出納工作職責（精）

出納工作職責 1

　　一、工作職責

　　出納是財務(wù)部門(mén)的一個(gè)重要職位，主要負責資金的收入、支出和保管等工作。具體而言，出納的工作職責包括以下幾個(gè)方面：

　　1. 辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。按照公司財務(wù)制度的規定，認真審核收付款憑證，及時(shí)辦理款項收支。同時(shí)，要做好現金和銀行存款的日記賬，做到日清月結，賬實(shí)相符。

　　2. 妥善保管庫存現金和有關(guān)印章、空白收據和空白支票等。確保庫存現金的安全，防范被盜、失竊等風(fēng)險。同時(shí)，要保管好印章，嚴格按制度使用印章。

　　3. 辦理銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)以及與其他銀行的業(yè)務(wù)往來(lái)。根據需要，及時(shí)辦理銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)等工作，確保公司賬戶(hù)的準確性和有效性。同時(shí)，要做好與其他銀行的業(yè)務(wù)往來(lái)，確保資金的安全和有效利用。

　　4. 登記和保管固定資產(chǎn)明細賬。負責登記公司固定資產(chǎn)的明細賬，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，要做好固定資產(chǎn)的保管工作，確保公司財產(chǎn)的安全。

　　5. 協(xié)助會(huì )計整理原始單據。根據會(huì )計的分工，協(xié)助整理原始單據，確保單據的`完整性和準確性。

　　6. 完成領(lǐng)導交辦的其他財務(wù)工作。

　　二、出納工作的基本原則

　　出納工作涉及到公司的資金安全和財務(wù)機密，因此，出納工作必須遵循以下基本原則：

　　1. 準確性原則：出納人員要確保每筆業(yè)務(wù)都準確無(wú)誤，包括款項的收付、票據的管理等。

　　2. 安全性原則：出納人員要確保庫存現金、有價(jià)證券等資產(chǎn)的安全，防范被盜、失竊等風(fēng)險。同時(shí)，要嚴格遵守公司財務(wù)制度，保護公司財務(wù)機密。

　　3. 完整性原則：出納人員要確保每筆業(yè)務(wù)都完整無(wú)缺，包括單據的整理、賬簿的記錄等，確保財務(wù)信息的完整性和準確性。

　　4. 及時(shí)性原則：出納人員要及時(shí)辦理款項收支等業(yè)務(wù)，確保資金周轉的及時(shí)性和有效性。

　　三、工作要求

　　出納人員要具備以下工作要求：

　　1. 認真學(xué)習財務(wù)制度和相關(guān)法規，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

　　2. 嚴格遵守公司財務(wù)制度和保密制度，不得泄露公司財務(wù)機密。

　　3. 積極配合其他部門(mén)的工作，確保財務(wù)工作的整體性和有效性。

　　4. 認真對待每一項工作，做到細致、耐心、負責。

　　5. 不斷學(xué)習新知識，提高自己的綜合素質(zhì)，適應公司發(fā)展的需要。

　　總之，出納工作是財務(wù)部門(mén)的重要崗位之一，涉及到公司的資金安全和財務(wù)機密。因此，出納人員必須認真履行工作職責，嚴格遵守工作要求，確保資金的安全和有效利用，為公司的健康發(fā)展做出積極貢獻。

出納工作職責 2

　　本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導下工作，并以其負責、其崗位職責如下：

　　一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作，圓滿(mǎn)完成出納工作任務(wù)。

　　二、負責保管庫存現金和有價(jià)證券，嚴格按《現金管理條例》的具規定收支使用現金。

　　三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規定辦理轉帳結算業(yè)務(wù)。

　　四、設置現金日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現帳款不符時(shí)，要查明原因，長(cháng)款不得私自取走，短款要如實(shí)賠償。

　　五、設置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節表。

　　六、認真審核收付款原始憑證，據實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，負責到銀行辦理電費、電話(huà)費、稅款、匯票等結算業(yè)務(wù)。對上面三個(gè)代扣戶(hù)存款，應按月核對，發(fā)現長(cháng)短款，應及時(shí)正確處理。

　　七、妥善保管和按規定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。

　　八、加強對空白支票的管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導批準，并做好領(lǐng)用和注銷(xiāo)登記手續，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應立即向領(lǐng)導匯報，并負責按銀行規定辦理掛失。如果未及時(shí)申報，產(chǎn)生的`后果應由本人負責。

　　九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會(huì )計做帳。

　　十、積極做好領(lǐng)導交辦的其他出納工作。

出納工作職責 3

　　1、每月根據實(shí)際業(yè)務(wù)需要處理開(kāi)票及網(wǎng)上報稅事宜。

　　2、每月初整理并核對顧問(wèn)傭金發(fā)票，并與澳洲總部郵件聯(lián)系。

　　3、按財務(wù)制度和流程審核員工報銷(xiāo)和第三方付款，并安排網(wǎng)銀付款。

　　4、每月根據實(shí)際業(yè)務(wù)在金蝶系統完成準確及時(shí)的記賬。

出納工作職責 4

　　1、負責現金、電匯等收付，幾乎無(wú)現金業(yè)務(wù)，重點(diǎn)外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳；

　　2、負責辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)，手續費發(fā)票申請，貸款申請，理財申請等；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記帳；

　　4、負責編制資金需求預測表，滾動(dòng)付款預測表，

　　5、完成上級交給的其它工作。

出納工作職責 5

　　1、各類(lèi)文件材料打印、發(fā)送、領(lǐng)��；

　　2、各類(lèi)文件的登記、整理、歸檔及資料。

　　3、各類(lèi)數據統計與分析；

　　4、審核公司財務(wù)單據，核對賬目，整理檔案，管理發(fā)票，領(lǐng)取發(fā)票等；

　　5、協(xié)助會(huì )計及其他財務(wù)人員的工作；

出納工作職責 6

　　1、熟悉各項稅收法律法規和辦事流程;

　　2、發(fā)票領(lǐng)購、開(kāi)具和保管;

　　3、各項稅款的'計算、申報和繳納;

　　4、進(jìn)項稅發(fā)票的認證和與財務(wù)系統核對;

　　5、制作納稅情況分析報告;

　　6、稅務(wù)資料的保管;

　　7、根據公司的未來(lái)盈利情況等多種因素制定稅務(wù)籌劃方案;

　　8、應對稅務(wù)稽核、處理稅務(wù)異議、爭取稅收減免。

　　9、領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納工作職責 7

　　根據會(huì )計法、企業(yè)會(huì )計準則等財經(jīng)法規，并依據公司相關(guān)管理制度，對各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監督、審核、嚴格審核費用報銷(xiāo)單據，保證原始憑證的真實(shí)性、準確性、合規性。

　　在自身工作領(lǐng)域范圍內，協(xié)助年度審計等相關(guān)管理工作;

　　負責公估公司資金計劃的上報工作，按月確認銀行存款余額調節表情況，協(xié)助清理未達賬項;

　　部門(mén)其他相關(guān)工作。

出納工作職責 8

　　工作職責：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責購買(mǎi)支票、收據管理，并負責保管有關(guān)空白票據和空白支票；

　　3、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的'有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)；

　　4、保管相關(guān)財務(wù)單據；

　　5、及時(shí)記錄現金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶(hù)口，并持有會(huì )計上崗證；

　　2、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；

　　4、熟悉操作財務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

　　6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納工作職責 9

　　1、根據審批后的.單據辦理收付款；

　　2、負責費用報銷(xiāo)，現金日清日結；

　　3、根據回款審核銷(xiāo)售出庫單；

　　4、負責存貨盤(pán)點(diǎn)與對賬；

　　5、編制與銀行、現金相關(guān)的憑證；

　　6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬；

　　7、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。

出納工作職責 10

　　1.按照國家相關(guān)法律法規、財會(huì )制度的有關(guān)規定，辦理現金提取、保管、收付手續;

　　2.及時(shí)掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的`準確性及安全性;

　　3.負責現金的管理，做好日記賬;

　　4.負責報銷(xiāo)差旅費及各項日常費用;

　　5.負責發(fā)票、支票的管理;

　　6.做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。

出納工作職責 11

　　1、確保準確無(wú)誤地開(kāi)具發(fā)票，確保高效優(yōu)質(zhì)的開(kāi)票作業(yè)；

　　2、與金融機構密切合作，處理收支款業(yè)務(wù)、打印回單和對賬單，精準調整銀行對賬，并妥善保存相關(guān)資料；

　　3、協(xié)調溝通稅務(wù)局與科技局，順利完成各項手續及業(yè)務(wù)辦理；

　　4、負責編制現金流報告，提供詳實(shí)的財務(wù)數據；

　　5、執行資金相關(guān)憑證的'制單操作，包括費用、收付款項等；

　　6、積極響應和執行上級安排的其它臨時(shí)性工作任務(wù)。

出納工作職責 12

　　1、負責編制會(huì )計記賬憑證;

　　2、審核、檢查和管理公司的各種報銷(xiāo)、發(fā)票和文件;

　　3、跟進(jìn)應收賬款和應付賬款管理，每月出具三份報告和管理分析報告；

　　4、負責會(huì )計憑證、賬簿報表等會(huì )計資料的整理、分類(lèi)和歸檔;

　　5、完成上級交辦的`其他工作。

出納工作職責 13

　　1.負責指導客戶(hù)填寫(xiě)托運單及相關(guān)信息，并錄入ERP系統。

　　2.負責對貨物運輸過(guò)程中的跟蹤與監控，及時(shí)處理貨物異常及相關(guān)理賠。

　　3.通知客戶(hù)來(lái)派送部提取貨物，預約派送貨物的送貨時(shí)間，提高到達貨物自提、派送時(shí)效。

　　4.整理客戶(hù)簽收聯(lián)并及時(shí)掃描、上傳，協(xié)助收銀員為客戶(hù)開(kāi)具、郵寄發(fā)票等服務(wù)。

出納工作職責 14

　　負責處理銀行賬務(wù)結算與對賬;

　　負責現金的提取、發(fā)放、報銷(xiāo)及賬務(wù)登記;

　　負責公司各類(lèi)賬戶(hù)、票據的保管;

　　負責財務(wù)款項劃轉及核對內部往來(lái)款項，到款確認;

　　依照公司的發(fā)展需要進(jìn)行銀行賬戶(hù)的'開(kāi)立及注銷(xiāo);

　　科技項目申報工作：

　　負責整理、組織撰寫(xiě)項目申報資料;

　　負責對接相關(guān)政府部門(mén)，完成知識產(chǎn)權、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。

出納工作職責 15

　　1. 熟悉網(wǎng)銀支付流程，及時(shí)、準確的完成日�？铐椫Ц�，確保資金安全;

　　2. 負責銀行承兌匯票的.開(kāi)立，建立銀行承兌匯票明細臺賬，提前準備到期匯票的解付資金;

　　3. 熟悉出口收匯申報流程，確保外匯資金及時(shí)、準確回流國內，符合外匯管理相關(guān)規定;

　　4. 負責資金日報表的編制，協(xié)助統籌安排資金收支計劃;

　　5. 實(shí)時(shí)關(guān)注匯率波動(dòng)，協(xié)助進(jìn)行匯率避險方案的設計與引入;

　　6. 完成現金、銀行存款及應收、應付票據的核對，確保賬實(shí)相符。

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