(huì )計科目。

　　3.基礎資料設置。進(jìn)入“系統設置”→“基礎資料”→“公共資料”中設置會(huì )計科目、核算項目、存貨科目、幣別、計量單位、客戶(hù)和供應商等信息。

　　4.系統參數設置。賬套涉及總賬、應收賬款、應付賬款、固定資產(chǎn)、工資和現金管理六大模塊。各個(gè)模塊分別在“系統設置”的各自模塊中進(jìn)行相應的參數設置。

　　5.用戶(hù)管理。以“Administrator”身份登錄賬套，在“用戶(hù)管理”→“新建用戶(hù)組”窗口中增加“出納組”、“財務(wù)組”并設置每組的相關(guān)人員姓名以及權限。

　　Part2業(yè)務(wù)處理部分

　　1.總賬記賬憑證的錄入。根據書(shū)上提供的原始憑證，確定業(yè)務(wù)發(fā)生應做的會(huì )計分錄。進(jìn)入賬套“財務(wù)會(huì )計”→“總賬”→“憑證處理”→“憑證錄入”做相應的會(huì )計分錄。完成憑證后，換另外一個(gè)人進(jìn)入賬套進(jìn)行審核。

　　2.應收款管理。進(jìn)入“財務(wù)會(huì )計”→“應收款管理”模式下，首先錄入收款單，再審核了收款單之后生成記賬憑證，然后再審核該記賬憑證。

　　3.應付款管理。進(jìn)入“財務(wù)會(huì )計”→“應付款管理”→“發(fā)票處理”→“采購增值稅發(fā)票-新增”界面，錄入采購發(fā)票、其他應付單→審核采購發(fā)票→采購發(fā)票生成憑證→審核記賬憑證。

　　4.固定資產(chǎn)管理。新增卡片→審核卡片→卡片生成憑證→卡片憑證審核。5.現金管理。這一部分是有出納進(jìn)行管理記錄的，會(huì )計人員是沒(méi)有權限訪(fǎng)問(wèn)的。這部分包括：現金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據管理以及相關(guān)報表等內容。

　　6.到28號所有業(yè)務(wù)都完成之后，會(huì )計人員登錄賬套過(guò)賬所有憑證。

　　7.工資管理。需要設置工資類(lèi)別下的部門(mén)、職員、工資項目和公式定義基礎設置資料。然后選擇“人力資源”→“工資管理”→“工資業(yè)務(wù)”→“工資錄入”將管理人員工資已經(jīng)計件人員工資錄入，然后對工資進(jìn)行費用分配，最后做出工資報表，并打印工資單。

　　8.在月末應該對固定資產(chǎn)計提折舊，并生成記賬憑證，然后審核該憑證。

　　9.期末應結轉本月領(lǐng)用原材料、期末調匯，選擇“財務(wù)會(huì )計”→“總賬”→“結賬”→“自動(dòng)轉賬”命令，就可以自動(dòng)將制造費用轉成生產(chǎn)費用，然后將生產(chǎn)成本結轉庫存商品，最后將庫存商品結轉主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

　　Part3后期處理

　　到此，這個(gè)月發(fā)生的所有的業(yè)務(wù)都已經(jīng)處理完畢。最后可以自動(dòng)生成會(huì )計報表，省去手工會(huì )計制作報表的程序，減輕了會(huì )計人員的工作壓力。在月末，應該將所有的憑證、總分類(lèi)賬等打印出來(lái)，并作為會(huì )計資料保存，最后分析報表。

　　三、實(shí)習總結及體會(huì )

　　將近兩個(gè)月的學(xué)習，從剛開(kāi)始接觸金蝶K/3軟件的陌生到現在可以熟練操作金蝶軟件的財務(wù)系統各個(gè)模塊，讓我對于這個(gè)軟件有了基本的掌握。本學(xué)期同時(shí)也在進(jìn)行會(huì )計手工實(shí)習，結合手工會(huì )計和電算化會(huì )計，更好的體驗實(shí)際工作中會(huì )計處理的整個(gè)過(guò)程。將之前學(xué)習的理論知識與實(shí)際操作相結合，使自己對會(huì )計工作有更全面的了解，為以后工作打下良好的理論與實(shí)際基礎。

　　在學(xué)習金蝶K/3這個(gè)軟件前，所有的會(huì )計知識都是片面的，在我的思想中都是一塊一塊不能連接起來(lái)的，一味的做題，對整個(gè)會(huì )計過(guò)程沒(méi)有一個(gè)系統的感覺(jué)。終于實(shí)習課操作過(guò)程中，我在腦海中對整個(gè)會(huì )計工作有了一個(gè)立體的認識，將所有的理論知識都連貫的串聯(lián)起來(lái)。

　　經(jīng)過(guò)這次實(shí)習，我發(fā)現，與手工會(huì )計相比較，雖然會(huì )計電算化可以幫助會(huì )計人員省去很多工作量，減輕會(huì )計人員的工作壓力，但是與此同時(shí)，在電腦上操作，一個(gè)細微的`差錯可能會(huì )導致整個(gè)系統連貫性的錯誤，而且，這樣的錯誤不容易被發(fā)現，要檢查發(fā)現錯誤可能會(huì )花費很長(cháng)的時(shí)間，所以在操作過(guò)程中也是需要會(huì )計人員相當謹慎的。比如，我們在操作中，有一張收款單忘記生成憑證了，導致我們憑證數量不符合，因為是可以與書(shū)上的憑證核對找到了缺失的那張憑證，若是在實(shí)際的工作中，這樣的錯誤不容易找出來(lái)，所以，在以后的工作中應該注意每一個(gè)細節。在實(shí)習中，組員的配合也是很重要的，當一個(gè)組員完成憑證之后，需要另一個(gè)組員去審核，還有很多的賬務(wù)處理等工作都是需要大家的配合才能順利的完成。在實(shí)習中遇到的在以后的工作中也是一樣會(huì )遇到的，所以需要一個(gè)良好的組織。

　　知識積累也是相當重要的，所謂熟能生巧，特別是會(huì )計，實(shí)際經(jīng)驗是很重要的，只有相當熟練的掌握會(huì )計電算化的操作才能在會(huì )計工作中有一技之長(cháng)，但是熟練的操作是建立在牢固的理論知識上的，所以在電算化的實(shí)習同時(shí)也需要注重會(huì )計知識的掌握。只有將扎實(shí)的理論知識與會(huì )計電算化軟件相結合，才能提高會(huì )計工作效率，將會(huì )計人員工作性質(zhì)由核算型會(huì )計轉為管理型會(huì )計。

【金蝶實(shí)習報告】相關(guān)文章：

金蝶ERP實(shí)習報告11-23

金蝶erp實(shí)訓報告05-17

金蝶軟件實(shí)訓報告01-31

金蝶k3實(shí)習心得04-18

金蝶k3實(shí)習心得04-18

金蝶k3實(shí)習心得04-18

金蝶k3實(shí)習心得04-18

金蝶k3實(shí)習心得04-18

金蝶k3實(shí)習心得04-18