物業(yè)財務(wù)工作計劃
人生天地之間，若白駒過(guò)隙，忽然而已，我們的工作又將迎來(lái)新的進(jìn)步，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)工作計劃吧。工作計劃怎么寫(xiě)才不會(huì )流于形式呢？下面是小編為大家收集的物業(yè)財務(wù)工作計劃，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
物業(yè)財務(wù)工作計劃1
20xx年需要一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃、短安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的物業(yè)財務(wù)人員工作計劃：
一、每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育
首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作；
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系；
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票；
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率；
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人工作規劃及建議
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會(huì )借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司，為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
物業(yè)財務(wù)工作計劃2
XX年，各個(gè)行業(yè)在受到金融危機的侵襲時(shí)經(jīng)濟都相對下滑，而且來(lái)勢兇狠，在人們沒(méi)有任何準備的情況下我們所在的房地產(chǎn)行業(yè)也不例外。XX年，我們已做好對應措施，將財務(wù)的收入和支出成正比。以下是房地產(chǎn)財務(wù)工作計劃：
一、指導思想
加強管理，研究創(chuàng )新，擴大營(yíng)業(yè)額，控制成本，創(chuàng )造利潤;加強業(yè)務(wù)學(xué)習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結合，開(kāi)拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效，運作協(xié)調，行為規范的管理機制，開(kāi)拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開(kāi)創(chuàng )各項工作的新局面。
二、主要經(jīng)營(yíng)指標
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全年凈增X萬(wàn)元，其中每月均增加X(jué)萬(wàn)元;其它業(yè)務(wù)收入全年凈增X萬(wàn)元，每月均增加X(jué)萬(wàn)元。
2、客戶(hù)流失率為總客戶(hù)的X%，其中：人為客戶(hù)流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶(hù)的X%。
3、全年完成業(yè)務(wù)總收入X萬(wàn)元，占應收款X%。
4、實(shí)現凈利潤X萬(wàn)元。
三、工作措施
1.捕捉信息，開(kāi)拓市場(chǎng)，爭當業(yè)績(jì)頂尖人。面向市場(chǎng)，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國，獨占熬頭。
2.抓好基礎工作，實(shí)行規范管理，全面提高工作質(zhì)量。
搞好各類(lèi)客戶(hù)分類(lèi)細劃，摸底排查工作。對客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類(lèi)排隊、區別對待、上門(mén)清收”等管理措施，對所屬客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)，確定清收方案，落實(shí)任務(wù)層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務(wù)的全面完成
3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續做好呆帳回收及核銷(xiāo)工作。
4.適應營(yíng)銷(xiāo)新形勢，構建新型的客戶(hù)管理模式。一是要實(shí)行客戶(hù)分類(lèi)管理，提供差別化、個(gè)性化服務(wù);二是對重點(diǎn)客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)管理，尤其要做好重點(diǎn)客戶(hù)的后續服務(wù)工作。
5.努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現跨越式發(fā)展。
企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務(wù)在較短時(shí)間內有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。加強中間業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導和推動(dòng)工作。
6.嚴格客戶(hù)的收費標準，杜絕漏收和少收。并進(jìn)一步規范標準，堅決執行公司規定的中間業(yè)務(wù)收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導批準同意，任何人無(wú)權免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務(wù)收入的艱巨任務(wù)。
7.強化員工教育培訓工作。
(1)職工思想教育方面：一是通過(guò)培訓教育，樹(shù)立職工愛(ài)崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng )新精神。二是增強職工愛(ài)崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀(guān)念。三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。
(2)職工業(yè)務(wù)教育方面：一是繼續學(xué)習新業(yè)務(wù);二是技能培訓工作持之以恒進(jìn)行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率，通過(guò)業(yè)務(wù)技術(shù)競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。三是學(xué)習市場(chǎng)營(yíng)、銷(xiāo)學(xué)，填補員工市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)知識空白。通過(guò)請進(jìn)來(lái)與走出去的方法，提高員工營(yíng)銷(xiāo)的技巧，為培養一批營(yíng)銷(xiāo)骨干打好基礎。
8.完善企業(yè)內部管理機制，對所屬部門(mén)、工作崗位均實(shí)行規范化管理，使每個(gè)員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進(jìn)路上有方向，工作行程有目標。各個(gè)部門(mén)均要制訂周工作計劃、月工作計劃。并要制訂切實(shí)可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。
(1)建立和健全企業(yè)內部管理制度，以狠抓管理制度落實(shí)來(lái)帶動(dòng)企業(yè)管理水平的提高。
一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實(shí)行崗位責任制，規定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續、穩定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開(kāi)支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實(shí)內部各層次、各部門(mén)的資金管理責任制。盡量避免無(wú)計劃、無(wú)定額使用資金。
三是根據企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理的客觀(guān)要求，嚴格執行企業(yè)內部財務(wù)管理和會(huì )計監督。落實(shí)企業(yè)內部責任。建立內部責任會(huì )計制度，對各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)收益、成本費用、部門(mén)利潤進(jìn)行分別核算。使各部門(mén)對自己的任務(wù)、目標做到心中有數。這對于調動(dòng)各部門(mén)的積極性，努力做好做足生意，節約費用開(kāi)支是有促進(jìn)作用的;建立一套內部的約束機制，在內部制度中明確規定各部門(mén)的權力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。會(huì )計監督。會(huì )計監督不單純是對一般費用報銷(xiāo)的審查，而應貫穿于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程，從企業(yè)的經(jīng)營(yíng)資金籌集、資金運用、費用開(kāi)支、收入實(shí)現，一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實(shí)反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，維持投資者權益，強化會(huì )計監督職能，保證制度的落實(shí)和有效執行。
(2)進(jìn)一步提高企業(yè)的執行力。
企業(yè)的執行力決定企業(yè)競爭力，執行力，就個(gè)人而言，就是把想干的事干成功的能力;對于企業(yè)，則是將長(cháng)期戰略一步步落到實(shí)處的能力。執行力是企業(yè)成功的一個(gè)必要條件，企業(yè)的成功離不開(kāi)好的執行力，當企業(yè)的戰略方向已經(jīng)或基本確定，這時(shí)候執行力就變得最為關(guān)鍵。戰略與執行就好比是理論與實(shí)踐的關(guān)系，理論給予實(shí)踐方向性指導，而實(shí)踐可以用來(lái)檢驗和修正理論，一個(gè)基業(yè)常青的企業(yè)一定是一個(gè)戰略與執行相長(cháng)的企業(yè)。提高執行力的具體措施：
首先，要設立清晰的目標和實(shí)現目標的進(jìn)度表：這個(gè)目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目標一旦確定，一定要層層分解落實(shí)。
其次，找到合適的人，并發(fā)揮其潛能：執行的首要問(wèn)題實(shí)際上是人的問(wèn)題，因為最終是人在執行企業(yè)的策略，并反饋企業(yè)的文化�？铝炙乖凇稄膬�(yōu)秀到卓越》中特別提到要找“訓練有素”的人，要將合適的人請上車(chē)，不合適的人請下車(chē)。
物業(yè)財務(wù)工作計劃3
入職以來(lái)，我主要負責財務(wù)核算、納稅等工作，20xx年，我的工作任務(wù)將要加大，為了更好的完成工作任務(wù)，現將20xx年的工作做個(gè)工作計劃：
一、財務(wù)人員綜合思想需加強管理
研究創(chuàng )新，擴大營(yíng)業(yè)額，控制成本，創(chuàng )造利潤；加強業(yè)務(wù)學(xué)習，堅持員工技能培訓；采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結合，開(kāi)拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調，行為規范的管理機制，開(kāi)拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開(kāi)創(chuàng )各項工作的新局面。
二、工作措施
1、捕捉信息，開(kāi)拓市場(chǎng)，增加公司收入；
2、抓好基礎工作，實(shí)行財務(wù)規范管理，全面提高工作質(zhì)量；
3、加強壞帳清收組織管理工作，繼續做好壞帳回收及核銷(xiāo)工作；
4、加大對各業(yè)主之間的管理，每月定時(shí)繳納水費、電費、物業(yè)費等；
5、加強財務(wù)專(zhuān)業(yè)類(lèi)知識，多看書(shū)本知識，多向老員工請教經(jīng)驗，提高工作效率；
6、嚴格客戶(hù)的收費標準，杜絕漏收和少收，并進(jìn)一步規范標準，堅決執行公司規定的中間業(yè)務(wù)收費標準。除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導批準同意，任何人無(wú)權免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務(wù)收入的艱巨任務(wù)。
三、強化員工教育培訓工作，提高財務(wù)人員素質(zhì)
1、職工思想教育方面：通過(guò)培訓教育，樹(shù)立職工愛(ài)崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng )新精神；
2、職工業(yè)務(wù)教育方面：繼續學(xué)習新業(yè)務(wù)；技能培訓工作持之以恒進(jìn)行崗位練兵，不斷提高財務(wù)方面的質(zhì)量和效率；
3、完善企業(yè)內部財務(wù)管理機制，對所屬部門(mén)、工作崗位均實(shí)行規范化管理，使每個(gè)員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進(jìn)路上有方向，工作行程有目標。
新的形勢和新的發(fā)展要求賦予了我們新的責任和使命，20xx年，讓我們共同進(jìn)步，共同發(fā)展。
物業(yè)財務(wù)工作計劃4
在年度工作基礎上，切實(shí)認真做好本職工作。為能更好地、順利地開(kāi)展下一年的工作，現計劃
一、對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時(shí)收取相關(guān)入伙費用;
二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時(shí)追繳,保證款項及時(shí)入庫;
三、對其他各項應收款及時(shí)追繳,費用及時(shí)收取存入銀行;
四、每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時(shí)追繳;
五、堅決堅持財務(wù)手續,嚴格審核算,對不符手續的發(fā)票絕不付款;
六、監督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時(shí)入庫;
七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;
八、加強學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì)，更好地服務(wù)業(yè)主;
九、協(xié)助其他部門(mén)做好各相關(guān)工作。
物業(yè)財務(wù)工作計劃5
在年度工作基礎上，切實(shí)認真做好本職工作。為能更好地、順利地開(kāi)展20xx年的工作，現計劃如下：
一、對接各業(yè)主日常工作
1、對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時(shí)收取相關(guān)入伙費用；
2、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時(shí)追繳，保證款項及時(shí)入庫；
3、對其他各項應收款及時(shí)追繳，費用及時(shí)收取存入銀行；
4、每月定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時(shí)追繳；
5、堅決堅持財務(wù)手續，嚴格審核算，對不符手續的發(fā)票絕不付款；
6、監督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時(shí)入庫；
7、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水供電費用的計算及收��；
8、加強學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì)，更好地服務(wù)業(yè)主；
9、協(xié)助其他部門(mén)做好各相關(guān)工作。
二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立
根據集團財務(wù)中心的統一要求，結合物業(yè)公司的實(shí)際情況，在以前的會(huì )計核算基礎之上，從管理的角度，明年需制定物業(yè)公司的管理臺賬體系。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務(wù)分析、資金計劃、資金計劃執行情況匯總表等。
三、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉變
物業(yè)財務(wù)部對一些以前的會(huì )計核算工作進(jìn)行了相應的規范、理順之后，根據集團財務(wù)中心的要求，物業(yè)公司財務(wù)部與會(huì )計核算部進(jìn)行了工作交接，把會(huì )計核算工作并入集團會(huì )計核算部，物業(yè)公司財務(wù)部負責管理臺賬、財務(wù)管理工作，從以前基礎的會(huì )計核算工作之上，提升到真正的財務(wù)管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領(lǐng)導做好財務(wù)參謀，提供最準確的財務(wù)管理數據。
20xx年，需要逐步完善整個(gè)財務(wù)工作流程，確保物業(yè)公司財務(wù)工作的規范性、準確性，提高財務(wù)工作效率。
物業(yè)財務(wù)工作計劃6
第一章 財務(wù)部職責范圍
1、 根據國家有關(guān)財務(wù)制度，結合公司的具體情況，制訂適合物業(yè)管理需要的會(huì )計核算制度和財務(wù)管理制度。
2、 根據物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財務(wù)預算，確定合理可行的收費標準和分攤比例。
3、 組織日常的會(huì )計核算，遵守各項收入制度、費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，對不合法、不真實(shí)、不準確、不完整的原始憑證及違反財務(wù)制度的收支予以抵制，認真做帳、記帳算帳、查帳、報帳。日清日結，做到帳實(shí)相符、帳帳相符，帳表相符。
4、 準確計算并及時(shí)催收各住戶(hù)應交的管理費、水電費等各項費用，按期上繳各種稅收。
5、 定期檢查財務(wù)預算的執行情況，加強與其他部門(mén)的協(xié)調，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)調整，確保管理費收支基本平衡。
6、 妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表其他檔案資料。
7、 參與重大經(jīng)濟合同業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開(kāi)拓的可行性研究，為總經(jīng)理決策提供參考意見(jiàn)。
第二章 崗位職責
一、 財務(wù)部經(jīng)理
1、 全面負責本部門(mén)各項工作，直接對總經(jīng)理負責。
2、 組織公司的財務(wù)管理工作，制定和完善財務(wù)管理制度和操作流程，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。
3、 審核會(huì )計憑證和各類(lèi)會(huì )計報表，編寫(xiě)財務(wù)分析，送總經(jīng)理審閱。
4、 加強部門(mén)建設，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓，提高并保持部門(mén)員工的總體業(yè)務(wù)水平。
5、 編制財務(wù)預算，審核控制各項費用支出，合理安排各項費用。
6、 檢查、監督各項收入的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常周轉。
二、會(huì )計
1、 進(jìn)行本部門(mén)的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會(huì )計核算工作。
2、 負責會(huì )計制證和帳務(wù)處理，編制會(huì )計報表。
3、 審核收費通知單，保證收費標準無(wú)誤，并做好催繳工作。
4、 審核各項費用支出，執行財務(wù)預算。
5、 檢查銀行、庫存現金、資金帳目，發(fā)現問(wèn)題監督改正調帳，并負責來(lái)往帳的清理。
6、 登記帳本，妥善保管會(huì )計憑證、帳本、會(huì )計報表和其他檔案資料。
7、 完成經(jīng)理交辦的其他工作。
三、出納
1、 現金收付，登記現金手冊，并編制現金收支日報單。
2、 現金及時(shí)存行，支票及時(shí)進(jìn)帳，同時(shí)保證日常報銷(xiāo)所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。
3、 負責收據和發(fā)票等票據的'管理。
4、 負責代收代付款項的收取和劃付。
5、 登記現金帳、銀行存款帳、管理費用明細帳。
6、 計算和發(fā)放員工工資。
第三章 工作標準
1、 會(huì )計核算工作能有條不紊地進(jìn)行。(即從收支兩條線(xiàn)分別來(lái)看，收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映，中間各個(gè)環(huán)節環(huán)環(huán)相扣，每個(gè)環(huán)節操作正常以保證整個(gè)過(guò)程按會(huì )計核算的要求進(jìn)行。)
2、 及時(shí)準確地提供各項財務(wù)信息，包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的效益情況。
3、 及時(shí)準確地編制會(huì )計報表及報表說(shuō)明、財務(wù)分析報告。 4、 加強收入的管理，保證公司收入不流失。
5、 加強支出管理，保證|考試|大|一切支出都在受控制狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。
6、 加強預算管理，保證日常的收支狀況與財務(wù)預算基本一致。
7、 制定切實(shí)可行的財務(wù)管理制度和操作流程，并對部門(mén)內員工進(jìn)行崗位培訓與指導，保證部門(mén)員工基本上能履行各崗位的職責。
8、 與稅務(wù)、金融等部門(mén)溝通良好，不因為公關(guān)工作不到位導致公司利益受損失。
第四章 財務(wù)管理規定
一、目的。本規定規定了公司資金、現金、票據、費用開(kāi)支、會(huì )計檔案的管理辦法，旨在加強會(huì )計基礎工作，正確執行國家財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，更好地為物業(yè)管理工作服務(wù)。
二、適用范圍本規定適用于公司財務(wù)部對資金、現金、票據、費用開(kāi)支、會(huì )計檔案的管理。
三、職責財務(wù)部財務(wù)人員嚴格執行本規定，并監督公司全體員工執行本規定。
四、工作內容和要求
1、本規定的基本原則是：執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)制度，對公司的財務(wù)活動(dòng)實(shí)施有效控制，并接受上級有關(guān)部門(mén)的監督。
2、財務(wù)部是公司財務(wù)管理部門(mén)，在總經(jīng)理領(lǐng)導下，對公司財務(wù)活動(dòng)實(shí)行統一管理。
3、財務(wù)人員管理
(1) 會(huì )計人員的聘用，由行政人事部初試后，由總經(jīng)理直接面試后決定。 (2) 公司重大項目的決策須有財務(wù)部負責人參加。 (3) 財務(wù)人員必須具備專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格，持證上崗。 4、資金管理
(1) 原則上應在國有商業(yè)銀行開(kāi)設銀行帳戶(hù)，開(kāi)設或撤銷(xiāo)銀行帳戶(hù)時(shí)，必須報總經(jīng)理批準。確需在非國有商業(yè)銀行開(kāi)戶(hù)的，在申請開(kāi)設帳戶(hù)的同時(shí)，須報審帳戶(hù)資金最高限額。財務(wù)負責人必須監督帳戶(hù)資金限額的執行情況，并對執行結果負責。 (2) 必須按銀行及公司規定使用現金。
(3) 庫存現金限額，按開(kāi)戶(hù)銀行的規定執行。開(kāi)戶(hù)銀行沒(méi)有核定限額的，最高不得超過(guò)5000元。 5、實(shí)物管理
(1)關(guān)于材料物資管理的規定：
a) 購進(jìn)的材料物資，原則上應先進(jìn)倉，后領(lǐng)用。
b) 對生產(chǎn)中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規定審批外，必須經(jīng)項目負責人驗收并簽名，方可報銷(xiāo)。
c) 工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉手續。
d) 材料、物資必須至少在每年三月和九月盤(pán)點(diǎn)二次。會(huì )計人員必須實(shí)地監督盤(pán)點(diǎn)，財務(wù)負責人必須對盤(pán)點(diǎn)結果的真實(shí)性負責。
e) 對材料物資出現盤(pán)盈、盤(pán)虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進(jìn)措施。必要時(shí)，對庫存材料進(jìn)行復點(diǎn)。
6、固定資產(chǎn)管理
(1) 各管理處、部門(mén)必須指定一名固定資產(chǎn)實(shí)物保管責任人，對固定資產(chǎn)的實(shí)物管理負責。
(2) 固定資產(chǎn)必須設置卡片帳進(jìn)行管理，卡片帳必須由固定資產(chǎn)保管責任人簽名，保管責任人變更的，必須及時(shí)變更卡片帳。
(3) 在每年的六月，財務(wù)人員必須會(huì )同固定資產(chǎn)專(zhuān)責及實(shí)物保管責任人全面盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)。會(huì )計人員必須實(shí)地監督盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)點(diǎn)結果的真實(shí)性負責。
(4) 盤(pán)點(diǎn)中出現的損溢，必須按規定的程序報批。
7、會(huì )計檔案管理會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表及儲存會(huì )計資料的磁盤(pán)是企業(yè)的重要經(jīng)濟資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。
(1) 會(huì )計檔案管理實(shí)行分階段負責制。按會(huì )計憑證的傳遞流程分出納責任期、主管會(huì )計責任期。其中出納責任期從出納審核并接收業(yè)務(wù)部門(mén)的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會(huì )計為止;主管會(huì )計責任期是從主辦會(huì )計審核并接收出納傳遞過(guò)來(lái)的憑證起，到將會(huì )計檔案移交給檔案室保管為止。
(2) 在出納責任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫(xiě)的記帳憑證負保管責任，按規定于每月28日前傳遞給主管會(huì )計。
(3) 在主管會(huì )計責任期，主管會(huì )計對出納交存的會(huì )計憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表、已登錄的檔案袋、儲存會(huì )計資料的磁盤(pán)等負責保管，同時(shí)應按歸檔要求對各類(lèi)檔案負責立卷、裝訂成冊、分類(lèi)分柜保管。存放場(chǎng)所應加鎖，鑰匙由主管會(huì )計掌握。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經(jīng)總經(jīng)理批準后，征得主管會(huì )計的同意并約定歸還期，辦理登記手續。借用期內借出資料的借用人負責保管。超過(guò)借用期限，主管會(huì )計未催討追索，造成會(huì )計資料丟失的主管會(huì )計負連帶責任。
(4) 會(huì )計年度終了后，當年的會(huì )計檔案半年內仍保存在主管會(huì )計處，期滿(mǎn)后編造清冊移交公司的檔案室。
(5) 會(huì )計檔案必須妥善保管，存放有序，查找方便，并嚴格執行安全和保密制度。
第五章 費用報銷(xiāo)管理規程
一、目的
本規程規范費用報銷(xiāo)程序，確保各項費用支出得到合理控制。
二、 適用范圍本規程適用于公司各項報銷(xiāo)費用的控制。
三、職責
1、 財務(wù)部經(jīng)理負責報銷(xiāo)單據的及時(shí)審核。 2、 公司總經(jīng)理負責報銷(xiāo)費用的審批。
四、報銷(xiāo)程序
1、報銷(xiāo)費用的填制要求
a) 費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個(gè)工作日內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續，特殊情況可另行處理。
b) 將原始單據剪齊邊角，正面朝上(與報銷(xiāo)單據同向)粘貼在報銷(xiāo)單的反面左邊。
c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫(xiě)報銷(xiāo)單的各項內容，如：報銷(xiāo)時(shí)間、報銷(xiāo)人、費用摘要、單據張數等。
d) 采購類(lèi)經(jīng)營(yíng)費用，須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷(xiāo)單據的后面。
e) 非采購類(lèi)的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷(xiāo)單據。
f) 外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷(xiāo)手續。
2、報銷(xiāo)單據的審核
a) 費用報銷(xiāo)單據經(jīng)手人簽名后，由各部門(mén)主管簽字確認。
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