資金申請報告是在企業(yè)中比較常見(jiàn)的文本，本文是項目部資金申請報告范文，可作參考。
篇一:項目部資金申請報告范文
集團公司領(lǐng)導：
**分公司**項目部于20XX年4月底進(jìn)場(chǎng)并組建項目部,于20XX年9月底開(kāi)工,現將我項目部的詳細情況匯報如下：
一、項目概況
我項目部于20XX年4月份完成組建，配置管理人員21人，工程指揮車(chē)3輛。因中鐵二院出圖緩慢、站前單位遲遲未移交場(chǎng)坪，一直不具備開(kāi)工條件，致我項目部于20XX年9月份才正式開(kāi)工。由于施工管段正線(xiàn)超過(guò)200公里，施工場(chǎng)坪過(guò)于分散，經(jīng)過(guò)詳細的現場(chǎng)調查和仔細研究，同時(shí)考慮了資金壓力、施工能力和施工現場(chǎng)條件設置了三支勞務(wù)隊。20XX年12月20日**客專(zhuān)正式開(kāi)通，目前我項目部正在開(kāi)展消缺整改、新增工程施工和三個(gè)月的保駕護航以及與三支勞務(wù)隊的竣工結算工作。
二、完成情況
我項目部共完成四電生產(chǎn)房屋53處，建筑面積6561㎡，Ⅰ類(lèi)變更生活房屋6處，建筑面積4084㎡及相關(guān)的附屬工程。截止目前四電生產(chǎn)房屋已全部移交完成，Ⅰ類(lèi)變更生活房屋已完成大部分房屋的移交。
三、資金情況
現**客專(zhuān)已正式開(kāi)通，我項目部也已開(kāi)展竣工結算工作兩個(gè)月左右，但存在著(zhù)較大的資金缺口，現將我項目部面臨的資金問(wèn)題匯報如下：
(一)、項目部對局指揮部驗工及收支情況
根據項目部與局指揮部簽訂的內部合同及重慶天廷工程咨詢(xún)有限公司成都分公司的預算，截止20XX年10月項目部對局指揮部驗工3951.9萬(wàn)元(圖
紙外工程量均未計入，包括設計變更、新增工程量等等)。
截止20XX年12月31日，局指揮部撥款共計5101.6萬(wàn)元(其中局指揮部代付勞務(wù)隊500萬(wàn)元)，項目部支付勞務(wù)隊勞務(wù)費3458.5萬(wàn)元，甲供物資691.8萬(wàn)元，項目部費用開(kāi)支920萬(wàn)元。
(二)項目部資金缺口情況情況
1、項目部管理費用
截止20XX年12月31日需支付2個(gè)月的職工工資、獎金及附加費27萬(wàn)元，車(chē)輛租賃1.2萬(wàn)元，辦公費用1.5萬(wàn)元，內部資金往來(lái)30萬(wàn)元(五險一金)，其他資金47萬(wàn)元(勞務(wù)隊結算審核費)，合計106.7萬(wàn)元。
2、項目部需支付甲供物資費用
截止20XX年12月31日需支付甲供商品混凝土95.0萬(wàn)元，甲供鋼筋12.4萬(wàn)元，甲供水泥16.7萬(wàn)元，合計124.1萬(wàn)元。
3、項目部需支付勞務(wù)隊費用：
�、�、勞務(wù)一隊(四川青城建設有限公司)勞務(wù)費結算金額暫估為1700萬(wàn)元，現已支付1088.8萬(wàn)元, 預計還需支付勞務(wù)隊526.2萬(wàn)元。
�、�、勞務(wù)二隊(達州市創(chuàng )達路橋建設有限責任公司)勞務(wù)費結算金額暫估為2000萬(wàn)元，現已支付1097.7 萬(wàn)元，預計還需支付勞務(wù)隊802.4萬(wàn)元。
�、�、勞務(wù)三隊(河南申城建筑工程有限公司)勞務(wù)費結算金額暫估為2200萬(wàn)元，現已支付1272.0萬(wàn)元，預計還需支付勞務(wù)隊818.0萬(wàn)元。
項目部結算完成后預計還需支付勞務(wù)隊勞務(wù)費合計2146.6萬(wàn)元，項目部費用開(kāi)支合計230.8萬(wàn)元，資金缺口共計2377.4萬(wàn)元。目前各勞務(wù)隊正在辦理結算，具體結算金額待造價(jià)公司審價(jià)完成后方可確定。
四、潛虧原因
1、工期影響
原計劃20XX年11月底竣工驗交，但因種種原因，推遲至20XX年12月20日正式開(kāi)通，截止2015年1月10日，我項目部已完工Ⅰ類(lèi)變更房屋尚未能移交，造成我項目部及勞務(wù)隊成本增加。
2、施工面影響
場(chǎng)坪移交時(shí)間不確定，不連續，無(wú)法打開(kāi)施工面;
3、驗收程序影響
**公司及監理公司驗收程序多，時(shí)間久，開(kāi)展下道工序時(shí)間不確定，造成一定程度的誤工和窩工;
4、施工標準影響
(1)相關(guān)工序的做法或樣板不能及時(shí)確定，如燈具選型、外墻涂料顏色、墻地磚顏色等等，造成二次或多次進(jìn)場(chǎng)。(2)部分工序因業(yè)主與設計院的意見(jiàn)不統一，無(wú)法形成相關(guān)書(shū)面資料，造成部分工序返工或無(wú)法開(kāi)展。
5、圖紙影響
(1)中鐵二院出圖緩慢，或圖紙下發(fā)后設計修改變更較多，造成多次返工。(2)圖紙中相關(guān)設計意圖不明確，反饋后遲遲得不到答復，造成部分下道工序無(wú)法開(kāi)展。
6、三通一平影響
現場(chǎng)施工條件差，業(yè)主未提供施工用水、用電及施工通道，造成多處場(chǎng)坪的大量材料必須人工轉運或多次轉運，同時(shí)還要自備發(fā)電機及購買(mǎi)施工用水。
7、阻工影響
站前單位因征地款、社保賠付或工程款支付問(wèn)題，未能妥善處理，導致
多處場(chǎng)坪村民阻工，造成一定程度的誤工和窩工。
8、趕工期影響
20XX年的大戰100天，20XX年的大戰110天，20XX年的6月15日節點(diǎn)，20XX年的8月18日靜態(tài)驗收等幾個(gè)階段的搶工，造成了施工成本一定幅度的增加。
9、資金撥付影響
根據我項目部與三支勞務(wù)隊的施工合同，除實(shí)體工程量驗工計價(jià)并付款外，設計變更、新增工程量、人工搬運、施工用電用水及其他費用均不予付款，加之工期大大延長(cháng)，造成三支勞務(wù)隊的資金壓力大，產(chǎn)生了一定的抵觸情緒，造成一定程度的影響。
五、資金使用計劃
(1)1月30日前勞務(wù)一隊、三隊結算完成后，需使用資金1575萬(wàn)元。
(2)2月10日前待勞務(wù)二隊結算完成后支付剩余資金802.4萬(wàn)元。
為避免本工程結算完成后，因資金支付問(wèn)題導致勞務(wù)隊出現聚眾鬧事、上訪(fǎng)等過(guò)激行為的現象，對武漢電氣化局形象造成負面影響，懇請集團公司支持解決我項目部收尾階段的資金缺口問(wèn)題。
**分公司**項目部
篇二:項目部資金申請報告范文
一、總論
(一)申請項目概述
包括項目已有的核心技術(shù)，本次申請需中試、轉化的主要內容、創(chuàng )新點(diǎn)、技術(shù)水平，項目在農業(yè)生產(chǎn)中的主要用途及應用范圍(限200字以?xún)�。如果申報單位同�?ldquo;*”信息公開(kāi)，此內容應屬可以公開(kāi)部分)。
(二)項目預期目標(此欄目各項指標是項目立項后，簽訂合同的主要內容，也是項目驗收的主要依據)
1.總體目標：包括項目執行期間(指農業(yè)科技成果轉化資金資助期限內)計劃投資額;項目完成時(shí)達到的成果熟化程度、項目執行期結束時(shí)達到的主要技術(shù)與性能指標(需用定量的數據描述)、執行的質(zhì)量標準、通過(guò)的國家相關(guān)行業(yè)許可認證及企業(yè)通過(guò)的質(zhì)量認證體系等;轉化后可獲得的經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)效益等。
2.階段目標：(階段目標的完成情況是項目后續資金劃撥的重要依據)在項目執行期內和結束時(shí)，每一階段應達到的具體目標，包括進(jìn)度指標、技術(shù)工程化指標、資金落實(shí)額、生產(chǎn)建設情況、實(shí)現的銷(xiāo)售收入和示范規模等。每一階段目標應進(jìn)行比較詳細的、可進(jìn)行考核的定性定量描述。階段目標完成時(shí)指標應與“總體目標”條款中的“技術(shù)、質(zhì)量指標”一致。
3.資金投入及使用計劃：包括在項目執行期內計劃投資額，其中已到位投資額和需新增加的投資額;列表說(shuō)明項目執行期內由單位負責完成的新增投資資金到位時(shí)間和到位金額。
二、項目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析
(一)簡(jiǎn)述
簡(jiǎn)述本項目所涉及的具體農業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域國內外發(fā)展現狀、存在的主要問(wèn)題及近期發(fā)展趨勢，并將本項目技術(shù)成果轉化后在克服生產(chǎn)中現存的主要問(wèn)題與國內、國外同類(lèi)技術(shù)、產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量性
能等量化比較，描述項目實(shí)施前后技術(shù)經(jīng)濟指標將發(fā)生的主要變化(可以表格方式說(shuō)明)。
(二)項目創(chuàng )新點(diǎn)
論述項目創(chuàng )新點(diǎn)，包括技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)品結構創(chuàng )新、生產(chǎn)工藝創(chuàng )新、產(chǎn)品性能及使用效果的顯著(zhù)變化等。申報單位應在不泄露商業(yè)秘密的前提下，盡可能詳細地說(shuō)明本項目的創(chuàng )新點(diǎn)、創(chuàng )新范圍
、創(chuàng )新難度，并附上權威機構出示的近期查新報告、檢測報告、實(shí)驗報告或其它能說(shuō)明項目技術(shù)水平的證明材料，已有樣品的可附照片。
(三)知識產(chǎn)權狀況
詳細描述項目的技術(shù)來(lái)源、合作單位情況;說(shuō)明項目知識產(chǎn)權，尤其是核心技術(shù)知識產(chǎn)權的歸屬情況。合作轉化和委托轉化的科技成果，及購買(mǎi)的科技成果，需附上相關(guān)的合作轉化協(xié)議書(shū)和
成果轉讓說(shuō)明;引進(jìn)技術(shù)再轉化的成果，需說(shuō)明再轉化的主要內容并提供相應的技術(shù)資料;單位自主轉化的成果，需提供相應的技術(shù)資料或技術(shù)鑒定報告。
三、項目實(shí)施方案分析
(一)項目的轉化內容與技術(shù)路線(xiàn)論述
詳細說(shuō)明本項目開(kāi)展中間性試驗，或技術(shù)組裝、配套、集成，或生產(chǎn)性試驗示范的具體內容，以及所采取的技術(shù)路線(xiàn)與技術(shù)方案。
(二)項目組織實(shí)施方案
說(shuō)明本項目開(kāi)展中間性試驗或生產(chǎn)性試驗示范的具體地點(diǎn)與規模;各參加單位承擔的具體工作任務(wù)和分工(需附相關(guān)合作協(xié)議);論述開(kāi)展本項目各項工作所需設備、原輔材料的來(lái)源、供應
渠道，工程建設已具備的條件和需新增加的基本建設內容;簡(jiǎn)述轉化過(guò)程中的“三廢”情況及處理的措施和方案;如果是需要行業(yè)主管部門(mén)審批的技術(shù)成果，說(shuō)明是否已獲得批準或許可，如
果還沒(méi)有獲得，需描述目前申請、審批進(jìn)展情況以及預計何時(shí)可以獲得。
(三)項目產(chǎn)品市場(chǎng)調查與競爭能力預測
說(shuō)明本項目成果轉化后技術(shù)或產(chǎn)品在農業(yè)生產(chǎn)中的用途，分析本項目產(chǎn)品的國內外市場(chǎng)競爭能力、在國內外市場(chǎng)占有份額等。
(四)投資預算與資金籌措
投資預算——根據項目需要轉化的內容和目標，估算本項目在資金資助期內計劃投資額，至項目申報時(shí)已到位的投資額、需要新增投資額，并對已到位投資部分分項說(shuō)明資金來(lái)源及主要用途。
新增資金的籌措——對新增投資部分，需闡述資金籌措渠道、預計到位時(shí)間、目前進(jìn)展情況。具體包括：利用銀行貸款并已獲得貸款的，在附件中須提供貸款合同，尚未取得貸款的，需說(shuō)明
目前貸款的進(jìn)展情況;自籌資金部分，須詳細說(shuō)明籌措渠道、籌集額度;地方政府配套部分，應說(shuō)明撥款部門(mén)、資金使用方式、資金到位時(shí)間，已經(jīng)撥款的，須附相關(guān)證明文件;申請農業(yè)技術(shù)成果轉化資金部分，需明確說(shuō)明申請種類(lèi)及其金額。
資金使用計劃——根據項目實(shí)施進(jìn)度和籌資方式，編制資金使用計劃。對農業(yè)科技成果轉化資金部分，需單獨列出明細表說(shuō)明主要使用方向。
(五)項目實(shí)施風(fēng)險評價(jià)
對項目的風(fēng)險性及不確定因素進(jìn)行識別分析，提出降低風(fēng)險的措施。
(六)項目實(shí)施計劃
詳細描述項目各項工作的進(jìn)展計劃，以甘特圖的形式列出，并明確標出完成各項工作預計所需時(shí)間及達到的階段目標。此處列出的各項指標應與“總論”中“階段目標”的描述相吻合。
四、項目預期效益分析
(一)成果轉化目標分析
分析經(jīng)中試、組裝、工程化后，成果可以達到的熟化目標，如經(jīng)轉化后技術(shù)可以滿(mǎn)足大面積推廣或產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的程度等。
(二)經(jīng)濟效益分析
1.產(chǎn)品成本分析
按財務(wù)制度的規定，估算項目產(chǎn)品的年生產(chǎn)成本(包括人工費、材料費、制造費等)和期間費用(包括管理費及相關(guān)財務(wù)費用)，并提供計算生產(chǎn)成本的基礎;說(shuō)明對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負面影響的主要因素以及可采取的對策。
2.產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預測
根據產(chǎn)品的成本和市場(chǎng)分析，預測本項目產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的單位銷(xiāo)售價(jià)格，并編制該項目五年內的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和推廣應用預測，包括收入預測、成本預測、利潤預測，上述預測分析要求列表計算。
3.經(jīng)濟效益分析
根據銷(xiāo)售價(jià)格和市場(chǎng)占有情況的分析，預測本項目在農業(yè)科技成果轉化資金資助期限內累計可實(shí)現的銷(xiāo)售收入、凈利潤、繳稅總額、創(chuàng )匯或替代進(jìn)口情況。
4.項目投資評價(jià)
計算項目的凈現值、內部收益率、投資回收期。
(三)社會(huì )效益、生態(tài)效益分析
分析本項目實(shí)施后對于農業(yè)和農村經(jīng)濟結構戰略性調整的影響，對于合理利用自然資源的影響，對改善農業(yè)生態(tài)環(huán)境和生態(tài)效益的影響，對于提高農業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的影響，對于提高農業(yè)國際競爭能力的影響，以及對于增加農民收入的影響等。
五、項目支撐條件分析
(一)申報單位基本情況
包括單位名稱(chēng)、通訊地址、注冊時(shí)間、注冊資金、登記注冊類(lèi)型、主管單位(部門(mén))名稱(chēng)。
(二)單位轉化能力論述
農業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力情況，從事農業(yè)科技成果轉化的業(yè)績(jì)和投入情況(企業(yè)應說(shuō)明科技轉化投入占企業(yè)年銷(xiāo)售收入的比例);科研轉化隊伍情況;與本項目相關(guān)的技術(shù)儲備情況等。項目技術(shù)負責人的基本情況，包括學(xué)歷、所學(xué)專(zhuān)業(yè)、主要工作經(jīng)歷、技術(shù)專(zhuān)長(cháng)和工作業(yè)績(jì);項目技術(shù)負責人與單位之間的任用關(guān)系。
(三)單位職工隊伍情況
單位法定代表人的基本情況，包括學(xué)歷、所學(xué)專(zhuān)業(yè)、主要經(jīng)歷、技術(shù)專(zhuān)長(cháng)、創(chuàng )新意識、開(kāi)拓能力及主要工作業(yè)績(jì)。單位人員情況，包括人員總數、大專(zhuān)以上人員數;主要管理人員數、文化水平、年齡結構;技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售人員比例等。
(四)單位管理情況
申報單位管理制度、質(zhì)量保障體系的建設情況;產(chǎn)權明晰情況，其中有限責任公司、股份有限公司、股份合作企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)和外商投資企業(yè)需說(shuō)明股東(聯(lián)營(yíng)單位)的構成及各自所占的股份(合作關(guān)系);企業(yè)信用等級、企業(yè)商譽(yù)、企業(yè)獲獎情況等。
(五)單位財務(wù)經(jīng)濟狀況
企業(yè)應說(shuō)明上年末單位總資產(chǎn)、總負債、固定資產(chǎn)總額、總收入、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、凈利潤、上交稅費、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、總資產(chǎn)報酬率、凈資產(chǎn)收益率、應收賬款周轉率。事業(yè)單位應詳細說(shuō)明本單位的資產(chǎn)負債和從事成果轉化等方面的技術(shù)開(kāi)發(fā)性收入。
(六)合作單位研發(fā)能力
簡(jiǎn)述本項目合作單位的科研開(kāi)發(fā)實(shí)力，合作單位與本項目開(kāi)發(fā)內容相關(guān)的技術(shù)儲備和開(kāi)發(fā)優(yōu)勢，合作單位在本項目相關(guān)開(kāi)發(fā)內容方面已取得的階段成果。
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