出納工作計劃15篇
日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，寫(xiě)一份計劃，為接下來(lái)的工作做準備吧！什么樣的計劃才是有效的呢？以下是小編收集整理的出納工作計劃，歡迎大家分享。
出納工作計劃1
財務(wù)管理是醫院構建的決定性因素，是實(shí)現醫院管理科學(xué)化的基礎前提。隨著(zhù)醫院衛生體制改革的不斷深入，醫院要以?xún)?yōu)質(zhì)、高效、低耗的服務(wù)贏(yíng)得醫療市場(chǎng)份額，建立一個(gè)標準化和全面的醫院財務(wù)管理工作計劃，具有十分重要的意義。更新理財觀(guān)念是市場(chǎng)經(jīng)濟形式下醫院財務(wù)管理成功與否的基礎醫院財務(wù)出納工作計劃。
1、首先要加強財務(wù)管理職能
參與醫院經(jīng)營(yíng)管理，財務(wù)管理是醫院經(jīng)濟工作的核心。醫院的一切經(jīng)營(yíng)決策必須以財務(wù)預測和詳細的財務(wù)分析及醫院財務(wù)會(huì )計的核算數據作為基礎和依據。任何經(jīng)營(yíng)決策實(shí)施過(guò)程中都離不開(kāi)合理的財務(wù)控制，因此醫院財務(wù)管理必須從核算型向管理核算型轉變，做好這種轉變不是一句空話(huà)，要切實(shí)地抓好和完善以下三種職能。
1.1財務(wù)的參與職能
醫院的財務(wù)管理不能只在辦公室算賬，而應走出去，到醫院的基層去，注意對醫院重大經(jīng)濟活動(dòng)的研究和分析，提高工作的科學(xué)性、前瞻性、預測性和可操作性，促進(jìn)財務(wù)工作由核算型向管理型轉變，在項目投資可行性研究階段，要為領(lǐng)導的決策提供效益分析和可行性科學(xué)數據，及時(shí)提出建議和修改方案，總結財務(wù)管理過(guò)程中的經(jīng)驗及教訓。合理安排使用資金，建立醫院大型項目。設備購置的可行性論證和審批程序，切實(shí)保障醫院各項經(jīng)濟活動(dòng)的合法性、合理性和經(jīng)濟性。
1.2財務(wù)的控制職能
財務(wù)控制是按照一定計劃指標對醫院的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行可行性的調節、監督、檢查、糾正，以確保醫院財務(wù)計劃工作的實(shí)現。財務(wù)控制是財務(wù)管理的一個(gè)重要方面和一種手段，貫穿于醫院經(jīng)濟活動(dòng)的整個(gè)過(guò)程，建立健全財務(wù)的內部控制職能，是保證醫院資金使用的規�；�、制度化、合理化的有力保障20xx年醫院財務(wù)工作計劃20xx年醫院財務(wù)工作計劃。
1.3財務(wù)的服務(wù)職能
醫院財務(wù)管理必需改變服務(wù)模式，要建立以增強服務(wù)意識、提高服務(wù)質(zhì)量、強化管理、規范行為、改進(jìn)服務(wù)、提高服務(wù)質(zhì)量為目標的內部建設理念，這就要求財務(wù)人員主動(dòng)為病人、職工、領(lǐng)導排憂(yōu)解難，讓病人滿(mǎn)意、職工滿(mǎn)意、讓領(lǐng)導放心，要處理好財務(wù)與各部門(mén)的關(guān)系，用真心和熱情換取工作的和諧與舒暢，用優(yōu)良的服務(wù)做好醫院財務(wù)管理工作。
2、做好內部財務(wù)預算
建立資金管理體系，通過(guò)全面預算，充分考慮貨幣資金的時(shí)間價(jià)值，實(shí)現對資金流量的嚴格控制。實(shí)現審批一支筆，嚴控收支兩條線(xiàn)，提高醫院經(jīng)濟效益，各部門(mén)、各渠道的資金收入全部納入財務(wù)預算統一管理，統一調配，統一使用，所有經(jīng)濟實(shí)體都要接受財務(wù)部門(mén)的監督檢查，所有資金由財務(wù)部門(mén)集中收入，調劑使用，以確保醫療、藥劑、基建，后勤資金的需求。內部財務(wù)預算是醫院對有計劃的經(jīng)濟往來(lái)實(shí)施財務(wù)監督的基礎和依據，單位內部預算不僅僅是醫院財務(wù)管理工作的具體表現形式，而且在一定程度上也體現了單位對整體工作的安排。正確編制預算和財務(wù)預算管理是醫院進(jìn)行各項財務(wù)活動(dòng)的前提和依據，是醫院在年度內所要完成的事業(yè)計劃工作任務(wù)的貨幣表現，是醫院組織收入和控制支出的依據。
3、正確預測各項收入
及時(shí)了解醫療市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，正確預測各項收入。收入是支出的保證“量入為出”是預算的基本原則要想把預算作得科學(xué)、準確，就要對醫療市場(chǎng)行情、動(dòng)態(tài)進(jìn)行充分的了解、預測。特別是對國家的方針、政策精神要吃透、弄清，正確估計市場(chǎng)形勢，除國家方針政策對醫院的影響外，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行情、過(guò)去的經(jīng)驗、醫院開(kāi)展的新項目、新技術(shù)、設備增加帶來(lái)的效益等，都要記入財務(wù)預測中，進(jìn)行預測、分析，盡量把各項收入算準、算細。只有可靠穩定的收入來(lái)源，才能保證支出的落實(shí)，否則，所謂的預算將成為一紙空文，毫無(wú)價(jià)值，不切實(shí)際的預算及預算的失誤會(huì )影響醫院整個(gè)經(jīng)濟計劃的落實(shí)，因此，高質(zhì)、合理的做好預算，準確預測資金收入，對合理運用、安排有效資金的實(shí)施、運用，具有非常重要的意義。
全面了解醫院工作，盡可能把預算做到項目上，按照醫院年度工作計劃對一些大項支出做精心安排，確實(shí)無(wú)法得到落實(shí)的要向領(lǐng)導說(shuō)明資金的籌措方式或建議不安排。非安排不可的建議減少其他項目開(kāi)支。預算的制定者要對醫院需辦的事情做到心中有數。編制預算的目的是控制支出，隨著(zhù)預算指標的下達，各部門(mén)必須嚴格執行預算，改變不顧資金供給情況，隨意向財務(wù)部門(mén)伸手要錢(qián)的局面。在編制預算前，各科室要根據年度的工作任務(wù)、人員編制的增減、開(kāi)支標準，以及年度的門(mén)診、住院部預算工作量，新開(kāi)展的醫療項目，根據國家政策調整因素、醫療收費標準以及藥品價(jià)格變動(dòng)的情況，編制收入與支出的概算。最后由財務(wù)部門(mén)匯總測算，編制總的收入支出預算。并按兩個(gè)層次劃分:①醫院正常運行費用;即人員經(jīng)費、藥品、衛生材料及其他材料費用、水電費、電話(huà)費、辦公費、差旅費等;②專(zhuān)用費用:即有關(guān)的醫療器械，設備的購置及基礎設施等公用經(jīng)費。對不合理的支出結構要進(jìn)行調整，實(shí)現醫療資源的科學(xué)配置，促進(jìn)醫院健康有序的發(fā)展醫院財務(wù)出納工作計劃
4、加強和完善醫院內控制度
建立完善的內部會(huì )計管理體系，界定會(huì )計人員的職責、權限，確定會(huì )計部門(mén)與其他職能部門(mén)的關(guān)系，財會(huì )核算的組織形式等，建立內部牽制制度。根據崗位分工，界定各崗位的職責，利用內部分工而產(chǎn)生相互關(guān)系，相互制約，從而形成一個(gè)嚴密的內部控制機制，內部控制機制作為現代化管理的精髓，是醫院減少差錯、預防舞弊現象的有效手段。財務(wù)管理涉及醫院經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節，內部控制則應貫穿于每項經(jīng)濟活動(dòng)之中。通過(guò)科學(xué)、嚴密、有效的內部控制制度建設，可大大加強會(huì )計人員之間的相互制約和監督。提高會(huì )計核算工作的質(zhì)量，避免和防止會(huì )計事務(wù)處理中發(fā)生差錯及舞弊行為，遏制單位內部人員的經(jīng)濟犯罪，對促進(jìn)醫院經(jīng)濟的健康發(fā)展，具有十分重要的意義。
5、建立固定資產(chǎn)管理體系
針對醫院實(shí)際，制定切實(shí)可行的固定資產(chǎn)管理制度，和資產(chǎn)報廢制度。財務(wù)部門(mén)與相關(guān)部門(mén)密切配合，協(xié)助物資設備部門(mén)建立健全資產(chǎn)管理制度，定期清查，防止物資的浪費和積壓，加強驗收和入庫計量工作，確保物資出入庫的質(zhì)和數量真實(shí)，完整。建立盤(pán)點(diǎn)清查制度，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實(shí)相符，保證資產(chǎn)的安全完整，堵塞漏洞，有效防止國有資產(chǎn)的流失。
6、加強醫院成本管理與控制
隨著(zhù)醫療體制的改革，醫院在國家撥款補助相對下降、人員工資、管理費用和醫用材料價(jià)格不斷上漲的情況下發(fā)展，醫院的經(jīng)營(yíng)面臨著(zhù)資金短缺、效率平平、效益低下等問(wèn)題。另外，隨著(zhù)國家藥品收入機制的改革，藥品價(jià)格不斷下調，也直接影響到醫院的收入。醫院的積累來(lái)自收支差額，即收支后的凈結余。因此在醫院經(jīng)營(yíng)管理中，必須高度重視開(kāi)源節流、增加收入，嚴格控制各項支出，不斷降低成本，以盡可能少的投入取得盡可能多的效益產(chǎn)出，以獲得最好的經(jīng)濟效益。有了資金積累，才能談醫院的建設和發(fā)展。只有醫院的不斷發(fā)展，職工的收入才能逐步增加。
有效降低醫院成本費用，是醫院發(fā)展的一個(gè)有效渠道，目前，整個(gè)社會(huì )對醫療服務(wù)質(zhì)量的要求越來(lái)越高，醫療服務(wù)質(zhì)量直接影響到醫療服務(wù)成本。建立健全醫療成本控制制度。實(shí)行全過(guò)程全方位醫療成本的管理和控制。
�、偃藛T費用的控制:根據醫院發(fā)展的需要，定崗、定編。降低人員費用
�、诟鞣N衛生材料、一次性醫療用品等耗材的控制:醫院要遵照合理用藥、合理用材料，因病施治的方法，做好收入的控制，從而降低病人費用，減輕病人負擔，吸引更多病人，提高醫院效益。
�、鬯�、電、氣及日常消耗品控制:醫院各科室要加強管理，樹(shù)立節約意識，并要落實(shí)到人，責任到人，制訂細則管理辦法醫院財務(wù)出納工作計劃。
�、芗訌妼芾碣M用的控制:管理費用是各核算科室的一種隱形支出，要有嚴格的控制比例和措施。只有強化醫院成本管理，才能在新形勢下求得生存和發(fā)展，增強醫院?jiǎn)T工的成本意識，實(shí)現醫療服務(wù)成本最低，服務(wù)質(zhì)量和工作效率最高的目標，走低成本，高效率、優(yōu)質(zhì)、低耗的可持續發(fā)展道路。
7、作好財務(wù)分析
作好財務(wù)分析，為領(lǐng)導決策提供真實(shí)的財務(wù)信息，各期的財務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導了解醫院當前財力狀況比較理想的上報方式。在財務(wù)分析中，財會(huì )人員不能只報喜不報憂(yōu)，應實(shí)事求是地反映當期財務(wù)狀況，并根據自己的經(jīng)驗向領(lǐng)導提出合理建議和看法，供領(lǐng)導決策和參考。
總之，一個(gè)好的財務(wù)分析對醫院的財務(wù)管理十分有益，它不僅為領(lǐng)導在加強財務(wù)管理方面提供了可靠信息，而且也是對醫院財務(wù)管理的一種間接的監督
醫院財務(wù)管理工作的創(chuàng )新，是一個(gè)系統工程，需要各方面長(cháng)期不懈的努力，很多方面都還有待于我們去探索，去完善。醫院財務(wù)管理的創(chuàng )新，是醫院成功理財的必然選擇，是為醫院提供持續利潤增長(cháng)的有力基礎和手段醫院財務(wù)出納工作計劃。
出納工作計劃2
為了遵守財務(wù)制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。
1．出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個(gè)財務(wù)的前臺反應，小出納，大服務(wù)，20xx年要使服務(wù)更上一個(gè)臺階。
2．搞好資金收支，資金是保證一個(gè)公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學(xué)的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。
3．現金和銀行存款日記賬序時(shí)登記，日清月結。逐筆序時(shí)登記現金和銀行日記賬，保證反應及時(shí)，不透支，銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。
4．做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時(shí)去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5．做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時(shí)化。
6．出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，并保管財務(wù)專(zhuān)用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時(shí)對外出納根據審核批準的支付單填寫(xiě)支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時(shí)簽字，每周與內部出納核對一次賬務(wù)，保證正確。
7．服從公司總的財務(wù)安排，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。
8．加強業(yè)務(wù)學(xué)習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9．妥善保管恒源、亞能及天瑞各類(lèi)支支票，做到付出登記使用票號、類(lèi)型、金額及用途。
20xx—2—9
出納工作計劃3
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下20xx年出納工作計劃：
一、總體工作計劃概括：
立足基礎工作，深化工作細節，提高綜合素質(zhì)，加強安全意識，追求工作質(zhì)量
二、具體工作細節計劃：
1、加強專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習，細化工作內容
�、�?lài)栏癜凑粘黾{崗位職責和公司規定報銷(xiāo)，嚴格審查每筆單據，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出；②管好庫存現金，不得擅自挪用庫存現金，做到日清月結、賬實(shí)相符；③根據記賬憑證，逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯；④。妥善保管好有關(guān)票據、資料、檔案，并歸類(lèi)整理，按序存放，以備查閱時(shí)一目了然；⑤嚴格按照公司規定，按時(shí)催繳水電及租金，做好資金周轉工作，并對每筆收支及時(shí)匯報。
2、加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門(mén)，更加應加強安全意識自我培訓，建立風(fēng)險危機觀(guān)，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關(guān)規定、制度嚴格保密。
�、僭鰪姲踩婪兑庾R；宣貫公司各項安全管理制度，無(wú)論是財務(wù)工作上，還是酒店的日常管理上，都應發(fā)揮當家作主的精神，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無(wú)患；②保證資金、系統、有價(jià)票據等安全；③每日對電源、門(mén)鎖、系統開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類(lèi)安全隱患；④完善內部控制，不斷查漏補缺（如水電等），對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報，做到以酒店的利益出發(fā)，開(kāi)源節流，不斷完善相關(guān)制度及流程。
3、加強自我培訓，完善工作方式
如果說(shuō)管理是一個(gè)企業(yè)的發(fā)動(dòng)機，那么企業(yè)文化則是發(fā)動(dòng)機的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實(shí)踐中，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實(shí)行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個(gè)具有核心價(jià)值理念、人人當家作主，積極主動(dòng)，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場(chǎng)，形成一個(gè)對內自我監督管理，對外擴大影響，加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。
20xx我們任重道遠，隨著(zhù)酒店內部裝修及評三星的重要規劃逐步實(shí)施，我將積極主動(dòng)的配合酒店各個(gè)部門(mén)的工作，不斷地提高自己，加強與各部門(mén)間的溝通與合作，使酒店的各個(gè)方面工作都共上一個(gè)臺階。
出納工作計劃4
對加強財務(wù)管理，促進(jìn)規范管理，加強財務(wù)知識學(xué)習教育具有重要作用。為了實(shí)現財務(wù)工作場(chǎng)計劃，做出簡(jiǎn)短的安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
第一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自己的工作水平。理解新的規范體系框架，掌握和理解新的規范資料、要點(diǎn)和精髓。按照新規范的規范要求，全面進(jìn)行會(huì )計處理及財務(wù)相關(guān)報告、表格填寫(xiě)。
第二、更好地做好預算工作，探索基層學(xué)校預算管理法。按照上級財政部門(mén)的要求，總結大口徑預算工作規律，做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和實(shí)施。編制好年度預算，努力切合實(shí)際。
第三、是加強標準化資金管理：
1、根據新的制度和指導方針，結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)會(huì )計，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作，同時(shí)處理好與其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納會(huì )計工作。根據財務(wù)制度，處理現金繳納和銀行結算業(yè)務(wù)，有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證，努力開(kāi)源節流。加強各種費用支出的核算。及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算。
4、財務(wù)人員必須按照職務(wù)責任制堅持原則，公平地處理事情，并繳納表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)指定的其他工作。
第四、財務(wù)管理財務(wù)管理追求科學(xué)化、核算規范化、成本控制全合理化、加強監督、業(yè)務(wù)具體化、財務(wù)管理的作用具體化。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞要按價(jià)格賠償。管理好固定資產(chǎn)帳簿。
第五，繼續付費工作。學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn)，上級部門(mén)是三令五申，所以今年學(xué)校還是要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
1.根據上級的要求，停止住宿學(xué)生住宿費。物價(jià)局允許收取，但為了農民的利益而停車(chē)。
2.教育班主任、教師不得因任何原因收取學(xué)生的任何費用。
3.教育學(xué)生使用正版閱讀。
4.通過(guò)新華書(shū)店(基礎訓練)或保險公司(學(xué)生保險)訪(fǎng)問(wèn)服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導人、教師嚴禁介入。
第六、抽調部分資金，修繕學(xué)校陳舊、破損的地方7.根據上級的要求，充分支付電氣教育費(每生XX元)，極力爭取上級對我們學(xué)校的各種支持一般來(lái)說(shuō)，20xx年期間，學(xué)校將通過(guò)改革契機，不斷加強財務(wù)管理能力，不斷提高財務(wù)人力業(yè)務(wù)運營(yíng)能力，充分發(fā)揮財務(wù)的功能作用，創(chuàng )造性地完成各種計劃資料。
出納工作計劃5
一、上半年主要工作完成情況
�。ㄒ唬┱J真做好日常性會(huì )計集中核算和委派工作。
集中核算工作：
1、完成了各核算單位xx年度決算，撰寫(xiě)了財務(wù)分析；協(xié)助并配合監察室完成了局系統事業(yè)單位xx年度經(jīng)濟責任指標考核、收入統計及干部離任的審計工作、協(xié)助并配合體育總會(huì )做好省屬體育單項協(xié)會(huì )年檢審計工作；
2、配合群體處等有關(guān)部門(mén)做好四體會(huì )的各項經(jīng)費保障工作。
3、根據財政部有關(guān)要求，對各預算單位xx—xx年行政成本數據進(jìn)行了填報。
4、根據省有關(guān)部門(mén)通知要求，認真完成了局機關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算、審核、申報和補繳工作，并及時(shí)向財政廳做好xx年經(jīng)費追加申請工作。
5、根據檔案管理要求對所有核算單位xx—xx兩年的會(huì )計檔案共計1292冊進(jìn)行了整理并歸檔。
會(huì )計委派工作：
1、認真總結了十一屆周期委派工作，創(chuàng )新新周期會(huì )計委派形式。年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會(huì )計進(jìn)行多次座談，認真梳理十一屆全運會(huì )周期委派工作中的成功之處和問(wèn)題教訓，不斷探索符合體育系統特點(diǎn)實(shí)行委派會(huì )計的新模式。我們在充分分析了各單位的實(shí)際情況后，根據實(shí)行會(huì )計委派要首先保證運動(dòng)訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會(huì )關(guān)注度大的單位的原則，結合中心的人力資源情況，在延續對局訓練中心和方山訓練基地實(shí)行會(huì )計委派的基礎上，今年新增了省體彩中心、水上運動(dòng)中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著(zhù)一人多單位委派、主輔組合、保重點(diǎn)和控全面的新的管理方式，這也體現了“穩定已有成果，擴大委派類(lèi)型，全面提高質(zhì)量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點(diǎn)，形成以訓練單位為主，其他類(lèi)型單位相結合的委派格局。
2、新周期委派會(huì )計工作初見(jiàn)成效。各委派會(huì )計到崗后，根據各受派單位新周期工作特點(diǎn)，重新調整修訂相應財務(wù)制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務(wù)管理規定、食堂餐料采購辦法等制度，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類(lèi)雜的特點(diǎn)，專(zhuān)門(mén)設立資產(chǎn)管理科，加強資產(chǎn)管理力度；省體彩中心制訂了《省體彩中心站點(diǎn)物資材料管理辦法》（草案），在財務(wù)核算中增加復核手續，對其日常支出的合理合規性嚴格把關(guān)，進(jìn)一步提升財政預算專(zhuān)項資金的使用效率和效益；省體科所修訂增補了財務(wù)人員崗位責任制以及項目經(jīng)費管理規定等制度；方山基地研究開(kāi)發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò )系統電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專(zhuān)項經(jīng)費較多的情況，及時(shí)提醒受派單位掌控專(zhuān)項經(jīng)費使用進(jìn)度，把好預算審核關(guān)，每月按時(shí)向上級匯報經(jīng)費執行情況。
�。ǘ┢渌黜椆芾砉ぷ�。
1、針對集中核算單位xx年部門(mén)預算專(zhuān)項經(jīng)費的實(shí)際支出情況，進(jìn)行了真實(shí)性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實(shí)信息，為體育局了解掌握真實(shí)經(jīng)費需求提供依據，同時(shí)也使完整分析非訓練單位周期專(zhuān)項支出情況得到充實(shí)。此項工作目前已基本完成，計劃在編報xx年部門(mén)預算前上報經(jīng)濟處。
2、配合省審計廳對省體育局xx年度預算執行總體情況、結余結轉資金使用管理情況以及執行國家和省有關(guān)厲行節約規定情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查。
3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實(shí)工作，針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問(wèn)題，上半年配合經(jīng)濟處專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了一次局系統資產(chǎn)清查工作，對長(cháng)期借用資產(chǎn)進(jìn)行了清理，并根據清查結果認真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調撥核銷(xiāo)工作（已報經(jīng)濟處待批）；根據審計意見(jiàn)，經(jīng)多次與競管中心協(xié)調溝通，已督促其將局調撥十運會(huì )器材登記入賬，并于xx年2月報廢了部分器材56。86萬(wàn)元，同時(shí)完善了車(chē)輛報廢審批手續，目前正在辦理相關(guān)租用器材調撥手續，并在此基礎上要求該中心明確專(zhuān)人進(jìn)行實(shí)物管理，切實(shí)做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。
5、迅速適應角色，充分發(fā)揮委派會(huì )計作用。隨著(zhù)上半年新周期委派會(huì )計輪崗工作的調整結束，下半年委派會(huì )計人員要迅速適應新的工作角色，充分發(fā)揮委派會(huì )計主觀(guān)能動(dòng)性，重點(diǎn)了解新增單位現有財務(wù)人員配置及工作職責、修訂完善財務(wù)規章制度，及時(shí)謀劃財務(wù)管理模式，提出周期工作思路。
6、完成體育局交辦的其他工作。
出納工作計劃6
時(shí)間一晃而過(guò)，轉眼間20ｘｘ年已接近尾聲，而我加盟公司這個(gè)團隊也快一個(gè)月了，在這段時(shí)間里領(lǐng)導和同事給予了我足夠的支持和幫助，讓我充分感受到了公司的企業(yè)文化，也體會(huì )到了同事們工作的努力和盡責。在對大家肅然起敬的同時(shí)，也為我有機會(huì )成為公司的一份子而驚喜萬(wàn)分。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也將給我留下精彩而美好的回憶。
隨著(zhù)出納工作的交接逐漸完成，使我對自己所處的崗位有了全面的認識，出納崗位是財務(wù)工作的第一線(xiàn)，看似簡(jiǎn)單卻占有重要的位置。嚴謹、細心和積極的心態(tài)是干好出納工作的根本�？偟膩�(lái)說(shuō)，財務(wù)工作應做到長(cháng)計劃，短安排，先將本人20ｘｘ年個(gè)人財務(wù)工作計劃羅列如下：
1、做好正常出納核算工作。我會(huì )按照財務(wù)制度，及時(shí)辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮更大的作用，為公司財力的充足提供有效的保證。及時(shí)登記現金、銀行存款日記帳。每月末編制銀行余額調節表，以保證賬實(shí)相符。嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票，并保管好空白發(fā)支票，現金、票據。每月20日按時(shí)作好公司職工的薪金與工資條發(fā)放。
2、在新的一年里，我要繼續加強自身財務(wù)知識學(xué)習，完成每年會(huì )計人員繼續教育。熟悉和領(lǐng)會(huì )新會(huì )計準則內容，要點(diǎn)和精髓。按公司財務(wù)制度的規范要求，熟練地運用新準則，進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理,并及時(shí)向領(lǐng)導匯報學(xué)習情況。
3、我在做好本職工作的同時(shí)，要積極處理好與其他部門(mén)同事的協(xié)調關(guān)系，加強團隊與服務(wù)意識。
新年的鐘聲即將敲響，20ｘｘ年不論對于我個(gè)人還是公司，都是意義重大的一年，廠(chǎng)房辦公樓的竣工意味著(zhù)公司業(yè)務(wù)即將全面開(kāi)展。新的一年，我會(huì )積極完成20ｘｘ年的各項工作計劃，以最大限度地服務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！我一定用謙虛的態(tài)度和飽滿(mǎn)的熱情做好我的本職工作，為公司創(chuàng )造價(jià)值，同公司一起展望美好的未來(lái)！
出納工作計劃7
作為酒店出納，我在收付，反映，監督，管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責，在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，認真學(xué)習掌握財務(wù)知識，順利完成了工作。為了在新的一年能夠做的更好，特制定了20xx年工作計劃如下：
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)查詢(xún)及時(shí)處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金現象。
3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人，驗收人，審批人簽字方可報帳），對不符手續的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門(mén)主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶(hù)及保證金賬戶(hù)等。
二、加強專(zhuān)業(yè)能力和綜合素質(zhì)
1、掌握“現金管理條例”，“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”，“銀行結算制度”和公司的費用報銷(xiāo)規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷(xiāo)，應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。
2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金。
3、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確，手續完備，單證齊全。
4、逐筆序時(shí)登記現金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發(fā)現錯誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導及時(shí)匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”。
5、按規定填制各種支票，授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確。
6、妥善保管有關(guān)印章，票據等，做好有關(guān)單據，賬冊，報表等會(huì )計資料的整理，歸檔。
7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作。
8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理做好本崗位崗位說(shuō)明書(shū)的編制與修訂，及本崗位人員的招聘，培訓和績(jì)效考核工作。
9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項工作任務(wù)。
出納工作計劃8
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。
一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章。
四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。
五、員工工資的發(fā)放。
a現金收付
1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責。
2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。
2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
c報銷(xiāo)審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無(wú)，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。
3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷(xiāo)，也不得稅前扣除，鐘書(shū)補充)。
4、支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報銷(xiāo)
一、要注意加強對支票、發(fā)票和收據的保管
領(lǐng)用支票要設立備查登記簿，經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導審簽后，并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項寫(xiě)明金額、用途、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中�？瞻装l(fā)票和收據不能隨便外借，已開(kāi)具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據，要由借用人出具借據并作登記，以便分清責任，待款收回后再結清借據。
發(fā)票和收據作廢后要退回來(lái)，先作廢后重開(kāi)，如果是銷(xiāo)貨發(fā)票退回紅沖，應該先由倉庫部門(mén)驗貨入庫后再進(jìn)行退款。如果對方丟失發(fā)票和收據，要根據對方財務(wù)部門(mén)開(kāi)出該款尚未報銷(xiāo)的證明才能補辦單據，并在證明單上注明原開(kāi)發(fā)票或單據的時(shí)間、金額、號碼等內容，同時(shí)注明“原開(kāi)單句作廢”字樣。
登記銀行存款日記和現金日記賬，要首先復核憑證、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒，應即用即蓋，并由會(huì )計、出納二人分開(kāi)保管，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票，而不作為其他任何用途。
二、做到日清月結
每天都要做到錢(qián)帳兩清，發(fā)現問(wèn)題可以及時(shí)查找，免得一拖下去就無(wú)從查起，和會(huì )計移交手續時(shí)，不管有多熟，都一定要有移交票據的清單，要不然容易出現說(shuō)不清楚的差錯，影響雙方感情和工作以及財務(wù)數據。每個(gè)月都要按規定進(jìn)行結帳，并且和會(huì )計進(jìn)行對帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。
三、收付現金時(shí)，一定要采取唱收唱支
對于出納人員來(lái)說(shuō)，唱收唱支雖然不是必須的工作，但是意義十分重大，一方面，顯示很有禮貌，看看人家小日本的銷(xiāo)貨員吧，雖然民族猥瑣，但是人家的禮貌的確不得不讓人折服。另一方面，在收付現金時(shí)唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當事人核對金額，還可以取得他人的聽(tīng)覺(jué)旁證。當數目不清時(shí)，可以找旁邊的人核對作證。
四、對需要報銷(xiāo)的發(fā)票
若抬頭與本單位不符、大小寫(xiě)金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無(wú)收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不接受發(fā)票，待補辦手續后再報核。
報銷(xiāo)單位需先簽字、后付款;收款單據先交款、后蓋章;付款單據要蓋付訖章。付款單據如由他人代領(lǐng)現金者，應簽代領(lǐng)人名字，而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。營(yíng)業(yè)外收入及雜務(wù)收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據，收款后開(kāi)給財務(wù)收據。
出納工作計劃9
作為一名的財務(wù)出納人員，我打算從兩個(gè)方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識。爭取在年末時(shí)完成兩個(gè)目標：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會(huì )計記賬；獲得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。下面是20xx年本人工作計劃：
一、嚴格遵守并執行公司的財務(wù)管理制度和部長(cháng)的各項要求
二、學(xué)習各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時(shí)徹底地把問(wèn)題解決掉
1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責；
2、做好報銷(xiāo)等日常業(yè)務(wù)，對票據認真核查，保證其滿(mǎn)足要求；
3、掌握財務(wù)管理信息系統的各種功能和使用方法；
4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。
三、學(xué)習出納崗位職責，培養財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)
1、有關(guān)現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；
2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、無(wú)誤；
3、收付現金雙方務(wù)必當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯；
4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸；
5、堅持原則，不滿(mǎn)足要求的票據堅決拒收。
四、努力補習會(huì )計知識，學(xué)習過(guò)程做好理論和實(shí)踐的結合，相互促進(jìn)
另外，作為公司的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會(huì )努力和其他部門(mén)的人員搞好關(guān)系，盡量滿(mǎn)足他們的需要。踏踏實(shí)實(shí)地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。
出納工作計劃10
一個(gè)優(yōu)秀的出納，不能少了自我的工作計劃，20xx工作制定好自我的大方向，找到自我工作的標準，這有利于一年工作展開(kāi)。
一、加強安全意識
出納工作安全十分重要，不斷要重視相關(guān)法律法規，還要保證自我掌握的票據和一些財務(wù)和物品不會(huì )遺漏，每一天都在與金錢(qián)交流，所安全意識就不許要加強避免自我在工作中出現錯誤，自我又解決不了。
為了加強工作，首先就是改變自我的工作習慣，以前工作未來(lái)工作速度，做事不夠細心，容易犯錯，在今后工作中必須要做到認真工作，尤其是在清點(diǎn)資金和統計相關(guān)數據的時(shí)候，要反復核算，一遍簡(jiǎn)單統計，一遍檢驗核實(shí)，避免出現問(wèn)題。
加強自身建設，提高自我修養，會(huì )多讀一些相關(guān)的法律法規書(shū)籍，了解情景清楚其中的規定，避免自我在工作中無(wú)意觸犯規定，做到平忠于工作，忠于企業(yè)。
時(shí)刻具備危急意識，做好補救方案，就算沒(méi)有犯錯也要研究犯錯的可能，避免在工作中突然犯錯留下遺憾。同時(shí)也是加強對自我的監控，保證在工作的時(shí)候不會(huì )因為麻痹大意而犯下大錯。
對于外匯資金的都做好相應的監督和總結，避免在工作的過(guò)程中遺漏，避免犯下錯誤，時(shí)刻牢記自我的工作選擇，做好自我的工作，時(shí)刻檢查。
同事之間相互監督，相互扶持，在工作上，彼此相互幫忙，避免犯錯，就算犯錯也能夠及時(shí)的調整。
二、提升出納工作水平
犯錯有時(shí)候是自我粗心大意，也有自我本事不足的原因，出納工作不是簡(jiǎn)單的工作，關(guān)乎重大，所以必須要重視，必須要認真對待，雖然我來(lái)到工作崗位已經(jīng)有一年多時(shí)間，可是學(xué)海無(wú)涯，出納工作需要掌握的還厚很多，想要做好，想要不犯錯，需要學(xué)習的還有許多，需要努力的也有很多，所以呢？學(xué)習是必不可少的，僅有學(xué)的多才能做的好。
利用下班之后的時(shí)間在公司學(xué)習，練習，把自我的本事提高。當然閉門(mén)造車(chē)是不會(huì )有多道提升的想要快速提升，請教他人，是最快捷的辦法發(fā)，所以在工作中，不耽誤同事工作的，請教同事，幫忙。
主動(dòng)學(xué)習，才能獲得更多，對于出納工作我自我也十分喜歡，所以提升工作也是自我所樂(lè )意的。
三、做好工作管理
想要把工作做好，就要管理好自我的工作，把工作細分管理每一天的工作任務(wù)，做好工作安排，把每次工作簡(jiǎn)單提升起來(lái)讓我們工作有一個(gè)全新的進(jìn)展，為了加強工作管理，決定在今后工作中把工作細分到每一天的工作中，每一天完成必須量的工作，到達標準之后就是學(xué)習時(shí)間，當兩個(gè)小時(shí)的學(xué)習時(shí)間結束才是休息時(shí)間。
出納工作計劃11
20xx年，將是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了仔細的規劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng )新性的做好財務(wù)資金監督管理工作，為企業(yè)的持續發(fā)展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝，
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：
一、做好正常出納核算工作
按照財務(wù)制度辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進(jìn)一步加大學(xué)習的力度，加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力，以適應工作的需求。
二、更加認真負責的做好自己的本職工作
在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規范和高效。
三、做好本職工作
同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性，實(shí)現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
四、做好應對突發(fā)事件的應急工作
在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現了工作的順暢和有序。
五、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則
秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內部費用的規范管理制度對費用進(jìn)行控制。
六、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作
作為基層工作者，無(wú)論何時(shí)何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努力的去完成，遇到問(wèn)題努力去詢(xún)問(wèn)，爭取讓領(lǐng)導滿(mǎn)意新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導及部門(mén)領(lǐng)導的正確指導下更上一層樓。
最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會(huì )在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務(wù)工作。
出納工作計劃12
20xx年已經(jīng)過(guò)去，嶄新的20xx年已經(jīng)到來(lái)�；仡欉^(guò)去一年里，在領(lǐng)導及同事們的幫忙與支持下，經(jīng)過(guò)自身的努力，我個(gè)人無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界、還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作本事上都得到進(jìn)一步提高，現將本人一年以來(lái)的工作、學(xué)習情景進(jìn)行一個(gè)簡(jiǎn)要匯報。
一、主要完成的.工作
�。�1）財務(wù)日常賬務(wù)處理
�、賹箐N(xiāo)單據進(jìn)行初審。達成的目標：確保發(fā)票等原始憑證的真實(shí)性、合法性、完整性，按照內控的要求完善各項資料，保證憑證附件手續齊備、規范合法，切實(shí)發(fā)揮財務(wù)核算和監督的作用。
�、诟鶕䦟徍送戤叺脑紤{證編制會(huì )計憑證并進(jìn)行賬務(wù)處理。及時(shí)與出納進(jìn)行系統對賬，保證總賬系統與現金管理系統發(fā)生額及余額的一致性；對于內部交易，及時(shí)在NC系統進(jìn)行協(xié)同發(fā)起或者確認；對于已完成的往來(lái)款項，及時(shí)進(jìn)行往來(lái)核銷(xiāo)。達成的目標：保證入賬的及時(shí)性，科目的準確率在99.8%以上，對科目使用錯誤的，及時(shí)進(jìn)行更正處理。
打印記賬憑證，將憑證及報銷(xiāo)單據整理齊全后裝訂成冊。達成的目標：排版整齊，裝訂牢固，憑證期間及冊數填寫(xiě)清楚無(wú)誤。
�。�2）編制月度財務(wù)報表
�、俳�(jīng)過(guò)NC系統“報表數據中心”計算并生成相關(guān)財務(wù)報表，并對計算生成的報表數據進(jìn)行檢查確認；根據相關(guān)規定，對需要進(jìn)行重分類(lèi)的資產(chǎn)負債科目進(jìn)行調整，全套報表完成后導出另存為EXCEL版本。
�、趩误w報表完成后，在“合并報表”界面進(jìn)行抵消分錄的編制，然后計算并生成合并報表，檢查無(wú)誤后導出另存為EXCEL版本。
�、墼谝幎ㄈ掌谇皩⑺胸攧�(wù)報表EXCEL版本發(fā)送給上級復核，確認數據無(wú)誤后在NC系統中執行“任務(wù)上報”功能。
�、芨鶕攧�(wù)報表數據及預算數據編寫(xiě)財務(wù)情景說(shuō)明書(shū)，說(shuō)明書(shū)主要就本月相關(guān)財務(wù)情景進(jìn)行匯報，同時(shí)將本年的相關(guān)財務(wù)數據與上年同期數及預算同期數進(jìn)行比較分析，對于差異較大數據的給予合理的解釋說(shuō)明。
�、荽蛴〖把b訂財務(wù)報表，報上級領(lǐng)導簽字蓋章。
�、捱_成的目標：報表數據準確無(wú)誤；財務(wù)報告書(shū)資料完整，分析清楚；上報及時(shí)；紙質(zhì)文件裝訂整齊完整，簽字蓋章等審批流程無(wú)遺漏。
�。�3）稅務(wù)申報
�、僦鸩綄W(xué)習并掌握增值稅，城建稅，教育費附加，印花稅，個(gè)人所得稅等稅種的申報。
�、诿吭律陥笊蜿�(yáng)辦公室房產(chǎn)稅及土地使用稅。
�、勖吭绿顖髧囟愔攸c(diǎn)稅源申報及財務(wù)報表申報。
�、苓_成的目標：確保納稅申報數據準確，申報及時(shí)。
�。�4）參與倉庫盤(pán)點(diǎn)工作
�、贂�(huì )同倉庫管理員，定期對倉庫的全部存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認；對盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行總結并編制盤(pán)點(diǎn)報告書(shū)報領(lǐng)導閱覽，為領(lǐng)導進(jìn)行決策供給依據，嚴格執行存貨管理制度。
�、谶_成的目標：每月核對存貨的收、發(fā)、存，確保存貨系統帳務(wù)記錄完整且與財務(wù)系統金額相符；對簽字的存貨盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行存檔；對日常存貨管理中未盡事項進(jìn)行跟蹤并處理，直至問(wèn)題的解決。
�。�5）年度預算編制
收集各部門(mén)填寫(xiě)的的預算數據，對有疑問(wèn)的數據進(jìn)行溝通確認，確認無(wú)誤后，按照公司制定的財務(wù)預算編制表格和財務(wù)預算指標計算口徑進(jìn)行年度預算的編制，并根據上級公司的指標要求及時(shí)進(jìn)行數據調整。充分發(fā)揮預算管理對公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效監督與考評。
二、主要的經(jīng)驗和收獲
�。�1）在工作中提高了技能，積累更多的經(jīng)驗，發(fā)現并發(fā)揮了自我的潛能。遇到問(wèn)題時(shí)，不斷去摸索解決方案，從而提升自身本事。
�。�2）僅有和同事間進(jìn)取溝通協(xié)調，發(fā)揮團隊協(xié)作，才能把工作做好，更能堅持好的工作狀態(tài)。
�。�3）收獲了充實(shí)和開(kāi)心，公司對員工的關(guān)懷，領(lǐng)導對下屬的信任，同事之間相互幫忙，都讓我受益良多。
三、存在的問(wèn)題和不足
在領(lǐng)導的指導與同事的幫忙下，工作中取得了一些收獲，但同時(shí)也還存在一些不足之處，例如在工作中存在必須的小失誤，雖然都及時(shí)補救，但還是影響了工作效率；因為基本在財務(wù)崗工作，對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，進(jìn)而導致對各項業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，需要進(jìn)一步加強學(xué)習。
回顧過(guò)去一年的工作，我覺(jué)得十分充實(shí)，也受益良多。在以后的工作中，我更應當不斷學(xué)習、完善自我，認真履行崗位職責，為公司的發(fā)展貢獻一份自我的力量。
四、20xx年出納工作計劃
為全面搞好20xx年全面預算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：
�。�1）根據公司下達的預算指導意見(jiàn)，進(jìn)一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當中，要進(jìn)一步加強對連鎖門(mén)店的銷(xiāo)售預算與實(shí)際完成的預算分析、分解與落實(shí)工作，根據數字查找經(jīng)營(yíng)環(huán)節存在的問(wèn)題，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
�。�2）結合新會(huì )計準則的實(shí)施，當好領(lǐng)導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著(zhù)公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結合績(jì)效考核管理，本著(zhù)“嚴、深、細、實(shí)”的原則，全面強化職責制的制定與落實(shí)，在增大銷(xiāo)售的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務(wù)指標。精細核算薪酬，完善所創(chuàng )造價(jià)值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時(shí)，圍繞盤(pán)活資產(chǎn)，嚴格控制存貨占用金額，減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。
�。�3）繼續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓活動(dòng)，進(jìn)一步搞好財會(huì )基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展提高，財務(wù)管理的作用就越突出。在提高會(huì )計人員水平的基礎上，進(jìn)一步加強檢查督促與指導，搞好會(huì )計的基礎管理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅實(shí)的基礎。
總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫忙下，在各科室和門(mén)店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實(shí)。今后應將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，透過(guò)行使財務(wù)監督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實(shí)現財務(wù)管理“零”x角，挖掘財務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值。雖然，精細化財務(wù)管理是件極為復雜的事情，其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”！
出納工作計劃13
在20xx年里，作為單位財務(wù)出納，我能夠嚴格按財務(wù)管理制度開(kāi)展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進(jìn)度要求保質(zhì)保量完成各項工作。為了做好度各項工作，我準備做好以下幾方面的工作：
一、提高自身業(yè)務(wù)能力。
在上級部門(mén)的正確領(lǐng)導下，勤奮學(xué)習，扎實(shí)工作，繼續加強學(xué)習。同時(shí)認真鉆研業(yè)務(wù)知識，虛心向身邊的同事學(xué)習，不斷充實(shí)和豐富自己的會(huì )計業(yè)務(wù)知識。要立足單位發(fā)展變化的新情況，多動(dòng)腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動(dòng)性、預見(jiàn)性、創(chuàng )造性，為領(lǐng)導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。
二、及時(shí)完成各項財務(wù)工作。
財務(wù)工作的時(shí)效性很強，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實(shí)，對于領(lǐng)導交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔起來(lái)，保證各項工作的全面推進(jìn)。
三、主要工作：
1．嚴格執行現金管理和結算制度，每月認真核對現金與日記賬賬目。發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)查詢(xún)和處理，每月按時(shí)與銀行做好對賬工作。
2．及時(shí)收回公司的各項收入，開(kāi)出收據并及時(shí)收回現金存入銀行。
3．根據會(huì )計提供的依據，經(jīng)領(lǐng)導批準簽字后及時(shí)發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。
4．堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續的發(fā)票不予報銷(xiāo)。
5．根據公司領(lǐng)導的安排和規定，對ｘｘｘｘ礦業(yè)有限公司、礦山、選廠(chǎng)等部門(mén)發(fā)生的采購、加工、保管、銷(xiāo)售等環(huán)節按制度嚴格執行。
6．認真執行公司領(lǐng)導規定的申購制度，做到部門(mén)領(lǐng)導先填寫(xiě)申購單，報財務(wù)，由主管領(lǐng)導批示后方可采購。
出納工作計劃14
一。思想政治表現、品德修養及職業(yè)道德方面
本人認真遵守內務(wù)條令，按時(shí)出勤，有效利用工作時(shí)間；堅守崗位，當需要加班完成工作按時(shí)加班加點(diǎn)工作，能夠按時(shí)完成；愛(ài)崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個(gè)人得失，積極參加單位組織的各項政治學(xué)習，積極要求上進(jìn)。
二。工作能力和具體業(yè)務(wù)方面
我在財務(wù)部門(mén)的工作崗位是出納。崗位責任是現金的管理和收支，銀行業(yè)務(wù)辦理及結算，現金及銀行日記帳的登記和財務(wù)核對，手寫(xiě)支票工資及獎金的核對和發(fā)放�；仡欉@一個(gè)月的工作，我虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識，積極配合同事之間的工作。首先，在領(lǐng)導的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學(xué)到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作。同時(shí)，充分的認識到在出納這個(gè)工作崗位上一定要做到堅持原則，責任重于泰山，要有“工作崗位沒(méi)有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現人生價(jià)值。
其次作為出納，我在收付、反映、監督等幾個(gè)方面盡到了自己應盡的職責，過(guò)去的幾個(gè)月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時(shí)，順利的完成了如下工作：1。嚴格的執行現金管理和結算制度，定期向主管會(huì )計核對現金與賬目，發(fā)現金額不符時(shí)，做到及時(shí)反映，及時(shí)處理。2。及時(shí)回收單位各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)回收現金存入銀行。3。根據各部門(mén)和各人提供的依據，井然有序的完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。4。堅持財務(wù)手續，嚴格審查，對不符合手續的憑證不予付款。
三。存在的不足與20xx年下半年計劃：
回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習不夠。我個(gè)人的理論基礎，專(zhuān)業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問(wèn)題，下半年的努力方向及工作計劃是：
1。加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高工作效率。通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，虛心請教領(lǐng)導和同事，增強分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。參加會(huì )計的再教育學(xué)習，提高自己的專(zhuān)業(yè)技能。2嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點(diǎn)清，防止工作出現差錯。遵守各項規章制度，凡事按程序辦。做到平時(shí)工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關(guān)審查，一定要堅持原則，即使是已經(jīng)審核過(guò)的發(fā)票，如果存在要素不全，內容籠統等發(fā)票，堅決不予報銷(xiāo)。
3、做好現金、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。
4、及時(shí)核對銀行存款做到賬款相符管理好相關(guān)憑證防止丟失。
5、與部門(mén)會(huì )計人員密切配合做到相互支持、配合。
6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
出納工作計劃15
一、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門(mén)的作用
作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度，對條線(xiàn)人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線(xiàn)人員解決問(wèn)題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在條線(xiàn)中展開(kāi)競賽活動(dòng)，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時(shí)，我們堅持“三個(gè)滿(mǎn)意二個(gè)放心”，三個(gè)滿(mǎn)意是“讓客戶(hù)滿(mǎn)意、讓員工滿(mǎn)意、讓各部門(mén)主管領(lǐng)導滿(mǎn)意”，二個(gè)放心是“讓集團銀行領(lǐng)導放心，讓銀行的老總與各級領(lǐng)導放心”。
二、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監督職能
今年是精益管理年、效益滿(mǎn)意年、科技創(chuàng )新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務(wù)監督職能，審核控制好各項開(kāi)支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。
三、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導提供有效的參考依據
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是銀行管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在銀行成本分析上向沈科學(xué)習、向車(chē)間的老師傅學(xué)習、向書(shū)本學(xué)習，為銀行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售，做好保本點(diǎn)與規模效益、銷(xiāo)售定價(jià)分析等等，量化分析具體的財務(wù)數據，并結合銀行總體戰略，為銀行決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。
四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量，合理控制資金的使用
大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們銀行的主要特點(diǎn)是樓層量大、銷(xiāo)售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個(gè)主要職能，良好的銀企關(guān)系，是銀行融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線(xiàn)，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
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