出納個(gè)人工作計劃【精】
光陰的迅速,一眨眼就過(guò)去了,成績(jì)已屬于過(guò)去,新一輪的工作即將來(lái)臨,寫(xiě)一份計劃,為接下來(lái)的工作做準備吧!擬起計劃來(lái)就毫無(wú)頭緒?下面是小編幫大家整理的出納個(gè)人工作計劃,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
出納個(gè)人工作計劃1
隨著(zhù)時(shí)間的流逝,加入百旺已經(jīng)一年了,總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現自己,完善自我。20xx年過(guò)去了,在這一年里通過(guò)領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學(xué)到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,13年的工作做出以下總結;
一、工作總結:
1.嚴格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開(kāi)支。
2.按規定認真收取營(yíng)業(yè)款, 核對無(wú)誤后除備留日常費用開(kāi)支款和自采款外, 余款在每天上午十點(diǎn)以前存入公司指定賬戶(hù), 同時(shí)與總部出納進(jìn)行核實(shí)。
3.嚴格保證現金的安全,及時(shí)收回公司各項收入,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會(huì )雙重復核,以確保準確無(wú)誤開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行。
4.嚴格執行借款手續,按時(shí)催收各專(zhuān)柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時(shí)按時(shí)與借款人結算借款金額,按相關(guān)規定和流程結清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據及發(fā)票。
5.堅持以財務(wù)的規章制度為準,嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。
6.根據總部會(huì )計提供的依據,確認無(wú)誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
7.堅持每日進(jìn)行庫存現金盤(pán)點(diǎn),嚴格保證現金的安全,防止收付差錯及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。
8.配合主管會(huì )計做好各種賬務(wù)處理,保守公司秘密,每天下班終前向主管會(huì )計報送現金日記賬和相關(guān)附表的報表。
9.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。
二、20xx年的工作計劃
1.吸取13年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來(lái)進(jìn)一步完善自己的工作。
2.嚴格執行本職崗位工作制度,發(fā)揮財務(wù)控制、監督的作用。
3.學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
4.加強與上級領(lǐng)導溝通,把分內的工作做好。
5.完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的.其他工作。
以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過(guò)。
在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
出納個(gè)人工作計劃2
會(huì )借改革契機,總之在新的一年里.繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,XX年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作.短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂XX年的財務(wù)出納人員個(gè)人工作計劃:
一、參與財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。
解新準則體系框架,首先參與財務(wù)人員繼續教育.掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處置和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參與繼續教育后,匯報學(xué)習情況演講。
二、加強規范現金管理.
1進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,根據新的制度與準則結合實(shí)際情況.做好財務(wù)工作。
2處置好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系做好本職工作的'同時(shí)..
3料理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),做好正常出納核算工作。依照財務(wù)制度.努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4徇私辦事,財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持原則.做出表率。
5完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
出納個(gè)人工作計劃3
出納是按照有關(guān)規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現金、財務(wù)印章及相關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算,就都屬于出納。它既包括各單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理,票據、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管,貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項工作,也包括各單位業(yè)務(wù)部門(mén)的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納崗位或人員的各項工作。
我作為一名剛接手續的出納,20xx年開(kāi)展的工作計劃如下:
1。嚴格執行現金管理和結算制度,每月認真核對現金與日記賬賬目。發(fā)現現金金額不符,做到及時(shí)查詢(xún)和處理,每月按時(shí)與銀行做好對賬工作。
2。及時(shí)收回公司的各項收入,開(kāi)出收據并及時(shí)收回現金存入銀行。
3。根據會(huì )計提供的依據,經(jīng)領(lǐng)導批準簽字后及時(shí)發(fā)放職工的.工資和其它發(fā)放經(jīng)費。
4。堅持財務(wù)手續,嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續的發(fā)票不予報銷(xiāo)。
5。根據公司領(lǐng)導的安排和規定,對xx有限公司、礦山、選廠(chǎng)等部門(mén)發(fā)生的采購、加工、保管、銷(xiāo)售等環(huán)節按制度嚴格執行。
6。認真執行公司領(lǐng)導規定的申購制度,做到部門(mén)領(lǐng)導先填寫(xiě)申購單,報財務(wù),由主管領(lǐng)導批示后方可采購。
出納個(gè)人工作計劃4
20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育,但是XX年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:XX年財務(wù)上將有大的變動(dòng),實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說(shuō)財務(wù)部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。 首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理,做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。 4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的`作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻
出納個(gè)人工作計劃5
20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個(gè)人工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育
首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則資料,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習狀況報告。
二、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際狀況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司帶給財力上的'保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能貼合公司發(fā)展的步伐?傊谛碌囊荒昀,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作潛力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,用心完成全年的各項工作計劃,以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
出納個(gè)人工作計劃6
在x年度工作基礎上,切實(shí)認真做好本職工作。為能更好地、順利地開(kāi)展下一年的工作,現計劃如下:
一、對二期業(yè)主入伙資料的`整理,及時(shí)收取相關(guān)入伙費用;
二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時(shí)追繳,保證款項及時(shí)入庫;
三、對其他各項應收款及時(shí)追繳,費用及時(shí)收取存入銀行;
四、每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時(shí)追繳;
五、堅決堅持財務(wù)手續,嚴格審核算,對不符手續的發(fā)票絕不付款;
六、監督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時(shí)入庫;
七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;
八、加強學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識,提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),更好地服務(wù)業(yè)主;
九、協(xié)助其他部門(mén)做好各相關(guān)工作。
出納個(gè)人工作計劃7
一、嚴格遵守財務(wù)治理制度和稅收律例,認真履行職責,組織管帳核算
財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,進(jìn)行管帳監督。財務(wù)部全體人員一向嚴格遵守國家財務(wù)管帳制度、稅收律例、團體總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)司法律例,認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統計各項根基數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴、上繳;從資金計劃的支配,到各項資金的統一調撥、付出等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、盡力做好本職工作,認真執行企業(yè)管帳制度,實(shí)現了管帳信息收集、處置懲罰和傳遞的實(shí)時(shí)性、精確性。
二、以實(shí)施ERP軟件為契機,規范各項財務(wù)根基工作用
在顛末兩個(gè)月的ERP項目的籌建和籌備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)管帳制度的要求、結合團體公司實(shí)際狀況動(dòng)手進(jìn)行了ERP項目販賣(mài)治理、采購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等根基材料的設置均依據實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時(shí)統計和販賣(mài)時(shí)發(fā)明的問(wèn)題和不夠進(jìn)行了改良和完善。
如:設置“存貨調價(jià)單”,使油品的販賣(mài)價(jià)格依照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在共同資產(chǎn)部實(shí)物治理部門(mén)對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的根基上,將各項實(shí)物資產(chǎn)分為9大類(lèi),并在此根基上,完成了ERP系統庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統,并于10月初停止了原統計軟件同時(shí)運行的場(chǎng)所場(chǎng)面。目前已將財務(wù)管帳模塊升級到ERP系統中并且運行優(yōu)越。
三、制訂財務(wù)本錢(qián)核算體系,嚴格節制本錢(qián)費用
依據團體年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責指標進(jìn)行了分化,制訂了本錢(qián)核算,合理確認各項收入額,統一了本錢(qián)和費用支出的核算標準,進(jìn)行了醫院的科室本錢(qián)核算工作,對科室進(jìn)行了績(jì)效稽核。在財務(wù)執行歷程中,嚴格節制費用。財務(wù)部每月度全收入、本錢(qián)與費用的執行狀況,每月中旬到各職責單位闡發(fā)經(jīng)營(yíng)狀況和指標的完成狀況,幫忙各職責單位負責人增強經(jīng)營(yíng)治理,進(jìn)步經(jīng)濟效益。
四、資金調控有序,合理節制團體總體資金規模
由于原資料市場(chǎng)的`價(jià)格不穩定,販賣(mài)市場(chǎng)也變更不定,在油品生產(chǎn)與販賣(mài)方面必要占用超多的資金。為此,財務(wù)部一方面實(shí)時(shí)與客戶(hù)對賬,增強販賣(mài)貨款的實(shí)時(shí)回籠,在資金支配上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,依據團體公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃,合理地共同資金部支配融資進(jìn)度與額度,透過(guò)以資金為紐帶的綜合調控,匆匆進(jìn)了整個(gè)團體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成長(cháng)的有序進(jìn)行。
五、增強財務(wù)治理制度扶植,進(jìn)步財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部依據公司原訂定的《財務(wù)出入治理細則》的實(shí)際執行狀況,為進(jìn)一步規范文團體的財務(wù)工作、進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量,財務(wù)部對照全面的訂定了財務(wù)治理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、內部節制制度、ERP治理制度、預算治理制度。透過(guò)對財務(wù)人員的職責分工,對各公司的管帳核算到管帳報表從報送光陰實(shí)時(shí)性、數據精確性、報表款式規范化、完整性等方面做了對照系統的規定,從而逐步進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和治理者進(jìn)行財務(wù)闡發(fā)帶給了靠得住、有用的信息。
平時(shí)財務(wù)部透過(guò)開(kāi)展按期或不按期的交流會(huì ),辦理前期工作中呈現的問(wèn)題,部署后期的主要工作,逐步規范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按必須的財務(wù)規則、法度模范有效地運行和節制。
六、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)管帳制度、管帳法及其他財經(jīng)司法、律例的自查運動(dòng)
為了規范財務(wù)行為,共同年終與來(lái)歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作,財務(wù)部組織了在本團體公司內的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查運動(dòng),在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項,反省在建工程未作處置懲罰的項目,對已付出的財務(wù)利息費用實(shí)時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查運動(dòng)。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處置懲罰做了預審,對審計和自查中發(fā)明的問(wèn)題實(shí)時(shí)地進(jìn)行了整改,低落了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓,進(jìn)步團隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會(huì ),對整個(gè)財務(wù)系統做了和預期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成管帳、出納和統計、收費兩組進(jìn)行了分組討論,實(shí)時(shí)辦理實(shí)際工作中存的問(wèn)題。
出納個(gè)人工作計劃8
轉眼間又要進(jìn)入新的一年-20xx年了,新的一年是一個(gè)充滿(mǎn)挑戰、機遇與壓力開(kāi)始的一年,也是我非常重要的一年。出來(lái)工作已過(guò)4個(gè)年頭,家庭、生活和工作壓力驅使我要努力工作和認真學(xué)習。在此,我訂立了20xx年新一年工作計劃,以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績(jì)。
一、熟悉公司新的規章制度和業(yè)務(wù)開(kāi)展工作。
公司在不斷改革,訂立了新的規定,特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專(zhuān)業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員,必須以身作責,在遵守公司規定的同時(shí)全力開(kāi)展業(yè)務(wù)員工作計劃。
1、在第一季度,以訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)拓為主。針對現有的`老客戶(hù)資源做訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā),把可能有訴訟需求的客戶(hù)全部開(kāi)發(fā)一遍,有意向合作的客戶(hù)安排法律事務(wù)專(zhuān)員見(jiàn)面洽談。期間,至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù),代理費用達8萬(wàn)元以上(每件4萬(wàn)元)。做訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的同時(shí),不能丟掉該等客戶(hù)交辦的各類(lèi)業(yè)務(wù),與該等客戶(hù)保持經(jīng)常性聯(lián)系,及時(shí)報告該等客戶(hù)交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
3、第三季度的“十一”“中秋”雙節,還有20xx帶來(lái)的無(wú)限商機,給后半年帶來(lái)一個(gè)良好的開(kāi)端。并且,隨著(zhù)我對高端業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識與綜合能力的相對提高,對規模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著(zhù)名商標》條件的客戶(hù),做一次有針對性的開(kāi)發(fā),有意向合作的客戶(hù)可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見(jiàn)面洽談,爭取簽訂一件《廣東省著(zhù)名商標》,承辦費用達7.5萬(wàn)元以上。做馳名商標與著(zhù)名商標業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的同時(shí),不能丟掉該等客戶(hù)交辦的各類(lèi)業(yè)務(wù),與該等客戶(hù)保持經(jīng)常性聯(lián)系,及時(shí)報告該等交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
4、第四季度就是年底了,這個(gè)時(shí)候要全力維護老客戶(hù)交辦的業(yè)務(wù)情況。首先,要逐步了解老客戶(hù)中有潛力開(kāi)發(fā)的客戶(hù)資源,找出有漏洞的地方,有針對性的做可行性建議,力爭為客戶(hù)公司的知識產(chǎn)權保護做到最全面,代理費用每月至少達1萬(wàn)元以上。
二、制訂學(xué)習計劃。
學(xué)習,對于業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,因為它直接關(guān)系到一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會(huì )適時(shí)的根據需要調整我的學(xué)習方向來(lái)補充新的能量。專(zhuān)業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內容。
知己知彼,方能百戰不殆,在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。
三、增強責任感、增強服務(wù)意識、增強團隊意識。
積極主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導的壓力。
以上,是我對20xx年工作計劃,可能還很不成熟,希望領(lǐng)導指正;疖(chē)跑的快還靠車(chē)頭帶,我希望得到公司領(lǐng)導、部門(mén)領(lǐng)導的正確引導和幫助。展望20xx年,我會(huì )更加努力、認真負責的去對待每一個(gè)業(yè)務(wù),也力爭贏(yíng)的機會(huì )去尋求更多的客戶(hù),爭取更多的單,完善業(yè)務(wù)開(kāi)展工作。相信自己會(huì )完成新的任務(wù),能迎接20xx年新的挑戰。
出納個(gè)人工作計劃9
xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年,集團公司成立后,一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點(diǎn),財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規劃,認真貫徹執行公司財務(wù)預算,以加強財務(wù)核算、提高會(huì )計素質(zhì)為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤化為目標,以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任為主線(xiàn),全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式,加強成本核算,實(shí)行全員、全過(guò)程的財務(wù)管理策略,從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策當好參謀,為完成公司經(jīng)營(yíng)目標作出應有的努力,F就目前情況,做出xx年工作計劃如下:
一、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務(wù)職能部門(mén)的作用
作為財務(wù)部的一員,既是一名財務(wù)出納工作人員,也是財務(wù)管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度,對條線(xiàn)人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線(xiàn)人員解決問(wèn)題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn),在條線(xiàn)中展開(kāi)競賽活動(dòng),發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時(shí),我們堅持“三個(gè)滿(mǎn)意二個(gè)放心”,三個(gè)滿(mǎn)意是“讓客戶(hù)滿(mǎn)意、讓員工滿(mǎn)意、讓各部門(mén)主管領(lǐng)導滿(mǎn)意”,二個(gè)放心是“讓集團公司領(lǐng)導放心,讓公司的老總與各級領(lǐng)導放心”。
二、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監督職能
今年是精益管理年、效益滿(mǎn)意年、科技創(chuàng )新年,我們將繼續加強各項費用的控制,行使財務(wù)監督職能,審核控制好各項開(kāi)支,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。
三、搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導提供有效的參考依據
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向xx學(xué)習、向車(chē)間的老師傅學(xué)習、向書(shū)本學(xué)習,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售,做好保本點(diǎn)與規模效益、銷(xiāo)售定價(jià)分析等等,量化分析具體的財務(wù)數據,并結合企業(yè)總體戰略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。
四、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用
大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點(diǎn)是樓層量大、銷(xiāo)售批量大,籌集資金是財務(wù)的一個(gè)主要職能,良好的`銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線(xiàn),在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃:
一、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),嚴格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強各種費用開(kāi)支的核算,及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初報交會(huì )計做賬,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強學(xué)習
結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習,提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預算工作,加強成本控制
預算的目的是設法增加收入,減少成本,壓縮財務(wù)費用,管理費用,營(yíng)業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與,絕不能少數人參與憑空捏造,想當然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標,也涵蓋費用開(kāi)支預算,接待預算等等。
2、要求部門(mén)領(lǐng)導把預算工作放在心上,指導兼職預算員做好部門(mén)預算,按時(shí)編報分析,必須做到預算編報和分析的及時(shí)性,部門(mén)預算要求每月xx日必須上報財務(wù)部,部門(mén)預算執行情況的分析必須于每月xx日報送財務(wù)部。
3、制定費用額度控制指標:在額定范圍內,只要能完成經(jīng)營(yíng)目標,錢(qián)怎么花都行。無(wú)計劃開(kāi)支必須專(zhuān)項審批。
四、個(gè)人建議措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納個(gè)人工作計劃10
在酒店財務(wù)工作的這段時(shí)間里,發(fā)現了自已存在的一些問(wèn)題,為了更好的解決這些問(wèn)題,做出20xx年工作計劃。在以前的工作中,由于年終盤(pán)點(diǎn),年貨問(wèn)題,而沒(méi)分清主次,同時(shí)沒(méi)有做好時(shí)間安排,造成成本控管工作不及時(shí),反應不到位。書(shū)面性匯報也沒(méi)有做,同時(shí)做了好多無(wú)用功,造成大量工作時(shí)間的浪費。在保密的工作當中,由于自己的剛剛踏入財務(wù),對工作數據的保密意識不強,所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做,把工作時(shí)間安排好,以免做太多的無(wú)用功。具體工作計劃如下:
1、安排好工作時(shí)間,做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃,以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2、一周一書(shū)面匯報,做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數據分析,以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時(shí)留底以便于備忘,為以后的'工作開(kāi)展作好準備!
3、對廚房原料有針對性地盤(pán)點(diǎn),特別是海鮮干貨制品,做到一周一盤(pán)點(diǎn),并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報。并且做出相應的答復,以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結,并留待好第二天工作的銜接。
4、針對原料的購進(jìn)與售出,存在若干品種可以論件計算,也就是整進(jìn)整出。在整進(jìn)整出的原料品種方面,準備制訂出每日售賣(mài)盤(pán)存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗
5、當月計劃如下,做好年貨裝箱工作,以保證年貨準時(shí)出庫。同時(shí)做好高檔原材料的盤(pán)存工作,以監督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失,截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利,實(shí)現原材料價(jià)值的最大化。
6、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,同時(shí)了解原材料在廚房的使用情況。做好購進(jìn)原料的質(zhì)量驗收與督促工作,保證食品原料的質(zhì)量。
7、不定時(shí)的,對廚房食品原料使用情況進(jìn)行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率,做到算得出,管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過(guò)低,影響酒店的利益。
8、做好日常酒店菜品價(jià)格巡查工作,發(fā)現菜品價(jià)格問(wèn)題及時(shí)做出書(shū)面匯報,并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于百分之五十。
以上就是本人的工作計劃,新年的工作將圍繞這幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)展開(kāi),也希望在新的一年財務(wù)部能夠圓滿(mǎn)完成工作任務(wù)!
出納個(gè)人工作計劃11
一、指導思想和工作重點(diǎn)
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以十六大精神為指導,解放思想,實(shí)事求是,開(kāi)拓創(chuàng )新,圍繞學(xué)院20xx年總體工作思路,在認真落實(shí)教學(xué)管理工作和學(xué)生管理工作的基礎上,抓好專(zhuān)業(yè)建設,師資隊伍建設和畢業(yè)生就業(yè)工作,繼續加強實(shí)踐教學(xué),突出課程建設工作,努力實(shí)現各專(zhuān)業(yè)的培養目標。
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1、教學(xué)管理工作
2、專(zhuān)業(yè)建設特別是課程建設工作
3、加強各項規章制度建設
4、師資隊伍建設工作
5、畢業(yè)生就業(yè)工作
6、學(xué)生管理工作
二、加強常規教學(xué)管理,完成各項常規教學(xué)任務(wù)
完善的常規教學(xué)管理是實(shí)現專(zhuān)業(yè)培養目標的重要保證。我系的常規教學(xué)管理工作運行良好,但在評估工作過(guò)程中仍然暴露出一些問(wèn)題,為此,在新的一年,我們將一方面堅持計劃,規劃的規范 性,制度性,減少彈性;同時(shí),加強教學(xué)管理工作中檢查,督促的經(jīng)常性,持續性,有效性。
1、要求各任課教師根據所任教課程的特點(diǎn),認真完成好各教學(xué)環(huán)節,做好課前,課中和課后的各項相關(guān)工作。
2、吸取迎評工作中的經(jīng)驗教訓,建立,健全相關(guān)教學(xué)文件,加強檔案建設與檔案管理工作。齊全,完整,高質(zhì)量的教學(xué)文件是保證教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵。我們在新的一年將大力加強相關(guān)教學(xué)文件的建立,健全工作。如理論教學(xué)中的教學(xué)大綱,考試大綱,教學(xué)檔案,教案,教學(xué)日志,聽(tīng)課記錄,點(diǎn)名冊,作業(yè)及作業(yè)批改紀錄等;實(shí)踐教學(xué)涉及到的基本教學(xué)文件如實(shí)踐教學(xué)大綱,實(shí)踐教學(xué)任務(wù)書(shū),計劃書(shū),審批表,總結 ,實(shí)習/實(shí)訓報告 (含報告批改記錄,報告成績(jì)),實(shí)習/實(shí)訓指導記錄等都要建立健全,并在教學(xué)檢查和期末評定中作為考核項目。
3、各任課教師應在遵循教學(xué)規律,堅持教學(xué)原則的.前提下,圍繞專(zhuān)業(yè)培養目標積極探索高職高專(zhuān)的教學(xué)模式和教學(xué)方法。教學(xué)過(guò)程中必須充分考慮到學(xué)生的文化素質(zhì)及專(zhuān)業(yè)特點(diǎn),做到因材施教,實(shí)現教與學(xué)的有機結合,杜絕照本宣科。
三、加強專(zhuān)業(yè)建設,突出課程建設
1、 辦學(xué)模式的探索
財務(wù) 會(huì )計專(zhuān)業(yè)已經(jīng)有了四屆畢業(yè)生,在辦學(xué)上有了一些成熟的經(jīng)驗,力爭在20xx年形成關(guān)于高職財會(huì )專(zhuān)業(yè)的示范性辦學(xué)模式;投資理財專(zhuān)業(yè)屬于新興專(zhuān)業(yè),目前各高職院校尚未形成成熟的辦學(xué)模式,我們應在此領(lǐng)域抓緊探索,盡早摸索出一套可行的適應地方經(jīng)濟發(fā)展需要具有地方特色的人才培養方案。我們對會(huì )計電算化專(zhuān)業(yè)也進(jìn)行了有益的嘗試和探索,積累了一些經(jīng)驗,今后要繼續加強該專(zhuān)業(yè)課程體系的改革與建設,爭取盡快辦出鮮明的專(zhuān)業(yè)特色。
2、20xx年上半年做人才需求狀況調查,論證涉外會(huì )計,金融與保險,房地產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)與管理三個(gè)專(zhuān)業(yè)設置的必要性,可行性,并通過(guò)人才需求狀況調查,對投資理財專(zhuān)業(yè)人才培養目標定位,素質(zhì)能力結構和教學(xué)計劃等進(jìn)行調整與修訂。
出納個(gè)人工作計劃12
新一年已經(jīng)到來(lái),根據學(xué)校工作,我們圍繞“深化新課程改革,強化教育科研,進(jìn)一步加強校園建設,營(yíng)造良好校園文化,踏實(shí)做好德育工作,進(jìn)一步提高學(xué)校辦學(xué)水平,創(chuàng )學(xué)生一流、教師一流的名!遍_(kāi)展。
繼續做好學(xué)校常規工作。含黨風(fēng)廉政建設、綜合治理、安全、創(chuàng )建、計劃生育。爭取各項考核優(yōu)秀。
踏實(shí)做好德育工作。根據今年的全市德育工作會(huì )議精神,進(jìn)一步做好學(xué)校德育工作。更新德育觀(guān)念,結合學(xué)校實(shí)際制訂出我校實(shí)際的做人教育內容體系和活動(dòng)系統。強化思想品德課的這個(gè)學(xué)校德育工作的主渠道的作用。把德育寓各學(xué)科教學(xué)之中,貫穿于教育教學(xué)各個(gè)環(huán)節。進(jìn)一步提升校園文化的道德品味。樹(shù)立以德治校、經(jīng)德育人、經(jīng)德修身的理念,進(jìn)一步健全小學(xué)生日常行為規范,組織學(xué)生學(xué)習新修訂的《小學(xué)生日常行為規范》,形成正確的輿論,建設良好的校園道德環(huán)境。建立和健全學(xué)校、家庭、社區三結合的德育機制,形成德育合力。構建非功利性的德育評價(jià)機制。
課程改革主要抓課堂教學(xué),進(jìn)一步研究師生互動(dòng),活動(dòng)的形式與實(shí)質(zhì)、課程的使用與教材的處理,進(jìn)一步研究基礎與發(fā)展的問(wèn)題。研究的主題為“課堂教學(xué)是關(guān)鍵,打破教師潛意識當中的領(lǐng)導角色,在教學(xué)語(yǔ)言、教學(xué)設計和教育機智上狠下功夫,做到任何時(shí)候都真正做到‘以學(xué)論教’,關(guān)注課堂中不合拍的學(xué)生,給予他們更多的‘愛(ài)’、‘信任’和微笑”,同時(shí)通過(guò)課程改革進(jìn)一步促進(jìn)教師的專(zhuān)業(yè)成長(cháng)。做好課改成果向其他年級滲透,向其他兄弟學(xué)校輻射。爭取在XX年開(kāi)一到二次規模較大全市的課改研討會(huì )。學(xué)校將出臺課改獎勵獎勵制度,以制度促進(jìn)課改作的深化。同時(shí)做好課改資料的收集與整理工作。
強化教育科研,做到四十五周歲以下的老師人人有課題,爭取有課題成果獲市二等獎及以上。全體教師進(jìn)一步樹(shù)立科研立校與科研強校的意識。繼續抓好教科研的全員培訓,發(fā)揮教科室的作用,培養一批教科研骨干教師。嘗試年級組合作備課,電子化備課。
促進(jìn)教師專(zhuān)業(yè)成長(cháng)。我們的.目標是教師在學(xué)科專(zhuān)業(yè)方面做到:是學(xué)科知識的專(zhuān)家,有扎實(shí)的學(xué)術(shù)功底,廣闊的學(xué)術(shù)視野,不斷更新的知識,有追逐學(xué)術(shù)前沿的意識。在教育專(zhuān)業(yè)上做到:把握教育的真諦,了解學(xué)生的發(fā)展的規律,學(xué)握現代教育技術(shù),具備熱愛(ài)學(xué)生、關(guān)心學(xué)生、對學(xué)生認真負責的品質(zhì)?傊,學(xué)校將促教師的專(zhuān)業(yè)化成長(cháng)為新一年工作重點(diǎn),使我們的教師成為學(xué)科知識和學(xué)科教學(xué)專(zhuān)家,這也是培養一流學(xué)生和創(chuàng )一流學(xué)校的基礎。
加強校園基本建設,在明年上半年完成食堂餐廳及操場(chǎng)這兩個(gè)工程,解決好吃飯難的問(wèn)題。同時(shí)向上級部門(mén)爭取教工宿舍這與學(xué)校大門(mén)與傳達室這個(gè)工程。計劃至二零零五年基本完成學(xué)校的校園建設。再向上級部門(mén)爭取學(xué)校硬件設施增添設備費,進(jìn)一步改改善辦公條件,嘗試無(wú)紙化辦公。
強化校園的文化建設,學(xué)校的每一處場(chǎng)所,每一棟建筑,每一處花草都要做到育人。在學(xué)校的走廊與通道上布置學(xué)生的美術(shù)作品。到下半年,向教育局申報四星級校園和綠色學(xué)校。
新的一年充滿(mǎn)了機遇與挑戰。新一年的工作以“創(chuàng )一流學(xué)!睘橹行,艱苦創(chuàng )業(yè),加大改革力度,深入推進(jìn)素質(zhì)教育。
出納個(gè)人工作計劃13
一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會(huì )計核算
財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規,認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業(yè)會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。
二、以實(shí)施ERP軟件為契機,規范各項財務(wù)基礎工作用
在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的ERP項目的籌建和準備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求、結合集團公司實(shí)際情況著(zhù)手進(jìn)行了ERP項目銷(xiāo)售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等基礎資料的設置均根據實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時(shí)統計和銷(xiāo)售時(shí)發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如:設置“存貨調價(jià)單”,使油品的銷(xiāo)售價(jià)格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎上,將各項實(shí)物資產(chǎn)分為9大類(lèi),并在此基礎上,完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統,并于10月初結束了原統計軟件同時(shí)運行的局面。目前已將財務(wù)會(huì )計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系,嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進(jìn)行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進(jìn)行了醫院的科室成本核算工作,對科室進(jìn)行了績(jì)效考核。在財務(wù)執行過(guò)程中,嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標的完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟效益。
四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩定,銷(xiāo)售市場(chǎng)也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷(xiāo)售方面需要占用大量的資金。為此,財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬,加強銷(xiāo)售貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,通
過(guò)以資金為紐帶的綜合調控,促進(jìn)了整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強財務(wù)管理制度建設,提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實(shí)際執行情況,為進(jìn)一步規范本集團的`財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過(guò)對財務(wù)人員的職責分工,對各公司的會(huì )計核算到會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
平時(shí)財務(wù)部通過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì ),解決前期工作中出現的問(wèn)題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按一定的財務(wù)規則、程序有效地運行和控制。
六、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、法規的自查活動(dòng)
為了規范財務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動(dòng),在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務(wù)利息費用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動(dòng)。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改,降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓,提高團隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會(huì ),對整個(gè)財務(wù)系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成會(huì )計、出納和統計、收費兩組進(jìn)行了分組討論,及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題。通過(guò)南峰會(huì )計師事務(wù)所對內部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個(gè)財務(wù)鏈各部門(mén)工作的協(xié)作性,強化了各崗位會(huì )計人員的責任感,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。
出納個(gè)人工作計劃14
一、日常工作
1.與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,有條不紊地完成領(lǐng)導交代的各項任務(wù)。
2.對償還職工的各種費用迅速合理地發(fā)放。
3.及時(shí)收回公司的各種收入,開(kāi)具發(fā)票,及時(shí)收回現金存入銀行,不出現坐地現金現象,
4.每月初及時(shí)與銀行和解,取銀行對賬單。
5.每月初按時(shí)制作資金表。
6.認真完成工程款支付、住房款及發(fā)票打印
7.請努力填寫(xiě)證明
8.每季度按時(shí)到銀行領(lǐng)取利息報表
9.每月按時(shí)到銀行領(lǐng)取稅金帳單
10.根據會(huì )計供應的.依據,及時(shí)支付職工工資和其他需要支付的經(jīng)費。
11.每月初填寫(xiě)公積金匯款單,完成職工公積金支付。
二、其他工作
1.嚴格執行現金管理和結算制度,每天仔細檢查現金和日報帳目,發(fā)現現金金額不一致,及時(shí)查詢(xún)及時(shí)處理,每月按銀行對賬單做好結算工作,做好未達標項目調整表。
2.遵守財務(wù)程序,嚴格的審計計算(發(fā)票必須有經(jīng)紀人、驗收人、批準人簽名),不支付手續不符的發(fā)票。
3.配合公司發(fā)展,與本部門(mén)主管一起完成銀行承兌匯票賬戶(hù)開(kāi)立及保證金賬戶(hù)開(kāi)立等工作。
4.根據簿記憑證,一筆一劃地繳納后,簽署簿記憑證,并加蓋“領(lǐng)”或“付”章,合法準確,手續完整,證件齊全。
5.按照規定填寫(xiě)各種支票、批準支付證明等銀行結算證明,數字正確。
6.保管好相關(guān)印章、票據等,整理并保管相關(guān)文件、賬簿、報表等會(huì )計資料。
7.定期、不定期地向財務(wù)部門(mén)經(jīng)理報告工作。
8.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)托付的其他各種工作任務(wù)。
出納個(gè)人工作計劃15
20xx年我司各部門(mén)都取得了可喜的成績(jì),作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責,在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),認真學(xué)習掌握財務(wù)知識,順利完成如下工作:
出納工作總結及20xx年工作計劃第一部分
在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓
1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發(fā)現現金金額不符,做到及時(shí)查詢(xún)及時(shí)處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行,從無(wú)坐支現金現象。
3、根據會(huì )計提供的依據,及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續,嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門(mén)主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶(hù)及保證金賬戶(hù)等。
出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分
隨著(zhù)公司不斷的發(fā)展壯大,學(xué)習新的'知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結及XX年工作計劃:
1.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”,嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷(xiāo)規定等,負責辦理借款和各項費用的報銷(xiāo)、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;
2.管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得浮存賬外現金;
3.根據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4.逐筆序時(shí)登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結,并與庫存現金相核對,發(fā)現錯誤及時(shí)查找原因,并向領(lǐng)導及時(shí)匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動(dòng)情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”;
5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;
6.妥善保管有關(guān)印章、票據等,做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;
8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理做好本崗位崗位說(shuō)明書(shū)的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓和績(jì)效考核工作;
9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項工作任務(wù)。
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