財務(wù)工作計劃范文15篇（經(jīng)典）
時(shí)光在流逝，從不停歇，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，做好計劃可是讓你提高工作效率的方法喔！相信大家又在為寫(xiě)計劃犯愁了吧？下面是小編為大家收集的財務(wù)工作計劃范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務(wù)工作計劃范文1
一、個(gè)人見(jiàn)意措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我會(huì )借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的'協(xié)調關(guān)系
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
在xx年里，我會(huì )謹記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實(shí)現我在公司中工作的價(jià)值。
財務(wù)出納工作計劃結束語(yǔ)：在過(guò)去的日子很多公司的財務(wù)都出現了這樣那樣的問(wèn)題，很多公司倒閉了，為了使公司不會(huì )受到損失，我更要努力，幫助公司度過(guò)難關(guān)，迎來(lái)公司另一個(gè)大發(fā)展時(shí)期。
財務(wù)工作計劃范文2
一、指導思想：
按照鄧局工作報告中提出的“創(chuàng )新穩健理財手段”的要求和六條理財原則，加強管理，研究創(chuàng )新，擴大營(yíng)業(yè)額，控制成本和管理費用，創(chuàng )造利潤，合理安排資金，加強資金積累，加強業(yè)務(wù)學(xué)習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結合，開(kāi)拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調，行為規范的財務(wù)管理機制。
二、主要經(jīng)營(yíng)指標：
1、在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全年達到40億元的前提下，確保利潤總額8500萬(wàn)元；
2、確保各分公司按下達指標上繳8500萬(wàn)元貨幣資金，其中隧道公司4500萬(wàn)元，鐵路公司3000萬(wàn)元，安徽分公司__00萬(wàn)元；
3、全年公司管理費用控制在1400萬(wàn)元以?xún)龋?/p>
4、全年業(yè)務(wù)費控制在186萬(wàn)元以?xún)龋?/p>
三、工作措施
為了實(shí)現上述年度目標，財務(wù)部要以實(shí)施創(chuàng )新穩健理財手段為契機，規范各項財務(wù)基礎工作用，建立和健全公司財務(wù)管理管理制度，以狠抓管理制度落實(shí)來(lái)帶動(dòng)企業(yè)管理水平的提高。
1、進(jìn)一步健全和完善各項財務(wù)管理基礎工作制度，制定較為完善可行的《財務(wù)管理手冊》，促進(jìn)公司財務(wù)管理整體水平提高：
一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善四類(lèi)臺賬：
�、�、經(jīng)濟合同類(lèi)，包括公司簽定的總包合同，分包合同，買(mǎi)賣(mài)合同、借款合同、融資租賃臺同、擔保合同全部要建立臺賬；
�、�、建立往來(lái)帳項類(lèi)臺賬，對客戶(hù)按交易金額、信用狀況、帳齡等建檔、分類(lèi)排隊，并定期通過(guò)函證等方法進(jìn)行接對。
�、�、建立項目類(lèi)臺賬：對公司所有在施項目建立項目檔案，對虧損項目剖析原因，分清責任，尋求解決途徑，并經(jīng)常逐項地進(jìn)行跟蹤管理。
�、�、資金和承兌匯票、保證金類(lèi)臺賬。
二是以局對公司財務(wù)分析評價(jià)系統為藍本完善公司對分公司和項目的財務(wù)分析評價(jià)系統。通過(guò)對記錄的財務(wù)信息進(jìn)行全面的比較、綜合分析企業(yè)理財和經(jīng)營(yíng)成果的實(shí)現狀況，預測公司未來(lái)盈余、財務(wù)狀況、現金流量、財務(wù)風(fēng)險等，為公司領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)管理提供更加直觀(guān)、具體的信息。擴大信息來(lái)源，盡可能多地準確掌握信息，做到歷史信息和統計信息相結合、公司信息和總公司、局內部其他同類(lèi)單位信息相結合、會(huì )計信息和非會(huì )計信息相結合、企業(yè)整體信息和分公司信息相結合，以利于揭示現狀和問(wèn)題的實(shí)質(zhì)。
三是進(jìn)一步完善財務(wù)預警系統。今年要加強對合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤、現金流量等指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價(jià)，連續地反映公司經(jīng)濟運行質(zhì)量的動(dòng)態(tài)趨勢，對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時(shí)發(fā)出預警信號，遵循嚴格事前、控制事中、防患未然的原則，提出財務(wù)建議。
四是通過(guò)完善財務(wù)管理手冊來(lái)完善內部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現、糾正各方面的偏差與弊端，具體包括公司財務(wù)管理體制、財務(wù)人員崗位責任制、各項財務(wù)管理括動(dòng)的程序和權限等，使公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有章可循，從而實(shí)現對公司各個(gè)環(huán)節、各個(gè)部門(mén)有效的規范和控制，確�！肮芾礞湣辈凰蓜�(dòng)、不中斷，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實(shí)行崗位責任制，每個(gè)崗位的每個(gè)責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者入行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
2、進(jìn)一步完善健全費用資金的預算制度，確保企業(yè)持續、穩定、協(xié)調發(fā)展：
一是今年要在去年實(shí)施的預算管理的基礎上，以公司年初計劃和局下達的經(jīng)濟指標為出發(fā)點(diǎn)，對相關(guān)經(jīng)濟責任指標入行了分解，統一了成本和費用支出的核算標準，制定__年度各單位的成本費用預算、收入預算、人員預算、目標利潤預算，費用預算等一系列預算指標，并監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時(shí)向公司領(lǐng)導提供預算執行情況的匯總分析，借以反映公司20__年的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。
二是以完善制度、細化流程、精細糾粗每一個(gè)核心控制點(diǎn)為切入點(diǎn)，逐步建立"用數字說(shuō)話(huà)，用流程辦事，靠制度管人"的預算管理理念。采取"理論先行、操作跟進(jìn)、逐步完善、總結提高"的科學(xué)方法，積極主動(dòng)地開(kāi)展、引導挖潛增效。完善預算管理的相關(guān)制度來(lái)提高公司經(jīng)濟效益。
三是以資金流為焦點(diǎn)，采用價(jià)值管理為定量描述手段在項目施工前就要建立項目資金策劃。
3、進(jìn)一步加強資金調控，合理控制公司總體資金規模：
一是進(jìn)一步做好現有銀行賬戶(hù)清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶(hù)跟進(jìn)管理工作，力爭資金管理系統覆蓋全公司（不含鐵路公司）所有銀行賬戶(hù)；
二是加強對鐵路公司等游離于局體系外的資金加大檢查監督力度，確保項目合理上交。
三是大力推行“零余額”管理，對公司屬各單位按既有文件規定除必須的預留資金外，超過(guò)部分全部集中，對部分外部干擾和阻力嚴重的項目，除加強溝通爭取理解和支持外，要采用非常規的措施和手段，如以繳納函證現金保證金，委托支付“材料款”、“設備租賃”費、超短期票據背書(shū)、支付上管費等方式，轉存項目資金，達到有效提高集中資金的目的，確保實(shí)現年度資金集中度達到95%以上；
三是是定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶(hù)進(jìn)行檢查。狠抓公司有關(guān)制度落實(shí)工作，加大對各單位制度落實(shí)情況的檢查力度。對于那些文件執行不到位的單位下達整改通知書(shū)，限期整改，逾期不改的，給予通報批評，保障制度執行的嚴肅性。
四是合理布局存量資金結構，提高資金收益水平，隨著(zhù)生產(chǎn)規模的進(jìn)一步擴大和鐵路項目?jì)r(jià)格的理性回歸，預計20__年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高。存量資金增收又提出了新要求，新挑戰：一是靈活務(wù)實(shí)安排協(xié)定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是積極利用存量資金，提高存量資金的綜合效益；使用快速、便捷的結算方式，減少在途資金占用，延遲資金流出。
五是加強內部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量進(jìn)一步完善內部融資管理的制度建設。加強內部融資資金的過(guò)程監控力度。定期（按季）收集各單位財務(wù)及資金方面有關(guān)信息，對單項金額較大的融資以及逾期不還的融資要加大監控力度；
總之，__年要通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控，促進(jìn)了整個(gè)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。
4、嚴格執行企業(yè)內部財務(wù)管理和會(huì )計監督，落實(shí)公司內部責任。建立內部責任會(huì )計制度，對各部門(mén)和各單位的經(jīng)營(yíng)收益、成本費用、部門(mén)利潤進(jìn)行分別核算。使各部門(mén)對自己的任務(wù)、目標做到心中有數。這對于調動(dòng)各部門(mén)的積極性，節約費用開(kāi)支是有促進(jìn)作用的；做到分級負責、職責分明、相互制約。不僅僅要加強對一般費用報銷(xiāo)的審查，同時(shí)要從公司整體的.經(jīng)營(yíng)資金籌集、資金運用、費用開(kāi)支、收入實(shí)現，一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生均嚴格按照公司制度辦事，正確核算，如實(shí)反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，強化會(huì )計監督職能，保證制度的落實(shí)和有效執行。
5、進(jìn)一步提高財務(wù)人員的執行力：針對各個(gè)財務(wù)部門(mén)和財務(wù)人員，設立清晰的目標和實(shí)現目標的進(jìn)度表：這個(gè)目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。目標一旦確定，層層分解落實(shí)。今年主要要建立的目標要包括：上交資金的進(jìn)度落實(shí)，利潤指標的進(jìn)度及其落實(shí)，清欠指標的落實(shí)，應收款項的回收率等都要落實(shí)到具體的責任人。
6、開(kāi)展以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、法規的自查活動(dòng)，降低涉稅風(fēng)險：今年財務(wù)部計劃組織在公司內的20__年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的分包單位款項及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動(dòng)，對自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，降低了涉稅風(fēng)險。
7、組織財務(wù)人員培訓，提高團隊凝聚力：今年財務(wù)部要通過(guò)會(huì )計人員繼續教育培訓和參加社會(huì )專(zhuān)業(yè)執業(yè)資格考試等辦法，系統組織財務(wù)人員培訓，對整個(gè)財務(wù)系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題，組織財務(wù)人員對內部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座，豐富財務(wù)人員稅務(wù)知識的理解，通過(guò)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會(huì )計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習，結合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。財務(wù)部20__年工作目標分解表
時(shí)間序號工作內容主管領(lǐng)導審核責任人完成時(shí)間
一月
1、編制20__年財務(wù)決算報告謝飛譚恒遠詹靜20__年2月
2、機關(guān)20__年度建帳工作、20__年度結賬轉賬工作謝飛譚恒遠肖映芳20__年1月
3、編制20__年度機關(guān)費用預算及組織分公司作好費用預算鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20__年2月
4、 20__年度財務(wù)分析謝飛謝飛譚恒遠20__年2月
5、完成鐵路公司總部建帳、劃帳工作謝飛譚恒遠肖映芳20__年1月
6、 20__年財務(wù)工作總結及20__年度工作計劃謝飛謝飛全體20__年1月
二月
1、 20__年度財務(wù)檔案的歸檔謝飛謝飛全體20__年2月
2、下達20__年度部門(mén)費用控制目標鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20__年2月
3、下達各分公司20__年度主要經(jīng)濟指標鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20__年2月
4、著(zhù)手完善財務(wù)管理制度，編制財務(wù)管理手冊推進(jìn)會(huì )計標準化工作，從基礎核算到日常流程進(jìn)行細則的規定、以形成統一標準。
鄧尤東、謝飛謝飛全體20__年5月
三月
1、會(huì )同設備部編制公司及局購設備資金回收辦法鄧尤東謝飛、帥建國譚恒遠、金慶國20__年3月
2、 20__年度應收帳款辦法謝飛謝飛譚恒遠20__年3月
3、合理分工、進(jìn)一步明確部門(mén)員工崗位責任謝飛謝飛譚恒遠20__年3月
5、建立全公司財務(wù)人員信息檔案謝飛譚恒遠全體20__年3月
四月
1、編制20__年1季度財務(wù)報表，并對全年完成預算情況進(jìn)行初步分析謝飛譚恒遠詹靜20__年4月
2、對20__年公司資金情況進(jìn)行初步分析謝飛譚恒遠劉莉、詹靜20__年4月
3、對公司銀行帳戶(hù)進(jìn)行清理謝飛譚恒遠劉莉、詹靜20__年4月
4、會(huì )計人員繼續教育培訓、完成資格證書(shū)的年檢工作謝飛譚恒遠全體20__年4月
5、配合營(yíng)銷(xiāo)部做好營(yíng)銷(xiāo)部費用報銷(xiāo)管理辦法鄧尤東謝飛、童貫強譚恒遠、趙婕20__年4月
五月
1、會(huì )同合約部、鐵路公司財務(wù)對哈大項目部進(jìn)行一次項目完成情況檢查。鄧尤東謝飛、徐世紅譚恒遠、曹世興20__年5月
2、鐵路公司各個(gè)項目設備使用費收繳情況分析謝飛譚恒遠劉莉、詹靜20__年5月
六月
1、上半年財務(wù)工作檢查謝飛譚恒遠全體20__年6月
2、各單位半年完成指標情況分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20__年6月
七月
1、半年度報表的編制工作謝飛譚恒遠詹靜20__年7月
2、做好半年度財務(wù)分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20__年7月
3、財務(wù)管理手冊開(kāi)始運行鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20__年7月
4、公司本部及二級單位費用預算執行情況分析及費用預算的期中調整鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20__年7月
八月
1、公司年度在施項目和已完工未結算項目情況摸底謝飛譚恒遠全體20__年8月
2、組織對全公司業(yè)務(wù)費使用情況摸底分析謝飛譚恒遠全體20__年8月
九月
1、公司年度主要預算指標完成情況分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20__年9月
2、項目現金流量情況摸底謝飛譚恒遠劉莉、詹靜20__年9月
3、年度資金的使用情況期中分析謝飛譚恒遠劉莉、詹靜20__年9月
十月
1、三季度報表的編制謝飛譚恒遠詹靜20__年__月
十一月
1、年度財務(wù)檢查鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20__年11月
2、對公司稅收交納情況進(jìn)行調研，并提出改進(jìn)方案。謝飛謝飛全體20__年11月
十二月
1、年度財務(wù)工作總結、來(lái)年工作計劃謝飛謝飛全體20__年12月
2、全年完成各項指標情況摸底。
財務(wù)工作計劃范文3
財務(wù)部在公司領(lǐng)導的支持和幫助下，在其他部門(mén)的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門(mén)年度工作目標和重要任務(wù)，全體財務(wù)人員共同努力，力求做到及時(shí)準確完成核算工作，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做好監督服務(wù)；真實(shí)反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，為領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策提供依據�，F就上半年度實(shí)際工作總結匯報如下：
一、認真做好20xx年年終決算工作。
全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權債務(wù)、資本結構，為年度的績(jì)效考核、經(jīng)營(yíng)責任目標考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數據信息。財務(wù)部將根據公司領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數據。
二、多方協(xié)調及調整，科學(xué)編制年財務(wù)經(jīng)營(yíng)預算。
圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標，制定和下達年度財務(wù)預算，持續推進(jìn)全面預算管理工作。
三、認真做好常規性財務(wù)工作。
財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時(shí)為各項經(jīng)濟活動(dòng)提供有力的支持和配合，滿(mǎn)足了各部門(mén)對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì )計報表編制到憑證的`裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務(wù)資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執行，深化了財務(wù)基礎工作，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。
四、認真完成公司日常各項財務(wù)核算工作，嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規，認真履行職責，嚴格按照公司有關(guān)規定程序和審批權限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復核，按時(shí)編制報送財務(wù)報表，及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況。
五、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)公司穩健經(jīng)營(yíng)。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系；定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認真聽(tīng)取對方意見(jiàn)和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報，及時(shí)足額交納各項稅款。
六、積極做好匯算清繳工作。在規定的時(shí)間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數據。
七、有效開(kāi)展成本核算，加強了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監督管理。對收入、成本、費用作專(zhuān)項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟效益，加強經(jīng)濟活動(dòng)分析，提供各種數據給領(lǐng)導參考決策，當好領(lǐng)導的參謀，為公司發(fā)展出謀獻策。
八、加強應收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控制應收賬款的增長(cháng)。
九、完善財務(wù)部各工作崗位職責。要求各崗位會(huì )計人員根據本崗位的職責要求，進(jìn)行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會(huì )計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。
下半年工作計劃：
鑒于工作中存在的問(wèn)題，在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面進(jìn)行：
一、思想匯報專(zhuān)題積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)。
隨著(zhù)公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財務(wù)管理職能的日益顯現，財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務(wù)制度規定，經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門(mén)的財務(wù)檢查。
二、不斷學(xué)習，以此提高部門(mén)員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識隨著(zhù)各項財務(wù)、稅務(wù)的新規定不斷出臺，財務(wù)人員還需及時(shí)針對專(zhuān)業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，財務(wù)部應多加培訓，進(jìn)行學(xué)習、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問(wèn)題的能力。
三、迎接國稅稽查的檢查。7、8月份，國稅稽查將按計劃對公司20xx年財務(wù)工作進(jìn)行審計，針對敏感問(wèn)題我部門(mén)先進(jìn)行自查自改，確保提供的數據合理化，統一口徑，提升會(huì )計信息報告精細度，保證審計工作的順利進(jìn)行。
四、完成20xx年預算初稿編制工作。根據集團歷年要求，在10、11月份會(huì )進(jìn)行下一年度的預算初稿編制工作，根據公司的運行方式，結合生產(chǎn)實(shí)際，通過(guò)對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。
最后，財務(wù)部的工作并非獨立的，離不開(kāi)各個(gè)部門(mén)的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現做出更大的貢獻！
財務(wù)工作計劃范文4
XX年是我縣農村信用社深化改革關(guān)鍵之年，各項工作的開(kāi)展直接關(guān)系到統一法人的進(jìn)程和專(zhuān)項票據的兌付。根據聯(lián)社的統一安排，結合我縣信用社財務(wù)管理工作中的實(shí)際，在上年度財務(wù)管理工作經(jīng)驗的`基礎上，細致分析信用社以后發(fā)展形勢，XX年信用社財務(wù)工作計劃思路是“以深化農信社改革為中心;以提高全轄經(jīng)濟效益為目標。緊緊圍繞統一法人和專(zhuān)項票據兌付工作，強化財務(wù)管理，狠抓制度落實(shí)，防范各種操作風(fēng)險，全面完成各項目標任務(wù)”。
一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會(huì )計工作計劃規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì )計基本規定;會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會(huì )計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現利潤xxx萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社XX年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》，圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理，在確保個(gè)人費用的前提下，壓縮公費用，確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：
1、財務(wù)開(kāi)支操作：對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制，嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開(kāi)支原則，將費用控制在核定比例之內。
2、比例操作：即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定，對職工福利費，工會(huì )經(jīng)費，養老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
3、預算操作：對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
4、包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費用。
5、成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，計劃在XX年*月份，我社要組織工作人員對XX年5月以來(lái)的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用，逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、按標準開(kāi)展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專(zhuān)項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專(zhuān)項票據兌付標準認真開(kāi)展信息披露，具體對XX年度的各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況、股金分紅情況、“三會(huì )”召開(kāi)情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準確地了解我縣農村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
五、做好其它各項財務(wù)工作。
1、搞好會(huì )計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會(huì )計核算的正確無(wú)誤等各項工作。
6、認真編寫(xiě)財務(wù)分析和項目電報分析。
7、加強信用社無(wú)息資金管理。
8、繼續做好信用社帳戶(hù)、現金、大額支取方面的管理工作。
總之，在新的一年里，我們財務(wù)科工作計劃將借改革契機，繼續加大財務(wù)管理力度，提高員工業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)科的職能作用，積極完成全年各項計劃任務(wù)，以最大限度地服務(wù)于信用社，為我轄農村信用社的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻!
財務(wù)工作計劃范文5
一、財務(wù)職能的完善與擴展
由于xx公司是由20xx年8月份收購過(guò)來(lái)的，原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過(guò)去的上半年，財務(wù)部在整個(gè)財務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。 建立健全了財務(wù)各項會(huì )計核算賬簿，對成本費用明細進(jìn)行合理有效的分類(lèi)，使成本費用核算口徑一致。
1、建立和完善各項報銷(xiāo)單據，為加強內部管理做好前期工作。
2、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營(yíng)績(jì)效、，鋪下了良好的基礎。
公司實(shí)行“資金計劃管理”，說(shuō)明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視，為使各部門(mén)管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項具體實(shí)施細則，同時(shí)在財務(wù)部例會(huì )上對全體財務(wù)人員提出做好基礎工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報公司決策層。
3、根據房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開(kāi)發(fā)成本、期間費用的會(huì )計二級、三級明細科目進(jìn)行梳理，并對明細科目統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致。
4、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內容進(jìn)行再調整、增加了各項內部管理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司整體項目運營(yíng)績(jì)效情況、細致反映公司資金往來(lái)及成本費用等具體指標變動(dòng)。其目的`，一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿(mǎn)足管理層對項目運營(yíng)情況的了解和分析。
5、為了使會(huì )計核算工作規范化，從基礎工作、會(huì )計核算、日常管理三方面落實(shí)標準化。從小處著(zhù)手，對財務(wù)檔案進(jìn)行系統化管理、科學(xué)分類(lèi)歸檔、專(zhuān)人保管，對會(huì )計憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。
6、財務(wù)知識的培訓，通過(guò)納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓與交流，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。
二、具體職能管理
(一)財務(wù)核算工作
財務(wù)核算工作是本部門(mén)大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷(xiāo)、會(huì )計核算與結轉、會(huì )計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開(kāi)展都能及時(shí)有效的完成。
1、財務(wù)審核分兩個(gè)方面，一是對原始報銷(xiāo)單據的審核、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。
如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會(huì )計憑證的審核工作，重要的對會(huì )計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。
2、成本核算
隨著(zhù)公司“xx”項目進(jìn)行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款，并要求對方及時(shí)開(kāi)具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開(kāi)發(fā)成本。
3、銷(xiāo)售核算
上半年公司累計推出x棟多層、共x戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售，在公司決策層的營(yíng)銷(xiāo)政策和營(yíng)銷(xiāo)部同仁的努力下銷(xiāo)售勢頭良好，實(shí)現銷(xiāo)售x戶(hù)，銷(xiāo)售額x萬(wàn)元。財務(wù)部在整個(gè)銷(xiāo)售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷(xiāo)售單據按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷(xiāo)售合同進(jìn)行專(zhuān)人歸檔保管。按揭放款環(huán)節由財務(wù)部與銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時(shí)到位。
5月份公司加強了財務(wù)部銷(xiāo)售核算力量，確定專(zhuān)人進(jìn)行銷(xiāo)售收款、與銷(xiāo)售部門(mén)銜接，同時(shí)加強了對銷(xiāo)售臺帳的統計工作，做好財務(wù)銷(xiāo)售明細的編制。
財務(wù)部按月及時(shí)與銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售提成表進(jìn)行審查核對，保障銷(xiāo)售數據的核對無(wú)誤。
4、會(huì )計電算化
20xx年10月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標準版進(jìn)行賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會(huì )計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務(wù)核算需要，財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進(jìn)行專(zhuān)業(yè)升級。目前這一工作還在進(jìn)行中。
5、合同管理
財務(wù)部對存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門(mén)對合同的類(lèi)別、名稱(chēng)、簽訂單位、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。
6、納稅申報
由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預售款來(lái)作為計稅依據的的，1-6月公司應繳納各項稅收 x萬(wàn)元左右，財務(wù)部在嚴格按照稅法進(jìn)行核算與申報的基礎上，積極與稅務(wù)部門(mén)溝通，采取緩繳的方式來(lái)減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項目營(yíng)運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現在部分財務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高，財務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。對于下半年，財務(wù)部做出以下計劃和部署： 推進(jìn)會(huì )計標準化工作，從基礎核算到日常流程進(jìn)行細則的規定、以形成統一標準。
2、加強內部財務(wù)管理工作，采取與外部單位、內部各部門(mén)定期核對賬目及臺帳來(lái)確保數據無(wú)誤，對各部門(mén)資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施。
3、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識，加強財務(wù)人員的定期培訓。
4、做好資金統籌計劃，保障項目運營(yíng)。
財務(wù)工作計劃范文6
20xx年初，公司正式進(jìn)入項目運營(yíng)，財務(wù)部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門(mén)的運營(yíng)工作，從會(huì )計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀。隨著(zhù)公司推出財務(wù)資金計劃管理，財務(wù)部為首的資金統籌工作正式開(kāi)展起來(lái)；公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門(mén)經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來(lái)越高，公司外部、隨著(zhù)國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、金融機構對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點(diǎn)監管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與匯報。
一、財務(wù)職能的完善與擴展
1、由于xx公司是由20xx年8月份收購過(guò)來(lái)的，原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過(guò)去的上半年，財務(wù)部在整個(gè)財務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。建立健全了財務(wù)各項會(huì )計核算賬簿，對成本費用明細進(jìn)行合理有效的分類(lèi)，使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷(xiāo)單據，為加強內部管理做好前期工作。
3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營(yíng)績(jì)效、，鋪下了良好的基礎。
公司實(shí)行“資金計劃管理”，說(shuō)明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視，為使各部門(mén)管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項具體實(shí)施細則，同時(shí)在財務(wù)部例會(huì )上對全體財務(wù)人員提出做好基礎工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報公司決策層。
4、根據房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開(kāi)發(fā)成本、期間費用的會(huì )計二級、三級明細科目進(jìn)行梳理，并對明細科目統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致。
5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內容進(jìn)行再調整、增加了各項內部管理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司整體項目運營(yíng)績(jì)效情況、細致反映公司資金往來(lái)及成本費用等具體指標變動(dòng)。其目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿(mǎn)足管理層對項目運營(yíng)情況的了解和分析。
6、為了使會(huì )計核算工作規范化，從基礎工作、會(huì )計核算、日常管理三方面落實(shí)標準化。從小處著(zhù)手，對財務(wù)檔案進(jìn)行系統化管理、科學(xué)分類(lèi)歸檔、專(zhuān)人保管，對會(huì )計憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。
7、財務(wù)知識的培訓，通過(guò)納稅及稅務(wù)事務(wù)所的培訓與交流，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。
二、具體職能管理
�。ㄒ唬┴攧�(wù)核算工作
財務(wù)核算工作是本部門(mén)大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷(xiāo)、會(huì )計核算與結轉、會(huì )計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開(kāi)展都能及時(shí)有效的完成。
1、財務(wù)審核
財務(wù)審核分兩個(gè)方面，一是對原始報銷(xiāo)單據的審核、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。
如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會(huì )計憑證的審核工作，重要的對會(huì )計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。
2、成本核算
隨著(zhù)公司項目進(jìn)行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款，對建設集團的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款，并要求對方及時(shí)開(kāi)具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開(kāi)發(fā)成本。
3、銷(xiāo)售核算
上半年公司累計推出x棟多層、共x戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售，在公司決策層的營(yíng)銷(xiāo)政策和營(yíng)銷(xiāo)部同仁的努力下銷(xiāo)售勢頭良好，實(shí)現銷(xiāo)售x戶(hù)，銷(xiāo)售額x萬(wàn)元。財務(wù)部在整個(gè)銷(xiāo)售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷(xiāo)售單據按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷(xiāo)售合同進(jìn)行專(zhuān)人歸檔保管。按揭放款環(huán)節由財務(wù)部與銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時(shí)到位。
5月份公司加強了財務(wù)部銷(xiāo)售核算力量，確定專(zhuān)人進(jìn)行銷(xiāo)售收款、與銷(xiāo)售部門(mén)銜接，同時(shí)加強了對銷(xiāo)售臺帳的統計工作，做好財務(wù)銷(xiāo)售明細的編制。
財務(wù)部按月及時(shí)與銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售提成表進(jìn)行審查核對，保障銷(xiāo)售數據的核對無(wú)誤。
4、會(huì )計電算化
20xx年10月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標準版進(jìn)行賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會(huì )計核算的準確性。但由于標準版的`功能局限性，不能適應公司財務(wù)核算需要，財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進(jìn)行專(zhuān)業(yè)升級。目前這一工作還在進(jìn)行中。
5、合同管理
財務(wù)部對存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門(mén)對合同的類(lèi)別、名稱(chēng)、簽訂單位、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。
6、納稅申報
由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預售款來(lái)作為計稅依據的的，1—6月公司應繳納各項稅收x萬(wàn)元左右，財務(wù)部在嚴格按照稅法進(jìn)行核算與申報的基礎上，積極與稅務(wù)部門(mén)溝通，采取緩繳的方式來(lái)減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項目營(yíng)運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現在部分財務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高，財務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。對于下半年，財務(wù)部做出以下計劃和部署：
1、推進(jìn)會(huì )計標準化工作，從基礎核算到日常流程進(jìn)行細則的規定、以形成統一標準。
2、加強內部財務(wù)管理工作，采取與外部單位、內部各部門(mén)定期核對賬目及臺帳來(lái)確保數據無(wú)誤，對各部門(mén)資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施。
3、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識，加強財務(wù)人員的定期培訓。
4、做好資金統籌計劃，保障項目運營(yíng)。
財務(wù)工作計劃范文7
我們主要圍繞以下幾個(gè)方面展開(kāi)會(huì )計工作：
1、認真做好會(huì )計的日常工作
我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過(guò)賬工作，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會(huì )計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標情況，建立會(huì )計檔案室，對公司直管已完工項目進(jìn)行會(huì )計檔案清理，及時(shí)將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門(mén)職工備用金進(jìn)行催報，在X月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照預算前找標準、使用前看預算、開(kāi)支前走程序、開(kāi)支后有分析、分析后有考核的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作
財務(wù)部及時(shí)組織編制公司機關(guān)年度費用預算并分解到部門(mén)和具體責任人，對各個(gè)分公司費用預算進(jìn)行審核并報公司領(lǐng)導審批，按人頭建立費用預算實(shí)際發(fā)生臺賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門(mén)反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。
3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作
一是進(jìn)一步做好現有銀行賬戶(hù)清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶(hù)跟進(jìn)管理工作
二是建立全公司銀行賬戶(hù)臺賬，及時(shí)掌控各賬戶(hù)資金情況。
三是通過(guò)每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見(jiàn)執行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實(shí)資金計劃和公司財務(wù)制度的`執行情況。
四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶(hù)進(jìn)行檢查。
五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌XXX多萬(wàn)元，
六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款XXX萬(wàn)元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場(chǎng)提供有力的資金保證。
4、會(huì )計管理制度修訂工作
一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務(wù)往來(lái)臺帳、項目管理臺帳、營(yíng)銷(xiāo)費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類(lèi)臺賬等四類(lèi)臺賬。
二是進(jìn)一步完善財務(wù)預警系統。加強對合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤、現金流量和應收款項指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價(jià)，對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時(shí)發(fā)出預警信號。
三是通過(guò)完善財務(wù)管理手冊來(lái)完善內部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。
財務(wù)工作計劃范文8
財務(wù)科要在單位領(lǐng)導的正確指導下，一絲不茍地開(kāi)展工作，以高度的責任感做好單位的財務(wù)工作。
一、財務(wù)工作
1、做到認真詳細的審核各項費用憑證及報銷(xiāo)，月末按要求及時(shí)準確填報各類(lèi)帳、表;月末資金庫存無(wú)損失，貸款重要憑證保管無(wú)丟失。
2、會(huì )計與出納互相監督，工作上出現問(wèn)題及時(shí)糾正，以避免為單位造成損失。
3、根據會(huì )計制度與會(huì )計準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
4、隨時(shí)核算客戶(hù)及往來(lái)單位的往來(lái)情況，并及時(shí)將有關(guān)情況匯報給廠(chǎng)長(cháng)。
5、妥善保管會(huì )計檔案資料，對各種會(huì )計憑證、報表歸檔、立卷、調閱、銷(xiāo)毀。
6、妥善保管好庫存現金、空白支票和收據按照銀行的'有關(guān)決算制度的規定，辦理款項的收付。
7、做好數據錄入，系統備份、恢復操作運行及打印賬表。
8、做好財務(wù)核算工作，嚴守財務(wù)數字密秘。
9、做好固定產(chǎn)的管理工作，定期固定資產(chǎn)賬目，做到賬物相符
10、做好收付款業(yè)務(wù)，及時(shí)與銀行賬單核對，對未達賬項要及時(shí)查詢(xún)，確保賬目相符。
11、深入研究稅收政策，合理避稅增加效益。
二、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作
總之，財務(wù)部將嚴格遵守會(huì )計制度，遵守職業(yè)道德，全面、細致、及時(shí)地為單位領(lǐng)導提供詳實(shí)信息，為領(lǐng)導決策提供可靠依據，主動(dòng)為單位發(fā)展獻計獻策。
財務(wù)工作計劃范文9
為更好地完成會(huì )計工作，增強服務(wù)意識，提高工作效率，特制定會(huì )計工作計劃如下：
1.嚴格貫徹一費制制度，開(kāi)學(xué)初公示收費標準，讓每位家長(cháng)明明白白繳費。
2.開(kāi)好票據，與銀行做好協(xié)調工作，將每筆款項進(jìn)入相應專(zhuān)戶(hù)。
3.按時(shí)完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時(shí)調整、變動(dòng)相關(guān)工資，完成各類(lèi)工資表格。
4.做好每季度退休教師的`醫藥費發(fā)放工作，服務(wù)到位，讓每位退休教師滿(mǎn)意。
5.做好在職教師及子女醫藥費的發(fā)放工作。
6.與校領(lǐng)導商議，做好20xx年度學(xué)校收支預算，努力做到科學(xué)、合理、節約、務(wù)實(shí)。
7.與總務(wù)主任合作，做好一學(xué)期社會(huì )實(shí)踐活動(dòng)費、作業(yè)本費的退費工作，做到實(shí)事求是、絲毫不差。
8.配合區財政局，做好各種報表的填寫(xiě)工作。
9.和班主任老師密切配合，做好20xx年度少兒醫療保險的申報工作，為家長(cháng)、為社會(huì )做實(shí)事。
10.每月月底完成學(xué)校財務(wù)的月報工作，及時(shí)匯報學(xué)校財務(wù)狀況。
11.積極配合學(xué)校，完成學(xué)校各種應急任務(wù)。
財務(wù)工作計劃范文10
20___年已經(jīng)結束，從進(jìn)入公司到現在，也有半年多的時(shí)間了。雖然我在工作中還有很多不足的地方，但經(jīng)過(guò)這半年多的積累，我有信心在新的一年能把工作干的更好，對此我制定了20___年的個(gè)人工作計劃：
一、年計劃
作為會(huì )計，主要是負責預付賬款，應付賬款，其他應付款的賬目工作。
第一，20___年要把自己所管的所有的預付賬款、應付賬款、其他應付款中的每個(gè)戶(hù)都查一遍，借貸方的原因寫(xiě)清楚，這樣會(huì )減少死戶(hù)的發(fā)生，從而減少公司的損失。
第二，對預付賬款借方出具對賬函，及時(shí)與客戶(hù)對賬，保證雙方賬目的清晰，對于雙方賬目不符的情況及時(shí)讓業(yè)務(wù)員與對方溝通及時(shí)對賬。
第三，檢查賬目是否出現造錯科目的情況，我會(huì )在每個(gè)月結束后，認真的檢查每個(gè)科目，發(fā)現有科目出錯的及時(shí)通知本人更正，保證內部賬目的條理有序。
第四，每個(gè)月初3號把單據及時(shí)入賬完畢，4號完成運費明細表給物流，6號把稅金表上報，8號抽取承諾單，認證核對，對到期未回收發(fā)票的業(yè)務(wù)員進(jìn)行罰款，督促業(yè)務(wù)員單據及時(shí)入賬。
第五，20___年公司要進(jìn)行查賬，我要努力配合好組長(cháng)的工作，順利的完成股份的查賬工作。因為是第一次，我一定要盡最大努力完成自己的任務(wù)，盡量不讓自己的工作出紕漏。
第六、在保證完成工作的前提下，自己努力學(xué)習財務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)能力，虛心請教，一步一個(gè)腳印，讓自己了解的更多、知道的更多，讓自己不再是一個(gè)單純的`記賬、入賬會(huì )計，讓自己更多的向如何去管理方面發(fā)展。
第七，對于工作中出現自己不懂的問(wèn)題，及時(shí)請教。在工作中要思考問(wèn)題，有好的建議、好的想法反映給領(lǐng)導。
二、月計劃
為保證每月按時(shí)、按質(zhì)、按量完成自己的工作，制定如下計劃：
1、及時(shí)處理各種單據和發(fā)票，爭取每天收的，每天做完。
2、及時(shí)根據銷(xiāo)項稅額，來(lái)認證進(jìn)項發(fā)票。
2、及時(shí)將憑證整理裝訂成冊。
3、及時(shí)對上個(gè)月的進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行整理、核對、裝訂，和對進(jìn)項數額的計算與核對，保證賬目跟認證的數是相符的。
4、及時(shí)完成承諾單的抽取和保管，對于到期沒(méi)到的發(fā)票，對業(yè)務(wù)員進(jìn)行罰款，以督促他們的工作。
5、及時(shí)收回承兌收據，對于沒(méi)有按時(shí)收回的承兌收據，對業(yè)務(wù)員進(jìn)行罰款。
6、月初，等憑證都做完之后，各個(gè)科目進(jìn)行檢查，對做錯科目的憑證通知本人進(jìn)行及時(shí)更正，保證單據的正確及準確性。
7、每個(gè)月的1號完成制造費用憑證填制，3號完成所有憑證的填制，4號完成運費報表，6號完成稅金表，8號抽取承諾單，10號之前完成罰款的表。
新的一年，我會(huì )以一個(gè)新的面貌、新的姿態(tài)去工作、去迎接新的挑戰，為冠洲的明天貢獻自己的一份努力。
財務(wù)工作計劃范文11
為了適應項目財務(wù)工作的需要，提前做好準備工作，現對20xx年財務(wù)工作做如下計劃：
1、力求會(huì )計核算信息化，提高工作質(zhì)量及效率。
�。�1）確立財務(wù)核算軟件。目前尚未實(shí)現在項目上進(jìn)行賬務(wù)處理。項目日常報銷(xiāo)及付款等都是在公司進(jìn)行，在一定程度上既不能保證財務(wù)核算的正確性，又增加了財務(wù)人員的工作量并且效率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務(wù)器，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賬務(wù)處理。遠程接入方式可以大大降低財務(wù)核算成本，采用連接客戶(hù)端的方式間接訪(fǎng)問(wèn)服務(wù)器，最大的保證了數據的安全性，項目財務(wù)數據也能及時(shí)傳達到公司總部。
�。�2）建立好重點(diǎn)核算的會(huì )計科目。生產(chǎn)成本、庫存材料、應付賬款等是本項目重點(diǎn)核算會(huì )計科目，需建立明細科目進(jìn)行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準確與供貨商結算，提高核算質(zhì)量。及時(shí)做好日常記賬工作，報送財務(wù)報表。計劃每月5日前將上月票據制單完畢，與關(guān)聯(lián)單位核對清理往來(lái)明細，并報告相關(guān)領(lǐng)導決定后做賬務(wù)處理。每月10日前，根據領(lǐng)導復核后的原始憑證及時(shí)結轉當期損益編制財務(wù)報表。
2、積極協(xié)助項目經(jīng)理。
經(jīng)營(yíng)計劃處制定產(chǎn)值確認單，項目資金計劃等，并配合造價(jià)管理處做好造價(jià)預算工作，完善公司的預算控制體系。加強對項目部資金控制，嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作。
�。�1）資金計劃申請。每月15日前，收集項目各部門(mén)經(jīng)營(yíng)計劃處申請進(jìn)行審核匯總，根據匯總資金需求量編制資金計劃申請表,經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請，并及時(shí)跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時(shí)間、金額、事由以及其他需要說(shuō)明的事項。
�。�2）建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點(diǎn)審核付款時(shí)間、付款金額。涉及支付進(jìn)度款及尾款的，審核是否有相關(guān)支撐資料，如相關(guān)部門(mén)簽字認可的進(jìn)度報告或驗收資料，項目部門(mén)相關(guān)責任人簽收入庫的廠(chǎng)家送貨單、入庫單；開(kāi)具的發(fā)票是否合法合規；同時(shí)復核單證之間單價(jià)、數量、金額是否相符且計算無(wú)誤。
�。�3）做好內部費用報銷(xiāo)審核工作。項目人員報銷(xiāo)費用時(shí)，嚴格按公司的相關(guān)費用報銷(xiāo)規定審核，對報銷(xiāo)類(lèi)目嚴格把關(guān)，對不符合規定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理，并注意防范不必要浪費和舞弊。
3、認真管理項目合同。
建立合同臺賬，對每份合同的`信息（對方單位、合同金額、簽訂時(shí)間、付款條件、經(jīng)辦人）和履行狀況（付款金額、結算金額、發(fā)票金額）詳細記錄及時(shí)更新，做到備案可查，并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新合同臺賬。
4、參與庫存管理。
仔細查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票，并及時(shí)索要。對于采購入庫單必須有相關(guān)人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位，聯(lián)系電話(huà)等。對于不符合規定的票據及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員補辦手續，編制庫存材料情況表，及時(shí)登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤(pán)點(diǎn)核對，做到帳實(shí)、帳帳相符。根據庫存材料情況表合理建議領(lǐng)導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過(guò)大，導致流動(dòng)資金占用額高，給企業(yè)流動(dòng)資金周轉帶來(lái)很大的困難。
5、保持與當地稅務(wù)局溝通。
掌握最新相關(guān)稅收政策，保持與當地稅務(wù)局溝通，充分了解當地的相關(guān)稅收政策，并與稅務(wù)局保持良好關(guān)系，在日后的正常生產(chǎn)建設中主動(dòng)參與當地稅務(wù)局的各項納稅培訓， 在稅局要求時(shí)限內及時(shí)向當地稅務(wù)機關(guān)申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節稅納稅，將項目稅務(wù)風(fēng)險降至最低。
6、保管好財務(wù)印章、票據。
預留印鑒和銀行票據必須放入保險柜中保管，以確保其安全。出納員應對票據的申購、使用、作廢以及剩余情況進(jìn)行詳細登記，會(huì )計應當經(jīng)常性的進(jìn)行監督檢查。
7、嚴格遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約。
遵守保密、嚴格遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯(lián)系順暢。
8、加強自身學(xué)習能力，積極參與各類(lèi)會(huì )計培訓課程，并將理論結合實(shí)際，在工作中不斷提高，夯實(shí)自己。
財務(wù)工作計劃范文12
一、20xx年財務(wù)工作目標
1、優(yōu)化財務(wù)記賬工序，提高記賬效率。
2、賬務(wù)規范化操作，制作附件標準規定。
3、月底對賬清帳，確保報表的任何數據能清晰無(wú)誤的解讀公司財務(wù)狀況。
4、匯總各部門(mén)預算，并在實(shí)施過(guò)程中及時(shí)反饋和控制。
5、財務(wù)角色轉化，從記賬報告到管理支持，甚至決策經(jīng)營(yíng)。
財務(wù)時(shí)間精力分配圖
二、目標解讀及實(shí)施方案
傳統的會(huì )計首要職能是正確、完整的記錄企業(yè)的經(jīng)濟行為，但隨著(zhù)企業(yè)的發(fā)展，管理者需要更多的數據作為決策的科學(xué)依據，這也就對會(huì )計部門(mén)提出了更高的要求。會(huì )計部門(mén)首先要從單純的記賬、報告中解脫出來(lái)，更多的參與到各部門(mén)的.決策活動(dòng)中，體現于對管理的支持及預算的控制。
1、對于記賬方面，記賬員必須積極優(yōu)化工序，減少記賬工作所耗用的精力。
(1)由于我們的用友系統較為健全，各模塊功能能滿(mǎn)足明細數據需求的，在總賬可以做簡(jiǎn)化記賬處理，各部門(mén)自有明細數據可以滿(mǎn)足管理需求的總賬可以做簡(jiǎn)化處理，現流程復雜，經(jīng)優(yōu)化可以達到原效果，記賬更方便的，經(jīng)審批可以做簡(jiǎn)化處理。
(2)財務(wù)記賬的原始資料來(lái)源于各業(yè)務(wù)部門(mén)，因此，對于反映當期的收入費用等會(huì )計資料，各部門(mén)必須及時(shí)傳遞到財務(wù)。尤其是直營(yíng)店必須將收銀報表等店面資料及時(shí)報給財務(wù)，每周一次，不得推延以免耽誤財務(wù)入賬時(shí)間。
(3)獨立分部應當保持銀行存款的獨立，收入、支出應當獨立使用自己的賬號，減少交叉入賬，付賬，以減少記賬員的工作量。尤其建議直營(yíng)店的賬號辦理網(wǎng)銀，財務(wù)這邊可直接使用該賬戶(hù)支付對應的費用。不走交叉賬務(wù)。
2、提高財務(wù)規范化操作，滿(mǎn)足長(cháng)遠的企業(yè)發(fā)展目標。
會(huì )計分為內部管理會(huì )計和財務(wù)會(huì )計，內部管理會(huì )計偏向于對管理者財務(wù)信息需求的提供，財務(wù)會(huì )計則是偏向于對投資者，外部監督部門(mén)的報告，因此，財務(wù)會(huì )計是受到會(huì )計法、經(jīng)濟法等法律法規的嚴格制約的。小企業(yè)一般無(wú)法達到財務(wù)會(huì )計的水平，即使是確有其事的經(jīng)濟行為，由于缺乏發(fā)票等單據等原因，無(wú)法計入財務(wù)會(huì )計賬務(wù)中，但是為了準確反映企業(yè)的經(jīng)濟行為，我們會(huì )在內部管理會(huì )計中體現出來(lái)，這部分差異在小企業(yè)中是無(wú)法避免的。但隨著(zhù)企業(yè)做大做強，財務(wù)也必須逐步走向正規化，以減少這部分差異，得到外部投資者，監督部門(mén)的認可。因此，在20xx年，財務(wù)部門(mén)會(huì )對20xx年中賬務(wù)不合理的、不正規的憑據做總結，同時(shí)制定新的報銷(xiāo)憑據的標準，使公司的財務(wù)逐步走向正規化。
3、對賬清帳，使得財務(wù)報表簡(jiǎn)明易了，更具解讀性。
賬務(wù)清理是財務(wù)工作的重點(diǎn)，它使得沉長(cháng)的已經(jīng)結清的賬務(wù)得到消除和剝離，使得漫長(cháng)的一個(gè)會(huì )計期間積累的財務(wù)數據得到簡(jiǎn)化，突出財務(wù)現狀。通常的財務(wù)報表將一個(gè)會(huì )計期間內的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)通過(guò)各個(gè)科目來(lái)呈現，但是由于管理者并不一定精通會(huì )計，使得報表的閱讀性不強，對賬清帳使得每個(gè)科目的數據有據可查，明明白白，方便管理者閱讀，方便會(huì )計人員跟蹤核對，及時(shí)糾正錯誤，挽回損失。
4、支持預算管理，減少財務(wù)審批責任。
預算控制是企業(yè)發(fā)展規劃的重要組成部分，20xx年公司全面啟動(dòng)預算管理，財務(wù)部主要負責匯總各部門(mén)預算，并及時(shí)將執行結果和預算差異反饋給總經(jīng)辦及預算部門(mén)，以方便預算控制及調整。財務(wù)部只從預算控制方面限制費用報銷(xiāo)，費用審批應由各部門(mén)領(lǐng)導自行把握，財務(wù)人員不對報銷(xiāo)范疇，報銷(xiāo)金額做審批(但實(shí)有異議的也可以提出)，以減少財務(wù)人員與費用報銷(xiāo)人的沖突。
5、財務(wù)的角色轉化，降低記賬報表耗費的時(shí)間精力，增加參與各部門(mén)決策的財務(wù)核算。
此項目標可以理解為管理者對財務(wù)提出的其他工作要求，財務(wù)人員要從記賬、報表的牢籠中解脫出來(lái)，至少保留40%的時(shí)間與精力來(lái)滿(mǎn)足賬務(wù)報表外的其他會(huì )計工作，如安全庫存線(xiàn)、資金流分析、活動(dòng)成本核算、標準成本等。
財務(wù)工作計劃范文13
×年全球金融危機時(shí)刻警示著(zhù)我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知×年財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育，有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了×年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下考核制度：
一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì )計基本規定；會(huì )計核算質(zhì)量；會(huì )計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結算管理；會(huì )計檔案管理；信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它；會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現利潤×萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《×縣農村信用社×年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》，圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理，在確保個(gè)人費用的前提下，壓縮公費用，確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：
一是財務(wù)開(kāi)支操作：對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制，嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開(kāi)支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定，對職工福利費，工會(huì )經(jīng)費，養老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作：對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費用。
五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，×年5月份我們要組織人員對×年5月至×年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用，逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續規范股金，大力開(kāi)展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為×元，法人股入股起點(diǎn)為×元，投資股比例×%。入股起點(diǎn)的提高，給規范股本金帶來(lái)了巨大困難，×年雖然開(kāi)展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規范�！痢聊甑淄顿Y股比例×%，還差xx個(gè)百分點(diǎn)，需在一季內達到比例�！聊暌罅﹂_(kāi)展增資擴股工作，雖然××年底縣信用社的`資本充足率已達到×%，但如果按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以?xún)陡秾?zhuān)項票據，還需進(jìn)一步加大增資擴股的力度，確保專(zhuān)項票據兌付時(shí)不受影響。
五、按標準開(kāi)展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專(zhuān)項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專(zhuān)項票據兌付標準認真開(kāi)展信息披露，具體對×年度的各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況、股金分紅情況、“三會(huì )”召開(kāi)情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準確地了解我縣農村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
六、配合職能科室，搞好統一法人工作。
七、開(kāi)展新財務(wù)制度的培訓工作。
八、做好其它各項財務(wù)工作。
1、搞好會(huì )計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會(huì )計核算的正確無(wú)誤等各項工作。
6、認真編寫(xiě)財務(wù)分析和項目電報分析。
7、加強信用社無(wú)息資金管理。
8、繼續做好信用社帳戶(hù)、現金、大額支取方面的管理工作。
財務(wù)工作計劃范文14
20xx年即將開(kāi)始，在上一年財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎上，細致分析我司以后發(fā)展形勢，制定財務(wù)工作計劃如下：
一、日常工作業(yè)務(wù)方面
1、進(jìn)一步鞏固會(huì )計核算改革工作
搞好會(huì )計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎，因此，務(wù)必在鞏固會(huì )計核算改革的基礎上，進(jìn)一步規范會(huì )計基礎工作，提高會(huì )計核算的水平。
2、進(jìn)一步加強財務(wù)系統信息化建設
去年年底陸續上了單位工資、財政供養人員信息及年初上了單位預算編制系統軟件，因此要加強財務(wù)人員計算機操作水平，加強財務(wù)系統信息化建設。
3、加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)水平
每周組織一次培訓，并進(jìn)行考核，提高會(huì )計人員的整體核算水平，從而提高工作效率。
4、管好、用好各種經(jīng)費
尤其管好、用好政府下?lián)艿钠髽I(yè)保障經(jīng)費，嚴格按照文件精神執行，不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務(wù)等。
5、做好各部門(mén)開(kāi)支預算工作
嚴格控制各部門(mén)之間的預算，做到信息公開(kāi)透明，員工之間互相監督機制，堅決抵制出現亂用、亂報情況。
二、加強各部門(mén)費用管理
1、業(yè)務(wù)招待費管理。20xx年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會(huì )參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷(xiāo)程序和職工借款的還款時(shí)限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長(cháng)期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。
3、電話(huà)費管理。嚴格預算控制，電話(huà)費預算按部門(mén)為單位包干到位，努力降低話(huà)費開(kāi)支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執行。
5、車(chē)輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關(guān)車(chē)輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車(chē)輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后進(jìn)行維修；
車(chē)輛用油由財務(wù)科負責采購、結算，車(chē)輛服務(wù)中心負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無(wú)計劃領(lǐng)用。
三、穩定財務(wù)隊伍，增強團隊意識
1、穩定增強財務(wù)隊伍。對現有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時(shí)選拔引納相對優(yōu)秀、有會(huì )計基礎的`人員加入財務(wù)隊伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務(wù)的宏觀(guān)經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續性、復雜性，培養超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營(yíng)財務(wù)分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會(huì )計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務(wù)分析工作。
4、加強會(huì )計實(shí)務(wù)培訓。注重工作效率，以推行財務(wù)會(huì )計電算化核算為目標，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。
總之，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標是：逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍。
財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全；
服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù)，以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
在新的一年里，財務(wù)部工作人員在領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下制定了20xx年工作計劃：
1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規、會(huì )計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規進(jìn)行系統學(xué)習。
2、在財務(wù)部?jì)炔棵鞔_考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會(huì )計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷(xiāo)售職責人都應有相應的監督，加大財務(wù)監督力度。
4、在對公司其他部門(mén)的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的潛力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車(chē)間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行把關(guān)，為節約成本、減少開(kāi)支做好每一項工作，對各項費用的節、超進(jìn)行考核并報公司領(lǐng)導，協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。
6、對前工作期間應進(jìn)行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；
做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車(chē)間檢修估算等等；
做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確；
積極配合公司其他部門(mén)理解集團公司的考核及檢查。
總之，20xx年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財務(wù)人員需要將壓力轉為動(dòng)力，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
財務(wù)工作計劃范文15
一、實(shí)施會(huì )計代理記賬的成效
1、扭轉了農村財務(wù)管理混亂的狀況，推動(dòng)了農村財務(wù)管理制度化、規范化建設
實(shí)行會(huì )計代理記賬制度前，農村會(huì )計核算工作十分不規范，財務(wù)管理比較混亂，而且透明度不高，“四多四亂”現象突出：一是銀行賬戶(hù)多，貨幣資金管理混亂，有的村賬戶(hù)多達6個(gè)，且公款私存私借、白條抵庫現象嚴重，農村財務(wù)工作計劃。普遍存在使用存折、現金結算等違規問(wèn)題。二是各類(lèi)票據多，會(huì )計核算及檔案管理混亂。不少村自行設置會(huì )計科目，記“流水賬”、“包包賬”，憑證不裝訂、不編制會(huì )計報表。三是財務(wù)收支混亂，違規問(wèn)題多。有的村收入不入賬，設立“小金庫”、“賬外賬”，亂發(fā)補貼，擴大報銷(xiāo)范圍和標準。有的財會(huì )人員只管付款，不管審核憑證；只管記賬，不管監督。
實(shí)施會(huì )計代理記賬制度后，石浦鎮對各村的資產(chǎn)、負債和所有者權益情況進(jìn)行了全面清查，做到“五清五查”即清理各項開(kāi)支，查是否符合規定；清理財產(chǎn)物資，查是否賬物相符；清理承包合同，查合同是否兌現；清理各項往來(lái)款項，查債權債務(wù)是否清楚；清理現金存款，查有無(wú)短款現象。針對清理中暴露出來(lái)的問(wèn)題，邊改正邊總結邊建制。先后建立和完善了12項農村財務(wù)管理制度，即財務(wù)收支預決算制度、財務(wù)收支審批制度、財務(wù)審計制度、民主理財監督制度、財務(wù)公開(kāi)制度、物資管理制度等，使農村財務(wù)管理工作做到“八個(gè)統一”，即統一設置總明帳簿、統一會(huì )計憑證、統一會(huì )計明細科目、統一記帳方法、統一會(huì )計報表、統一公開(kāi)財務(wù)信息、統一財務(wù)檔案管理、統一財務(wù)公開(kāi)日期。全鎮各村的財務(wù)管理工作由此走向了制度化、規范化的軌道。
2、有效預防和阻止了農村干部貪污的源頭，促進(jìn)農村干群關(guān)系的融洽和社會(huì )政治的穩定
實(shí)行會(huì )計代理記帳制度，把會(huì )計業(yè)務(wù)與原村財會(huì )人員相分離，為財會(huì )人員執行財經(jīng)紀律提供了組織基礎，對于加強財務(wù)管理、控制腐敗現象、阻止腐敗源頭具有十分重要的意義，工作計劃《農村財務(wù)工作計劃》。一是改變了過(guò)去村干部一句話(huà)決定會(huì )計人員的升降沉涪一支筆支配集體資產(chǎn)等獨攬人事和財務(wù)大權的做法，有效地防止了貪污挪用、奢侈浪費、濫開(kāi)亂支等違紀現象的發(fā)生；二是避免了暗箱操作，加大了財務(wù)收支的透明度，消除了由于強調“一支筆”審批而帶來(lái)的干部之間的互相猜疑和干群關(guān)系的不融洽現象；三是推進(jìn)了財務(wù)工作的規范化、制度化建設。以前一些村報賬、記賬，公布不及時(shí)，財務(wù)檔案不齊，群眾不滿(mǎn)意，現在由會(huì )計服務(wù)所管理，分村建檔、集中保存、按時(shí)公布、規范操作，群眾放心，投訴和上訪(fǎng)的事件也大幅減少，促進(jìn)了社會(huì )穩定。
3、提高財會(huì )隊伍素質(zhì)，推動(dòng)會(huì )計基礎工作規范化
實(shí)施會(huì )計代理記賬制度后，代理會(huì )計通過(guò)業(yè)務(wù)部門(mén)推薦和考試，向社會(huì )公開(kāi)、公平、公正招聘，一批既懂財會(huì )知識，又會(huì )電算化操作的優(yōu)秀的會(huì )計人員走上了工作崗位，改變了過(guò)去村級會(huì )計隊伍長(cháng)期存在的.老齡化、低文化、無(wú)資質(zhì)以及由一些村主要領(lǐng)導的家人或親戚朋友擔任的狀況。
二、推行會(huì )計代理記賬的一些體會(huì )
1、領(lǐng)導重視是關(guān)鍵�！皶�(huì )計代理”是對傳統的會(huì )計管理體制的一次改革，對會(huì )計代理工作要高度重視，列入重要的議事日程，在人員、經(jīng)費方面給予保證。鎮紀委、組織、財政、審計、農辦等各有關(guān)部門(mén)積極配合。各村干部思想統一、認識明確，積極主動(dòng)支持和配合這項工作。正是有了各級領(lǐng)導的重視，各部門(mén)的協(xié)調配合，會(huì )計代理工作才能全面順利實(shí)施。
2、制度規范是保證。建立和完善各項財務(wù)管理制度，是開(kāi)展代理記賬、依法理財工作的保證。幾年來(lái)，鎮委、鎮政府根據實(shí)際，結合上級有關(guān)精神，制定、實(shí)施了《石浦鎮農村財務(wù)管理制度》、《石浦鎮農村會(huì )計服務(wù)所內部管理制度》等。這些制度的建立和實(shí)施，從根本上改變了過(guò)去農村財務(wù)管理混亂的現象，使管理工作逐步規范化、制度化，邁上了健康發(fā)展的軌道。
3、強化監督是根本。會(huì )計代理制是否能規范運作、取得實(shí)效，強化監督是根本。一是強化村級民主理財小組監督。村民代表會(huì )議選舉產(chǎn)生的民主理財小組應認真審查財務(wù)收支賬目，對財務(wù)公開(kāi)的真實(shí)性實(shí)施監督，對群眾提出的疑問(wèn)和反映的問(wèn)題及時(shí)向村、鎮反映。二是強化會(huì )計監督。代理會(huì )計對每一筆村級收支原始憑證入賬前要進(jìn)行嚴格審核，審核原始憑證是否符合相關(guān)規章制度，是否有證明人、經(jīng)手人、審批人和監督小組的簽章。
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