會(huì )計崗位工作職責
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的會(huì )計崗位工作職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
會(huì )計崗位工作職責1
1、獨立對農產(chǎn)品的出口退稅所需的單據進(jìn)行審核及處理,及時(shí)和準確地完成退稅申報;
2、負責進(jìn)出口生產(chǎn)與貿易基礎報表的編制及財務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)的編制
3、辦理農產(chǎn)品(茶葉)出口企業(yè)需要準備的各項手續:對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案、海關(guān)收發(fā)貨人注冊登記、外匯收支名錄登記、電子口岸、開(kāi)立外幣賬戶(hù)、退免稅備案等手續;
4、根據公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),負責每月記賬憑證的編制;定期編制成本分析報表,做好成本的'核算、分析和控制;
5、負責生產(chǎn)成本、制作費用、產(chǎn)成品的核算,制作費用的分攤;月未將生產(chǎn)成本、制造費用分攤計算在產(chǎn)品;
6、完成上級交代的其它工作。
會(huì )計崗位工作職責2
1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行QAD標準成本設置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新
2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時(shí)發(fā)現，并協(xié)同相關(guān)部門(mén)一起進(jìn)行分析，檢討對策，做到有效預防重發(fā)
3.確認料、工、費的.歸集與分配
4.根據銷(xiāo)售數據，確定相應的產(chǎn)品成本，確定收入成本分配表
5.月末進(jìn)行自制件毛利率分析，差異科目分析
6.每月不定時(shí)抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據
7.定期主導公司成本管控會(huì )議及成本改善;
會(huì )計崗位工作職責3
1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。
3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的.準確性及安全性。
5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
會(huì )計崗位工作職責4
1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統計資金余額；2、負責公司與開(kāi)戶(hù)金融機構溝通，具體銀行事務(wù)辦理；
3、辦理公司貨幣資金（含銀行存款、其他貨幣資金）的收付工作，保證銀行存款準確無(wú)誤；
4、負責公司統計數據收集、整理、匯總，統計報表的編制和上報工作；5、負責銀行、人行等機構的'溝通及外勤工作；
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
會(huì )計崗位工作職責5
1.負責公司日常財務(wù)核算，配合業(yè)務(wù)，指導出納，完成日常工作，確保財務(wù)核算的連續性、完整性和及時(shí)性;
2.審核各類(lèi)票據及憑證，及時(shí)編制公司月度、年度財務(wù)報表和各類(lèi)分析報告，向上級領(lǐng)導呈報公司經(jīng)營(yíng)狀況;
3.做好公司應收賬款、資金及其他財務(wù)項目的'分析、管理工作;
4.負責日常稅收申報、繳納等工作，保持與稅務(wù)、銀行等職能部門(mén)的良好協(xié)調與溝通;
5.按公司的實(shí)際需求，優(yōu)化相應的財務(wù)流程及工作內容。
6.承辦上級領(lǐng)導交代的其他工作。
會(huì )計崗位工作職責6
1、做好預算會(huì )計、管理會(huì )計核算、成本核算、薪酬核算、材料核算、往來(lái)核算、專(zhuān)項資金及固定資產(chǎn)核算、收入利潤核算和稅務(wù)核算等工作。
2、設置和登記總賬及各明細賬，并編制各類(lèi)報表。
2、根據公司財務(wù)管理制度和會(huì )計制度，檢查會(huì )計登記總賬和明細賬、賬戶(hù)應按幣種分別設置。
3、編制和保管會(huì )計憑證和報表。
4、確保對外報送會(huì )計報告等資料及時(shí)、真實(shí)、完整。
權限：
1、審核公司所有會(huì )計業(yè)務(wù)基礎資料、編制、裝訂會(huì )計憑證等會(huì )計基礎工作。
崗位要求：
1、具有相應政治素質(zhì)和政治水平，堅持原則、廉潔奉公、誠信至上、遵紀守法；沒(méi)有會(huì )計舞弊、業(yè)務(wù)技術(shù)較大差錯記錄。
2、持有《會(huì )計人員從業(yè)資格證書(shū)》。
3、具有中專(zhuān)及以上財經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷，具有良好的職業(yè)操守和工作業(yè)績(jì)。
4、了解國家財經(jīng)法規，財務(wù)會(huì )計制度以及相關(guān)大企業(yè)管理知識，了解企業(yè)所屬行業(yè)基本業(yè)務(wù)。
5、按規定參加并完成財會(huì )人員繼續教育，不斷更新知識，提高綜合素質(zhì)，綜合考核合格。
6、身體健康，能勝任會(huì )計崗位的'工作。
7、符合回避事項要求的。
工作內容與要求：
1、負責預算、管理會(huì )計核算、成本核算、薪酬核算、材料核算、往來(lái)核算、專(zhuān)項資金核算、固定資產(chǎn)核算、收入利潤核算和稅務(wù)核算等。
2、設置和登記總賬及各明細賬，并編制各類(lèi)報表。
3、根據公司財務(wù)管理制度和會(huì )計制度，檢查會(huì )計登記總賬和明細賬、賬戶(hù)應按幣種分別設置。
4、會(huì )同相關(guān)部門(mén)定期開(kāi)展財產(chǎn)清查及時(shí)清理往來(lái)賬。
5、編制和保管會(huì )計憑證和報表。
6、嚴格按照企業(yè)會(huì )計準則要求對各核算項目進(jìn)行核算，保證會(huì )計資料及時(shí)、準確、完整。
7、完成部長(cháng)交辦的其他任務(wù)。檢查與考核：
由財務(wù)部長(cháng)按各核算項目標準及內部考核要求進(jìn)行檢查、考核。
會(huì )計崗位工作職責7
協(xié)助主管/經(jīng)理完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)
協(xié)助財文件的準備、歸檔和保管
熟悉金蝶財務(wù)軟件操作，會(huì )開(kāi)票，會(huì )申報稅務(wù)
核算電商平臺的成本，運費，業(yè)務(wù)提成，公司員工工資酬薪核算，負責成本核算管理 ，完成財務(wù)報表，現金及銀行收款錄入，準確的編制提交財務(wù)統計報表、分析報告，負責成本核算管理;
負責公司使用資金的`登記和管理工作
負責出口退稅的票據整理操作
加強公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證公司資金安全
協(xié)助主管一些相關(guān)采購工作
會(huì )計崗位工作職責8
一、日常管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的.xxx，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據。
7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據，如實(shí)按規定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金范圍：農副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個(gè)人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開(kāi)支。
出納員支付個(gè)人款項超過(guò)使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人、公司財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。
2、公司“財務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長(cháng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財務(wù)專(zhuān)用章”由財務(wù)部部長(cháng)親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
出納崗位職責(出納工作職責)特色版:
部門(mén)：財務(wù)部
崗位名稱(chēng)：出納
直接主管：財務(wù)部經(jīng)理
職責范圍
按重要順序依次列出每項職責及其目標
負責程度
全責/部分/支持
嚴格執行《現金管理暫行條例》，正確使用現金開(kāi)支范圍;接到會(huì )計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關(guān)手續，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證;嚴格執行現金備用金制度，不坐支現金、不白條抵庫，妥善保管現金，收支現金必須做到一事一清;定時(shí)盤(pán)庫，做到日清月結，出現長(cháng)短款現象，要迅速查明原因并及時(shí)報告領(lǐng)導妥善處理。
嚴格執行貨幣資金政策及有關(guān)規定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無(wú)失;妥善使用和保管銀行及個(gè)人印鑒;接到會(huì )計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關(guān)手續，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證;及時(shí)購回銀行票據，按規定開(kāi)出銀行支票;及時(shí)索要銀行對帳單，編制銀行余額調節表;及時(shí)搜集新進(jìn)人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時(shí)發(fā)放。
會(huì )計崗位工作職責9
1.依據經(jīng)營(yíng)與投資計劃，組織編制單位級預算，為單位資源配置、財務(wù)績(jì)效與經(jīng)營(yíng)目標制定與分解提供依據;
2.根據預算執行情況，組織編制單位滾動(dòng)預算，分析預算達成情況，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)目標達成;
3.根據公司經(jīng)營(yíng)結果及財務(wù)狀況，分析公司財務(wù)績(jì)效以及經(jīng)營(yíng)目標達成情況，為經(jīng)營(yíng)改進(jìn)提供依據;
4.監控單位往來(lái)款項，組織分析超期往來(lái)成因與清理工作;
5.根據報銷(xiāo)付款、發(fā)票、往來(lái)款項清理、結賬等會(huì )計業(yè)務(wù)規范要求，監控業(yè)務(wù)執行，保證單位業(yè)務(wù)財稅合規;
6.根據集團管理要求結合本單位業(yè)務(wù)特性，制定并完善單位財務(wù)管理制度、流程，為單位財務(wù)管理工作開(kāi)展提供制度保證;
會(huì )計崗位工作職責10
1、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，形成經(jīng)營(yíng)分析報告，提出經(jīng)營(yíng)決策建議，及時(shí)向總經(jīng)理呈報；
2、保管公司財務(wù)印章及證件，根據資金收支計劃和總經(jīng)理的簽字或授權，合理調配資金；
3、組織本部門(mén)員工做好會(huì )計工作，編制總賬科目匯總表，審核財務(wù)報表，及時(shí)結賬；
4、做好公司及部門(mén)預算、決算，控制公司現金流風(fēng)險；
5、做好公司內控管理，減少浪費，合理支出；
6、做好稅務(wù)規劃并執行，收集并運用稅收優(yōu)惠政策，降低公司財務(wù)風(fēng)險；
7、做好對下級人員的招聘、培訓、考核評價(jià)及管理等；
8、協(xié)助領(lǐng)導做好其它工作。
會(huì )計崗位工作職責11
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、領(lǐng)導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的.現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會(huì )計存檔。
二、記帳和報表
1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達賬款，
登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2. 每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤(pán)點(diǎn)一次現金，如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、工資發(fā)放
每月按審核無(wú)誤的工資表，按時(shí)足額發(fā)放工資。
會(huì )計崗位工作職責12
一，全面主持公司財務(wù)會(huì )計日常工作，協(xié)調內部關(guān)系；
二，負責公司財務(wù)會(huì )計人員的招聘，調配和培訓工作，提高財務(wù)會(huì )計人員整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；
三，負責公司融資，投資等重大資金管理活動(dòng)和大額資金支付審核工作；
四，設計，制定公司會(huì )計制度，規范會(huì )計基礎工作，促進(jìn)公司會(huì )計核算工作規范化，標準化，精細化；
五，根據生產(chǎn)計劃，編制企業(yè)年度月度資金預算； 六，協(xié)助制定公司內部成本控制制度；
七，開(kāi)展成本分析活動(dòng)，努力挖潛降耗，節約成本，提高資金使用效率；
八，嚴格執行公司的財務(wù)審批手續，不允許有任何越權行為。
九，處理好同相關(guān)金融部門(mén)的`關(guān)系，有權審批本部門(mén)1000元以下（含）的業(yè)務(wù)招待費用；
十，管理好公司的財務(wù)印章。
會(huì )計崗位工作職責13
1、負責全管項目的日常收付款原始單據的審核，根據批準的預算對收付款進(jìn)行監督控制，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反映;
2、正確編制全管項目記帳憑證，確保生成憑證的摘要、科目、輔助核算、金額、現金流量項目、附件張數正確;
3、負責全管項目合同執行情況臺賬的`登記工作，并確保與業(yè)務(wù)部門(mén)核對一致;
4、 負責全管項目往來(lái)賬核對、清理，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)協(xié)調相關(guān)部門(mén)解決或向上級反映;
5、負責全管項目固定資產(chǎn)、折舊、無(wú)形資產(chǎn)、待攤費用等公司資產(chǎn)、負債的會(huì )計核算工作;
6、負責全管項目辦理涉稅業(yè)務(wù);
7、負責編制公司全管項目的獨立財務(wù)報表;
8、負責制作全管項目每月的財務(wù)工作報告以及出具雙方股東所需要的財務(wù)資料等;
10、核算全管項目年度預算;
11、完成領(lǐng)導交代的其他事項。
會(huì )計崗位工作職責14
職責：
1、審核各類(lèi)原始單據，無(wú)誤后根據各種單據編制記帳憑證；
2、月末結賬，按時(shí)編制各種會(huì )計報表，做到數字真實(shí)，計算準確，內容完整，說(shuō)明清楚，報送及時(shí)；
3、負責監督公司財務(wù)運作情況，及時(shí)與出納核對現金，銀行賬、各類(lèi)憑證、單據，做到賬款、票據數目清楚。
4、月末整理裝訂憑證，安全完整保管財務(wù)資料及會(huì )計檔案；
5、負責核對檢查報銷(xiāo)單據，核算工資，并進(jìn)行發(fā)放；
6、完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。
任職要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財務(wù)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，有從業(yè)資格證，有工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、能熟練操作財務(wù)軟件、office辦公軟件，如Excel表格等；
3、能準確進(jìn)行財務(wù)獨立核算；
4、工作細致嚴謹，責任心強，愛(ài)崗敬業(yè)，具備良好的溝通協(xié)調能力。
會(huì )計崗位工作職責15
會(huì )計崗位工作職責：進(jìn)行會(huì )計核算；實(shí)行會(huì )計監督；擬訂本單位辦理會(huì )計事務(wù)的具體辦法；參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預算、財務(wù)計劃的執行情況；辦理其他會(huì )計事務(wù)等。
�。�1）進(jìn)行會(huì )計核算。進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)地提供真實(shí)可靠的'、能滿(mǎn)足各方需要的會(huì )計信息，是會(huì )計人員最基本的職責。
會(huì )計人員要以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實(shí)反映財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和財務(wù)收支情況。
�。�2）實(shí)行會(huì )計監督。各單位的會(huì )計機構、會(huì )計人員對本單位實(shí)行會(huì )計監督。會(huì )計人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；發(fā)現賬簿記錄與實(shí)物、款項不符的時(shí)候，應當按照有關(guān)規定進(jìn)行處理；無(wú)權自行處理的，應當立即向本單位行政領(lǐng)導人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統一的財政制度、財務(wù)制度規定的收支，不予辦理。
�。�3）擬訂本單位辦理會(huì )計事務(wù)的具體辦法。
�。�4）參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預算、財務(wù)計劃的執行情況。
�。�5）辦理其他會(huì )計事務(wù)。
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