2022出納會(huì )計工作職責
2022出納會(huì )計工作職責1
1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時(shí)性
2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時(shí)發(fā)送資金數據給財務(wù)管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性
4、負責銀行存款的定期帳實(shí)盤(pán)點(diǎn)，并做到日清月結
5、負責發(fā)票記錄及開(kāi)具，負責銀行票據的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作
6、負責跟會(huì )計對接，將原始單據、相關(guān)結算數據傳遞給會(huì )計，保證單據傳遞的`完整性、及時(shí)性、準確性
7、負責公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數據按季備份
2022出納會(huì )計工作職責2
1、現金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會(huì )計憑證、賬冊、會(huì )計檔案
7、工作計劃、會(huì )計報表的報送
8、上級交代的其他工作
2022出納會(huì )計工作職責3
1、執行公司財務(wù)管理制度。
2、負責編制年度財務(wù)預算，部門(mén)所有單據的處理及收支明細的核對。
3、現金收支業(yè)務(wù)的`辦理及現金管理倉庫物資的盤(pán)點(diǎn)。
4、控制部門(mén)的成本支出。
5、營(yíng)賬系統收費數據的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷(xiāo)。
7、單據并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統，并及時(shí)報送公司財務(wù)部。
2022出納會(huì )計工作職責4
一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務(wù)章。
四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。（差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證）
1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。
2022出納會(huì )計工作職責5
1、負責公司各部門(mén)費用報銷(xiāo)、借款及付款流程的審核工作；
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；
3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務(wù)流程的復核或登記，協(xié)助主辦會(huì )計核對人、材、機成本；
6、完成領(lǐng)導交辦的.其他工作。
2022出納會(huì )計工作職責6
1、協(xié)助申請票據、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
2022出納會(huì )計工作職責7
1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;
3.負責有關(guān)工商、銀行、統計等部門(mén)的相關(guān)申報工作;
4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務(wù)處理及協(xié)調工作;
5.其他臨時(shí)交辦的`工作;
2022出納會(huì )計工作職責8
1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。
2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據，確保付款單據、發(fā)票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會(huì )計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的'發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。
7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統完成相關(guān)流程。
2022出納會(huì )計工作職責9
1.根據財務(wù)管理制度，負責現金的`日常收支和保管，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)，達到及時(shí)、準確、細致;
2.審核各業(yè)務(wù)部門(mén)提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進(jìn)貨物采購、銷(xiāo)售、進(jìn)出倉等相關(guān)工作，準確完成應收應付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協(xié)調處理公司內各部門(mén)日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調工作;
5.根據財務(wù)管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時(shí)、準確無(wú)誤;
6.完成上級領(lǐng)導交代的其他工作等。
2022出納會(huì )計工作職責10
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報、各類(lèi)報銷(xiāo)核發(fā);
5、負責集團部分子公司會(huì )計賬務(wù)處理，及時(shí)完成各類(lèi)財務(wù)報表;
6、領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
2022出納會(huì )計工作職責11
1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據公司報銷(xiāo)流程，針對通過(guò)審批報銷(xiāo)單及傳票，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);
4.資金預算的準確性，每月底依據各部門(mén)提交的'資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù)，跟進(jìn)集團財務(wù)資金的調度保證公司有充足的資金周轉;
5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);
6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。
2022出納會(huì )計工作職責12
1、負責日�，F金、支票及票據的`收付、保管及費用報銷(xiāo)；
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表；
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
6、協(xié)助主管會(huì )計整理往期項目；
7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
2022出納會(huì )計工作職責13
1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無(wú)誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、及時(shí)檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找并糾正;
3、正確計算各種應交稅金，及時(shí)申報和繳納;
4、及時(shí)做好全盤(pán)帳務(wù)處理，按時(shí)完成財務(wù)月報表、年報表;
5、負責公司各部門(mén)的費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續;
6、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的'清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;
7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
2022出納會(huì )計工作職責14
1、審核報銷(xiāo)單據，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理公司日常報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
2、根據審核無(wú)誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業(yè)務(wù)；及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時(shí)與總賬會(huì )計核對，保證賬實(shí)相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。
3、依據財務(wù)要求搜集并保管與項目有關(guān)的收付款憑據。
4、與項目有關(guān)的對內和對外往來(lái)賬項的對接與核對。
5、做好項目相關(guān)的'統計工作。
6、與財務(wù)相關(guān)的其他工作。
2022出納會(huì )計工作職責15
1、負責現金、日常收支、相關(guān)銀行票據管理；
2、付款前的最終確認，費用審核報銷(xiāo)，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作；
3、收付憑證的編制、打印、整理工作；
4、及時(shí)編制現金盤(pán)點(diǎn)表、銀行余額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表；
5、外幣預付款核銷(xiāo)的統計匯總；
6、銀行、外匯信息、最新動(dòng)態(tài)的及時(shí)匯報；
7、其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理；
8、暫借款的清算、催收及預付款的.跟蹤；
9、配合課長(cháng)做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門(mén)等的相關(guān)工作；
10、職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；
11、做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關(guān)管理制度規范的制定、修訂工作；
12、負責更新資金計劃；
13、其他臨時(shí)事務(wù)。
【出納會(huì )計工作職責】相關(guān)文章：
出納會(huì )計工作職責06-29
出納會(huì )計工作職責職能09-21
出納會(huì )計工作職責范圍02-13
會(huì )計工作職責06-19
會(huì )計工作的職責02-17
應收會(huì )計工作職責2023職責03-13
主辦會(huì )計工作職責2023職責02-24
出納會(huì )計工作職責22篇03-12
出納會(huì )計工作職責是什么03-20