出納工作內容及職責

出納工作內容及職責1

　　1、負責財務(wù)工作，建立健全財務(wù)運作機制，完善財務(wù)管理制度，保證日常工作合法合規和有序執行；

　　2、負責公司財務(wù)方面的業(yè)務(wù)和策略，包括會(huì )計管理、財務(wù)計劃、財務(wù)程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析；

　　3、負責公司稅務(wù)規劃，做好各項稅種的申報及繳納，維護與財政、稅務(wù)、銀行、證劵等相關(guān)政府部門(mén)及會(huì )計事務(wù)所等相關(guān)中介機構建立并保持良好的關(guān)系；

　　4、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　5、根據公司發(fā)展戰略組織制定財務(wù)規劃，參與公司重大財務(wù)問(wèn)題的`決策；

　　6、負責制定公司資金運營(yíng)計劃，監督資金管理和預、決算，保證公司發(fā)展的資金需求；

　　7、主持對重大重要項目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制；

　　8、定期組織財務(wù)分析，審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告；

　　9、協(xié)調與稅務(wù)、銀行及其他對外職能部門(mén)的業(yè)務(wù)關(guān)系。

出納工作內容及職責2

　　1、開(kāi)具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開(kāi)票工作；

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存；

　　3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應工作；

　　4、完成現金流量表的指定并出具報表；

　　5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的.制單工作；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項；

出納工作內容及職責3

　　1、負責拓展和挖掘電信、媒體/科技（互聯(lián)網(wǎng)）、信息技術(shù)的融合趨勢所產(chǎn)生的.一些行業(yè)項目渠道；

　　2、負責TMT行業(yè)投資人關(guān)系維護工作；

　　3、定期回訪(fǎng)、跟蹤所負責的投資人，及時(shí)了解他們的投資動(dòng)向及需求，更新數據庫；

　　4、組織投資人路演活動(dòng)、會(huì )議；

　　5、融資期，協(xié)同進(jìn)行項目推介，以及交易的順利完成。

出納工作內容及職責4

　　1、協(xié)助主辦會(huì )計開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據法律、法規進(jìn)行財務(wù)核算，實(shí)行財務(wù)監督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　7、收集原始憑證及時(shí)登記賬簿;

出納工作內容及職責5

　　1、負責公司的開(kāi)票工作及發(fā)票的采購管理；

　　2、負責公司業(yè)務(wù)約定書(shū)、發(fā)票及回款表格的統計工作；

　　3、員工報銷(xiāo)審核，員工工資審核；

　　4、配合會(huì )計人員錄入簡(jiǎn)單的會(huì )計憑證；

　　5、協(xié)助會(huì )計人員整理裝訂會(huì )計憑證；

　　6、協(xié)助會(huì )計人員準備各項財務(wù)資料的`準備、歸檔及保管工作；

　　7、配合上級完成其他財務(wù)方面的工作。

出納工作內容及職責6

　　支持財務(wù)報告和分析。

　　為管理層提供月度財務(wù)分析報告，如銷(xiāo)售報告、積壓報告、庫存報告、利潤分析等，以進(jìn)行業(yè)績(jì)跟蹤或決策制定。

　　負責預算、實(shí)際和預測之間的差異分析。

　　與銷(xiāo)售部門(mén)溝通，討論銷(xiāo)售和費用計劃和報告問(wèn)題。提供相關(guān)分析以支持業(yè)務(wù)決策。

　　協(xié)調不同部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)流程改進(jìn)。識別潛在風(fēng)險并提供補救措施。建立合理的內部運營(yíng)體系，完善業(yè)務(wù)流程，確保高效的`信息流。

　　協(xié)助業(yè)務(wù)審查，協(xié)調BU生產(chǎn)、銷(xiāo)售、銷(xiāo)售費用和利潤的預測和預算。

　　向業(yè)務(wù)部門(mén)提供特別報告和支持，聯(lián)絡(luò )大中華區和美國總部的財務(wù)咨詢(xún)。

出納工作內容及職責7

　　1. 認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的'工作原則。

　　3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

　　4. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　5. 支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度。

　　6. 服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。

出納工作內容及職責8

　　1、負責現金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理；

　　2、負責將總經(jīng)理審批后的付款單據提交總公司財務(wù)審核,并將審核后的'單據及時(shí)、準確地錄入網(wǎng)銀并申請付款；

　　3、負責編制銀收、銀付相關(guān)會(huì )計憑證，及時(shí)進(jìn)行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結，確�？傎~、銀行賬賬實(shí)相符；

　　4、負責公司的開(kāi)具及每月進(jìn)項發(fā)票認證工作；

　　5、根據每日銀行收支及時(shí)通知銷(xiāo)售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對回款、付款明細；

　　6、按月會(huì )同倉管對公司原材料及庫存商品進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),做好盤(pán)點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符；每月抽盤(pán)，年終全盤(pán)。

　　7、協(xié)助會(huì )計編制會(huì )計憑證、會(huì )計報表及內外協(xié)調，收集整理相關(guān)數據協(xié)助會(huì )計進(jìn)行財務(wù)分析；協(xié)助會(huì )計共同完成各項財務(wù)工作；

　　8、負責財務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，

　　9、公章、財務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管；

出納工作內容及職責9

　�、僦鸩浇�立、完善公司財務(wù)制度，并貫徹執行。

　�、谪撠煿�司收支管理、工資福利的發(fā)放。

　�、圬撠熧Y產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、登記、更新與反饋，負責產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)的監督與抽查。

　�、菀罁�公司實(shí)際運作情況，按月出具各類(lèi)財務(wù)報表。

　�、耷芭_和倉庫監督管理。

出納工作內容及職責10

　　1、處理香港公司的全盤(pán)帳務(wù);

　　2、提供香港公司的會(huì )計、審計、稅務(wù)的'專(zhuān)業(yè)咨詢(xún);

　　3、按期處理利得稅表、薪俸稅表、個(gè)別人士稅表、各種稅務(wù)信件。

　　4、開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)和長(cháng)期跟進(jìn)現有的客戶(hù)，

　　5、其他與業(yè)務(wù)有關(guān)的工作

出納工作內容及職責11

　　1、 統籌管理財務(wù)部門(mén)，建立并不斷完善財務(wù)部門(mén)各項業(yè)務(wù)工作流程及規范；根據公司實(shí)際情況，建立科學(xué)、系統的財務(wù)核算體系和財務(wù)監控體系，進(jìn)行有效地內部控制。

　　2、 全盤(pán)掌握公司財務(wù)狀況，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據；參與制定公司發(fā)展戰略。

　　3、 參與公司重大事項的'分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據。

　　4、 對財務(wù)稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報及年度審計工作，根據合理的稅收政策獲得稅收優(yōu)惠，申請政府補貼等。

　　5、 負責財務(wù)部門(mén)團隊建設及日常管理工作，合理分工和配置人員，指導和監督所屬人員的各項工作；協(xié)同人力行政部做好財務(wù)人員的選拔和配置工作。

　　6、 協(xié)調公司與銀行、市場(chǎng)監督、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益。

　　7、 審核各類(lèi)財務(wù)報表，提供財務(wù)管理工作報告。

　　8、 完成公司領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納工作內容及職責12

　　1. 負責地區本外幣銀行結算業(yè)務(wù)辦理，登記現金、銀行日記賬;

　　2. 負責現金提取、支付、收款、保管，配合銀行卡辦理、整理、發(fā)放等;

　　3. 負責信用證、銀行/商業(yè)承兌匯票、迪鏈開(kāi)立及查詢(xún)、貼現操作;

　　4. 負責填寫(xiě)資金日報、實(shí)際收支等各位報表;

　　5. 負責地區各法人公司本外幣賬戶(hù)管理，按時(shí)與銀行對賬、妥善保管相關(guān)票據及會(huì )計資料，完成相關(guān)的銀行詢(xún)證和審計工作;

　　6. 完成領(lǐng)導安排的其他工作。

出納工作內容及職責13

　　1、落實(shí)執行公司各項財務(wù)制度;

　　2、負責公司日常報銷(xiāo)、收付款業(yè)務(wù)和現金保管業(yè)務(wù);

　　3、負責公司款項的繳納及相關(guān)事宜;

　　4、負責現金清查工作及時(shí)準確，賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

出納工作內容及職責14

　　1、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)核算：銷(xiāo)售政策開(kāi)票工作/銷(xiāo)售收入(銷(xiāo)量、單價(jià)、銷(xiāo)售渠道、區域、品項)

　　2、成本費用核算：產(chǎn)品成本/采購費用/市場(chǎng)費用/促銷(xiāo)費用/管理費用/財務(wù)費用

　　3、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作：產(chǎn)成品及存貨盤(pán)點(diǎn)的及時(shí)性

　　4、監督管理職能：應收帳款監控申報及銷(xiāo)售統計的`業(yè)務(wù)指導

　　5、財務(wù)分析工作：各經(jīng)營(yíng)環(huán)節價(jià)值鏈及損益分析

　　6、政府外報及納稅申報表的填報

出納工作內容及職責15

　　1.負責日常收支的`管理和核對;

　　2.公司基本賬務(wù)的核對;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5.負責開(kāi)具各項票據;

　　6.負責具體指定的數據統計分析工作;

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

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