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簡(jiǎn)短的出納工作計劃
時(shí)間過(guò)得可真快，從來(lái)都不等人，我們又將迎來(lái)新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)計劃吧。計劃怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的簡(jiǎn)短的出納工作計劃，希望對大家有所幫助。
簡(jiǎn)短的出納工作計劃1
一、加強預算管理，建立預算執行全過(guò)程動(dòng)態(tài)監控機制。
1.科學(xué)編制預算。力爭實(shí)現20xx-2015年三年內，本科教育教學(xué)達到2億元，學(xué)科建設與研究生教育達到1億元，人才工程達到1億元，科學(xué)研究達到1億元，公服體系及科研平臺建設達到1億元的目標。結合20xx年“二上”部門(mén)預算和學(xué)校年度工作要點(diǎn)，充分溝通，�；�、保運轉、保重點(diǎn)，以收定支，科學(xué)編制校內預算，并及時(shí)下達。同時(shí)，做好校內各預算單位做好預算項目的輔導咨詢(xún)工作，提高預算執行的自覺(jué)性和準確性。
2.高質(zhì)量完成年度財務(wù)決算。學(xué)習貫徹《部門(mén)決算管理制度》(財庫209號)精神，提高決算信息質(zhì)量，發(fā)揮決算在財務(wù)管理中的作用。
3.提高預算執行進(jìn)度。堅持國撥專(zhuān)項預算執行提醒制度、檢查制度、通報制度;堅持校內專(zhuān)項預算執行“大戶(hù)管理”制度;完善財務(wù)報表制度，加強財務(wù)分析，提高預算執行的透明度。
4.加快“科研經(jīng)費預算管理信息系統”建設。從科研經(jīng)費管理入手，開(kāi)發(fā)利用天財財務(wù)軟件系統“預算管理”模塊，依托財務(wù)管理網(wǎng)絡(luò )信息平臺，加強科研項目預算管理與會(huì )計核算的有機結合。
責任人：陳峰、李鵬
責任科室：計劃管理科、科研財務(wù)科
完成時(shí)間：20xx年1月14日前召開(kāi)國撥專(zhuān)項預算執行布置會(huì );1月21日前完成上報20xx年部門(mén)決算;3—4月完成校內預算;其他事項寒假結束立即實(shí)施。
二、多渠道籌措資金，加大厲行節約工作力度。
5.進(jìn)一步內外籌資空間。協(xié)調全校多方力量，積極爭取財政補助收入，保存量、求增量。準確把握收費政策，完善收費制度，會(huì )同學(xué)工部門(mén)積極開(kāi)展國家助學(xué)貸款和催繳欠費工作，實(shí)現教育事業(yè)收入顯著(zhù)增長(cháng)。會(huì )同科研院加強科研項目和科研經(jīng)費管理，用足政策，實(shí)現增收，進(jìn)一步擴大“蓄水池”。力爭年末總收入比上年增加1億元。
6.規范支出，厲行節約。會(huì )同黨政辦進(jìn)一步規范“三公”經(jīng)費和會(huì )議費管理，“三公”經(jīng)費預算下降3%—5%，按照教育部要求，適時(shí)實(shí)現年度“三公”經(jīng)費使用公開(kāi)。實(shí)行公務(wù)接待清單制度。完善無(wú)現金報賬制度，逐步推行公務(wù)卡強制結算目錄制度。
責任人：陳峰、黨春霞、李鵬
責任科室：計劃管理科、資金管理科、科研財務(wù)科、會(huì )計核算科
完成時(shí)間：貫穿全年。
三、完善內控制度體系，規范財務(wù)管理。
7.做好新制度的落實(shí)。認真落實(shí)《教育部關(guān)于做好〈行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)〉實(shí)施工作的通知》精神，結合學(xué)校實(shí)際，出臺并實(shí)施《西電財務(wù)管理辦法》、《西電財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定》、《西電差旅費報銷(xiāo)補充規定》、《西電科研經(jīng)費管理辦法》，以及與執行新的《高等學(xué)校會(huì )計制度》性對應的制度規范。切實(shí)做好制度、辦法執行中的宣傳工作和相關(guān)人員的培訓工作。組織編寫(xiě)《西電財務(wù)管理制度匯編(四)》，面向全校的培訓活動(dòng)每季度安排1次。
8.規章制度查漏補缺。計財處牽頭，會(huì )同有關(guān)部門(mén)繼續梳理各類(lèi)經(jīng)濟活動(dòng)業(yè)務(wù)流程，對預算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設項目、會(huì )同等各項業(yè)務(wù)管理制度，缺什么，補什么。同時(shí)，努力提高內控的`信息化水平，實(shí)現預算管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)管理等整合集成在統一的平臺，減少或消除人為因素，確保財務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、可靠、完整。力爭形成《西電內部控制規范手冊》。
9.調整“校內各部門(mén)收益分配獎勵辦法”。
責任人：陳峰、黨春霞、李鵬
主要責任科室：會(huì )計核算科、科研財務(wù)科
完成時(shí)間：上半年完成校內各部門(mén)收益分配獎勵辦法調整和制度匯編。內部控制規范下半年推進(jìn)。
四、繼續開(kāi)展財政檢查與經(jīng)濟責任審計問(wèn)題整改。
10.全面反映預決算主體。實(shí)行后勤集團、產(chǎn)業(yè)集團(資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司)、基礎教育集團定期上報財務(wù)報表制度，包括月報表和年終報表。
11.加強與財務(wù)緊密相關(guān)的一系列工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)，規范國有資產(chǎn)出租出借、對外投資、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)使用和處置程序，妥善處理尚未整改到位的一系列遺留問(wèn)題。
會(huì )同有關(guān)部門(mén)，組織開(kāi)展資產(chǎn)清查，固定資產(chǎn)盤(pán)庫，實(shí)現學(xué)校財務(wù)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、對外投資賬賬相符，賬實(shí)相符。
學(xué)習借鑒兄弟高校先進(jìn)經(jīng)驗，采用財務(wù)和資產(chǎn)兩部門(mén)信息系統直接對接的方式解決我校的固定資產(chǎn)核對出錯的問(wèn)題。
會(huì )同有關(guān)部門(mén)，全面摸清包括后勤集團和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司以及附中附小等部門(mén)的固定資產(chǎn)管理的基礎情況，根據盤(pán)庫結果進(jìn)行財務(wù)賬務(wù)處理。
責任人：李鵬、黨春霞
主要責任科室：計劃管理科、會(huì )計核算科
完成時(shí)間：20xx年上半年完成。
五、加強財會(huì )隊伍建設，提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率。
12.完善財務(wù)管理機構，充實(shí)財務(wù)管理隊伍。結合我校財務(wù)環(huán)境不斷變化出現的新情況、新問(wèn)題，積極構建計財處人員機構改革建設方案。爭取年內能夠增設新的科室，補充一定數量的高素質(zhì)會(huì )計人才;落實(shí)基礎教育集團委派會(huì )計人員;進(jìn)一步明確和規范全處各崗位人員的工作職責，確保各項財務(wù)內控及管理要求落到實(shí)處。
13.加強業(yè)務(wù)培訓指導。堅持每周五下午學(xué)習日制度，繼續著(zhù)力打造學(xué)習型團隊，努力提高財務(wù)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。重點(diǎn)做好新的高校財務(wù)制度與會(huì )計制度的培訓工作，實(shí)現新老制度無(wú)縫銜接、平穩過(guò)渡。全面理順并規范各項工作流程，既保證堵塞管理漏洞、化解財務(wù)風(fēng)險，又保證快捷高效、方便師生。
14.試行網(wǎng)上預約報賬。以科研項目的報銷(xiāo)作為試點(diǎn)引進(jìn)網(wǎng)上預約報賬，在無(wú)現金報賬的基礎上進(jìn)一步為廣大科研人員提供便利，提高服務(wù)水平。
簡(jiǎn)短的出納工作計劃2
一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險
在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì )計基本規定；會(huì )計核算質(zhì)量；會(huì )計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結算管理；會(huì )計檔案管理；信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它；會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現利潤__萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《_縣農村信用社__年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》，圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理，在確保個(gè)人費用的前提下，壓縮公費用，確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。
具體抓好五項操作：
1、是財務(wù)開(kāi)支操作：對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制，嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開(kāi)支原則，將費用控制在核定比例之內。
2、是比例操作：即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定，對職工福利費，工會(huì )經(jīng)費，養老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
3、是預算操作：對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
4、是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，__年_月份我們要組織人員對__年_月至__年_月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用，逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續規范股金，大力開(kāi)展增資擴股工作
去年_月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為_(kāi)元，法人股入股起點(diǎn)為_(kāi)元，投資股比例_%。入股起點(diǎn)的提高，給規范股本金帶來(lái)了巨大困難，__年雖然開(kāi)展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規范。_年底投資股比例_%，還差_個(gè)百分點(diǎn)，需在一季內達到比例。__年要大力開(kāi)展增資擴股工作，雖然_年底縣信用社的資本充足率已達到_%，但如果按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以?xún)陡秾?zhuān)項票據，還需進(jìn)一步加大增資擴股的`力度，確保專(zhuān)項票據兌付時(shí)不受影響。
五、按標準開(kāi)展信息披露工作
信息披露工作直接影響到專(zhuān)項票據兌付工作，今年_月份之前，要組織信用社按專(zhuān)項票據兌付標準認真開(kāi)展信息披露，具體對__年度的各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況、股金分紅情況、“三會(huì )”召開(kāi)情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準確地了解我縣農村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
簡(jiǎn)短的出納工作計劃3
20xx年，財務(wù)部全體人員必須認真履行職責，嚴格執行財經(jīng)紀律，努力開(kāi)源節流，強化服務(wù)意識，認真完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。在具體工作中，我將制定以下工作計劃：
一，是完善財務(wù)制度，規范會(huì )計基礎
進(jìn)一步完善崗位職責和財務(wù)管理制度，明確會(huì )計機構和會(huì )計人員的設置，規定收支范圍、審批權限和審批程序，使我單位財務(wù)審計工作真正做到有章可循。盡量協(xié)助領(lǐng)導爭取資金。在審核原始簽證、裝訂、制作會(huì )計憑證、整理會(huì )計檔案等方面。要嚴格遵循上級部門(mén)的.規定，確�；A會(huì )計工作的規范化和完整性。
二，是狠抓增收節支，做好資金監管
從預算來(lái)看，我們單位基礎差，底子薄，債務(wù)重，收支矛盾十分突出。為此，我們首先要開(kāi)源節流。保證收入就是收入，努力省錢(qián)，努力收支平衡；第二，嚴格控制支出。去年，與辦公室合作，制定并細化了考勤費、水費、電費、電話(huà)費、修車(chē)費、加油費、招待費等管理辦法，并在具體工作中嚴格執行，節約非生產(chǎn)性支出，杜絕鋪張浪費，把有限的資金用到刀刃上。
三，保證重點(diǎn)支出，努力化解債務(wù)
在支出安排方面，根據預算進(jìn)度進(jìn)行統籌規劃。按照保障工資、醫療、養老、正常經(jīng)營(yíng)、化解債務(wù)的順序，確保全年重點(diǎn)支出需求。
四，正視困難，積極爭取資金
經(jīng)濟效益差，沒(méi)有其他創(chuàng )收途徑，負擔重，給我院造成了很大的財務(wù)壓力。為了徹底扭轉這種困境，我們需要采取多種措施，努力獨立發(fā)展業(yè)務(wù)和創(chuàng )收。但這需要幾年的努力，不可能立竿見(jiàn)影。因此，積極協(xié)助領(lǐng)導爭取資金，拓寬扶持資金渠道勢在必行。為我單位的正常運行提供資金保障。
五、認真做好服務(wù)工作，樹(shù)立良好形象
財務(wù)審計部門(mén)是我們單位的一個(gè)窗口，服務(wù)質(zhì)量直接關(guān)系到我們單位的形象。我們嚴格按照制度辦事，提供熱情周到的服務(wù)。無(wú)論是誰(shuí)去財務(wù)審計科辦理業(yè)務(wù)或查詢(xún)相關(guān)事宜，我們始終微笑服務(wù)，熱情接待，盡力為他們解決問(wèn)題，讓他們高高興興來(lái)，滿(mǎn)意而歸，樹(shù)立財務(wù)人員的良好形象。
20年的工作對我院的持續、長(cháng)期發(fā)展、繁榮和穩定具有重要意義。財務(wù)出納人員將緊密?chē)@我院中心工作，服從領(lǐng)導，團結協(xié)作，各司其職，腳踏實(shí)地，不遺余力地完成各項任務(wù)，為我院健康快速發(fā)展而努力。
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