公司會(huì )計的工作職責通用

公司會(huì )計的工作職責通用1

　　(1)具體領(lǐng)導單位財務(wù)會(huì )計工作；

　　(2)組織制定、貫徹執行本單位的財務(wù)會(huì )計制度；

　　(3)組織編制本單位的各項財務(wù)、成本計劃；

　　(4)組織開(kāi)展財務(wù)成本分析；

　　(5)審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；

　　(6)參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理會(huì )議，參與經(jīng)營(yíng)決策；

　　(7)負責向本單位領(lǐng)導、職工代表大會(huì )報告財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；

　　(8)審查對外報送的財務(wù)會(huì )計報告；

　　(9)負責組織會(huì )計人員的政治理論、業(yè)務(wù)技術(shù)的學(xué)習和考核，參與會(huì )計人員的任免和調動(dòng)。

公司會(huì )計的工作職責通用2

　　一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規、財務(wù)工作規定和公司財務(wù)管理制度，認真履行會(huì )計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權益。

　　二、按照會(huì )計制度的規定，正確設置會(huì )計科目、會(huì )計憑證和會(huì )計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴格審核、整理，并將會(huì )計資料裝訂入檔。

　　三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負責稅務(wù)申報工作，及時(shí)填制稅務(wù)申報表，按時(shí)繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應將全年的會(huì )計憑證、報表收集齊全，分類(lèi)排列，以便查閱。

　　六、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

公司會(huì )計的工作職責通用3

　　(一)流動(dòng)資金核算

　　1、擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法，參與核定流動(dòng)資金定額，實(shí)行管用結合與資金歸口分級管理；

　　2、編制流動(dòng)資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動(dòng)資金調度，組織流動(dòng)資金供應；

　　3、定期考核流動(dòng)資金使用效果，不斷加速流動(dòng)資金調動(dòng)、

　　(二)固定資產(chǎn)核算

　　1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄；

　　2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃；

　　3、辦理固定資產(chǎn)購置、調入調出、價(jià)值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會(huì )計手續，進(jìn)行明細登記核算，定期進(jìn)清查核對，做到賬物相符；

　　4、按制度規定計提固定資產(chǎn)折舊；

　　5、參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率、

　　(三)材料核算

　　1、會(huì )同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續制度；

　　2、根據需要及市場(chǎng)情況會(huì )同有關(guān)單位制定采購計劃；

　　3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場(chǎng)價(jià)格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗；

　　4、建立材料明細登記賬，進(jìn)行明細核算，做到賬物相符，核算清楚；參與庫存材料的清查盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)盈盤(pán)提出處理意見(jiàn)，經(jīng)批準后作出處理、

　　(四)工資核算

　　1、按計劃控制工資總額的使用；

　　2、審核工資表，計算發(fā)放工資；按制度規定計提發(fā)放獎金；

　　3、進(jìn)行工資明細核算、

　　(五)成本核算

　　1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃；

　　2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費用開(kāi)支范圍，掌握成本費用開(kāi)支情況，登記成本費用明細賬，按規定編制成本報表上報；

　　3、考核、分析成本費用開(kāi)支情況，積極挖潛節支，提出改進(jìn)意見(jiàn)，努力降低成本費用支出、

　　(六)利潤核算及分配

　　1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實(shí)到單位；

　　2、做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細賬，編制利潤報表上報；

　　3、按章程規定和股東大會(huì )決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表；

　　4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節支，提出改進(jìn)建議和措施，努力提高利潤、

　　(七)往來(lái)結算

　　1、加強管理并及時(shí)結算購銷(xiāo)往來(lái)和其他往來(lái)的暫時(shí)、暫付、應收、應付、備用金等往來(lái)款項；

　　2、按合同或規定要計收利息的，應正確計息，一并在往來(lái)賬項上計收，年終時(shí)應抄列清單，與有關(guān)單位或個(gè)人核對，催收催結、

　　(八)專(zhuān)項資金核算

　　1、擬訂專(zhuān)項資金管理辦法，實(shí)行歸口管理；

　　2、對專(zhuān)項資金進(jìn)行明細核算；

　　3、按時(shí)編制專(zhuān)項獎金報表、

　　(九)總賬報表

　　1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表；

　　2、核對其他會(huì )計報表，管理會(huì )計憑證和賬表、

　　(十)綜合分析

　　1、綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；

　　2、編寫(xiě)財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；

　　3、進(jìn)行財務(wù)預測，為領(lǐng)導提供決策參考意見(jiàn)。

公司會(huì )計的工作職責通用4

　　1、月度結賬，月結期間及時(shí)準確完成相關(guān)賬務(wù)處理，并保存相關(guān)原始憑證。

　　2、科目自查，及時(shí)完成收入相關(guān)科目的賬務(wù)自查工作，調查核實(shí)賬面差異原因，對不合理、不恰當的賬務(wù)及時(shí)進(jìn)行調整。

　　3、賬務(wù)清理，定期進(jìn)行歷史賬務(wù)回溯并及時(shí)完成賬務(wù)清理工作。

　　4、單據審核，對業(yè)務(wù)部門(mén)提交的收入相關(guān)申請單進(jìn)行復核后簽發(fā)。

　　5、退款處理，對退款申請及時(shí)完成審核、簽發(fā)及賬務(wù)處理，并進(jìn)行復核工作。

　　6、賬戶(hù)管理，對銀行賬戶(hù)中無(wú)人認領(lǐng)的不明收款進(jìn)行追蹤并提醒相關(guān)人員完成賬務(wù)處理。

　　7、數據支持，為集團財務(wù)團隊提供基礎數據支持，保證財務(wù)預警和財務(wù)管理的數據支持。

　　8、審計支持，配合公司內外部審計，提供相關(guān)數據支持。

　　9、匯票復核，對業(yè)務(wù)部門(mén)提交的匯票進(jìn)行復核并進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　10、業(yè)務(wù)對接，完成第三方賬務(wù)核對工作(優(yōu)惠劵、手續費)。

　　11、賬務(wù)調整，對油站提交的收入方面賬務(wù)進(jìn)行調整(付款方式調賬、銷(xiāo)售調賬)

　　12、卡費核對，對B2B提供的卡費復核后導入ERP系統。

　　13、客戶(hù)擴展，在ERP系統中對新增加的油站和匯票客戶(hù)進(jìn)行擴展。

　　14、業(yè)務(wù)指引，每月編寫(xiě)且下發(fā)油站月結操作指引。

　　15、卡賬核對，對卡賬之前的差異與業(yè)務(wù)部門(mén)復核后簽發(fā)。

公司會(huì )計的'工作職責通用5

　　1、對賬工作：

　　(1)賬證核對：是指會(huì )計賬簿記錄與會(huì )計憑證(原始憑證及記賬憑證)有關(guān)內容金額核對相符。

　　(2)賬賬核對：是指總賬與明細賬的借貸發(fā)生額及余額核對相符。

　　(3)賬實(shí)核對：是指會(huì )計賬簿記錄與實(shí)物、款項實(shí)有數核對相符(賬實(shí)核對一般有四個(gè)方面：現金日記賬余額與庫存實(shí)盤(pán)現金核對；銀行存款日記賬余額和銀行對賬單核對(可復核出納做的銀行存款余額調節表調解試算平衡)；總賬資產(chǎn)的發(fā)生額及余額和實(shí)物資產(chǎn)明細賬實(shí)物盤(pán)點(diǎn)金額核對；應收、預付、應付、預收等與供貨商、客戶(hù)的往來(lái)款核對(至少一年一對賬)。

　　2、關(guān)賬工作：(一般情況如下)

　　(1)結轉各項營(yíng)業(yè)成本(工業(yè)涉及原材料及輔料---在產(chǎn)品—庫存商品的成本結轉)、工業(yè)制造費用的標準分配；

　　(2)計提營(yíng)業(yè)中的涉及的各項稅金；

　　(3)計提固定資產(chǎn)累計折舊(按部門(mén)分攤費用)；

　　(4)計提無(wú)形資產(chǎn)累計攤銷(xiāo)(按部門(mén)分攤費用)；

　　(5)計提應付職工薪酬(按部門(mén)分列費用)；

　　(6)涉及的各項預提費用(按部門(mén)分列費用)；

　　(7)調整盤(pán)盈盤(pán)虧的賬務(wù)處理；

　　(8)有關(guān)損益結轉(收入、成本、費用結轉入本年利潤)。

　　3、編制報表：

　　(1)科目匯總表(或電腦賬的試算平衡表核查)；

　　(2)編制會(huì )計報表：資產(chǎn)負債表與利潤表；

　　4、納稅申報：

　　(1)時(shí)間：在次月1日到15日內進(jìn)行上月的納稅申報；

　　(2)資料：基本信息情況表；增值稅申報表(分一般納稅人與小規模納稅人類(lèi)別，一般納稅人涉及銷(xiāo)項與進(jìn)項的附表)、營(yíng)業(yè)稅申報表；個(gè)調稅申報表；季度企業(yè)所得稅預繳申報表(每季的次月申報，分查賬征收與核定征收類(lèi)別)；會(huì )計報表(資產(chǎn)負債表與利潤表)；其他資料。

　　(3)申報方式：主要兩種，手工(稅務(wù)大廳申報)和電子申報。

　　(4)電子申報流程：核定更新信息----填寫(xiě)報表----發(fā)送報表----收取回執----下載打印稅單(申報成功一周左右)。

　　5、整理歸檔資料：

　　(1)打印整理會(huì )計憑證、裝訂憑證；

　　(2)打印整理會(huì )計實(shí)務(wù)操作報表及納稅申報表、裝訂報表；

　　(3)裝訂增值稅發(fā)票進(jìn)項抵扣聯(lián)；

　　(4)銀行對賬單等其他資料。

公司會(huì )計的工作職責通用6

　　1、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與ERP系統相核對。

　　2、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關(guān)規定，項目是否填寫(xiě)齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。

　　3、負責復核倉庫實(shí)物賬務(wù)的準確性以及存貨盤(pán)點(diǎn)表的準確性，保證賬實(shí)相符、保證倉庫實(shí)物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會(huì )計編制的盤(pán)盈盤(pán)虧報告表，盤(pán)盈、盤(pán)虧報財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規定進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　4、負責定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì )計憑證處理，并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無(wú)誤后，將其做為正式會(huì )計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實(shí)、內容完整、賬物相符。

　　5、負責公司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據。并按部門(mén)歸集、分配各項管理費用，編制各部門(mén)費用明細表，定期進(jìn)行縱向分析。對公司費用開(kāi)支異常情況及時(shí)匯報給財務(wù)經(jīng)理或董事會(huì )，促使各部門(mén)杜絕浪費，自覺(jué)節約。

　　6、負責公司往來(lái)債權債務(wù)賬目的定期檢查，包括與集團公司往來(lái)賬務(wù)的檢查核對，按時(shí)與往來(lái)應付、應收會(huì )計核對明細賬目，發(fā)現呆賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報財務(wù)經(jīng)理或董事會(huì )處理。

　　7、負責公司日常財務(wù)核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬。

　　8、負責編制和登記各類(lèi)明細賬、總賬并定期結賬。

　　9、負責編制會(huì )計報表以及編制報表明細表，并進(jìn)行財務(wù)報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理、董事會(huì )審核。

　　10、負責整理會(huì )計資料。對會(huì )計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀(guān)、易查。

　　11、監督月末、年末存貨的盤(pán)點(diǎn)工作。

　　12、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。

公司會(huì )計的工作職責通用7

　　1、出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

　　3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況。

　　5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。

　　7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　10、對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規定辦理。

公司會(huì )計的工作職責通用8

　　1、負責指導和落實(shí)公司總部及子公司會(huì )計核算工作，對核算的真實(shí)性、準確性和及時(shí)性負責，確保會(huì )計信息質(zhì)量；

　　2、按照會(huì )計準則和公司財務(wù)制度要求，定期編制和及時(shí)提供各公司單體和合并會(huì )計報表；

　　3、負責本部門(mén)各項工作的推動(dòng)落實(shí)；

　　4、完成上級領(lǐng)導和公司分管領(lǐng)導交辦的其它工作。

公司會(huì )計的工作職責通用9

　　一、按照國家財務(wù)制度的規定，認真編制并嚴格執行財務(wù)計劃、預算，遵守各項收入制度、費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成財政上繳任務(wù)。

　　二、按照國家會(huì )計制度的規定，記賬、算帳、報賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報帳。

　　三、按照銀行制度的規定，合理使用貸款，加強現金管理，做好結算工作。

　　四、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析財務(wù)計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果，揭露經(jīng)濟管理中的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導提出建議。

　　五、按照國家會(huì )計制度的規定，妥善保管會(huì )計憑證、賬簿、報表等檔案資料。

　　六、遵守、宣傳、維護國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，向一切違法亂紀行為作斗爭。

公司會(huì )計的工作職責通用10

　　1、掌握會(huì )計制度和有關(guān)法規、費用開(kāi)支范圍和標準，分清資金渠道，專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　2、按規定編制部門(mén)預算，合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核。

　　3、按照會(huì )計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實(shí)有數)、經(jīng)常分析。并及時(shí)記帳，按時(shí)結帳，如期報帳。同時(shí)做好工資核算工作。

　　4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據領(lǐng)用要登記，收回要銷(xiāo)號。

　　5、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂歸檔，定期編制各種會(huì )計報表、統計資料，年終提交決算報告等。

　　6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執行財務(wù)制度，實(shí)行會(huì )計監督，負責會(huì )計稽核。對違反財務(wù)制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。

　　7、成立財政支付中心后，在網(wǎng)上按時(shí)編制月度用款計劃并上報中心。及時(shí)核對中心下達的可用用款額度，同時(shí)關(guān)注額度的使用情況。

　　8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進(jìn)行審核并發(fā)送給中心。

　　9、會(huì )計調離本崗位時(shí)，要將會(huì )計憑證、帳簿、報表及會(huì )計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關(guān)文件、債權債務(wù)和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

公司會(huì )計的工作職責通用11

　　一、熟悉掌握財務(wù)制度、會(huì )計制度和有關(guān)法規。遵守各項收費制度、費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　二、編制并嚴格執行部門(mén)預算，對執行中發(fā)現的問(wèn)題，提出建議和措施。

　　三、按照會(huì )計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實(shí)、數據準確、手續完備；賬目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實(shí)有數)。保證所提供的會(huì )計信息合法、真實(shí)、準確、及時(shí)、完整。

　　四、嚴格票據管理，保管和使用空白發(fā)票，收據要合規范。票據領(lǐng)用要登記，收回要銷(xiāo)號。

　　五、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報表和其他會(huì )計資料，負責會(huì )計檔案的整理和移交。

　　六、及時(shí)清理往來(lái)款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門(mén)定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符。

　　七、遵守《會(huì )計法》，維護財經(jīng)紀律，執行財務(wù)制度，實(shí)行會(huì )計監督。負責對出納會(huì )計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導。

　　八、對主管部門(mén)和審計、財政、稅務(wù)等部門(mén)依照法律和有關(guān)規定進(jìn)行的監督，要如實(shí)提供會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

　　九、會(huì )計調離本崗位時(shí)，要將會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報表、預算資料、印章、票據、有關(guān)文件、會(huì )計檔案、債權債務(wù)和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

　　十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。

公司會(huì )計的工作職責通用12

　　一、負責成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進(jìn)增收節支，提高公司的經(jīng)濟效益。

　　二、協(xié)助會(huì )計進(jìn)行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認證等工作。

　　三、負責領(lǐng)購、繳銷(xiāo)、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專(zhuān)用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。

　　四、做好票據的領(lǐng)用登記工作，對收回的票據必須進(jìn)行清點(diǎn)核對，定期整理，及時(shí)催繳杜絕隱患。

　　五、負責接待和協(xié)助稅務(wù)機關(guān)的查票、驗票工作。

　　六、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

公司會(huì )計的工作職責通用13

　　1、負責賬務(wù)處理，做好記賬憑證、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔及保管工作；

　　2、按時(shí)出具資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表及合并報表、對內對外的各類(lèi)管理報表；

　　3、負責成本核算，往來(lái)賬務(wù)的核對，進(jìn)行成本、開(kāi)支的事前審核；

　　4、定期對公司資產(chǎn)的清查、核實(shí)、確保財產(chǎn)的準確性；

　　5、負責納稅申報、統計填報工作；

　　6、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定，進(jìn)行各項費用的審核報銷(xiāo)工作，進(jìn)行工資審核及發(fā)放。

公司會(huì )計的工作職責通用14

　　1、負責公司的會(huì )計核算事宜，以及做好憑證的編制、登記，做到賬證相符，賬表相符。

　　2、按月度及時(shí)填送并報送會(huì )計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務(wù)情況說(shuō)明等。

　　3、按月、季、年度及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司各項稅費臺賬的登記和管理。

　　4、負責公司固定資產(chǎn)核算，做到賬、卡、物相符。并按規定準確分類(lèi)、編號、計提折舊。

　　5、做好會(huì )計基礎工作，建立并負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品賬面管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤(pán)點(diǎn)。

　　6、配合各經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)，及時(shí)清理債權債務(wù)，加速資金周轉。

　　7、對公司的會(huì )計憑證、各類(lèi)賬表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規定程序辦理銷(xiāo)毀報批手續。

　　8、完成上級領(lǐng)導安排的其他事物。

公司會(huì )計的工作職責通用15

　　1、按國家統一會(huì )計制度規定設置會(huì )計科目。

　　2、即使確認銷(xiāo)售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

　　3、劃清費用的開(kāi)支范圍及營(yíng)業(yè)內外收入。

　　4、認真計算財務(wù)成果及各種稅金。

　　5、按財務(wù)制度規定正確核算利潤分配。

　　6、按期繳納各種稅款。

　　7、債權、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

　　8、對會(huì )計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

　　9、對商場(chǎng)的財務(wù)檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。

　　10、記帳要及時(shí)、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過(guò)三天。不許先出報表和后帳。

　　11、嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場(chǎng)制定的各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報主管經(jīng)理。

公司會(huì )計的工作職責通用16

　　1、對賬工作：

　　(1)賬證核對：是指會(huì )計賬簿記錄與會(huì )計憑證(原始憑證及記賬憑證)有關(guān)內容金額核對相符。

　　(2)賬賬核對：是指總賬與明細賬的借貸發(fā)生額及余額核對相符。

　　(3)賬實(shí)核對：是指會(huì )計賬簿記錄與實(shí)物、款項實(shí)有數核對相符(賬實(shí)核對一般有四個(gè)方面：現金日記賬余額與庫存實(shí)盤(pán)現金核對；銀行存款日記賬余額和銀行對賬單核對(可復核出納做的銀行存款余額調節表調解試算平衡)；總賬資產(chǎn)的發(fā)生額及余額和實(shí)物資產(chǎn)明細賬實(shí)物盤(pán)點(diǎn)金額核對；應收、預付、應付、預收等與供貨商、客戶(hù)的往來(lái)款核對(至少一年一對賬)。

　　2、關(guān)賬工作：(一般情況如下)

　　(1)結轉各項營(yíng)業(yè)成本(工業(yè)涉及原材料及輔料---在產(chǎn)品—庫存商品的成本結轉)、工業(yè)制造費用的標準分配；

　　(2)計提營(yíng)業(yè)中的涉及的各項稅金；

　　(3)計提固定資產(chǎn)累計折舊(按部門(mén)分攤費用)；

　　(4)計提無(wú)形資產(chǎn)累計攤銷(xiāo)(按部門(mén)分攤費用)；

　　(5)計提應付職工薪酬(按部門(mén)分列費用)；

　　(6)涉及的各項預提費用(按部門(mén)分列費用)；

　　(7)調整盤(pán)盈盤(pán)虧的賬務(wù)處理；

　　(8)有關(guān)損益結轉(收入、成本、費用結轉入本年利潤)。

　　3、編制報表：

　　(1)科目匯總表(或電腦賬的試算平衡表核查)；

　　(2)編制會(huì )計報表：資產(chǎn)負債表與利潤表；

　　4、納稅申報：

　　(1)時(shí)間：在次月1日到15日內進(jìn)行上月的納稅申報；

　　(2)資料：基本信息情況表；增值稅申報表(分一般納稅人與小規模納稅人類(lèi)別，一般納稅人涉及銷(xiāo)項與進(jìn)項的附表)、營(yíng)業(yè)稅申報表；個(gè)調稅申報表；季度企業(yè)所得稅預繳申報表(每季的次月申報，分查賬征收與核定征收類(lèi)別)；會(huì )計報表(資產(chǎn)負債表與利潤表)；其他資料。

　　(3)申報方式：主要兩種，手工(稅務(wù)大廳申報)和電子申報。

　　(4)電子申報流程：核定更新信息----填寫(xiě)報表----發(fā)送報表----收取回執----下載打印稅單(申報成功一周左右)。

　　5、整理歸檔資料：

　　(1)打印整理會(huì )計憑證、裝訂憑證；

　　(2)打印整理會(huì )計實(shí)務(wù)操作報表及納稅申報表、裝訂報表；

　　(3)裝訂增值稅發(fā)票進(jìn)項抵扣聯(lián)；

　　(4)銀行對賬單等其他資料。

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