財務(wù)經(jīng)理的工作計劃范文（精選21篇）
日子如同白駒過(guò)隙，前方等待著(zhù)我們的是新的機遇和挑戰，一定有不少可以計劃的東西吧�？墒堑降资裁礃拥墓ぷ饔媱澆攀沁m合自己的呢？下面是小編收集整理的財務(wù)經(jīng)理的工作計劃范文，希望對大家有所幫助。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 1
在xx年的基礎上進(jìn)一步修訂和完善各項財務(wù)管理規章制度，使其更具合理性和可操作性，充分做到開(kāi)源節流，增收節支，積極發(fā)揮財務(wù)在日常行政事務(wù)管理中的作用，為全局完成縣委縣政府下達的各項目標任務(wù)做好后勤保障服務(wù)工作。20xx年是我縣全面達小康的目標年，我局承擔的任務(wù)將更重，這就對局辦公室提出了更高的要求。我們將緊緊圍繞全局中心工作，開(kāi)拓創(chuàng )新，團協(xié)調，規范運作，高效服務(wù)，努力在建設學(xué)習型、服務(wù)型、勤廉型科室方面，當好表率，做出榜樣。
�。ㄒ唬⿵娀瘜W(xué)習，不斷提升工作能力
作為中樞機構，辦公室工作人員的工作能力和水平高低，直接影響服務(wù)的質(zhì)量和效率。學(xué)習是增強能力、提高水平的必由之路，只有加強學(xué)習才能把握經(jīng)濟發(fā)展的內在規律，才能抓住事務(wù)的本質(zhì)，才能提出解決問(wèn)題的正確思路和方法。我們將以創(chuàng )建學(xué)習型科室為目標，樹(shù)立終身學(xué)習的理念，把加強學(xué)習作為提高工作水平的重要途徑切實(shí)抓好。做到勤學(xué)、深學(xué)、多學(xué)、學(xué)用合、學(xué)以致用，促進(jìn)知識積累和經(jīng)驗積累，提高在實(shí)際工作中分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力；提高政策水平，把各項政策弄懂弄透，在工作中自覺(jué)貫徹執行，增加工作的系統性、科學(xué)性、預見(jiàn)性和創(chuàng )造性；提高綜合水平，增強綜合協(xié)調能力，承辦專(zhuān)項具體工作和實(shí)施管理能力，特殊環(huán)境下的協(xié)調及重要會(huì )議的組織能力、調查研究能力等。
�。ǘ┟鞔_職責，著(zhù)力提高服務(wù)水平
辦公室工作千頭萬(wàn)緒，但最重要的職責是參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調服務(wù)。第一，增強服務(wù)意識，確�！皟蓚�(gè)到位”。一是為全局工作服務(wù)到位，為全體工作人員的工作、學(xué)習、后勤保障等方面提供服務(wù)，為大家營(yíng)造良好的工作環(huán)境。二是為全縣經(jīng)濟建設服務(wù)到位，確實(shí)轉變作風(fēng)，提高工作效率，為經(jīng)濟建設提供良好的軟環(huán)境。第二，理清思路，形成“三個(gè)關(guān)系”。發(fā)揮上通下達的橋梁作用，協(xié)調好領(lǐng)導與群眾的交流溝通，形成政令暢通的工作關(guān)系；發(fā)揮團協(xié)調的紐帶作用，協(xié)調好科室與科室之間的配合協(xié)作，形成協(xié)調和諧的人際關(guān)系；發(fā)揮聯(lián)絡(luò )溝通的窗口作用，協(xié)調好部門(mén)與部門(mén)之間的`關(guān)系，形成相互配合的協(xié)作關(guān)系。第三，提高參謀水平，當好領(lǐng)導助手。在為領(lǐng)導決策上，當好信息員，在把握信息的深度、廣度、準確度方面提高能力和水平，使領(lǐng)導決策更完善。在為領(lǐng)導工作上，做好拾遺補缺工作，多觀(guān)察、勤思考，使領(lǐng)導工作更全面、更細致。
�。ㄈ┩怀鲆幏�，完善各項規章制度
管理出質(zhì)量，管理出效率，管理出實(shí)績(jì)，建立健全嚴格可操作的各種機制是根本保證。抓規范，辦公室作為黨委的綜合辦事機構，工作任務(wù)中，事務(wù)繁雜，必須按制度辦事、按程序辦事。同時(shí)還要堅持制度管理與人本管理有機合。以制度建設為抓手，建立學(xué)習型機關(guān)的長(cháng)效機制、處理突發(fā)事件的快速應急機制、落實(shí)領(lǐng)導批示的周到服務(wù)機制、目標管理考核的督查機制、財務(wù)管理的開(kāi)源節流機制。制定學(xué)習制度、值班制度、請（休）假制度、財務(wù)管理。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 2
一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì )計基本規定;會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會(huì )計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現利潤xxx萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》，圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理，在確保個(gè)人費用的前提下，壓縮公費用，確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：
一是財務(wù)開(kāi)支操作：對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制，嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開(kāi)支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定，對職工福利費，工會(huì )經(jīng)費，養老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作：對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當理由超出包干限額的.社，其超額部分扣減個(gè)人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，XX年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用，逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續規范股金，大力開(kāi)展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xxx元，法人股入股起點(diǎn)為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點(diǎn)的提高，給規范股本金帶來(lái)了巨大困難，20xx年雖然開(kāi)展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規范。11年底投資股比例xxx%,還差xx個(gè)百分點(diǎn),需在一季內達到比例。20xx年要大力開(kāi)展增資擴股工作，雖然11年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以?xún)陡秾?zhuān)項票據,還需進(jìn)一步加大增資擴股的力度,確保專(zhuān)項票據兌付時(shí)不受影響。
五、按標準開(kāi)展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專(zhuān)項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專(zhuān)項票據兌付標準認真開(kāi)展信息披露，具體對20xx年度的各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況、股金分紅情況、“三會(huì )”召開(kāi)情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準確地了解我縣農村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 3
20××年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。作為財務(wù)經(jīng)理的我特擬訂20××年公司財務(wù)工作計劃：
一、參加財務(wù)人員繼續教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育，實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說(shuō)財務(wù)部20××年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。個(gè)人簡(jiǎn)歷及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的'其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。
使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會(huì )借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 4
一、20xx年的日常安排
目前對自己的錯誤已經(jīng)有不少的了解，為此，我要好好的在日常的工作中對自己的問(wèn)題進(jìn)行改正。
首先，針對自己在管理上的問(wèn)題，我要提升自己在管理方面的能力，通過(guò)每天的休息時(shí)間，我可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò )和書(shū)籍學(xué)習一些管理的技巧和思想。還能通過(guò)和領(lǐng)導們的交流、學(xué)習更切實(shí)的認識到自己在管理中的不足，結合理論和實(shí)際，提高自己的管理能力，也要更好的提升自己在員工管理上的任務(wù)。
其次，針對公司的發(fā)展理念，我還需要進(jìn)一步的學(xué)習，讓自己能更好的'符合公司的發(fā)展要求，有助于我在工作中的發(fā)展，也能更好的帶領(lǐng)員工進(jìn)行工作，為公司創(chuàng )造價(jià)值。
最后，我還要加強對自己的工作能力，強化對自己的要求，提高日常對自己的工作規范要求。在工作中做到以身作則，積極的帶動(dòng)財務(wù)的員工的工作熱情。
二、工作方面的安排
首先還是要加強管理，但是在此之前我要做好充足的準備，不能盲目的管理，要符合實(shí)際，符合公司要求和進(jìn)展的進(jìn)行一步步提升對員工的要求，加強員工們的能力。
其次，在工作外提前做好準備，積極提升自我，并抽出時(shí)間，對員工進(jìn)行技能培訓，針對公司的需求，針對性的提升能力。
最后，在今年的工作中，我要更加融入員工，了解員工的生活。以此加強對員工的了解讓管理能變得更加人性化。
三、結束語(yǔ)
20xx年的工作充滿(mǎn)了機遇，為此我們也要及時(shí)的做好準備。在今后的工作中我也會(huì )不斷的總結反省自己，讓自己走在公司的前沿，帶動(dòng)員工積極的發(fā)展！
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 5
作為公司的財務(wù)經(jīng)理，面對新的20xx年，我也是就我個(gè)人的一個(gè)工作做一下計劃，將在新的一年里更有針對性，更明確自己目的的去做好自己的一個(gè)工作，提升自己的管理水平，讓自己在新年里有更大的進(jìn)步。
做好日常工作，新的一個(gè)年里，日常的財務(wù)工作是必須要做好的，也是作為財務(wù)經(jīng)理要帶領(lǐng)我們財務(wù)部門(mén)的一個(gè)同事去把日常做好，無(wú)論是對各種單據的審核，每個(gè)月的預算計劃，會(huì )計工作的審核，財務(wù)的報表，和其他部門(mén)同事的一個(gè)配合，我都是要積極的去做好。財務(wù)最重要的一個(gè)工作也是日常，只有日常做好了，沒(méi)有差錯，一天天的積累，那么一年的工作也是能更好的去完成，財務(wù)的工作需要我們細心，耐心的做，它不是一蹴而就的，而是需要我們點(diǎn)點(diǎn)滴滴的努力，最后的財務(wù)報表才能做好。
管理財務(wù)團隊，作為財務(wù)經(jīng)理，對于自己部門(mén)的成員，我也是要管理好，新的一年爭取財務(wù)部門(mén)的員工是穩定的，盡量不出現有離職的情況發(fā)生，平時(shí)也是要多去了解關(guān)心他們，了解他們的近況，對工作的滿(mǎn)意與否，有什么樣的困難，同時(shí)要做好技能的培訓工作，雖然日常的工作可以去做好，但是每個(gè)人都是需要提升，只有提升，那么工作也是能做得更加好的。大家齊心協(xié)力，一起去把財務(wù)部門(mén)的工作做好，認真的完成領(lǐng)導布置的任務(wù)。在新的20xx年里，部門(mén)也是要對于老員工予以鼓勵和支持，對于今年入職也沒(méi)多久的新人，要多給予一些信任，讓老帶新，更快的.適應財務(wù)工作，融入到我們公司里面來(lái)。
個(gè)人學(xué)習提升，也是新年需要去做的，作為管理者，自己的業(yè)務(wù)水平要高，同時(shí)管理的能力也還是要提升，擔任財務(wù)經(jīng)理的工作時(shí)間并不是特別的久，很多事情雖然還做的不錯，但是也是需要我去進(jìn)步，新的一年要參加一些管理的培訓，讓自己的管理水平再提高一些，讓自己能把財務(wù)部門(mén)帶得更好一些。只有自己能更好的把財務(wù)部管理好，那么我們部門(mén)的工作也是能做得更加的好。
新的一年，要做的事情特別的多，無(wú)論是日常，還是管理，而且公司也是會(huì )在新的一年有更好的一個(gè)發(fā)展，我們財務(wù)部門(mén)也是要跟上公司的一個(gè)腳步，做好賬，管好帳，為公司的發(fā)展去作出我們部門(mén)的貢獻。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 6
一、抓好員工培訓工作
努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門(mén)員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門(mén)的培訓和學(xué)習。
2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財務(wù)人員工作計劃落實(shí)具體，并在學(xué)習中總結成績(jì)，找差距。
3、開(kāi)展技能比武，今年我們將開(kāi)展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點(diǎn)鈔比賽、普通話(huà)比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務(wù)基礎工作，確保酒店經(jīng)營(yíng)工作正常運轉
我們的主要工作任務(wù)是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點(diǎn)抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會(huì )計制度，嚴格按《會(huì )計法》進(jìn)行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時(shí)編制好各類(lèi)報表，搞好月度分析。
4、主動(dòng)做好各部門(mén)間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門(mén)的關(guān)系，力爭他們對酒店的最大支持。
三、加強財務(wù)管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開(kāi)支有控制。
2、在盡量滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需求的情況下，降低整個(gè)酒店的存貨量。目前，酒店存貨達XX萬(wàn)元之高，其中有近二十多萬(wàn)元是酒店開(kāi)業(yè)以來(lái)的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀，我們從四個(gè)方面著(zhù)手。第一，我們認真進(jìn)行物品清理、分類(lèi)，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價(jià)處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據酒店的經(jīng)營(yíng)需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續和倉儲保管制度。每月月末對暢銷(xiāo)商品和滯銷(xiāo)商品有書(shū)面說(shuō)明，認真分析，提出合理建議�？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營(yíng)的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時(shí)掌握整個(gè)酒店的成本費用情況，對各部門(mén)原料及物料等耗用情況定期進(jìn)行分析。今年著(zhù)重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點(diǎn)分析和專(zhuān)項分析，并將分析情況及時(shí)反饋到各部門(mén)及價(jià)格委員會(huì )，為酒店價(jià)格委員會(huì )提供真實(shí)的成本分析和價(jià)格信息，從而及時(shí)調整進(jìn)貨價(jià)格，減少成本費用支出，為酒店整個(gè)物耗成本下降X%及時(shí)提供準確、真實(shí)的'財務(wù)依據和分析資料。
很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說(shuō)過(guò)，把每一件簡(jiǎn)單的事做好就是不簡(jiǎn)單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領(lǐng)導下，在以李總為首的酒店領(lǐng)導班子的正確決策下，注重細節，從小處節約，從本職做起。
20xx年酒店財務(wù)部工作計劃已細分為以上三點(diǎn)，為不受外界因素的影響全體財務(wù)人員齊努力，情滿(mǎn)XX，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務(wù)，為實(shí)現酒店今年的經(jīng)營(yíng)奮斗目標而扎實(shí)工作。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 7
一、財務(wù)基礎工作
(一)、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執行標準。
1、從公司實(shí)際出發(fā)依據《企業(yè)會(huì )計準則》制定公司財務(wù)制度。
2、制定各項財務(wù)工作的執行流程及規范標準。
3、尋求創(chuàng )新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節的監督、管理職能。
4、完善內部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報總經(jīng)理，并對應完善相關(guān)制度。
(二)、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責
1、根據公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規范、精細、科學(xué)的標準，提升會(huì )計人員綜合素質(zhì)和強調工作的主動(dòng)性，以提升財務(wù)部整體工作水平。
以培訓帶動(dòng)基礎工作的落實(shí)
20XX年，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進(jìn)行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會(huì )計人員的后續教育培訓，主要選取會(huì )計基礎工作方面的內容加以學(xué)習，使會(huì )計人員認識到會(huì )計基礎工作的重要性，能夠更好地開(kāi)展會(huì )計工作。
(三)、會(huì )計核算管理
1、進(jìn)一步規范會(huì )計科目
按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據《企業(yè)會(huì )計準則》科學(xué)合理地對會(huì )計科目進(jìn)行歸類(lèi)，規范會(huì )計科目的使用方法，從而使會(huì )計科目更具有科學(xué)性、一致性。
2、理順現金收支、貨款結算流程
為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環(huán)節出現漏洞，規定經(jīng)辦人員必須填寫(xiě)現金、費用支付單據，寫(xiě)明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風(fēng)險。
貨款結算方面，對商場(chǎng)結算單據進(jìn)行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。
3、加強財務(wù)指標分析力度
按時(shí)完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數字做到零差錯。
20XX年重點(diǎn)針對銷(xiāo)售額、費用額、利潤額三項指標著(zhù)重進(jìn)行分析。
對品牌促銷(xiāo)推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素，提出促銷(xiāo)推廣中存在的問(wèn)題。
通過(guò)高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰略決策提供重要依據。
落實(shí)會(huì )計檔案管理制度
至20XX年我公司成立已3年，所涉及的會(huì )計檔案累積增多，必須制定執行會(huì )計檔案管理制度，將會(huì )計檔案分別歸類(lèi)，按序存放，嚴格履行會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。
二、財務(wù)管理工作
(一)、強化財務(wù)監管職能
1、加強對存貨的監管
存貨是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的`基本保證，尤其是對于我公司來(lái)說(shuō)庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷(xiāo)售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行抽查，對有問(wèn)題商品，及時(shí)發(fā)現，及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)予以整改，并對產(chǎn)生問(wèn)題的部門(mén)進(jìn)行考核，通過(guò)考核與監督，降低問(wèn)題商品的數量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。
2、挖潛創(chuàng )新、開(kāi)源節流，加強對銷(xiāo)售、費用的監管
在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見(jiàn)上報總經(jīng)理。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 8
作為新入職的財務(wù)經(jīng)理，我將以提升公司財務(wù)管理水平、優(yōu)化財務(wù)流程、加強財務(wù)風(fēng)險控制以及為公司戰略決策提供有力支持為目標，制定以下工作計劃。
一、入職初期（第 1 - 2 周）
1. 了解公司財務(wù)狀況
與前任財務(wù)經(jīng)理或相關(guān)財務(wù)人員進(jìn)行深入交接，獲取財務(wù)報表、賬目明細、財務(wù)制度等重要資料，全面了解公司當前的資產(chǎn)、負債、所有者權益以及收入、成本、費用等情況。
熟悉公司財務(wù)軟件和財務(wù)管理系統的操作流程，確保能夠順利開(kāi)展日常財務(wù)工作。
2. 熟悉公司業(yè)務(wù)流程
與各部門(mén)負責人進(jìn)行溝通交流，了解公司的主要業(yè)務(wù)模式、運營(yíng)流程以及各部門(mén)與財務(wù)部門(mén)的協(xié)作關(guān)系，以便更好地從財務(wù)角度為業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持和服務(wù)。
參與公司的業(yè)務(wù)會(huì )議和項目討論，深入了解公司的戰略規劃和近期業(yè)務(wù)重點(diǎn)，明確財務(wù)工作在公司整體運營(yíng)中的定位和作用。
3. 團隊溝通與評估
組織財務(wù)團隊會(huì )議，與團隊成員進(jìn)行自我介紹和相互認識，了解團隊成員的專(zhuān)業(yè)背景、工作職責和工作狀態(tài)。
對團隊成員的工作能力和績(jì)效進(jìn)行初步評估，發(fā)現團隊存在的問(wèn)題和不足，為后續的團隊建設和培訓計劃提供依據。
二、第一個(gè)月
1. 財務(wù)制度與流程梳理
對公司現有的財務(wù)制度和流程進(jìn)行全面審查，結合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需求和財務(wù)規范要求，找出存在的漏洞和不合理之處。
制定財務(wù)制度和流程優(yōu)化方案，重點(diǎn)關(guān)注財務(wù)審批權限、預算管理、費用報銷(xiāo)、資金管理、財務(wù)報表編制等關(guān)鍵環(huán)節，明確各環(huán)節的操作標準和責任分工，提高財務(wù)工作的效率和準確性。
將優(yōu)化后的財務(wù)制度和流程向公司管理層匯報，獲得批準后組織財務(wù)團隊和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行培訓和宣貫，確保制度和流程得到有效執行。
2. 財務(wù)預算管理
啟動(dòng)年度財務(wù)預算編制工作，與各部門(mén)負責人溝通協(xié)調，收集各部門(mén)的業(yè)務(wù)預算數據，包括銷(xiāo)售預算、采購預算、費用預算等。
對各部門(mén)提交的預算數據進(jìn)行審核和匯總，結合公司的戰略目標和市場(chǎng)預測，編制公司的年度財務(wù)預算草案，包括利潤表預算、資產(chǎn)負債表預算和現金流量表預算。
組織召開(kāi)財務(wù)預算評審會(huì )議，邀請公司管理層和各部門(mén)負責人參加，對財務(wù)預算草案進(jìn)行討論和評審，根據各方意見(jiàn)對預算草案進(jìn)行調整和完善，最終形成公司的年度財務(wù)預算方案，并報公司董事會(huì )批準后下達執行。
3. 財務(wù)風(fēng)險評估與控制
對公司面臨的財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行全面評估，包括市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險、匯率風(fēng)險等，分析風(fēng)險產(chǎn)生的'原因和可能帶來(lái)的影響。
制定財務(wù)風(fēng)險控制策略和措施，如建立風(fēng)險預警機制、優(yōu)化資金結構、加強應收賬款管理、開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)等，降低財務(wù)風(fēng)險水平，保障公司財務(wù)安全。
定期對財務(wù)風(fēng)險控制措施的執行情況進(jìn)行跟蹤和評估，根據市場(chǎng)變化和公司實(shí)際情況及時(shí)調整風(fēng)險控制策略，確保風(fēng)險控制措施的有效性。
三、第 2 - 3 個(gè)月
1. 財務(wù)分析與報告體系建設
建立健全公司的財務(wù)分析與報告體系，明確財務(wù)分析的指標體系、分析方法和報告格式，提高財務(wù)分析的深度和廣度。
定期收集和整理財務(wù)數據，運用財務(wù)分析工具和方法對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量進(jìn)行分析，撰寫(xiě)財務(wù)分析報告，為公司管理層提供決策支持。
在財務(wù)分析報告中，不僅要反映公司的財務(wù)數據和經(jīng)營(yíng)情況，還要深入分析數據背后的原因和問(wèn)題，提出針對性的改進(jìn)建議和措施，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理決策提供有價(jià)值的參考。
2. 成本管理與控制
深入了解公司的成本結構和成本控制現狀，組織開(kāi)展成本核算和成本分析工作，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和薄弱環(huán)節。
制定成本管理與控制方案，從采購成本、生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售成本等多個(gè)環(huán)節入手，采取有效的成本控制措施，如優(yōu)化供應鏈管理、降低原材料消耗、提高生產(chǎn)效率、控制銷(xiāo)售費用等，降低公司的運營(yíng)成本。
建立成本控制考核機制，將成本控制目標分解到各部門(mén)和崗位，定期對成本控制情況進(jìn)行考核和評價(jià)，對成本控制效果顯著(zhù)的部門(mén)和個(gè)人給予獎勵，對未完成成本控制目標的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行問(wèn)責，確保成本管理與控制措施得到有效落實(shí)。
3. 稅務(wù)籌劃與合規管理
對公司的稅務(wù)情況進(jìn)行全面梳理，了解公司適用的稅收政策和稅收優(yōu)惠條件，評估公司的稅務(wù)風(fēng)險。
制定稅務(wù)籌劃方案，在合法合規的前提下，通過(guò)合理安排業(yè)務(wù)活動(dòng)、優(yōu)化財務(wù)結構等方式，降低公司的稅負水平，提高公司的經(jīng)濟效益。
加強稅務(wù)合規管理，建立健全稅務(wù)管理制度和流程，確保公司的稅務(wù)申報、繳納等工作符合國家稅收法律法規的要求，避免因稅務(wù)問(wèn)題給公司帶來(lái)的法律風(fēng)險和經(jīng)濟損失。
四、長(cháng)期規劃（3 個(gè)月以后）
1. 財務(wù)團隊建設與人才培養
根據公司的發(fā)展戰略和財務(wù)工作需求，制定財務(wù)團隊建設規劃，明確團隊的組織架構、人員配置和崗位職責。
加強財務(wù)團隊的培訓與學(xué)習，定期組織內部培訓和外部培訓活動(dòng)，提升團隊成員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。鼓勵團隊成員參加各類(lèi)財務(wù)專(zhuān)業(yè)資格考試，為團隊成員提供職業(yè)發(fā)展規劃和晉升機會(huì )，打造一支高素質(zhì)、高績(jì)效的財務(wù)團隊。
2. 財務(wù)信息化建設與升級
評估公司現有財務(wù)信息化系統的功能和性能，結合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和財務(wù)管理需求，制定財務(wù)信息化建設與升級方案。
推進(jìn)財務(wù)信息化系統的建設與升級工作，實(shí)現財務(wù)數據的集中管理、實(shí)時(shí)共享和自動(dòng)化處理，提高財務(wù)工作的效率和準確性。同時(shí)，加強財務(wù)信息化系統的安全管理，保障財務(wù)數據的安全可靠。
3. 參與公司戰略規劃與決策支持
作為公司財務(wù)部門(mén)的負責人，積極參與公司的戰略規劃和重大決策制定過(guò)程，從財務(wù)角度為公司的戰略決策提供數據支持和風(fēng)險評估。
與公司其他部門(mén)密切協(xié)作，共同推動(dòng)公司戰略目標的實(shí)現。通過(guò)財務(wù)分析和預算管理等手段，對公司的戰略執行情況進(jìn)行監控和評估，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并提出調整建議，確保公司戰略規劃的順利實(shí)施。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 9
新入職財務(wù)經(jīng)理，肩負著(zhù)優(yōu)化公司財務(wù)運作、助力業(yè)務(wù)增長(cháng)和保障財務(wù)穩健的重任。為有序開(kāi)展工作并達成目標，制定以下工作計劃。
一、第一階段：快速融入與基礎搭建（第 1 個(gè)月）
1. 公司財務(wù)狀況摸底
仔細查閱公司過(guò)往三年的財務(wù)報表、審計報告、稅務(wù)申報資料等，全面掌握公司的資產(chǎn)規模、盈利水平、負債結構以及現金流狀況。
與財務(wù)團隊成員逐一交流，了解他們的日常工作內容、遇到的困難以及對財務(wù)工作的期望，初步評估團隊的工作狀態(tài)和專(zhuān)業(yè)能力。
與公司內部各業(yè)務(wù)部門(mén)主管進(jìn)行溝通，收集他們對財務(wù)流程、財務(wù)服務(wù)的反饋意見(jiàn)，明確財務(wù)部門(mén)與其他部門(mén)之間的協(xié)同關(guān)系和存在的問(wèn)題。
2. 財務(wù)制度與流程審查
對公司現行的財務(wù)管理制度，包括費用報銷(xiāo)制度、資金審批制度、財務(wù)核算制度等進(jìn)行詳細審查，對比行業(yè)最佳實(shí)踐，找出制度中的漏洞和不合理之處。
梳理公司財務(wù)業(yè)務(wù)流程，如采購與付款流程、銷(xiāo)售與收款流程、成本核算流程等，繪制流程圖，分析流程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)和可能存在的風(fēng)險點(diǎn)。
根據審查結果，制定一份財務(wù)制度與流程優(yōu)化清單，明確需要改進(jìn)的項目、改進(jìn)的方向和預期的效果。
3. 財務(wù)預算啟動(dòng)與規劃
組織召開(kāi)財務(wù)預算啟動(dòng)會(huì )議，向各部門(mén)傳達預算編制的重要性、時(shí)間節點(diǎn)和要求。
與銷(xiāo)售部門(mén)共同探討市場(chǎng)趨勢、銷(xiāo)售目標和銷(xiāo)售策略，初步確定公司的收入預算框架。
與采購、生產(chǎn)、人力資源等部門(mén)溝通，收集成本費用相關(guān)的基礎數據，如原材料采購價(jià)格預測、人工成本預算、固定資產(chǎn)購置計劃等，為編制成本費用預算做好準備。
二、第二階段：優(yōu)化與提升（第 2 - 3 個(gè)月）
1. 財務(wù)制度與流程優(yōu)化實(shí)施
根據優(yōu)化清單，逐步修訂財務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)流程，明確各環(huán)節的職責分工、審批權限和操作規范。
組織財務(wù)團隊和相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行新制度和新流程的培訓，確保他們理解并能夠熟練執行。
在實(shí)施過(guò)程中，密切關(guān)注制度和流程的執行情況，及時(shí)解決出現的問(wèn)題，收集反饋意見(jiàn)，對優(yōu)化方案進(jìn)行必要的調整和完善。
2. 財務(wù)預算編制與審核
匯總各部門(mén)提交的預算草案，進(jìn)行初步審核和平衡，確保預算數據的合理性、準確性和完整性。
運用財務(wù)分析工具和方法，對預算草案進(jìn)行深入分析，評估預算對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響，提出調整建議。
組織召開(kāi)預算審核會(huì )議，與各部門(mén)負責人就預算草案進(jìn)行討論和協(xié)商，達成一致意見(jiàn)后，形成正式的公司年度財務(wù)預算方案，并提交公司管理層審批。
3. 財務(wù)分析體系構建
建立一套完善的財務(wù)分析指標體系，包括償債能力指標、盈利能力指標、營(yíng)運能力指標、成長(cháng)能力指標等，同時(shí)結合公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和戰略目標，確定一些個(gè)性化的分析指標。
設計財務(wù)分析報告模板，規范報告的內容、格式和報送頻率，確保財務(wù)分析報告能夠清晰、準確地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量變化情況。
開(kāi)始定期（月度或季度）進(jìn)行財務(wù)分析工作，撰寫(xiě)財務(wù)分析報告，并向公司管理層匯報，為管理層的決策提供數據支持和分析建議。
三、第三階段：深化與拓展（第 4 - 6 個(gè)月）
1. 成本管理與控制強化
深入分析公司的成本結構和成本驅動(dòng)因素，制定成本管理策略和目標，如降低單位生產(chǎn)成本、控制期間費用增長(cháng)率等。
建立成本控制責任體系，將成本控制目標分解到各部門(mén)、各車(chē)間甚至各崗位，明確各自的成本控制職責和考核指標。
實(shí)施成本控制措施，如優(yōu)化采購渠道、降低庫存水平、提高生產(chǎn)效率、開(kāi)展節能減排活動(dòng)等，定期對成本控制效果進(jìn)行評估和考核，及時(shí)調整控制策略。
2. 資金管理優(yōu)化
制定資金管理計劃，包括資金預算、資金籌集、資金使用和資金監控等方面。
優(yōu)化資金預算編制方法，提高資金預算的準確性和前瞻性，合理安排資金收支，確保公司資金鏈的安全穩定。
拓展資金籌集渠道，如與銀行等金融機構建立良好合作關(guān)系，爭取更優(yōu)惠的.貸款條件；探索資本市場(chǎng)融資方式，如發(fā)行債券、股票等（根據公司實(shí)際情況）。
加強資金使用效率管理，對公司的資金投向進(jìn)行評估和分析，確保資金投入到效益最高的項目和業(yè)務(wù)中。建立資金監控機制，實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，防范資金風(fēng)險。
3. 財務(wù)風(fēng)險管理體系建設
識別公司面臨的財務(wù)風(fēng)險，包括市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險、匯率風(fēng)險、利率風(fēng)險等，建立風(fēng)險評估模型，對各類(lèi)風(fēng)險進(jìn)行量化評估。
制定財務(wù)風(fēng)險應對策略，如風(fēng)險規避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉移和風(fēng)險接受等，針對不同類(lèi)型的風(fēng)險采取相應的措施，如開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)、建立客戶(hù)信用評估體系、購買(mǎi)保險等。
建立財務(wù)風(fēng)險預警機制，設定風(fēng)險預警指標和閾值，當風(fēng)險指標達到預警閾值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預警信號，啟動(dòng)風(fēng)險應對預案，確保公司能夠及時(shí)有效地應對財務(wù)風(fēng)險。
四、第四階段：持續改進(jìn)與戰略支持（6 個(gè)月以后）
1. 財務(wù)團隊持續發(fā)展
根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展和財務(wù)工作的需要，制定財務(wù)團隊的長(cháng)期發(fā)展規劃，包括人員招聘、培訓、晉升和激勵等方面。
定期組織內部培訓和外部培訓活動(dòng)，提升財務(wù)團隊成員的專(zhuān)業(yè)技能和綜合素質(zhì)，鼓勵團隊成員參加行業(yè)研討會(huì )和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，拓寬視野，了解行業(yè)最新動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢。
建立財務(wù)團隊內部的溝通機制和協(xié)作平臺，促進(jìn)團隊成員之間的經(jīng)驗分享和知識傳承，營(yíng)造良好的團隊氛圍，提高團隊的凝聚力和戰斗力。
2. 財務(wù)信息化升級與整合
對公司現有的財務(wù)信息系統進(jìn)行評估，分析其存在的不足和與公司業(yè)務(wù)發(fā)展的不適應性，制定財務(wù)信息化升級方案。
推進(jìn)財務(wù)信息化系統的升級改造工作，實(shí)現財務(wù)與業(yè)務(wù)的深度融合，如與采購系統、銷(xiāo)售系統、生產(chǎn)系統等進(jìn)行數據對接和集成，提高財務(wù)數據的及時(shí)性、準確性和完整性。
利用大數據、人工智能等新技術(shù)，開(kāi)發(fā)財務(wù)分析和決策支持功能模塊，為公司管理層提供更加智能化、可視化的財務(wù)信息服務(wù)，提升財務(wù)管理水平和決策效率。
3. 戰略財務(wù)支持與公司價(jià)值創(chuàng )造
深入參與公司的戰略規劃制定過(guò)程，從財務(wù)角度為公司的戰略決策提供全面、深入的分析和建議，如投資項目評估、并購重組方案設計、資本結構優(yōu)化等。
建立公司價(jià)值評估模型，定期對公司的價(jià)值進(jìn)行評估和分析，跟蹤公司價(jià)值創(chuàng )造過(guò)程中的關(guān)鍵驅動(dòng)因素，為公司管理層制定價(jià)值提升策略提供依據。
與公司其他部門(mén)密切合作，共同推動(dòng)公司戰略目標的實(shí)現，通過(guò)優(yōu)化財務(wù)資源配置、加強成本控制、提高資金使用效率等手段，為公司創(chuàng )造更大的價(jià)值，提升公司的市場(chǎng)競爭力和可持續發(fā)展能力。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 10
一、入職初期（第 1 - 2 周）
1. 快速了解公司財務(wù)狀況
與前任財務(wù)經(jīng)理或相關(guān)財務(wù)人員進(jìn)行深入交接，獲取近三年的財務(wù)報表（資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表）、財務(wù)賬冊、審計報告、稅務(wù)申報資料等，對公司的資產(chǎn)規模、負債水平、盈利情況、現金流狀況進(jìn)行全面梳理和分析，識別潛在的財務(wù)風(fēng)險點(diǎn)和優(yōu)勢領(lǐng)域。
熟悉公司財務(wù)軟件和財務(wù)管理系統的操作流程，包括賬務(wù)處理、報表生成、預算管理模塊等，確保能夠順利開(kāi)展日常財務(wù)工作，并與現有系統有效對接。
了解公司財務(wù)部門(mén)的組織架構、人員配置及各崗位的職責分工，與團隊成員進(jìn)行一對一的溝通交流，初步評估團隊成員的專(zhuān)業(yè)能力、工作態(tài)度和職業(yè)發(fā)展需求，為后續團隊建設和工作安排奠定基礎。
2. 深入熟悉公司業(yè)務(wù)模式
安排與公司各業(yè)務(wù)部門(mén)負責人進(jìn)行會(huì )議溝通，了解公司的核心業(yè)務(wù)流程，包括采購、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、研發(fā)等環(huán)節，明確各環(huán)節與財務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)點(diǎn)和數據交互方式。
實(shí)地考察公司的生產(chǎn)車(chē)間、倉庫、銷(xiāo)售門(mén)店等主要業(yè)務(wù)場(chǎng)所（如有），直觀(guān)感受公司的運營(yíng)狀況，加深對業(yè)務(wù)流程的理解，以便從財務(wù)角度更好地為業(yè)務(wù)提供支持和服務(wù)。
收集公司近期的重大業(yè)務(wù)合同、項目計劃書(shū)等資料，研究業(yè)務(wù)發(fā)展戰略和目標，分析財務(wù)工作在實(shí)現公司戰略目標中的關(guān)鍵作用和潛在影響，為制定財務(wù)策略提供依據。
二、第一個(gè)月
1. 財務(wù)制度與流程優(yōu)化
對公司現有的財務(wù)管理制度進(jìn)行全面審查，包括財務(wù)審批權限、費用報銷(xiāo)制度、資金管理制度、財務(wù)核算制度等，結合公司實(shí)際情況和行業(yè)最佳實(shí)踐，找出制度中存在的漏洞、不合理之處以及與業(yè)務(wù)發(fā)展不匹配的條款。
組織財務(wù)團隊成員和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)代表進(jìn)行研討，廣泛征求意見(jiàn)，制定財務(wù)制度與流程優(yōu)化方案，明確優(yōu)化目標、實(shí)施步驟和責任人。重點(diǎn)優(yōu)化財務(wù)審批流程，提高審批效率，同時(shí)加強內部控制，防范財務(wù)風(fēng)險。
將優(yōu)化后的財務(wù)制度和流程提交公司管理層審批，獲批后組織財務(wù)團隊和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行培訓和宣貫，確保全體員工理解并嚴格遵守新的制度和流程。
2. 財務(wù)預算管理強化
啟動(dòng)本年度財務(wù)預算編制工作，與銷(xiāo)售部門(mén)合作，基于市場(chǎng)分析、銷(xiāo)售歷史數據和業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，制定詳細的銷(xiāo)售預算，包括產(chǎn)品銷(xiāo)量、銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售收入預測等。
協(xié)同采購、生產(chǎn)、人力資源等部門(mén)，根據銷(xiāo)售預算編制相應的采購預算、生產(chǎn)成本預算、人力成本預算等，確保各項預算之間的邏輯關(guān)系準確、數據銜接合理。
匯總各部門(mén)預算數據，結合公司戰略目標和財務(wù)狀況，編制公司整體財務(wù)預算草案，包括利潤表預算、資產(chǎn)負債表預算和現金流量表預算。組織召開(kāi)預算評審會(huì )議，邀請公司管理層和各部門(mén)負責人參與，對預算草案進(jìn)行討論和審核，根據各方意見(jiàn)進(jìn)行調整和完善，最終形成正式的年度財務(wù)預算方案，并報公司董事會(huì )批準后下達執行。
3. 財務(wù)風(fēng)險評估與防范
開(kāi)展全面的財務(wù)風(fēng)險評估工作，識別公司面臨的各類(lèi)財務(wù)風(fēng)險，如市場(chǎng)風(fēng)險（匯率波動(dòng)、原材料價(jià)格變動(dòng)等）、信用風(fēng)險（客戶(hù)應收賬款逾期、供應商信用違約等）、流動(dòng)性風(fēng)險（資金周轉困難、短期償債壓力大等）、操作風(fēng)險（財務(wù)人員失誤、內部控制缺陷等）。
針對不同類(lèi)型的財務(wù)風(fēng)險，制定相應的風(fēng)險防范策略和應對措施。例如，建立匯率風(fēng)險預警機制，采用套期保值工具應對匯率波動(dòng)；完善客戶(hù)信用評估體系，加強應收賬款的催收管理，降低信用風(fēng)險；優(yōu)化資金結構，合理安排資金儲備，確保公司具備良好的流動(dòng)性；加強財務(wù)人員培訓和內部控制制度建設，減少操作風(fēng)險的發(fā)生概率。
定期對財務(wù)風(fēng)險防范措施的執行情況進(jìn)行跟蹤和評估，根據市場(chǎng)變化和公司實(shí)際運營(yíng)情況及時(shí)調整風(fēng)險策略，確保風(fēng)險始終處于可控范圍內。
三、第 2 - 3 個(gè)月
1. 財務(wù)分析體系完善
建立一套科學(xué)、全面的財務(wù)分析指標體系，除了常規的財務(wù)比率分析（如償債能力、盈利能力、營(yíng)運能力指標）外，結合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和戰略目標，增加一些關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標（如市場(chǎng)份額、客戶(hù)滿(mǎn)意度、產(chǎn)品毛利率等）和行業(yè)對標指標，以便更深入地了解公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，為管理層提供有價(jià)值的決策支持。
規范財務(wù)分析報告的格式和內容，明確報告的報送對象、報送頻率和時(shí)間節點(diǎn)。財務(wù)分析報告應包括公司財務(wù)概況、預算執行情況分析、財務(wù)指標變動(dòng)分析、重大財務(wù)事項說(shuō)明、存在問(wèn)題及建議等板塊，要求數據準確、分析深入、語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了、圖表直觀(guān)清晰。
定期（每月或每季度）進(jìn)行財務(wù)分析工作，深入挖掘財務(wù)數據背后的業(yè)務(wù)原因，發(fā)現公司運營(yíng)中存在的問(wèn)題和潛在的風(fēng)險點(diǎn)，提出針對性的改進(jìn)建議和措施，并及時(shí)向公司管理層匯報。同時(shí)，根據管理層的反饋意見(jiàn)，不斷完善財務(wù)分析方法和報告內容，提高財務(wù)分析的質(zhì)量和效果。
2. 成本管理與控制深化
深入剖析公司的成本結構和成本驅動(dòng)因素，通過(guò)成本核算和成本分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和薄弱環(huán)節。例如，對于制造企業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注原材料采購成本、生產(chǎn)過(guò)程中的直接人工成本和制造費用；對于服務(wù)型企業(yè)，著(zhù)重分析人力成本、營(yíng)銷(xiāo)費用和運營(yíng)成本等。
制定成本管理與控制方案，從成本預算、成本核算、成本分析、成本控制等環(huán)節入手，采取一系列有效的成本控制措施。如優(yōu)化采購流程，與供應商建立長(cháng)期穩定的合作關(guān)系，爭取更優(yōu)惠的采購價(jià)格和付款條件；加強生產(chǎn)過(guò)程中的成本控制，推行精益生產(chǎn)理念，提高生產(chǎn)效率，降低廢品率和返工率；合理控制費用支出，嚴格執行費用報銷(xiāo)制度，加強對各項費用的審批和監控。
建立成本控制考核機制，將成本控制目標分解到各部門(mén)、各車(chē)間甚至各崗位，明確各自的成本控制責任和考核指標。定期對成本控制情況進(jìn)行考核評價(jià)，將考核結果與員工績(jì)效掛鉤，激勵員工積極參與成本管理與控制工作，確保公司成本目標的實(shí)現。
3. 稅務(wù)籌劃與合規管理加強
對公司的稅務(wù)狀況進(jìn)行全面梳理，了解公司適用的稅收政策、稅收優(yōu)惠條件以及稅務(wù)申報和繳納情況。審查公司的稅務(wù)處理是否合規，是否存在潛在的稅務(wù)風(fēng)險點(diǎn)，如稅務(wù)申報錯誤、稅收優(yōu)惠政策未充分利用、稅務(wù)籌劃方案不合理等。
制定稅務(wù)籌劃方案，在合法合規的前提下，根據公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)模式，充分利用稅收優(yōu)惠政策，合理規劃公司的稅務(wù)架構和業(yè)務(wù)安排，降低公司的稅負水平。例如，通過(guò)合理選擇企業(yè)組織形式、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、合理安排資產(chǎn)折舊和攤銷(xiāo)等方式，實(shí)現稅務(wù)籌劃的目標。
加強稅務(wù)合規管理，建立健全稅務(wù)管理制度和流程，明確稅務(wù)申報、繳納、發(fā)票管理等環(huán)節的操作規范和責任分工。定期組織財務(wù)人員進(jìn)行稅務(wù)培訓，及時(shí)了解稅收政策的變化，確保公司的稅務(wù)處理始終符合國家法律法規的'要求，避免因稅務(wù)問(wèn)題給公司帶來(lái)不必要的經(jīng)濟損失和法律風(fēng)險。
四、長(cháng)期規劃（3 個(gè)月以后）
1. 財務(wù)團隊建設與人才培養
根據公司的戰略發(fā)展規劃和財務(wù)工作的實(shí)際需求，制定財務(wù)團隊的長(cháng)期建設規劃，明確團隊的發(fā)展目標、組織架構優(yōu)化方向和人員配置計劃。
建立完善的財務(wù)人員培訓體系，包括內部培訓和外部培訓機制。內部培訓定期組織財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識講座、案例分析研討會(huì )、業(yè)務(wù)流程培訓等活動(dòng)，提升團隊成員的專(zhuān)業(yè)技能和業(yè)務(wù)水平；外部培訓鼓勵財務(wù)人員參加各類(lèi)財務(wù)專(zhuān)業(yè)資格考試（如注冊會(huì )計師、注冊稅務(wù)師等）、行業(yè)研討會(huì )和培訓課程，拓寬視野，了解行業(yè)最新動(dòng)態(tài)和前沿技術(shù)，為公司引進(jìn)先進(jìn)的財務(wù)管理理念和方法。
制定財務(wù)人員職業(yè)發(fā)展規劃，為團隊成員提供清晰的職業(yè)晉升路徑和發(fā)展空間。根據員工的個(gè)人能力、工作表現和職業(yè)興趣，為其量身定制職業(yè)發(fā)展計劃，提供相應的培訓和發(fā)展機會(huì )，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng )造力，打造一支高素質(zhì)、高績(jì)效、穩定的財務(wù)團隊。
2. 財務(wù)信息化建設與升級
評估公司現有財務(wù)信息化系統的功能和性能，結合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和財務(wù)管理的需求，制定財務(wù)信息化建設與升級規劃。規劃應包括系統功能優(yōu)化、數據集成與共享、信息安全保障等方面的內容，明確各階段的建設目標和實(shí)施步驟。
推進(jìn)財務(wù)信息化系統的建設與升級工作，加強與信息技術(shù)部門(mén)的合作，引入先進(jìn)的財務(wù)管理軟件和信息系統技術(shù)，實(shí)現財務(wù)與業(yè)務(wù)的深度融合。例如，建立財務(wù)業(yè)務(wù)一體化平臺，實(shí)現財務(wù)數據與采購、銷(xiāo)售、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)數據的實(shí)時(shí)共享和自動(dòng)傳遞，提高財務(wù)工作的效率和準確性；利用大數據分析技術(shù)，對海量財務(wù)數據進(jìn)行挖掘和分析，為公司的決策提供更精準、更及時(shí)的支持；加強信息安全管理，建立完善的信息安全防護體系，確保財務(wù)數據的安全可靠。
持續優(yōu)化財務(wù)信息化系統的運行維護機制，建立專(zhuān)業(yè)的系統運維團隊或委托專(zhuān)業(yè)的運維服務(wù)提供商，定期對系統進(jìn)行巡檢、升級和故障排除，確保系統的穩定運行。同時(shí)，加強對財務(wù)人員的信息化培訓，提高其系統操作技能和數據處理能力，充分發(fā)揮財務(wù)信息化系統的優(yōu)勢。
3. 參與公司戰略規劃與決策支持
作為公司財務(wù)部門(mén)的負責人，積極參與公司的戰略規劃制定過(guò)程，從財務(wù)角度為公司的戰略決策提供全面、深入的分析和建議。運用財務(wù)分析工具和方法，對公司的戰略目標、投資項目、市場(chǎng)拓展計劃等進(jìn)行財務(wù)可行性研究和風(fēng)險評估，為管理層提供決策依據。
建立戰略財務(wù)分析模型，跟蹤公司戰略實(shí)施過(guò)程中的財務(wù)績(jì)效，定期對公司的戰略執行情況進(jìn)行評估和調整。通過(guò)對關(guān)鍵財務(wù)指標和業(yè)務(wù)指標的監控和分析，及時(shí)發(fā)現戰略實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題和偏差，提出相應的改進(jìn)措施和建議，確保公司戰略目標的順利實(shí)現。
加強與公司其他部門(mén)的溝通協(xié)作，建立跨部門(mén)的財務(wù)溝通機制和合作平臺，共同推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和戰略實(shí)施。在公司重大項目決策、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、績(jì)效考核等方面，充分發(fā)揮財務(wù)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，提供財務(wù)支持和服務(wù)，促進(jìn)公司整體運營(yíng)效率的提升和價(jià)值創(chuàng )造能力的增強。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 11
1.了解公司的組織結構，各項規章制度，決策程序，文化氛圍:
通過(guò)財務(wù)報告熟悉企業(yè)概況，組織架構，人員，資本結構，主要產(chǎn)品及市場(chǎng)地位及技術(shù)優(yōu)勢等；
通過(guò)查看公司領(lǐng)導的發(fā)言稿、會(huì )議資料，認識公司的管理風(fēng)格、管理理念、部門(mén)協(xié)調溝通的通常方式方法。
2.充分與主管上司進(jìn)行溝通，取得支持，明確領(lǐng)導的期望：
了解公司高層對公司發(fā)展和財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn)；
掌握各個(gè)部門(mén)設置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營(yíng)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)流程，項目投資等；
就工作的定位，重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)與上司進(jìn)行了充分的溝通和探討；
熟悉公司的財務(wù)運作情況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團隊中；
在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領(lǐng)導匯報工作、學(xué)習進(jìn)展；及時(shí)向上司溝通匯報他關(guān)心的工作進(jìn)展情況和一些重要事項。
3.掌握財務(wù)部門(mén)員工情況，熟悉本部門(mén)工作流程、工作內容：
了解公司經(jīng)營(yíng)狀況，財務(wù)核算制度，賬務(wù)處理，成本核算方法；
通過(guò)員工資料了解部門(mén)員工的專(zhuān)業(yè)學(xué)歷、業(yè)務(wù)能力、家庭狀況、興趣愛(ài)好等；
查看賬本和憑證熟悉帳務(wù)記載邏輯，以往的報銷(xiāo)簽批程序，付款審批程序，主要資產(chǎn)負債收入利潤來(lái)源等等；
召開(kāi)內部會(huì )議，明確財務(wù)部門(mén)各個(gè)崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度，部門(mén)人員對工作的意見(jiàn)與建議；采用單個(gè)約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內容和流程，并要求其在近期內提供一份書(shū)面的崗位分工操作流程。
4.充分與其它部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行溝通：
利用部門(mén)交流的機會(huì )到各個(gè)部門(mén)工作現場(chǎng)了解公司業(yè)務(wù)的運作流程，產(chǎn)品服務(wù)市場(chǎng)規模、增長(cháng)潛力及市場(chǎng)份額分布；了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財務(wù)控制程序、財務(wù)工作的基礎狀況；聽(tīng)取其它部門(mén)對財務(wù)部門(mén)工作的意見(jiàn)和建議；定期與各個(gè)部門(mén)保持聯(lián)系。
5.階段性日常工作安排：
擬訂熟悉公司業(yè)務(wù)，制度，人員等各個(gè)方面情況的'程序和時(shí)間表；依據公司高層要求積極配合其它部門(mén)處理相關(guān)工作；
按照領(lǐng)導下達的財務(wù)目標，迅速開(kāi)展起部門(mén)的日常工作，監督日常工作的有效開(kāi)展；定期召開(kāi)部門(mén)周例會(huì )，在會(huì )議上了解更多的信息，解決急需解決的問(wèn)題；與同事多交流，詢(xún)問(wèn)，請教，爭得同事的理解，配合和支持；定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務(wù)決策及時(shí)向領(lǐng)導請示。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 12
一、進(jìn)取優(yōu)化工序，減少記賬工作所耗用的精力
(1)由于我們的用友系統較為健全，各模塊功能能滿(mǎn)足明細數據需求的，在總賬能夠做簡(jiǎn)化記賬處理，各部門(mén)自有明細數據能夠滿(mǎn)足管理需求的總賬能夠做簡(jiǎn)化處理，現流程復雜，經(jīng)優(yōu)化能夠到達原效果，記賬更方便的，經(jīng)審批能夠做簡(jiǎn)化處理。
(2)財務(wù)記賬的原始資料來(lái)源于各業(yè)務(wù)部門(mén)，所以，對于反映當期的收入費用等會(huì )計資料，各部門(mén)必須及時(shí)傳遞到財務(wù)。尤其是直營(yíng)店必須將收銀報表等店面資料及時(shí)報給財務(wù)，每周x次，不得推延以免耽誤財務(wù)入賬時(shí)間。
(3)獨立分部應當堅持銀行存款的獨立，收入、支出應當獨立使用自己的賬號，減少交叉入賬，付賬，以減少記賬員的工作量。尤其提議直營(yíng)店的賬號辦理網(wǎng)銀，財務(wù)這邊可直接使用該賬戶(hù)支付對應的費用。不走交叉賬務(wù)。
二、提高財務(wù)規范化操作，滿(mǎn)足長(cháng)遠的企業(yè)發(fā)展目標
會(huì )計分為內部管理會(huì )計和財務(wù)會(huì )計，內部管理會(huì )計偏向于對管理者財務(wù)信息需求的供給，財務(wù)會(huì )計則是偏向于對投資者，外部監督部門(mén)的報告，所以，財務(wù)會(huì )計是受到會(huì )計法、經(jīng)濟法等法律法規的嚴格制約的。
三、對賬清帳，使得財務(wù)報表簡(jiǎn)明易了，更具解讀性
賬務(wù)清理是財務(wù)工作的重點(diǎn)，它使得沉長(cháng)的已經(jīng)結清的賬務(wù)得到消除和剝離，使得漫長(cháng)的一個(gè)會(huì )計期間積累的.財務(wù)數據得到簡(jiǎn)化，突出財務(wù)現狀。通常的財務(wù)報表將一個(gè)會(huì )計期間內的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)各個(gè)科目來(lái)呈現，可是由于管理者并不必須精通會(huì )計，使得報表的閱讀性不強，對賬清帳使得每個(gè)科目的數據有據可查，明明白白，方便管理者閱讀，方便會(huì )計人員跟蹤核對，及時(shí)糾正錯誤，挽回損失。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 13
一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況，按照會(huì )計法和企業(yè)會(huì )計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會(huì )計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會(huì )計報表進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門(mén)的要求，完成會(huì )計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設。
5、做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會(huì )計科目，編制會(huì )計憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表，及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén)；及時(shí)裝訂會(huì )計憑證；及時(shí)清理往來(lái)款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
6、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營(yíng)的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時(shí)間內投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。
9、完成公司董事會(huì )及CEO臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現金是否超庫存存放；對有關(guān)設備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映；及時(shí)加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時(shí)切斷主電源；對辦公室吸煙進(jìn)行嚴格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守《會(huì )計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規定，對違反規定的人員提出處理意見(jiàn)。
2、嚴格進(jìn)行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實(shí)行崗位責任制，規定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續、穩定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開(kāi)支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實(shí)內部各層次、各部門(mén)的資金管理責任制。盡量避免無(wú)計劃、無(wú)定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養成、推進(jìn)隊伍建設
隨著(zhù)后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場(chǎng)和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學(xué)習會(huì )計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì )計制度和有關(guān)的.財務(wù)制度，提高會(huì )計人員的法制觀(guān)念，加強會(huì )計人員的職業(yè)道德，樹(shù)立牢固地依法理財的觀(guān)念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺(jué)遵守法律、法規，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時(shí)，加強計算機知識的學(xué)習，以適應現階段財務(wù)管理的要求。與此同時(shí)，認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì )計人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)撰寫(xiě)論文，可促進(jìn)理論知識，有利于總結工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對會(huì )計人員素質(zhì)的培養，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以適應新形勢下對會(huì )計信息的快速的、準確的、真實(shí)的要求，確保公司和各部門(mén)各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 14
一、財務(wù)基礎工作
�。ㄒ唬┲贫ㄘ攧�(wù)制度及相關(guān)流程執行標準。
一、從公司實(shí)際出發(fā)依據《企業(yè)會(huì )計準則》制定公司財務(wù)制度。
二、制定各項財務(wù)工作的執行流程及規范標準。
三、尋求創(chuàng )新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節的監督、管理職能。
四、完善內部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報總經(jīng)理，并對應完善相關(guān)制度。
�。ǘ⿺M定財務(wù)人員配置及崗位職責
一、根據公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
二、按照規范、精細、科學(xué)的標準，提升會(huì )計人員綜合素質(zhì)和強調工作的主動(dòng)性，以提升財務(wù)部整體工作水平。
三、以培訓帶動(dòng)基礎工作的落實(shí)
20xx年，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進(jìn)行基礎工作的培訓，預計在七、八月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會(huì )計人員的后續教育培訓，主要選取會(huì )計基礎工作方面的內容加以學(xué)習，使會(huì )計人員認識到會(huì )計基礎工作的.重要性，能夠更好地開(kāi)展會(huì )計工作。
�。ㄈ⿻�(huì )計核算管理
一、進(jìn)一步規范會(huì )計科目
按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據《企業(yè)會(huì )計準則》科學(xué)合理地對會(huì )計科目進(jìn)行歸類(lèi)，規范會(huì )計科目的使用方法，從而使會(huì )計科目更具有科學(xué)性、一致性。
二、理順現金收支、貨款結算流程
為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環(huán)節出現漏洞，規定經(jīng)辦人員必須填寫(xiě)現金、費用支付單據，寫(xiě)明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風(fēng)險。
貨款結算方面，對商場(chǎng)結算單據進(jìn)行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。
三、加強財務(wù)指標分析力度
�、侔磿r(shí)完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數字做到零差錯。
�、�20xx年重點(diǎn)針對銷(xiāo)售額、費用額、利潤額三項指標著(zhù)重進(jìn)行分析。
�、蹖ζ放拼黉N(xiāo)推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素，提出促銷(xiāo)推廣中存在的問(wèn)題。
�、芡ㄟ^(guò)高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰略決策提供重要依據。
四、落實(shí)會(huì )計檔案管理制度
至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會(huì )計檔案累積增多，必須制定執行會(huì )計檔案管理制度，將會(huì )計檔案分別歸類(lèi)，按序存放，嚴格履行會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等；
二、財務(wù)管理工作
�。ㄒ唬⿵娀攧�(wù)監管職能
一、加強對存貨的監管
存貨是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證，尤其是對于我公司來(lái)說(shuō)庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷(xiāo)售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行抽查，對有問(wèn)題商品，及時(shí)發(fā)現，及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)予以整改，并對產(chǎn)生問(wèn)題的部門(mén)進(jìn)行考核，通過(guò)考核與監督，降低問(wèn)題商品的數量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。
二、挖潛創(chuàng )新、開(kāi)源節流，加強對銷(xiāo)售、費用的監管
�、僭谕跐撛鲂Х矫�，積極地將好的建議、意見(jiàn)上報總經(jīng)理；
�、趯�(jīng)營(yíng)中存在的不合理費用支出及時(shí)做出統計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性；
�、郾O督終端店銷(xiāo)售情況，查找銷(xiāo)售中存在的漏洞，避免收入損失風(fēng)險。
三、加強對人員調動(dòng)和工作交接的監督
針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動(dòng)，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢(qián)、物，并由主管領(lǐng)導監交，避免貨品、錢(qián)、物損失風(fēng)險。
�。ǘ┘訌姲踩芾�，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門(mén)，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中；
一、增強全員的安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類(lèi)安全知識講座，熟練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生；
二、保證資金、系統、有價(jià)票據、印鑒、發(fā)票等安全；
三、每日對電源、門(mén)鎖、系統開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類(lèi)安全隱患；
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 15
一、抓好員工培訓工作
努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門(mén)員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門(mén)的培訓和學(xué)習。
2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財務(wù)人員工作計劃落實(shí)具體，并在學(xué)習中總結成績(jì)，找差距。
3、開(kāi)展技能比武，今年我們將開(kāi)展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點(diǎn)鈔比賽、普通話(huà)比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務(wù)基礎工作，確保酒店經(jīng)營(yíng)工作正常運轉
我們的主要工作任務(wù)是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點(diǎn)抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會(huì )計制度，嚴格按《會(huì )計法》進(jìn)行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時(shí)編制好各類(lèi)報表，搞好月度分析。
3、主動(dòng)做好各部門(mén)間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
4、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門(mén)的關(guān)系，力爭他們對酒店的最大支持。
三、加強財務(wù)管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開(kāi)支有控制。
2、在盡量滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需求的情況下，降低整個(gè)酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬(wàn)元之高，其中有近二十多萬(wàn)元是酒店開(kāi)業(yè)以來(lái)的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀，我們從四個(gè)方面著(zhù)手。第一，我們認真進(jìn)行物品清理、分類(lèi)，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價(jià)處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據酒店的經(jīng)營(yíng)需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續和倉儲保管制度。每月月末對暢銷(xiāo)商品和滯銷(xiāo)商品有書(shū)面說(shuō)明，認真分析，提出合理建議�？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營(yíng)的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時(shí)掌握整個(gè)酒店的成本費用情況，對各部門(mén)原料及物料等耗用情況定期進(jìn)行分析。今年著(zhù)重做好餐飲部的毛利率、客房部的'物耗、工程部的工程配件耗用的重點(diǎn)分析和專(zhuān)項分析，并將分析情況及時(shí)反饋到各部門(mén)及價(jià)格委員會(huì )，為酒店價(jià)格委員會(huì )提供真實(shí)的成本分析和價(jià)格信息，從而及時(shí)調整進(jìn)貨價(jià)格，減少成本費用支出，為酒店整個(gè)物耗成本下降x%及時(shí)提供準確、真實(shí)的財務(wù)依據和分析資料。
很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說(shuō)過(guò)，把每一件簡(jiǎn)單的事做好就是不簡(jiǎn)單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領(lǐng)導下，在以李總為首的酒店領(lǐng)導班子的正確決策下，注重細節，從小處節約，從本職做起。
20xx年酒店財務(wù)部工作計劃已細分為以上三點(diǎn)，為不受外界因素的影響全體財務(wù)人員齊努力，情滿(mǎn)xx，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務(wù)，為實(shí)現酒店今年的經(jīng)營(yíng)奮斗目標而扎實(shí)工作。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 16
20xx年x公司的發(fā)展重點(diǎn)主要會(huì )放在x項目開(kāi)發(fā)上，同時(shí)還要兼顧兩個(gè)工業(yè)項目，可以說(shuō)任務(wù)十分艱巨。再加上嚴峻的行業(yè)形勢，財務(wù)部的肩上的擔子也非常沉重。根據目前的行業(yè)形勢、根據公司的`發(fā)展戰略，財務(wù)部重點(diǎn)將在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
1、在年前籌集支付各建筑施工單位的工程款資金，保證公司順利渡過(guò)年關(guān)。
2、與銷(xiāo)售部密切配合，加速回籠售房資金。
3、配合x(chóng)部、物業(yè)公司做好x的全面營(yíng)運工作。
4、組織好x商鋪銷(xiāo)售的土地增值稅籌劃和清算工作。
5、財務(wù)部將嘗試以項目為周期編制x項目預算，如有可能，希望能請到x老師來(lái)我們公司進(jìn)行咨詢(xún)和指導。通過(guò)推行項目預算加強成本管控力度。
6、不斷修正工作流程和完善內部控制。提高財務(wù)部對各類(lèi)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的監督力度財務(wù)部年終個(gè)人工作總結及小結財務(wù)部年終個(gè)人工作總結及小結。
7、加強財務(wù)部合同管理。
8、加強財務(wù)部員工素質(zhì)建設和業(yè)務(wù)培訓。爭取在x年打造出一支高素質(zhì)、骨干成員穩定、職業(yè)化的財務(wù)團隊。
如果說(shuō)xx年是財務(wù)部痛苦轉型的一年，那么20xx年將是財務(wù)部昂首邁進(jìn)的一年，財務(wù)部全體員工將繼續艱苦奮斗、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更飽滿(mǎn)的工作熱情迎接20xx年。最后祝愿我們的企業(yè)、我們的團隊在20xx年實(shí)現企業(yè)的宏偉戰略目標。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 17
很有幸能夠被選為xx公司的第一任財務(wù)經(jīng)理，感謝您對我的信任與支持。我會(huì )在今后的工作中做好自己分內的所有工作，不會(huì )讓失望�，F就對今后的工作規劃作進(jìn)一步闡述：
一、制定公司財務(wù)規章制度
(一)、財務(wù)部職責范圍
1、認真貫徹執行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規，確保財務(wù)工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作程序執行。
3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務(wù)預算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門(mén)加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進(jìn)行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用，提高經(jīng)濟效益。
6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9、及時(shí)核算和上繳各種稅金。
10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。
11、會(huì )計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門(mén)管理，進(jìn)行內部培訓，提高本部門(mén)工作人員素質(zhì)。
13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。
(二)、借款和各種費用開(kāi)支標準及審批制度
借款審批及標準：
1、出差借款：出差人員應先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫(xiě)借款日期、資金性質(zhì)、部門(mén)、出差地、出差事由、出差天數及金額，經(jīng)本部門(mén)主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借款單交會(huì )計留存。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)5天無(wú)故未報銷(xiāo)者，不得再借款。
2、日常費用借款：各部門(mén)因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫(xiě)好資金性質(zhì)(支票或現金)、部門(mén)、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價(jià)在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價(jià)2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門(mén)辦理。購置固定資產(chǎn)必須開(kāi)具正式發(fā)票。
4、備用金借款：對于特定部門(mén)或崗位實(shí)行備用金借款，具體由各部門(mén)根據實(shí)際情況核定，報總裁批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時(shí)歸還結清。
5、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。
6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷(xiāo)手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權從當月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
8、嚴格禁止個(gè)人借款，特殊情況需由公司部門(mén)經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。
(三)、日常費用報銷(xiāo)：
1、公司員工在日常費用支出時(shí)，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時(shí)應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷(xiāo)時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷(xiāo)；
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷(xiāo)時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷(xiāo)；
5、補充說(shuō)明：如報銷(xiāo)審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力；或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話(huà)聯(lián)系，先行借款或報銷(xiāo)，待審批人回公司后再進(jìn)行補簽。
(四)財務(wù)部總監崗位職責
1、編制和執行預算、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財源，有效使用資金。
2、進(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用，提高經(jīng)濟效益。
3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會(huì )計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析。
4、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)部經(jīng)理崗位職責
1、負責協(xié)助財務(wù)總監組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作。
2、制定和管理稅收政策及程序。
3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規章制度。
4、組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟活動(dòng)分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。
5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。
6、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執行會(huì )計制度和財務(wù)管理方法，監督執行會(huì )議決議。
7、負責全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導和學(xué)習的工作，合理協(xié)調各崗位工作，并考核財會(huì )人員工作業(yè)績(jì)，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
9、負責會(huì )計監交工作。
(五)財務(wù)部成本會(huì )計崗位職責
1、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開(kāi)竣工時(shí)間及項目部人員構成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。
3、按照各工程預算進(jìn)行工程成本的控制。
4、每月末及時(shí)督促各項目部報帳，核對上月計劃執行情況。
5、及時(shí)、準確核算各種原始票據，并制單入帳。
6、準確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執行付款。
7、工程付款依據合同、財務(wù)帳、工程預算進(jìn)行審核。
8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。
9、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
(六)財務(wù)部綜合會(huì )計崗位職責
1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類(lèi)帳、總帳；
2、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì )計核算和財務(wù)管理的各項規定，并正確執行；
3、負責總帳、明細帳、分類(lèi)帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會(huì )計憑證，登記總帳；
4、對其他應收、應收帳款及時(shí)催收清理；按公司規定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)；
5、每月編制會(huì )計報表，確保報表數字真實(shí)，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚；
6、負責裝訂、管理會(huì )計檔案；
7、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)部出納員崗位職責
1、辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；
2、順序、及時(shí)地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時(shí)核對庫存現金，每周一填寫(xiě)貨幣資金周報表；
3、保管好庫存現金，有價(jià)證券，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失；
4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管；
5、嚴格管理空白收據和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責；
6、完成財務(wù)總監或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。
(七)、票據的報銷(xiāo)要求：
(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫(xiě)齊全、字跡清晰，包括客戶(hù)名稱(chēng)(填寫(xiě)陜西藝林實(shí)業(yè)有限責任公司)、服務(wù)項目、金額(大小寫(xiě)應一致)、收款單位蓋章、日期。
(2)公司自制的差旅費報銷(xiāo)單：此報銷(xiāo)單專(zhuān)為出差報銷(xiāo)使用，后附出差火車(chē)、船、飛機等票據、住宿發(fā)票、寫(xiě)明出差天數、出差補貼、核出總報銷(xiāo)金額。票面不允許有任何涂改。
(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實(shí)無(wú)法取得原始票據的情況，填寫(xiě)此單據，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字后，可以報銷(xiāo)；另一種為對于一次報銷(xiāo)，票據非常多的情況，使用支出證明單進(jìn)行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。
二、記賬工具的選擇
目前已經(jīng)是一個(gè)信息化時(shí)代，財務(wù)軟件的應用已經(jīng)非常普遍，如果我們仍然使用手工記賬的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無(wú)疑就增加了固定成本，財務(wù)軟件的優(yōu)點(diǎn):
1、核算準，電腦的自動(dòng)統計避免了人為的計算錯誤。
2、效率高，無(wú)論查詢(xún)單據還是統計匯總，都是半分鐘內完成。
3、數據齊，利于老板全面掌握公司經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況。所以我建議公司應選擇電子記賬工具。
三、財務(wù)人員的配備
目前公司的剛剛成立沒(méi)有必要設置非常明細的工作崗位，但出納與會(huì )計決不能是同一人，所以我現在設置的財務(wù)人員有以下兩個(gè)置位
1、主管會(huì )計
主要任務(wù)：
一、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責公司會(huì )計組的管理工作。
二、負責領(lǐng)導所屬的出納員、記帳員、會(huì )計員按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監督企業(yè)的`各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
三、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本組的會(huì )計核算工作正常進(jìn)行。
四、按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。
五、根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證(登記總帳不超過(guò)10天)，并與科目明細帳核對相符。
六、負責企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時(shí)。
七、負責專(zhuān)用款項的明細核算，正確反映各項專(zhuān)用基金運用和結余情況以及專(zhuān)項工程支出和完工情況。專(zhuān)用基金的往來(lái)款項要及時(shí)對帳清算。
八、負責每月各項按規定進(jìn)行預提和待攤費用的核算。
九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
十、負責公司各部門(mén)的費用報稍業(yè)務(wù)手續。
十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門(mén)費用分攤表，根據工資表提取福利基金。
十二、對公司的會(huì )計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。
十三、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。
十四、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會(huì )統報表的編審工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。
十五、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。
十七、定期組織所屬部門(mén)員工學(xué)習有關(guān)國家財政政策、法規、財經(jīng)紀律和財會(huì )制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。
我覺(jué)得作為一名主管會(huì )計，最起碼的要求是能做全盤(pán)帳(需有會(huì )計從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗)，主要包括：預算；成本核算、費用帳；應收、應付賬；以至月末會(huì )計報表及報表分析；熟知最新稅法以及會(huì )計準則，能獨立正確完成國稅、地稅各類(lèi)申報表等等。
2、出納會(huì )計
(1)按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
(2)根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
(3)按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
(4)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結算漏洞。
(5)保管庫存現金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。
(6)保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 18
20xx年我將一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)個(gè)人工作計劃，計劃如下：
一、參加財務(wù)人員繼續教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的'步伐。
總之在新的一年里，我會(huì )借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 19
一、參加財務(wù)人員繼續教育。
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說(shuō)財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的`要求。
首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算。
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求。
財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會(huì )借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 20
作為公司的財務(wù)經(jīng)理，面對新的20xx年，我也是就我個(gè)人的一個(gè)工作做一下計劃，將在新的一年里更有針對性，更明確自己目的的去做好自己的一個(gè)工作，提升自己的管理水平，讓自己在新年里有更大的進(jìn)步。
做好日常工作，新的一個(gè)年里，日常的財務(wù)工作是必須要做好的，也是作為財務(wù)經(jīng)理要帶領(lǐng)我們財務(wù)部門(mén)的一個(gè)同事去把日常做好，無(wú)論是對各種單據的審核，每個(gè)月的預算計劃，會(huì )計工作的審核，財務(wù)的報表，和其他部門(mén)同事的一個(gè)配合，我都是要積極的去做好。財務(wù)最重要的一個(gè)工作也是日常，只有日常做好了，沒(méi)有差錯，一天天的積累，那么一年的工作也是能更好的去完成，財務(wù)的工作需要我們細心，耐心的做，它不是一蹴而就的.，而是需要我們點(diǎn)點(diǎn)滴滴的努力，最后的財務(wù)報表才能做好。
管理財務(wù)團隊，作為財務(wù)經(jīng)理，對于自己部門(mén)的成員，我也是要管理好，新的一年爭取財務(wù)部門(mén)的員工是穩定的，盡量不出現有離職的情況發(fā)生，平時(shí)也是要多去了解關(guān)心他們，了解他們的近況，對工作的滿(mǎn)意與否，有什么樣的困難，同時(shí)要做好技能的培訓工作，雖然日常的工作可以去做好，但是每個(gè)人都是需要提升，只有提升，那么工作也是能做得更加好的。大家齊心協(xié)力，一起去把財務(wù)部門(mén)的工作做好，認真的完成領(lǐng)導布置的任務(wù)。在新的20xx年里，部門(mén)也是要對于老員工予以鼓勵和支持，對于今年入職也沒(méi)多久的新人，要多給予一些信任，讓老帶新，更快的適應財務(wù)工作，融入到我們公司里面來(lái)。
個(gè)人學(xué)習提升，也是新年需要去做的，作為管理者，自己的業(yè)務(wù)水平要高，同時(shí)管理的能力也還是要提升，擔任財務(wù)經(jīng)理的工作時(shí)間并不是特別的久，很多事情雖然還做的不錯，但是也是需要我去進(jìn)步，新的一年要參加一些管理的培訓，讓自己的管理水平再提高一些，讓自己能把財務(wù)部門(mén)帶得更好一些。只有自己能更好的把財務(wù)部管理好，那么我們部門(mén)的工作也是能做得更加的好。
新的一年，要做的事情特別的多，無(wú)論是日常，還是管理，而且公司也是會(huì )在新的一年有更好的一個(gè)發(fā)展，我們財務(wù)部門(mén)也是要跟上公司的一個(gè)腳步，做好賬，管好帳，為公司的發(fā)展去作出我們部門(mén)的貢獻。
財務(wù)經(jīng)理的工作計劃 21
一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起：
會(huì )計基本規定；
會(huì )計核算質(zhì)量；
會(huì )計報表質(zhì)量；
計算機管理；
聯(lián)行結算管理；
會(huì )計檔案管理；
信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它；
會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現利潤xx萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》，圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理，在確保個(gè)人費用的前提下，壓縮公費用，確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。
具體抓好五項操作：一是財務(wù)開(kāi)支操作：對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制，嚴格實(shí)行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負的費用計提開(kāi)支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定，對職工福利費，工會(huì )經(jīng)費，養老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月至2000元，法人股入股起點(diǎn)為xx%。入股起點(diǎn)的.提高，給規范股本金帶來(lái)了巨大困難，20xx年底投資股比例xx個(gè)百分點(diǎn)，需在一季內達到比例。20xx年底縣信用社的資本充足率已達到xx年度的各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況、股金分紅情況、三會(huì )召開(kāi)情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準確地了解我縣農村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
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