總帳會(huì )計的工作職責

總帳會(huì )計的工作職責1

　　一、財務(wù)會(huì )計職責范圍

　　1、認真學(xué)習和貫徹執行國家最新的財經(jīng)法規以及學(xué)校制定的各項規章制度和實(shí)施細則，做好全校教育事業(yè)費、科研經(jīng)費以及其它經(jīng)費的核算和管理工作。

　　2、認真落實(shí)本科審核、稽核、出納等各崗位的工作職責，抓好會(huì )計核算基礎工作，不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高會(huì )計工作質(zhì)量。

　　3、監督、檢查現金和銀行業(yè)務(wù)的執行情況，確保資金使用的安全性。

　　4、協(xié)助計劃管理科編制年度預、決算及其它有關(guān)的會(huì )計報表，并進(jìn)行財務(wù)分析和預測。

　　5、配合預算管理人員掌握好經(jīng)費的使用情況，防止指標超支或項目不符。

　　6、及時(shí)催報暫付款和清理債權、債務(wù)。

　　7、做好會(huì )計憑證的裝訂、管理以及會(huì )計檔案的交接工作。

　　8、完成領(lǐng)導交付給的其它工作。

　　二、財務(wù)處會(huì )計科崗位職責 (一)科長(cháng)崗位職責

　　1、組織調配員工，落實(shí)本科崗位責任，監督檢查服務(wù)公約及崗位職責履行情況，考核員工工作完成質(zhì)量，工作對處長(cháng)負責并及時(shí)報告科內工作。

　　2、依據有關(guān)財務(wù)制度、會(huì )計制度的要求，制定審核、出納、復核等崗位的工作規范;抓好會(huì )計核算的基礎工作，提高會(huì )計處理業(yè)務(wù)的合法性、準確性和優(yōu)質(zhì)服務(wù)性。

　　3、提供各類(lèi)資金的使用、結存情況，協(xié)助處領(lǐng)導搞好資金的調度工作，最大限度地發(fā)揮資金使用效益。

　　4、核查審核崗位帳務(wù)處理的準確性：通過(guò)復核方式審查審核崗位所完成的帳務(wù)處理情況，及時(shí)更正處理不適當的帳務(wù)。

　　5、對于審核會(huì )計把握不準的帳務(wù)，及時(shí)提出處理意見(jiàn)或建議，報處領(lǐng)導研究決定。

　　6、定期或不定期檢查出納崗位的現金及銀行帳目的情況，防止帳目不清或串戶(hù)出錯。

　　7、倡導窗口服務(wù)意識，督促科員為全校師生提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，按服務(wù)公約處理與客戶(hù)間的爭執。

　　(二)審核崗位職責

　　1、認真學(xué)習并嚴格貫徹執行國家財經(jīng)政策、法規以及我校制定的財務(wù)制度、規定和實(shí)施細則等，堅持原則，秉公辦事，絕不以權謀私。

　　2、對原始憑證的正確性、合法性及完整性進(jìn)行認真審查，對不符合財務(wù)法規的原始憑證要耐心給予解釋?zhuān)�指出不符之處，不予受理不合法的原始憑證。

　　3、熟悉各會(huì )計科目的支出內容，熟練使用計算機財務(wù)管理系統，記帳憑證要做到科目運用正確，金額無(wú)誤，附件齊全，摘要簡(jiǎn)明、完整，科目編碼準確規范。

　　4、月末核對暫付款明細帳余額，及時(shí)催報，清理往來(lái)款項。

　　5、配合預算管理人員控制經(jīng)費使用，防止指標超支或項目不符。

　　6、遵守財經(jīng)紀律，堅持原則，秉公辦事，熱情服務(wù)，堅守崗位，禮貌待人，語(yǔ)言文明，用語(yǔ)規范，工作不拖拉，不推諉。

　　(三)稽核崗位職責

　　1、貫徹執行國家的財經(jīng)制度、政策、法規以及我校制定的財務(wù)制度、規定和實(shí)施細則，以法規為依據審查每項帳務(wù)。

　　2、審查帳目的合法性，記帳憑單摘要的真實(shí)性和一致性，原始憑證的'完整程度，會(huì )計科目編碼的正確性，記帳憑單的其它內容。復核無(wú)誤后加蓋稽核人名章。

　　3、按會(huì )計檔案管理要求，整齊、規范裝訂會(huì )計憑證。

　　(四)現金出納崗位職責、

　　l、嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據稽核人員簽章的記帳憑證辦理現金收付業(yè)務(wù)�，F金收付時(shí)，要在憑證空白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章，收付現金時(shí)唱收唱付。

　　2、每日按章編制“現金日報表”，一式兩份。

　　3、及時(shí)送繳多余現金到銀行，保持現金庫存量不超過(guò)銀行核定的限額，不得白條抵庫，如遇特殊情況超過(guò)規定限額時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導。

　　4、對各單位臨時(shí)寄存現金，必須辦理存取登記手續，并應在當日內領(lǐng)取，特殊情況的存取，應經(jīng)領(lǐng)導同意。

　　5、結帳后應將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關(guān)好金庫各道門(mén)鎖，保證金庫安全。

　　6、現金收付如發(fā)生差錯，應及時(shí)將情況如實(shí)向領(lǐng)導匯報，并要立即認真查找原因。長(cháng)款應及時(shí)入帳，短款的處理根據規定及領(lǐng)導的決定辦理。

　　7、有事離崗須由別人接管時(shí)，必須辦理交接手續。

　　(五)銀行出納崗位職責

　　1、根據稽核人員簽章的記帳憑證辦理銀行結算業(yè)務(wù)，熟悉銀行各種結算方式，并正確填制銀行各種結算單據。

　　2、簽發(fā)轉帳支票和現金支票時(shí)，要做到字跡清晰，準確無(wú)誤。必須填寫(xiě)日期、收款單位、金額、用途及密碼，不得錯蓋漏蓋印鑒。

　　3、各類(lèi)銀行結算票據必須按編號順序使用，不得散失。平時(shí)開(kāi)出的支票，應盡量避免跨月支齲

　　4、出納人員收到銀行轉入的各項收入、支出等結算款項，均應開(kāi)給對方收據，并加蓋本人印章。送往銀行的各項票據要逐項登記并同銀行人員辦理接交手續。

　　5、各種銀行票據必須妥善保管，結帳后存人保險柜內。

　　6、于每月結帳后將支票使用情況作出報表以核對。

　　7、根據銀行收付款憑證及時(shí)、正確、逐筆詳細登記銀行日記帳，做到字跡清晰，數字正確。摘要應寫(xiě)明對方單位、注明支票號碼等內容。

　　8、銀行日記帳必須隨時(shí)與銀行對帳單逐筆認真核對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找訂正。必須于每月十日前清理完畢隔月以前的未達帳項，把上月帳目勾平，并作出銀行余額調節表。把未達款項及時(shí)通知審核人員，盡量減少未達帳目。記帳人員與審核人員配合共同清理未達帳目。

　　9、隨時(shí)掌握銀行存款各項資金的變動(dòng)與存量，并及時(shí)向領(lǐng)導匯報。

　　10、每日從銀行返回的結算單據，必須按記帳憑單順序號準確無(wú)誤并完整地附入記帳憑單，不得遺漏

總帳會(huì )計的工作職責2

　　1、負責每月大區賬務(wù)處理和會(huì )計憑證的審核;費用單據，合同對結算條款的`審查

　　2、負責財務(wù)報表的編制、審核及報送;

　　3、負責配合稅務(wù)相關(guān)部門(mén)做好每月納稅申報及每年的所得稅匯算清繳工作;

　　4、負責所屬大區會(huì )計整體核算管理，包括但不限于成本管理、費用管理工作等;

　　5、負責大區會(huì )計檔案歸檔管理;

　　7、負責與總部相關(guān)人員對接，并處理好需要提供數據的要求;

　　8、負責期末計提各項稅金，成本結轉等各類(lèi)月末計提及結轉工作;

總帳會(huì )計的工作職責3

　　1、負責編制和匯總公司的財務(wù)報表及附注，保證會(huì )計信息的'真實(shí)完整、及時(shí)準確

　　2、編制、審核各類(lèi)原始憑證，根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證;

　　3、承擔公司的財務(wù)分析工作，出具月度財務(wù)分析報告，為領(lǐng)導的決策提供信息支持

　　4、負責公司各項固定資產(chǎn)的跟蹤、登記、盤(pán)點(diǎn)，建立固定資產(chǎn)臺賬和報表，并計提折舊。

　　5、負責銷(xiāo)售成本、生產(chǎn)成本和管理成本的管理。

　　6、確保會(huì )計檔案資料信息完整、齊全，及時(shí)跟蹤歸檔。

　　7、領(lǐng)導交辦的其他工作

總帳會(huì )計的工作職責4

　　1、負責將所有的轉帳憑證輸入系統;

　　2、負責及時(shí)更正電腦上的錯誤的帳務(wù);

　　3、負責編制總帳憑證，科目正確，依據充分;

　　4、負責正確編制預算和預測，并同實(shí)際情況進(jìn)行差異分析不斷提高預算和預測的.精確性;

　　5、負責及時(shí)提交管理層要求的各項分析報表;

　　6、負責對各財務(wù)崗位所提交財務(wù)數據進(jìn)行復核，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正;

　　7、負責按時(shí)、準確完成各項外方財務(wù)報表;

　　8、完成上級領(lǐng)導安排的其他任務(wù);

總帳會(huì )計的工作職責5

　　根據《會(huì )計法》和《中小學(xué)財務(wù)制度》規定，結合本校食堂管理實(shí)際需要，科學(xué)、全面地設置會(huì )計科目，進(jìn)行會(huì )計核算。

　　每學(xué)期初組織人員收取軍訓費、伙食費、茶水費等有關(guān)費用，所收款項及時(shí)繳存銀行。

　　經(jīng)常對“庫存材料”進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核查“庫存材料”的結轉是否合理，以便準確反映伙食成本。

　　按月與食堂現金會(huì )計進(jìn)行記帳憑證的`交接，認真審核記帳憑證，核對現金、銀行存款發(fā)生額、余額，做到帳實(shí)相符；科學(xué)、合理地核算伙食收入、伙食支出，及時(shí)登記總帳、明細帳，編制財務(wù)月報表，報表經(jīng)司務(wù)長(cháng)、現金會(huì )計簽字確認后，上報財務(wù)科。

　　及時(shí)掌握伙食盈虧動(dòng)態(tài)，向司務(wù)長(cháng)、總務(wù)處提供信息，提出改進(jìn)建議。

　　食堂添置固定資產(chǎn)須執行《政府采購法》并報學(xué)校登記固定資產(chǎn)總帳。

　　學(xué)生離校前，及時(shí)與學(xué)生結清有關(guān)帳目，多退少補。

　　配合學(xué)�！皟炔繉徲嬓〗M”，搞好食堂財務(wù)審計工作。

總帳會(huì )計的工作職責6

　　一、認真審核原始憑證，并編制記帳憑證，對違反規定或不合格的憑證柜絕入賬；

　　二、定期參加固定資產(chǎn)、存貨等的清查、盤(pán)點(diǎn)工作

　　三、對所有需做轉帳憑證所附原始憑證進(jìn)行審核并編制轉帳憑證

　　四、審核《銀行存款、現金月報表》及其《未達賬調節表》——其調節額必須與總帳相關(guān)目余額相符或具有相應的勾稽關(guān)系。

　　五、審核準確、簽章齊全的`各債權賬戶(hù)的明細表——對于債權發(fā)生的日期、事項、金額應指代清楚、明確；并與總帳相關(guān)科目余額完全相等

　　六、審核準確、簽章齊全的各債務(wù)賬戶(hù)的明細表——對于債務(wù)發(fā)生的日期、事項、金額等應指代清楚、明確；總金額與總帳相關(guān)科目余額完全相等；

　　七、審核存貨盤(pán)點(diǎn)表及成本計算表——總帳與“存貨”相關(guān)科目余額應與隨附的《存貨盤(pán)點(diǎn)表》相關(guān)項目余額完全相符；

　　八、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成每月的會(huì )計報表工作；

　　九、負責會(huì )計電算化管理及維護工作，登記總賬；

　　十、每月末，認真做好會(huì )計憑證打印工作，并按期做好會(huì )計憑證裝訂并專(zhuān)人保管；

　　十一、每年末，應將全年總賬、明細賬全部打印出來(lái)，裝訂成冊，并指定專(zhuān)人管理

總帳會(huì )計的工作職責7

　　1、負責完成日常會(huì )計審核及核算工作;

　　2、負責完成日常涉稅申報;

　　3、負責完成工程項目竣工結算、決算及資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作;

　　4、負責完成年終決算、年度財務(wù)預算;

　　5、參與財務(wù)系統(流程)梳理、優(yōu)化工作。

總帳會(huì )計的工作職責8

　　一、按照上級領(lǐng)導的要求，編制學(xué)校經(jīng)費預算，有計劃地合理使用資金。向學(xué)校領(lǐng)導提供預算執行情況的分析及資金使用報告，以便學(xué)校領(lǐng)導采取措施，隨時(shí)進(jìn)行調控，確保資金的平衡。

　　二、嚴格執行財務(wù)法規和財經(jīng)紀律，加強財務(wù)監督。對違反財經(jīng)紀律的現象，堅決予以抵制，把好財務(wù)關(guān)。

　　三、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算、記帳、報帳。每月要有財務(wù)結算，報表交校長(cháng)室。數字要準確可靠，做到帳帳、帳表、帳物相符，按月審核公布，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)查實(shí)并向領(lǐng)導匯報。

　　四、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔，按照規定編造每個(gè)月、每個(gè)季度以及全年的各種預算報表，年終提交決算報告時(shí)要做到準確及時(shí)。

　　五、按時(shí)結算代辦費，征收書(shū)雜費等，做好學(xué)生人助金的'發(fā)放工作。

　　六、對學(xué)校人員調進(jìn)、調出及離退休人員進(jìn)行核定，準確編制工資表。

　　七、配合校長(cháng)室，督促各有關(guān)部門(mén)及時(shí)清理好一切暫收暫付款。

　　一、按照上級領(lǐng)導的要求，編制學(xué)校經(jīng)費預算，有計劃地合理使用資金。向學(xué)校領(lǐng)導提供預算執行情況的分析及資金使用報告，以便學(xué)校領(lǐng)導采取措施，隨時(shí)進(jìn)行調控，確保資金的平衡。

　　二、嚴格執行財務(wù)法規和財經(jīng)紀律，加強財務(wù)監督。對違反財經(jīng)紀律的現象，堅決予以抵制，把好財務(wù)關(guān)。

　　三、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算、記帳、報帳。每月要有財務(wù)結算，報表交校長(cháng)室。數字要準確可靠，做到帳帳、帳表、帳物相符，按月審核公布，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)查實(shí)并向領(lǐng)導匯報。

　　四、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔，按照規定編造每個(gè)月、每個(gè)季度以及全年的各種預算報表，年終提交決算報告時(shí)要做到準確及時(shí)。

　　五、按時(shí)結算代辦費，征收書(shū)雜費等，做好學(xué)生人助金的發(fā)放工作。

　　六、對學(xué)校人員調進(jìn)、調出及離退休人員進(jìn)行核定，準確編制工資表。

　　七、配合校長(cháng)室，督促各有關(guān)部門(mén)及時(shí)清理好一切暫收暫付款。

總帳會(huì )計的工作職責9

　　總帳會(huì )計在總務(wù)主任領(lǐng)導下，負責學(xué)校的會(huì )計工作。要做好會(huì )計工作，加強財務(wù)管理，提高管理水平，促進(jìn)教育事業(yè)的'發(fā)展。主要職責是：

　　1、熟練掌握財經(jīng)政策、法令以及與本職有關(guān)的財務(wù)會(huì )計制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋�？値�會(huì )計有權要求學(xué)校有關(guān)部門(mén)和人員，認真執行學(xué)校預算、遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會(huì )計各項制度。

　　2、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規定的收支，應該拒絕入帳，對內容不全、手續不完備，數字差錯、書(shū)寫(xiě)不清楚的憑證，應予退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項等行為，應及時(shí)向領(lǐng)導報告。

　　3、按照國家會(huì )計制度和主管部門(mén)的規定，設置各種會(huì )計帳冊，并按規定記帳、算帳、報帳。做帳時(shí)要做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，書(shū)寫(xiě)整齊，登帳及時(shí)，日清月結，帳目清楚，按期報帳。

　　4、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設備。及時(shí)處理添置、調入、調出、報廢等事項，做到帳帳相符，帳冊相符，帳實(shí)相符。

　　5、及時(shí)清理應收應付款項。對銀行支票要嚴格控制，不得簽發(fā)空頭支票。因簽發(fā)空頭支票而受到銀行罰款時(shí)，其罰款應全部由主辦會(huì )計負擔。

　　6、根據主管和有關(guān)部門(mén)規定，定期編報各種會(huì )計報表。編制報表時(shí)，必須做到數字真實(shí)，計算準確，內容完整，報送及時(shí)，不得弄虛作假。

　　7、總帳會(huì )計有權監督、檢查學(xué)校的財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。

　　8、上級機關(guān)、財政、銀行，稅務(wù)等部門(mén)來(lái)校了解情況或檢查工作時(shí)，應負責提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。

　　9、要掌握學(xué)校各項收支數據，根據學(xué)校工作的特點(diǎn)，分類(lèi)進(jìn)行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)為出發(fā)點(diǎn)，提出改進(jìn)和處理意見(jiàn)，當好領(lǐng)導“參謀”。

　　10、會(huì )計憑證、帳簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會(huì )計報表等都要建立檔案，定期裝訂妥善保管，非經(jīng)批準，不得銷(xiāo)毀。

　　11、會(huì )計人員調動(dòng)工作或因故離職，要將經(jīng)營(yíng)的會(huì )計憑證、帳冊、文件資料和未了事項向接辦人員點(diǎn)交清楚，并由總務(wù)主管人員負責監交。

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