出納工作職責（優(yōu)選）
出納工作職責1
1、負責公司日�？铐検崭豆ぷ骷百~務(wù)處理;
2、建立健全出納各種帳目，及時(shí)登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;
3、收付款數據整理，收付款單據的`整理、裝訂和保管;
4、負責空白發(fā)票、收據及發(fā)票專(zhuān)用章的管理，準確無(wú)誤開(kāi)具發(fā)票;
5、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他相關(guān)工作。
出納工作職責2
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金
3、每日門(mén)店存款收入檢查
4、門(mén)店備用金管理
5、財務(wù)檔案管理
6、銀行賬戶(hù)及印章管理
7、按規定程序保管現金
9、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)
出納工作職責3
1.遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業(yè)務(wù)，保證現金安全。
2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶(hù)、編制銀行調節表。
3.負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統計收費及欠費情況。
4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。
5.掌握收費軟件的各項操作，保證數據的'準確性和及時(shí)性。
6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開(kāi)、保管發(fā)票，保證票據安全。
7.核查車(chē)場(chǎng)系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時(shí)在系統中授權和延期。
8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時(shí)催還借款。
9.日清月結，及時(shí)與會(huì )計結帳，出具盤(pán)點(diǎn)報告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。
10.負責收費臺賬、停車(chē)場(chǎng)資料、銀行調節表等財務(wù)檔案的整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作，及時(shí)反饋工作完成情況。
出納工作職責4
1、銀行賬戶(hù)管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開(kāi)戶(hù)及銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;
2、資金管理：保管各類(lèi)與資金結算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金和賬戶(hù)資金，保證賬實(shí)一致;
3、根據公司制度，復核審批完畢的各類(lèi)支付單據，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類(lèi)現金及銀行憑證;
4、了解熟悉銀行各類(lèi)結算業(yè)務(wù)，如開(kāi)具銀承、保函、外匯結算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開(kāi)展;
5、定期輸出各類(lèi)資金管理報表;
6、辦理領(lǐng)導交辦的`其他業(yè)務(wù)。
出納工作職責5
1、負責完善和執行各項財務(wù)制度。
2、主管財務(wù)核算和稅務(wù)管理。
3、負責年報審計，防范稅收風(fēng)險。
4、負責開(kāi)展財務(wù)部?jì)韧獾臏贤ㄅc協(xié)調工作。
5、參與制定和執行融資計劃，維護和拓展融資渠道，負責公司與融資、貸款相關(guān)的工作
出納工作職責6
工作職責：
1、與總部會(huì )計主管溝通日常費用支出、報銷(xiāo)等事項；
2、負責所在項目的相關(guān)材料、工具采購；
3、協(xié)助項目經(jīng)理開(kāi)展工作；
4、對于本項目組使用的.現金做好記錄；
任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
2、有會(huì )計相關(guān)資格證書(shū)優(yōu)先考慮；
3、具有較強的自律性。
出納工作職責7
1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;
2.開(kāi)具發(fā)票、收據等，做好票據管理工作;
3.租賃費用及其他各類(lèi)費用管理，審核繳費單，做好財務(wù)處理及財務(wù)數據分析;
4.停車(chē)費用的收入管理，并定期進(jìn)行收費情況及收入匯總，整理臺賬，定期上報;
5.輔助園區各業(yè)務(wù)部門(mén)做好相關(guān)財務(wù)工作，并與事業(yè)部財務(wù)部進(jìn)行充分對接;
6.做好園區年度預算及預算執行工作，并根據預算情況，把控園區各項費用，做好預算管控及預警;
7.財務(wù)檔案管理、財務(wù)報表編制等財務(wù)日�；A工作。
出納工作職責8
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、其他兼客戶(hù)訂單物流，對賬，催款等工作
出納工作職責9
1、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
2、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
3、協(xié)助經(jīng)理編制并實(shí)行全院預算。
4、認真審核原始憑證，對違背規定或不合格的憑證應謝絕入帳。要嚴格掌控開(kāi)支范疇和開(kāi)支標準。
5、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
6、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時(shí)，要負責提供資料和反應情形。
7、每個(gè)月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情形，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。
8、定期裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會(huì )計檔案由會(huì )計人員保管，往年會(huì )計檔案由學(xué)校檔案室保管。
9、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
10、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的'簽發(fā)。
11、定期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料。
12、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格實(shí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。
13、嚴格遵照，實(shí)行國家財經(jīng)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度，作好會(huì )計工作。
出納工作職責10
1.現金管理：查看統計OA現金報銷(xiāo)流程;提取現金報銷(xiāo)備用金;現金報銷(xiāo);登記現金日記賬;
2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
4.OA流程處理;
5.資金調撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理：登記員工借支統計;
8.ERP系統：錄入向明應收、應付憑證;
9.發(fā)票管理：定期購買(mǎi);增值稅專(zhuān)用發(fā)票的保管與開(kāi)具;進(jìn)項發(fā)票的'認證、核對及統計清單;整理發(fā)票;
10.財務(wù)周報;
11.上級分配的其他任務(wù)。
出納工作職責11
1.負責資金的收入工作：與各開(kāi)戶(hù)行保持溝通，及時(shí)辦理各類(lèi)收款手續，完成收匯、結匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。
2.負責款項支付工作：審核、確保各類(lèi)原始憑證的.真實(shí)、有效、合法性，確保各單據的時(shí)間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無(wú)誤且粘貼整齊后，按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時(shí)準確登記付款憑證。
3.每日核對各開(kāi)戶(hù)行與賬面余額，及時(shí)準確反應實(shí)際資金使用情況，實(shí)際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。
4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調節表，每月初第二個(gè)工作日前完成。
5.負責認領(lǐng)和開(kāi)具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺賬，編制應收賬款會(huì )計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作。
出納工作職責12
1、負責日常收支的'管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開(kāi)具各項票據;
7、協(xié)助上級完成其他財務(wù)相關(guān)工作。
出納工作職責13
一、嚴格執行財務(wù)管理制度和銀行結算制度
二、按序時(shí)記好現金日記帳、銀行存款日記帳。
三、庫存現金不超限額，保證現金的安全與完整。
四、發(fā)現長(cháng)余或短缺現金要及時(shí)匯報，及時(shí)查明原因，按規定的手續核銷(xiāo)；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時(shí)，要及時(shí)核對，查找原因，并編制銀行余額調節表，待下月調整入帳。
五、做好學(xué)校的各項收費工作及期末學(xué)生代辦費的補收或清退工作，核對人數，核準金額，不出差錯。
六、票據使用規范，不得使用非正規三聯(lián)單據；支出憑證做到簽字齊全、手續完備。內容真實(shí)。
七、認真執行現金管理“十不準”。
八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價(jià)證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據的購領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)手續。
九、配合和協(xié)助主辦會(huì )計做好有關(guān)的財務(wù)工作，編制記帳憑證，接受主辦會(huì )計的指導和監督。
十、認真負責做好工資發(fā)放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關(guān)憑證，及時(shí)送交主辦做帳。
�。ㄒ唬┝鲃�(dòng)資金核算
1.擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動(dòng)資金定額,實(shí)行管用結合與資金歸口分級管理;
2.編制流動(dòng)資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動(dòng)資金調度,組織流動(dòng)資金供應;
3.定期考核流動(dòng)資金使用效果,不斷加速流動(dòng)資金調動(dòng).
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)核算
1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;
2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;
3.辦理固定資產(chǎn)購置、調入調出、價(jià)值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會(huì )計手續,進(jìn)行明細登記核算,定期進(jìn)清查核對,做到賬物相符;
4.按制度規定計提固定資產(chǎn)折舊;
5.參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.
�。ㄈ┎牧虾怂�
1.會(huì )同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續制度;
2.根據需要及市場(chǎng)情況會(huì )同有關(guān)單位制定采購計劃;
3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場(chǎng)價(jià)格,審查發(fā)票等憑證,考核材料的消耗;
4.建立材料明細登記賬,進(jìn)行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的'清查盤(pán)點(diǎn),對盤(pán)盈盤(pán)提出處理意見(jiàn),經(jīng)批準后作出處理.
�。ㄋ模┕べY核算
1.按計劃控制工資總額的使用;
2.審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規定計提發(fā)放獎金;
3.進(jìn)行工資明細核算.
�。ㄎ澹┏杀竞怂�
1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;
2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費用開(kāi)支范圍,掌握成本費用開(kāi)支情況,登記成本費用明細賬,按規定編制成本報表上報;
3.考核、分析成本費用開(kāi)支情況,積極挖潛節支,提出改進(jìn)意見(jiàn),努力降低成本費用支出.
�。├麧櫤怂慵胺峙�
1.編制利潤計劃,將年度利潤指分解落實(shí)到單位;
2.做好利潤明細核算,正確計算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細賬,編制利潤報表上報;
3.按章程規定和股東大會(huì )決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;
4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤.
�。ㄆ撸┩鶃�(lái)結算
1.加強管理并及時(shí)結算購銷(xiāo)往來(lái)和其他往來(lái)的暫時(shí)、暫付、應收、應付、備用金等往來(lái)款項;
2.按合同或規定要計收利息的,應正確計息,一并在往來(lái)賬項上計收,年末時(shí)應抄列清單,與有關(guān)單位或個(gè)人核對,催收催結.
�。ò耍⿲�(zhuān)項資金核算
1.擬訂專(zhuān)項資金管理辦法,實(shí)行歸口管理;
2.對專(zhuān)項資金進(jìn)行明細核算;
3.按時(shí)編制專(zhuān)項獎金報表.
�。ň牛┛傎~報表
1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;
2.核對其他會(huì )計報表,管理會(huì )計憑證和賬表.
�。ㄊ┚C合分析
1.綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;
2.編寫(xiě)財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；
3.進(jìn)行財務(wù)預測,為領(lǐng)導提供決策參考意見(jiàn)
出納工作職責14
1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;
2.審核每月的核對賬工作，以及及時(shí)登記款項備注;
3.負責日常各款項的'審核支付工作;
4.負責編制資金日報表，按時(shí)填報臺賬，并核對款項收支;
5.負責領(lǐng)導交待的部門(mén)其他工作等。
出納工作職責15
1.正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄;
2.日常購買(mǎi)發(fā)票、領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票及核銷(xiāo)發(fā)票，按照部門(mén)匯總開(kāi)具發(fā)票明細表;
3.保證現金、空白票據、有價(jià)證券和有關(guān)印章的安全和完整;
4.負責辦理現金收款和銀行網(wǎng)銀結算業(yè)務(wù);
5.負責收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費用的`付款賬務(wù)處理;
6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;
7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作
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