集團公司出納工作職責

集團公司出納工作職責1

　　1、負責公司日常的費用報銷(xiāo);

　　2、負責匯票、發(fā)票以及收據的管理，做銀行賬和現金賬，并負責保管，每日核對、保管售票員繳納的營(yíng)業(yè)收入，每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符;

　　3、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額，每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管;

　　4、員工工資的發(fā)放，協(xié)助財務(wù)主管完成其他的輔助工作。

集團公司出納工作職責2

　　1、 負責員工錄用退工手續的辦理、繳金

　　2、 負責辦公用品的采購保管領(lǐng)用發(fā)放

　　3、 負責公司日常經(jīng)營(yíng)費用的報銷(xiāo)

　　4、 負責銀行往來(lái)收支

　　5、 負責記錄現金銀行流水賬

　　6、 收驗增值稅進(jìn)項發(fā)票、開(kāi)具增值稅銷(xiāo)項發(fā)票

　　7、 協(xié)助財務(wù)主管完成公司核算

　　8、 對接成都母公司日常運營(yíng)管理事項

集團公司出納工作職責3

　　一、自覺(jué)遵紀守法，嚴格執行公司各項規章制度，及時(shí)正確做好費用報銷(xiāo)、發(fā)放工作，按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開(kāi)支標準，認真執行《會(huì )計法》等有關(guān)法規和財經(jīng)制度，做好現金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現金，確保庫存現金安全。庫存現金實(shí)行限額管理，不得超過(guò)核定限額。

　　四、根據銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應于當日送存銀行。

　　五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　六、做好有關(guān)文件及財會(huì )資料收集、整理、歸檔工作。

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