關(guān)于財務(wù)出納的工作職責

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責1

　　1、負責公司日�？铐検罩Ч芾�

　　2、每日登記公司現金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作;

　　4、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5、負責工商稅務(wù)臨時(shí)性變更等事宜

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責2

　　1、按照財經(jīng)法規有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷(xiāo)工作：現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)登記現金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據和支票。

　　5、及時(shí)進(jìn)行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清。

　　6、按照集團的結算要求，及時(shí)收集部門(mén)數據，在系統上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的法律法規，做好增值稅發(fā)票的.購買(mǎi)、開(kāi)具、保管等工作。

　　8、根據產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、結算單、出庫單，編制相應憑證。

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責3

　　1、負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據的收付及日常費用報銷(xiāo)

　　2、按照要求進(jìn)行出納日記賬的.登記，協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理

　　3、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫

　　4、 領(lǐng)導交代的其他事情

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責4

　　1、負責日�，F金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的'合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷(xiāo)流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報;

　　5、對公司銀行賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準備開(kāi)戶(hù)、變更、年檢手續辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

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