有關(guān)融資計劃范文合集七篇

　　光陰的迅速，一眨眼就過(guò)去了，我們的工作又將在忙碌中充實(shí)著(zhù)，在喜悅中收獲著(zhù)，我們要好好計劃今后的學(xué)習，制定一份計劃了。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的融資計劃7篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

融資計劃 篇1

　　項目介紹：西安市北大街大廈，位于陜西省西安市北門(mén)里黃金地段，南臨鐘樓，北臨經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區，東臨羅馬市步行街，西臨鼓樓，每天的顧客可人數總流量大約有30萬(wàn)多人次。

　　北大街大廈始建于1995年，總面積達16700平方米�？倶枪灿�6層。分為三棟。正門(mén)1可以用來(lái)做賓館，KTV，和各種娛樂(lè )場(chǎng)所。正門(mén)2可以用來(lái)做各種大型的超市，賣(mài)場(chǎng)和大型的店鋪和各種廣告設施。正門(mén)3可以用來(lái)做辦公室，餐廳和大型的餐飲場(chǎng)所北大街大廈因欠各類(lèi)款項不明。因此法院與最近折合拍賣(mài)�？們r(jià)1。2億人民幣。初步估計投資兩億可以因為地皮的炒作，房?jì)r(jià)的升高�？梢栽�1年之后盈利，6年之內可以還完各類(lèi)款項。

　　項目總負責人：黃鵬

　　項目業(yè)務(wù)：大型KTV，賓館，網(wǎng)吧，大型賣(mài)場(chǎng)，餐廳，寫(xiě)字樓。

　　項目計劃財務(wù)：20xx年1月~20xx年~12月

　　大型KTV，賓館，網(wǎng)吧。500萬(wàn)RMB

　　大型賣(mài)場(chǎng)。200萬(wàn)RMB

　　餐廳，寫(xiě)字樓。100萬(wàn)RMB

　　20xx年1月~20xx年~12月

　　大型KTV，賓館，網(wǎng)吧。800萬(wàn)RMB

　　大型賣(mài)場(chǎng)。500萬(wàn)RMB

　　餐廳，寫(xiě)字樓。140萬(wàn)RMB

　　項目總融資：2。1億人民幣（2。6千萬(wàn)美元）

　　項目目標：未來(lái)5年之內的成長(cháng)最迅速的消費娛樂(lè )和商業(yè)結合性公司。

　　短期目標：項目的各項運作基本到位，項目的管理，技術(shù)基本能夠形成完整的體系。

　　項目收攏資金介紹：基本的`各個(gè)子系統的收入（1。3千萬(wàn)/年）。品牌戰略盈利（400萬(wàn)/年）

　　項目基本工作年限：3年/人

　　項目品牌戰略概述：項目如果各類(lèi)運作內容到位，基本上能夠實(shí)現以人為本，提高項目的個(gè)體素質(zhì)和項目的競爭力。加強各類(lèi)業(yè)務(wù)的提高，

　　大力提高項目在各種條件下的實(shí)力，達到每年項目的利比上年超高20個(gè)百分點(diǎn)，在兩年之內達到項目在全市，全省，全國的知名度和企業(yè)的影響力，在項目的發(fā)展初期能夠大力的和國際具有500企業(yè)的資格公司合手，加強自己的競爭力。

　　項目的競爭資本：

　　1）資源基本80%具備國內大型公司的決策能力和具備國內一流本科院校的知識。

　　2）項目有獨特的銷(xiāo)售和運作模式，走在流行的最前沿。

　　3）加強自己的經(jīng)濟能力和資本的合理運用模式。

　　項目?jì)?yōu)勢：地理位置服務(wù)態(tài)度員工素質(zhì)領(lǐng)導能力宣傳策劃

融資計劃 篇2

　　一、項目摘要:

　　農業(yè)項目融資計劃書(shū)

　　一、項目簡(jiǎn)介：

　　本項目是農業(yè)旅游觀(guān)光項目，農業(yè)是一個(gè)國家、一個(gè)民族的根本，國家也深知這一點(diǎn)所以大力發(fā)展農業(yè)項目。

　　本項目坐落在北京的后花園懷柔，全國重點(diǎn)城鎮—懷柔區北房鎮，項目占地100畝，地理位置極為優(yōu)越，緊鄰101國道，懷柔十八景近在咫尺，走京承高速北京到懷柔只要20分鐘,936，916，980等數條公車(chē)通達，潮白河環(huán)繞周?chē)?與自然共從。

　　本項目是政府大力扶持項目，順應國家政策，享受政府政策補貼，地理位置優(yōu)越，周?chē)鷼夂虼蠛�，前景廣闊，投資小，回報快，收益穩定，項目需要資金550萬(wàn)，當年就收回本錢(qián)并且達到盈利。

　　二、項目分析：

　　1、項目的基本情況:項目計劃建設100棟觀(guān)光大棚，一個(gè)生態(tài)餐廳和配套的附屬設施，兩者既能相互依托，優(yōu)勢互補，又能獨立經(jīng)營(yíng)，集農業(yè)種植、養殖、旅游、觀(guān)光、采摘、餐飲、住宿、度假，休閑，養老于一體的綜合性園區。

　　2、項目來(lái)歷：綠色休閑觀(guān)光農業(yè)是一項正在興起的有著(zhù)廣闊發(fā)展空間的工程，隨著(zhù)人們生活水平的不斷提高，渴望反樸歸真，追求鄉情野趣成為時(shí)尚。連日緊張忙碌的生存競爭之后，偶逢節假閑暇，或在田間勞作，或在熔金落日的傍晚散步于幽靜的小路，呼吸新鮮濕潤充滿(mǎn)泥土芬芳的空氣，使人們心曠神怡，一切煩惱與疲勞都不復存在。我們的生態(tài)農業(yè)觀(guān)光園結合自身優(yōu)勢，挖掘農業(yè)資源優(yōu)勢，增強城市服務(wù)輻射功能，拉動(dòng)消費，增加收入，開(kāi)辟郊區游農業(yè)增收新途徑，拓出新農村建設農業(yè)新模式，特制定本規劃。

　　形式發(fā)展和實(shí)踐證明，以農業(yè)為主體發(fā)展鄉村游、農家樂(lè )是今后的發(fā)展形式，又因中國老齡化的到來(lái)，城市工薪階層的老人，很難找到一個(gè)空氣清新，即便宜又能栽花種草的'養老圣地，我們的園區恰恰迎合他們的需要。

　　3、證件狀況文件：有政府下發(fā)的項目補貼文件。

　　4、建造過(guò)程和保證：政府大力發(fā)展扶持，只有支持，不會(huì )有任何的阻撓，我公司本身就是建筑公司，可以節約高效的完成建設，在建設的同時(shí)銷(xiāo)售隊伍就能收回部分資金。

　　三、財務(wù)和建設計劃：

　　1、項目需用資金550萬(wàn)，自有資金50萬(wàn)。

　　2、先期資金主攻建觀(guān)光大棚，需要資金300萬(wàn)，建設完畢后政府給補貼240萬(wàn)，在我們建設的同時(shí)，大棚的水、電、路、由政府負責統一安裝，然后還會(huì )為我們鋪設滴灌，架設電動(dòng)卷簾機，這幾項將又為我們節省資金近200萬(wàn)。

　　3、在完善、銷(xiāo)售大棚的同時(shí)，建造生態(tài)餐廳，計劃投資100萬(wàn)。

　　4、園區的管理完善和大棚冬季保溫50萬(wàn)。

　　四、市場(chǎng)分析：

　　1、項目周邊的大棚一次性租給當地農民20年使用，是10萬(wàn)一棟，而且供不應求，如果一次性租給北京市里的老人要15-20萬(wàn)。（�。好總�(gè)大棚400平米，

　　帶生活用房80平米。）

　　2、如果是我們自己經(jīng)營(yíng)，政府給提供項目，政府每年都還要給我們補貼，并且承諾保證我們每個(gè)大棚每年純利潤1萬(wàn)元，利潤還要翻翻。

　　五、融資方式：融資、借貸、合作。

　　六、項目建設財務(wù)計劃：

　　1、觀(guān)光大棚主體建設300萬(wàn)。

　　2、生態(tài)餐廳建設100萬(wàn)。

　　3、園區的管理完善和大棚冬季保溫50萬(wàn)。

　　4、餐廳設備、材料、人工、運營(yíng)50萬(wàn)。

　　5、垂釣池和園區綠化50萬(wàn)。

　　七、項目運營(yíng)計劃：

　　1、大棚的種植有政府的補貼和承諾，收入以最保守的估計是100萬(wàn)。

　　2、生態(tài)餐廳以每月10萬(wàn)的保守估計，一年的純收入在120萬(wàn)。

　　3、50個(gè)休閑度假房，以每年每個(gè)一萬(wàn)元的最低價(jià)出租，一年可獲利50萬(wàn)。

　　4、園區以往每年觀(guān)光采摘可獲利20萬(wàn)，園區建好后將會(huì )翻一翻，達到40萬(wàn)。 園區綜合年利潤共計310萬(wàn)，預計2年收回成本，如果養老房20年一次性買(mǎi)斷的話(huà)，以最低價(jià)每棟15萬(wàn)計算，50棟是750萬(wàn)，我們將提前收回成本并且盈利。

　　八、可行性分析

　　1、適應了旅游產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調整的客觀(guān)要求，是旅游開(kāi)發(fā)形式轉型的新探索，推進(jìn)了現代旅游業(yè)和現代農業(yè)的發(fā)展，不僅拓寬了旅游資源開(kāi)發(fā)的路徑，而且把農業(yè)種植、養殖、旅游、觀(guān)光、采摘、餐飲、住宿、度假，休閑，養老、新農村建設有機結合起來(lái)，加快了結構調整，提升和豐富了旅游的內涵，減少了旅游開(kāi)發(fā)的投資風(fēng)險，迎合了大眾消費心理。

融資計劃 篇3

　　一、項目名稱(chēng)

　　綠色特色餐飲(巴味食府)

　　二、創(chuàng )業(yè)目標發(fā)展

　　以“巴味”為注冊商標的綠色特色餐飲品牌，利用合理有效的管理和投資，建立一個(gè)具有濃郁巴渝文化特色的綠色餐飲有限連鎖集團公司。巴渝文化餐廳已成為目前餐飲經(jīng)營(yíng)者建店的一種時(shí)尚，主要也是因為消費者同樣喜歡在這種環(huán)境中用餐。使消費者在吃的過(guò)程中了解一些當地的歷史知識，風(fēng)俗文化是它的最大優(yōu)點(diǎn)。這種餐廳在短期內還不會(huì )被淘汰。當然還必須看該餐廳在對文化挖掘的層次和深度。

　　三、市場(chǎng)分析目前餐廳的現狀

　　1、品牌餐廳：陳麻婆、味道江湖、卞氏菜根香、川東老家等這些品牌餐廳已成為“國營(yíng)企業(yè)”的代名詞，由于其不求上進(jìn)和管理低下已處于淘汰的邊緣。

　　2、酒店餐廳：由于其“高門(mén)檻”的公眾形象和書(shū)本式的經(jīng)營(yíng)作風(fēng)，已將大部分消費者拒之門(mén)外，除了錦江賓館、家園國際酒店、皇冠假日酒店的餐廳外其他都慘淡經(jīng)營(yíng)。

　　3、民俗、文化酒樓：由于其獨特的店面設計和新穎的菜品，再加上價(jià)位的'合理已成為目前市民消費的主力餐廳。他們中的代表是：民俗--巴國布衣、陶然居、重慶菜根香;文化--菜香源、紅杏、大蓉和、私房菜、蓉杏、文杏、滿(mǎn)庭芳等。綜上所述，要想快速成功，必須走民俗文化酒樓這條路。隨著(zhù)經(jīng)濟穩定快速增長(cháng)，城鄉居民收入水平明顯提高，餐飲市場(chǎng)表現出旺盛的發(fā)展勢頭。目前我國的餐飲市場(chǎng)中，正餐以中式正餐為主，西式正餐逐漸興起，但目前規模尚小;快餐以西式快餐為主，肯德基、麥當勞、必勝客等，是市場(chǎng)中的主力，中式快餐已經(jīng)蓬勃發(fā)展，但當前尚無(wú)法與“洋快餐”相抗衡。相比洋快餐專(zhuān)業(yè)化、品牌化、連鎖化的成功營(yíng)銷(xiāo)模式。中式餐飲發(fā)展顯然稍遜一籌，如何去占領(lǐng)那部分市場(chǎng)，是我們需要解決的問(wèn)題。隨著(zhù)人們對自身健康及食品安全關(guān)注程度的提高。而洋快餐油炸、高能量為主的食品長(cháng)期食用導致肥胖等問(wèn)題曝光后。飲食安全成為一個(gè)熱門(mén)話(huà)題?如何給消費者一個(gè)放心安全的飲食，成為餐飲業(yè)今后發(fā)展的主題�？梢灶A見(jiàn)運用環(huán)保、健康、安全理念，倡導綠色消費將是今后餐飲業(yè)的發(fā)展趨勢。綠色特色餐飲的提出其實(shí)也是社會(huì )文明程度的進(jìn)步，是一個(gè)新的餐飲文化理念。在未來(lái)幾年內，我國餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)模式將多元化發(fā)展，國際化進(jìn)程將加快，而且綠色特色文化餐飲必將成為時(shí)尚，這無(wú)疑給投資綠色餐飲業(yè)帶來(lái)了契機。

　　四、市場(chǎng)調研

　　必須在決定投資前進(jìn)行詳細的市場(chǎng)調查，具體了解目標消費群、競爭對手(包括財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)現狀、員工人數等)、所在商圈狀況，以及與餐飲行業(yè)相關(guān)的法律手續、租賃合同、供應商關(guān)系等。具體項目由餐飲咨詢(xún)公司負責。選址條件：所在商圈必須具備辦公中心、商業(yè)中心、居住中心三個(gè)條件，必須是交通便利、視野寬闊、50米內有停車(chē)位置的標準門(mén)面。所選場(chǎng)地門(mén)口或周?chē)�必須能停幾十輛車(chē)(停車(chē)場(chǎng)不算)所選樓層不得超過(guò)三樓(最好是二樓或一樓)場(chǎng)租費用不得超過(guò)40元/平方米，選址時(shí)由餐飲咨詢(xún)顧問(wèn)負責。

　　五、餐飲特色

　　以秘制配方為主的川粵魯京大融和菜系，宣揚巴渝綠色飲食文化，菜品盛器獨特;并成立以餐飲咨詢(xún)公司負責為主的菜品研發(fā)室，每周出二個(gè)創(chuàng )新菜，每季度換一次菜譜，做到產(chǎn)品人無(wú)我有，人有我優(yōu)，質(zhì)量穩定。菜品以巴渝文化為訴求，以奇特鮮原料為典故，由研發(fā)室創(chuàng )新出與裝修風(fēng)格一致，綠色環(huán)保、滋補養生、色香味俱佳的菜肴。再次整理一套四季特色滋養套餐(養顏、強身、生態(tài))菜糸，最后運用特色婚宴(略)和特色壽宴(略)兩個(gè)項目來(lái)為餐廳助品增收。

　　六、目標市場(chǎng)的定位

　　中高收入者能接受的綠色餐飲業(yè)。顧客群：個(gè)體私營(yíng)業(yè)主+白領(lǐng)+其他。

　　七、市場(chǎng)策略

　　產(chǎn)品規范化、標準化、管理科學(xué)化、經(jīng)營(yíng)連鎖化。并導入比香港五常法還優(yōu)秀的黃小平十常管理法。具體由餐飲咨詢(xún)公司負責執行。

　　八、餐廳設計

　　1、整個(gè)餐廳設計體現巴渝文化風(fēng)格，色彩采用比胡桃木顏色稍淺。巴渝文化的東西覆蓋全餐廳。

　　2、雖然是文化綠色餐廳，但客用設備，尤其是衛生間(洗手盆、坐便器、干手器、衛生紙、)設備力求高檔。

　　3、餐椅、落臺、碗、碟、調羹、筷架、菜品盛器、衣服套、筷套、窗簾、桌布、口布、服裝、迎賓臺、水牌等必須定做，并有餐廳標志。

　　4、包房應有十五個(gè)以上(客人越來(lái)越喜歡在包房用餐)，并采用全落地玻璃。地面使用目的板，墻壁留有專(zhuān)用傳菜孔，屋內配有內線(xiàn)電話(huà)。豪華包房必須配有電視、沙發(fā)等設備)

　　5、大廳需能容下標準十人臺25張(并要扣除落臺和員工及顧客通過(guò)距離)。最好配有舞臺。地面鋪防滑80厘米磚，頂棚使用暖色日光燈做主力光源(及節約電費又提高亮度)。

　　6、廁所鋪防滑地板磚，面積不能太小。員工廁所與客用廁所分開(kāi)。

　　7、廚房譜防滑地磚，火頭必須在10個(gè)左右。內含涼菜房、小吃房、洗碗間、庫房、打荷房。廚房不得少于300平方米。

　　8、整個(gè)餐廳含有：銷(xiāo)售接待區(大班臺、沙發(fā))、吧臺(有足夠地方放酒水)、收銀臺庫房(2個(gè))、辦公室、雜物間、更衣室、配電房、音控室等。

　　9、包房名：使用重慶十七道老城門(mén)命名或重慶老地名命名(包房?jì)扔袑λ麄儊?lái)歷的畫(huà)或照片)、或用活動(dòng)包房名(如：王府、李府、趙府等)，用餐時(shí)掛訂餐客人姓氏的牌子于門(mén)前)。

　　10、門(mén)匾采用木制招牌(燙金字)。

　　11、門(mén)旁或前廳設有“XXX序或賦”。

　　12、嘉賓留座牌全部用木刻。

　　13、包房過(guò)道掛有重慶食文化的畫(huà)框(重慶民謠、兒歌)，大廳掛有本店特色菜的出處典故。

　　14、廁所掛重慶言子或重慶歇后語(yǔ)的漫畫(huà)。

　　15、菜譜專(zhuān)門(mén)設計，本店名菜使用彩色照片，菜譜每頁(yè)都有印有“行酒令”。

　　九、投資費用預算(按20xx平方米)

　　1、 裝修：130萬(wàn)

　　2、 廚房設備：30萬(wàn)

　　3、照明設備、空調(不采用中央空調)、衛生間、辦公室、收銀臺：80萬(wàn)

　　4、 餐廳用具：30萬(wàn)

　　5、 前期廣告費、開(kāi)業(yè)慶典：15萬(wàn)

　　6、流動(dòng)資金：50萬(wàn)總共資金準備：350萬(wàn)(含不可預見(jiàn)費)另加房租50萬(wàn)共計400萬(wàn)。

融資計劃 篇4

　　計劃書(shū)提綱xxx公司(或xxx項目)商業(yè)計劃書(shū)(xxx辦事處)年月(公司資料)地址郵政編碼聯(lián)系人及職務(wù)電話(huà)傳真網(wǎng)址/電子郵箱報告目錄

　　第一部分融資計劃書(shū)摘要

　　(整個(gè)計劃的概括)(文字在2-3頁(yè)以?xún)?一.公司簡(jiǎn)單描述二.公司的宗旨和目標(市場(chǎng)目標和財務(wù)目標)三.公司目前股權結構四.已投入的資金及用途五.公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹六.市場(chǎng)概況和營(yíng)銷(xiāo)策略七.主要業(yè)務(wù)部門(mén)及業(yè)績(jì)簡(jiǎn)介八.核心經(jīng)營(yíng)團隊九.公司優(yōu)勢說(shuō)明十.目前公司為實(shí)現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還十一.融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)十二.財務(wù)分析1.財務(wù)歷史資料(前3-5年銷(xiāo)售匯總、利潤、成長(cháng))2.財務(wù)預計(后3-5年)3.資產(chǎn)負債情況

　　第二部分融資計劃書(shū)綜述

　　第一章公司介紹

　　一.公司的`宗旨(公司使命的表述)二.公司簡(jiǎn)介資料三.各部門(mén)職能和經(jīng)營(yíng)目標四.公司管理1.董事會(huì )2.經(jīng)營(yíng)團隊3.外部支持(外聘人士/會(huì )計師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問(wèn)公司/技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會(huì )等)

　　第二章技術(shù)與產(chǎn)品

　　一.技術(shù)描述及技術(shù)持有

　　二.產(chǎn)品狀況

　　1.主要產(chǎn)品目錄(分類(lèi)、名稱(chēng)、規格、型號、價(jià)格等)2.產(chǎn)品特性3.正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介4.研發(fā)計劃及時(shí)間表5.知識產(chǎn)權策略6.無(wú)形資產(chǎn)(商標/知識產(chǎn)權/專(zhuān)利等)

　　三.產(chǎn)品生產(chǎn)

　　1.資源及原材料供應2.現有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力3.擴建設施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力4.原有主要設備及需添置設備5.產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制6.包裝與儲運

　　第三章市場(chǎng)分析

　　一.市場(chǎng)規模、市場(chǎng)結構與劃分二.目標市場(chǎng)的設定三.產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析四.目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段(空白/新開(kāi)發(fā)/高成長(cháng)/成熟/飽和)產(chǎn)品排名及品牌狀況五.市場(chǎng)趨勢預測和市場(chǎng)機會(huì )六.行業(yè)政策

　　第四章競爭分析

　　一.有無(wú)行業(yè)壟斷二.從市場(chǎng)細分看競爭者市場(chǎng)份額三.主要競爭對手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況(種類(lèi)、價(jià)位、特點(diǎn)、包裝、營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)占率等)四.潛在競爭對手情況和市場(chǎng)變化分析五.公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

　　第五章市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

　　一.概述營(yíng)銷(xiāo)計劃(區域、方式、渠道、預估目標、份額)二.銷(xiāo)售政策的制定(以往/現行/計劃)三.銷(xiāo)售渠道、方式、行銷(xiāo)環(huán)節和售后服務(wù)四.主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況(代理商/經(jīng)銷(xiāo)商/直銷(xiāo)商/零售商/加盟者等)，各級資格認定標準政策(銷(xiāo)售量/回款期限/付款方式/應收帳款/貨運方式/折扣政策等)五.銷(xiāo)售隊伍情況及銷(xiāo)售福利分配政策六.促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透(方式及安排、預算)1.主要促銷(xiāo)方式2.廣告/公關(guān)策略、媒體評估七.產(chǎn)品價(jià)格方案1.定價(jià)依據和價(jià)格結構2.影響價(jià)格變化的因素和對策八.銷(xiāo)售資料統計和銷(xiāo)售紀錄方式，銷(xiāo)售周期的計算。九.市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規劃，銷(xiāo)售目標(近期、中期)，銷(xiāo)售預估(3-5年)銷(xiāo)售額、占有率及計算依據

　　第六章投資說(shuō)明

　　一.資金需求說(shuō)明(用量/期限)二.資金使用計劃及進(jìn)度三.投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價(jià)格等)四.資本結構五.回報/償還計劃六.資本原負債結構說(shuō)明(每筆債務(wù)的時(shí)間/條件/抵押/利息等)七.投資抵押(是否有抵押/抵押品價(jià)值及定價(jià)依據/定價(jià)憑證)八.投資擔保(是否有抵押/擔保者財務(wù)報告)九.吸納投資后股權結構十.股權成本十一.投資者介入公司管理之程度說(shuō)明十二.報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)十三.雜費支付(是否支付中介人手續費)

　　第七章投資報酬與退出

　　一.股票上市二.股權轉讓三.股權回購四.股利

　　第八章風(fēng)險分析

　　一.資源(原材料/供貨商)風(fēng)險二.市場(chǎng)不確定性風(fēng)險三.研發(fā)風(fēng)險四.生產(chǎn)不確定性風(fēng)險五.成本控制風(fēng)險六.競爭風(fēng)險七.政策風(fēng)險八.財務(wù)風(fēng)險(應收帳款/壞帳)九.管理風(fēng)險(含人事/人員流動(dòng)/關(guān)鍵雇員依賴(lài))十.破產(chǎn)風(fēng)險

　　第九章經(jīng)營(yíng)預測

　　增資后3-5年公司銷(xiāo)售數量、銷(xiāo)售額、毛利率、成長(cháng)率、投資報酬率預估及計算依據

　　第十章財務(wù)分析

　　一.財務(wù)分析說(shuō)明

　　二.財務(wù)資料預測

　　1.銷(xiāo)售收入明細表2.成本費用明細表3.薪金水平明細表4.固定資產(chǎn)明細表5.資產(chǎn)負債表6.利潤及利潤分配明細表7.現金流量表8.財務(wù)指針?lè )治?)反映財務(wù)盈利能力的指針a.財務(wù)內部收益率(firr)b.投資回收期(pt)c.財務(wù)凈現值(fnpv)d.投資利潤率e.投資利稅率f.資本金利潤率g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析2)反映項目清償能力的指針a.資產(chǎn)負債率b.流動(dòng)比率c.速動(dòng)比率d.固定資產(chǎn)投資借款償還期

　　第三部分附錄

　　一.附件1.營(yíng)業(yè)執照影本2.董事會(huì )名單及簡(jiǎn)歷3.主要經(jīng)營(yíng)團隊名單及簡(jiǎn)歷4.專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明5.專(zhuān)利證書(shū)/生產(chǎn)許可證/鑒定證書(shū)等6.注冊商標7.企業(yè)形象設計/宣傳資料(標識設計、說(shuō)明書(shū)、出版物、包裝說(shuō)明等)8.演示文稿及報道9.場(chǎng)地租用證明10.工藝流程圖11.產(chǎn)品市場(chǎng)成長(cháng)預測圖

　　二.附表1.主要產(chǎn)品目錄2.主要客戶(hù)名單3.主要供貨商及經(jīng)銷(xiāo)商名單4.主要設備清單5.市場(chǎng)調查表6.預估分析表7.各種財務(wù)報表及財務(wù)預估表計劃書(shū)須用計算機打出，隔行打印且頁(yè)面采用寬邊;標題用較大的粗體字小標題用黑體字;各大章節分頁(yè)，正文須注明頁(yè)碼。

融資計劃 篇5

　　國內移動(dòng)醫療市場(chǎng)：根據統計，20xx年，中國移動(dòng)醫療市場(chǎng)規模約15.8億元，20xx年同比增長(cháng)17.7%，達到18.6億元。20xx年，中國移動(dòng)醫療市場(chǎng)規模約為22.1億元，同比增長(cháng)18.8%，20xx年市場(chǎng)規模約28.4億元，同比增長(cháng)28.5%。預計20xx年市場(chǎng)規模將達到42.3億元，20xx年達到125.3億元，同比增長(cháng)74.5%。未來(lái)的兩到三年是移動(dòng)醫療市場(chǎng)集中爆發(fā)的階段，居民健康意識提高，移動(dòng)商業(yè)模式逐漸趨向成熟，市場(chǎng)空間將快速放開(kāi)。

　　國內高端醫療服務(wù)市場(chǎng)：通過(guò)20xx-2013年為期三年的《中國城市健康狀況大調查之中國私人醫生健康報告》顯示，國內高端人群健康情況堪憂(yōu)，亟需改善，大量的中國富人奔赴國外的尋找高端的私人護理服務(wù)，因此，國內高端醫療服務(wù)具有十分廣闊的發(fā)展前景。

　　項目總體思路

　　本項目實(shí)施中堅持如下思路：

　　提升醫生能力，改善就醫環(huán)境：通過(guò)本項目的期刊采編平臺為醫生提供行醫指導、投稿咨詢(xún)，文獻資料下載、醫生相互之間的交流、繼續教育等服務(wù)不斷提高醫生的診療能力，改善國內的就醫環(huán)境，為國內培養更多的好醫生，更多的全科醫生。

　　面向患者，整合資源：通過(guò)醫患通，患者不但可以通過(guò)我們的醫藥學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)了解到醫生專(zhuān)業(yè)技能水平、行診案例，了解醫生的執業(yè)水平（我們通過(guò)大數據，將醫生歷年來(lái)發(fā)表的文章匯總到醫生簡(jiǎn)介里，醫生是否發(fā)表過(guò)文章，發(fā)表過(guò)多少文章，是衡量一個(gè)醫生水平的重要依據），還可以選擇在線(xiàn)咨詢(xún)、電話(huà)咨詢(xún)，掛號就醫等有償服務(wù)；對于高端人群，可以選擇“斯人定治”服務(wù)，享受高品質(zhì)的私人醫生整體的健康咨詢(xún)管理解決方案。

　　整體規劃，階段執行：本項目實(shí)施中堅持整體規劃，分布實(shí)施的策略，不斷前行，不斷改進(jìn)。具體實(shí)施步驟將在下節詳述。

　　項目總投資

　　經(jīng)測算，根據公司發(fā)展規劃，20xx年需投入的資金為336.1萬(wàn)元，主要用于購置辦公設備57.8萬(wàn)元，補充流動(dòng)資金278.3萬(wàn)元。

　　20xx年公司需要投入的資金為2486.2萬(wàn)元，主要用于采購辦公設備146.2萬(wàn)元，補充流動(dòng)資金2340.0萬(wàn)元。

　　20xx-2017年期間，本項目預計總投入資金7492.0萬(wàn)元。

　　項目融資計劃

　　本項目擬通過(guò)股權融資的方式，融資400萬(wàn)元，用于實(shí)施20xx年度的項目投資計劃。

　　按照項目實(shí)施規劃，20xx年項目資金缺口約2486.2萬(wàn)元，20xx年資金缺口約4669.7萬(wàn)元。20xx年公司可以實(shí)現凈利潤14296.4萬(wàn)元，根據現有的實(shí)施計劃，無(wú)須再注入資金。

　　項目總體發(fā)展定位

　　用戶(hù)定位

　　***項目用戶(hù)定位

　　服務(wù)優(yōu)勢

　　私人醫生服務(wù)不同于常規就醫，具有患者無(wú)需等待使用綠色通道，就醫暢通無(wú)阻，不分時(shí)間，24小時(shí)服務(wù)。醫生提供“一對一”或“多對一”的'咨詢(xún)服務(wù)，診斷更細致、更具針對性；提供早期預防方案，避免病癥發(fā)生等多項優(yōu)勢。

　　盈利模式及企業(yè)價(jià)值實(shí)現路徑

　　***項目采用“一體兩翼模式”致力于為中國培養更多、更優(yōu)秀的醫生資源，為患者提供更高效、更專(zhuān)業(yè)的診療服務(wù)，為期刊出版編輯單位，提供海量、專(zhuān)業(yè)、優(yōu)秀的醫學(xué)論文，擴大期刊的選文范圍，增強競爭力。通過(guò)整合國內期刊資源，實(shí)現規模效應，提高項目的影響力、盈利能力，打造一個(gè)國內最專(zhuān)業(yè)的醫學(xué)期刊信息網(wǎng)，一個(gè)高品質(zhì)的私人醫生服務(wù)平臺。

　　項目風(fēng)險分析

　　本章節主要揭示對項目公司日常經(jīng)營(yíng)有重要影響或出現概率較高的風(fēng)險因素，但項目經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險包括且不限于本章分析內容。運營(yíng)公司在項目經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，將著(zhù)重關(guān)注并控制下述風(fēng)險因素，可能采取的應對措施主要包括規避風(fēng)險（可以通過(guò)一定的措施實(shí)現規避或完全消除的風(fēng)險）、降低風(fēng)險（可以通過(guò)一定的措施降低，但不可能完全消除的風(fēng)險）和接受風(fēng)險（不可抗拒風(fēng)險，如宏觀(guān)經(jīng)濟周期波動(dòng)的風(fēng)險）。投資者應對此有一定的了解，并有權持續監督公司日常經(jīng)營(yíng)中對下述風(fēng)險因素的控制情況，及時(shí)提醒和督促。

融資計劃 篇6

　　一、企業(yè)融資策劃

　　企業(yè)融資策劃和投資策劃是在邏輯上和目的上互生互逆的，在商性思維過(guò)程中相輔相成的概念與行為，不能孤立論述。為更適應大多數人的習慣認知，在這里仍然沿用“融資策劃”的概念，對應論述同時(shí)存在的一組策劃思維。就像商務(wù)策劃課程所要求的，任何融資策劃書(shū)都必須有兩個(gè)版本：融資策劃和投資策劃——一樣，只有對應整合闡述，才能更完整，更辨證。

　　二、登尼特企業(yè)融資策劃具體內容

　　1、尋找投資者，解決資金問(wèn)題

　　登尼特利用全球的資源，為有資金需求的企業(yè)或個(gè)人提供資金籌集、融通服務(wù)，為企業(yè)尋找合適的投資者，如果你項目需要資金，或者企業(yè)發(fā)展需要融資，登尼特可以幫您通過(guò)不同的途徑來(lái)解決后顧之憂(yōu)。

　　2、尋找可行性的項目，使有資金客戶(hù)的資源得到有效利用

　　登尼特利用全球的資源，為客戶(hù)尋找合適的投資項目，如果你有大量的資金，或者有大量的無(wú)形資產(chǎn)，登尼特可以在全球范圍內為你提供更好的服務(wù)。

　　3、實(shí)現投資者和融資者的有效配對

　　登尼特利用自己全球的服務(wù)、系統平臺，為投資者和融資者的資源得到合理的配對，實(shí)現有效的配置。

　　4、項目包裝

　　登尼特面向各行業(yè)各地區具有各種融資調研、投資調研、情況調研等項目調研需求的機構、企業(yè)或個(gè)人，提供對專(zhuān)項項目、行業(yè)發(fā)展、企業(yè)發(fā)展、企業(yè)內外環(huán)境、產(chǎn)品與市場(chǎng)、資源等方面進(jìn)行調查、分析、研究、評測的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)。

　　5、融資上市

　　登尼特以投行技術(shù)、財務(wù)技術(shù)、管理技術(shù)、法律技術(shù)為根本，以專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員為基礎，為企業(yè)上市前提供必要的輔導。

　　三、登尼特投資融資方案策劃

　　1、企業(yè)投資策劃

　　人們進(jìn)行投資的目的無(wú)非是為了增加自己的財產(chǎn)，或為了保護現有利益而進(jìn)行避險，而具體投資的方式和投資工具則有很多。首先，總的來(lái)講要確認投資的思路 ：為對內擴大再生產(chǎn)奠定基礎，即購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金；對外擴張，即對外股權、債權支付的現金。

　　其次，主要投資方式的選擇，金融市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)的各種資產(chǎn)，如存款、債券、股票、基金、外匯、期貨等，以及在實(shí)物市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)的資產(chǎn)，如房地產(chǎn)、金銀珠寶、郵票、古玩收藏等，或者實(shí)業(yè)投資，如個(gè)人店鋪、小型企業(yè)等。

　　2、企業(yè)融資策劃

　　制訂可行的融資方案將會(huì )有針對性的進(jìn)行融資運作，提高融資的效率。能使公司廣泛吸收社會(huì )資金，迅速擴大企業(yè)規模，提升企業(yè)知名度，增強企業(yè)競爭力.使企業(yè)有了更好的發(fā)展機遇，能夠得到更多的發(fā)展機會(huì )，并且由于接受監管當局嚴格的監管，是公司在治理方面更加規范.所以通常要考慮融資的原因、融資條件、融資方式、合作期限及資金退出方式等。

　　首先，總的`來(lái)講中小企業(yè)融資的總思路 ：企業(yè)資金成本達到最低的時(shí)候，企業(yè)價(jià)值就達到最大。資金數量上追求合理性，使用上追求效益性，資金結構上追求配比性；運作上，在追求增量籌資的同時(shí)更加注重存量籌資，籌資渠道上，追求以信譽(yù)取勝。

　　其次，融資渠道的選擇。公司可以提供多種融資方式，如民間融資、銀行融資、典當融資、風(fēng)險投資、上市融資、國際貿易、租賃融資、擔保信托等機構。

　　四、投融資方案實(shí)施流程

　　首先要選擇風(fēng)險投資公司，這是融資過(guò)程中甚為重要的一環(huán)。如果對投資者不進(jìn)行調研和選擇，就容易造成無(wú)謂的四處推銷(xiāo)，從而拖延融資過(guò)程。

　　在選擇投資者時(shí)，通常應考慮到地域、行業(yè)重點(diǎn)、發(fā)展階段以及所需資金量等因素。其它一些因素也同等重要，例如投資者在融資中是否為主投方，已投資過(guò)的企業(yè)是否會(huì )與你的公司進(jìn)行互補或競爭。

　　其次是向投資方遞交商業(yè)計劃書(shū)。如果投資者對計劃書(shū)感興趣，他就會(huì )與融資方聯(lián)系，進(jìn)行合作洽談。投資者要對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)前景、管理團隊、所處行業(yè)、財務(wù)預測等各方面進(jìn)行深入細致的分析。雙方會(huì )對合作細節作充分的洽談，有時(shí)需要融資方根據資金方的要求對融資方案或企業(yè)條件作修改或調整。

　　五、投融資策劃方案需要注意的問(wèn)題

　　1、政策性問(wèn)題

　　簡(jiǎn)單的講是中國進(jìn)入WTO后，一些對政策有極大依賴(lài)的投資項目，公司如果不能及時(shí)考慮好撤退、轉向或是減少對政策的依賴(lài)，一旦政策調整，都將面臨難堪的境地。

　　2. 非市場(chǎng)競爭問(wèn)題

　　也就是很多投資者熱衷于與壟斷行業(yè)做生意甚至力圖進(jìn)入壟斷行業(yè)，他們看到了壟斷行業(yè)豐厚的利潤、穩定的回報，卻忽視了即將遭遇的非市場(chǎng)競爭的堅冰。

　　3、技術(shù)及人才問(wèn)題

　　一般而言，擁有成熟的技術(shù)是所有投資者投資的前提，問(wèn)題是，技術(shù)能否保證成熟？一些投資者相信“只要有錢(qián)，不怕買(mǎi)不來(lái)技術(shù)”，目前的市場(chǎng)情況也確實(shí)如此，但問(wèn)題又來(lái)了，買(mǎi)來(lái)技術(shù)真能用嗎？ 人才問(wèn)題也是新進(jìn)入一個(gè)行業(yè)的投資者特別容易踏進(jìn)的陷阱。這類(lèi)問(wèn)題有一個(gè)共同特征：為企業(yè)經(jīng)營(yíng)所必備，容易從市場(chǎng)獲得所以投資者不重視，但評判是否合適卻非常困難，往往成為新投資項目成敗的關(guān)鍵。

　　4、 規模經(jīng)濟陷阱

　　今天仍有眾多的企業(yè)盲目追求投資的規模，追求做大的樂(lè )趣。企業(yè)的擴張、連鎖經(jīng)營(yíng)以及多元化甚至并購大多是基于規模經(jīng)濟的考慮，對投資者而言，以規模擴張為投資出發(fā)點(diǎn)或是過(guò)分追求投資規模，是一種十分有害的傾向。

　　5、“項目運作”問(wèn)題

　　資金鏈斷裂是項目運作最大的陷阱。利用超市的巨額現金流量進(jìn)行項目運作即是一種主要操作方式，其中的典型案例是鬧得全國媒體沸沸揚揚的東北最大超市萬(wàn)集源猝死案。

　　六、登尼特的承諾

　　通過(guò)登尼特所領(lǐng)取的證書(shū)、文件，我們確保其真實(shí)性，由中港美專(zhuān)業(yè)律師把關(guān)。如有虛假，登尼特承擔法律責任，并雙倍作出賠償。24小時(shí)投訴電話(huà)：香港***** 深圳 ***** 。

　　七、登尼特的優(yōu)勢

　　1、登尼特已經(jīng)在中國建立了服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，投資中國總有一家登尼特在您身邊，方便您以后的發(fā)展；

　　2、團隊優(yōu)勢、24小時(shí)服務(wù)；

　　3、強大的商貿服務(wù)中心，供求配對平臺，代（帶）客采購；

　　4、幫助域名注冊，做中國網(wǎng)站；

　　5、為中小企業(yè)建立服務(wù)平臺、物流中心、資訊中心；

　　6、強大的財稅團隊，提供理財方案；

　　7、十年的成功經(jīng)驗，兩萬(wàn)多家的成功案例；

　　8、“五品”優(yōu)勢：品牌、品貌、品格、品質(zhì)、品位。

　　八、聯(lián)系我們

　　如有需要任何相關(guān)服務(wù)，歡迎隨時(shí)訪(fǎng)問(wèn)登尼特網(wǎng)站：*****

融資計劃 篇7

　　如何撰寫(xiě)融資計劃書(shū)計劃書(shū)提綱 xxx公司（或xxx項目）

　　商 業(yè) 計 劃 書(shū) （xxx辦事處）年 月 （公司資料）

　　地址 郵政編碼 聯(lián)系人及職務(wù) 電話(huà) 傳真 網(wǎng)址/電子郵箱 報告目錄第一部分 摘要（整個(gè)計劃的概括）

　　一. 公司簡(jiǎn)單描述

　　二. 公司的宗旨和目標（市場(chǎng)目標和財務(wù)目標）

　　三. 公司目前股權結構

　　四. 已投入的資金及用途

　　五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

　　六. 市場(chǎng)概況和營(yíng)銷(xiāo)策略

　　七. 主要業(yè)務(wù)部門(mén)及業(yè)績(jì)簡(jiǎn)介

　　八. 核心經(jīng)營(yíng)團隊

　　九. 公司優(yōu)勢說(shuō)明

　　十. 目前公司為實(shí)現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還

　　十一. 融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）

　　十二. 財務(wù)分析

　　財務(wù)歷史資料（前3-5年銷(xiāo)售匯總、利潤、成長(cháng)）

　　2. 財務(wù)預計（后3-5年）

　　3. 資產(chǎn)負債情況第二部分 綜述

　　第一章 公司介紹

　　一． 公司的宗旨（公司使命的表述）

　　二． 公司簡(jiǎn)介資料

　　三． 各部門(mén)職能和經(jīng)營(yíng)目標

　　四． 公司管理1. 董事會(huì ) 2. 經(jīng)營(yíng)團隊 3. 外部支持（外聘人士/會(huì )計師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問(wèn)公司/技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會(huì )等）

　　第二章 技術(shù)與產(chǎn)品 一． 技術(shù)描述及技術(shù)持有二． 產(chǎn)品狀況

　　1. 主要產(chǎn)品目錄（分類(lèi)、名稱(chēng)、規格、型號、價(jià)格等）

　　2. 產(chǎn)品特性

　　3. 正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　　4. 研發(fā)計劃及時(shí)間表

　　5. 知識產(chǎn)權策略

　　6. 無(wú)形資產(chǎn)（商標/知識產(chǎn)權/專(zhuān)利等）

　　三． 產(chǎn)品生產(chǎn)

　　1． 資源及原材料供應

　　2． 現有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

　　3． 擴建設施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力

　　4． 原有主要設備及需添置設備

　　5． 產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

　　6． 包裝與儲運第三章 市場(chǎng)分析

　　一． 市場(chǎng)規模、市場(chǎng)結構與劃分

　　二． 目標市場(chǎng)的設定

　　三． 產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析

　　四． 目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段（空白/新開(kāi)發(fā)/高成長(cháng)/成熟/飽和） 產(chǎn)品排名及品牌狀況

　　五． 市場(chǎng)趨勢預測和市場(chǎng)機會(huì )

　　六． 行業(yè)政策 第四章 競爭分析

　　一． 有無(wú)行業(yè)壟斷

　　二． 從市場(chǎng)細分看競爭者市場(chǎng)份額

　　三． 主要競爭對手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況（種類(lèi)、價(jià)位、特點(diǎn)、包裝、營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)占 率等）

　　四． 潛在競爭對手情況和市場(chǎng)變化分析 五． 公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

　　第五章

　　市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)一． 概述營(yíng)銷(xiāo)計劃（區域、方式、渠道、預估目標、份額）

　　二． 銷(xiāo)售政策的制定（以往/現行/計劃） 三． 銷(xiāo)售渠道、方式、行銷(xiāo)環(huán)節和售后服務(wù) 四． 主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況（代理商/經(jīng)銷(xiāo)商/直銷(xiāo)商/零售商/加盟者等），各級資格認定標準 政策（銷(xiāo)售量/回款期限/付款方式/應收帳款/貨運方式/折扣政策等）

　　五． 銷(xiāo)售隊伍情況及銷(xiāo)售福利分配政策

　　六． 促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透（方式及安排、預算）

　　1. 主要促銷(xiāo)方式

　　2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評估

　　七． 產(chǎn)品價(jià)格方案

　　1. 定價(jià)依據和價(jià)格結構

　　2. 影響價(jià)格變化的因素和對策八. 銷(xiāo)售資料統計和銷(xiāo)售紀錄方式，銷(xiāo)售周期的計算。

　　九. 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規劃，銷(xiāo)售目標（近期、中期），銷(xiāo)售預估（3-5年）銷(xiāo)售額、占有率及計算依據

　　第六章 投資說(shuō)明一． 資金需求說(shuō)明（用量/期限）

　　二． 資金使用計劃及進(jìn)度

　　三． 投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價(jià)格等）

　　四． 資本結構 五． 回報/償還計劃六． 資本原負債結構說(shuō)明（每筆債務(wù)的時(shí)間/條件/抵押/利息等）

　　七． 投資抵押（是否有抵押/抵押品價(jià)值及定價(jià)依據/定價(jià)憑證）

　　八． 投資擔保（是否有抵押/擔保者財務(wù)報告）

　　九． 吸納投資后股權結構

　　十． 股權成本

　　十一． 投資者介入公司管理之程度說(shuō)明

　　十二． 報告（定期向投資者提供的`報告和資金支出預算）

　　十三． 雜費支付（是否支付中介人手續費）第七章 投資報酬與退出一． 股票上市二． 股權轉讓三． 股權回購四． 股利第八章 風(fēng)險分析 一． 資源（原材料/供貨商）風(fēng)險 二． 市場(chǎng)不確定性風(fēng)險 三． 研發(fā)風(fēng)險 四． 生產(chǎn)不確定性風(fēng)險 五． 成本控制風(fēng)險 六． 競爭風(fēng)險

　　七． 政策風(fēng)險

　　八． 財務(wù)風(fēng)險（應收帳款/壞帳）

　　九． 管理風(fēng)險（含人事/人員流動(dòng)/關(guān)鍵雇員依賴(lài)）

　　十． 破產(chǎn)風(fēng)險第九章 經(jīng)營(yíng)預測 增資后3-5年公司銷(xiāo)售數量、銷(xiāo)售額、毛利率、成長(cháng)率、投資報酬率預估及計算依據第十章 財務(wù)分析一．

　　財務(wù)分析說(shuō)明二． 財務(wù)資料預測

　　1. 銷(xiāo)售收入明細表

　　2. 成本費用明細表

　　3. 薪金水平明細表

　　4. 固定資產(chǎn)明細表

　　5. 資產(chǎn)負債表

　　6. 利潤及利潤分配明細表

　　7. 現金流量表

　　8. 財務(wù)指針?lè )治?1) 反映財務(wù)盈利能力的指針

　　a. 財務(wù)內部收益率（firr）

　　b. 投資回收期（pt）

　　c. 財務(wù)凈現值（fnpv）

　　d. 投資利潤率

　　e. 投資利稅率

　　f. 資本金利潤率

　　g. 不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析

　　2) 反映項目清償能力的指針

　　a. 資產(chǎn)負債率

　　b. 流動(dòng)比率

　　c. 速動(dòng)比率

　　d. 固定資產(chǎn)投資借款償還期第三部分

　　附錄一．

　　附件

　　1. 營(yíng)業(yè)執照影本

　　2. 董事會(huì )名單及簡(jiǎn)歷

　　3. 主要經(jīng)營(yíng)團隊名單及簡(jiǎn)歷

　　4. 專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明

　　5. 專(zhuān)利證書(shū)/生產(chǎn)許可證/鑒定證書(shū)等

　　6. 注冊商標

　　7. 企業(yè)形象設計/宣傳資料（標識設計、說(shuō)明書(shū)、出版物、包裝說(shuō)明等）

　　8. 演示文稿及報道

　　9. 場(chǎng)地租用證明

　　10. 工藝流程圖

　　11. 產(chǎn)品市場(chǎng)成長(cháng)預測圖二．

　　附表

　　1. 主要產(chǎn)品目錄

　　2. 主要客戶(hù)名單

　　3. 主要供貨商及經(jīng)銷(xiāo)商名單

　　4. 主要設備清單

　　5. 市場(chǎng)調查表

　　6. 預估分析表

　　7. 各種財務(wù)報表及財務(wù)預估表 *計劃書(shū)須用計算機打出，隔行打印且頁(yè)面采用寬邊；標題用較大的粗體字小標題用黑體字；各大章節分頁(yè)，正文須注明頁(yè)碼。

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