2023年資金管理工作計劃
日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，我們又將迎來(lái)新的喜悅、新的收獲，此時(shí)此刻需要為接下來(lái)的工作做一個(gè)詳細的計劃了。相信大家又在為寫(xiě)計劃犯愁了吧？下面是小編幫大家整理的2023年資金管理工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。
2023年資金管理工作計劃1
一、要顧全大局，服從領(lǐng)導，堅定目標不動(dòng)搖。
年初財務(wù)預算，是通過(guò)公司職代會(huì )集體意見(jiàn)表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，時(shí)刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。
1、按財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀。
2、積極爭取政策。
積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、搞好固定資產(chǎn)管理。
凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來(lái)效益。xx年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現和效益的增長(cháng)服務(wù)。
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的'關(guān)鍵環(huán)節，建立創(chuàng )新的機制，必須靠管理來(lái)保證，管理對企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支，做到全年生產(chǎn)、開(kāi)支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)財務(wù)工作計劃中對于機關(guān)科室和各站所的費用，實(shí)行科學(xué)預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開(kāi)支。
1、業(yè)務(wù)招待費管理。
xx年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會(huì )參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。
嚴格規范差旅費報銷(xiāo)程序和職工借款的還款時(shí)限，堅持按照公司《加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長(cháng)期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。
4、辦公費管理。
辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執行。
5、車(chē)輛費用管理。
嚴格執行公司制訂的相關(guān)車(chē)輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車(chē)輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后進(jìn)行維修；車(chē)輛用油由財務(wù)科負責采購、結算，車(chē)輛服務(wù)中心負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無(wú)計劃領(lǐng)用。
三、要明確責任，從嚴要求，積極抓好會(huì )計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務(wù)水平。
財務(wù)科作為公司的一個(gè)對外窗口科室，我們將認真落實(shí)國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱(chēng)心，外讓社會(huì )各相關(guān)人員及部門(mén)滿(mǎn)意。財務(wù)科倡導“會(huì )計為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶(hù)服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識，切實(shí)抓好財務(wù)行風(fēng)建設。
四、要穩定財務(wù)隊伍，繼續加強會(huì )計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓，規范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會(huì )計工作再上新臺階。
xx年度我們財務(wù)工作將繼續以穩定增強財務(wù)隊伍為主，通過(guò)集中培訓與崗位培訓相結合的會(huì )計業(yè)務(wù)培訓和規范供電所財務(wù)管理為主要內容，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財務(wù)工作推上一個(gè)新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩定增強財務(wù)隊伍。
對現有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時(shí)選拔引納相對優(yōu)秀、有會(huì )計基礎的人員加入財務(wù)隊伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務(wù)的宏觀(guān)經(jīng)濟管理意識。
使財務(wù)人員從僅僅應付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續性、復雜性，培養超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營(yíng)財務(wù)分析培訓。
以推行全面預算管理為目標，培養會(huì )計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務(wù)分析工作。
4、加強會(huì )計實(shí)務(wù)培訓。
注重工作效率，以推行財務(wù)會(huì )計電算化核算為目標，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。
2023年資金管理工作計劃2
為加強我廠(chǎng)資產(chǎn)資金的管理，充分利用現有資源，提高資產(chǎn)資金使用效率，盤(pán)活資產(chǎn)，維護國有資產(chǎn)的安全完整，保證我廠(chǎng)“321”戰略的穩步落實(shí)，為我廠(chǎng)打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產(chǎn)資金管理小組特制定20xx年工作計劃。
一、日常管理
1．貨幣資金
嚴格控制資金使用范圍，嚴肅結算紀律，作好貨幣收支管理，加速現金流轉速度，提高現金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規模。對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資金的支出嚴格遵守廠(chǎng)長(cháng)負責制，對投資性資金的使用嚴格遵守順鑫農業(yè)的審批程序，以確保資金的安全有效。
2．應收賬款
嚴格執行我廠(chǎng)的信用政策，使我廠(chǎng)一方面能擴大銷(xiāo)售和盈利，又能使其信用成本最低，財務(wù)部設立專(zhuān)人負責對應收款項進(jìn)行管理，編制賬齡分析表對往來(lái)款項進(jìn)行監督，隨時(shí)掌握回收情況，對逾期未收回的款項及時(shí)給與反映，讓相關(guān)部門(mén)及時(shí)催款，作好應收賬款的控制。
3．存貨
根據生產(chǎn)計劃合理購進(jìn)各種存貨，保證生產(chǎn)和銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)需要，購進(jìn)前進(jìn)行詳細考察，選擇最優(yōu)的供應商，確定經(jīng)濟進(jìn)貨批量，使我廠(chǎng)的存貨成本最低。加強存貨保管，定期對存貨進(jìn)行盤(pán)查，作到賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現存貨是否存在變質(zhì)、積壓等情況，及時(shí)報告并作出相應處理。
4．固定資產(chǎn)
針對我廠(chǎng)目前固定資產(chǎn)變動(dòng)的相關(guān)手續不齊的情況，征集小組成員建議和意見(jiàn)制定相關(guān)固定資產(chǎn)增減手續制度，使其規范化。設備部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產(chǎn)進(jìn)行臺賬登記，施行使用單位固定資產(chǎn)責任制，保證資產(chǎn)的安全與完整。定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)查，及時(shí)發(fā)現閑置資產(chǎn)，盤(pán)活利用，提高資產(chǎn)使用效率。
二、預測與計劃
根據現有資料作出準確的預測，作好資金籌劃，為我廠(chǎng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供可靠的數據保證，使我廠(chǎng)能夠準備足夠的`資金、設備和存貨，又不致設備閑置和存貨積壓。根據預測和生產(chǎn)計劃，物質(zhì)部每月編制全廠(chǎng)物質(zhì)采購計劃，財務(wù)部編制匯總收支預算，作好資金籌劃，保證我廠(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行和可持續發(fā)展。
三、財務(wù)分析
要進(jìn)一步作好財務(wù)分析，評價(jià)過(guò)去的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，衡量現在的財務(wù)關(guān)況，預測未來(lái)的發(fā)展趨勢。通過(guò)分析，發(fā)現問(wèn)題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。
四、成本費用控制
做好成本核算工作，加強成本費用控制，將20xx年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本控制在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的50%以下，營(yíng)業(yè)費用和管理費用控制在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的30%以下。
2023年資金管理工作計劃3
我常把精明的交易者比喻成專(zhuān)業(yè)賭徒，因為這兩類(lèi)人有很多共同點(diǎn)，并通常也都是贏(yíng)家。除了完全掌握概率與勝算之外，職業(yè)賭徒還引用完整的資金管理法則。他們不愿承擔無(wú)必要的風(fēng)險，知道何時(shí)擁有勝算。勝算越高，所下的賭注也越大。如果根本沒(méi)有勝算，也就不下注。他們知道如何保護既有獲利；手氣不好時(shí)，也知道鳴金收兵。嚴格遵守這種紀律，讓他們可以隨時(shí)參加賭局。
一些杰出的交易者本就是職業(yè)賭徒，后來(lái)才轉行到金融交易市場(chǎng)。當理查得·丹尼斯招募忍者龜的時(shí)候，職業(yè)賭徒與橋牌選手就是他最?lèi)?ài)招募的對象之一。成功的`賭徒與成功的交易者之間，存在一項共通點(diǎn)：他們都知道如何評估風(fēng)險，并依此而下注。
所謂賭徒，并非指那些喜歡賭博的人，而是指那些靠著(zhù)賭博為生的人。大多數人都是賭桌上的輸家。這是明顯的事實(shí)�？墒�，職業(yè)賭徒具備較嚴格的紀律，他們知道如何評估概率。他們賭得很精明，不會(huì )為追求刺激而進(jìn)場(chǎng)，他們只是想賺錢(qián)或謀取生計。他們通常都討厭風(fēng)險，不愿接受負數的期望報酬。專(zhuān)業(yè)交易者只期待穩定的打擊率，不會(huì )刻意追求全壘打。如果勝算不站在他們這邊，就不會(huì )只因為桌上的賭金很多而冒險。只要情況合理，真正的賭徒并不在意輸錢(qián)。他們知道輸錢(qián)是贏(yíng)得成功的必要步驟之一。只要行為正確，輸錢(qián)就不是問(wèn)題。他們不會(huì )急著(zhù)想在下一把就全部撈回來(lái)。他們知道只要嚴格遵循法則，就能成為穩定的贏(yíng)家。在21點(diǎn)的賭桌上，如果拿到兩張a分，就應該拆開(kāi)而加倍下注；萬(wàn)一沒(méi)有贏(yíng)錢(qián)，也不該覺(jué)得氣餒，因為抉擇是完全正確的。長(cháng)期而言，這類(lèi)的下注最后仍然會(huì )贏(yíng)錢(qián)，因為其期望值為正數。
真正的賭徒也知道，他們沒(méi)有必要每把牌都跟。如果勝算明顯不高，就自我克制而不跟進(jìn)�；蛟S會(huì )覺(jué)得有點(diǎn)無(wú)趣，但面前的籌碼絕不會(huì )少。愚蠢的賭徒會(huì )每把都下注，笨拙的交易者則會(huì )永遠都留在場(chǎng)內，即使勝算明顯不高也是如此。一般來(lái)說(shuō)，只有業(yè)余的交易者才會(huì )經(jīng)常使詐。專(zhuān)業(yè)賭徒很少使詐，通常都是贏(yíng)面居高時(shí)才會(huì )下注，否則就不跟進(jìn)。職業(yè)賭徒都有準備周全的行動(dòng)計劃與資金管理計劃。他們不假思索的就知道該如何應對每種情況。勝算越高，賭金也越大。當手氣很順時(shí)，他們未必會(huì )加碼。專(zhuān)業(yè)賭徒很少會(huì )因穩贏(yíng)的感覺(jué)或第六感而增加賭金。他們只會(huì )根據勝算高低來(lái)調整賭金。對于一般金融市場(chǎng)交易者來(lái)說(shuō)，職業(yè)賭徒的行為模式有很多值得學(xué)習之處。
2023年資金管理工作計劃4
根據陳董事長(cháng)在20xx年集團財務(wù)資金專(zhuān)題研討會(huì )議上的講話(huà)精神，結合“保順暢、增效益、抓制度、促發(fā)展”的工作要求，廣物汽貿財務(wù)部制定了下一年度的資金工作計劃，現做簡(jiǎn)要匯報。
一、保順暢，保證汽貿營(yíng)運資金供應、回籠順利、通暢、平穩。
下一年度，在優(yōu)化信貸結構的前提下，汽貿將進(jìn)一步提高融資授信規模，加強融資渠道建設，推動(dòng)信貸模式創(chuàng )新。落實(shí)的主要方式是：在授信規模方面，完善操作型管控的資金管理模式，營(yíng)運資金由廣物汽貿財務(wù)部統一運作集中管理，提升汽貿整體對銀行的談判能力;在渠道方面，除多家銀行與我司保持業(yè)務(wù)往來(lái)外，汽車(chē)金融公司也成為我司對外融資的重要渠道之一。由于其具有專(zhuān)項融資、封閉式操作等特點(diǎn)，受?chē)液暧^(guān)調控的影響較小。汽車(chē)金融公司由于汽車(chē)廠(chǎng)商的參與，對維護廠(chǎng)商關(guān)系具有重要作用，同時(shí)汽車(chē)廠(chǎng)商通過(guò)其執行相應優(yōu)惠政策。隨著(zhù)越來(lái)越多汽車(chē)金融公司的成立與發(fā)展，這一融資渠道的重要性將逐步顯現。汽車(chē)金融是我司20xx年重點(diǎn)發(fā)展的融資渠道之一，預計份額將提高到融資總額的12%-15%;在信貸模式方面，汽貿原有的信貸模式是授信融資總額項下拆分定額的融資品種如短期借款、銀行承兌匯票和信用證項等，融資品種額度不能互相調劑，同時(shí)授信協(xié)議多針對汽貿本部，使用企業(yè)授信，下屬公司不能使用，造成授信額度閑置。
下一年度，汽貿將推動(dòng)適合汽貿的信貸模式的創(chuàng )新，推進(jìn)汽貿集團授信與授信品種總額項下融資品種可互換相結合的`信貸模式，積極與各家銀行協(xié)商探討，使資金來(lái)源更加靈活。
下一年度，汽貿將更加重視企業(yè)供應鏈中占用資金的回籠。落實(shí)的主要方式是：一方面關(guān)注下屬經(jīng)營(yíng)公司加強存貨管理，減少資金占用。本著(zhù)“以銷(xiāo)定存，合理安排”的原則，根據市場(chǎng)供求變化，及時(shí)調整采購數量，積極擴大產(chǎn)品銷(xiāo)售，盡量降低存貨量。根據下屬各公司的實(shí)際情況，設置存貨預警線(xiàn)，一般當月庫存不超過(guò)本月銷(xiāo)售量，此指標較易操作，月底對分公司統計存貨與銷(xiāo)量后進(jìn)行比較，容易發(fā)現問(wèn)題并及時(shí)改正;另一方面是重視應收賬款管理，減少壞賬損失。
二、增效益，增強資金流轉過(guò)程中的使用效能及收益。
隨著(zhù)汽貿經(jīng)營(yíng)規模的進(jìn)一步擴大，對資金管理工作提出了更高的要求。下一年度，資金管理工作將更關(guān)注與企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的結合度，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供必要、及時(shí)的資金支持，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，提升資金使用效能，增加企業(yè)利潤。落實(shí)的主要方式是：在日常經(jīng)營(yíng)方面，通過(guò)資金預算與執行的管理參與企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。通過(guò)了解市場(chǎng)情況、廠(chǎng)家政策、單店銷(xiāo)售能力、費用支付情況、預測返利情況、三大資產(chǎn)情況等與經(jīng)營(yíng)部門(mén)探討資金預算及預算執行情況，為經(jīng)營(yíng)管理者提供較全面經(jīng)營(yíng)信息，及時(shí)調整經(jīng)營(yíng)策略，擴大銷(xiāo)售增加利潤。這些要求資金管理人員了解具體業(yè)務(wù)情況，主動(dòng)參與上下游廠(chǎng)商商務(wù)政策活動(dòng)及商務(wù)談判，發(fā)揮財務(wù)專(zhuān)業(yè)能力;同時(shí)在企業(yè)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )渠道建設方面，要求資金管理人員在收購、兼并、新建4S店的過(guò)程中及時(shí)了解資金需求，保證項目順利進(jìn)行。同時(shí)，對于各個(gè)單獨的項目，拓展其他融資方式，進(jìn)行項目融資，盡量不占用營(yíng)運資金。
雖然目前汽貿財務(wù)費用增加比率低于融資規模增加比率，但在與銀行詢(xún)價(jià)、議價(jià)、談判、授信等工作環(huán)節上仍有潛力可挖，通過(guò)降低財務(wù)費用來(lái)提高收益。落實(shí)的主要方式是：一方面通過(guò)調整汽貿信貸結構、融資品種、靈活使用信用額度等方式降低財務(wù)費用，另一方面與物資集團總部經(jīng)常溝通，取得集團總部支持，利用集團總部整體議價(jià)能力與重點(diǎn)銀行談判，增加資金效益。
三、抓制度，抓好各項資金管理制度，明晰資金模塊崗位職責，理順資金管理流程，另外加大資金信息化建設，以信息化帶動(dòng)標準化。
資金管理制度是做好資金管理的根本，目前汽貿最基礎的資金管理制度是資金中心管理制度、資金預算管理制度，下一年度，針對制度建設的主要思路是抓基礎、抓細節、抓落實(shí)。期間也涉及梳理管理流程、明晰崗位職責等具體事項。落實(shí)的主要方式是：在全面推進(jìn)資金中心操作型管理制度方面，利用現有NC系統及擬新開(kāi)發(fā)的資金管理模塊(NC5.6)，實(shí)現所有資金信息的整合，在此基礎之上建立汽貿資金中心，在集團統一領(lǐng)導下，實(shí)現汽貿資金集中歸集、審批、對賬、監控。
總之，通過(guò)良好順暢的結算流程與精心設計的資金系統結合，合理的資金組織架構與適當的崗位分工結合，使汽貿資金管理水平穩步調高;另一方面是貫徹落實(shí)資金預算管理制度，提高整體掌控能力。預算與決算相結合，在NC資金管理模塊引用資金計劃平臺，及時(shí)了解預算計劃執行情況，做到心中有數。同時(shí)，通過(guò)資金預算管理制度提高下屬單位經(jīng)營(yíng)預算能力，規范下屬單位資金使用，規范業(yè)務(wù)管理人員日常行為。
四、促發(fā)展，通過(guò)規范化資金管理平臺促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
規范化的資金管理能夠促進(jìn)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大。下年度，汽貿資金管理的思路是把銀行的結算機制、風(fēng)險機制、預算機制引入到企業(yè)，針對企業(yè)的特點(diǎn)形成規范化的資金管理體系，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)在此規范體系的支持下不斷發(fā)展、穩步壯大。落實(shí)的主要方式是結合集團及汽貿的發(fā)展戰略目標，制定資金管理目標即籌融融資策略，分解落實(shí)到年度、月度融資計劃，未雨綢繆，促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
2023年資金管理工作計劃5
1、從事版本管理工作之后，主要完成如下工作：
1）編寫(xiě)軟件配置管理文檔：如軟件配置管理計劃，及軟件配置狀態(tài)報告。
2）根據深圳SCM主管的配置管理整理方案，完成對上海各事業(yè)部的配置庫目錄結構的整理及權限文件的整理，提高代碼資源的管控。
3）在上海公司使用統一編譯服務(wù)器，統一項目編譯環(huán)境，保證代碼及時(shí)提交入庫。
4）推廣持續集成，自動(dòng)編譯，提高網(wǎng)關(guān)研發(fā)同事出版本的效率，及代碼編譯不通過(guò)的提醒，自測可以直接從CI工具hudson中取得，同時(shí)保證研發(fā)自測版本與測試部版本的一致性；
5）增加SVN密碼修改模塊，通過(guò)自己查找資料，經(jīng)過(guò)環(huán)境搭建測試，完成SVN密碼修改模塊，同時(shí)統一上海代碼服務(wù)器的賬號文件，清除廢棄及重復的賬號，避免相同的服務(wù)器使用多個(gè)賬號，避免了混亂麻煩的狀況。。
6）SVN服務(wù)器備份，使用本地備份及異地備份，全量備份與增量備份相結合的方式，進(jìn)行代碼庫數據的備份，避免一旦服務(wù)器出現異常導致無(wú)法使用帶來(lái)的巨大損失。
7）深圳同事提交代碼出現卡死的情況，針對深圳同事的具體情況，使用賬戶(hù)模擬場(chǎng)景，再現問(wèn)題，及研究SVN觸發(fā)的腳本，找出問(wèn)題根源，并測試通過(guò)，改善了同事的工作過(guò)程。
8）深圳配置管理主管指導交流，提高了我自己對配置管理的'認識，同時(shí)按照深圳高工給出的配置管理方案對上海代碼庫進(jìn)行整理，目前已經(jīng)完成EOC，無(wú)線(xiàn)，網(wǎng)關(guān)的代碼庫整理工作，然后我們會(huì )嚴格按照配置管理策略來(lái)指導及執行項目的配置管理工作。
2、工作及學(xué)習計劃如下：
1）策劃一組SVN系列培訓，提供研發(fā)同事使用SVN的熟練程度。
大致會(huì )包括如下的培訓內容：
SVN客戶(hù)端使用；
SVN服務(wù)器使用；
SVN常見(jiàn)問(wèn)題解決方法；
2）精通shell，使版本管理工作更高效。
3）努力參與項目，使軟件配置管理更加深入項目，做好軟件配置管理的本職工作，改善研發(fā)過(guò)程。
按照軟件配置管理計劃來(lái)參與項目，完善軟件配置狀態(tài)報告，及項目基線(xiàn)管理及版本管理；
4）精通SVN，提高應對版本庫出現的各種問(wèn)題的解決能力。
5）深入了解軟件配置管理思想，在工作中要盡可能的去體會(huì )以及應用在工作中。需要多搜集資料，學(xué)習別人的經(jīng)驗，同時(shí)結合本公司現狀，加以應用。力求把上海的配置管理工作做好，做到位。
6）嘗試實(shí)現SVN二次開(kāi)發(fā)，提高研發(fā)過(guò)程。
7）開(kāi)展軟件配置管理系統培訓，普及軟件配置管理知識，培訓內容包括：
SCM基本概念培訓；
SCM規范培訓；
SCM策略培訓；
2023年資金管理工作計劃6
為確保災后恢復重建工作的有力、有序、有效的推進(jìn)，有效發(fā)揮救災資金的作用，切實(shí)加強災后重建項目資金的監督管理，成立由鎮黨委書(shū)記、鎮長(cháng)任組長(cháng)的災后重建項目資金監督管理領(lǐng)導小組，各有關(guān)職能部門(mén)負責人為成員的災后重建工作監督檢查工作組，經(jīng)鎮黨委政府研究，特制定我鎮災后重建資金項目監督管理工作方案。
一、基本情況
全鎮共有農戶(hù)8532戶(hù)，農村總人口24699人，在5.12地震中造成房屋全倒的有5648戶(hù)、涉及人口16620人、倒塌房屋34735間，房屋嚴重損壞的2559戶(hù)、涉及人口7084人、受損房屋14561間，一般損壞的329戶(hù)、涉及人口995人、受損房屋2536間。
1、永久性農房建設和維修加固情況：全鎮申報永久性農房建設的8730戶(hù)，維修加固1802戶(hù)。
2、基礎設施建設方面：由于地震對我鎮的基礎設施造成嚴重損壞，為了災后恢復重建的'需要，我鎮需要完成的基礎設施建設有：村組道路21公里，水利基礎設施建設5公里。
3、重大項目建設方面：
�。�1）援建工程7個(gè)：學(xué)校建設5所，其中中學(xué)1所、小學(xué)3所、中心幼兒園1所。醫院1個(gè)，敬老院1個(gè)。
�。�2）自建項目11個(gè)：鎮政府辦公樓1個(gè)，農村基層組織陣地建設7個(gè)，派出所1個(gè)，農村信用社1個(gè)，畜牧站1個(gè)。
二、重建目標任務(wù)（附表）
1、20xx年目標任務(wù)：
�。�1）完成60%的農村永久性住房建設；全面完成損壞農房維修加固工作；
�。�2）中學(xué)、中心小學(xué)校、xx小學(xué)、敬老院的開(kāi)工建設。
�。�3）完成50%的基礎設施建設；
2、20xx年目標任務(wù)：
�。�1）100%完成農村永久性住房建設；
�。�2）完成東岳小學(xué)、靜安小學(xué)的開(kāi)工建設，派出所的建設；
�。�3）全面完成基層設施建設工作。
3、20xx年的目標任務(wù)：
全面完成政府辦公樓和農村基層陣地建設工作。
三、措施和辦法
1、加強政務(wù)、村務(wù)、組務(wù)公開(kāi)工作
�。�1）、鎮、村、組要全面公開(kāi)災后重建政策；
�。�2）、公開(kāi)災后重建資金籌措原則（三個(gè)一點(diǎn)，政府補助一點(diǎn)、銀行貸一點(diǎn)、農戶(hù)自籌一點(diǎn)）；
�。�3）、組務(wù)公開(kāi)必須做到“政策、評審、結果”三公開(kāi)，全面公開(kāi)農戶(hù)重建和維修加固登記情況，把知情權、監督權交給群眾；
�。�4）、建立公開(kāi)承諾制度：要把重建項目的內容、完成時(shí)間、責任人、承辦部門(mén)向社會(huì )公開(kāi)；
2、建立災后重建決策機制
災后重災決策按照分級決策，民主集中原則，實(shí)行工作目標問(wèn)責制度。
3、建立重建項目資金使用管理工作流程
�。�1）、把好“四個(gè)關(guān)口”，建立重建項目（農村永久性住房建設、農戶(hù)加固維修）申請、鑒定、公示、審批工作流程（社會(huì )事務(wù)辦）；
�。�2）、建立災后重建資金撥付工作流程（財政所）；
4、完善監督管理機制
�。�1）加強黨風(fēng)廉政建設責任制的落實(shí)；
�。�2）實(shí)行目標管理，加強行政效能建設，增強執行力；
�。�3）建立監督網(wǎng)絡(luò )：由紀委成員、人大主席、人大代表、社會(huì )監督員組成監督網(wǎng)絡(luò )；
�。�4）明確監督機制：接受上級監督、進(jìn)行對下級的監督、開(kāi)展對內部的監督、接受來(lái)自社會(huì )的監督。
監督管理工作由鎮紀委牽頭，對災后重建項目建設和重建資金的使用撥付實(shí)行全程監督管理。
2023年資金管理工作計劃7
根據市扶貧和移民工作局《關(guān)于對20xx年市級整村推進(jìn)扶貧新村實(shí)施方案的.批復》文件精神及你鎮上報的扶貧新村實(shí)施方案，現下達你鎮20xx年市級整村推進(jìn)扶貧新村項目資金計劃，并批復如下：
一、突出建設重點(diǎn)
按照實(shí)施方案，結合扶貧新村實(shí)際，突出重點(diǎn)，把有限資金用好、用實(shí)，任何單位和個(gè)人不得擅自調整實(shí)施方案，如確需調整的必須按程序報批。
二、落實(shí)扶貧“首扶制度”
堅持貧困優(yōu)先的原則，全面貫徹落實(shí)扶貧“首扶制度”切實(shí)做到“應扶盡扶”。在資金安排上重點(diǎn)向貧困對象傾斜，對貧困戶(hù)首扶補助不低于5000元，切實(shí)幫助貧困對象改善生產(chǎn)生活條件，實(shí)現脫貧目標。
三、強化扶貧資金管理
切實(shí)加強資金管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，定期不定期開(kāi)展檢查、跟蹤和監督，提高項目質(zhì)量和資金使用效益。
四、堅持項目資金公告公示制度
項目實(shí)施單位要在項目實(shí)施地醒目位置將公示事項、項目資金安排、規定及要求等情況進(jìn)行事前、事后張榜公示公告，接受群眾和社會(huì )的監督。
五、按時(shí)完成項目實(shí)施和資金報賬
各鄉鎮按照實(shí)施方案盡快組織項目實(shí)施，并于20xx年6月底前，完成扶貧資金項目實(shí)施和自查，并及時(shí)報賬。
2023年資金管理工作計劃8
一、加強擬上市企業(yè)的培訓工作，推進(jìn)符合條件的企業(yè)上市融資;
1、加強宣傳力度，并根據具體情況做好4次擬上市企業(yè)的培訓工作，每季度舉辦一次培訓，為有上市需要的企業(yè)進(jìn)行上市輔導，編制并印發(fā)《企業(yè)上市簡(jiǎn)明知識手冊》宣傳讀本，選取企業(yè)在上市過(guò)程中關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了解答。
2、充分利用中小企業(yè)板和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)促進(jìn)中小企業(yè)和科技型企業(yè)的`發(fā)展，堅持境內與境外并舉，推進(jìn)企業(yè)多渠道融資，實(shí)現產(chǎn)業(yè)升級，爭取按照“上報一批、輔導一批、儲備一批”的原則，爭取年內過(guò)會(huì )企業(yè)2家、上報材料4家、輔導報備8家，將成長(cháng)性好，科技含量高，自主創(chuàng )新型成長(cháng)企業(yè)列入培育對象，并給予擬上市企業(yè)一定的政策及資金扶持。
3、建立擬上市企業(yè)動(dòng)態(tài)住處儲備庫，及時(shí)收集和掌握企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和相關(guān)信息，根據企業(yè)存在的困難和問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調和幫助，為領(lǐng)導決策提供參考材料。
4、制定“上市培育工程”工作計劃，啟動(dòng)開(kāi)發(fā)區上市培訓工程，加強上市培育工作，提高“北京亦莊”品牌，即北京開(kāi)發(fā)區在資本市場(chǎng)的影響力，爭取在未來(lái)五年內形成“北京亦莊”板塊。
二、制定相關(guān)扶持政策，加大各類(lèi)金融機構的引進(jìn)力度
1、繼續完善各類(lèi)優(yōu)惠政策，爭取在一季度完成政策出臺，為引進(jìn)各類(lèi)金融機構提供政策支持;
2、做好政策宣傳工作，加強各類(lèi)金融機構的引進(jìn)力度，鼓勵各類(lèi)金融機構在開(kāi)發(fā)區發(fā)展，力爭引進(jìn)1—2家優(yōu)質(zhì)城市商業(yè)銀行或政策性銀行在開(kāi)發(fā)區設立分支機構;
三、發(fā)揮協(xié)調服務(wù)作用，進(jìn)行“全方位，多角度”對接，建立“銀政企”溝通渠道
1、做好和銀行溝通協(xié)調工作，建立“銀政企”溝通機制，做好項目融資推介工作，為企業(yè)融資提供便利條件，年內組織項目銀行和企業(yè)項目對接2次以上;
2、做好擴區建設融資工作，強化總公司在擴區開(kāi)發(fā)建設主體職能和亦莊國際產(chǎn)業(yè)投資平臺的職能，完成擴區開(kāi)發(fā)區和產(chǎn)業(yè)投資的融資任務(wù);
3、繼續做好中小企業(yè)集合票據的發(fā)行工作，幫助中小企業(yè)拓寬融資渠道，爭取年內發(fā)行1—2期中小企業(yè)集合票據，完成融資2—4億元;
4、引導商業(yè)銀行等金融機構改善資金供給，加大信貸支持，探索形成有利于開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟發(fā)展的信貸支持模式。
四、做好金融創(chuàng )新和試點(diǎn)工作
1、積極開(kāi)始展知識產(chǎn)權貸款、信用保險和貿易融資試點(diǎn)等金融創(chuàng )新工作;
2、研究產(chǎn)業(yè)金融試驗區的相關(guān)政策，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)金融實(shí)驗區試點(diǎn)工作，并爭取市有關(guān)部門(mén)的支持。
五、完善金融“十二五”發(fā)展規劃工作
做好金融“十二五”發(fā)展規劃的完善工作，征求工委、管委領(lǐng)導及相部門(mén)意見(jiàn)，并及時(shí)充實(shí)到規劃當中，爭取在第一季度完成規劃制定工作。
六、做好小貸公司擴大試點(diǎn)和監督管理工作
1、編制小額貸款公司設立指引，積極穩妥推進(jìn)和擴大小額貸款公司試點(diǎn)工作，爭取年內設立2—4家小額貸款公司，注冊資本金額達到5—10億元以上;
2、做好小貸公司的監督和管理工作，督促亦莊小貸公司完善公司內部各項管理制度，加強公司內部管理。
2023年資金管理工作計劃9
一、總體思路
落實(shí)到鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處的局部，年初財政局要將此款全額納入年度預算。由鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處負責按方法中規定的支出項目進(jìn)行列支。落實(shí)到教育局的局部由教育局按農村中小學(xué)（不含高中）校生人數核定給農村中小學(xué)校，由學(xué)校按項目列支。
二、指標核定
并將指標按各占二分之一的比例落實(shí)到鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和教育局。市政府決定將這項資金一分為二，稅改后全市核定農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費總額為元。取消農業(yè)稅后都變成了轉移支付資金。由鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和教育局各管元。無(wú)論是鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處還是教育局管理的資金都必需全部用于教育。鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和教育局必需按有關(guān)財務(wù)法律、法規管好這項資金。
三、支出項目
主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、業(yè)務(wù)費、購置桌椅費、校園管理費及學(xué)校自用的臨時(shí)工工資等。鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處管理的農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費主要用于學(xué)校的危房改造、布局調整、校舍維修、遠程教育、取暖費。教育局管理的農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費主要用于補充農村中小學(xué)的公用經(jīng)費缺乏。
特殊研究處置。特殊情況。
四、撥款順序
報市農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費管理委員會(huì )審核批準。管理委員會(huì )辦公室根據委員會(huì )批準的支出計劃按月提供撥款計劃，年初各鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和教育局都要將自已管理的局部依照規定的支出項目編制好各自的支出計劃。財政局按辦公室提供的計劃進(jìn)行撥款。鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處管理的局部，款撥給鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處，由鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處按規定的項目列支。教育局管理的`局部，按計劃撥到教育局在工商行開(kāi)設的基本帳戶(hù)，再由教育局按計劃直接撥到農村中小學(xué)帳戶(hù)。農村中小學(xué)直接從銀行提款按規定項目列支即可，不再通過(guò)鄉（鎮）城郊街道辦事處財政專(zhuān)戶(hù)。這兩局部資金如有重大支出項目需由主管教育市長(cháng)核準簽字后，方可組織實(shí)施。
五、票據審核
鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和學(xué)校要按審批的用款計劃進(jìn)行列支，款撥到鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和農村中小學(xué)帳戶(hù)后。如當月有結余，結轉下月繼續使用，年末有結余，結轉下年繼續使用。鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處管理部分支出票據由市政府派審計、財政等有關(guān)部門(mén)定期進(jìn)行審核。教育局管理部分，每月中小學(xué)都要將支出所取得的合法票據報教育局財務(wù)統管辦公室進(jìn)行審核，不經(jīng)審核的支出票據不得入帳。無(wú)論鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處管理的局部還是教育局管理的局部如發(fā)現截留、挪用、擠占和串項使用等現象，立即停止撥款，并嚴肅處理。
六、帳務(wù)處理
鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和學(xué)校必需單獨設立明細帳。收支票據要另行裝訂成冊。財務(wù)人員要嚴格按會(huì )計法要求計帳、算帳和結帳。教育局管理的局部，農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費是保證農村教育正常運轉的專(zhuān)項經(jīng)費。各校財務(wù)人員每月都要將當月的經(jīng)費收支明細表上報教育局財務(wù)統管辦公室進(jìn)行匯總。教育局財務(wù)統管辦公室每季度都要將支出匯總表報給財政局有關(guān)科室。
七、財務(wù)監督
要嚴格接受財政、審計、監察等機關(guān)的監督和檢查，農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費在運行過(guò)程中。每半年鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和教育局都要把自己管理部分的收支情況進(jìn)行認真總結并形成書(shū)面資料，向市農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費管理委員會(huì )演講，市政府年末向市人大常委會(huì )做專(zhuān)題報告。
八、組織領(lǐng)導
市政府決定成立市農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費管理委員會(huì )（詳見(jiàn)附件）由副市長(cháng)任主任，為加強對農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費的管理。教育、財政、審計、監察等部門(mén)主要領(lǐng)導為成員，委員會(huì )下設辦公室，辦公室設在市教育局，負責處置日常工作。農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費管理委員會(huì )辦公室要定期召開(kāi)會(huì )議，研究下達經(jīng)費指標和審定支出項目等事宜。
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