（必備）出納員的工作職責

出納員的工作職責1

　　1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫(xiě)金額一致，檢查無(wú)誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續；

　　2、負責銀行空白的`票據購買(mǎi)、使用、保管工作；

　　3、嚴格遵守財務(wù)制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確�，F金安全；

　　4、月末與會(huì )計做好銀行對賬工作；

　　5、負責編制銀行資金日報表；

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現賬款不符，應立即查找原因；

　　7、做好與會(huì )計之間的日常費用單據移交工作；

　　8、其它財務(wù)事項。

出納員的工作職責2

　　1、按照公司的報銷(xiāo)制度收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　2、掌握發(fā)票開(kāi)具系統操作流程，規范填開(kāi)發(fā)票，與會(huì )計的發(fā)票交接手續齊全，保證票據安全；

　　3、進(jìn)項發(fā)票的收票及銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據相對應的各項資料；

　　4、負責公司所有銀行賬戶(hù)的開(kāi)設、注銷(xiāo)工作，公司銀行賬戶(hù)的管理工作；

　　5、公司支票的購買(mǎi)、支付工作，妥善保管空白票據及財務(wù)專(zhuān)用章；

　　6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機構辦理相關(guān)事宜；

　　7、協(xié)助完成會(huì )計原始憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案的'整理、歸檔工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納員的工作職責3

　　1.1出納的職責權限及崗位要求

　　1.2出納必備的會(huì )計基礎知識

　　1.3出納的工作流程及方法

　　1.4出納人員的.職業(yè)發(fā)展與從業(yè)準備

　　1.1出納的職責權限及崗位要求

　　一、出納人員的職責

　�。ㄒ�)辦理現金和銀行存款有關(guān)業(yè)務(wù)(外匯）

　�。ǘ�）保管庫存現金和各種有價(jià)證券、保管有關(guān)印章、空白票據

　　二、出納人員的權限

　　新理念：參與貨幣資金計劃管理

　　三、出納人員的工作要求

　�。ㄒ唬┏黾{人員應具備的專(zhuān)業(yè)技能要求

　�。ǘ�）出納人員應具備較強的安全意識

　　1.2出納必備的會(huì )計基礎知識

　　一、原始憑證

　　原始憑證審核的內容主要包括真實(shí)性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個(gè)方面。

　　二、出納填制的記賬憑證

　�。ㄒ唬┦湛顟{證

　�。ǘ�）付款憑證

　　對于涉及現金和銀行存款之間的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為了避免重復記賬，一般只編制付款憑證，不編制收款憑證。

　�。ㄈ�）通用記賬憑證

　　三、出納的賬簿

　�。ㄒ唬┈F金日記賬

　�。ǘ�）銀行存款日記賬

　�。ㄈ�）備查簿

　　四、出納報告

　　出納記賬后，應根據現金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報告表”，報告本單位本期現金和銀行存款等的收支與結存情況。

出納員的工作職責4

　　1、參與內部經(jīng)營(yíng)承包責任制的審查核定工作。

　　2、組織財會(huì )人員的`業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會(huì )計職稱(chēng)評定管理工作。

　　3、負責審查對外提供的財務(wù)會(huì )計資料。

　　4、加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　5、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納員的工作職責5

　　1.維護供應商信息。

　　2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。

　　3.網(wǎng)銀付款。

　　4.總公司進(jìn)項稅發(fā)票認證，整理，存檔。

　　5.追蹤發(fā)票認證進(jìn)度。

　　6.制作銀行余額調節表。

　　7.營(yíng)運費用的'審核，入賬。

　　8.對賬，結算及收款跟進(jìn)。

　　9.其他部門(mén)主管指派的工作。

出納員的工作職責6

　　1、準確無(wú)誤登記現金及銀行日記賬工作，編制出納報表，并做到日清月結;

　　2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等事，做相關(guān)登記臺賬;

　　3、及時(shí)取回銀行進(jìn)賬單等各種收付憑證，負責銀行及協(xié)助會(huì )計處理稅局事務(wù)的外勤工作;

　　4、完成領(lǐng)導交辦的'其他事務(wù)。

出納員的工作職責7

　　1、會(huì )成本核算，最好使會(huì )計專(zhuān)業(yè);

　　2、負責公司日常的費用報銷(xiāo);

　　3、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　4、每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入;

　　5、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額;

　　6、負責向銀行換取備用的'收銀零錢(qián)，以備收銀員換零;

　　7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;

　　8、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;

　　10、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納員的工作職責8

　　1、及時(shí)辦理收付和銀行結算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴格按照出納制度進(jìn)行工作；

　　2、負責現金、支票、U盾等的`保管；

　　3、處理銀行有關(guān)事宜；

　　4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

　　5、負責每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細統計；

　　6、每月保理收入開(kāi)票統計；

　　7、按時(shí)完成上級交辦的其他工作。

出納員的工作職責9

　　1、嚴格執行現金管理、會(huì )計相關(guān)法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務(wù)管理制度、規定；

　　2、按照公司制度規定，依據經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準確辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　3、負責辦理現金結算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶(hù)管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；

　　5、復核報銷(xiāo)及支出憑證，并及時(shí)移交會(huì )計人員進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　6、負責保管現金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據，確�，F金及銀行安全；

　　7、按月與會(huì )計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會(huì )計總賬相符；

　　8、完成部門(mén)負責人交辦的.其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納員的工作職責10

　　1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門(mén)內勤核賬，正確填入本公司系統；

　　2、根據公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導批準，開(kāi)銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開(kāi)具保證金和保函；

　　3、刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統；

　　4、審核公司費用報銷(xiāo)、工資以及發(fā)放；

　　5、開(kāi)具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統；

　　6、做本公司現金日記賬，每天盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結；

　　7、承擔監察職責，積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜；

　　8、堅持出納原則，獨立客觀(guān)公正地進(jìn)行各項核算；

　　9、有會(huì )計上崗證；

出納員的工作職責11

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權審批手續及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款；

　　2、及時(shí)編制和匯總各區域公司各類(lèi)報表，并上報領(lǐng)導審核；

　　3、及時(shí)取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；

　　4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫存資金和銀行票據，并編制盤(pán)點(diǎn)表；

　　5、及時(shí)完成金蝶系統內相關(guān)單據編制或審核等操作；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納員的工作職責12

　　職責描述:

　　1.嚴格根據公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　2.準時(shí)精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.準時(shí)與銀行定期對賬;

　　4.依據公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流淌報表;

　　5.協(xié)作會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的`發(fā)放工作;

　　6.管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票;

　　7.完成其他由上級主管指派及自行進(jìn)展的工作。

　　任職要求:

　　1.會(huì )計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷。培訓經(jīng)受:受過(guò)經(jīng)濟法基本學(xué)問(wèn)、產(chǎn)品學(xué)問(wèn)等方面的培訓;

　　2.2年以上出納工作閱歷。熟識國家財務(wù)政策、會(huì )計法規,了解稅務(wù)法規和相關(guān)稅收政策;

　　熟識銀行結算業(yè)務(wù)和報稅流程;

　　3.良好的口頭及書(shū)面表達力量;

　　4.嫻熟使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

出納員的工作職責13

　　工作職責：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責購買(mǎi)支票、收據管理，并負責保管有關(guān)空白票據和空白支票；

　　3、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)；

　　4、保管相關(guān)財務(wù)單據；

　　5、及時(shí)記錄現金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的'工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶(hù)口，并持有會(huì )計上崗證；

　　2、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；

　　4、熟悉操作財務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

　　6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納員的工作職責14

　　工作職責：

　　1、與總部會(huì )計主管溝通日常費用支出、報銷(xiāo)等事項；

　　2、負責所在項目的相關(guān)材料、工具采購；

　　3、協(xié)助項目經(jīng)理開(kāi)展工作；

　　4、對于本項目組使用的.現金做好記錄；

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2、有會(huì )計相關(guān)資格證書(shū)優(yōu)先考慮；

　　3、具有較強的自律性。

出納員的工作職責15

　　1、票據管理，各收費崗發(fā)票、收據的領(lǐng)用，核銷(xiāo)登記；

　　2、工程備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記；

　　3、工程倉庫盤(pán)點(diǎn)；

　　4、工程月度應收、應付臺賬統計；

　　5、每日審核并收費日報及單價(jià)，檢查系統數據、收費的完好性和精確性；

　　6、工程收費到開(kāi)戶(hù)銀行繳存收費資金；

　　7、每日車(chē)場(chǎng)、會(huì )所收費檢查，與系統數據核實(shí)，并留下核對記錄；

　　8、服務(wù)中心報銷(xiāo)單據初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進(jìn)行結賬；

　　10、負責服務(wù)中心各類(lèi)財務(wù)制度及操作標準的`培訓；

　　11、每月更新工程基礎信息表，并核實(shí)工程裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)點(diǎn)結果負責；

　　13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；

　　14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

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