簡(jiǎn)短的會(huì )計工作計劃（精選6篇）
時(shí)間是箭，去來(lái)迅疾，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了在工作中有更好的成長(cháng)，是時(shí)候認真思考工作計劃如何寫(xiě)了�？墒堑降资裁礃拥墓ぷ饔媱澆攀沁m合自己的呢？以下是小編幫大家整理的簡(jiǎn)短的會(huì )計工作計劃（精選6篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
簡(jiǎn)短的會(huì )計工作計劃1
一、參加財務(wù)人員
繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。
首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在20XX年里，繼續加大現金管理力度，提高公司財務(wù)人員操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成20XX年工作計劃的各項任務(wù)，為xx公司的穩健發(fā)展做出更大的貢獻。
簡(jiǎn)短的會(huì )計工作計劃2
為了管好用好學(xué)校資金，充分發(fā)揮資金效益，更好地為教學(xué)為師生服務(wù)，特制定制度。
1、學(xué)校對預算內外資金支出做到事前有計劃，量入而出，嚴格執行收支兩條線(xiàn)，審批一支筆。每一張原始單據要有“三人”(經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導、主管財務(wù)領(lǐng)導)簽字后方可報銷(xiāo)。嚴禁白條入帳。
2、學(xué)校的財務(wù)人員必須堅持財務(wù)工作制度，堅持會(huì )計原則，履行會(huì )計義務(wù)。做到科目齊全，帳目清楚，明細分類(lèi)，日清月結。財務(wù)人員要做好會(huì )計檔案的管理。正確行使會(huì )計職權，不徇私情，拒收拒付亂收亂付的。
3、學(xué)校勤工儉學(xué)財務(wù)人員負責做好商店、食堂的核算記帳，把每天的商店、食堂的收入交到學(xué)校財務(wù)室，納入學(xué)校統一管理，由學(xué)校財務(wù)室給勤工儉學(xué)撥一定的周轉金，商店和食堂需要時(shí)，由勤工儉學(xué)財務(wù)人員把條據分類(lèi)整理好，每張原始票據有“三人”(經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導、主管領(lǐng)導)簽字后方可開(kāi)財政內部票據，再由主管領(lǐng)導簽字后到財務(wù)室劃撥款。勤工儉學(xué)財務(wù)人員做到科目齊全，帳目清楚，明細分類(lèi)，日清月結。做好商店和食堂票據檔案的管理。
4、學(xué)校財務(wù)人員嚴格執行上級有關(guān)管理規定，及時(shí)準確地做好經(jīng)費入戶(hù)，杜絕坐收坐支，違者按有關(guān)規定給予責任人經(jīng)濟制裁。
5、學(xué)校財務(wù)人員嚴格執行教委下發(fā)的《代收代辦資金暫行管理》，管好用好代辦資金，嚴格禁止亂收亂支。
簡(jiǎn)短的會(huì )計工作計劃3
一、全年會(huì )計業(yè)務(wù)自律監管檢查工作
根據總行業(yè)務(wù)發(fā)展目標和會(huì )計業(yè)務(wù)需求，制定每個(gè)季度會(huì )計業(yè)務(wù)自律監管檢查計劃和檢查方案（詳見(jiàn)附件1），并落實(shí)具體的檢查工作。
針對會(huì )計業(yè)務(wù)自律監管檢查中發(fā)現的問(wèn)題，當場(chǎng)給予正確的整改意見(jiàn)，個(gè)別需與部門(mén)負責人溝通才能解決的問(wèn)題，自律監管檢查工作結束后，匯總上報部門(mén)負責人后再做指導。
每季度自律監管檢查工作結束后，將檢查中發(fā)現的所有問(wèn)題重新梳理，撰寫(xiě)檢查報告（通報）上報部門(mén)負責人。若檢查中發(fā)現普遍存在的、屢查屢犯的、存在重大風(fēng)險的問(wèn)題及時(shí)上報部門(mén)負責人，并提出合理、合規解決方案。
二、業(yè)務(wù)指導與培訓
每一季度匯總整理全轄各營(yíng)業(yè)支行反饋的業(yè)務(wù)問(wèn)題及檢查中發(fā)現的問(wèn)題，篩選其中的重要問(wèn)題，再根據會(huì )計監督檢查輔導工作的合規性原則對其問(wèn)題進(jìn)行全面的解答，對全轄各營(yíng)業(yè)支行主管會(huì )計進(jìn)行培訓指導。
三、不定期開(kāi)展的會(huì )計業(yè)務(wù)檢查
做為全行會(huì )計業(yè)務(wù)的監督、檢查和輔導人員，組織開(kāi)展臨時(shí)性或不定期的會(huì )計業(yè)務(wù)檢查，包括自治區聯(lián)社、人民銀行和銀監局等上級管理機構要求的專(zhuān)項檢查；落實(shí)執行全年重大節假日前對全行現金和重空尾箱的檢查；完成總行安排的各類(lèi)會(huì )計業(yè)務(wù)檢查和輔導工作；根據會(huì )計業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，自行組織針對存在較大問(wèn)題的會(huì )計業(yè)務(wù)的.檢查和輔導。
簡(jiǎn)短的會(huì )計工作計劃4
1.學(xué)習會(huì )計知識，提高工作能力
總公司現在有5家賬目需要獨立核算的公司，必須學(xué)習會(huì )計知識、稅務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把增強學(xué)習意識作為一切工作的基礎;態(tài)度嚴謹、細致、扎實(shí)、腳踏實(shí)地的做好財會(huì )工作。
2.會(huì )計核算
財務(wù)部的主要職責是做好會(huì )計核算，進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部人員要遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、集團總公司的財務(wù)制度，認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳等等，會(huì )計人員要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業(yè)會(huì )計制度，保障會(huì )計處理的及時(shí)、準確。
3.賬款回收
資金是公司的命脈，可以說(shuō)現在應收款回收是公司最重要也是最艱難的問(wèn)題。在接下來(lái)的工作中，公司組織的收款小組，財務(wù)部應及時(shí)準確的提供信息，參與催款，避免出現爛賬。
4.開(kāi)支審核
費用報銷(xiāo)審核，根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。
綜上所述，在今后的工作中，我將不斷學(xué)習，加強個(gè)人修養，努力提高工作能力，力求把工作做到更好，和公司一起成長(cháng)。
簡(jiǎn)短的會(huì )計工作計劃5
為了加強財務(wù)工作進(jìn)度，以便在特定的時(shí)間內完成月財務(wù)工作，特制定本計劃。
一、月初安排（每月1日-10日）
1.根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出
各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管。
2.進(jìn)行上月工資核算。進(jìn)行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。與管轄區稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。對部分報銷(xiāo)人員票據的審核。
二、月中安排（每月11-20日）
1．每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)
行原始票據的整理，并將符合報銷(xiāo)程序的原始票據返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時(shí)間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來(lái)并一一與相應的原始憑證進(jìn)行粘貼。
3、上月工資的發(fā)放。
三、月末安排（每月20-30日）
1、每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行
原始票據的整理，并將符合報銷(xiāo)程序的原始票據返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。
2、進(jìn)行本月工資的計提。
3、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。
4、期末成本收入的結轉。
5憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、配合相關(guān)部門(mén)做好工作。
簡(jiǎn)短的會(huì )計工作計劃6
20xx年學(xué)校會(huì )計工作總結去年的工作經(jīng)驗，今年工作有如下的安排和計劃：
1、嚴格貫徹一費制制度，開(kāi)學(xué)初公示收費標準，讓每位家長(cháng)明明白白繳費。
2、開(kāi)好票據，與銀行做好協(xié)調工作，將每筆款項進(jìn)入相應專(zhuān)戶(hù)。
3、按時(shí)完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時(shí)調整、變動(dòng)相關(guān)工資，完成各類(lèi)工資表格。
4、做好每季度退休教師的醫藥費發(fā)放工作，服務(wù)到位，讓每位退休教師滿(mǎn)意。
5、做好在職教師及子女醫藥費的發(fā)放工作。
6、與校領(lǐng)導商議，做好20xx年度學(xué)校收支預算，努力做到科學(xué)、合理、節約、務(wù)實(shí)。
�。�1）按實(shí)際成本支付材料款，“材料采購”賬戶(hù)的借方按計劃成本計價(jià)，實(shí)際成本與計劃成本的差異記入“材料成本差異”賬戶(hù)，超支用藍字，節約用紅字；
�。�2）（按計劃）成本結轉材料成本；
�。�3）領(lǐng)用原材料時(shí)按計劃成本結轉；
�。�4）會(huì )計期間結束時(shí)，將材料計劃成本調整為實(shí)際成本。
7、與總務(wù)主任合作，做好一學(xué)期社會(huì )實(shí)踐活動(dòng)費、作業(yè)本費的退費工作，做到實(shí)事求是、絲毫不差。
8、配合區財政局，做好各種報表的填寫(xiě)工作。
9、和班主任老師密切配合，做好20xx年度少兒醫療保險的申報工作，為家長(cháng)、為社會(huì )做實(shí)事。
10、每月月底完成學(xué)校財務(wù)的月報工作，及時(shí)匯報學(xué)校財務(wù)狀況。
11、積極配合學(xué)校，完成學(xué)校各種應急任務(wù)。
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