- 農業(yè)公司規章制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
農業(yè)公司規章制度（通用20篇）
在當下社會(huì )，大家逐漸認識到制度的重要性，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編收集整理的農業(yè)公司規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
農業(yè)公司規章制度 1
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的.事情。
三、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
四、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著(zhù)經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會(huì )；公司推行崗位責任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹(shù)優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
五、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng )造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
六、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
七、本規則是勞動(dòng)合同之一部分，聘用員工違反本規章制度視為違反勞動(dòng)合同員工守則。
農業(yè)公司規章制度 2
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，現根據公司規章制度和實(shí)際情況制定如下制度，希望公司各員工認真履行：
1、所有員工應準時(shí)上班，按時(shí)下班，不遲到、不早退。
2、上班必須堅守崗位，不得擅自串崗、離崗、無(wú)故脫崗、睡覺(jué)。員工確實(shí)有事不能正常上班或需離崗者，應向上級領(lǐng)導請示批準后方可休假或離崗，事后應及時(shí)銷(xiāo)假。
3、對所負擔的工作爭取時(shí)效，不拖延、不積壓。
4、員工不得在工作場(chǎng)所嬉戲打鬧、大聲喧嘩，工作時(shí)間禁止賭博、下棋等做與工作無(wú)關(guān)的事情。
5、嚴禁在禁止區域內吸煙和使用明火。
6、嚴禁酒后上崗、在崗飲酒，中午不可飲酒。
7、服從上級指揮，如有不同意見(jiàn)，應婉轉相告或以書(shū)面陳述，但一經(jīng)上級主管決定，應立即遵照執行。
8、同事間要和睦相處，團結合作，不得吵鬧、斗毆、搬弄是非，擾亂秩序。
9、保護公司財物，不浪費，嚴禁以任何方式或手段將公司財物或資源居為己有。
10、材料采購采用預報申請制度，由采購部門(mén)負責人填寫(xiě)材料采購清單，要如實(shí)填寫(xiě)采購物品的名稱(chēng)、數量、用途、金額等，報總經(jīng)理簽批，簽批后采購。
11、材料采購時(shí)采購人員應了解產(chǎn)品質(zhì)量、性能、規格、廠(chǎng)商信譽(yù)、價(jià)格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。
12、報銷(xiāo)采取實(shí)報實(shí)銷(xiāo)制度。公司員工所有報銷(xiāo)必須取得合法的發(fā)票，將發(fā)票粘貼在《費用報銷(xiāo)審批單》后面；《費用報銷(xiāo)審批單》上應詳細填寫(xiě)日期、用途、金額、單據及頁(yè)數，并在“報銷(xiāo)人”處簽名或蓋章，由分管領(lǐng)導審核簽字；所有支出憑證在完成上述程序后，報送總經(jīng)理審批；以上手續必須在10日內辦理完畢。
13、員工因工作需要在財務(wù)借支的必須事先填寫(xiě)借支單，并注明借支原因和借支金額，報分管領(lǐng)導、總經(jīng)理簽字后，到財務(wù)部門(mén)辦理借款手續，借款人應在借款之日起一個(gè)月內到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)沖賬或退款手續，逾期不辦理報銷(xiāo)或退款手續的，財務(wù)部門(mén)將從本人工資性收入中如數扣回。
14、所有入庫物品，倉庫保管員必須建立完整的財產(chǎn)賬冊。物品的名稱(chēng)、數量、單價(jià)等列示清楚，并定期檢查物品的領(lǐng)用、庫存的數量，及時(shí)上報請購。
15、領(lǐng)用物品時(shí)應由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導簽名后到保管員處領(lǐng)取。
16、下班時(shí)要整理好工作用具，擺放整齊。最后離開(kāi)公司的'員工，應關(guān)閉用電設備的電源及門(mén)窗，檢查用水用電情況，注意節約：節約用水、用電及工作生產(chǎn)資源等。無(wú)遺留問(wèn)題后，方可離去。
17、員工辭職的，應提前一個(gè)月以書(shū)面形式報請分管領(lǐng)導和總經(jīng)理核準后才可離職，并辦妥工作移交手續，否則自己承擔責任。
農業(yè)公司規章制度 3
為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調配功能，規范公司材物的管理程序，促進(jìn)公司的相關(guān)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司材物不流失及各項生產(chǎn)工作所需材物符合生產(chǎn)工作需要，特制訂本制度
一、庫房類(lèi)別、用途當前公司庫房分三大類(lèi)；
1；消耗材料庫用途；主要存放各種農資及其他消耗品，如農藥、種子、化肥及公司前期剩余的建筑裝修材料等員工領(lǐng)用物品
2、非消耗品庫用途；主要存放各種工具，農機具及他可重復使用的物品，如鉗子、鋸子、耕土機、鋤頭等員工借用物品
3、員工用庫房用途；由于公司野外作業(yè)人員的作息時(shí)間與公司正式作息時(shí)間有差別，因此各部門(mén)的`管理人員應提前一天把第二天所需物品從庫房領(lǐng)出、借出。臨時(shí)存放在各領(lǐng)用人、借用人在本庫房的指定區域，野外作業(yè)人員回辦公室需更換衣物的，在本庫房更換洗刷。
二、消耗材料庫出入庫流程
入庫；采購人員采購的物品需采購申請人認可，認可后交庫管員入庫，庫管員填寫(xiě)好入庫單，入庫單其中一聯(lián)交采購人員，作為報銷(xiāo)憑證，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)庫管留存。
出庫；本公司員工（含試用）需使用消耗材料，首先自行填寫(xiě)好領(lǐng)料單，交直接上級主管簽字認可，再將領(lǐng)料單交庫管，方可領(lǐng)取所需物料，物料包裝物需如數退回庫房。
三、非消耗材料庫出入庫流程
入庫；采購人員采購的物品需采購申請人認可，認可后交庫管員入庫，庫管員填寫(xiě)好入庫單，入庫單其中一聯(lián)交采購人員，作為報銷(xiāo)憑證，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)庫管留存。
出庫；本公司員工（含試用）需使用非消耗材料，需到庫管員處在本人物品借用卡填寫(xiě)好借用卡上對應欄目，庫管員方可借出其所需借用物品。借用物品歸庫時(shí)，歸庫的物品需保持借出時(shí)原狀，借出物品歸庫，庫管員需在借用人的借用卡上簽字
四、庫管員職責
1、倉庫物品堆放整齊、平穩、分類(lèi)清楚
2、庫房空間分區編號，標識醒目，朝外，便于盤(pán)存及領(lǐng)取
3、庫管員對公司入庫物品及時(shí)入賬
4、帳實(shí)相符、帳帳相符，及時(shí)做好日常帳薄登記、整理、保管。
5、對非消耗品物資盡量做到出庫、歸庫狀況一致
6、定期盤(pán)庫，每月20日盤(pán)庫，盤(pán)庫數據上報行財部及總經(jīng)理，為公司及時(shí)采購物品提供參考依據。
7、年底會(huì )同財務(wù)總盤(pán)庫，填寫(xiě)庫存物資統計表，各方清冊上簽字。
8、公司3天（含3天）以上休假，庫房各門(mén)窗貼好封條，做好防火、防盜工作。
本制度可根據公司發(fā)展需要及時(shí)補充和修改，總經(jīng)理簽字頒發(fā)生效。
農業(yè)公司規章制度 4
第一條本規定所指用工是指為生產(chǎn)作業(yè)和田間管理需要而臨時(shí)使用的一線(xiàn)生產(chǎn)工人。
第二條公司生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人的使用和管理由生產(chǎn)技術(shù)部負責。生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人的用工數量由生產(chǎn)技術(shù)部根據工作需要確定。作息時(shí)間由生產(chǎn)技術(shù)部根據季節變化和工作內容及時(shí)進(jìn)行調整。
第三條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人一般應符合下列條件：
1、品行端正，無(wú)不良記錄；
2、身體健康，無(wú)重大疾��；
3、有勞動(dòng)能力，能勝任工作；
4、年齡一般不超過(guò)65歲。
第四條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人應品行端正，熱愛(ài)公司，謙虛謹慎，服從管理，勤勞好學(xué)，忠于職守，各司其職，各負其責，熟練掌握生產(chǎn)技術(shù)，努力完成生產(chǎn)任務(wù)。
第五條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人有下列行為之一的，根據情節輕重，由生產(chǎn)技術(shù)部給予批評教育，罰款，責令賠償損失，直至停止工作處理。情節嚴重，給公司造成較大損失的，責令賠償損失、予以辭退并在一年內不得重新錄用。情節特別嚴重的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。
1、不服從管理的；
2、品行不端，有搬弄是非，拉幫結派，散布謠言，酗酒鬧事，聚眾賭博，打架斗毆，制造混亂行為之一的；
3、有盜竊公司財物行為的；
4、不遵守勞動(dòng)紀律，經(jīng)常遲到早退的；
5、上班時(shí)間干私活、聊天、磨洋工的；
6、經(jīng)反復培訓，不能掌握技術(shù)規范，無(wú)法勝任工作的；
7、不能按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，經(jīng)批評教育仍然不改正的；
8、故意損壞公司財物或生產(chǎn)工具，造成生產(chǎn)資料浪費或者無(wú)法使用的；
9、因故意或過(guò)失給公司造成較大損失的；
10、有其它不適當行為，不適合繼續在公司工作的。
第六條具備下列條件的工人在同等條件下優(yōu)先使用：
1、曾經(jīng)在公司工作過(guò)，無(wú)不良行為記錄，工作受到大家認可的.；
2、熟練掌握種植和管理技術(shù)的；
3、有生產(chǎn)作業(yè)和田間管理經(jīng)驗的；
4、有操作機械資質(zhì)和經(jīng)驗的；
5、居住較近，生活方便的。
第七條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人的工資報酬由生產(chǎn)技術(shù)部根據工作任務(wù)量情況和市場(chǎng)用工薪酬行情確定，報總經(jīng)理批準后施行。對于技術(shù)要求不高，能夠量化計資的，優(yōu)先使用按數量計資的方法；對于有一定技術(shù)要求或者工作任務(wù)不好量化的施行按天計資。部分生產(chǎn)和管理任務(wù)可以經(jīng)總經(jīng)理批準后對外施行總體承包。工資發(fā)放一般在階段性工作完成后統一核算發(fā)放；工作周期較長(cháng)的，一般按月在次月初（6號）發(fā)放。
第八條公司用工實(shí)行登記制度。生產(chǎn)技術(shù)部應按照作息時(shí)間要求，對工人上下班情況進(jìn)行登記。工人應自覺(jué)簽到。遲到早退的，由生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行批評教育或處以50元以下罰款。未經(jīng)批準上工的不予登記，不發(fā)工資。工人有事請假的需要提前一天申請并做好工作交接安排。
第九條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人需要使用機械作業(yè)的，應具備相應的資質(zhì)，熟練掌握技術(shù)，生產(chǎn)過(guò)程中嚴格按規定操作，注意生產(chǎn)安全，因故意或過(guò)失造成自己或他人人身?yè)p害、財產(chǎn)損失的，操作人員應予以賠償。
第十條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人應妥善保管和使用公司生產(chǎn)工具，用后及時(shí)歸還。故意或過(guò)失造成生產(chǎn)工具損壞的，應予以賠償。苗木、化肥、農藥等生產(chǎn)資料要根據生產(chǎn)需要領(lǐng)取，合理使用并妥善保管，故意或過(guò)失造成浪費或導致生產(chǎn)資料無(wú)法使用的，應賠償損失。
第十一條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人應自覺(jué)接受技術(shù)培訓，并嚴格按照生產(chǎn)技術(shù)部確定的技術(shù)標準生產(chǎn)作業(yè)。對未能按照技術(shù)標準生產(chǎn)作業(yè)的，責令返工，造成損失的，應予以賠償。
第十二條對能夠保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)的工作組和工人，生產(chǎn)技術(shù)部應予以表彰；特別優(yōu)秀的，報總經(jīng)理批準后予以獎勵。
第十三條公司按年度對表現優(yōu)秀的工人進(jìn)行表彰。
第十四條本規定由公司董事會(huì )負責解釋。本規定自公布之日開(kāi)始施行。
農業(yè)公司規章制度 5
總則
第一條為加強農業(yè)項目管理，規范項目建設程序和行為，提高項目建設質(zhì)量和投資效益，根據農業(yè)部<農業(yè)基本建設項目管理辦法>以及省、市有關(guān)規定，結合縣農業(yè)局實(shí)際，制定本制度。
第二條本制度適用于由縣農業(yè)局管理的、使用政府性資金(包括各級財政預算投資資金、國債資金、納入預算管理的專(zhuān)項建設資金、國際金融組織和外國政府貸款等外債資金、法律法規規定的其他政府性資金)投資建設的農業(yè)項目的申請、安排、實(shí)施和監督管理。
第三條農業(yè)項目實(shí)行領(lǐng)導責任制�？h農業(yè)局長(cháng)對局屬農業(yè)項目的實(shí)施負領(lǐng)導責任。項目建設單位的法人代表對項目申報、實(shí)施、質(zhì)量、資金管理及建成后的運行等負總責�？h農業(yè)局產(chǎn)業(yè)發(fā)展科作為項目管理職能科室，負責局屬農業(yè)項目的規劃布局、組織協(xié)調、監督檢查。
第四條農業(yè)基本建設項目要嚴格遵循基本建設程序，包括提出項目建議書(shū)、編制可行性研究報告、進(jìn)行初步設計、施工準備、建設實(shí)施、竣工驗收、后評價(jià)等階段。小型項目或者田間試驗類(lèi)項目可根據實(shí)際需要適當合并簡(jiǎn)化程序。
項目前期工作
第五條農業(yè)基本建設項目必須嚴格按基本建設程序做好前期工作。農業(yè)基本建設項目前期工作包括項目建議書(shū)、可行性研究報告、初步設計的編制、申報、評估及審批，以及提出開(kāi)工報告、列入年度計劃、完成施工圖設計、進(jìn)行建設準備等工作。
第六條項目建設單位根據建設需要提出項目建議書(shū)。項目建議書(shū)必須對項目建設的必要性、可行性、建設地點(diǎn)選擇、建設內容與規模、投資估算及資金籌措，以及經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會(huì )效益估計等作出初步說(shuō)明。項目建議書(shū)應由建設單位或建設單位托有相應工程咨詢(xún)資質(zhì)的機構編寫(xiě)，經(jīng)縣農業(yè)局統一行文，由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科向上級申報。小型項目或田間試驗類(lèi)項目，可由項目建設單位自行編寫(xiě)申報材料，經(jīng)縣農業(yè)局專(zhuān)家組審定后，向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科提交電子版和紙質(zhì)版備案，再由項目建設單位自行申報。
第七條項目建議書(shū)批準后，建設單位在調查研究和分析論證項目技術(shù)可行性和經(jīng)濟合理性的基礎上，進(jìn)行方案比選，并編制可行性研究報告�？尚行匝芯繄蟾娴闹饕獌热莅ǹ傉�、項目背景、市場(chǎng)供求與行業(yè)發(fā)展前景分析、地點(diǎn)選擇與資源條件分析、工藝技術(shù)方案、建設方案與內容、投資估算與資金籌措、建設期限與實(shí)施計劃、組織機構與項目定員、環(huán)境評價(jià)、效益與新增能力、招標方案、結論與建議等。農業(yè)基本建設項目可行性研究報告應由具有相應工程咨詢(xún)資質(zhì)的機構編寫(xiě)。技術(shù)和工藝較為簡(jiǎn)單、投資規模較小的項目可由建設單位編寫(xiě)。
第八條項目可行性研究報告批準后，建設單位可組織編制初步設計文件。項目初步設計文件根據項目可行性研究報告內容和審批意見(jiàn)，以及有關(guān)建設標準、規范、定額進(jìn)行編制，主要包括設計說(shuō)明、圖紙、主要設備材料用量表和投資概算等。項目初步設計文件批準后，可進(jìn)行施工圖設計。初步設計和施工圖設計文件均應由具有相應工程設計資質(zhì)的機構編制，并達到規定的深度。
第九條項目可行性研究報告總投資變更超過(guò)批準的項目建議書(shū)總投資10%以上，或初步設計概算總投資變更超過(guò)批準的可行性研究報告總投資10%以上的，要重新向原審批機關(guān)報批項目建議書(shū)或可行性研究報告;施工圖預算總投資變更超過(guò)批準的初步設計概算總投資5%以上的，要重新向原審批機關(guān)報批初步設計文件。
第十條縣農業(yè)局系統各單位(包括機關(guān)各科室、縣農技中心各專(zhuān)業(yè)站、局屬各二級單位，本制度統稱(chēng)為局各單位)均有爭取項目的義務(wù)和職責。局各單位應加強與業(yè)務(wù)線(xiàn)上各級主管部門(mén)的溝通聯(lián)系，積極向上爭資。鼓勵局各單位積極與外單位開(kāi)展聯(lián)合項目，但必須經(jīng)局長(cháng)批準，并報產(chǎn)業(yè)發(fā)展科備案，接受局里的監督指導和財務(wù)審計。
項目實(shí)施管理
第十一條農業(yè)基本建設項目要嚴格執行項目可行性研究、初步設計、施工圖設計等審批程序，必須獲得農業(yè)部或省級主管部門(mén)相應的批復文件。同時(shí)在實(shí)施前，還要辦理相關(guān)職能部門(mén)的工程規劃許可、環(huán)境影響評價(jià)和土地使用審批等手續。
第十二條農業(yè)基本建設項目的實(shí)施必須嚴格執行“五制”，即法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制及竣工驗收等制度。同時(shí)要堅持先勘察、后設計、再施工的原則，嚴禁邊勘察、邊設計、邊施工。
第十三條農業(yè)基本建設項目的勘察、設計、施工、監理和與工程建設有關(guān)的重要儀器、設備、材料的采購要按照農業(yè)部<農業(yè)基本建設項目招標投標管理規定>等法律法規進(jìn)行招標。符合下列條件之一的農業(yè)基本建設項目必須進(jìn)行公開(kāi)招標，確需邀請招標或不進(jìn)行招標的必須經(jīng)項目審批部門(mén)批準:(一)施工單項合同估算價(jià)在200萬(wàn)元人民幣以上的;(二)儀器、設備、材料采購單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元人民幣以上的;(三)勘察、設計、監理等服務(wù)的采購，單項合同估算價(jià)在50萬(wàn)元人民幣以上的;(四)單項合同估算低于本條第二款(一)、(二)、(三)項規定的標準，但項目總投資額在3000萬(wàn)元人民幣以上的。
第十四條農業(yè)基本建設項目的`施工依照有關(guān)規定由具備相應資質(zhì)的監理單位進(jìn)行監理。土建或田間工程總投資在100萬(wàn)元以上的農業(yè)基本建設項目，或房屋類(lèi)建筑面積在1000平方米以上的'農業(yè)基本建設項目，必須由監理單位進(jìn)行監理。
第十五條建設單位應嚴格審查監理單位的資質(zhì)，依照有關(guān)規定確定相應資質(zhì)的監理單位承擔農業(yè)基本建設項目的工程監理工作。監理機構受建設單位托，對工程質(zhì)量、投資使用、建設進(jìn)度等內容進(jìn)行監督管理。監理機構必須嚴格遵守工程建設和監理的有關(guān)法律、法規、標準和技術(shù)規范，立履行監督職責。
第十六條農業(yè)基本建設項目的勘察、設計、施工、監理、設備材料采購都要依法訂立合同，明確質(zhì)量要求、履約擔保和違約責任。
第十七條建設單位要按規定通過(guò)招標確定施工單位。建設單位必須將工程發(fā)包給具有相應資質(zhì)的施工單位，不得將工程肢解發(fā)包、轉包和違法分包，不得迫使承包方以低于成本的價(jià)格競標，不得任意壓縮合理工期。
第十八條建設單位必須在農業(yè)基本建設項目納入農業(yè)部年度投資計劃并下達第一次項目投資計劃后的6個(gè)月內開(kāi)工。因故不能按期開(kāi)工的，必須向農業(yè)部發(fā)展計劃司申請延期開(kāi)工;延期以?xún)纱螢橄�，每次不超過(guò)3個(gè)月。農業(yè)部第一次下達項目投資計劃后，既不開(kāi)工又不申請延期，或者因故不能按期開(kāi)工超過(guò)6個(gè)月的，農業(yè)部將暫停下達項目投資計-，責令限期整改;整改達不到要求的，撤銷(xiāo)建設項目，收回已下達的投資。
第十九條建設單位必須嚴格執行審批文件，按照規定的期限完成各項建設內容，不得擅自變更建設地點(diǎn)、建設性質(zhì)、建設內容、建設規模、建設標準等。確因客觀(guān)原因需變更的項目，建設單位必須盡早向縣農業(yè)局提交書(shū)面報告，由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科按程序向原項目審批單位申請辦理變更，得到書(shū)面批準后，方可實(shí)施。
第二十條建設單位要督促施工單位和監理機構履行職責，加強對施工各環(huán)節的質(zhì)量監控，確保工程建設質(zhì)量。建設單位要會(huì )同監理機構監督施工單位嚴格按照設計圖紙、施工標準和規范進(jìn)行施工，督促施工單位建立健全工程質(zhì)量保證體系、現場(chǎng)工程質(zhì)量自檢制度、重要結構部位和隱蔽工程質(zhì)量預檢復檢制度。建設單位要建立健全設備材料質(zhì)量檢查制度，嚴禁施工單位使用不合格或不符合設計和施工規定的材料和設備。
第二十一條建設單位必須嚴格執行國家有關(guān)基本建設財務(wù)管理的規定，建設資金必須按規定專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。局屬農業(yè)基本建設項目的財務(wù)管理由財務(wù)審計科負責，實(shí)行分項目單作帳、統一管理的財務(wù)管理模式，對項目資金設立專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)賬，做到專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理，嚴格按基本建設程序、支出預算、投資計劃及工程進(jìn)度撥付資金，所有開(kāi)支均應遵循“先申請、后審批、再支出”的程序，嚴格落實(shí)一支筆審批制度。
第二十二條局屬農業(yè)基本建設項目必須由局黨明確一名局領(lǐng)導組織項目實(shí)施，并從相關(guān)單位抽調專(zhuān)人成立項目實(shí)施小組。小型項目或田間試驗類(lèi)項目由實(shí)施單位負責人為項目責任人，并設置一名項目聯(lián)絡(luò )員。嚴格落實(shí)“一個(gè)項目一名責任人和聯(lián)絡(luò )員，一個(gè)月一次工作進(jìn)度交流例會(huì )”的工作機制。
第二十三條項目實(shí)施過(guò)程中，建設單位必須主動(dòng)積極加強與產(chǎn)業(yè)發(fā)展科的溝通聯(lián)系，以便發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，做到互動(dòng)、靈活、高效。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展科要定期或不定期地對項目實(shí)施情況進(jìn)行督查，對項目實(shí)施過(guò)程中出現問(wèn)題提出指導意見(jiàn)和建議。
第二十四條每個(gè)項目的聯(lián)絡(luò )員必須全面掌握項目情況，每月22日前向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科書(shū)面或者電話(huà)報告項目投入和進(jìn)度等最新情況，再由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科匯總后，于當月月底向局長(cháng)匯報全局的項目進(jìn)展情況。
項目督查驗收
第二十五條小型項目或田間試驗類(lèi)項目由實(shí)施單位自行組織自查，接受縣農業(yè)局以及上級相關(guān)部門(mén)的工作督查和項目驗收，而且在項目驗收結束后，實(shí)施單位必須向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科報告驗收結果，并提交一份完整的驗收材料存檔。農業(yè)基本建設項目由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科牽頭組織相關(guān)單位開(kāi)展自查，接受部、省、市、縣相關(guān)部門(mén)的工作督查和項目驗收。
第二十六條農業(yè)基本建設項目完工后，建設單位必須及時(shí)向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科提請對項目單項工程進(jìn)行竣工驗收，再由縣農業(yè)局統一行文，向上級申請對項目進(jìn)行正式驗收。
第二十七條為了確保局屬農業(yè)基本建設項目一次通過(guò)驗收，各相關(guān)單位要密切分工協(xié)作。產(chǎn)業(yè)發(fā)展科負責協(xié)調聯(lián)絡(luò )上級相關(guān)部門(mén)，編制項目驗收材料匯編，匯總整理項目檔案資料等;財務(wù)審計科負責獲得相關(guān)單位的項目結算審核報告文件、項目資金審計報告，編制項目竣工財務(wù)決算報表，整理歸集項目資金使用票據、賬目等;現場(chǎng)監督單位負責協(xié)調施工建設單位和監理單位，提供施工階段的所有施工和監理資料，安排布置驗收觀(guān)摩現場(chǎng)等。
第二十八條要高度重視項目檔案管理。n型項目或田間試驗類(lèi)項目由實(shí)施單位自行管理檔案。局屬農業(yè)基本建設項目從申報到竣工的各個(gè)環(huán)節和各個(gè)方面所產(chǎn)生的文件、材料、資料等，都必須歸口產(chǎn)業(yè)發(fā)展科統一管理。項目順利通過(guò)驗收后，再由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科將項目的所有檔案資料移交給局辦公室，按資料檔案管理的有關(guān)規定存入檔案室。
第二十九條農業(yè)基本建設項目的主要檔案資料包括:
申報立項階段:關(guān)于申報項目或編制項目可行性報告、項目實(shí)施方案的通知，項目可行性研究報告托編制合同、可研報告文本及批復文件，項目初步設計托編制合同、初步設計文本及批復文件，項目施工圖設計托編制合同、施工圖文本及批復文件，下達投資計劃文件，項目環(huán)境影響評估意見(jiàn)，成立項目領(lǐng)導小組文件等。
招標投標階段:建設工程招標代理合同，建設工程造價(jià)咨詢(xún)合同，縣發(fā)改局對招標方案的批復文件，招標公告紙質(zhì)版與網(wǎng)站版，中標候選人公示紙質(zhì)版與網(wǎng)站版，中標通知書(shū)，資格預審文件，中標單位投標書(shū)，中標單位技術(shù)標書(shū)，公證書(shū)等。
建設實(shí)施階段:建設工程施工合同、建設工程托監理合同、儀器設備采購合同(或申請政府采購的文件及批復)，工程規劃許可批復文件，土地使用審批文件，開(kāi)工報告，開(kāi)工通知書(shū)，工程質(zhì)量管理資料，工程質(zhì)量保證資料，工程結算書(shū)，工程監理資料，工程竣工圖，單項工程竣工驗收報告，儀器設備試運行報告等。
竣工驗收階段:項目結算審核報告文件，項目固定資產(chǎn)移交手續，項目竣工財務(wù)決算報表，項目資金審計報告，項目實(shí)施情況總結，其他有關(guān)審批、調整、檢驗文件和相關(guān)技術(shù)資料等。
項目宣傳推介
第三十條縣農業(yè)局辦公室負責統籌項目宣傳報道。局各單位應認真n好項目的包裝工作，策劃設計宣傳方案，努力提高項目的知名度，為全局爭取榮譽(yù)，也為以后爭取更多的項目打好基礎。
第三十一條對通過(guò)了可行性論證的項目，應積極組織對外宣傳，通過(guò)各種渠道聯(lián)系項目合作單位或個(gè)人，盡最努力使項目最終能夠實(shí)施。對正在實(shí)施或已建設完成的項目，應組織好對外宣傳材料，利用各種相關(guān)場(chǎng)合、各種媒介對外宣傳，擴影響。
第三十二條應積極主動(dòng)向上級相關(guān)部門(mén)匯報項目的運作情況，努力爭取項目資金等支持。
第三十三條項目宣傳中必須嚴格財務(wù)開(kāi)支制度，控制各種宣傳費用，做到以最少的開(kāi)支達到最的宣傳效果。
附則
第三十四條本制度所稱(chēng)農業(yè)基本建設項目，是指全部或部分使用農業(yè)部管理的基本建設投資，以擴生產(chǎn)(業(yè)務(wù))能力或新增工程效益、增強農業(yè)發(fā)展后勁和事業(yè)發(fā)展能力為主要目的而實(shí)施的新建、改擴建、續建工程項目，包括種植業(yè)項目，以及農業(yè)部管理的科研教育、生態(tài)環(huán)保、農村能源、社會(huì )化服務(wù)、市場(chǎng)信息、質(zhì)量安全等項目。
第三十五條本制度自公布之日起實(shí)施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展科負責本制度的實(shí)施、監督、修訂和解釋。
農業(yè)公司規章制度 6
一、資金收入管理
(一)市財政安排和上級下達的各項資金;從各部門(mén)爭取到的和本局預算外收入財政返回資金。必須一律進(jìn)入局財會(huì )賬戶(hù)，實(shí)行統一管理。
(二)經(jīng)營(yíng)性收入:局屬門(mén)面、房屋由后勤中心管理，實(shí)行對外出租，并按規定時(shí)間及時(shí)足額收取租金，存入后勤中心賬戶(hù)，嚴格執行收支兩條線(xiàn)。
(三)有執收項目的科站，收費須出據財政規定的收款憑據。并及時(shí)(三日內)存入財政專(zhuān)戶(hù)，不得隱瞞、截留、挪用。每月底應將收據和繳款憑證交局計財科對賬。出現隱瞞、截留、挪用現象一經(jīng)發(fā)現，除收繳外，并按違規金額的30%予以處罰，情節嚴重者追究行政或法律責任。
二、資金預算管理
(一)市財政預算內安排的專(zhuān)項資金，由局里根據工作需要統一安排�？勺鞴ぷ鹘�(jīng)費的資金，第一年按40%比例劃到科室使用，從第二年起原則上不再作科室工作經(jīng)費安排，各科站從市財政預算外或其他部門(mén)爭取的資金，省農業(yè)廳和其他部門(mén)下達的專(zhuān)項工作經(jīng)費原則上30%用于公用支出，70%用于業(yè)務(wù)支出。規費收入和罰沒(méi)收入，經(jīng)財政批準返回后，原則上按返回數的70%用于科站業(yè)務(wù)支出(新菜地開(kāi)發(fā)資金除外)。
(二)業(yè)務(wù)科室實(shí)行“以收定支”，年度內單列核算。年初根據資金來(lái)源和項目實(shí)施內容拿出用款計劃，報局領(lǐng)導審核，在預算范圍內掌握使用。出現赤字的科室，除參加工作會(huì )議和下鄉差旅費以及異常特殊緊急情況，經(jīng)分管財務(wù)局長(cháng)、局長(cháng)批準可預支報賬外，不得發(fā)生其他支出，計財科不得受理其報賬單據。
(三)行政科室經(jīng)費，由局里根據實(shí)際情況核定基數，在包干基數范圍內掌握使用。后勤服務(wù)中心由局里根據歷年車(chē)輛維修費、燃油費、公用水電費等支出情況核定包干基數，未按程序批準追加不得突破。
(四)市財政預算安排的職工福利費由局里統一列支，其他福利費，業(yè)務(wù)科站根據局里統一確定的標準從科站經(jīng)費中列支;局領(lǐng)導及其他行政科室和離退休人員的福利費支出，從局公用經(jīng)費中列支。
三、資金支出管理
(一)開(kāi)支管理:除招待費另行規定外，其它一次性開(kāi)支在600元以下的需經(jīng)分管科室領(lǐng)導同意，600元以上的需經(jīng)分管財務(wù)的局領(lǐng)導同意，開(kāi)支1000以上需經(jīng)局長(cháng)同意(局長(cháng)出差不在家，需經(jīng)書(shū)記同意)，未經(jīng)同意一律不予報銷(xiāo)。
(二)差旅費管理:出差前需填寫(xiě)好市農業(yè)局因公出差審核表，注明出差的地點(diǎn)、時(shí)間、事由、隨行人員，并按規定的審核程序審批。局領(lǐng)導、科站長(cháng)(含副科站長(cháng))出差須經(jīng)局長(cháng)審批(若局長(cháng)外出，報書(shū)記審批)，一般工作人員到省內出差，須經(jīng)分管領(lǐng)導審批。所有人員到省外出差，由局長(cháng)審批。出差回來(lái)半月內須進(jìn)行差旅費報賬。計財科不得受理無(wú)出差審批單的差旅費報銷(xiāo)憑證。
(三)會(huì )議費管理:全局性或綜合性的會(huì )議由辦公室和計財科共同承辦，相關(guān)科室配合，由計財科負責結帳。各科站召開(kāi)專(zhuān)業(yè)性會(huì )議，須經(jīng)局長(cháng)批準，其費用從科站經(jīng)費中列支。各種會(huì )議必須嚴格按照有關(guān)文件規定標準和政府采購要求，作出會(huì )議預算和選擇會(huì )議地點(diǎn)，由分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)，送計財科審核，報局長(cháng)審批后方可召開(kāi)。計財科按照局領(lǐng)導批準的預算金額審核報帳，超過(guò)部分不予報帳，手續不完備不予受理。
(四)招待費管理:招待費實(shí)行限額開(kāi)支。核定招待費指標到科站，指標內按審批權限審批開(kāi)支，并按發(fā)生額的10%扣交調節基金;無(wú)指標不得開(kāi)支，如遇特殊情況要超指標接待應事先書(shū)面報告局領(lǐng)導，經(jīng)局主要領(lǐng)導與分管財務(wù)領(lǐng)導，紀檢組長(cháng)集體審批后方可開(kāi)支，并征計30%調節基金。所有招待費必須憑局統一印制的招待券和正式發(fā)票報賬。
�、� 省農業(yè)廳副廳級以上(含副廳級)領(lǐng)導、市四班子領(lǐng)導、市直有關(guān)單位一把手、縣(市、區)主要和分管領(lǐng)導、縣(市、區)農業(yè)局、蔬菜局正職(局長(cháng)和書(shū)記)來(lái)局向主要領(lǐng)導請示匯報工作，由局里統一出面接待的，其費用由局里承擔;省廳處室領(lǐng)導的接待和屬科站邀請或因聯(lián)系科站業(yè)務(wù)工作接待的縣分管領(lǐng)導或局長(cháng)，其費用由科站承擔。
�、诟骺普疽蚬ぷ餍枰哟嚓P(guān)部門(mén)人員的，應控制陪客人數，原則上在定點(diǎn)賓館(酒店)接待，實(shí)行簽單消費，每月23日之前與定點(diǎn)賓館結帳一次。若需在定點(diǎn)賓館(酒店)以外的地方接待的，須報經(jīng)分管領(lǐng)導同意，但原則上不得在四星級以上賓館(酒店)接待，并當日現金結帳，不實(shí)行簽單消費�？h局來(lái)人，原則上實(shí)行工作餐，一般同志每人30元標準，縣局領(lǐng)導每人40元標準。招待費300元以?xún)软毥?jīng)科站長(cháng)同意;300-500元須經(jīng)分管領(lǐng)導同意;500-800元須經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導同意;800元以上須經(jīng)局長(cháng)同意。
�、� 招待用煙、酒實(shí)行統一采購。各科站招待用煙、酒到辦公室領(lǐng)取登記，計財科按月核對分戶(hù)核算到各科站。嚴格控制名酒名煙開(kāi)支，未事先請示局長(cháng)同意，計財科不受理各科室的煙、酒發(fā)票的核報。如遇特殊情況需供貨商送一般煙酒的，須經(jīng)局分管財務(wù)領(lǐng)導同意，送名煙名酒的需局長(cháng)同意，否則一律由簽單人自負。
(五)其他公務(wù)費管理
1、辦公用品:科室根據需要，造出計劃，報分管科室領(lǐng)導審批方可購買(mǎi);局領(lǐng)導辦公用品由辦公室負責購買(mǎi)。原則上計財科不受理沒(méi)有申報采購計劃的辦公用品的報帳。
2、交通費:因公到市內相關(guān)單位辦事，一般情況下應乘坐公交車(chē)，嚴格控制出租車(chē)費的開(kāi)支。對各科站市內交通費根據工作性質(zhì)核定指標，辦公室、政工科、計財科每年控制指標為1500元，其余科站每年控制為1200元。
3、郵寄費:各種信件的`郵寄和傳真由辦公室統一辦理，并負責登記，年終由計財科分戶(hù)核算到各科站。
4、電話(huà)費:辦公室按實(shí)核報，政工科、計財科、機關(guān)后勤中心三部電話(huà)，每部電話(huà)每月控制在200元以?xún)�，其他科站根據�?shí)際情況參照此標準執行，但每月不得超過(guò)300元。
5、水電費:由局機關(guān)后勤服務(wù)中心具體組織實(shí)施。
6、其他開(kāi)支:本局在職干部職工，有住院或親人(限父母、配偶)過(guò)世，需看望的，由政工科統一安排;除本科室干部職工住院和親人過(guò)世，可在600元之內開(kāi)支看望慰問(wèn)外，其他科室一律不得用公款看望慰問(wèn)。
(六)備用金管理
按照市會(huì )計核算中心備用金管理辦法的要求使用備用金。聯(lián)絡(luò )員要保管好備用金，在每個(gè)報帳日先用備用金開(kāi)支，然后持報帳憑證到核算中心報帳，及時(shí)補充備用金，并定期與“中心”會(huì )計柜進(jìn)行對帳，做到帳實(shí)、帳帳、帳表相符，不得從所收取的現金收入中提取補充備用金或坐收坐支。
(七)修繕費管理
1、公用設施的維修:凡單項維修金額在600元以?xún)鹊�，由后勤中心作出預算，經(jīng)計財科審核后報分管后勤中心的領(lǐng)導批準方可維修;凡單項維修金額在600元以上的，由后勤中心作出預算，經(jīng)計財科審核后，報局長(cháng)批準方可維修;如達到政府采購限額標準的，須實(shí)行政府采購招標維修。
2、車(chē)輛維修:堅持先申報審批，后進(jìn)廠(chǎng)維修的原則，由司機先申報維修項目，后勤中心簽署意見(jiàn)，報局領(lǐng)導同意后方可到政府采購定點(diǎn)廠(chǎng)家維修。凡一次性維修金額在500元以上的，須報局長(cháng)審批，500元以下的`報分管后勤中心的局領(lǐng)導審批。后勤中心指派專(zhuān)人負責現場(chǎng)監督和驗收維修項目、維修質(zhì)量，并以各車(chē)為戶(hù)頭建立維修檔案，計財科負責與廠(chǎng)家結帳。
(八)借支規定:
因公出差或其他事由需向局里借支的，由借款人填寫(xiě)借款單，注明借支原因、金額、償還期限，交計財科審核送分管財務(wù)領(lǐng)導審批后，報局長(cháng)審定。
四、固定資產(chǎn)管理
(一)房屋、門(mén)面，水電設施，由后勤服務(wù)中心負責管理;各科室使用的其他資產(chǎn)由各科室負責;記錄本、材料紙、信封等日常公用品由辦公室負責管理。所有資產(chǎn)實(shí)行臺帳管理。
(二)資產(chǎn)添置:添置所有日常用品，必須按規定實(shí)行報批、采購、驗收和記帳制度，做到帳帳、帳物相符。
(三)資產(chǎn)報廢:所使用的資產(chǎn)因使用日久不能修復需報廢的，實(shí)行申報制度。使用科室提出申請，由計財科驗證，注銷(xiāo)報廢處置。需報財政部門(mén)批準的，按相關(guān)規定執行。
(四)物資領(lǐng)取:辦公室發(fā)放日常辦公用品，必須實(shí)行領(lǐng)取登記制度，年終結算記入科室公務(wù)支出。
五、財會(huì )報賬制度
(一)報賬審批時(shí)間:每月9日10日，2425日為集中審批報帳時(shí)間，節假日順延。
(二)報賬程序:報賬人須在報賬前憑有效票據，填寫(xiě)報賬審核表，由科站負責人簽字后，在規定的報賬時(shí)間前以科站為單位統一交計財科審核，送分管財務(wù)的領(lǐng)導審批后，報局長(cháng)審查。所有開(kāi)支原則上不得跨月報賬。對超過(guò)三個(gè)月未報賬的票據，必須經(jīng)紀檢組核實(shí)真偽，再確定能否報賬。
有下列情形之一者，計財科將不受理審核報帳:① 無(wú)稅務(wù)監制章的發(fā)票;②無(wú)收款單位簽章的發(fā)票;③購物無(wú)經(jīng)手人、驗收人簽字，開(kāi)支無(wú)證明人證明;④數量、單價(jià)、金額不符的發(fā)票;⑤額資金無(wú)用款計劃(預算)的開(kāi)支;⑥應由分管科室領(lǐng)導審核簽字而未簽字的發(fā)票;⑦應由局長(cháng)事前審批而未審批的開(kāi)支;⑧內容說(shuō)明不清的開(kāi)支;⑨違財政制度或超過(guò)財政規定標準;⑩科站已出現紅字或無(wú)計劃資金;11白紙發(fā)票;12發(fā)票粘貼不符合要求。
六、財務(wù)監管制度
嚴格審核報銷(xiāo)憑據，嚴禁私用公報，計財科審核發(fā)現可疑憑證，應及時(shí)向紀檢組報告，經(jīng)紀檢組核實(shí)后方可報賬。堵住虛報冒領(lǐng)。
成立以局長(cháng)為組長(cháng)，黨組書(shū)記、紀檢組長(cháng)任副組長(cháng)，相關(guān)科室負責人參加的財務(wù)監督小組，加強對財務(wù)分管領(lǐng)導履行職責的監督，定期對已審批的票據進(jìn)行審核確認，對未按制度辦理或超越權限辦理的事項可行使否決權，對有重過(guò)錯的責任人實(shí)行責任追究。每半年對財務(wù)收支情況在一定范圍內公布一次。
農業(yè)公司規章制度 7
第一章總則
第一節為了提高各部門(mén)及財務(wù)部門(mén)的工作效率和服務(wù)質(zhì)量，明確各項開(kāi)支的審批權限及流程，加強財務(wù)預算管理，嚴格遵循國家財經(jīng)法規和公司財務(wù)制度，使各項財務(wù)支出做到有章可循、有據可依，財務(wù)部根據《中華人民共和國會(huì )計法》及國家相關(guān)法律法規和財經(jīng)紀律，結合公司具體情況，特制定以下財務(wù)制度。
第二節公司財務(wù)管理以提高企業(yè)經(jīng)濟效益，壯大經(jīng)濟實(shí)力為宗旨。
第三節財務(wù)管理工作要本著(zhù)請見(jiàn)節約，精打細算的原則，在企業(yè)各項經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中嚴禁鋪張浪費和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加收入。
第二章財務(wù)機構與人員
第一節公司設財務(wù)部，下設財務(wù)經(jīng)理，會(huì )計，出納，采購員，庫管員等職位。
第二節財務(wù)部除做好本部門(mén)各項業(yè)務(wù)工作外，還要負責從業(yè)務(wù)上對各部門(mén)相關(guān)管理人員進(jìn)行協(xié)調，指導，監督，檢查。
第三節財務(wù)部經(jīng)理，對公司所有股東負責。嚴格按照制度主持財務(wù)管理工作。第四節財務(wù)部門(mén)必須建立稽查制度。出納不得監管稽核，會(huì )計檔案保管，收入和費用，債權債務(wù)賬目的登記管理工作。
第五節財務(wù)部門(mén)人員須認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴格監督公司各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。記賬，算賬，報賬必須做到內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬。
第六節公司領(lǐng)導和各部門(mén)負責人必須確保財務(wù)人員依法行使職權和履行職責。
第七節財務(wù)人員在辦理會(huì )計事物中，必須堅持原則，按章辦事。對于違反國家財經(jīng)紀律及公司相關(guān)財務(wù)制度的事項，有權拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)、拒絕執行，并及時(shí)上報。
第八節財務(wù)人員調度工作或因故辭職的，必須與接替人員辦理交接手續。交接包括憑證、賬目、款項、印章、實(shí)物及其他未了事項。移交交接必須監交。
第九節財務(wù)部經(jīng)理的主要職責：
1、主持財務(wù)部的全面工作。領(lǐng)導財務(wù)人員實(shí)行崗位責任制，切實(shí)完成財務(wù)各項工作。
2、執行公司總經(jīng)理有關(guān)財務(wù)各項工作決定，控制和降低公司運營(yíng)成本，審核及監督資金的動(dòng)用及經(jīng)營(yíng)效益，按月、季、年度向董事會(huì )及總經(jīng)理提交財務(wù)分析報告。
3、編制各項財務(wù)報表，主持公司財產(chǎn)清查工作。
4、參與公司新項目，重大投資，重要經(jīng)濟合同的可行性研究。
第十節會(huì )計的主要職責：
1、按照國家會(huì )計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
2、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。
3、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。
4、完成經(jīng)理交付的其他工作。
第十一節出納的主要職責：
1、認真執行現金管理制度。
2、嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
5、積配合銀行做好對帳、報帳工作。
6、配合會(huì )計做好各種帳務(wù)處理。
7、完成經(jīng)理交付的其他工作。
第三章會(huì )計核算與報表
第一節公司執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《會(huì )計人員職權條例》、《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)財務(wù)通則》等法律、法規，以及會(huì )計核算一般原則、會(huì )計憑證盒賬簿、內部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規定。
第二節財務(wù)核算管理：
1、財務(wù)核算規則及要求
�。�1）公司采取借貸復式記賬法、權責發(fā)生實(shí)現制記賬。
�。�2）公司會(huì )計核算年度為公歷一月一日起至十二月三十一日止。
�。�3）公司記賬本位貨幣采用人民幣，人民幣同其他貨幣的這算，按國家規定的會(huì )計制度規定辦理。
�。�4）財務(wù)會(huì )計核算科目執行國家《企業(yè)會(huì )計制度》中所定的會(huì )計科目。
�。�5）會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料必須真實(shí)、準確、完整并符合會(huì )計制度的規定。
�。�6）財務(wù)工作人員辦理會(huì )計事項必須填制或取得原始憑證、并根據審核的.原始憑證編制記賬憑證。會(huì )計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。
�。�7）財務(wù)工作人員應當會(huì )同經(jīng)理指定的專(zhuān)人定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項相符。
�。�8）財務(wù)工作人員應根據賬簿記錄編制會(huì )計報表上報經(jīng)理，并報送有關(guān)部門(mén)。會(huì )計報表每月由公司會(huì )計編制并上報一次。會(huì )計報表須會(huì )計簽名或蓋章。
�。�9）財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會(huì )計監督。財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回并要求更正補充。
�。�10）財務(wù)工作人員發(fā)現賬簿記錄與實(shí)物、款項不符時(shí)，應及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理或主管書(shū)面報告，并請求查明原因，做出處理。
�。�11）財務(wù)工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得監管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權債務(wù)的登記工作。
�。�12）公司資本堅持資本確定、資本充實(shí)原則。
�。�13）公司的收益與費用計算，實(shí)行分級核算，按類(lèi)設帳。對同一時(shí)期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時(shí)期內反映，如工資、折舊等均按規定時(shí)間進(jìn)行，不應提前或延后。
�。�14）公司采取的會(huì )計處理方法，前后各期必須一致，非董事會(huì )同意，任何人不得隨意改變。
�。�15）凡與公司合作經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，應按合同規定的資本總額，出資比例，出資方式，在規定期限內投入資本。
�。�16）公司向其他單位投出的資金，應按投出時(shí)支付的金額記賬，所發(fā)生的收益和損失，應在投資損益科目中入賬，在利潤表中單獨反映。
�。�17）公司對外的所有投資或購置房屋等大型固定資產(chǎn)，必須經(jīng)董事會(huì )批準后方可行。
�。�18）公司長(cháng)期借款的利息支出，應根據使用部門(mén)用款時(shí)間計算利息。
�。�19）公司以單價(jià)2000元以上，使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)。
分為5大類(lèi)：房屋及其他建筑物；機器設備；電子設備（如電腦、復印機等）；運輸工具；其他設備。
�。�20）公司各類(lèi)固定資產(chǎn)折舊年限為：房屋及建筑物（含室內裝修）30年；大型機器設備10年；電子設備、運輸工具5年；其他設備5年。固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊，提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
�。�21）購入固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價(jià)。需安裝的固定資產(chǎn)，還應包括關(guān)稅及工商稅等。作為投資的固定資產(chǎn)，應以投資協(xié)議的定價(jià)的價(jià)格為原價(jià)。
�。�22）固定資產(chǎn)必須每年盤(pán)點(diǎn)一次，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價(jià)，必須嚴格審查，按規定報批后，于年度決算時(shí)處理完畢。
A、盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，以充值完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計折舊入賬，原價(jià)減累計折舊后的差額轉入公積金。
B、盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，應沖減原價(jià)和累計折舊，原價(jià)減累計折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。
C、報廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈額值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理，
D、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會(huì )計手續，并設置固定資產(chǎn)明細賬進(jìn)行核算。
�。�23）公司主要會(huì )計報表有：A資產(chǎn)負債表（年、季、月）
農業(yè)公司規章制度 8
1、農產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應當通過(guò)正規渠道購買(mǎi)農業(yè)投入品,查驗產(chǎn)品批號、標簽標識是否符合規定,索取票據并妥善保存;高毒農藥必須實(shí)名購買(mǎi)。
2、建立農業(yè)投入品出入庫臺賬,記載供貨者名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式及投入品名稱(chēng)、批號、數量、出入庫時(shí)間、領(lǐng)取使用人姓名等內容。臺賬應保存兩年。
3、農業(yè)投入品實(shí)行專(zhuān)人保管,分類(lèi)存放,并在顯要位置張貼或標示國家禁限用高毒農獸藥名錄。
4、依照法律法規和相關(guān)標準使用農業(yè)投入品,嚴格執行農藥獸藥安全間隔期休藥期的規定,防止危及農產(chǎn)品質(zhì)量安全。
5、禁止超范圍、超劑量使用農獸藥,禁止在蔬菜、瓜果、茶葉和中草藥材等農作物非法使用劇毒、高毒農藥,禁止在農產(chǎn)品采收、保鮮、儲運、加工環(huán)節中違法添加非食用物質(zhì)或濫用食品添加劑、保鮮劑、防腐劑。
6、農業(yè)投入品使用后,應當及時(shí)回收、清除包裝材料等廢棄物,防止污染和破壞農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境。
7、購買(mǎi)、儲存、使用農業(yè)投入品應自覺(jué)接受行政主管部門(mén)和村組監協(xié)管員的檢查監督,配合實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量抽檢。
農業(yè)公司規章制度 9
1、根據《食品安全法》、《農產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《農藥管理條例》、《獸藥管理條例》等相關(guān)規定,對轄區內農業(yè)投入品經(jīng)營(yíng)使用依法實(shí)施監督管理。
2、建立農業(yè)投入品經(jīng)營(yíng)主體檔案,如實(shí)記載相關(guān)信息;協(xié)助上級主管部門(mén)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)條件和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品審查,依法查處違規違法經(jīng)營(yíng)行為。
3、加強農資市場(chǎng)巡查監督,以農藥獸藥等投入品經(jīng)營(yíng)使用高峰期為重點(diǎn)開(kāi)展經(jīng)常性巡查,巡查情況記入監管巡查記錄。
4、指導監督農業(yè)投入品經(jīng)營(yíng)者規范建立進(jìn)銷(xiāo)臺賬,督促落實(shí)進(jìn)貨查驗和索證索票制度;高毒農藥定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)店須公示產(chǎn)品使用范圍、方法,嚴格落實(shí)專(zhuān)柜經(jīng)營(yíng)、實(shí)名購買(mǎi)等規定。
5、協(xié)助縣級農業(yè)行政主管部門(mén)開(kāi)展農藥獸藥等投入品質(zhì)量抽檢、開(kāi)展信用評價(jià)、實(shí)施農業(yè)投入品經(jīng)營(yíng)“黑名單”管理。
農業(yè)公司規章制度 10
為了加強全場(chǎng)農業(yè)投入品的監督管理，規范經(jīng)營(yíng)，倡導合理使用農業(yè)投入品，促進(jìn)農產(chǎn)品安全生產(chǎn)，確保農產(chǎn)品質(zhì)量安全。特制定本制度。
一、本制度所稱(chēng)農業(yè)投入品是指生產(chǎn)農產(chǎn)品所必需的種子、苗木、肥料、飼料、農藥、獸藥及添加劑等。
二、由總場(chǎng)經(jīng)發(fā)局牽頭，負責組織場(chǎng)鎮農技推廣站、畜牧獸醫站、城建管理局（執法大隊）實(shí)施監督管理。監管人員從上述單位抽派，場(chǎng)鎮監管人員必須經(jīng)省市司法部門(mén)培訓，取得農業(yè)綜合執法資格，連級監管人員必須是農業(yè)綜合服務(wù)中心業(yè)務(wù)骨干。
三、畜牧業(yè)投入品監管由場(chǎng)鎮畜牧獸醫站負責。
四、監管范圍：場(chǎng)鎮轄區內所有農業(yè)投入品經(jīng)營(yíng)公司、企業(yè)、門(mén)店、流動(dòng)攤點(diǎn)及所有種養殖戶(hù)。
五、監管對象：是否經(jīng)營(yíng)使用國家明令禁止的農藥、獸藥、漁藥及添加劑；是否經(jīng)營(yíng)假冒偽劣、包裝不符合規范的農業(yè)投入品；有效期即將到期或過(guò)期投入品是否分柜放置，并有醒目文字說(shuō)明；經(jīng)營(yíng)證照是否齊全；種養殖戶(hù)是否濫用投入品，是否使用國家限制使用的'農業(yè)投入品。
六、每年組織規模監督檢查5次。其中每季度一次，春耕生產(chǎn)前檢查1次。各片區各農業(yè)單位負責轄區內農業(yè)投入品的經(jīng)常性監管，發(fā)現突出問(wèn)題要及時(shí)上報場(chǎng)鎮。
七、嚴禁經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)國家明令禁止的農業(yè)投入品；嚴禁蔬菜、葡萄種植區經(jīng)營(yíng)國家限制使用的農業(yè)投入品。
八、嚴禁農業(yè)生產(chǎn)者購買(mǎi)使用國家嚴禁使用的農業(yè)投入品，不得使用國家限制使用的農藥；不得使用未經(jīng)無(wú)害化處理的有機肥及污泥、生活垃圾、工業(yè)費渣；不得超量濫用農業(yè)投入品。
九、調進(jìn)種子、種苗必須檢驗檢疫合格，方可用于農業(yè)生產(chǎn)。
十、引進(jìn)新農藥、新肥料、新作物品種必經(jīng)試驗示范后方可銷(xiāo)售推廣應用。
十一、農業(yè)投入品經(jīng)營(yíng)者必須建立完善進(jìn)銷(xiāo)貨臺帳；使用者要做好投入品使用記錄。
十二、農業(yè)投入品經(jīng)營(yíng)者要主動(dòng)給予購買(mǎi)者銷(xiāo)售憑證，并免費提供使用技術(shù)咨詢(xún)；購買(mǎi)者要主動(dòng)索要購買(mǎi)憑證，并妥善保管。
十三、經(jīng)營(yíng)者應具備合法經(jīng)營(yíng)手續，證照齊全，上崗人員必須經(jīng)相關(guān)部門(mén)組織培訓，并取得上崗資格證后方可上崗從事經(jīng)營(yíng)。
十四、農業(yè)投入品經(jīng)營(yíng)者、使用者必須配合執法檢查，并如實(shí)回答執法人員的相關(guān)提問(wèn)，不得無(wú)故阻撓。
十五、執法人員進(jìn)行執法檢查時(shí)，要向執法對象出示有效證件。執法過(guò)程中不可通風(fēng)報信，不得徇私舞弊，要秉公辦事，公證執法。
十六、農業(yè)投入品經(jīng)營(yíng)者、使用者違反本制度，由執法部門(mén)依照《農產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理的特別規定》等相關(guān)法律法規進(jìn)行處理。
十七、農業(yè)投入品監督管理單位、個(gè)人不履行職責，造成嚴重后果的，由本單位或上級主管部門(mén)視情節給予處分。
農業(yè)公司規章制度 11
為加強財務(wù)管理，根據國家有關(guān)法律、法規及財務(wù)制度，結合我單位的具體情況，制定本制度。
財務(wù)管理工作必須在加強控制和搞活的基礎上，嚴格執行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力為宗旨。
一、財務(wù)人員管理
1、財務(wù)負責人，主持企業(yè)財務(wù)工作，領(lǐng)導財務(wù)人員完成各項會(huì )計業(yè)務(wù)工作。
2、搞好會(huì )計核算，及時(shí)、準確、完整地核算企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果，按時(shí)編制會(huì )計報表和財務(wù)分析報告。
3、監督、檢查資金使用，特別是糧食收購資金，應保證“封閉運行”原則，嚴禁挪作它用，嚴格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開(kāi)支。
4、負責處理好財政、銀行、稅務(wù)、審計等部門(mén)關(guān)系，為公司創(chuàng )造良好的財務(wù)環(huán)境。
5、財務(wù)人員在辦理會(huì )計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款，拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并及時(shí)向企業(yè)領(lǐng)導報告。
二、資金管理
1、庫存現金限額不得超過(guò)農發(fā)行核定的庫存限額。
2、財會(huì )人員辦理匯款、轉帳支付等付出款項，一律憑付款審批單 辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。
3、職工因公出差借款，必須經(jīng)企業(yè)負責人審批后方可借支，出差回公司后在一周之內結清往來(lái)。并且在原借款未還清前，不得再借。
4、一切現金往來(lái)，必須收付有憑據，嚴禁口說(shuō)為憑，嚴禁私設小金庫。
5、嚴格資金使用審批手續。會(huì )計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連接賠償責任。
三、票證、印章管理
1、公司領(lǐng)回的稅務(wù)發(fā)票、銀行空白支票、收款收據等必須由專(zhuān)人保管，嚴禁代開(kāi)、虛開(kāi)發(fā)票。
2、留存銀行的印鑒應由專(zhuān)人保管，且不能與票證管理者同為一人。
四、費用管理
1、公司所有的費用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，要有經(jīng)手人、證明人的簽字，經(jīng)企業(yè)負責人審批后方能報銷(xiāo)付款。
2、公司的日常費用開(kāi)支由企業(yè)負責人審批后報銷(xiāo)；超過(guò)3000元（含3000元）的支出必須經(jīng)企業(yè)班子討論通過(guò)后方可報銷(xiāo)；超過(guò)20000元的支出項目，必須書(shū)面向糧食局提出請示，經(jīng)糧食局批復同意后，方可開(kāi)支。
3、接待工作必須堅持既熱情周到又不鋪張浪費的原則。接待費用全年控制在3萬(wàn)元以?xún)�，具體招待項目為：業(yè)務(wù)招待、會(huì )議招待以及接待各項檢查。內部不允許產(chǎn)生招待費。原則上不準簽單，每項（次）
接待完成后，一律現金結帳。接待標準視具體情況而定，原則上不超過(guò)市有關(guān)部門(mén)的相關(guān)規定。
4、差旅費的管理。因公出差到省外的'，伙食費每人每天100元，出差到省城及地級城市的，伙食費每人每天80元，出差到市內的,伙食費每人每天20元。車(chē)船費憑發(fā)票據實(shí)報銷(xiāo)，出差住宿在三星級以?xún)�，住宿費按正式發(fā)票結算。
5、郵電（上網(wǎng)）通訊費管理。嚴禁用辦公電話(huà)打私人長(cháng)途，嚴禁上班時(shí)間玩游戲或瀏覽與工作業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的信息。個(gè)人通訊費用補貼按照職務(wù)和公司班子集體討論確定的標準，每月發(fā)給個(gè)人包干使用。
6、小車(chē)出租管理。外出聯(lián)系業(yè)務(wù)需要小車(chē)出租的，由辦公室核實(shí)用車(chē)情況后據實(shí)報銷(xiāo)。公司全年小車(chē)出租費用控制在2萬(wàn)元以?xún)取?/p>
7、借款利息管理。單位借款及職工崗位金的利息按年利率1%計算，特殊情況另做處理。
8、運輸費管理。運輸費用30公里以上按每公里每噸1元以?xún)鹊臉藴式Y算。30公里以?xún)劝措p方協(xié)商價(jià)結算。
9、裝卸及雜費的管理。統包上車(chē)費按每噸30元、下車(chē)費按每噸10元、上堆按每噸10元、打圍按每噸20元、雜工按每天80元結算。
10、包裝費管理。包裝費由收貨人簽收，副經(jīng)理審核，經(jīng)理審批入賬。包裝的領(lǐng)用由收貨人開(kāi)票，領(lǐng)用人簽字，經(jīng)理審批后報銷(xiāo)。
11、保管費管理。保管費用控制在保管糧食每萬(wàn)公斤每年50元內。包括藥品熏蒸、電費、平整糧面、密閉及雜工等方面，超出標準的由保管員全額承擔。
五、工資及福利管理
職工工資分基本工資和績(jì)效工資兩部分，基本工資包括基礎工資、職務(wù)津貼、電話(huà)費補助等方面�；A工資按每人每月1000元；職務(wù)津貼按經(jīng)理每月300元，副經(jīng)理每人每月200元；電話(huà)費補助經(jīng)理每月300元，副經(jīng)理每月200元，科長(cháng)每月80元，由副經(jīng)理核準每月考勤，財務(wù)科編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認后交財務(wù)科發(fā)放。 績(jì)效工資包括節假日補助、延時(shí)加班補助及工作餐補助等方面，節假日補助按國家法定假日每天補助90元；延時(shí)加班按每小時(shí)10元補助；工作餐補助按每天15元發(fā)放。
由單位依照勞動(dòng)法為職工買(mǎi)五險一金。
六、收購、銷(xiāo)售的管理
收購糧食時(shí)由驗質(zhì)員、過(guò)磅員開(kāi)檢斤單，收貨員簽字，開(kāi)票員制單后付款員方能付款。
銷(xiāo)售糧食時(shí)由業(yè)務(wù)經(jīng)理根據購銷(xiāo)合同開(kāi)銷(xiāo)售通知單，出納人員收款簽章后交保管員發(fā)貨。做到先款后貨，杜絕賒銷(xiāo)。
農業(yè)公司規章制度 12
第一章 總則
一、依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》制定本制度；
二、為規范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門(mén)及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監督，維護公司及員工相關(guān)的合法權益，特制定本制度；
第二章 財務(wù)管理細則
一、總原則
1、公司財務(wù)實(shí)行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內的支付，由相關(guān)經(jīng)理的書(shū)面授權，財務(wù)負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書(shū)面授權。
2、嚴格執行《會(huì )計法》和相關(guān)的財務(wù)會(huì )計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督，保證會(huì )計資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準確、完整。
二、財務(wù)機構與會(huì )計人員
公司采用國家規定的會(huì )計制度的會(huì )計科目和會(huì )計報表，并按有關(guān)的規定辦理會(huì )計事務(wù)。
公司記賬方法為借貸記賬法，記賬原則為權責發(fā)生制。以人民幣為記賬位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會(huì )計制度規定辦理。
一切會(huì )計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載；數字用阿拉伯數字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫(xiě)。
公司采用的會(huì )計處理方法，前后各期必須一致，非經(jīng)公司領(lǐng)導同意，任何人不得隨意改變。
公司設財務(wù)部，根據業(yè)務(wù)工作需要配備必要的會(huì )計人員。財務(wù)經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理管理好整個(gè)公司的財務(wù)會(huì )計工作，對全公司的財務(wù)工作負責。
�。ㄒ唬┴攧�(wù)經(jīng)理職責
1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負責選拔、培訓和考核財會(huì )人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務(wù)模式，指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時(shí)負責對公司內部財務(wù)管理制度的執行情況進(jìn)行檢查和考核。
3、進(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門(mén)降低消耗、節約費用、提高經(jīng)濟效益。
4、嚴格執行國家財經(jīng)法規和公司各項制度，加強財務(wù)管理。
5、負責監管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷(xiāo)毀。
6、參與價(jià)格及工資、獎金、福利政策的制定。
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
�。ǘ⿻�(huì )計職責
1、負責管理公司的日常財務(wù)工作，按照國家會(huì )計制度的規定記賬、復賬、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時(shí)；
2、發(fā)票開(kāi)具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；
3、會(huì )計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監督，會(huì )計檔案的保存和管理工作；
4、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。
�。ㄈ┏黾{職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現金收支業(yè)務(wù)作到日清月結，及時(shí)核對，保證賬實(shí)相符。
三、現金管理制度
1、所有現金收支由公司出納負責。
2、建立和健全《現金日記賬》簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支賬目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，賬實(shí)相符。
3、庫存現金超過(guò)3000元時(shí)必須存入銀行。
4、出納收取現金時(shí)，須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、部門(mén)、出納、會(huì )計各留存一聯(lián)。
5、任何現金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見(jiàn)支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫(xiě)借支單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內向出納還款或報銷(xiāo)（詳見(jiàn)差旅費報銷(xiāo)規定）。
6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷(xiāo)。
四、支票管理
1、支票的購買(mǎi)、填寫(xiě)和保存由出納負責。
2、建立和健全《銀行存款日記賬》簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支賬目，并每天結出余額。
3、出納收取支票時(shí)，須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門(mén)、出納、會(huì )計各留存一聯(lián)。
4、支票的使用必須填寫(xiě)“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開(kāi)出。
5、所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱(chēng)。
6、所開(kāi)支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
五、印鑒的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務(wù)專(zhuān)用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負責保管。
六、現金、銀行存款的盤(pán)查
1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會(huì )計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對賬盤(pán)查，其他時(shí)間進(jìn)行抽查。
2、出納應根據銀行存款日記賬的賬面余額與開(kāi)戶(hù)銀行轉來(lái)的對賬單的余額進(jìn)行核對，對未達賬項應由會(huì )計編制“銀行存款余額調節表”進(jìn)行檢查核對。
3、其它依據相關(guān)會(huì )計制度及法規執行。
第三章 資金審批具體制度
一、目的
1、為簡(jiǎn)化支出審批手續，提高工作效率。
2、防止因私占用公司財產(chǎn)。
二、行政費用支出管理制度
公司管理人員的費用報銷(xiāo)，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后財務(wù)方可報支；涉及應酬等非正常費用，須公司主管領(lǐng)導批準。
1、招標補貼標準：縣城不超30元每人；市以上50元每人
2、公司差旅費開(kāi)支制度
�、殴締T工到本市范圍以外地區執行公務(wù)可享受差旅費補貼；
�、乒韭殕T出差根據需要，由部門(mén)經(jīng)理決定選用交通工具；
�、枪韭殕T出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行：
�、俜孔鈽藴剩�
A、部門(mén)經(jīng)理以上職員，房租標準為100-200元/日；
B、一般職員，房租標準為80元/日。
�、诨锸逞a貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人20元/日（若與領(lǐng)導同行，則由領(lǐng)導報銷(xiāo)，員工不領(lǐng)取本補貼）；市內交通費按實(shí)際金額報銷(xiāo)，盡量以公車(chē)制。
�、葘�(shí)際報銷(xiāo)金額超出公司的補貼標準，需帶隊人說(shuō)明原因，報經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后支付。
3、車(chē)輛維修費及汽油費管理制度
�、殴拒�(chē)輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點(diǎn)維修；
�、栖�(chē)輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時(shí)應辦理領(lǐng)用手續，并由辦公室建賬予以核銷(xiāo)使用；
�、枪酒推庇赊k公室統一保管并設賬登記使用。
4、辦公費用、會(huì )議費用及其他費用管理制度
�、殴巨k公用具由辦公室統一采購、管理；同時(shí)辦公室需設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；
�、妻k公室應對各部門(mén)領(lǐng)用的'辦公用品情況進(jìn)行造冊、登記、定期通報；
�、枪靖鞑块T(mén)因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開(kāi)會(huì )議的，應由部門(mén)經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準，其會(huì )務(wù)工作由辦公室統一安排；
�、扔嘘P(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務(wù)部備案。
三、借款審批及標準
1、出差借款：出差人員應先到財務(wù)部領(lǐng)取 “借支單”，詳細填寫(xiě)借款日期、資金性質(zhì)、部門(mén)、出差地、出差事由、出差天數及金額，經(jīng)本部門(mén)主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借支單交會(huì )計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清賬依據。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)5天無(wú)故未報銷(xiāo)者，不得再借款。借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務(wù)部報賬，報賬后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷(xiāo)手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權從當月工資中扣回。
2、日常費用借款：各部門(mén)因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借支單，填寫(xiě)好資金性質(zhì)(支票或現金)、部門(mén)、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價(jià)在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價(jià)2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總經(jīng)理審批后，方可由相應部門(mén)辦理。購置固定資產(chǎn)必須開(kāi)具正式發(fā)票。
4、備用金借款：對于特定部門(mén)或崗位實(shí)行備用金借款，具體由各部門(mén)根據實(shí)際情況核定，報總經(jīng)理批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報賬時(shí)歸還結清。
5、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。
6、所有借款均遵循前賬不清后賬不借的原則。
7、嚴格禁止個(gè)人借款，特殊情況需由公司部門(mén)經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總經(jīng)理批準后方可借支。
四、日常費用報銷(xiāo)
1、公司員工在日常費用支出時(shí)，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時(shí)應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷(xiāo)時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷(xiāo)；
4、補充說(shuō)明：如報銷(xiāo)審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力；或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話(huà)聯(lián)系，先行借款或報銷(xiāo)，待審批人回公司后再進(jìn)行補簽。
第四章 往來(lái)賬務(wù)管理制度
一、應收賬款管理
�。ㄒ唬┦湛罘结�
1、部門(mén)人員在公司為其客戶(hù)提供了相應的服務(wù)或勞務(wù)后，應及時(shí)把相關(guān)資料交公司財務(wù)入賬，公司財務(wù)部編制應收賬款明細表，及時(shí)催收款項。
2、收款時(shí)間：應收賬款到期日
3、回款方式：轉賬支票（非遠期、空頭或錯誤支票）；現金；抵實(shí)物（要有總經(jīng)理的批示）
4、部門(mén)人員調動(dòng)或離職等，部門(mén)經(jīng)理必須監督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交，必須填寫(xiě)移交清單一式四份（一份交財務(wù)、一份部門(mén)留存、移交人接受人各執一份），移交人、接受人、監交人及財務(wù)部相關(guān)統計人員均應簽字，并報財務(wù)備案。接受人應核對賬單金額及是否經(jīng)過(guò)客戶(hù)確認。
�。ǘ┪椿乜羁己宿k法
1、未回款處罰
�、儆捎跇I(yè)務(wù)人員失職造成的未回款，扣全額；
�、谟捎诠緝炔吭蛟斐傻奈椿乜�，分相關(guān)責任扣罰；
�、塾捎谕獠坎豢煽沽Γㄈ缈蛻�(hù)倒閉、破產(chǎn)等）造成的未回款，持相關(guān)部門(mén)證明，只扣業(yè)務(wù)成本。
2、財務(wù)部對部門(mén)未回款進(jìn)行監督。對3個(gè)月以上部門(mén)未回款財務(wù)部上報公司總經(jīng)理。
二、應付賬款管理
�。ㄒ唬└犊顣r(shí)間：
1、款項由部門(mén)或個(gè)人申請，經(jīng)過(guò)審批后執行；
2、應付賬款到期時(shí)間之前及到期日支付；
3、購置固定資產(chǎn)款項于固定資產(chǎn)驗收入庫后支付。
�。ǘ└犊罘绞剑�
轉賬支票（非遠期、空頭或錯誤支票）；現金；實(shí)物（要有公司總經(jīng)理的批示）。
�。ㄈ┢渌悍潜竟救藛T領(lǐng)款時(shí)，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。
三、工程款管理
1、所有項目的工程款必須匯入公司指定帳戶(hù)，公司保證項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴禁個(gè)人以借款或由建設方代付材料等其他形式逃避公司對項目資金的監管。
農業(yè)公司規章制度 13
一、領(lǐng)導重視財會(huì )工作
財會(huì )工作的順利開(kāi)展與企業(yè)領(lǐng)導的高度重視和大力支持是分不開(kāi)的。企業(yè)領(lǐng)導要選派思想素質(zhì)好、責任心強、業(yè)務(wù)水平高的人員充實(shí)財務(wù)班子，做到任人唯賢。要更新觀(guān)念，樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心的新觀(guān)念，使企業(yè)員工尤其是企業(yè)領(lǐng)導都懂得財務(wù)管理的重要性，增強財務(wù)管理意識。
二、提高財會(huì )人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)
財務(wù)管理作用發(fā)揮如何，關(guān)鍵在于財務(wù)人員。必須進(jìn)一步提高財務(wù)人員的素質(zhì)，財務(wù)管理人員不僅要懂得會(huì )計核算，更重要的是要善于理財，即如何發(fā)揮財務(wù)管理的職能。財會(huì )人員除了應具備較扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識外，還要求熟悉國家法律、法規制度，對社會(huì )環(huán)境（包括政治因素、經(jīng)濟因素、企業(yè)因素等）有一定的觀(guān)察力和預測能力，以及具有較強的管理能力。
要充分發(fā)揮計算機在會(huì )計核算和財務(wù)管理方面的作用，通過(guò)采用商品化會(huì )計軟件，使會(huì )計憑證的制作更加規范。入賬及時(shí)，數據準確，系統能夠自動(dòng)生成會(huì )計報表，從而以高質(zhì)量的會(huì )計信息參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策。會(huì )計電算化的應用為盡快實(shí)現由記帳型向管理型的轉變，實(shí)現財務(wù)管理質(zhì)的飛躍奠定了基礎。
突出資金管理
1、企業(yè)必須建立有序的資金循環(huán)機制
強化資金統一管理，集中調度，有償使用，內部使用資金模擬銀行結算，保持合理的籌資結構，適度負債經(jīng)營(yíng)，力求降低籌資成本和籌資風(fēng)險。財務(wù)部門(mén)要克服重商品信用輕資金信用的現象，務(wù)求保持良好的`融資信譽(yù)，形成借還借的良性態(tài)勢。
2、強化資金的機構管理，保持資金構成的合理化
合理的資金占用結構是保證資金發(fā)揮最大效能的前提，財務(wù)部門(mén)運用財務(wù)測算方法確定最佳購存點(diǎn)上的資金結構，扭轉企業(yè)在資金配置上畸輕畸重的現狀；改變財務(wù)管理制度坐等貨款回籠的被動(dòng)局面，采取機動(dòng)、多變的結算方式，加大財務(wù)部門(mén)對資金運籌的調控力度，監督以貨幣回籠為中心的銷(xiāo)售責任制的實(shí)施。時(shí)刻注意資金運轉偏差，適時(shí)實(shí)施資金結構調整。
3、加強對外投資的管理
盲目投資造成資金浪費是資金低效的重要原因。財務(wù)部門(mén)要多方收集企業(yè)外部的有用信息，主動(dòng)研究市場(chǎng)，自覺(jué)參與企業(yè)投資項目的測算論證，加強長(cháng)期投資的可行性研究，樹(shù)立投資匯報觀(guān)念，考慮貨幣時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險價(jià)值，準確比較項目的投資匯報率和籌資成本率，追求投資效益最大化：對投資項目定期審計，加大對在建工程的財務(wù)監督，跟蹤考核項目的資金使用效果。
4、加強資金補償積累
財務(wù)部門(mén)要監控企業(yè)資金的分流，防止過(guò)多分流到工資福利、非生產(chǎn)投資等方面。
財務(wù)管理具有靈敏度高的特點(diǎn)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各方面的效果和問(wèn)題都會(huì )通過(guò)不同的財務(wù)指標及時(shí)反映出來(lái)，如決策是否得當，經(jīng)營(yíng)是否有方，生產(chǎn)組織是否合理，產(chǎn)品質(zhì)量及品種是否適合需要，產(chǎn)銷(xiāo)是否銜接暢通，耗費是否正常，收入和盈利的取得是否合理等都會(huì )對財務(wù)指標產(chǎn)生重大影響。
財務(wù)部門(mén)通過(guò)對財務(wù)指標的經(jīng)常性的計算、預測、整理、分析、肯定成績(jì)、揭露問(wèn)題、尋找原因，提出改進(jìn)措施，促使企業(yè)不斷提高經(jīng)濟效益。
農業(yè)公司規章制度 14
1、為了確保生產(chǎn)秩序，保證農場(chǎng)各項工作順利開(kāi)展，營(yíng)造良好的工作環(huán)境，促進(jìn)公司發(fā)展，結合大田生產(chǎn)實(shí)際情況，特制定本制度。
2、本制度實(shí)用于公司從事大田生產(chǎn)的全體人員，具體包括田間管理員及作業(yè)員。
3、大田生產(chǎn)工作全體人員必須遵守上下班作息時(shí)間，不遲到、不早退，嚴格按照公司規定按時(shí)上下班，如因特殊情況需請假，應嚴格按公司請假程序辦理請假手續，未經(jīng)批準遲到或早退的，按曠工處理。
4、大田生產(chǎn)田間管理員必須服從公司指派的工作安排，統籌安排，帶領(lǐng)大田生產(chǎn)作業(yè)人員做好田間生產(chǎn)，如無(wú)法勝任田間管理工作的，將予以辭退。
5、大田生產(chǎn)作業(yè)員必須服從田間管理人員的工作安排,盡職盡責做好生產(chǎn)工作,不得故意刁難、疏忽或拒絕田間管理員的工作安排，違者每次罰款10-20元，情節嚴重的，將予以辭退。
6、全體大田生產(chǎn)人員工作時(shí)間必須按公司要求統一著(zhù)裝，違者罰款5元。
7、大田生產(chǎn)工作人員工作期間嚴禁閑坐聊天、吃東西、打瞌睡、打牌等，嚴禁偷閑怠工，嚴禁在有機區抽煙、吐痰和大小便，違者視情節輕重處以10-20元罰款。
8、對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為,不論大小一經(jīng)發(fā)現,一律嚴厲處理，涉嫌違法的，一律移交司法部門(mén)處理。
9、田間管理員必須按公司制定的生產(chǎn)計劃，根據作物種植特點(diǎn)，結合天氣情況和人員組織生產(chǎn)，并盡量控制生產(chǎn)成本。除自然因素外，不得以任何理由拖延生產(chǎn)。
10、田間管理員在安排作業(yè)員作業(yè)前，必須制定生產(chǎn)任務(wù)、作業(yè)方法、生產(chǎn)標準，做好示范，在作業(yè)員完成任務(wù)后必須進(jìn)行合格驗收，并作好田間生產(chǎn)記錄。
11、作業(yè)員必須嚴格按作業(yè)方法、生產(chǎn)標準進(jìn)行生產(chǎn)，并服從管理員安排，完成規定的'生產(chǎn)任務(wù)，任務(wù)驗收合格后，方可登記工分。作業(yè)過(guò)程中，應盡量保護好作物，如有損毀,應及時(shí)向田間管理員報告處理。
12、作業(yè)員在生產(chǎn)過(guò)程中要注意節約用料,不得隨意亂扔物料、工具，每日完成任務(wù)后，必須對工作區域進(jìn)行清理,將垃圾放入垃圾桶或臨近垃圾堆里，并將多余的農資物質(zhì)及時(shí)交由田間管理員統計并退回倉庫，不得遺留在大田內。
13、作業(yè)員完成溫室大棚工作后，要按照田間管理員要求，及時(shí)敞篷或閉棚，如未按要求敞篷或閉棚的，罰款5元。
14、本制度自發(fā)布之日實(shí)施，由董事會(huì )負責解釋。
農業(yè)公司規章制度 15
第一章總則
第一條為了規范農業(yè)公司的資產(chǎn)管理，確保農業(yè)公司存貨的科學(xué)管理和有效利用，提高農業(yè)公司的經(jīng)濟效益，制定本管理制度。
第二條農業(yè)公司存貨管理制度適用于農業(yè)公司的所有存貨的管理工作。
第三條農業(yè)公司存貨的管理工作應堅持科學(xué)決策、規范操作、公平公正、高效快捷的原則。
第四條農業(yè)公司存貨管理工作，應當按照法律法規的規定，制定科學(xué)有效的管理制度，明確權限和責任，建立健全的管理體系，確保農業(yè)公司存貨管理的合法性、合規性和效益性。
第五條農業(yè)公司存貨管理工作，應遵守合同制度，保證存貨的質(zhì)量和數量的準確性，及時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核實(shí)。
第六條農業(yè)公司存貨的管理應當注重節約資源、保護環(huán)境，積極開(kāi)展節能減排和清潔生產(chǎn)，提高資源利用效率，減少對環(huán)境的影響。
第七條農業(yè)公司存貨管理應當積極推動(dòng)信息化建設，建立存貨管理系統，提高管理效率和信息的準確性。
第八條農業(yè)公司存貨管理工作應遵循經(jīng)濟、合理、實(shí)用、科學(xué)的原則，確保存貨安全、穩定和可持續發(fā)展。
第二章存貨的分類(lèi)與管理
第九條農業(yè)公司存貨分為原材料、半成品和成品三大類(lèi)。
第十條農業(yè)公司原材料的管理應嚴格按照采購計劃執行，通過(guò)合法渠道采購原材料，確保原材料的質(zhì)量符合公司要求。
第十一條農業(yè)公司半成品的管理應進(jìn)行記錄，及時(shí)監督加工制作，合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，確保半成品的質(zhì)量和數量。
第十二條農業(yè)公司成品的管理應根據銷(xiāo)售計劃制定生產(chǎn)計劃，嚴格控制生產(chǎn)進(jìn)度，確保成品的質(zhì)量和數量。
第十三條農業(yè)公司應建立完善的存貨管理制度，確保存貨的安全和穩定。
第十四條農業(yè)公司應加強對存貨的倉庫管理，建立專(zhuān)業(yè)化的倉儲團隊，制定詳細的倉庫管理規程，確保存貨的安全、整齊、易取。
第十五條農業(yè)公司應定期對存貨進(jìn)行核查，建立盤(pán)點(diǎn)制度，及時(shí)發(fā)現和糾正存貨數量和質(zhì)量的問(wèn)題。第十六條農業(yè)公司應按照存貨的不同特點(diǎn)和需求，合理安排存貨的堆放位置和存放方式，保證存貨的保管和使用。
第三章存貨的采購與銷(xiāo)售
第十七條農業(yè)公司存貨的采購應當按照合同約定和公司的采購計劃執行，采用竟價(jià)、招標、詢(xún)價(jià)等方式公開(kāi)、公平、公正進(jìn)行采購。
第十八條農業(yè)公司存貨的銷(xiāo)售應當制定銷(xiāo)售計劃，根據市場(chǎng)
需求進(jìn)行銷(xiāo)售，確保存貨的質(zhì)量、數量和價(jià)格符合公司的要求。
第十九條農業(yè)公司應建立健全的供應商評價(jià)制度，對供應商進(jìn)行周期性的評估，維護良好的合作關(guān)系，保證供應的穩定性和質(zhì)量。
第二十條農業(yè)公司應建立客戶(hù)回饋制度，及時(shí)了解客戶(hù)需求，提供滿(mǎn)足客戶(hù)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。
第二十一條農業(yè)公司應建立完善的配送體系，確保存貨能夠按時(shí)送達客戶(hù)，并及時(shí)收回滯銷(xiāo)的產(chǎn)品。
第二十二條農業(yè)公司應建立完善的售后服務(wù)制度，及時(shí)處理客戶(hù)的投訴和意見(jiàn)，保證公司形象和品牌聲譽(yù)。
第四章存貨的使用與維護
第二十三條農業(yè)公司存貨的使用應根據生產(chǎn)需求和市場(chǎng)需求進(jìn)行合理的安排，遵守相關(guān)法律法規和操作規程，保證存貨的安全使用。
第二十四條農業(yè)公司應加強存貨的維護保養工作，確保存貨處于良好的狀態(tài)，延長(cháng)存貨的壽命和使用年限。
第二十五條農業(yè)公司應建立健全的設備維修制度，定期維護
和保養存貨的設備，及時(shí)處理設備故障，確保存貨的正常運轉。
第二十六條農業(yè)公司應建立完善的'安全生產(chǎn)管理制度，加強對存貨的安全監控和防范，確保存貨和人員的安全。
第五章存貨的財務(wù)管理
第二十七條農業(yè)公司應建立科學(xué)的財務(wù)管理制度，做好存貨
的財務(wù)核算和報表編制工作，確保財務(wù)數據的準確性和及時(shí)性。
第二十八條農業(yè)公司應按照會(huì )計準則和相關(guān)規定，對存貨的價(jià)值進(jìn)行準確計量，計提存貨跌價(jià)準備，建立妥善的資產(chǎn)負債表。
第二十九條農業(yè)公司應建立完善的存貨成本核算制度，做好存貨成本的計算和分配工作，提高存貨成本核算的準確性和及時(shí)性。
第三十條農業(yè)公司應加強對存貨的預算和費用控制，優(yōu)化存貨結構，提高資金利用效率。
第六章存貨的風(fēng)險管理
第三十一條農業(yè)公司應建立風(fēng)險管理制度，加強對存貨的風(fēng)險評估和控制，降低存貨的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
第三十二條農業(yè)公司應建立健全的風(fēng)險防控機制，加強對存貨的質(zhì)量把關(guān)，確保存貨符合國家標準和行業(yè)標準。
第三十三條農業(yè)公司應建立健全的應急預案，及時(shí)應對各類(lèi)突發(fā)事件，保障存貨的安全和穩定。
第三十四條農業(yè)公司應加強對存貨的市場(chǎng)信息和競爭對手動(dòng)態(tài)的監測，積累行業(yè)經(jīng)驗，提高存貨的競爭力。
第三十五條農業(yè)公司應加強對存貨的知識產(chǎn)權保護，確保存貨的獨特性和市場(chǎng)競爭力。
第七章法律責任
第三十六條農業(yè)公司對違反本管理制度的行為，按照公司的規定進(jìn)行處理，視情節輕重予以警告、嚴重警告、記過(guò)、記大過(guò)、降職或者解除勞動(dòng)合同。
第三十七條農業(yè)公司對違反國家法律法規的行為，將依法追究法律責任。
第八章附則
第三十八條農業(yè)公司存貨管理制度的解釋權屬于公司。
第三十九條本管理制度自頒布之日起實(shí)施，替代原有的存貨管理制度。
第四十條本管理制度的修改和補充，經(jīng)公司領(lǐng)導同意后執行。
農業(yè)公司存貨管理制度是農業(yè)公司重要的管理工具，通過(guò)規范存貨的采購、銷(xiāo)售、使用和財務(wù)管理，有效控制存貨的成本和風(fēng)險，提高農業(yè)公司的經(jīng)濟效益和競爭力。農業(yè)公司應認真落實(shí)該管理制度，加強對存貨的管理和維護，提高存貨的質(zhì)量和供應能力，為農業(yè)公司的可持續發(fā)展做出積極貢獻。
農業(yè)公司規章制度 16
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，規范采購工作、采購流程，特制定本制度。公司所有的采購人員及分公司相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
第一條總公司、各分公司分別成立采購部，分公司的采購部受營(yíng)運經(jīng)理和總公司采購部的雙層管理，采購部總體負責采購業(yè)務(wù)的日常組織、協(xié)調與控制。
第二條采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類(lèi)、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
第三條采購員崗位職責
1、必須遵守國家法律法規和公司采購制度，嚴禁徇私舞弊，向供應商要回扣，杜絕人情關(guān)系高價(jià)采購。
2、認真學(xué)習掌握《食品衛生法》，熟悉采購物資的質(zhì)量技術(shù)標準并靈活運用采購方法，降低采購成本。
3、了解、熟悉并掌握公司所涉及的采購物資的供應商資質(zhì)、產(chǎn)品來(lái)源、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格等信息，并建立采購臺賬。
4、積極主動(dòng)配合公司各部門(mén)做好采購計劃并進(jìn)行收集匯總整理，及時(shí)準確掌握市場(chǎng)信息。
5、采購員應流動(dòng)市場(chǎng)，嚴格執行采購作業(yè)流程，控制降低采購成本，加強對供應商信用管理與評定。
6、杜絕采購“三無(wú)”食品，采購的蔬菜必須新鮮無(wú)毒，做到“一看、二摸、三聞、四復稱(chēng)”。
7、結合公司的采購計劃、策略、庫存控制，了解市場(chǎng)和產(chǎn)地田間的供求狀況，搞好采購物資的供貨渠道建設。
8、嚴格執行采購合同的約定事項，配合公司做好采購資金結算、采購物資驗收等工作。
9、負責隨時(shí)掌握好庫存物資的存量情況，防止積壓和不必要的資金占用并提出合理化建議。
10、與供應商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作，積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作。
第四條采購計劃管理
1、每月1日前編制當月所需物資的采購計劃。
2、采購計劃的內容除常規項目外，若需指定生產(chǎn)廠(chǎng)家、質(zhì)量要求的須在計劃中載明。
3、采購（員）每月主動(dòng)收集采購計劃，匯總整理后結合所需物資庫存情況，擬訂采購計劃方案，報采購經(jīng)理（主管）審核，并報總經(jīng)理批準后組織采購。
4、采購部負責日常采購管理和價(jià)格審查。
5、質(zhì)檢員負責采購物資的檢查驗收。
6、采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負責。
第五條采購的計劃、申請與審批
1、采購員依據收集的采購計劃擬定公司月度采購計劃于每月初報部門(mén)經(jīng)理審核。
2、經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后的月度采購計劃報總經(jīng)理核準后執行。
3、未列入當月份采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請，需根據物品急需性直接向總經(jīng)理提交申請，經(jīng)總經(jīng)理特批同意方可執行。
4、采購計劃或申請應列明采購物品的名稱(chēng)、數量、質(zhì)量要求、價(jià)值、交貨日期、用途等。
第六條采購詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
1、采購經(jīng)辦人員根據采購的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或商家提供的資料，除經(jīng)核準得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，另需精選3家以上的供應商進(jìn)行比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。
2、采購經(jīng)辦人整理3家以上的供應商的'報價(jià)和聯(lián)系資料，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向商家議價(jià)。
3、采購經(jīng)辦人對當月采購物資進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)后，須以書(shū)面報告的形式向部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理提交比價(jià)采購報告，并附上對應供應商資料、聯(lián)系電話(huà)等內容。
4、采購部門(mén)接到公司領(lǐng)導以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第七條
除日常采購外，采購部門(mén)可依物資使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門(mén)定期集中辦理采購。
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷(xiāo)量較大的商品，采購部門(mén)應事先選定供應商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后按照公司需求分批采購。
第八條采購實(shí)施
1、公司配送中心的采購業(yè)務(wù)統一由采購部門(mén)的采購員負責辦理，其他部門(mén)或其他人員原則上不得自行采購。特殊情況須總經(jīng)理特批。
2、采購員應根據采購部經(jīng)理審查，總經(jīng)理批準后的比價(jià)報告結合庫存物資的數量編制采購申請單，報采購經(jīng)理批準后執行。
3、采購員根據批準的采購申請單組織采購。除零星采購外，批量采購或單位價(jià)值超過(guò)5000元的采購事項，必須先與供貨方簽訂采購合同，并與采購部、質(zhì)檢部、行政部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審。采購合同內容應包括品種名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量標準、價(jià)格、交貨日期、運費承擔方式、貨款結算方式及違約處理等條款。
4、每批次的采購事項完結后，采購員必須建立采購臺賬登記備查制度。
第九條物資驗收
1、對于第一次供應原材料的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需要樣品測試及小批量試用，測試合格后才能供貨。質(zhì)檢部對樣品進(jìn)行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫(xiě)供方評定記錄表中相應欄目，反饋給供應部。樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次。
2、樣品驗收合格后，供應部通知供方小批量進(jìn)貨，經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)貨驗收合格后，交生產(chǎn)技術(shù)部試用，并由質(zhì)檢部門(mén)出具相應適用后的驗證報告，并填寫(xiě)供方評定記錄表中的相關(guān)欄目，反饋各供應部門(mén)。
3、小批量進(jìn)貨驗證或使用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量使用合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準后，可列入合格供方名錄。
4、對于一般原材料的供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗證和小批量試用合格，各相關(guān)部門(mén)提供的評價(jià)意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準，可列入合格供方名錄。
5、對于批量供應的原材料，采購部在進(jìn)貨時(shí)對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，合格者由總經(jīng)理批準可列入合格供方名錄。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)行驗證記錄即對此功供方的評價(jià)。
6、供方產(chǎn)品如出現嚴重質(zhì)量問(wèn)題，供應部應向供方發(fā)出糾正及預防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應取消其供貨資格。
第十條采購結算
1、采購發(fā)票按國家稅法及公司財務(wù)制度原則上必須取得，能夠取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不能取得的，必須至少要求對方開(kāi)具稅務(wù)普通發(fā)票，若對方確無(wú)法提供稅務(wù)發(fā)票的，結算財務(wù)有權按扣除增值稅以后的價(jià)格結算。
2、無(wú)論是現款采購還是賒購，在結算付款時(shí)均需由采購員填開(kāi)《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報財務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
3、財務(wù)部在對采購物資結算付款時(shí)，應當認真審核采購合同、采購申請單、采購付款申請單、入庫單、發(fā)票等有關(guān)原始憑證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)有權拒絕辦理相關(guān)手續，責任由采購員承擔。
4、公司出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時(shí)必須認真審核，對資料不齊全的付款憑證不得辦理付款手續。
5、對單個(gè)供應商的付款金額超過(guò)2000元的，原則上不得以現金支付，均應通過(guò)銀行轉賬方式進(jìn)行支付。
第十一條采購保障
為確保供應商渠道順暢，防止意外情況發(fā)生，應有兩家或兩家以上的供應商作為備用供應商及其間進(jìn)行交互采購。
第十二條廉潔規定
1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價(jià)票據。
2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商提供的其他利益開(kāi)支。
3、采購經(jīng)辦人員不得主動(dòng)索取自用的供應商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。
4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員等任何名義參與供應商的經(jīng)營(yíng)。
5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。
第十三條處罰規定
1、不按規定程序采購或未經(jīng)審批而進(jìn)行采購的，對采購員處以500元/次的罰款。
2、因采購員工作失誤，對已經(jīng)與供貨方簽訂購銷(xiāo)合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由采購員全額承擔。
3、經(jīng)審批的采購計劃和申請，采購員應在規定采購期限內采購到位。因沒(méi)有盡到采購責任不能按時(shí)采購而影響公司正常經(jīng)營(yíng)的，發(fā)現查實(shí)一次給予采購員罰款500元的處罰，若因此給公司造成損失的按公司相關(guān)處罰規定執行。
4、未經(jīng)市場(chǎng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，或虛報市場(chǎng)比價(jià)信息的，一經(jīng)查實(shí)，嚴肅處理直至開(kāi)除。
5、采購價(jià)格明顯高于比價(jià)審查結果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。
6、提交供應商報價(jià)時(shí)，與供應商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利，或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高，經(jīng)查實(shí)后由采購人員承擔全部損失，情節嚴重的解除勞動(dòng)合同，公司保留向司法機關(guān)舉報的權力。
7、采購員在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項，采購人員負有無(wú)條件的追收責任，確無(wú)法收回的，由采購員全額承擔。
8、采購部負責人對采購員必須認真履行日常管理和審核監督責任，對審核把關(guān)不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
9、驗收部門(mén)必須對所有運抵本公司的采購物資的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)告之采購員（必要時(shí)直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物資入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
10、倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物資辦理入庫手續，并對入庫的采購物資數量負責。若發(fā)現數量不符時(shí)，應當及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告（必要時(shí)直接報告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購物資等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按規定執行入庫操作而造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
11、采購經(jīng)辦人員如有違反廉潔規定，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。
第十四條本制度由董事辦制定、解釋、補充，經(jīng)董事會(huì )核定、批準后20xx年xx月xx日施行。
農業(yè)公司規章制度 17
一、總則
為確保倉儲作業(yè)合理化，特制定本制度。
本制度適用于所有飼料原料(包括半成品、相關(guān)配件、組件及工具、耗材、辦公用品等)。
二.保管
1.應在既有的倉庫場(chǎng)所分別碼放各種飼料原料并予以保管。
2.各倉庫的倉儲人員應負責綜合處理該倉庫物料的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務(wù)報表的記錄等業(yè)務(wù)。
3.原料應考慮忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內部嚴禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查。
4.如遇庫存原料發(fā)生質(zhì)變或存在質(zhì)變隱患，且倉儲人員難以自行防范之情況，倉儲人員應立即報送交品管部。
5.倉儲人員對于所保管的庫存原料應予以嚴格稽核清點(diǎn)，各倉庫要隨時(shí)接受部門(mén)主管或財務(wù)部、技術(shù)部稽核人員的抽查。
6.每年年終，倉儲部應會(huì )同財務(wù)部、技術(shù)部、銷(xiāo)售部等共同盤(pán)存。盤(pán)存時(shí)，必須實(shí)地查點(diǎn)原料的規格、數量是否與賬面的記載相符。
7.盤(pán)點(diǎn)后應由盤(pán)點(diǎn)人員填制《盤(pán)存報表》，如有數量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應詳加注明并由倉儲人員簽名確認。
8.盤(pán)點(diǎn)后如有盤(pán)盈或不可避免的'虧損情形時(shí)，應由倉儲主管報呈總經(jīng)理核準調整;若為保管不當，則由倉儲人員負責賠償。
9.直接保管物料的倉儲人員有變動(dòng)時(shí)，應由其所屬的部門(mén)主管查列庫存原料的移交清冊后，再由交接雙方會(huì )同監交人員實(shí)地盤(pán)存。
三.帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程
1.采購部應負責于原料抵庫前三日內將有關(guān)的訂購單、提單、驗收單等交倉儲部，并由倉儲員。倉儲部應于進(jìn)貨當日，根據實(shí)際進(jìn)貨的規格、數量填制《入庫單》，除第四聯(lián)自行留存外，其他第一、二、三聯(lián)應立即轉送財務(wù)部入賬。
2.庫存原料出貨，一律由領(lǐng)貨人出示其部門(mén)主管簽準的《領(lǐng)料單》�！额I(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會(huì )計員存查，第二聯(lián)由倉儲部存查。
3.庫存原料經(jīng)出貨后，倉儲人員應立即于當日憑《領(lǐng)料單》上的記載登入《產(chǎn)品登記簿》中，作為該物料動(dòng)向的追蹤憑證。
4.領(lǐng)貨人應于出貨的當日到財務(wù)部開(kāi)立發(fā)票并向客戶(hù)交貨。
5.財務(wù)部的會(huì )計員于開(kāi)立發(fā)票時(shí)應核對《交貨通知單》內有關(guān)客戶(hù)名稱(chēng)、型號、規格等內容，并記載于發(fā)票摘要欄內，不得誤登或漏登。
6.領(lǐng)出的原料因更換規格或種類(lèi)等而還倉時(shí)，原領(lǐng)貨人應將原料交至倉儲部，由倉儲人員負責驗收后，將原領(lǐng)貨人的《領(lǐng)料單》加注產(chǎn)品還倉日期后作廢。
8.倉儲人員應每日根據銷(xiāo)貨報告分別銷(xiāo)賬，不得誤銷(xiāo)或漏銷(xiāo)。
9.庫存物料如因不可避免的因素，導致有所毀損或待料時(shí)，倉儲人員應填制《產(chǎn)品送修單》述明缺件或故障情形，連同產(chǎn)品送有關(guān)部門(mén)修護。
10.倉儲人員應于每日自行清點(diǎn)所管理的物料，并應于每周末及每月月底當天清點(diǎn)后，填制《物料存貨月報表》報送倉儲部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門(mén)核對。倉儲部在核對無(wú)誤后，于次月5日前呈報迄上月底止全公司《物料存貨月報表》。
農業(yè)公司規章制度 18
1.辦公用品的配置堅持必需的原則，以滿(mǎn)足工作的基本需要，其配發(fā)的.辦公用品均為公司固有資產(chǎn)，全體員工應妥善保管。
2.辦公用品的配置程序：每月月初或月末，公司由人力資源部定期采購，由使用部門(mén)提出書(shū)面申請，表明數量和要求，報人力資源部，人力資源部統計核實(shí)后報總經(jīng)理審批后，進(jìn)行采購，采購用品入賬后按需分配。
3.辦公用品的采購、發(fā)放，由公司專(zhuān)人管理。配發(fā)辦公用品應建立臺賬并由收領(lǐng)人簽字。
4.調出本公司的人員，辦公用品應如數(一次性消耗品除外)交回公司，如不上交，將按原價(jià)從工資獎金中扣除。
5.公司員工應妥善保管好自己的辦公用品，不得故意損壞挪為他用，如有發(fā)生，請按原價(jià)兩倍罰款。丟失辦公用品照價(jià)賠償。
6.公司員工要愛(ài)護辦公設施，不得違章操作傳真機、復印機等辦公設備，如發(fā)現故意違章操作或故意損壞辦公設備，對本人處以50~100元罰款，并勒令其對辦公設備維修或更換，人力資源部要對其管轄的辦公設施及時(shí)檢查，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)維修，做好日常的保養工作。
7.使用辦公用品要注意節約，嚴禁浪費，復印文件材料要盡可能雙面(正反面)復印。文件草稿打印，有單位存有廢紙時(shí)應用單位廢紙打印，要養成勤儉節約的好習慣。如發(fā)現員工浪費紙張，將給予50~100元的處罰。
8.私人資料不得在公司打印、復印、傳真。
9.辦公室門(mén)卡，在員工正式轉正后，可統一配置，并在人力資源部登記備案。
農業(yè)公司規章制度 19
第一章 總 則
第一條 本公司是以觀(guān)光旅游和會(huì )務(wù)度假為主的旅游景區和服務(wù)企業(yè)，為切實(shí)加強園區消防安全管理，保護國家財產(chǎn)及游客、職工生命免受火災危害，根據中華人民共和國《消防法》等消防法規，結合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。
第二條 本公司實(shí)行逐級防火責任制；公司總經(jīng)理主管防火安全工作，推行安全目標管理，落實(shí)安全責任制。各部門(mén)負責人和各崗位職工均對本部位的消防安全管理工作負責，確保我園區消防安全管理目標的實(shí)現。
第三條 各駐園單位和駐園民工，必須服從本公司消防安全的統一管理，承擔相應的管理責任，共同維護國家財產(chǎn)的安全。
第四條 本公司消防安全管理工作，接受屬地公安消防部門(mén)的指導、監督。
第二章 組織管理
第五條 本公司消防安全管理工作，堅持“預防為主、防消結合”的方針，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則，企業(yè)法人代表為本公司消防安全第一責任人，公司總經(jīng)理受委托行使第一責任人的職責，對本公司消防安全管理工作負責。
第六條 為切實(shí)加強消防安全管理工作，我司建立了由公司主要領(lǐng)導成員和各部室負責人組成的消防安全領(lǐng)導小組，安全保衛部是消防安全領(lǐng)導小組的辦事機構，負責消防安全日常管理工作。
第七條 公司消防安全領(lǐng)導小組負有下列職責：
1、根據公司實(shí)際召開(kāi)安全例會(huì )，宣傳、貫徹、執行消防工作方針、條例、規定和上級有關(guān)消防工作指示精神，研究、部署、推動(dòng)、檢查、總結消防安全工作，做好重點(diǎn)防火的專(zhuān)項治理工作。
2、組織制定對電源、火源、水源及重點(diǎn)部位的消防安全管理和值班巡邏制度，落實(shí)逐級防火責任制。
3、組織對職工進(jìn)行消防安全教育，普及防消知識，提高職工的防火安全意識。
4、組織防火安全檢查，研究制定重大隱患整改方案，并針對消防安全工作中存在的問(wèn)題下達“火險隱患整改通知書(shū)”，消除火災危害。
5、定期召開(kāi)消防安全工作會(huì )議，并將消防工作納入考評。
第八條 根據公司實(shí)際，建立義務(wù)消防隊，定期進(jìn)行消防培訓及實(shí)際演練，積極開(kāi)展自防自救工作，做到“三懂兩會(huì )” 即：懂預防措施，懂園內各有關(guān)物品性質(zhì)和消防設備性能，懂防火滅火知識；兩會(huì )：會(huì )滅火戰術(shù)，會(huì )使用和排除消防設備、器材的故障。 第九條 公司實(shí)行安全值班制度，每天例行對園區進(jìn)行安全檢查，特別是加強對客房、餐廳、倉庫、配電房等重點(diǎn)部位的巡視檢查， 第三章 消防安全教育
第十條 各級領(lǐng)導必須把消防安全教育工作列入議事日程，堅持經(jīng)常性的消防安全教育，推動(dòng)全員安全防火意識和滅火技能的不斷提高，努力提高自防自救能力，確保企業(yè)財產(chǎn)和人身免受火災危害。 第十一條 通過(guò)開(kāi)展群防群治活動(dòng)，組織職工結合崗位工作實(shí)際，擺現象、找問(wèn)題、查隱患、定措施、搞整改，確保消防安全工作目標的落實(shí)。
第十二條 防火宣傳教育內容：
1、深入宣傳貫徹消防安全工作的方針、政策、法規及上級部門(mén)消防工作的指示精神。
2、教育職工掌握防火滅火常識和滅火技能，做到“三懂三會(huì )”。
3、 教育職工自覺(jué)遵守消防法規，嚴格執行各項操作規程，落實(shí)崗位防火責任制。
第十三條 防火宣傳教育和要求：
1、定期普遍教育：重點(diǎn)防火季節和重大節日前，利用會(huì )議、簡(jiǎn)報等多種形式向全體職工進(jìn)行以防火為中心的安全教育。
2、針對性的教育：平時(shí)根據檢查發(fā)現的問(wèn)題和上級機關(guān)通報的火災
案例及時(shí)進(jìn)行教育。
3、重點(diǎn)教育：對重點(diǎn)部位的員工，結合崗位特點(diǎn)進(jìn)行操作規程和防火安全教育，對安全保衛以及服務(wù)人員進(jìn)行提高消防專(zhuān)業(yè)素質(zhì)教育。
4、個(gè)別教育：對調入生態(tài)園和內部調崗的職工，安全保衛部在其上崗前進(jìn)行安全防火教育，經(jīng)考核合格后方可上崗。對外來(lái)作業(yè)人員隨時(shí)進(jìn)行防火和安全操作規程教育。
5、開(kāi)展防火、滅火科技教育：通過(guò)組織“義務(wù)消防隊”活動(dòng)和舉辦消防技術(shù)訓練班，聘請專(zhuān)業(yè)消防人員舉辦防火科技講座，提高職工的消防技術(shù)水平，改進(jìn)消防工作。
第四章 火源管理
第十四條 明火作業(yè)管理
1、凡在園區進(jìn)行焊接、切割、烘烤、精煉和噴燈等明火作業(yè)，由動(dòng)火部門(mén)提出申請，安全保衛部在進(jìn)行現場(chǎng)勘查后，負責辦理《明火作業(yè)許可證》�！睹骰鹱鳂I(yè)許可證》應注明動(dòng)火級別、申請部門(mén)和動(dòng)火部位、動(dòng)(用)火人及監護人、明火作業(yè)理由、現場(chǎng)實(shí)施安全措施狀況、動(dòng)火時(shí)間和地點(diǎn)等內容，并經(jīng)主管領(lǐng)導、保衛部共同審核簽字后，組織實(shí)施。
2、明火作業(yè)必須在《明火作業(yè)許可證》批準的有效時(shí)間內作業(yè)，凡提前、延期或變更明火作業(yè)時(shí)間地點(diǎn)的，必須重新辦理相應手續。
3、明火作業(yè)前，在作業(yè)現場(chǎng)必須配備足量的相應消防器材，明火作業(yè)負責人對全體作業(yè)人員詳細講明動(dòng)火方案和動(dòng)火過(guò)程中可能發(fā)生的異常情況、預防措施和處理辦法，做好作業(yè)現場(chǎng)的安全檢查及清理工作，安全保衛部派人對現場(chǎng)監督。
4、明火作業(yè)人員必須穿戴合格的防護用品，動(dòng)火設備、工具應安全完好，相應的附屬設備、工具應安全、靈敏、有效，發(fā)生異常情況動(dòng)火人必須立即停止動(dòng)火作業(yè)，實(shí)施救助措施。
5、 每天動(dòng)火作業(yè)完畢，作業(yè)人員應清理作業(yè)現場(chǎng)，熄滅余火和飛濺的火星，并及時(shí)切斷電源，消除各種不安全因素，確認安全無(wú)誤后，方可離開(kāi)作業(yè)現場(chǎng)。
6、動(dòng)火作業(yè)完畢，安全保衛部應對動(dòng)火現場(chǎng)進(jìn)行檢查，監督作業(yè)現場(chǎng)的清理，確保安全。
7、大風(fēng)天(4 級風(fēng)以上)室外禁止明火作業(yè)。
8、未經(jīng)批準私自動(dòng)用明火的，安全保衛部責令其停止動(dòng)火作業(yè)，并按有關(guān)規定進(jìn)行處罰。
9、外來(lái)施工單位在生態(tài)園進(jìn)行明火作業(yè)，必須履行我公司明火作業(yè)管理制度和其它有關(guān)規定。
第十五條 爐火使用管理
1、使用爐火取暖的部門(mén)必須向保衛部提出書(shū)面申請，經(jīng)安全保衛部審查合格后開(kāi)據爐火使用證，方可安裝爐具。嚴禁私自安裝使用爐火。
2、爐具安裝后，必須經(jīng)安全保衛部檢查批準方可投入使用。
3、使用爐火部門(mén)，必須有專(zhuān)人對爐火進(jìn)行管理，并嚴防一氧化碳中毒。
4、需提前或延期使用由所在部門(mén)向安全保衛部申請，經(jīng)批準后方可提前或延期使用。
5、嚴格執行爐火管理辦法：
�、� 應做到“兩定、把三關(guān)、四有、五不準”。兩定是：定爐型、定地點(diǎn)。把三關(guān)是：把宣傳教育關(guān)、把爐火安裝關(guān)、把檢查驗收關(guān)。四有是：有制度、有專(zhuān)人管理、有指定爐火安放地點(diǎn)、有消防器材。五不準是：不準用易燃液體點(diǎn)火、不準在爐旁放可燃物、不準在爐旁烤衣物和
其它易燃物、不準無(wú)人封火過(guò)夜和看火人睡覺(jué)、不準任意挪動(dòng)爐火。
�、� 熱爐灰須用水澆滅無(wú)余火后，再倒入指定地點(diǎn)。
7、對違反制度者，安全保衛部必須勒令�；疬M(jìn)行整改，對勸阻不聽(tīng)者，按有關(guān)規定處罰。
第十六條 吸煙管理
1、在公司倉庫、辦公區走廊、客房走廊、景區展館、醫療救護點(diǎn)內嚴禁吸煙，必須到指定地點(diǎn)(辦公室)內吸咽。
2、在指定的吸煙區內吸煙，煙頭必須熄滅后放入煙灰器具內，不得隨意亂扔。
3、吸煙區必須保持清潔，無(wú)易燃物品，如有易燃物品，停止使用，待清理后再行使用。
第五章 電源管理
第十七條 生態(tài)園電線(xiàn)和電器設備必須由持有上崗證的電工安裝、檢查、保養維護。定期對線(xiàn)路、變壓器、避雷裝置進(jìn)行檢查測試，杜絕因電線(xiàn)老化、破損、絕緣不良，短路等原因產(chǎn)生火險隱患，確保倉庫安全。
第十八條 園區鋪設的配電線(xiàn)路，須穿金屬管或用阻燃硬塑料管保
護，每個(gè)庫房應在庫外單獨安裝電源開(kāi)關(guān)箱，做到防雨防潮，安全用電。
第十九條 庫房?jì)炔粶试O置移動(dòng)式照明燈具，嚴禁使用碘鎢燈和超過(guò)6 0 瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具，照明燈頭應裝在通道上方，其垂直下方與儲存物品水平間距不得小于0.5米。電源連接線(xiàn)必須使用相應功率的護套線(xiàn)，確保安全送電，各種電器設備工作期間，作業(yè)人員必須堅守崗位，離崗斷電。嚴禁在庫房?jì)仁褂萌魏畏亲鳂I(yè)用電器具。
第二十條 生產(chǎn)加工區電器設備的周?chē)图芸站�(xiàn)路的下方嚴禁堆放商品，嚴禁亂拉臨時(shí)電線(xiàn)，不準超負荷用電，禁止使用不合格的裝置和漏電保護裝置，對各種機械設備易產(chǎn)生火花的部位要設防火裝置。操作人員使用電器設備過(guò)程中發(fā)生故障時(shí)，應立即切斷電源，停止使用，及時(shí)向專(zhuān)業(yè)人員報告(電工、維修工)。
第二十一條 因施工需要必須架設臨時(shí)電器線(xiàn)路的，應由使用部門(mén)提前向安全保衛部以及電工班提出申請，經(jīng)審查批準后方可安裝。安裝的臨時(shí)電氣線(xiàn)路，必須符合電器安裝規范的有關(guān)規定，保證安全用電，用后及時(shí)拆除。
第二十二條 臨時(shí)電器線(xiàn)路使用期間，由使用部門(mén)監管，電工負責維護，操作人員停止使用時(shí)必須及時(shí)切斷電源。臨時(shí)電器線(xiàn)路限期使用，最多不得超過(guò)一周，確需延期使用的'必須辦理延期審批手續，否則由電工按期拆除。
第二十三條 非電工人員嚴禁拆裝挪移臨時(shí)電器線(xiàn)路和設施，否則造成事故的，由使用部門(mén)負責人與肇事者承擔全部責任。
第六章 消防設施和消防器材管理 第二十四條 消防器材的配置與使用：
1、 安全保衛部應按照中華人民共和國《建筑滅火器配置設計規范》、各部門(mén)儲存物品的性能和各部位的滅火需要，配置相應的消防器材，做到配量充足，布局合理，使用有效。
2、消防器材要懸掛在固定醒目處，做到防雨、防曬、防銹蝕、防霉爛、防凍。
3、全體職工對配備的各種消防器材，必須備加愛(ài)護，對擅自挪動(dòng)或做與消防無(wú)關(guān)使用的，應及時(shí)制止，對勸阻不聽(tīng)者交由安全保衛部按有關(guān)規定處理。
4、消防器材周?chē)粶识逊派唐泛碗s物，不準堵塞及占用消防通道，不準在設施和器材上掛放它物，并保持整潔。
第二十五條 消防器材的管理
1、 根據公司實(shí)際，將對消防器材實(shí)行集中存放統一管理，并由安全保衛部負責定期進(jìn)行檢查維修，保持其靈敏有效。
2、各重點(diǎn)部位所配置的消防器材，由各部室負責落實(shí)到崗位，不得丟失、損壞、挪動(dòng)，如發(fā)現丟失、損壞要查明原因并上報保衛部，及時(shí)補充。
第二十六條 對違反本制度，按有關(guān)制度規定處理。
第七章 重點(diǎn)部位消防安全管理
第二十七條 根據生態(tài)園消防安全管理工作要求，公司確定配電房、庫房和會(huì )議中心、別墅區為消防安全的重點(diǎn)部位，其消防安全要嚴格執行中華人民共和國《消防法》和上級部門(mén)及本公司頒發(fā)的各項管理制度。
第二十八條 重點(diǎn)部位所在部門(mén)主管領(lǐng)導應按“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則，抓好職工的安全教育、技術(shù)培訓，提高人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和消防安全防范意識，嚴格執行安全操作規程，杜絕違章指揮和違章操作。
第二十九條 重點(diǎn)部位員工必須熟悉本崗位火災危險性及消防器材配置情況，配置的消防器材必須做到會(huì )使用、會(huì )保養。
第三十條 重點(diǎn)部位員工作業(yè)時(shí)必須嚴格執行安全操作規程和明火作業(yè)管理制度。
第八章 消防安全檢查和隱患整改制度
第三十一條 依照逐級防火責任制，公司實(shí)行三級防火安全檢查制度，即公司月查、部門(mén)周查、班組日查。各崗位執行一日三查，即班前、班中、班后檢查。
第三十二條 公司值班巡查人員，必須堅守崗位，加強檢查，做好當班記錄；發(fā)生突發(fā)事件和發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)采取措施進(jìn)行處置，并向上級有關(guān)部門(mén)或人員報告。
第三十三條 安全保衛部應堅持開(kāi)展經(jīng)常性防火安全檢查，并積極配合上級主管部門(mén)和公安消防監督機關(guān)適時(shí)開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)項檢查。
第三十四條 防火安全檢查范圍：
1、貫徹落實(shí)防火安全規章制度情況。
2、火源、電源、水源使用管理情況。
3、消防器材、消防設施使用、管理到位情況。
4、生產(chǎn)設備及要害部位的防火落實(shí)情況。
5、火險隱患整改情況。
6、其它有關(guān)情況。
第三十五條 防火檢查過(guò)程中發(fā)現的火險隱患，依照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則分級進(jìn)行整改，對火險隱患，必須做出詳細記錄，建立檔案，依照“三定”原則，即定人員、定措施、定時(shí)間限期整改，不準拖延扯皮。對不能及時(shí)整改的火險隱患，應采取必要的防范措施，以確保安全，并報上級備案。
第三十六條 凡有條件整改而拖延不改的，由消防安全領(lǐng)導小組下達“火險隱患整改通知書(shū)”限期整改，對不按“火險隱患整改通知書(shū)”意見(jiàn)整改的，按消防安全獎懲制度執行。
第九章 火災事故調查、處理規定
第三十七條 保護現場(chǎng)：
1、撲救火災過(guò)程中，應注意發(fā)現和保護起火地點(diǎn)，盡可能保護燃燒后的狀態(tài)。
2、撲救后立即劃出警戒區域，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。
3、在現場(chǎng)勘察后，經(jīng)公安消防部門(mén)或保衛部同意，方可清理火場(chǎng)。
第三十八條 調查：由安全保衛部協(xié)助公安消防監督機構開(kāi)展火場(chǎng)勘察和火災事故調查。
第三十九條 處理：由公安消防監督機構依據有關(guān)法規進(jìn)行處理。
第十章 消防安全工作獎懲制度
第四十條 對在防火安全工作中做出突出貢獻和滅火過(guò)程中表現突出的有功人員，予以表彰和獎勵，對違反消防安全管理制度的部門(mén)與崗位，予以批評以至必要的處分。
農業(yè)公司規章制度 20
1、辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;
2、順序、及時(shí)地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時(shí)核對庫存現金，每周一填寫(xiě)貨幣資金周報表;
3、保管好庫存現金，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失;
4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章;
5、嚴格管理空白收據和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)支票;
6、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類(lèi)帳、總帳;
7、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì )計核算和財務(wù)管理的'各項規定，并正確執行;
8、負責總帳、明細帳、分類(lèi)帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會(huì )計憑證，登記總帳;
9、對其他應收、應收帳款及時(shí)催收清理;按公司規定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn);
10、每月編制會(huì )計報表，確保報表數字真實(shí)，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚;
11、負責裝訂、管理會(huì )計檔案;
12、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開(kāi)竣工時(shí)間及項目部人員構成等;
13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款;
14、按照各工程預算進(jìn)行工程成本的控制;
15、每月末及時(shí)督促各項目部報帳;
16、及時(shí)、準確核算各種原始票據，并制單入帳;
17、準確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執行付款;
18、工程付款依據合同、財務(wù)帳、工程預算進(jìn)行審核;
19、編制和執行財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案;
20、進(jìn)行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用，提高經(jīng)濟效益;
21、參與業(yè)務(wù)項目、采購部與材料供應商的結算;
22、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執行會(huì )計制度和財務(wù)管理方法，監督執行會(huì )議;
23、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
【農業(yè)公司規章制度】相關(guān)文章：
農業(yè)公司規章制度范本09-07
公司的規章制度09-18
公司規章制度11-29
公司的規章制度08-07
it公司規章制度10-22
公司規章制度08-18
農業(yè)公司融資計劃書(shū)10-30
農業(yè)公司季度總結報告08-26
農業(yè)投資公司章程07-02