出納的工作內容及職責（精選37篇）

　　出納是按照有關(guān)規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。下面是小編精心整理的出納的工作內容及職責（精選37篇），希望能夠幫助到大家。

　　出納的工作內容及職責 1

　　1、負責保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會(huì )計做好各種賬目的處理工作;

　　2、負責公司現金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷(xiāo)單據的合規審核、粘貼憑單，保證賬實(shí)相符，并錄入記賬憑證;

　　3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額;

　　4、負責公司日常的費用報銷(xiāo)及每月統計費用支出及明細。

　　出納的`工作內容及職責 2

　　1、負責公司全盤(pán)賬務(wù)核算，

　　2、負責公司發(fā)票的申購及開(kāi)票工作，

　　3、負責公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領(lǐng)導安排的.其他事宜

　　出納的工作內容及職責 3

　　1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務(wù)管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、每日及時(shí)更新上交資金報表，定期盤(pán)點(diǎn)現金并核對銀行存款，確保賬實(shí)相符；

　　3、根據報銷(xiāo)的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的'整理裝訂；

　　4、負責日�，F金和銀行的收支；

　　5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù)；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納的工作內容及職責 4

　　1、負責公司現金收付業(yè)務(wù)；

　　2、負責公司銀行收付業(yè)務(wù)；

　　3、登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢(xún)中登記客戶(hù)的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表；

　　4、負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專(zhuān)員復核錄入的銀行帳號；

　　5、負責現金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統中核銷(xiāo)；

　　6、根據現金收款、現金報銷(xiāo)錄入財務(wù)軟件系統；

　　7、負責雇員辦卡資料、會(huì )計憑證等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作；

　　8、領(lǐng)導交辦的.其他事宜。

　　出納的工作內容及職責 5

　　1、按照國家有關(guān)規定，認真執行企業(yè)庫存現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度;

　　2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是，廉潔奉公的工作原則;

　　3、按照規定正確使用現金開(kāi)支范圍，認真辦理提取和保管現金;

　　4、負責公司現金、銀行存款、有價(jià)證券的合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時(shí)準確登記，做到日清日結;

　　5、定期核查公司的備用現金、銀行存款的實(shí)際數，做到帳實(shí)相符;

　　6、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

　　7、負責各種銀行票據的及時(shí)購買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;

　　8、及時(shí)取回有關(guān)銀行回單;

　　9、負責核定公司備用金余額并及時(shí)予以補充;

　　10、接受公司的檢查、指導、監督和考核;

　　11、根據人事部提供的手續齊全并核對無(wú)誤的.工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;

　　12、根據銀行規定的時(shí)間，按時(shí)進(jìn)行賬戶(hù)年檢及貸款卡年審工作;

　　13、配合主管領(lǐng)導做好融資、項目相關(guān)工作;

　　14、妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙;

　　16、負責各項費用的歸集，做到分部門(mén)、分項目統計;

　　17、配合部門(mén)人員進(jìn)行正當的數據采集工作;

　　18、完成公司領(lǐng)導安排的事項;

　　19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會(huì )計信息。

　　出納的工作內容及職責 6

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開(kāi)具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務(wù)開(kāi)支審批制度》，并由會(huì )計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會(huì )計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務(wù)科、總值班兩個(gè)保險柜，每個(gè)保險柜不能超過(guò)3000元)，超出部分要及時(shí)送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內支票交由其他單位或個(gè)人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票t寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時(shí)收回注銷(xiāo)。對于填寫(xiě)錯誤的'支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時(shí)，要及時(shí)向銀行辦理掛失手續。

　　2、登記現金日記賬，庫存現金余額要及時(shí)與會(huì )計現金的賬面余額核對，不相符時(shí)，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會(huì )計檔案管理工作。

　　3、保管各種庫存現金和各種有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4、保管好有關(guān)印章、空內收據和空內支票。

　　5、出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

　　6、做好領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納的工作內容及職責 7

　　1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時(shí)取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

　　4、購買(mǎi)支票、結算票據、發(fā)票;保管現金、有價(jià)證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開(kāi)戶(hù)所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時(shí)進(jìn)行原始單據的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關(guān)會(huì )計崗位進(jìn)行財務(wù)核算，及時(shí)與會(huì )計對賬。

　　7、負責財務(wù)部與現金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時(shí)進(jìn)行會(huì )計學(xué)習和繼續教育，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的.其他任務(wù)。

　　出納的工作內容及職責 8

　　1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據等各種票據;

　　2、財務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管;

　　3、負責相關(guān)稅務(wù)的開(kāi)具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

　　4、執行企業(yè)財務(wù)管理系統、資金核算、往來(lái)結算、工資結算、財務(wù)結算統計等工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的`其它任務(wù)。

　　出納的工作內容及職責 9

　　1、負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤(pán)清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2、負責公司各銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3、負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4、負責公司各項費用報銷(xiāo);

　　5、妥善保管印章、現金、票據和有價(jià)證券;

　　6、領(lǐng)導交代的其他工作。

　　出納的`工作內容及職責 10

　　1、開(kāi)具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開(kāi)票工作；

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存；

　　3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應工作；

　　4、完成現金流量表的指定并出具報表；

　　5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的.其他事項；

　　出納的工作內容及職責 11

　　1、落實(shí)執行公司各項財務(wù)制度;

　　2、負責公司日常報銷(xiāo)、收付款業(yè)務(wù)和現金保管業(yè)務(wù);

　　3、負責公司款項的繳納及相關(guān)事宜;

　　4、負責現金清查工作及時(shí)準確，賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　5、完成上級交辦的.其它工作。

　　出納的工作內容及職責 12

　　1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調節表;

　　2、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等手續，負責U盾賬戶(hù)管理工作;

　　3、負責日�？铐検崭都皥箐N(xiāo)工作;

　　4、負責銀行票據、憑證的盤(pán)點(diǎn)工作;

　　5、配合其他職能開(kāi)展工作;

　　6、完成上級交辦的.其他工作。

　　出納的工作內容及職責 13

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內各部門(mén)、各門(mén)店費用報銷(xiāo)、支付貨款，以及費用報銷(xiāo)支付;

　　3、負責公司員工工資發(fā)放;

　　4、負責公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

　　5、負責公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數據歸集;

　　6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

　　8、所有門(mén)店儲值卡的.銷(xiāo)售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

　　出納的工作內容及職責 14

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、完成上級交給的'其它事務(wù)性工作。

　　出納的工作內容及職責 15

　　1、負責現金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理；

　　2、負責將總經(jīng)理審批后的付款單據提交總公司財務(wù)審核,并將審核后的單據及時(shí)、準確地錄入網(wǎng)銀并申請付款；

　　3、負責編制銀收、銀付相關(guān)會(huì )計憑證，及時(shí)進(jìn)行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結，確�？傎~、銀行賬賬實(shí)相符；

　　4、負責公司的開(kāi)具及每月進(jìn)項發(fā)票認證工作；

　　5、根據每日銀行收支及時(shí)通知銷(xiāo)售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對回款、付款明細；

　　6、按月會(huì )同倉管對公司原材料及庫存商品進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),做好盤(pán)點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符；每月抽盤(pán)，年終全盤(pán)。

　　7、協(xié)助會(huì )計編制會(huì )計憑證、會(huì )計報表及內外協(xié)調，收集整理相關(guān)數據協(xié)助會(huì )計進(jìn)行財務(wù)分析；協(xié)助會(huì )計共同完成各項財務(wù)工作；

　　8、負責財務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，

　　9、公章、財務(wù)章、合同章及承兌匯票的.保管；

　　出納的工作內容及職責 16

　　1、負責日常資金的收支、管理、核算工作；

　　2、負責與集團公司日常資金的'劃轉、往來(lái)核算工作；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入NC系統，編制資金日報表；

　　4、負責銀行存款賬戶(hù)的開(kāi)立、管理、維護、注銷(xiāo)工作；

　　5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門(mén)文檔的保管；

　　6、定期進(jìn)行貨幣資金盤(pán)點(diǎn)、銀行往來(lái)款項對賬工作；

　　7、負責經(jīng)辦各類(lèi)銀行結算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開(kāi)銀行承兌匯票、信用證、保函等；

　　8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內部審計和外部審計工作；

　　出納的工作內容及職責 17

　　1、負責公司銷(xiāo)售平臺資金的歸攏計劃及操作（包括第三方銷(xiāo)售平臺以及銀行系統）

　　2、負責公司費用報銷(xiāo)、貨款支付等出賬工作；

　　3、資金流管理，各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；

　　4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發(fā)送資金情況表）

　　5、月末銀行余額調節表的出具（包括第三方收款平臺）

　　6、領(lǐng)導安排的`其他臨時(shí)性任務(wù)

　　出納的工作內容及職責 18

　　1、協(xié)助主辦會(huì )計開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據法律、法規進(jìn)行財務(wù)核算，實(shí)行財務(wù)監督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的'單據，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　7、收集原始憑證及時(shí)登記賬簿;

　　出納的工作內容及職責 19

　　1、負責公司日常費用報銷(xiāo)原始票據的核對及付款;

　　2、負責編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結。

　　3、負責日�，F金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　4、負責編制資金日報、周報、月報，銷(xiāo)售回款周報、月報;

　　5、辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)等;

　　6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節表;

　　7、妥善保管發(fā)票、現金、有價(jià)證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等

　　8、做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。

　　9、發(fā)票領(lǐng)購及開(kāi)具;

　　10、完成領(lǐng)導交辦的.其他工作事項。

　　出納的工作內容及職責 20

　　1、遵守國家規定的各項財經(jīng)紀律及公司的.財務(wù)制度。

　　2、輔助工程施工期間各類(lèi)首付款的數據分析工作。

　　3、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結、準確無(wú)誤。

　　4、費用報銷(xiāo)嚴格執行經(jīng)理簽字、部門(mén)經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關(guān)，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　5、按時(shí)填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　6、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān)，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

　　出納的工作內容及職責 21

　　1、認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、負責貨幣資金的'收付和管理工作，每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

　　4、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　5、支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度。

　　6、服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。

　　出納的工作內容及職責 22

　　1、制定課程培訓方案;

　　2、調查培訓需求，編制、調整、執行培訓計劃;

　　3、開(kāi)發(fā)培訓課程，編制培訓課件和編寫(xiě)培訓資料;

　　4、講授培訓課程，解答疑難問(wèn)題等;

　　5、反饋、評估培訓效果;

　　6、跟進(jìn)培訓工作效果，對培訓工作進(jìn)行改進(jìn)。

　　出納的工作內容及職責 23

　　1、負責外部公司賬務(wù)代理；

　　2、負責外部公司工商、涉稅事項代理辦理；

　　3、負責外部公司代理申報納稅；

　　4、注冊公司的`申報、記賬；

　　5、負責工商注冊、變更、注銷(xiāo)、資料整理以及業(yè)務(wù)辦理；

　　6、做好注冊公司后資料的整理及管理。

　　出納的工作內容及職責 24

　　1、負責集團旗下3-5家子公司的全盤(pán)財務(wù)管理工作;

　　2、做好管理范圍內的OA等審核及內控管理工作;

　　3、確保報表審核及稅務(wù)審核到位;

　　4、注重往來(lái)管理校對到位;

　　5、注意公司內部工作溝通，做好服務(wù)及監督工作;

　　6、做好稅務(wù)溝通及審計等對外溝通工作;

　　7、領(lǐng)導安排的其他工作。

　　出納的`工作內容及職責 25

　　1、辦理現金收付、銀行結算等業(yè)務(wù)，并及時(shí)登記入賬，并保證各余額相符。

　　2、資金流水賬、往來(lái)帳、固定資產(chǎn)及總賬的管理，賬目清晰，日清月結。

　　3、負責根據公司制度進(jìn)行日常費用報銷(xiāo)及對外付款的審核，對企業(yè)短期及長(cháng)期的資金需求進(jìn)行預算。

　　4、負責購買(mǎi)、開(kāi)立和認證發(fā)票等相關(guān)事宜。

　　5、負責按上級單位要求及時(shí)完成并匯報財務(wù)相關(guān)工作。

　　出納的'工作內容及職責 26

　　1、負責日常會(huì )計處理、賬務(wù)核算;

　　2、負責賬薄登記工作，并進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對;

　　3、依據公司發(fā)展目標，編制公司月度、季度、年度財務(wù)預算計劃

　　4、負責編制會(huì )計報表，協(xié)助處理各項稅費的申報事宜;

　　5、負責編制公司月度、季度、年度企業(yè)資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表等會(huì )計月報及附加表

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　7、負責銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等;

　　出納的'工作內容及職責 27

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、公司基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責開(kāi)具各項票據;

　　6、負責具體指定的數據統計分析工作;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的'其他任務(wù)。

　　出納的工作內容及職責 28

　　1、審核各類(lèi)原始報銷(xiāo)憑證（查詢(xún)發(fā)票的真偽/查詢(xún)部門(mén)差旅費用報銷(xiāo)制度/審核簽字是否齊全/金額）；

　　2、對審核無(wú)誤的單據進(jìn)行支付（用現金/銀行/網(wǎng)銀），及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管；

　　4、負責編制資金明細表及各類(lèi)備查賬表；

　　5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、發(fā)票的`購買(mǎi)、開(kāi)具及勾選認證等相關(guān)工作。

　　8、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納的工作內容及職責 29

　　1、負責公司全盤(pán)賬務(wù)核算，

　　2、負責公司發(fā)票的`申購及開(kāi)票工作，

　　3、負責公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領(lǐng)導安排的其他事宜

　　出納的工作內容及職責 30

　　1、負責公司全盤(pán)財務(wù)核算、報表編制、資金收付等方面的工作。正確計算收入、費用、成本，編制公司月度、年度報表、做好利潤分配核算工作；應收應付核對、費用核對；熟練操作財務(wù)辦公軟件；

　　2、建立和完善財務(wù)管理、財務(wù)核算、財務(wù)預算制度和相關(guān)工作程序，懂得相關(guān)稅收政策；

　　3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報工作情況；

　　4、跟進(jìn)應收賬款、往來(lái)賬核對，做好資金管控、預算執行管控工作；

　　5、準確計算全員工資與發(fā)放工作，懂得跟蹤購買(mǎi)社保和銀行結算及工商年審等；

　　6、協(xié)助領(lǐng)導管理和協(xié)調安排的其他各項工作。

　　出納的'工作內容及職責 31

　　1、登記保管各種明細賬、總分類(lèi)賬并按照財務(wù)制度定期對賬；

　　2、編制會(huì )計報告、各種資金流動(dòng)報表，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)調整事宜；

　　3、管理往來(lái)賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、銀行賬戶(hù)；

　　4、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期編制并報送財務(wù)預測快報、會(huì )計報表和相關(guān)的管理報表，定期編制并報送會(huì )計報表附注和財務(wù)報告。

　　5、按財務(wù)管理標準和報銷(xiāo)付款審批程序的規定，嚴格審核公司的`各項費用或款項報銷(xiāo)的單據，保證報銷(xiāo)原始憑證的真實(shí)性、合法性、合規性。

　　6、協(xié)助出納完成對賬、收支、核算等其他日常事務(wù)性工作。

　　出納的工作內容及職責 32

　　1、人員招聘、面試、入職、離職管理、薪酬核算數據提供、社保公積金等人事工作;

　　2、會(huì )計核算、賬目設立、報稅等財務(wù)工作;

　　3、企業(yè)年檢、對外事務(wù);

　　4、會(huì )計、人事、行政文檔保管，固定資產(chǎn)管理;

　　5、協(xié)助辦理公司員工人事管理及行政管理工作;

　　6、領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

　　出納的工作內容及職責 33

　　1、負責公司的財務(wù)會(huì )計工作，制定并完成公司的財務(wù)會(huì )計制度、規定和辦法，負責稅務(wù)處理，發(fā)票開(kāi)具等事項

　　2、解釋、解答與公司的財務(wù)會(huì )計有關(guān)的法規和制度，分析檢查公司財務(wù)收支情況，錄入、審核公司的'原始單據至財務(wù)系統

　　3、編制公司的財務(wù)報表，核算各業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jì)、提成發(fā)放。審核各部門(mén)的費用報銷(xiāo)，核對銀行存款是否賬實(shí)相符

　　4、核對應收應付賬單及時(shí)與客戶(hù)，供應商對賬，催收應收款工作

　　5、進(jìn)行公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監督；

　　6、接受稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督，及時(shí)、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調；

　　7、公司的日常財務(wù)管理工作，包括年度預算制定與控制、會(huì )計核算、基本項目管理、業(yè)務(wù)結算、基本財務(wù)分析等；

　　8、公司全盤(pán)賬務(wù)核算，針對公司業(yè)務(wù)的會(huì )計核算方案制定和流程建設；

　　9、及時(shí)完成月度/季度/年度結賬，出具高質(zhì)量的財務(wù)報表及報表分析；

　　10、上級交辦其他相關(guān)事務(wù)工作安排。完成與協(xié)助各部門(mén)的工作及領(lǐng)導交辦的工作

　　出納的工作內容及職責 34

　　1、熟悉中小企業(yè)會(huì )計準則，負責把控全盤(pán)賬務(wù)處理過(guò)程并出具報告；

　　2、熟悉稅法，全面把控公司年度稅負，并做好統籌規劃，負責處理各種對外稅務(wù)溝通工作；

　　3、負責審核成本及總賬類(lèi)憑證；負責銷(xiāo)售合同評審工作，重點(diǎn)關(guān)注回款條款；

　　4、嚴格按照公司的資金管理制度，管理公司資金和流動(dòng)資產(chǎn)，并提高收益率、使用效率、周轉率；

　　5、負責維護、改善公司財務(wù)管理制度流程；

　　6、每月按時(shí)向公司管理層提供內部管理報告和必要的.財務(wù)分析；

　　7、參與公司的成本管理工作，進(jìn)行成本控制、核算、分析和考核，確保公司完成年度利潤指標；

　　出納的工作內容及職責 35

　　1、負責審核報銷(xiāo)憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳；

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導；

　　3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作；

　　4、負責處理公司開(kāi)戶(hù)銀行的各類(lèi)事務(wù)；

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作

　　2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報

　　3、會(huì )使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內部核算及財務(wù)分析

　　4、負責資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理

　　5、負責往來(lái)賬戶(hù)的核算與管理

　　6、負責財務(wù)檔案的`整理與管理

　　出納的工作內容及職責 36

　　1、負責編制公司會(huì )計憑證，審核、裝訂及保管各類(lèi)會(huì )計憑證，登記及保管各類(lèi)帳簿;

　　2、負責公司全面會(huì )計工作，日常賬務(wù)處理、會(huì )計信息處理;

　　3、審核公司各項支付、成本管理、費用支出控制;

　　4、能獨立操作全盤(pán)賬務(wù)，會(huì )開(kāi)具各類(lèi)發(fā)票;

　　5、協(xié)助財務(wù)公司進(jìn)行各項財務(wù)申報及核算工作;

　　6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　出納的工作內容及職責 37

　　1、負責收取所駐項目物業(yè)費、管理費；

　　2、負責日�，F金、支票、網(wǎng)銀的收付，財務(wù)印件的`保管及費用報銷(xiāo)，收據、發(fā)票領(lǐng)用、開(kāi)據、保管工作；登記現金、銀行日記帳；

　　3、登記現金、銀行日記帳；負責整理憑證交付會(huì )計做帳，協(xié)助會(huì )計裝訂憑證及賬簿等事項；

　　4、熟悉寫(xiě)字樓內的單元戶(hù)數面積，以及管理費、水費等收費標準及計算方法。收繳各種管理費用并開(kāi)具票據，及時(shí)無(wú)誤的做好收費的統計工作；

　　5、月中報稅。

　　6、負責編制工資表、經(jīng)營(yíng)報表；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

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