收銀員管理規章制度13篇

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的收銀員管理規章制度，希望能夠幫助到大家。

收銀員管理規章制度1

　　1、負責前臺電話(huà)的接聽(tīng)，對所有到訪(fǎng)客戶(hù)的登記；

　　2、處理客戶(hù)交辦事宜并接受會(huì )員咨詢(xún)；

　　3、賬款的'收銀，對所有款項的收款和登記備份；

　　4、門(mén)店營(yíng)業(yè)日報表的統計和制作；

　　5、負責使用物品和庫存物品的的盤(pán)點(diǎn)。

收銀員管理規章制度2

　　1、負責前臺收銀、對賬工作，日常接待用餐、宴會(huì )顧客及服務(wù)熱線(xiàn)的接聽(tīng)；負責管理前臺接待區域的衛生清潔，保持環(huán)境優(yōu)雅整潔；

　　2、遵守各項財務(wù)制度和操作程序，按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的'收、付保管工作；

　　3、熟悉餐廳各類(lèi)酒、菜、面點(diǎn)、飲料的價(jià)目，了解餐廳服務(wù)的有關(guān)知識，做好接待、結算、收款工作，做到穩、準、快；

　　4、負責前廳區域顧客接待、引導；傾聽(tīng)收集顧客投訴意見(jiàn)，協(xié)調解決顧客問(wèn)題；定期進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)，了解顧客意見(jiàn)及需求；

　　5、按規定時(shí)間做好營(yíng)業(yè)日報表和物資、資金、票據的臺賬，做到賬、錢(qián)相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄；

　　6、催收已退未結的賬目，將未結帳目報告給門(mén)店店長(cháng)；

　　7、處理好退款，付款、開(kāi)票等現金收支工作，直接對財務(wù)部和門(mén)店店長(cháng)負責；

　　8、確保前臺的所有程序都按照公司的帳目標準；

　　9、保質(zhì)保量的完成上級交辦的其他工作。

收銀員管理規章制度3

　　收銀員管理規章制度。對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是：收銀員由酒店推薦、人事部把關(guān)、財務(wù)部培訓、經(jīng)理考核、財務(wù)部檢查�，F將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內容和工作流程規定如下。

　　收銀員上崗條件

　　1、具備良好的思想品質(zhì)和職業(yè)道德，具有較強的工作責任心，熱愛(ài)企業(yè)，能自覺(jué)維護凱亞品牌。

　　2、自覺(jué)遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。

　　3、在本單位工作滿(mǎn)一年，各方面表現良好，無(wú)違紀記錄。

　　4、具備收銀員的基本素質(zhì)，反應靈敏，具備基本的動(dòng)手操作能力，在收銀員培訓中成績(jì)優(yōu)異。

　　5、具備良好的個(gè)人形象。

　　收銀員崗位職責

　　1、熟悉本崗位的工作流程，做到規范運作;

　　2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時(shí)、準確、無(wú)誤;

　　3、做好開(kāi)業(yè)前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進(jìn)行;

　　4、結賬收款時(shí)，對所收現金要堅持唱收唱付，及時(shí)驗鈔，對支票要核實(shí)相關(guān)內容，減少酒店風(fēng)險。

　　5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。

　　6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。

　　7、管好用好發(fā)票，做到先結賬，后開(kāi)票，開(kāi)票金額與所收現金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時(shí)更正。

　　8、向財務(wù)交款前，需將現金、支票、信用卡分類(lèi)匯總，與機打票核對相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找，避免損失。

　　收銀員培訓內容

　　1、凱亞后宮商務(wù)會(huì )所規章制度;

　　2、凱亞后宮商務(wù)會(huì )所收銀員崗位職責;

　　3、凱亞后宮商務(wù)會(huì )所收銀員工作流程;

　　4、識別假幣的各種方法;

　　5、現金管理制度、支票管理制度、發(fā)票管理制度;

　　6、開(kāi)據發(fā)票的規范要求及實(shí)際操作;

　　7、東來(lái)順集團安全手冊及滅火器的使用;

　　8、點(diǎn)菜寶系統基本原理，維護要點(diǎn);

　　9、收銀機、點(diǎn)鈔機、稅控機上機操作。

　　收銀員工作流程

　　一、開(kāi)業(yè)前的準備工作：

　　1、與財務(wù)人員一道，將前一天結業(yè)前的錢(qián)款、備用金、票據從存放的'保險柜中取出，由會(huì )計人員復核。

　　2、到本單位會(huì )計室領(lǐng)取當天的備用金，換好零錢(qián)，以滿(mǎn)足結帳找零的需要。

　　3、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時(shí)到財務(wù)室領(lǐng)取。

　　4、檢查稅控機是否正常，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。

　　5、搞好收銀臺的衛生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環(huán)境和飽滿(mǎn)的工作熱情迎接開(kāi)業(yè)。

　　二、進(jìn)入工作狀態(tài)：

　　1、對同時(shí)就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;

　　2、顧客要求結帳時(shí)按相應桌號同時(shí)打印出“結帳單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”通過(guò)服務(wù)員交給顧客，便于顧客核對。

　　3、按結帳單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱(chēng)、印鑒、密碼等是否填寫(xiě)齊全、是否正確。

　　4顧客要求開(kāi)發(fā)票時(shí)，由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱(chēng)或“個(gè)人”，按結帳單合計金額輸入餐費金額，打出發(fā)票通過(guò)服務(wù)員交給顧客。對發(fā)生的退菜、換菜、折扣等必須經(jīng)店長(cháng)或店長(cháng)授權人簽字確認。

收銀員管理規章制度4

　　一、工作性質(zhì)：

　　從事收取現金、支票、信用卡等，對當班銷(xiāo)售額進(jìn)行核算的人員，

　　是一種專(zhuān)業(yè)化的職業(yè)。

　　二、職業(yè)道德：

　　要有良好的道德思想品質(zhì)，嚴守商業(yè)機密，遵守公司的一切規章

　　制度，熱愛(ài)本職工作，責任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專(zhuān)業(yè)技能和基礎的財務(wù)知識，注意個(gè)人修養，全心全意為顧客服務(wù)。

　　三、職業(yè)規范：

　　1、準確、快速地做好收銀結算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。

　　2、收款過(guò)程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗明真偽。

　　3、工作時(shí)間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。

　　4、當時(shí)時(shí)任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不得懸掛在收銀箱。

　　5、熟知公司概況及店內活動(dòng)，在顧客消費時(shí)，能及時(shí)快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內各項活動(dòng)。

　　6、每班營(yíng)業(yè)結束后，做好相關(guān)交接工作，不得向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)本店營(yíng)業(yè)收入情況及數據。

　　7、愛(ài)護及正確使用收銀設備，并做好相關(guān)清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。

　　8、除了收銀員、店長(cháng)以外，其他工作人員除特殊原因，未經(jīng)過(guò)批準，不得進(jìn)入收銀臺內。

　　9、運用手感及設備識別偽鈔，以免給公司及個(gè)人造成不必要的損失，如因個(gè)人原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責賠償公司的經(jīng)濟損失。

　　10、以員工規章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。

　　四、崗位職責：

　　1、遵守公司的規章制度，服從領(lǐng)導的'工作安排。

　　2、熟悉店內所有產(chǎn)品，解答顧客的疑難問(wèn)題，做好店內門(mén)戶(hù)形象工作。

　　3、規范、的操作，確保收銀工作的正常運行。

　　4、熱情禮貌、文明待客，在服務(wù)過(guò)程中應耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語(yǔ)和詢(xún)問(wèn)語(yǔ)，做壽到來(lái)有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

　　5、收銀員在收款過(guò)程中要認真核對藥品，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)和營(yíng)業(yè)員、店長(cháng)溝通，以減少錯誤和損失。

　　6、聽(tīng)取客人要求時(shí)，要使用應答語(yǔ)，服務(wù)不周或客人有意見(jiàn)是地，要使用道歉語(yǔ)。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。

　　7、不擅自離開(kāi)工作崗位做與工作無(wú)關(guān)的事情。

　　8、不私自換班、調崗，熟悉門(mén)店的促銷(xiāo)活動(dòng)內容以及會(huì )員政策，能在顧客消費時(shí)及時(shí)快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內各項優(yōu)惠活動(dòng)，做好宣傳工作。

　　9、妥善保管營(yíng)業(yè)款，不貪污，不將營(yíng)業(yè)款帶出場(chǎng)外。當天營(yíng)業(yè)結束后，將全部款項及結賬單上交店長(cháng)，并由填寫(xiě)收款收據，存入銀行。

　　10、每天收取的現金要認真查驗、核對，對不明事宜及時(shí)詢(xún)問(wèn)店長(cháng)，因誤收、錯收等由收銀員自己負責處理，并承擔損失。

　　11、因責任心不強，工作疏忽和業(yè)務(wù)生疏發(fā)生過(guò)錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。

　　12、了解設備性能及排除常見(jiàn)故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問(wèn)題，要及時(shí)上報。

　　13、收銀中遭遇突發(fā)事件應及時(shí)鎖好錢(qián)箱，保持冷靜并與當班店長(cháng)配合做出應對處理。

　　14、遵守公司財務(wù)的各項管理制度，具備良好的職業(yè)首先和責任感。

　　收銀員要了解季節性產(chǎn)品知識，做到收銀臺的陳列和簡(jiǎn)單的推薦以及收銀工作的最好銷(xiāo)售流程。

收銀員管理規章制度5

　　一、收銀工作主要內容

　　收銀工作是商品銷(xiāo)售過(guò)程中極為重要的一環(huán)，依照商品所標注的價(jià)格，回籠貨款，完成商品與貨幣之間的轉換工作。

　　二、收銀員的基本條件

　　1、熱愛(ài)本職工作，有較強的事業(yè)心和責任感，能?chē)栏褡袷毓�司的各項規章制度�?/p>

　　2、身體健康、頭腦清楚、年齡不超過(guò)35歲。

　　3、具有熟練操作和簡(jiǎn)單維護收款機的能力。

　　4、具有一定的商品及商品編碼常識。

　　三、收銀員操作規范

　　1、嚴格按照收款過(guò)程的工作程序和方法進(jìn)行操作，錄入收款機的信息，必須與柜臺所開(kāi)票據或商品本身條（編）碼相符。

　　2、收款時(shí)向顧客唱收唱付。

　　3、收取五十元、一百元大額人民幣時(shí)，要通過(guò)驗鈔機，以防偽鈔，避免損失，一旦收取假鈔，由責任人負責賠償。

　　4、在收取殘幣時(shí)，殘損程度如超過(guò)票面的五分之一，收銀員應不予收取。

　　5、出現長(cháng)短款時(shí)，要及時(shí)查找，核實(shí)確屬差錯，當日填寫(xiě)長(cháng)短款報告單，報送主管領(lǐng)導審批，不得拖到次日，不得留長(cháng)款，墊短款。

　　6、收銀員無(wú)權辦理顧客退換貨業(yè)務(wù)，如遇退貨，必須查驗“交款憑證”或機打單上，有無(wú)所退商品經(jīng)營(yíng)部門(mén)經(jīng)理簽字，核實(shí)無(wú)誤，方可辦理入機退貨業(yè)務(wù)，如退款數額較大，還需與商品所屬課取得聯(lián)系，進(jìn)行核實(shí)。

　　7、收銀員在收款操作過(guò)程中，如發(fā)現商品價(jià)簽與收款機反應價(jià)格不符，要及時(shí)與商品所屬課取得聯(lián)系，查明原因，杜絕錯收款現象。

　�。�、超市收銀員對交易頻率較高的民需大路商品應最大程度的熟記商品編碼及商品價(jià)格。

　�。�、負責收銀設備日常保管和維護，保持完好和衛生。

　　四、收銀員工作紀律

　�。�、遵守公司財務(wù)制度，不得挪借銷(xiāo)貨款和備用金，不準以任何理由向各經(jīng)營(yíng)部門(mén)直接返還現金。

　�。�、收銀員均不得提前結帳，不得因早結帳點(diǎn)款而不理睬顧客或拒收顧客錢(qián)款。

　�。�、嚴禁在收款臺擺放商品、物品、下班時(shí)必須切斷各種電源，未按規定辦理，發(fā)生一切事故，當事人均應承擔經(jīng)濟賠償。

　�。�、不得將私人錢(qián)款及物品帶入收銀臺，上班期間不準戴套袖。

　�。�、嚴禁私下?lián)Q班，事前必須征的主管領(lǐng)導同意。

　�。�、工作期間不得脫崗，確因需要離崗，要向主管領(lǐng)導說(shuō)明原因，同時(shí)鎖好錢(qián)箱，整理好相關(guān)物品。

　�。�、自己的親友到超市購物時(shí)，收銀員應主動(dòng)回避收款，勸其到其他款臺交款，不得由本人接待。

　　五、收銀臺關(guān)于收授轉帳支票的規定

　�。�、各收銀臺建立收授支票登記本，由收銀員記清簽發(fā)單位的全稱(chēng)、電話(huà)號碼、支票使用姓名、身份證號碼（或軍官證號碼），收款日期、金額，以便發(fā)生退票或其他問(wèn)題時(shí)進(jìn)行查找。

　�。�、支票一律收受新款支票，查驗印章是否清晰（不許有缺邊現象），印章尺碼為寸章，大小金額是否相符，是否在有效期內（支票所填日期順延10天內有效）。

　�。�、檢查支票日期的填寫(xiě)是否規范，數字一律大寫(xiě)（壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾）。

　�。�、收受的支票必須是“中國工傷銀行轉帳支票”同時(shí)向顧客索要密碼。

　�。�、支票背面不允許書(shū)寫(xiě)任何字跡。

　�。�、支票不能有污跡、折疊痕及破損。

　�。�、顧客辦理退貨時(shí)，必須堅持“交現金退現金，交支票退支票”的原則，不得以支票換取現金。

　　六、收銀員服務(wù)用語(yǔ)

　�。�、收款時(shí)堅持唱收唱付。

　　您付xx元，應收您xx元，找您xx元，請您當面點(diǎn)清拿好。

　�。�、收銀臺缺少零錢(qián)時(shí)

　　麻煩您，請您盡量準備零錢(qián)。

　�。�、交易結束時(shí)，送別顧客

　　請您帶好商品，拿好小票，歡迎您再次光臨。

　�。�、顧客要求退款時(shí)

　　請您稍等一下，我馬上為您辦理。

　�。�、收款機出現故障時(shí)

　　對不起，這臺收款機出現故障，請您到其他款臺交款。

　�。�、顧客提出意見(jiàn)（或異議）時(shí)

　�。ǎ保┲x謝您的意見(jiàn)，我們立即改正

　�。ǎ玻�對不起，這個(gè)問(wèn)題我們不能決定，需要請示領(lǐng)導，請稍后。

　　七、結帳、對帳、及交款要求

　�。�、堅持日清日結的.原則。

　�。�、全天營(yíng)業(yè)結束，收銀員立即進(jìn)行點(diǎn)款、封款工作，點(diǎn)請備用金和銷(xiāo)貨款，與“交貨款憑證”或電腦顯示金額核對無(wú)誤后，按人民幣面值及其他有價(jià)證券種類(lèi)，填寫(xiě)“收銀臺貨款封簽”。寫(xiě)明款臺編號并簽字。

　�。�、將備用金及貨款送交收銀部門(mén)點(diǎn)款員，核對無(wú)誤后，在登記本上簽字方可下班。

　�。�、次日中午12：00前，填寫(xiě)好交款單，并把貨款送存銀行。

　�。�、給財務(wù)部門(mén)開(kāi)據有關(guān)單據，并與財務(wù)部門(mén)進(jìn)行核對。

　�。�、清點(diǎn)貨款，送存銀行全過(guò)程，必須保證2—3人在場(chǎng)或同行，確保安全。

　　八、罰則

　�。�、對于因結帳，點(diǎn)款而不理睬顧客推委顧客處以50元罰款。

　�。�、因違反規定提前結帳，致使營(yíng)業(yè)員破例收取現金的，一經(jīng)發(fā)現罰款50元，情節嚴重的送交綜合管理部處理。

　�。�、事先未請假或未被批準而造成空崗，處以100元罰款，空崗天數按曠工處理。

　�。�、嚴禁以各種理由讓顧客到其他款臺兌換零錢(qián)，因此引發(fā)的一切糾紛，由收銀員負責，并處以50元罰款。

　�。�、因各種原因與顧客發(fā)生爭吵，給公司形象、聲譽(yù)造成不良影響，被顧客投訴，視情節輕重扣除當月獎、半年獎、年終獎、情節嚴重的，報請有關(guān)部門(mén)處理。

　�。�、未堅持退貨經(jīng)理簽字制度的，每發(fā)現一次處以50元罰款，并做出書(shū)面檢查。

　�。�、經(jīng)批準臨時(shí)離開(kāi)款臺后，收款章及有價(jià)票券，未鎖入收款機錢(qián)箱，處以50元罰款。

　�。�、收款過(guò)程中，不給顧客打印小票或利用刪除功能私自截留銷(xiāo)貨款的，一經(jīng)發(fā)現處以截留金額10倍罰款，并予以除名。

　�。�、攜帶私人錢(qián)款上機操作者，公私不分者，一經(jīng)發(fā)現視同貪污論處。

　　10、對于因收款過(guò)程中，錯收款造成的虧款，收銀員不得使用備用金墊付，一經(jīng)發(fā)現，按挪用公款數額10倍罰款。

　　11、任何人不得以任何借口將備用金挪作私用，如擅自挪用備用金者，一經(jīng)發(fā)現，按第10條規定執行并立即下崗。

　　12、凡違反親友超市購物回避收款規定的，予以下崗處理，造成損失情節嚴重的，給予行政處分，直至追究刑事責任。

　　13、當備用金不足時(shí)，私自離崗兌換，處以50元罰款。

　　14、下班后嚴禁代交銷(xiāo)貨款，如有此問(wèn)題發(fā)生，交款雙方均處以

收銀員管理規章制度6

　　崗位職責：

　　1、準時(shí)到崗，檢查設備裝備，做好營(yíng)業(yè)收款等一切準備工作。

　　2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收、付保管工作，嚴格遵守餐廳的.保密制度。

　　3、做好接待、結算、收款工作，做到穩、準、快。

　　4、認識餐廳各類(lèi)酒、菜、面點(diǎn)、飲料的價(jià)目，了解餐廳服務(wù)的有關(guān)知識。

　　5、對客人用記賬結算的要認真核對，對收付現金時(shí)需要準確，當面點(diǎn)清。如有異議及時(shí)解決，按照財務(wù)規定保持恰當的備用金限額，其余部分需及時(shí)上交財務(wù)出納處。

　　6、按規定工夫做好營(yíng)業(yè)日報表和物資、資金、票據的臺賬，做到賬、錢(qián)相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄。

　　7、每日收入營(yíng)業(yè)額，必須隨時(shí)清點(diǎn)，如發(fā)現“長(cháng)、短”現象，必須如實(shí)匯報部門(mén)領(lǐng)導。

　　8、備用金必須每天核對，不得以白條抵沖，不得借透支現金，不能任意挪用現金，也不能轉借。

　　9、負責本區域清潔衛生，嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入吧臺。

　　10、接待熱情有禮，吐字明白，唱收唱付，找款時(shí)不得有扔、摔、甩、丟等行為。

　　11、負責餐廳現金收支工作，直接對財務(wù)部和部門(mén)經(jīng)理負責。

　　崗位職責：

　　1、遵守各項財務(wù)制度和操作程序；

　　2、催收已退未結的賬目，將未結帳目報告給大堂副理；

　　3、處理好退款，付款及帳戶(hù)轉移；

　　4、確保前臺的所有程序都按照公司的帳目標準；

　　5、調查帳戶(hù)收款差異；

收銀員管理規章制度7

　　1、負責餐廳現金收支、刷卡、開(kāi)；

　　2、接待顧客應主動(dòng)、熱情、禮貌、耐心、周到，使顧客有賓至如歸之感；

　　3、運用禮貌語(yǔ)言，為客人提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，

　　4、配合領(lǐng)班工作，服從領(lǐng)班或以上領(lǐng)導指揮，團結及善于幫助同事工作；

　　5、積極參加培訓，不斷提高服務(wù)技能。

收銀員管理規章制度8

　　第一章總則

　　第一條為了加強企業(yè)的資金管理，保障企業(yè)財產(chǎn)安全，規范收銀員的管理工作，結合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。

　　第二條制定依據：根據《現金管理暫行條例》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》等國家法律法規和企業(yè)規章制度的相關(guān)規定。

　　第二章適用范圍

　　第三條本制度適用于宇佳時(shí)代廣場(chǎng)下設的各收銀點(diǎn)。

　　第三章崗位職責

　　第四條嚴格堅守“廉潔、守法、誠實(shí)、負責”八字理念。

　　第五條遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規定，服從企業(yè)管理及領(lǐng)導安排。

　　第六條快速、準確、及時(shí)地收取銷(xiāo)售款項或營(yíng)業(yè)款項。

　　第七條工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點(diǎn)鈔能力。

　　第八條負責收銀點(diǎn)各項費用的收取、核算、統計和匯總工作，在業(yè)務(wù)和日常管理中接受財務(wù)信息部的領(lǐng)導和監督，保證做到日清月結，賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、錢(qián)據相符。

　　第九條收銀員必須熟悉營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的運作、營(yíng)業(yè)及消費情況，協(xié)助服務(wù)人員答復顧客的咨詢(xún)，提供相應的便民服務(wù)。

　　第十條消費完畢須向顧客致意道謝，回收顧客消費單后核對并打印賬單呈示給顧客確認結賬。

　　第十一條收款時(shí)要求吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，現金收付必須提醒顧客當面清點(diǎn)，交付無(wú)誤后請顧客簽名確認并向客人道別，使其滿(mǎn)意離去。嚴禁"摔、甩、扔、丟"。

　　第十二條保持頭腦清醒，嚴格遵循轉賬程序，確保轉賬成功和無(wú)遺漏票據或賬單。

　　第十三條當結賬顧客相對集中時(shí)，須禮貌請顧客稍候并提高結賬速度或及時(shí)申請援助。

　　第十四條妥善保管錢(qián)物、票據、賬單并按規定時(shí)間結算和上繳財務(wù)信息部。內部簽單、優(yōu)惠折扣、免費消費賬單應及時(shí)找公司授權領(lǐng)導簽名確認。

　　第十五條與銷(xiāo)售人員、售后人員或服務(wù)人員保持良好的溝通和協(xié)作，防止發(fā)生錯漏或交接失誤。

　　第十六條負責公司財產(chǎn)（收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、POS機等）的保養工作。

　　第十七條負責收銀臺區域的衛生清潔工作。

　　第四章工作規范

　　第十八條嚴格執行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀律，接受財務(wù)監督，遵守公司的考勤制度。

　　第十九條必須嚴格遵守“六必須，八不準”：

　　1、六必須：①、必須按規定整齊著(zhù)裝;

　�、�、必須發(fā)型規范、淡妝上崗、坐姿端莊;

　�、�、必須精神飽滿(mǎn)、主動(dòng)熱情、微笑待客;

　�、�、必須文明禮貌、使用普通話(huà)，文明用語(yǔ)和唱收唱付;

　�、�、必須保持收銀臺干凈整齊;

　�、�、必須定期核對賬款，兩者保持一致。

　　2、八不準：①、不準在收銀臺內聊天、嘻笑、打鬧；

　�、�、不準在當班時(shí)間擅自離臺、離崗、停臺；

　�、�、不準在收銀臺內看書(shū)、看報、上網(wǎng)等非工作內容；

　�、�、不準以點(diǎn)款、結賬為借口，拒收和冷漠顧客；

　�、�、不準在收銀臺工作范圍內進(jìn)行會(huì )客、吃東西、喝飲料等私人行為；

　�、�、不準踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺等不規范姿勢；

　�、�、不準出現與顧客爭吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。

　　第二十一條收取現金必須正反兩面過(guò)驗鈔機檢驗真偽，杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。

　　第二十二條不得擅自從營(yíng)業(yè)款中坐支現金，未經(jīng)公司領(lǐng)導批準，不得將營(yíng)業(yè)現金收入用于他處或借給任何單位和個(gè)人。

　　第二十三條不得任意篡改結算賬單和電腦單據，如發(fā)現錯收、錯輸需要調整金額、幣種和減數時(shí)，必須有充足依據和經(jīng)過(guò)說(shuō)明書(shū)經(jīng)當班主管人員簽名確認并在單據調整登記簿作好記錄備查后方可調整電腦數據。

　　第二十四條遵循公司授權規定，嚴格執行折扣權限，在賬單上必須有公司授權人員簽名認可或附上相關(guān)批示，交財務(wù)部核查。

　　第二十五條除財務(wù)人員盤(pán)點(diǎn)貨物或公司領(lǐng)導例行檢查外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括管理人員）進(jìn)入收銀臺工作范圍。

　　第二十六條嚴格遵守企業(yè)保密制度，除公司領(lǐng)導批準外不得讓無(wú)關(guān)人員動(dòng)用電腦、收銀機或翻看企業(yè)營(yíng)業(yè)收支情況和顧客資料，不得向無(wú)關(guān)人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入情況。

　　第五章工作流程

　　第二十七條必須嚴格依照班次表時(shí)間上班并辦理上崗登記，不得隨意調整班次。如果確實(shí)需要調整，必須提前兩天向收銀領(lǐng)班或部門(mén)領(lǐng)導申請。第二十八條收銀員班次表由各收銀點(diǎn)的收銀領(lǐng)班或部門(mén)主管編排，呈部門(mén)經(jīng)理批準并監督執行。

　　第二十九條提前十五分鐘到崗更換工服，佩戴工卡，做到儀容儀表整潔。上班前須將私人物品（如掛包、手提袋、錢(qián)包等）鎖在收銀員專(zhuān)用的柜臺里，不得攜帶私人物品及錢(qián)款上崗，避免與公司錢(qián)物發(fā)生混亂。

　　第三十條收銀員到崗后，首先做好收銀臺的衛生清潔工作和檢查收銀設備的運行情況是否正常。

　　第三十一條收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收銀領(lǐng)班、部門(mén)主管或出納人員備用金的交接，雙方必須嚴格核對無(wú)誤后在交接登記簿上確認簽收。第三十二條工作交接時(shí)必須按公司有關(guān)規定和財務(wù)規范逐項交接，交接要準確、及時(shí)、迅速；若因交接不清出現問(wèn)題的，相應責任由發(fā)現問(wèn)題時(shí)的當班收銀員承擔。

　　第三十三條領(lǐng)取當值班次所需使用的賬單及票據時(shí)，應即時(shí)檢查賬單及票據是否順號、缺頁(yè)，如有發(fā)現缺號、缺頁(yè)或書(shū)寫(xiě)不清晰的應立即退回票據管理部門(mén)。

　　第三十四條每天班前必須檢查電腦系統的日期、時(shí)間是否正確，如有發(fā)現日期或時(shí)間不準確時(shí)，應及時(shí)通知收銀領(lǐng)班或部門(mén)主管進(jìn)行調整，并檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。

　　第三十五條每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認，了解當天或上一天的收銀接待情況、需要跟進(jìn)工作、當班注意事項及遺留的.問(wèn)題，以便及時(shí)處理。

　　第三十六條收銀員應首先檢查商戶(hù)開(kāi)出的銷(xiāo)售清單內容是否齊全準確，如記錄不全則退回給銷(xiāo)售人員、售后人員或服務(wù)人員處理。

　　第三十七條確認銷(xiāo)售清單上記錄的有關(guān)資料齊全準確后，收銀員開(kāi)始將上述資料正式輸入電腦，輸入完畢后即可等待顧客付款或結賬。

　　第三十八條付款或結賬程序：

　　1、《銷(xiāo)貨交款憑證》一式三聯(lián)：第一聯(lián)留存、第二聯(lián)財務(wù)、第三聯(lián)為顧客聯(lián)。

　　2、顧客要求付款結賬時(shí)，收銀員根據銷(xiāo)售人員開(kāi)具的《銷(xiāo)貨交款憑證》（注：銷(xiāo)貨交款憑證上填寫(xiě)內容必須齊全、清晰、準確），如有內容填寫(xiě)不全，應退回銷(xiāo)售柜組補填，合格后錄入收銀機做銷(xiāo)售處理。

　　3、顧客交款時(shí)，若是現金支付，收銀員在《銷(xiāo)貨交款憑證》上蓋《現金收訖》章，若是信用卡、儲值卡、禮券等方式結賬，收銀員要在《銷(xiāo)貨交款憑證》上分別注明付款方式，以便日結分類(lèi)匯總報賬；

　　4、消費的顧客結賬是辦理掛賬的，則由柜組營(yíng)業(yè)員將顧客簽名掛賬憑據交收銀員辦理掛賬手續后，第一聯(lián)存根聯(lián)由收銀員留存，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)上交

　　財務(wù)部入賬作追收欠款之用，第三聯(lián)顧客聯(lián)交顧客作為消費憑據。

　　5、消費的顧客結賬時(shí)出示優(yōu)惠卡（或者由公司授權人員給予顧客打折）要求打折時(shí)，柜組銷(xiāo)售人員應將優(yōu)惠卡或公司批示文件（或者公司授權人員簽名）和三聯(lián)《銷(xiāo)貨交款憑證》交收銀員按規定程序辦理打折，如果銷(xiāo)售人員只將一聯(lián)結賬單交收銀員，收銀員不得給其辦理。

　　6、收銀員當班結束時(shí)對于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調整單、修改賬單、作廢單等應由相關(guān)經(jīng)辦人員說(shuō)明作廢或調整原因，并簽上姓名，由主管人員簽名證實(shí)注明作廢或調整原因后，將調整單、修改單或作廢單（三聯(lián)）上交財務(wù)部處理。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時(shí)還要追究銷(xiāo)毀單據的相應責任。

　　7、有公司批示文件或公司授權人員批準顧客滯后結賬的，須先請主管人員簽名確認，然后由收銀員將其結賬單上繳財務(wù)部作“應收賬款”按規定處理。

　　8、公司工作人員因公需使用銷(xiāo)售商品，實(shí)行內部簽單的，請公司經(jīng)辦人和相關(guān)授權領(lǐng)導在《銷(xiāo)貨交款憑證》上簽字后由收銀員上繳財務(wù)部作業(yè)務(wù)費用按規定處理。

　　9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結束后應做單班結賬，在本日營(yíng)業(yè)工作結束后，應做總班結賬。在仔細核對當日的經(jīng)營(yíng)情況及收入情況后填寫(xiě)“每日營(yíng)業(yè)收入匯總表”并辦理好相關(guān)交接手續后于次日由第一班次的收銀員上繳財務(wù)部及公司領(lǐng)導。

　　第三十九條結賬交款：

　　當日每班收銀員在下班時(shí)要用銷(xiāo)售小票收銀聯(lián)與收銀機核對金額，核對無(wú)誤后，打印收銀交款單，到收銀中心交款報賬。每日收入的現金必須執行“長(cháng)繳短補”的規定，不得以長(cháng)補短，發(fā)現長(cháng)款要及時(shí)上報，如有短款應由收銀員如數補足。

　　第四十條賬單交接程序：

　　賬單交接程序分為兩類(lèi)：一類(lèi)是已使用的，將已使用過(guò)的賬單按順序號排好，用賬單分配表包捆好，放到指定位置，供財務(wù)部或審計部人員審核使用；另一類(lèi)是未使用過(guò)的，要檢查一下和已使用過(guò)的賬單最后一張是否有連號，無(wú)誤后，辦理退還手續。在收銀賬單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。

收銀員管理規章制度9

　　1、為了規范收銀員的收款行為，充分發(fā)揮收銀員監督和控制本咖啡廳經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)過(guò)程和經(jīng)營(yíng)成果的管理工作，加強本咖啡廳資金管理，保障本咖啡廳資金安全，制訂本制度。

　　2、嚴格堅守“以人為本以客為本”即以顧客為上為基本點(diǎn)；

　　3、遵守本咖啡廳《員工守則》及各項管理規章。

　　4、執行財務(wù)制度，嚴格財經(jīng)紀律，接受財務(wù)監督。

　　5、熟練掌握《收銀系統管理軟件》及操作規程，做到快速準確。

　　6、負責營(yíng)業(yè)款項收入的.結算、核算、匯繳、上報工作。

　　7、在業(yè)務(wù)上和日常管理中接受財務(wù)部門(mén)的指導和監督，保證做到：日清班結、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、錢(qián)據相符。

　　8、收款時(shí)要禮貌待人、吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，將核對整理的《項目消費單》、消費《流水單》和電腦打印《結算賬單》呈示給顧客，待確認后辦理結賬手續，現金結算提醒顧客當面點(diǎn)清。

　　9、妥善保管錢(qián)物、票據、賬單并按規定時(shí)間結算和上繳財務(wù)部。

　　10、內部簽單、優(yōu)惠折讓、掛賬消費等《結算賬單》應及時(shí)找領(lǐng)導簽名確認。

　　11、協(xié)助服務(wù)人員回答顧客的咨詢(xún)，提供相應的方便服務(wù)，與各部門(mén)人員保持良好溝通和協(xié)作，防止在工作中因交接失誤造成“錯、漏、跑”，給本咖啡廳帶來(lái)經(jīng)濟損失。

　　12、負責本咖啡廳財物（驗鈔機、電腦、打印機、POS機、稅控開(kāi)票機等）安全和保養工作。

　　13、收取現金必須正反過(guò)驗鈔機，利用看、摸等方法檢驗真偽貨幣。

　　如：出現收取假幣由當班收銀員負責；任何人不得將收取的現金用作他用或借給任何單位和個(gè)人。

　　14、不得篡改流水單、項目消費單和電腦結算單。

　　如：發(fā)現錯收、錯輸、換單、換臺需要調整消費項目（品種）和金額或減數時(shí)，必須有充足依據和理由。并由經(jīng)辦人在調整單上書(shū)面注明原因和理由，同時(shí)店長(cháng)或主管簽名確定，在《收銀員交接班日記登記簿》上登記，方可調整電腦數據。對理由和依據不充分的，拒絕調整電腦數據。同時(shí)向財務(wù)匯報。

　　15、遵循本咖啡廳規定，嚴格執行折現對象和權限。對持卡消費的，在消費流水單上必須由持卡人簽名并注明卡號。本咖啡廳人員消費的，必須嚴格按照規定折扣，并在消費流水上簽字注明，否則此折扣由收營(yíng)員承擔（本咖啡廳內部人員消費折扣為：）

　　16、除財務(wù)人員盤(pán)點(diǎn)財物或本咖啡廳領(lǐng)導例行檢查、協(xié)助收銀人員外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括會(huì )所管理人員）進(jìn)入收銀臺工作范圍。

　　17、嚴格遵守本咖啡廳保密管理制度，除經(jīng)本咖啡廳總經(jīng)理批準外，不得讓無(wú)關(guān)人員動(dòng)用電腦、收銀機、稅控開(kāi)票機或翻閱本咖啡廳營(yíng)運狀況、營(yíng)業(yè)收入和有關(guān)顧客資料。不得向無(wú)關(guān)人員及會(huì )本咖啡廳人員泄漏會(huì )館經(jīng)營(yíng)狀況。

收銀員管理規章制度10

　　一、 工作性質(zhì)：

　　從事收取現金、支票、信用卡等，對當班銷(xiāo)售額進(jìn)行核算的人員，

　　是一種專(zhuān)業(yè)化的職業(yè)。

　　二、 職業(yè)道德：

　　要有良好的道德思想品質(zhì)，嚴守商業(yè)機密，遵守公司的一切規章

　　制度，熱愛(ài)本職工作，責任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專(zhuān)業(yè)技能和基礎的財務(wù)知識，注意個(gè)人修養，全心全意為顧客服務(wù)。

　　三、 職業(yè)規范：

　　1、 準確、快速地做好收銀結算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。

　　2、 收款過(guò)程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗

　　明真偽。

　　3、 工作時(shí)間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。

　　4、 當時(shí)時(shí)任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不

　　得懸掛在收銀箱。

　　5、 熟知公司概況及店內活動(dòng)，在顧客消費時(shí)，能及時(shí)快捷地提供服務(wù)并向客人

　　介紹店內各項活動(dòng)。

　　6、 每班營(yíng)業(yè)結束后，做好相關(guān)交接工作，不得向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)本店營(yíng)業(yè)收

　　入情況及數據。

　　7、 愛(ài)護及正確使用收銀設備，并做好相關(guān)清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。

　　8、 除了收銀員、店長(cháng)以外，其他工作人員除特殊原因，未經(jīng)過(guò)批準，不得進(jìn)入

　　收銀臺內。

　　9、 運用手感及設備識別偽鈔，以免給公司及個(gè)人造成不必要的損失，如因個(gè)人

　　原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責賠償公司的經(jīng)濟損失。

　　10、 以員工規章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。

　　四、 崗位職責：

　　1、 遵守公司的規章制度，服從領(lǐng)導的工作安排。

　　2、 熟悉店內所有產(chǎn)品，解答顧客的疑難問(wèn)題，做好店內門(mén)戶(hù)形象工作。

　　3、 規范、的.操作，確保收銀工作的正常運行。

　　4、 熱情禮貌、文明待客，在服務(wù)過(guò)程中應耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語(yǔ)

　　和詢(xún)問(wèn)語(yǔ)，做壽 到來(lái)有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

　　5、 收銀員在收款過(guò)程中要認真核對藥品，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)和營(yíng)業(yè)員、店長(cháng)溝通，

　　以減少錯誤和損失。

　　6、 聽(tīng)取客人要求時(shí)，要使用應答語(yǔ)，服務(wù)不周或客人有意見(jiàn)是地，要使用道歉

　　語(yǔ)。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。

　　7、 不擅自離開(kāi)工作崗位做與工作無(wú)關(guān)的事情。

　　8、 不私自換班、調崗，熟悉門(mén)店的促銷(xiāo)活動(dòng)內容以及會(huì )員政策，能在顧客消費

　　時(shí)及時(shí)快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內各項優(yōu)惠活動(dòng)，做好宣傳工作。

　　9、 妥善保管營(yíng)業(yè)款，不貪污，不將營(yíng)業(yè)款帶出場(chǎng)外。當天營(yíng)業(yè)結束后，將全部

　　款項及結賬單上交店長(cháng)，并由填寫(xiě)收款收據，存入銀行。

　　10、 每天收取的現金要認真查驗、核對，對不明事宜及時(shí)詢(xún)問(wèn)店長(cháng)，因誤收、錯

　　收等由收銀員自己負責處理，并承擔損失。

　　11、 因責任心不強，工作疏忽和業(yè)務(wù)生疏發(fā)生過(guò)錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。

　　12、 了解設備性能及排除常見(jiàn)故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問(wèn)題，

　　要及時(shí)上報。

　　13、 收銀中遭遇突發(fā)事件應及時(shí)鎖好錢(qián)箱，保持冷靜并與當班店長(cháng)配合做出應對處理。

　　14、 遵守公司財務(wù)的各項管理制度，具備良好的職業(yè)首先和責任感。

收銀員管理規章制度11

　　正確迅速結賬

　　1、熟練收銀機的操作，價(jià)格的輸入；

　　2、熟悉促銷(xiāo)商品的價(jià)格以及促銷(xiāo)內容。

　　親切待客

　　1、熟練收銀員的.應對用語(yǔ)、應對態(tài)度、應對方法等待客之道。

　　2、適宜的儀容儀表。

　　迅速服務(wù)

　　1、為顧客提供咨詢(xún)和禮儀服務(wù)

　　2、熟練迅速而正確的裝袋服務(wù)。

　　3、不犯收銀員服務(wù)禁忌，如：儀容儀表不整，出言不遜等。

　　4、如違反以上條例者，視情節輕重除以10——100元的罰金。

　　熟練收銀員的基本作業(yè)

　　1、站立工作，堅持唱收、唱付、唱找，準確迅速點(diǎn)收貨款。

　　2、妥善保管好營(yíng)業(yè)款，在規定時(shí)間內交款，確保貨款安全。

　　3、做到經(jīng)常檢查、保養好收銀設備。

　　4、配合禮賓部安全管理工作。

　　5、工作中發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)班或上級匯報。

收銀員管理規章制度12

　　中餐廳收銀員崗位職責

　　1、廳面收銀工作程序

　　餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基矗其工作內容主要包括：

　　(一)班前準備工作

　　1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監督執行，并編排報表。

　　2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

　　3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

　　4、檢查電腦系統的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不準時(shí)，應及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。

　　(二)正常操作工作程序

　　1、當服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時(shí)，收銀員應首先檢查點(diǎn)菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

　　2、當點(diǎn)菜單人數、臺號記錄齊全后，開(kāi)始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動(dòng)編制該帳單號，待客人結帳時(shí)使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

　　(三)結帳工作流程

　　1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

　　2、客人要求結帳時(shí)，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒(méi)簽名，收銀員應提醒其簽名。

　　3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。

　　4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

　　5、結帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　6、作廢或修改帳單時(shí)應由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。

　　7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務(wù)部應收帳款。

　　8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷(xiāo)售部人員，經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶(hù)時(shí)須使用內部帳單，帳單請領(lǐng)導簽字后轉入財務(wù)部審計審核。

　　9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結束，后應做單班結帳；在本日營(yíng)業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫(xiě)“東(西)園餐廳核對表”。

　　(四)單、總班結帳

　　在每班結束后，要做單班總結；在當日業(yè)務(wù)結束后，要做總班結帳。直接點(diǎn)擊“單�？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)總結營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據所需，打印出報表。

　　(五)當日、歷史帳目查詢(xún)

　　“當日帳目查詢(xún)”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當日帳目查詢(xún)”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)查找出所需帳目。

　　“歷史帳目查詢(xún)”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

　　(六)發(fā)票管理

　　1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷(xiāo)，不得由他人代領(lǐng)和代核銷(xiāo)，核銷(xiāo)時(shí)作廢的頁(yè)號折開(kāi)，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。

　　2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱(chēng)），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

　　3、核銷(xiāo)發(fā)票時(shí)發(fā)現存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫(xiě)上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。

　　(七)作廢帳單的管理

　　收銀員當班結束時(shí)對于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時(shí)還要追究銷(xiāo)毀單的原因。

　　(八)現金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現金

　　1)收現金時(shí)應注意辨別真偽和幣面是否完整無(wú)損。

　　2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

　　2、支票

　　收取支票應檢查是否有開(kāi)戶(hù)行帳號和名稱(chēng)，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應先問(wèn)交票人是否印鑒相符，并在背書(shū)留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話(huà)。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問(wèn)題由擔保人承擔一切責任。

　　3、信用卡

　　1)收授信用卡時(shí)，應先檢查卡的.有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，(如刷錯信用卡紙、過(guò)期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

　　2)客人結算時(shí)，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無(wú)誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

　　3)持卡人如沒(méi)有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫(xiě)付款確認書(shū)，收銀員應認真核對和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫(xiě)上授權金額和授權號碼。

　　4)信用卡超過(guò)限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過(guò)edc取得授權，如實(shí)際消費超過(guò)授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個(gè)授權碼，多個(gè)授權碼應分單套購，方可接受使用。

　　5)簽購金額如超過(guò)授權金額的10%以?xún)�，原授權碼仍可使用，不須再授權。

　　(九)下班時(shí)現金及帳單交接程序

　　餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫(xiě)在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉交人姓名欄內簽名，a，b，c，d班以此類(lèi)推，手續不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。

收銀員管理規章制度13

　　一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶(hù)口人的擔保（擔保人身份證復印件、戶(hù)口本復印件、擔保人簽字）方可。

　　二、收銀員在本餐廳內所出現的'問(wèn)題擔保人應承擔連帶責任。

　　三、負責本部門(mén)的營(yíng)業(yè)統計與報表。

　　四、負責本部門(mén)的酒水盤(pán)點(diǎn)以及酒水的申購。

　　五、收銀機每天必須有固定的備用金，不管任何情況都不可動(dòng)用。

　　六、收銀員每天上繳的營(yíng)業(yè)款數額必須與當天的營(yíng)業(yè)額一致，不得有任何短缺。如出現差錯，少一賠一，多一賠百分之十。

　　七、收銀員交接班必須交接當班的營(yíng)業(yè)情況以及營(yíng)業(yè)金額。

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