會(huì )計每月工作計劃9篇
時(shí)光飛逝，時(shí)間在慢慢推演，很快就要開(kāi)展新的工作了，是時(shí)候開(kāi)始寫(xiě)計劃了。相信大家又在為寫(xiě)計劃犯愁了吧？以下是小編整理的會(huì )計每月工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
會(huì )計每月工作計劃1
1、根據公司財務(wù)制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
公司是一個(gè)成長(cháng)型的企業(yè)，在劉總的正確領(lǐng)導下，公司在3月份也取得了不錯的成績(jì)，我個(gè)人也學(xué)習到了很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本著(zhù)潔身自好，恪盡職守，善用其財，無(wú)愧其祿的工作觀(guān)念，踏踏實(shí)實(shí)的工作。4月就工作中發(fā)現的問(wèn)題，我個(gè)人認為：第一，需要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獲取利潤，第三，工地的跟蹤服務(wù)一定要有專(zhuān)人負責，才能有效的保證工地的順利進(jìn)行，以及工程款的進(jìn)度，
最后按工期完成驗收交尾款。
20xx年，我們要對過(guò)去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務(wù)管理，做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用
1、響應公司工作會(huì )議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標，開(kāi)源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開(kāi)源節流。
2、財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全。服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù),以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
3、在財務(wù)部?jì)炔棵鞔_考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習，對各項費用的合理支出起到監督作用。
4、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責任人都應有相應的監督，加大財務(wù)監督力度。
5、對前工作期間應進(jìn)行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結。做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等。做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確。
6、其他方面，聽(tīng)從公司領(lǐng)導的工作安排，認真的完成每一項任務(wù)。
會(huì )計每月工作計劃2
根據公司總體安排，結合財務(wù)工作實(shí)際情況，財務(wù)部就20xx年12月份財務(wù)工作做出如下安排：
11月份未完成工作：
1、成本分析和監測工作未完成，原因是該項工作需要結合成本管理工作長(cháng)期進(jìn)行。
2、材料和產(chǎn)品搬遷盤(pán)點(diǎn)工作未完成，主要是新廠(chǎng)區搬遷工作推遲。
3、銷(xiāo)售補貼資金未到位。原因遼寧匯豐未結算。
12月份工作安排如下：
財務(wù)部就搬遷工作做出如下安排：
搬遷步驟：
1、第一步，根據公司安排，對財務(wù)部辦公室和檔案室財務(wù)檔案存放區進(jìn)行規劃設計。
2、第二步，對憑證、帳簿、財務(wù)檔案先行進(jìn)行搬遷并妥善存放管理。
3、第三步，對財務(wù)部電腦等設備進(jìn)行搬遷。
4、第四步，協(xié)助公司和其它各部門(mén)做好搬遷工作。
會(huì )計每月工作計劃3
在新的一年里，財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知20xx年財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育，有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下考核制度：
一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì )計基本規定;會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會(huì )計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現利潤xxx萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》，圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理，在確保個(gè)人費用的前提下，壓縮公費用，確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開(kāi)支操作：對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制，嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開(kāi)支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定，對職工福利費，工會(huì )經(jīng)費，養老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用，逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續規范股金，大力開(kāi)展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xxx元，法人股入股起點(diǎn)為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點(diǎn)的提高，給規范股本金帶來(lái)了巨大困難，20xx年雖然開(kāi)展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規范。xx年底投資股比例xxx%,還差xx個(gè)百分點(diǎn),需在一季內達到比例。20xx年要大力開(kāi)展增資擴股工作，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以?xún)陡秾?zhuān)項票據,還需進(jìn)一步加大增資擴股的力度,確保專(zhuān)項票據兌付時(shí)不受影響。
五、按標準開(kāi)展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專(zhuān)項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專(zhuān)項票據兌付標準認真開(kāi)展信息披露，具體對20xx年度的各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況、股金分紅情況、“三會(huì )”召開(kāi)情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準確地了解我縣農村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
六、做好其它各項財務(wù)工作。
1、搞好會(huì )計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會(huì )計核算的正確無(wú)誤等各項工作。
6、認真編寫(xiě)財務(wù)分析和項目電報分析。
7、加強信用社無(wú)息資金管理。
8、繼續做好信用社帳戶(hù)、現金、大額支取方面的管理工作。
會(huì )計每月工作計劃4
為了加強財務(wù)工作進(jìn)度，以便在特定的時(shí)間內完成月財務(wù)工作，特制定本計劃。
一、 月初安排（每月1日-10日）
1. 根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出
各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管。
2.進(jìn)行上月工資核算。 進(jìn)行各銀行對賬工作。 與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。 與管轄區稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。 對部分報銷(xiāo)人員票據的審核。
二、 月中安排（每月11-20日）
1． 每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)
行原始票據的整理，并將符合報銷(xiāo)程序的原始票據返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時(shí)間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。
2、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來(lái)并一
一與相應的原始憑證進(jìn)行粘貼。
3、 上月工資的發(fā)放。
三、 月末安排（每月20-30日）
1、 每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行
原始票據的整理，并將符合報銷(xiāo)程序的原始票據返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。
2、 進(jìn)行本月工資的計提。
3、 進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。
4、 期末成本收入的結轉。
5 憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、 配合相關(guān)部門(mén)做好工作。
會(huì )計每月工作計劃5
20xx年度即將結束，為了更好地開(kāi)展新年的工作，根據公司的要求并結合20xx年度的`實(shí)際情況做了20xx年度的財務(wù)部門(mén)的工作計劃。
一、 20xx年度工作簡(jiǎn)要回顧
總體來(lái)說(shuō)20xx年度的財務(wù)工作基本滿(mǎn)足了公司內外的需求，但是存在很多問(wèn)題，有很多可以提升和改善的空間。
1、 會(huì )計核算工作形式上滿(mǎn)足了對內、對外的報表需求，每月按時(shí)申報，但是核算的準確性有待提高。
2、 財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒(méi)有形成制度、完整的報表體系。
3、 財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實(shí)際業(yè)務(wù)需求、對庫存物資、固定資產(chǎn)管理缺失等問(wèn)題。
4、 資金管理有待于更細、周期更長(cháng)的計劃安排，對收支安排制度化、表格化。
5、 財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規范地去執行，相關(guān)財務(wù)制度沒(méi)有有效的推廣。
會(huì )計每月工作計劃6
20xx年，財務(wù)科緊緊圍繞教育教學(xué)中心工作，強化意識，干事創(chuàng )業(yè)，在爭取資金投入、加強財務(wù)管理、開(kāi)展植樹(shù)造林活動(dòng)諸方面取得了顯著(zhù)成績(jì)，為全市教體事業(yè)的持續快速發(fā)展提供了堅實(shí)的物質(zhì)保障，財務(wù)人員工作打算。
一、加強財務(wù)監督，強化會(huì )計基礎規范。
5月份組成6個(gè)財務(wù)檢查小組，10月份組成1個(gè)考核小組，對我市局屬學(xué)校及教委辦xx年10月至xx年9月的財務(wù)管理情況進(jìn)行了全面的檢查和考核，通過(guò)檢查，發(fā)現了典型，也找出了存在的不足。多數單位能夠按照財務(wù)管理規定進(jìn)行收費;對固定資產(chǎn)也能按規定清查，及時(shí)入帳;往來(lái)款項也能及時(shí)清理;收款收據領(lǐng)用有記錄、作廢處理得當、保存完整。但也發(fā)現個(gè)別單位存在報損資產(chǎn)手續不齊全，捐贈物品不及時(shí)登記，長(cháng)期往來(lái)款項不及時(shí)處理，賒購物品較多、欠款數額較大的現象。
二、加強收費管理，繼續執行“三個(gè)5%”減免政策。
為認真貫徹落實(shí)教育部、國務(wù)院糾風(fēng)辦《關(guān)于進(jìn)一步做好治理中小學(xué)亂收費工作的緊急通知》精神，切實(shí)做好治理中小學(xué)亂收費工作，4月份，我們邀請了市物價(jià)局有關(guān)專(zhuān)家對教育系統300余名在崗會(huì )計人員進(jìn)行了教育收費培訓，使我市教育系統財會(huì )人員的收費業(yè)務(wù)水平有了明顯提高，收費管理工作日趨規范。
8月份，我們下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規范教育收費管理工作意見(jiàn)》(即教體字[xx]131號)和《關(guān)于進(jìn)一步規范普通高中擇校生招生收費工作的通知》對我市教育收費項目、標準和范圍做了進(jìn)一步強調。要求所有單位收費都要實(shí)行“兩證、一卡、兩公開(kāi)、四統一”的管理辦法、收費內容公示完整、及時(shí)、不隨意降低收費標準。9月份，即墨市監察局、財政局、審計局、教體局組成聯(lián)合檢查組對我市學(xué)校的教育收費情況進(jìn)行了專(zhuān)項檢查，對教育收費管理工作給予了充分肯定。特別是，通過(guò)對普通高中擇校生實(shí)行“三限”原則和收費程序的監督，有效地杜絕了“人情費”和“關(guān)系費”，使學(xué)校預算外收入超年初預算1200余萬(wàn)元。
同時(shí)，我們對特困學(xué)生的家庭經(jīng)濟情況進(jìn)行了詳細調查，繼續做好三個(gè)5%減免工作，保證了每一名學(xué)生不因經(jīng)濟困難而輟學(xué)，xx年共為16520名學(xué)生減免了學(xué)雜費，金額達153萬(wàn)元。
三、加強植樹(shù)造林和綠化工作
3月17日下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展xx年度義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)的通知》(即教體字[xx]33號)要求各學(xué)校積極響應市委、市政府號召，積極組織發(fā)動(dòng)廣大在校學(xué)生開(kāi)展“我為家鄉添新綠”活動(dòng)，對青少年進(jìn)行綠色文明宣傳教育，增強青少年的環(huán)境保護意識，爭做“綠色小公民”。號召廣大學(xué)生拿出自己的零用錢(qián)，栽護一棵樹(shù)。這次活動(dòng)為創(chuàng )建我市綠色生態(tài)城市做出了貢獻。收到捐款12393.9元，單位投資263000元，植樹(shù)21053棵，栽花木20xx株，植草皮7320平方米。
積極響應政府號召開(kāi)展綠化荒山活動(dòng)，教體局與各學(xué)校簽訂的綠化目標責任書(shū)，并將責任書(shū)內容列入年終目標考核，有力的推動(dòng)了學(xué)校綠化工作的開(kāi)展，截止目前，已投資24萬(wàn)元，綠化荒山400畝，植樹(shù)44000余棵。
3月份，召開(kāi)了12個(gè)有“門(mén)前三包”任務(wù)的單位負責人會(huì )議，磕兌了責任，經(jīng)過(guò)共同努力，完成了三建商住樓、體育嘗實(shí)驗三孝電大、市北中學(xué)、實(shí)驗學(xué)校等單位花池苗木充實(shí)，補植苗木9620株，草坪892平方米;完成了花池的常規管理任務(wù);完成了城西二路福泰小區路段的人行道鋪裝及綠化任務(wù)。
為綠化美化校園，創(chuàng )造優(yōu)美的教書(shū)育人環(huán)境，我們鼓勵學(xué)校加大綠化投資。xx年共有6處學(xué)校達到了即墨市花園式學(xué)校標準，有20處學(xué)校達到了即墨市綠化先進(jìn)學(xué)校標準，有4處學(xué)校達到了青島市花園式學(xué)校標準，有3處學(xué)校被推薦為青島市綠色學(xué)校，有1處幼兒園被推薦為青島市綠色幼兒園。
四、統計工作穩步開(kāi)展
我系統定期上報的統計資料數據準確，上報及時(shí)，屢次受到市統計局表?yè)P。今年市統計局、市監察局、市政府法制辦公室將聯(lián)合對我市的統計資料的填報質(zhì)量進(jìn)行檢查，我系統是重點(diǎn)檢查對象。對此，我們連續下發(fā)了三份通知，對統計工作及報表進(jìn)一步從嚴進(jìn)行了規范，保證了帳本、工資單、統計報表、勞動(dòng)統計臺帳四者的嚴格統一。我們還配合市統計局對我系統今年按規定需參加統計年檢、統計培訓的統計人員辦理了相關(guān)手續。
同時(shí)，我們還把教育系統的固定資產(chǎn)全部實(shí)行電算化管理，保證了帳、卡、物三者相符，提高了資產(chǎn)管理的規范性和科學(xué)性水平。
五、加強調研，為領(lǐng)導決策提供依據
八月份，和審計局組成聯(lián)合調查組，對我市xx年1月至xx年6月城市教育費附加的征收、管理、撥付及使用情況和xx年以來(lái)中小學(xué)危房改造資金的撥付、使用及效益情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計。提出了城市教育費附加的安排要按規定由教育部門(mén)提出分配方案商同財政部門(mén)同意后下達，要及時(shí)、全額撥付，不能抵頂教育事業(yè)費撥款;財政、地稅、國稅部門(mén)要加強協(xié)調，對城市教育費附加按規定的比例做出征收計劃并足額征收;上級財政部門(mén)要加大對農村中小學(xué)危房改造、學(xué)校布局調整資金的支持力度等多項建議。
十月份，在對局屬學(xué)校財務(wù)核算辦法調研的基礎上，我們率先實(shí)行了對局屬學(xué)�！皳芨秱溆媒�，審核單據后付款”的核算辦法，得到了上級的肯定。
十一月份，和財政局、社會(huì )勞動(dòng)保障局局組成聯(lián)合調查組，對我市農村教師的醫療保險問(wèn)題進(jìn)行了專(zhuān)項調研，提出了三套備選方案，準備提交給市政府審議。
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在過(guò)去的一年中,我系按照學(xué)院工作部署,圓滿(mǎn)的完成了北遷大學(xué)城,人才培養水平評估,常規教學(xué),學(xué)生管理等各項工作任務(wù),全系教師發(fā)揚艱苦奮斗,團結協(xié)作的精神,取得了顯著(zhù)的工作業(yè)績(jì)和效果.展望20xx年,我系將嚴格按照學(xué)院的工作安排和要求,根據新的一年學(xué)院提出的發(fā)展目標以及我系的實(shí)際情況,繼續發(fā)揚艱苦奮斗,團結協(xié)作的工作作風(fēng),努力做好以下各項工作:
一,指導思想和工作重點(diǎn)
(一)指導思想
以十六大精神為指導,解放思想,實(shí)事求是,開(kāi)拓創(chuàng )新,圍繞學(xué)院20xx年總體工作思路,在認真落實(shí)教學(xué)管理工作和學(xué)生管理工作的基礎上,抓好專(zhuān)業(yè)建設,師資隊伍建設和畢業(yè)生就業(yè)工作,繼續加強實(shí)踐教學(xué),突出課程建設工作,努力實(shí)現各專(zhuān)業(yè)的培養目標.
(二)工作重點(diǎn)
1,教學(xué)管理工作
2,專(zhuān)業(yè)建設特別是課程建設工作
3,加強各項規章制度建設
4,師資隊伍建設工作
5,畢業(yè)生就業(yè)工作
6,學(xué)生管理工作
會(huì )計每月工作計劃8
為使財務(wù)工作服務(wù)于學(xué)校教育教學(xué)第一線(xiàn)，服務(wù)于全體師生，更好的為教學(xué)作貢獻，學(xué)校財務(wù)人員在20xx年都基本以學(xué)校的標準完成任務(wù)，對學(xué)校的資金無(wú)浪費，將資金都利用在刀刃上。因為大家都深知財務(wù)工作是學(xué)校各項工作能順利開(kāi)展的重要組成部分，是學(xué)校正常運營(yíng)的基礎。20xx年，為將財務(wù)工作做得更好，特制定出財務(wù)工作計劃。
一、工作目標
以地、縣有關(guān)布局調整精神為指導，依據縣物價(jià)局、財政局、教育局以及相關(guān)主管部門(mén)財經(jīng)規定，嚴格執行相關(guān)的收費規定，嚴守財務(wù)紀律，開(kāi)源節流，做到財務(wù)服務(wù)于教學(xué)，服務(wù)于師生，財務(wù)公開(kāi)化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學(xué)水平和辦學(xué)層次，打造一流的品牌學(xué)校。
二、認真抓好常規工作
(一)財務(wù)工作：
1、根據中心校行政辦年初財務(wù)工作計劃要求，準確做好學(xué)校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數據，確保學(xué)校教育教學(xué)正常發(fā)展。
2、加強過(guò)程管理，及時(shí)統計教育經(jīng)費使用情況，做到財務(wù)底碼清楚，信息準確，每月向校長(cháng)匯報，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監督。
3、支持財會(huì )人員的繼續培訓工作，提高財會(huì )人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審。
4.要求出納人員嚴格執行財務(wù)制度，遵守崗位職責，按時(shí)上報各種資料。
5、認真搞好學(xué)校經(jīng)費收支預算工作，每年12月25日前將全年經(jīng)費收支情況如實(shí)填寫(xiě)上報行政辦。
6、加強財產(chǎn)管理，新購物及時(shí)上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
(二)確實(shí)抓好修繕工作，保證教育教學(xué)順利進(jìn)行。
每學(xué)期初對已損壞的桌凳進(jìn)行修復或報損，清查學(xué)校的固定財產(chǎn)并且進(jìn)行統計。
三、抓住重點(diǎn)力求創(chuàng )新
1、抓好隊伍建設，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項工作的開(kāi)展提供可靠保障，積極參加保管員的培訓。
2、結合新的辦學(xué)標準，提高學(xué)校管理水平。
3、定期主動(dòng)召開(kāi)教職工會(huì )議，虛心聽(tīng)取建議，提高學(xué)校的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
四、財務(wù)工作安排
1、嚴格財務(wù)制度，加大經(jīng)費使用透明度，合理使用經(jīng)費，1000元以上的開(kāi)支，須以職代會(huì )討論通過(guò)，領(lǐng)導班子研究決定，方可開(kāi)支，自覺(jué)接受教師和職代會(huì )的監督。出納要按月進(jìn)行帳目公布，建立財務(wù)公開(kāi)制度。
2、帳目要做到日清月結，記帳清楚，帳目相符，嚴禁挪用學(xué)校經(jīng)費。對確有困難需要借款的教師，只能借用當月的工資，且當月借用，下月歸還。
3、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作，完成各項臨時(shí)性和計劃外工作。
五、具體措施
1、財務(wù)工作要做到全心全意為教育教學(xué)工作服務(wù)，為全體師生服務(wù)，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務(wù)中要不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，使財務(wù)工作真正服務(wù)于教育，服務(wù)于師生。
2、認真學(xué)習并自覺(jué)執行地區、縣教育收費文件和法規，深入領(lǐng)會(huì )中心校行政辦的各種財務(wù)制度精神實(shí)質(zhì)，努力促進(jìn)校內財務(wù)工作規范化、制度化，做到依法理財。
3、嚴格落實(shí)縣物價(jià)局、財政局和教育局的要求規范收費，開(kāi)出統一票據，決不搭車(chē)收費、違規收費。
4、有計劃性、統籌性地使用資金。嚴格執行支出預算制度。校內各項必須支出實(shí)行先預算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開(kāi)支。
5、嚴格實(shí)行財務(wù)審批一支筆制度。對欲報銷(xiāo)的發(fā)票必須有經(jīng)辦人、證明人和審核人的簽字，然后方可連同預算單一并報銷(xiāo)入帳。
6、建立規范的固定資產(chǎn)臺帳，加強對校內各種教育教學(xué)設施的管理。對校內資產(chǎn)進(jìn)行逐一清理登記，并建立資產(chǎn)管理明細帳。實(shí)行物資使用、保管責任制，誰(shuí)使用誰(shuí)負責，無(wú)故損壞或遺失者，由責任人承擔相應的責任。
7、經(jīng)�？偨Y，不斷提高。自覺(jué)主動(dòng)接受全校職工和學(xué)生家長(cháng)、社會(huì )的監督，認真聽(tīng)取他們的寶貴意見(jiàn)，不斷改進(jìn)工作，提升服務(wù)質(zhì)量。
會(huì )計每月工作計劃9
一、會(huì )計崗位跑外時(shí)(稅金會(huì )計)
1、對每月國、地稅正常應去辦的經(jīng)常性業(yè)務(wù)做一個(gè)筆記，理順每月正常業(yè)務(wù)，臨時(shí)性業(yè)務(wù)有個(gè)記錄，做完后也要有個(gè)標記。正常業(yè)務(wù)每月都看一下筆記，這樣防止漏項。
2、認證專(zhuān)用發(fā)票或運費發(fā)票時(shí)自己每月弄一張紙，每次認證通過(guò)的發(fā)票份數都寫(xiě)到紙上，月低與主管稅務(wù)機關(guān)清單核對(份數與可抵扣稅額)，也便于隨時(shí)統計已認證份數。
3、說(shuō)說(shuō)認證吧，一般來(lái)說(shuō)增值稅一般納稅人，現在都是在發(fā)票開(kāi)具之日起90天內認證，所說(shuō)的90天不是按整月計算的，而是按一天一天算的。
比如我們是銷(xiāo)貨方，購貨方取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)如發(fā)現我銷(xiāo)貨方所開(kāi)具發(fā)票上列明的他方基本資料有誤，如果購貨方未認證，需購貨方出具一份情況說(shuō)明，我方主管稅務(wù)機關(guān)才予以批準我銷(xiāo)貨方當月作廢或次月開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票。
如果購貨方認證后，要求退票，需購貨方主管稅務(wù)機會(huì )出具一份進(jìn)貨退出證明單(退貨證明)，我銷(xiāo)貨方主管稅務(wù)機關(guān)才予以批準當月作廢，或次月沖紅。
4、我們這的通用稅收繳款書(shū)(稅票子)稅局開(kāi)具，只要在征期內繳納就不用作廢重開(kāi)，但我們的開(kāi)戶(hù)行要求在兩天內繳納，所以如果加蓋不清晰，銀行不給走的話(huà)很麻煩，我們這的銀行一般都用第二聯(lián)核對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更清晰些就可以了。抄報稅時(shí)如果出現一點(diǎn)點(diǎn)小的差頭兒，結果就會(huì )多往反于稅局和單位之間，所以加強細節，減少差錯出現。
二、會(huì )計崗位工資(工資會(huì )計)
1、在取錢(qián)分錢(qián)的時(shí)候，回來(lái)分錢(qián)時(shí)有兩點(diǎn)：
1、成“達”的一定讓取錢(qián)的辦事人員當面數一下，是否是100張每達。誰(shuí)都不差一張兩張的，但當面不查清，過(guò)后少個(gè)一張半張的事兒不好。
2、對準鉛筆數，在獎金表上用鉛筆數注明取錢(qián)部門(mén)要取的合計總金額減去扣款。就是要標上凈額，因為有好多表格數值累加得來(lái)總數，有時(shí)還要減去扣款，發(fā)錢(qián)時(shí)人多比較忙亂，沒(méi)時(shí)間一一核對，所以提前寫(xiě)好鉛筆數，比如鉛筆數寫(xiě)好X元，辦事人員來(lái)取錢(qián)時(shí)就讓他查好X元，如果回去后數碰不上用鉛筆數來(lái)找，鉛筆數代表發(fā)到手的金額。金額都要提前算好。
到單位時(shí)碰一下錢(qián)的總數，如果此時(shí)與要發(fā)的金額對不上，說(shuō)明在銀行與回來(lái)的途中的錯誤，如果總金額對上了，分到最后分多或分少了錢(qián)了，那說(shuō)明是分的過(guò)程中的錯誤，去銀行取錢(qián)之前一定要先算準取回來(lái)的數=發(fā)到各部室、車(chē)間的凈數。
三、材料購銷(xiāo)存崗位的一點(diǎn)經(jīng)驗(材料會(huì )計)
這些理論上是沒(méi)有的，不是借，不是貸，而是實(shí)踐中得出來(lái)的。
1、說(shuō)說(shuō)稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業(yè)務(wù)量很多，在去庫房稽核的過(guò)程中一定要看準料單上的數字，如果不清楚一定要描一下，如果回來(lái)后看不清要用于加減的那一聯(lián)的單子的金額，最后肯定碰不上大數，材料按計劃價(jià)入庫的時(shí)候就沒(méi)辦法碰上數。切記一定要描。
2、說(shuō)說(shuō)抓對，每月計劃成本法核算下的料單要抓對，采購部的那聯(lián)與大庫稽核回來(lái)的那聯(lián)要抓隊(一式幾聯(lián)是復寫(xiě)來(lái)的，所以號碼肯定是一致的抓對)，如果采購部的聯(lián)次有，而大庫的聯(lián)次沒(méi)有就是說(shuō)明大庫沒(méi)有驗收，或材料沒(méi)到，就掛在途。如果采購部的聯(lián)次沒(méi)有，而大庫的聯(lián)次有，那肯定是暫估的聯(lián)次，發(fā)票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發(fā)票來(lái)時(shí)正常入。抓隊可以按號碼分，如單子號碼為658320，就看百位和十位數字，即32，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的，說(shuō)的是百位和十位數字一致的都放在一起，擺一桌面，最后一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，當然了，我說(shuō)的這種是業(yè)務(wù)量較大的情況下，如果業(yè)務(wù)量小的話(huà)怎么抓都有理。
四、往來(lái)崗位，應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來(lái)會(huì )計)
企業(yè)最日常的業(yè)務(wù)就是付款了，付款可以有以下幾道嚴格的審批手續，這樣付款環(huán)節會(huì )更加嚴密。
1、審有無(wú)合同，沒(méi)有采購合同肯定不予付款。
2、審年初有無(wú)計劃，如果年初各部室、車(chē)間沒(méi)有計劃的話(huà)肯定不予付款。
3、審以前有無(wú)往來(lái)關(guān)系，以前付款后，銷(xiāo)貨或提供勞務(wù)的收款方的收款收據是否開(kāi)具，前款未清、后款不付，前款應收回的收據未清，后款不予支付。
4、借款單上有無(wú)相關(guān)部門(mén)及財務(wù)部領(lǐng)導簽字，簽字不全，或借款單填寫(xiě)有誤者不予付款。
5、看往來(lái)賬上此戶(hù)的賬面貸方數是否大于要付款數，因企業(yè)一般都是批量付款
來(lái)發(fā)票時(shí)，借：材料采購等科目
應交稅費-應交增值稅(進(jìn)項稅額)等科目
貸：應付賬款-XX戶(hù)
付款時(shí)借：往來(lái)貸：銀行存款
如果不看往來(lái)賬上貸方金額是否大于付款數，就很有可能發(fā)生多付款，即成為預付款，債權。如果當月末前采購部門(mén)承諾發(fā)票肯定能到的情況下可以考慮先付款，否則不行。以上這五五條這是我在做往來(lái)會(huì )計時(shí)的一點(diǎn)心得。
現在都是電算化，經(jīng)常要在賬上往出倒往來(lái)賬。
在財務(wù)軟件里往EXCEL表格中倒數據時(shí)，倒往來(lái)賬時(shí)單位名頭前都有數字，比如600560某某公司期初余額本期發(fā)生額期末余額6005
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