企業(yè)單位出納工作職責

企業(yè)單位出納工作職責1

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬，并準確的錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;配合副總負責財務(wù)管理統計匯總;

企業(yè)單位出納工作職責2

　　1、 負責日常的收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對銀行進(jìn)賬情況;

　　2、 協(xié)助會(huì )計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、 協(xié)助做好銀行存款、現金、有價(jià)證券、印鑒等管理;

　　4、 協(xié)助會(huì )計對收據、票據進(jìn)行正確開(kāi)具及管理;

　　5、 協(xié)助做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

企業(yè)單位出納工作職責3

　　1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作;

　　2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作;

　　3、做好現金日記帳和銀行存款日記帳，及時(shí)登記核查;

　　4、負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5、負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)單位出納工作職責4

　　1、打印各項收款單據、發(fā)票，及時(shí)、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種___必須認真驗明真偽;

　　2、做好每日收款的統計工作，做到賬目明晰，準確無(wú)誤;

　　3、負責妥善保管現金、有關(guān)印章和收據，做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作;

　　4、協(xié)助會(huì )計做好會(huì )計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的時(shí)間、金額;

　　5、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

企業(yè)單位出納工作職責5

　　1、負責公司現金日記帳、銀行日記帳的登記工作。

　　2、負責保管現金、空白支票、收據、銀行開(kāi)戶(hù)資料及網(wǎng)上支付KEY等。

　　3、及時(shí)辦理銀行結算業(yè)務(wù)，管理銀行帳戶(hù);每月5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調節表”，做好后交給會(huì )計。

　　4、按規定辦理報銷(xiāo)及經(jīng)營(yíng)收入手續，收支現金或轉帳的款項并加蓋“現金收訖”、“現金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時(shí)簽章。

　　5、按時(shí)計發(fā)公司各類(lèi)人員的工資、補貼、獎金。

　　6、每月盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　7、定時(shí)與各分校核對備用金使用及營(yíng)業(yè)收入情況。

　　8、配合會(huì )計人員做好每月的報稅工作;

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)

企業(yè)單位出納工作職責6

　　1.在財務(wù)科長(cháng)的領(lǐng)導下，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規定，根據會(huì )計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，每日提交銀行存款及庫存現金日報，每月做出銀行余額調節表，清理未達賬項，做到日清月結。

　　2.及時(shí)登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

　　3.逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額，并隨時(shí)接受檢查，如發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)查明原因，向科長(cháng)報告，

　　4.做好各種有價(jià)證券及收據的保管、發(fā)放及收據存根的.回收保管工作。

　　5.每日做好門(mén)診、住院收入上交銀行的核對工作，銀行進(jìn)賬單必須與當天日報表相符，否則及時(shí)查明原因。

　　6.做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過(guò)銀行規定的庫存限額。

企業(yè)單位出納工作職責7

　　1、填寫(xiě)現金、銀行日記賬,對每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對,做到日清月結;

　　2、按財務(wù)制度要求,對員工費用報銷(xiāo)單據進(jìn)行收集和審核，并負責保管所有票據;

　　3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷(xiāo)通過(guò)現金、銀行等方式支付并登記;

　　4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;

　　5、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)、變更等;

　　6、其他領(lǐng)導交代的事務(wù)性工作。

企業(yè)單位出納工作職責8

　　1、執行公司財務(wù)制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程

　　2、負責公司日常的收付款業(yè)務(wù)

　　3、負責管理公司所有銀行賬戶(hù)

　　4、負責公司資金系統的錄入

　　5、審核收銀員每日報送的整車(chē)銷(xiāo)售收入，售后維修收入日報

　　6、每日盤(pán)點(diǎn)現金

　　7、負責公司員工工資的銀行轉賬業(yè)務(wù)

企業(yè)單位出納工作職責9

　　1、嚴格按照國家相關(guān)規定和公司財務(wù)制度辦理現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)和工資、獎金發(fā)放工作。

　　2、每月2日前準確、完整地向會(huì )計傳遞各種原始憑證。

　　3、妥善保管庫存現金和各種有價(jià)證券。

　　4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票。

　　5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報。

　　8、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　9、及時(shí)編制公司資金日報表、月報表并報公司財務(wù)負責人和財務(wù)分管領(lǐng)導。

　　10、按照報賬規定期限及時(shí)清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　11、協(xié)助會(huì )計人員的日常工作。

　　12、領(lǐng)導交辦的其他事項。

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