出納工作職責【熱】

出納工作職責1

　　第一條負責貨幣資金的收付結算業(yè)務(wù)，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。

　　第二條本崗位人員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

　　第三條根據各崗位提供的結算資料，及時(shí)填制各種結算憑證，并負責有效支票、發(fā)票、收據的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷(xiāo)等有關(guān)備查簿的登記工作。

　　第四條負責填制合法合規的收據、發(fā)票、并保管收據、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

　　第五條負責現金和各種有價(jià)證券的安全和完整無(wú)缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的`秘密。

　　第六條負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時(shí)與庫存和銀行對帳單核對一致。

　　第七條凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發(fā)票等，并有責任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見(jiàn)。

　　第八條完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納工作職責2

　　1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會(huì )法規，公司財務(wù)制度的有關(guān)規定，認真完成公司日常資金結算業(yè)務(wù)的辦理;

　　2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

　　3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實(shí)、賬表相符情況;

　　4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，如銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)、開(kāi)立、辦理銀行承兌匯票等;

　　5、日常銀行關(guān)系的維護、銀行存款賬戶(hù)的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;

　　6、發(fā)票領(lǐng)購、保管，復核發(fā)票申請，發(fā)票開(kāi)具，進(jìn)項發(fā)票認證，增值稅專(zhuān)票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進(jìn)銷(xiāo)項發(fā)票明細表;

　　7、妥善保管現金、票據、各種有價(jià)證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的'重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

　　8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。

出納工作職責3

　　1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業(yè)務(wù)；

　　2、及時(shí)登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤(pán)點(diǎn)現金，按日、月編送項目公司收支余額表；

　　3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表；

　　4、負責與小區服務(wù)中心每筆物業(yè)服務(wù)收入的核對，并對各服務(wù)中心票據使用進(jìn)行管理與監督。

　　5、負責項目公司有價(jià)單證、現金等保管；

　　6、收集項目公司各部門(mén)相關(guān)報表，并按時(shí)匯總編制、報送各類(lèi)財務(wù)統計報表。

出納工作職責4

　　1、按規定每日做銀行賬

　　2、根據收付款憑證并登記現金日記賬

　　3、負責報銷(xiāo)費用的工作，單據整理

　　4、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

　　6、完成個(gè)體戶(hù)轉分公司辦理事宜（營(yíng)業(yè)執照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開(kāi)戶(hù)等）

　　7、店鋪每月盤(pán)點(diǎn)

　　8、完成領(lǐng)導交代其他事項

出納工作職責5

　　1、審核各類(lèi)原始報銷(xiāo)憑證（查詢(xún)發(fā)票的真偽/查詢(xún)部門(mén)差旅費用報銷(xiāo)制度/審核簽字是否齊全/金額）；

　　2、對審核無(wú)誤的`單據進(jìn)行支付（用現金/銀行/網(wǎng)銀），及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管；

　　4、負責編制資金明細表及各類(lèi)備查賬表；

　　5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具及勾選認證等相關(guān)工作。

　　8、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責6

　　1、負責辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳；

　　3、妥善保管庫存現金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開(kāi)使用支票；

　　4、根據上級需要，編制各種資金管理報表；

　　5、協(xié)助審核費用報銷(xiāo)原始憑證；

　　6、負責憑證裝訂，保管工作；

　　7、完成上級交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納工作職責7

　　1、負責現金的管理，保管各類(lèi)空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價(jià)證券的安全性；

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時(shí)編制余額調節表，負責銀行事務(wù)的處理；

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的.憑證處理和財務(wù)登記工作；

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協(xié)助收款。

出納工作職責8

　　出納則分管企業(yè)票據、貨幣資金，以及有價(jià)證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營(yíng)決策提供各種金融信息�？傮w上講，必須實(shí)行錢(qián)賬分管，出納人員不得兼管稽核和會(huì )計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務(wù)等賬目的登記工作�？傎~會(huì )計和明細賬會(huì )計則不得管錢(qián)管物。

　　第二，既互相依賴(lài)又互相牽制。出納、明細分類(lèi)賬會(huì )計、總賬會(huì )計之間，有著(zhù)很強的依賴(lài)性。它們核算的依據是相同的，都是會(huì )計原始憑證和會(huì )計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會(huì )計憑證必須在出納、明細賬會(huì )計、總賬會(huì )計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會(huì )計任務(wù)，缺一不可。同時(shí)，它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會(huì )計的現金和銀行存款總分類(lèi)賬，總分類(lèi)賬與其所屬的明細分類(lèi)賬，明細賬中的有價(jià)證券賬與出納賬中相應的有價(jià)證券賬，有金額上的等量關(guān)系。這樣，出納、明細賬會(huì )計、總賬會(huì )計三者之間就構成了相互牽制與控制的關(guān)系，三者之間必須相互核對保持一致。

　　第三，出納與明細賬會(huì )計的區別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現金和銀行存款設置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶(hù)頭分別設置日記賬，逐筆序時(shí)地進(jìn)行明細核算�！艾F金日記賬”要每天結出余額，并與庫存數進(jìn)行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出余額，與開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行核對。月末都必須按規定進(jìn)行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現金和銀行存款總分類(lèi)賬進(jìn)行核對。

　　第四，出納工作是一種賬實(shí)兼管的工作。出納工作，主要是現金、銀行存款和各種有價(jià)證券的收支與結存核算，以及現金、有價(jià)證券的保管和銀行存款賬戶(hù)的管理工作�，F金和有價(jià)證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結算手續。既要進(jìn)行出納賬務(wù)處理，又要進(jìn)行現金、有價(jià)證券等實(shí)物的管理和銀行存款收付業(yè)務(wù)。在這一點(diǎn)上和其他財會(huì )工作有著(zhù)顯著(zhù)的區別。除了出納，其他財會(huì )人員是管賬不管錢(qián)，管賬不管物的。

　　對出納工作的這種分工，并不違背財務(wù)“錢(qián)賬分管”的`原則，這是由于出納賬是一種特殊的明細賬，總賬會(huì )計還要設置“現金”、“銀行存款”、“長(cháng)期投資”、“短期投資”等相應的總分類(lèi)賬對出納保管和核算的現金、銀行存款、有價(jià)證券等進(jìn)行總金額的控制。其中，有價(jià)證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類(lèi)核算。

　　第五，出納工作直接參與經(jīng)濟活動(dòng)過(guò)程。貨物的購銷(xiāo)，必須經(jīng)過(guò)兩個(gè)過(guò)程，貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算，即貨物價(jià)款的收入與支付就必須通過(guò)出納工作來(lái)完成;往來(lái)款項的收付、各種有價(jià)證券的經(jīng)營(yíng)以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理，更是離不開(kāi)出納人員的參與。這也是出納工作的一個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn)，其他財務(wù)工作，一般不直接參與經(jīng)濟活動(dòng)過(guò)程，而只對其進(jìn)行反映和監督。

出納工作職責9

　　1、負責資金的收付業(yè)務(wù)、并及時(shí)詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會(huì )計定期對賬，賬款相符；

　　2、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)，做好現金管理；

　　3、定期盤(pán)點(diǎn)現金和核對銀行存款對賬單；

　　4、負責賬戶(hù)開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)、變更以及銀行對賬的'工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶(hù)以及網(wǎng)銀更新異常等問(wèn)題；

　　5、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責10

　　1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報；定期與銀行對賬，填制余額調節表；

　　2、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等手續，負責U盾賬戶(hù)管理工作；

　　3、負責日�？铐検崭都皥箐N(xiāo)工作；

　　4、負責銀行票據、憑證的盤(pán)點(diǎn)工作；

　　5、配合其他職能開(kāi)展工作；

　　6、完成上級交辦的其他工作。

出納工作職責11

　　1、審核報銷(xiāo)單據，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理公司日常報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　　2、根據審核無(wú)誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業(yè)務(wù)；及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時(shí)與總賬會(huì )計核對，保證賬實(shí)相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。

　　3、依據財務(wù)要求搜集并保管與項目有關(guān)的收付款憑據。

　　4、與項目有關(guān)的'對內和對外往來(lái)賬項的對接與核對。

　　5、做好項目相關(guān)的統計工作。

　　6、與財務(wù)相關(guān)的其他工作。

出納工作職責12

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內各部門(mén)、各門(mén)店費用報銷(xiāo)、支付貨款，以及費用報銷(xiāo)支付;

　　3、負責公司員工工資發(fā)放;

　　4、負責公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

　　5、負責公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數據歸集;

　　6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

　　8、所有門(mén)店儲值卡的`銷(xiāo)售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

出納工作職責13

　　管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項。

　　按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。

　　及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開(kāi)出空頭支票。

　　負責各項按相關(guān)規定審核批準的'現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　及時(shí)核對現金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。

　　控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。

出納工作職責14

　　1、負責現金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等；

　　2、費用報銷(xiāo)，審核原始票據，編制憑證；

　　3、發(fā)票購買(mǎi)、開(kāi)具與保管；

　　4、日常的賬務(wù)處理，報表填制；

　　5、熟悉稅控開(kāi)票及每月的電子納稅申報；

出納工作職責15

　　1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

　　2、負責核對每天財務(wù)所需數據，并根據數據制定財務(wù)報表；

　　3、負責開(kāi)具銷(xiāo)項發(fā)票、審核各類(lèi)憑證、匯總做會(huì )計憑證

　　4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

　　5、負責在金碟（釘釘有成）系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

　　6、負責每月底核算銷(xiāo)售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)績(jì)提成。

　　7、根據員工KPI考核、考勤、業(yè)績(jì)等核算員工工資；

　　8、負責按時(shí)提交個(gè)人周報、月報。

　　9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表；

　　10、負責公司銀行業(yè)務(wù)對接；

　　11、協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度；

　　12、完成上級交辦的其他工作。

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