出納工作崗位職責集合15篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編收集整理的出納工作崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納工作崗位職責1

　　1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據公司報銷(xiāo)流程，針對通過(guò)審批報銷(xiāo)單及傳票，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

　　4.資金預算的準確性，每月底依據各部門(mén)提交的資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù)，跟進(jìn)集團財務(wù)資金的調度保證公司有充足的資金周轉;

　　5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);

　　6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納工作崗位職責2

　　1、負責保管庫存現金、有價(jià)證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備;

　　2、根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、根據企業(yè)會(huì )計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符;

　　4、填寫(xiě)資金日報表及編制現金盤(pán)點(diǎn)表;

　　5、定期去銀行存款;

　　6、財務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時(shí)工作。

出納工作崗位職責3

　　1、 協(xié)助財務(wù)主管完成核算工作，包括往來(lái)、稅務(wù)、出納的工作;

　　2、 完成會(huì )計帳簿、報表等相關(guān)資料的裝訂、保管、保證會(huì )計資料的完整;

　　3、 對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶(hù)管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計劃);

　　4、 領(lǐng)導交代的其他任務(wù);

出納工作崗位職責4

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合總部財務(wù)管理統計匯總

出納工作崗位職責5

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度要求，處理現金、銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、負責與銀行往來(lái)業(yè)務(wù)辦理。

　　3、編制資金的開(kāi)支預算。

　　4、負責劃賬、核算內部往來(lái)款項及款項的確認。

　　5、負責日�，F金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬。

出納工作崗位職責6

　　1、負責公司現金、票據及各項銀行往來(lái)收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;

　　2、負責銀行各種單據的購買(mǎi)及保管工作，管理銀行賬戶(hù)往來(lái)，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無(wú)誤;

　　3、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符，并做好財務(wù)系統的錄入工作;

　　4、編制資金日/月報表及資金預算報表;

　　5、負責公司日常的費用報銷(xiāo);

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

出納工作崗位職責7

　　1、審核各類(lèi)原始憑證，審核報銷(xiāo)單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現金、印鑒、票據等;

　　2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調查，審計等相關(guān)工作。

出納工作崗位職責8

　　1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業(yè)務(wù);

　　2、及時(shí)登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤(pán)點(diǎn)現金，按日、月編送項目公司收支余額表;

　　3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表;

　　4、負責與小區服務(wù)中心每筆物業(yè)服務(wù)收入的核對，并對各服務(wù)中心票據使用進(jìn)行管理與監督。

　　5、負責項目公司有價(jià)單證、現金等保管;

　　6、收集項目公司各部門(mén)相關(guān)報表，并按時(shí)匯總編制、報送各類(lèi)財務(wù)統計報表。

出納工作崗位職責9

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫存現金,做到日清月結、賬實(shí)相符;

　　3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關(guān)印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節表;

　　5、能及時(shí)完成領(lǐng)導安排的其他事情。

出納工作崗位職責10

　　1、 負責日常費用報銷(xiāo);

　　2、 劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

　　5、購買(mǎi)、認證及開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　6、上級交待的其他事務(wù)。

出納工作崗位職責11

　　1、負責保管庫存現金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據等;

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤(pán)點(diǎn)核對，做到賬款相符;

　　3、負責收入現金、轉賬票據的清點(diǎn)、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負責銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理;

　　5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷(xiāo)憑證進(jìn)行復核后，辦理款項支付手續;

　　6、負責收、付單據的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì )計;

　　7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理;

　　8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負責開(kāi)具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;

　　10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責12

　　1、核實(shí)原始票據并分類(lèi)記賬;

　　2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　3、編制資金流報表，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對現金流進(jìn)行監控;

　　4、負責所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、編制會(huì )計憑證，整理保管財務(wù)會(huì )計檔案;

　　6、定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調整事宜;

　　7、按照公司的'財務(wù)制度審核員工報銷(xiāo)單據和對外付款申請，負責結算并編制相關(guān)報表及憑證;

　　8、購買(mǎi)、管理并出具發(fā)票;

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責13

　　1、負責公司的日常人事管理工作、

　　2、負責公司客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)接待工作、

　　3、負責公司資產(chǎn)定期盤(pán)查和管理公司公共行政費用的統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行并進(jìn)行相應的掌控、

　　4、起草信函、報告、文件、通知等各類(lèi)綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程、

　　5、負責公司企業(yè)文化建設、員工活動(dòng)組織等工作，提高員工滿(mǎn)意度，提升企業(yè)形象、

　　6、負責公司各個(gè)部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調工作，傳達公司相關(guān)制度和政策并監督執行、

　　7、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員，按規定每日登記現金日記賬

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)、

出納工作崗位職責14

　　1、辦理房地產(chǎn)銷(xiāo)售合同的認購、網(wǎng)上簽約、預售登記備案及按揭等工作；

　　2、參與交房、驗收過(guò)程當中的問(wèn)題整改與跟進(jìn)；

　　3、客戶(hù)信息、交房資料及各科資料的整理、錄入及更新；

　　4、負責每日、每周、每月財務(wù)收款和整理相關(guān)財務(wù)成交報表、回款報表。

出納工作崗位職責15

　　1、審核報銷(xiāo)等各項支出的單據，按照公司報銷(xiāo)流程，辦理各項報銷(xiāo)事宜;

　　2、根據原始憑證，做好現金日記賬和銀行日記賬并及時(shí)核對，并編制每月相關(guān)報表;

　　3、負責往來(lái)賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領(lǐng)導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

　　5、負責整理公司財務(wù)合同歸集;

　　6、完成上級交代的其他工作。

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