出納員的工作職責優(yōu)秀

出納員的工作職責優(yōu)秀1

　　1、嚴格執行現金管理、會(huì )計相關(guān)法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務(wù)管理制度、規定；

　　2、按照公司制度規定，依據經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準確辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　3、負責辦理現金結算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶(hù)管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；

　　5、復核報銷(xiāo)及支出憑證，并及時(shí)移交會(huì )計人員進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　6、負責保管現金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據，確�，F金及銀行安全；

　　7、按月與會(huì )計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會(huì )計總賬相符；

　　8、完成部門(mén)負責人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納員的工作職責優(yōu)秀2

　　1、參與內部經(jīng)營(yíng)承包責任制的審查核定工作。

　　2、組織財會(huì )人員的業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會(huì )計職稱(chēng)評定管理工作。

　　3、負責審查對外提供的財務(wù)會(huì )計資料。

　　4、加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　5、承辦領(lǐng)導交辦的'其他工作。

出納員的工作職責優(yōu)秀3

　　1.維護供應商信息。

　　2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。

　　3.網(wǎng)銀付款。

　　4.總公司進(jìn)項稅發(fā)票認證，整理，存檔。

　　5.追蹤發(fā)票認證進(jìn)度。

　　6.制作銀行余額調節表。

　　7.營(yíng)運費用的.審核，入賬。

　　8.對賬，結算及收款跟進(jìn)。

　　9.其他部門(mén)主管指派的工作。

出納員的工作職責優(yōu)秀4

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權審批手續及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款；

　　2、及時(shí)編制和匯總各區域公司各類(lèi)報表，并上報領(lǐng)導審核；

　　3、及時(shí)取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；

　　4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫存資金和銀行票據，并編制盤(pán)點(diǎn)表；

　　5、及時(shí)完成金蝶系統內相關(guān)單據編制或審核等操作；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納員的工作職責優(yōu)秀5

　　1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門(mén)內勤核賬，正確填入本公司系統；

　　2、根據公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導批準，開(kāi)銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開(kāi)具保證金和保函；

　　3、刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統；

　　4、審核公司費用報銷(xiāo)、工資以及發(fā)放；

　　5、開(kāi)具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統；

　　6、做本公司現金日記賬，每天盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結；

　　7、承擔監察職責，積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜；

　　8、堅持出納原則，獨立客觀(guān)公正地進(jìn)行各項核算；

　　9、有會(huì )計上崗證；

出納員的工作職責優(yōu)秀6

　　1、按照公司的報銷(xiāo)制度收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　2、掌握發(fā)票開(kāi)具系統操作流程，規范填開(kāi)發(fā)票，與會(huì )計的發(fā)票交接手續齊全，保證票據安全；

　　3、進(jìn)項發(fā)票的收票及銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據相對應的各項資料；

　　4、負責公司所有銀行賬戶(hù)的開(kāi)設、注銷(xiāo)工作，公司銀行賬戶(hù)的管理工作；

　　5、公司支票的.購買(mǎi)、支付工作，妥善保管空白票據及財務(wù)專(zhuān)用章；

　　6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機構辦理相關(guān)事宜；

　　7、協(xié)助完成會(huì )計原始憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納員的工作職責優(yōu)秀7

　　1、票據管理，各收費崗發(fā)票、收據的領(lǐng)用，核銷(xiāo)登記；

　　2、工程備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記；

　　3、工程倉庫盤(pán)點(diǎn)；

　　4、工程月度應收、應付臺賬統計；

　　5、每日審核并收費日報及單價(jià)，檢查系統數據、收費的完好性和精確性；

　　6、工程收費到開(kāi)戶(hù)銀行繳存收費資金；

　　7、每日車(chē)場(chǎng)、會(huì )所收費檢查，與系統數據核實(shí)，并留下核對記錄；

　　8、服務(wù)中心報銷(xiāo)單據初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進(jìn)行結賬；

　　10、負責服務(wù)中心各類(lèi)財務(wù)制度及操作標準的`培訓；

　　11、每月更新工程基礎信息表，并核實(shí)工程裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)點(diǎn)結果負責；

　　13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；

　　14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

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