財務(wù)出納工作職責主要內容（通用23篇）

　　在現在社會(huì )，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編為大家收集的財務(wù)出納工作職責主要內容，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 1

　�、僦鸩浇�立、完善公司財務(wù)制度，并貫徹執行。

　�、谪撠煿�司收支管理、工資福利的發(fā)放。

　�、圬撠熧Y產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、登記、更新與反饋，負責產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)的監督與抽查。

　�、芤罁�公司實(shí)際運作情況，按月出具各類(lèi)財務(wù)報表。

　�、�55前臺和倉庫監督管理。

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 2

　　1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時(shí)上報上級主管單位;

　　2、負責項目合同信息登記，編制統計報表;

　　3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;

　　3、負責會(huì )計檔案日常管理，及時(shí)完成每月的憑證整理工作;

　　4、做好年度預算、決算編制工作，及時(shí)對預算執行情況進(jìn)行跟蹤;

　　5、按照企業(yè)及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);

　　6、各類(lèi)對賬工作，做好運營(yíng)數據的.采集和分析。

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 3

　　1、負責項目公司票據合規性的審核;

　　2、負責項目公司的應付、應收往來(lái)對賬;

　　3、負責定期財務(wù)報告的編制及分析報告的撰寫(xiě);

　　4、負責項目公司的發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具及納稅申報工作，落實(shí)稅收優(yōu)惠政策的申請辦理;

　　5、負責項目公司投資、運營(yíng)數據對內、對外的報送;

　　6、負責項目公司在建物資、備品備件、運營(yíng)資產(chǎn)的'日常管理及定期盤(pán)點(diǎn);

　　7、協(xié)助負責人作好項目的風(fēng)險控制;

　　8、協(xié)助資金組作好項目的融資工作;

　　9、及時(shí)完成會(huì )計憑證、項目資料的裝訂、歸檔;

　　10、參與財務(wù)共享標準化建設。

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 4

　　1. 認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的`收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

　　4. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　5. 支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度。

　　6. 服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 5

　　1.銀行收付業(yè)務(wù)、日記賬錄入

　　2.現金業(yè)務(wù)、票據管理工作

　　3.資金管理工作

　　4.協(xié)助IPO上市審計資料準備

　　5.發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具、歸檔工作

　　6.納稅申報、稅務(wù)資料歸檔、辦理退稅業(yè)務(wù)

　　7.公司和部門(mén)內部的管理協(xié)作

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 6

　　1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行QAD標準成本設置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新

　　2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時(shí)發(fā)現，并協(xié)同相關(guān)部門(mén)一起進(jìn)行分析，檢討對策，做到有效預防重發(fā)

　　3.確認料、工、費的.歸集與分配

　　4.根據銷(xiāo)售數據，確定相應的產(chǎn)品成本，確定收入成本分配表

　　5.月末進(jìn)行自制件毛利率分析，差異科目分析

　　6.每月不定時(shí)抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據

　　7.定期主導公司成本管控會(huì )議及成本改善;

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 7

　　1、按照國家和公司有關(guān)規定，嚴格執行現金管理制度;

　　2、嚴格審核現金收付款的原始憑證，按規定準確辦理款項收付業(yè)務(wù)，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無(wú)誤;

　　3、按財務(wù)經(jīng)理指令及時(shí)、足額確保GMAC網(wǎng)銀專(zhuān)戶(hù)資金最低余額;

　　4、執行庫存現金限額管理制度，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，嚴禁坐支現金和白條抵庫行為;

　　5、負責作好工資、獎金的放工作;

　　6、及時(shí)、準確登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;

　　7、每日業(yè)務(wù)終了清點(diǎn)庫存現金，及時(shí)軋平賬務(wù)，結出現金余額，并核實(shí)庫存，做到賬實(shí)相符;

　　8、每日、月終、年終及時(shí)核對現金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時(shí)核對銀行存款，保證賬實(shí)、賬賬相符;

　　9、每日編制現金、銀行日報表并上報財務(wù)經(jīng)理審核;

　　10、加強安全防范意識和措施，嚴格執行財務(wù)安全制度，認真、妥善管好庫存現金、有價(jià)證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書(shū)等;

　　11、嚴格按規定簽發(fā)現金支票、填制現金繳款單以及開(kāi)具收付款收據;

　　12、與銀行工作人員保持良好的`溝通、合作關(guān)系;

　　13、接受財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導、質(zhì)詢(xún)、調查、審計、考評等;

　　14、完成財務(wù)經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 8

　　1.遵守國家規定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務(wù)制度。

　　2.輔助工程施工期間各類(lèi)首付款的'數據分析工作。

　　3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結、準確無(wú)誤。

　　4.費用報銷(xiāo)嚴格執行經(jīng)理簽字、部門(mén)經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關(guān)，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　5.按時(shí)填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　6.及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān)，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 9

　　1、負責客戶(hù)、供應商往來(lái)賬務(wù)的.核對及發(fā)票的審核;

　　2、月末盤(pán)點(diǎn)，核算庫存材料及當月材料損耗核算;

　　3、成本核算;

　　4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;

　　5、辦理現金收付和結算業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確;

　　6、登記現金和銀行存款的日記賬;

　　7、保管有關(guān)印章、核對數據;

　　8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 10

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、公司基本賬務(wù)的核對。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的'合法性、準確性。

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表。

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　6、負責開(kāi)具各項票據。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 11

　　1、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)核算：銷(xiāo)售政策開(kāi)票工作/銷(xiāo)售收入(銷(xiāo)量、單價(jià)、銷(xiāo)售渠道、區域、品項)

　　2、成本費用核算：產(chǎn)品成本/采購費用/市場(chǎng)費用/促銷(xiāo)費用/管理費用/財務(wù)費用

　　3、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作：產(chǎn)成品及存貨盤(pán)點(diǎn)的及時(shí)性

　　4、監督管理職能：應收帳款監控申報及銷(xiāo)售統計的業(yè)務(wù)指導

　　5、財務(wù)分析工作：各經(jīng)營(yíng)環(huán)節價(jià)值鏈及損益分析

　　6、政府外報及納稅申報表的`填報

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 12

　　1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理;

　　2、負責現金、銀行存款日記賬登記;

　　3、審核一切報銷(xiāo)單據，按財務(wù)制度辦理收付手續，把好開(kāi)支關(guān);

　　4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開(kāi)的工作流程與方法(驗票、開(kāi)票以及稅務(wù)報稅);

　　5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的`辦理及各項證件的年檢工作;

　　6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;

　　7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

　　8、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 13

　　1、辦理現金收付，審核審批有據。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關(guān)印章，出納人員所管的`印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　5、復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算。認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同和銀行結算制度，及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項的結算。

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 14

　　1、完成負責省網(wǎng)點(diǎn)數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

　　2、協(xié)助上級完成數據統計轉型后的跟蹤、指導、優(yōu)化工作；

　　3、按照邏輯性、價(jià)格審核模板，及時(shí)分析匯總郵政統計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優(yōu)化數據統計流程，數據核對等事宜；

　　5、其他上級要求的`工作實(shí)務(wù)；

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 15

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表;

　　2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

　　3、根據業(yè)務(wù)需要，準確無(wú)誤地進(jìn)行x購、核銷(xiāo)、開(kāi)具和登記工作;

　　4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的.對外聯(lián)絡(luò );

　　6、主管分派的其他任務(wù)。

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 16

　　1、負責學(xué)費的'收繳工作及會(huì )員合同原件保管，系統的操作及審核;

　　2、負責中心的現金管理及銀行余額調節表的制作;

　　3、現金、銀行存款日記賬，制作銷(xiāo)售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;

　　4、負責人事行政相關(guān)工作;

　　5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證;

　　6、完成中心內部其他相關(guān)財務(wù)工作.

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 17

　　1、T3、K3憑證錄入、對賬、過(guò)賬，流水上傳

　　2、日常收支的管理和核對

　　3、按時(shí)支付工資、貨款及費用付款

　　4、公司賬戶(hù)管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶(hù)對賬

　　5、領(lǐng)導交待的其它事項

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 18

　　1.做好現金收支與管理，加強銀行結算業(yè)務(wù)的審核和管理，嚴密手續，確保資金安全;

　　2.核對現金收支和銀行結算的原始憑證，辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現金日記賬和銀行日記賬與庫存現金及銀行余額的`核對工作，編制余額調節表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;

　　3.妥善保管好現金和有價(jià)證券，嚴格執行現金管理制度，堅持日清月結;

　　4.妥善保管用于現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒章和各種票據;

　　5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 19

　　1、負責收付現金、開(kāi)具及接收銀行承兌匯票等。

　　2、審核費用報銷(xiāo)、發(fā)工資資料、收付款單據合法合規及準確性。

　　3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會(huì )計。

　　2、結合公司實(shí)際做資金計劃、資金周報表、銀行理財等。

　　3、保管及合規使用公司公章及財務(wù)章。

　　4、協(xié)助會(huì )計憑證打印、整理及裝訂,保管財務(wù)檔案和資料等。

　　5、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 20

　　1.負責公司日�？铐検罩Ч芾砑昂藢�;

　　2.負責公司基本賬務(wù)的核對;

　　3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4.負責日常出納工作，管理銀行往來(lái)賬;

　　5.負責辦公室固定資產(chǎn)登記維護;

　　6.負責對財務(wù)工作有關(guān)的'外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會(huì )計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò )、溝通工作。

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 21

　　1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統計資金余額;

　　2、負責公司與開(kāi)戶(hù)金融機構溝通，具體銀行事務(wù)辦理;

　　3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準確無(wú)誤;

　　4、負責公司統計數據收集、整理、匯總，統計報表的編制和上報工作;

　　5、負責銀行、人行等機構的.溝通及外勤工作;

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 22

　　1、根據現金管理制度做好費用報銷(xiāo)和資金支付工作，補充備用金，保證公司業(yè)務(wù)的正常運行;及時(shí)收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。

　　2、登記現金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。

　　3、熟練運用ERP財務(wù)系統，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實(shí)相符。

　　4、協(xié)助其他會(huì )計及主管會(huì )計完成其他日常事務(wù)性工作

　　財務(wù)出納工作職責主要內容 23

　　1、銀行收款及付款工作

　　2、登記現金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調節表并與會(huì )計做好對賬工作

　　3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，保管公司支票、空白收據發(fā)票等物品

　　4、整理公司業(yè)務(wù)原始憑證并交會(huì )計記賬

　　5、其他財務(wù)資料的裝訂和保管，完成上級領(lǐng)導交代的其他任務(wù)

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