財務(wù)崗位規章制度（精選14篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，各種制度頻頻出現，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編整理的財務(wù)崗位規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　財務(wù)崗位規章制度 篇1

　　1、全面統籌規劃公司財務(wù)管理戰略，擬定公司財務(wù)規劃方案。

　　2、按照企業(yè)戰略發(fā)展規劃的要求，全面主持財務(wù)體系的運作管理。

　　3、以合理的`企業(yè)資源成本適時(shí)制定、修正、和完善財務(wù)組織體系，指導下屬員工的有效職責分工和高效協(xié)作。

　　4、負責主持編制預算并監督其執行。

　　5、負責公司投資、籌資等工作，負責向公司提交可行性方案。

　　6、負責財稅政策法規的研究，定期提供財稅信息報告和專(zhuān)題研究報告;分析企業(yè)經(jīng)濟環(huán)境，提供財稅咨詢(xún)，策劃財稅解決方案。

　　7、主持財務(wù)會(huì )計政策和職能范圍內的財務(wù)制度的研究、設計、和提審核。

　　8、建立財務(wù)風(fēng)險的預警與防范體系;確保不會(huì )出現資金安全風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險等財務(wù)風(fēng)險。

　　9、向公司高層決策者提供有關(guān)財務(wù)管理、會(huì )計核算等方面的建議，致力于提高公司的盈利水平。

　　10、執行公司預算管理和成本控制制度與規程，節省本部門(mén)各類(lèi)辦公費用。

　　財務(wù)崗位規章制度 篇2

　　1、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，執行一切財會(huì )制度，熟悉和掌握有關(guān)財會(huì )工作的方針、政策和規定，正確地對園內的`收支進(jìn)行監督，認真審核各種憑證。

　　2、合理安排全園經(jīng)費，編制安排全年經(jīng)費預算，做到開(kāi)支有計劃，使用有標準，各項費用來(lái)源渠道分得清，專(zhuān)款專(zhuān)用，經(jīng)常分析預算的執行情況及效果。

　　3、每月編制各項會(huì )計報表，要求做到科目準確，帳表相符，數字正確，帳目清晰，完整無(wú)缺，日清月結，報表及時(shí)，按月公布有關(guān)帳目。

　　4、定期向家長(cháng)報告幼兒經(jīng)費收入與支出情況，協(xié)助園長(cháng)做好幼兒園的財務(wù)管理工作。

　　5、妥善保管好本園的會(huì )計憑證、帳簿、報表等財務(wù)檔案資料，并定期立卷歸檔。

　　6、正確核算幼兒的伙食費及代辦費，向家長(cháng)公布每月幼兒伙食帳目，期末向家長(cháng)公布代辦費清單。

　　7、協(xié)助出納做好每月的工資獎金發(fā)放工作。

　　財務(wù)崗位規章制度 篇3

　　一、根據《會(huì )計法》及有關(guān)會(huì )計制度和幼兒園章程的規定，設置會(huì )計科目和會(huì )計帳薄，對幼兒園的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行會(huì )計核算和會(huì )計監督。

　　二、嚴格執行財務(wù)制度和幼兒園有關(guān)制度,負責對幼兒園的會(huì )計憑證、帳薄、報表及其他會(huì )計資料進(jìn)行審核。

　　三、向董事會(huì )及園長(cháng)及時(shí)通報幼兒園的經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)開(kāi)支情況和財務(wù)制度執行情況。

　　四、認真履行監督職能,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理和向有關(guān)領(lǐng)導反映,協(xié)助園長(cháng)搞好學(xué)期和年度預算,合理安排經(jīng)費,計劃開(kāi)支。

　　五、加強財務(wù)核算，對幼兒園的資金運轉情況進(jìn)行有效的管理，保證幼兒園財務(wù)資金的安全和完整。

　　六、督促工作人員及時(shí)結帳、報帳，及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算，所有賬目日清月結，做到手續完備，數字準確，編制會(huì )計報表，做好財務(wù)分析，保證會(huì )計核算的'合法性、真實(shí)性、正確性。

　　七、及時(shí)核算并做好幼兒伙食收費工作，定期公布幼兒伙食收支情況。

　　八、按時(shí)按要求組織好幼兒園收費、退費、發(fā)放工資等工作。

　　九、妥善保管好幼兒園的會(huì )計憑證、賬薄、賬表等財務(wù)檔案資料。并定期整理立卷歸檔

　　十、負責建好幼兒園固定資產(chǎn)賬，嚴防資產(chǎn)損壞或流失。

　　十一、定期對幼兒園的所有資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并登記造冊。

　　十二、樹(shù)立好幼兒園的窗口形象。

　　十三、自覺(jué)遵守幼兒園規章制度和教職工職業(yè)道德行為規范。

　　財務(wù)崗位規章制度 篇4

　　1、組織領(lǐng)導集團公司的.財務(wù)、成本、投融資、預算、會(huì )計核算及監督、財務(wù)分析等方面的工作

　　2、主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，制定和管理稅收政策方案及程序

　　3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，擬訂或規劃資金籌措和資本運作方案

　　4、組織擬定公司年度預算大綱及財務(wù)預算，并提交董事會(huì )審議

　　5、審核融資計劃，報上級批準后組織實(shí)施

　　6、組織編制預算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會(huì )計報表等

　　7、負責組織實(shí)施內部審計并配合外部審計工作

　　8、參與集團重大投融資決策，優(yōu)化資本結構和資本配置;

　　9、負責上市主體在資本市場(chǎng)的重要活動(dòng)及項目，如投融資、兼并、收購等;

　　10、負責上市主體的市值管理，建立和維護好投資者關(guān)系。

　　財務(wù)崗位規章制度 篇5

　　1、根據公司中/長(cháng)期經(jīng)營(yíng)計劃，編制公司年度綜合財務(wù)計劃;

　　2、建立/健全公司財務(wù)管理體系，負責公司財務(wù)年度預算/資金運作等全面控制;

　　3、主持公司財務(wù)報表及財務(wù)預決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息有效地監督檢查財務(wù)制度/預算的執行情況以及適當及時(shí)的`調整;

　　4、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，完成稅務(wù)申報以及年度審計事宜;

　　5、精確監控和預測公司現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;

　　6、對公司重大的投資/融資/并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估/指導/跟蹤和控制;

　　7、負責與財政/稅務(wù)/銀行等相關(guān)政府部門(mén)及會(huì )計師事務(wù)所等相關(guān)機構建立并保持良好的關(guān)系;

　　8、負責本部門(mén)的員工隊伍建設及日常/培訓/考核;

　　9、完成總經(jīng)理交付的其它事宜。

　　財務(wù)崗位規章制度 篇6

　　1、參與制訂公司中長(cháng)期發(fā)展戰略;根據總體發(fā)展戰略制訂財務(wù)戰略;

　　2、利用財務(wù)核算與會(huì )計管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰略，并主持公司財務(wù)戰略規劃的制定;主持對重大投資項目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;

　　3、財務(wù)報表的審查;全面負責公司財務(wù)工作;

　　4、負責公司與金融機構、投資機構聯(lián)系，尋找融資資本，全面規劃融資項目;

　　5、輔助總經(jīng)理制定投、融資發(fā)展戰略規劃、年度經(jīng)營(yíng)計劃，并向總經(jīng)理提供相關(guān)的.解決方案;

　　6、協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行投資業(yè)務(wù)管理，優(yōu)化項目結構，提高投資回報率，保障公司戰略發(fā)展目標的達成;

　　7、負責組織完成引進(jìn)戰略投資者、資產(chǎn)重組、并購、信托等投資事宜;

　　8、負責進(jìn)行項目的投資談判、簽約等工作;

　　9、負責投資方案和投資報告的審核;

　　10、負責拓展并維護公司與資本市場(chǎng)的關(guān)系。

　　9、審核會(huì )計報表附注和財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)的合法性、真實(shí)性、完整性。

　　財務(wù)崗位規章制度 篇7

　　1、會(huì )計人員應依法行使職權，維護國家財政制度和財務(wù)制度，保護社會(huì )主義公共財產(chǎn)，加強經(jīng)濟管理，倡導勤儉辦園，提高經(jīng)濟效益。嚴格按照上級財政部門(mén)要求，堅持“收”“支”兩條線(xiàn)。

　　2、根據勤儉辦園的原則，制定年度經(jīng)費預算，合理安排使用經(jīng)費。

　　3、制定本單位的財務(wù)、財產(chǎn)、物資管理的具體規定和辦法，并認真組織實(shí)施。

　　4、會(huì )計人員必須遵守法律、法規，按照會(huì )計法的'規定辦理事務(wù)進(jìn)行會(huì )計核算。

　　5、嚴格執行財務(wù)制度，對各項收支憑證進(jìn)行認真審核，

　　6、認真及時(shí)做好記帳、算帳、結帳及財產(chǎn)物資清查工作，如實(shí)反映本單位各項資金活動(dòng)情況，做到憑證合法、手續完備，帳目健全、數據準確、報帳及時(shí)。

　　7、每月制好收支表，并及時(shí)向領(lǐng)導提供經(jīng)費使用情況。

　　8、按照規定，妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表、財務(wù)文件等會(huì )計檔案資料，遵守國家保密制度。

　　9、經(jīng)常分析財務(wù)工作中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導匯報，并提出改正工作的具體辦法，當好領(lǐng)導的參謀，發(fā)揮監督作用。

　　10、認真完成領(lǐng)導臨時(shí)安排的其他工作。

　　財務(wù)崗位規章制度 篇8

　　1.已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會(huì )計憑證的應當填制完畢。

　　2.編制移交清冊,列明應當移交的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表、印章、現金、有價(jià)證券、支票簿、文件、其他會(huì )計資料和物品等內容。

　　3.移交會(huì )計電算化工作的,有關(guān)電子數據應在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接,同時(shí)系統管理員在會(huì )計交接之日更換崗位操作員。

　　4.資金管理人員辦理交接手續,必須有監交人員負責監交:一般資金專(zhuān)員交接由資金主管負責監交;資金主管交接由財務(wù)部經(jīng)理負責監交;財務(wù)部經(jīng)理交接由總經(jīng)理負責監交。

　　5.移交人員在辦理移交時(shí),要按移交清冊逐項移交;接替人員要逐項核對點(diǎn)收。

　　6.對需要移交的遺留問(wèn)題,應當寫(xiě)出書(shū)面材料;離崗者對繼任者面臨的`問(wèn)題可提出解決建議,并可協(xié)助解決。

　　7.及時(shí)對輪換崗位的人員進(jìn)行相關(guān)的培訓,使輪崗人員迅速了解工作內容及業(yè)務(wù)知識,保證工作能順利進(jìn)行。

　　8.人力資源部會(huì )同財務(wù)部對輪崗工作進(jìn)行檢查監督,對輪崗效果進(jìn)行調查評估,進(jìn)一步完善輪崗制度。

　　財務(wù)崗位規章制度 篇9

　　一、在上級主管部門(mén)和辦事處的領(lǐng)導下，負責搞好本單位的會(huì )計、資金管理和成本核算，充分發(fā)揮財務(wù)工作的監督和控制職能。

　　二、依據上級主管部門(mén)的規章制度，制定并實(shí)施本單位財務(wù)管理的實(shí)施細則。堅持一支筆審批制度，做到費用開(kāi)支有計劃，有考核、有監督，杜絕不合理開(kāi)支。

　　三、實(shí)施“雙增雙節”活動(dòng)，降低費用，節約開(kāi)支，及時(shí)清理債權、債務(wù)。

　　四、定期編制、報送財務(wù)決算報表，經(jīng)常分析資金收支執行情況，定期對單位經(jīng)濟運行情況做出分析，為領(lǐng)導決策提供根據。

　　五、搞好會(huì )計和成本核算，定期做好與上級機關(guān)、外單位業(yè)務(wù)往來(lái)結算、與銀行資金結算，做到日清月結，按時(shí)編制銀行存款未達帳項余額調節表。

　　六、及時(shí)處理固定資產(chǎn)入帳、折舊、調撥、變賣(mài)和清理工作，監督固定資產(chǎn)的使用、維修、大修和及時(shí)處理低值易耗品分攤工作。

　　七、負責辦事處職工、離退休職工工資的'計算發(fā)放、日常報銷(xiāo)和各類(lèi)結算工作，執行工資福利待遇和差旅費規定，審核各項費用的報銷(xiāo)。

　　八、協(xié)同勞資部門(mén)搞好全體職工工資獎金支付審核工作，配合勞資部門(mén)搞好工資基金管理，控制不合理的工資支付。

　　九、經(jīng)常對財務(wù)會(huì )計工作總結經(jīng)驗，堵塞漏洞，對重點(diǎn)問(wèn)題向主管部門(mén)呈送專(zhuān)題報告。

　　財務(wù)崗位規章制度 篇10

　　1、幼兒園報賬制度。報帳員負責本單位日常經(jīng)費支出及專(zhuān)款支出的報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)上接受財政會(huì )計核算中心的指導。

　　2、審批制度。經(jīng)費開(kāi)支要有嚴格的審批手續。應由有關(guān)部門(mén)寫(xiě)報告，總務(wù)主任和主管財務(wù)后勤工作的校領(lǐng)導審批。2014元以上的開(kāi)支由校行政會(huì )議集體研究決定，主管財務(wù)的園長(cháng)簽字，要做到“一支筆”的審批。

　　3、經(jīng)費支付報銷(xiāo)驗收制度。報帳員應根據會(huì )計核算中心有關(guān)條例和幼兒園有關(guān)報銷(xiāo)規章制度辦理報銷(xiāo)事務(wù)。幼兒園采購用品的憑證和旅差費報銷(xiāo)單位應驗收，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)查清。報賬員將報賬單據交會(huì )計核算中心審核，按審核權限批準后，予以報銷(xiāo)；對于審核結果與報賬金額不一致的`，按核定金額報銷(xiāo)；對于原始憑證不準確、不完整或有涂改、有錯誤的，報賬員須退回原經(jīng)手人，按規定進(jìn)行補充、更正或更換后再辦理報銷(xiāo)。

　　4、備用金的使用和管理制度。會(huì )計核算中心根據單位具體情況核撥定額備用金，用以單位日常零星開(kāi)支的周轉使用。備用金由報賬員妥善保管。報賬員對備用金的安全負完全責任。并對備用金實(shí)行嚴格管理，采取有效措施防盜、防遺失。

　　5、民主財務(wù)制度。幼兒園除應堅持政治民主、教學(xué)民主外，經(jīng)濟上也應堅持民主，做到民主理財，群眾理財，幼兒園經(jīng)費的預算編制應在全校教職工討論的基礎上進(jìn)行，廣泛聽(tīng)取教職工的意見(jiàn)。財務(wù)人員應向幼兒園領(lǐng)導和教職工報告經(jīng)費的預算決算的編制安排和執行情況。經(jīng)費的收支帳目根據會(huì )計核算中心提供的月收支情況進(jìn)行月報，使大家了解經(jīng)費收支情況和掌握經(jīng)費使用的動(dòng)態(tài)，真正做到民主理財，群眾理財，依靠全體教職工節約開(kāi)支。

　　財務(wù)崗位規章制度 篇11

　　一、加強財務(wù)人員的思想教育，提高財務(wù)人員思想道德素質(zhì)，加強財務(wù)人員的`再教育，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)技能學(xué)習財務(wù)法規。

　　二、建立健全嚴格的醫院內部控制制度，規范財務(wù)人員行為，完善確保財務(wù)管理更加規范化、制度化、科學(xué)化。

　　三、對這次檢查中發(fā)現的問(wèn)題，立整立改，不走過(guò)場(chǎng)，責任到人，嚴格執行現金管理制度，確�，F金安全。

　　四、會(huì )計工作管理是醫院管理的一個(gè)重要組成部分，有效地開(kāi)展會(huì )計基礎工作規范活動(dòng)，不僅可以提高會(huì )計工作水平，而且使醫院管理得到加強，經(jīng)濟效益得到提高。

　　五、積極采取措施，調動(dòng)廣大財務(wù)人員積極性，激發(fā)財務(wù)人員愛(ài)崗敬業(yè)的積極性，建立一個(gè)經(jīng)常性考核制度，在會(huì )計基礎規范中進(jìn)行整改，進(jìn)一步提高財務(wù)工作水平和質(zhì)量。

　　財務(wù)崗位規章制度 篇12

　　一、貫徹執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度。執行教育局計財科有關(guān)財務(wù)的規定與精神

　　二、堅決制止亂收費和私設小金庫。

　　三、加強學(xué)校資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失，不斷健全財務(wù)規章制度。

　　四、配合局結算中心人員對學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行財務(wù)控制和監督，定期進(jìn)行財務(wù)分析，如實(shí)向校長(cháng)、總務(wù)主任反映學(xué)校財務(wù)狀況。

　　五、協(xié)助總務(wù)主任，會(huì )同結算中心人員合理編制學(xué)校經(jīng)費預算，及年終的決算工作，做好學(xué)校財務(wù)報告和財務(wù)分析工作。

　　六、經(jīng)費使用必須有申報手續，購物需寫(xiě)申購單，由總務(wù)主任或校長(cháng)審批同意方可購買(mǎi)。

　　七、票據報銷(xiāo)必須由本人、總務(wù)主任及校長(cháng)的簽名，方可報銷(xiāo)。購物發(fā)票要經(jīng)過(guò)倉庫保管員的驗收及簽名，再由總務(wù)主任及校長(cháng)的簽名，方可報銷(xiāo)。

　　八、不符合規定的`票據及沒(méi)有聯(lián)簽的票據，會(huì )計人員有權拒收。

　　九、要做好收費的公示工作。

　　十、堅持做好資金對帳工作。

　　十一、認真做好學(xué)生學(xué)雜費的核算工作。結算正確，決不能向學(xué)生多收一分錢(qián)，并及時(shí)做好日清月結工作。

　　十二、要做好財務(wù)報表，做到正確無(wú)誤，及時(shí)送上級主管部門(mén)。

　　十三、學(xué)校固定資產(chǎn)會(huì )計總帳，必須同各部門(mén)的資產(chǎn)帳相符，要經(jīng)常對帳及調整。

　　十四、要接受上級主管部門(mén)的監督，如實(shí)提供財務(wù)憑證、財務(wù)帳簿、財務(wù)報表和其它資料以及有關(guān)情況，不得拒絕、隱匿和謊報。

　　十五留用現金、不得超過(guò)有關(guān)規定，超過(guò)現金應立即解存到銀行。

　　十六、學(xué)校要建立嚴密的內部財務(wù)監督

　　財務(wù)崗位規章制度 篇13

　　一、遵守會(huì )計統一核算，嚴格按照《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》執行，庫存現金不坐支、不超支、不白條抵庫、不私借公款。

　　二、差旅費的使用及報銷(xiāo)辦法：

　　因公出差預領(lǐng)現金，須由出差人填寫(xiě)借款憑據，報局長(cháng)授權的分管副局長(cháng)審批同意后方可借款。出差返回后須在三天內與財務(wù)結報，遇特殊情況的，結報時(shí)間不能超過(guò)一星期。

　　三、子女醫藥費報銷(xiāo)的審批辦法：

　　行政事業(yè)編制人員子女醫藥費報銷(xiāo)，由報銷(xiāo)人員填寫(xiě)醫藥費報銷(xiāo)單，經(jīng)辦公室財務(wù)人員根據有關(guān)政策規定進(jìn)行審核后，報局長(cháng)授權的分管副局長(cháng)審批。

　　四、工資、獎金、補貼、福利等發(fā)放審批辦法：

　　五、行政、事業(yè)、合同用工性質(zhì)工作人員的工資、獎金、補貼、福利等由辦公室根據有關(guān)規定和合同明確標準編制發(fā)放清單，經(jīng)辦公室負責人審核后報局長(cháng)授權的分管副局長(cháng)審批。

　　六、車(chē)輛維修費用及出車(chē)補貼的審批辦法：

　　1、車(chē)輛維修由負責該車(chē)輛的司機提出，征得辦公室負責人同意后，對車(chē)輛進(jìn)行維修。維修費用由司機簽字，辦公室負責人審核后，報局長(cháng)授權的分管副局長(cháng)審批。

　　2、出車(chē)補貼的支付。由司機根據出車(chē)情況，于次月5日前填寫(xiě)《出車(chē)補貼申報表》，經(jīng)辦公室負責人審核后，報局長(cháng)授權的分管副局長(cháng)審批。

　　3、財務(wù)根據領(lǐng)導意見(jiàn)進(jìn)行支付。

　　七、會(huì )務(wù)及業(yè)務(wù)招待費的審批辦法：

　　1、各科室根據工作需要進(jìn)行業(yè)務(wù)招待時(shí)，必須事先征得分管領(lǐng)導同意并簽署意見(jiàn)，由經(jīng)辦人簽字，報局長(cháng)授權的'分管副局長(cháng)審批。

　　2、在酒店（飯店）進(jìn)行業(yè)務(wù)招待時(shí)，限局領(lǐng)導和辦公室負責人進(jìn)行簽單，其余人員一律采用買(mǎi)單結報的方式進(jìn)行；招待費用統一結算時(shí)，經(jīng)辦公室主任審核無(wú)誤后，由經(jīng)辦人員簽字后報局長(cháng)授權的分管副局長(cháng)審批。

　　3、財務(wù)根據領(lǐng)導意見(jiàn)支付相關(guān)款項；未按上述規定的業(yè)務(wù)招待費用，財務(wù)人員有權拒付，并由當事人個(gè)人承擔。

　　八、購置辦公用品的審批辦法：

　　1、常用辦公用品由辦公室統一購買(mǎi)，各部門(mén)采取領(lǐng)用制，并由辦公室負責登記；高額辦公用品的購置，由科室提出申請并經(jīng)局領(lǐng)導同意后，由辦公室負責采購。

　　2、辦公費用支付審批程序：經(jīng)辦人員簽字，辦公室主任審核，分管局長(cháng)授權的分管副局長(cháng)審批。

　　九、票據由辦公室財務(wù)會(huì )計統一保管，并及時(shí)向核算中心辦理結報手續。不符合規定的票據，財務(wù)會(huì )計有權拒付。

　　十、項目經(jīng)費的開(kāi)支情況，由財務(wù)人員負責按月匯總并經(jīng)辦公室主任審核后報分管副局長(cháng)和局長(cháng)。

　　十一、本規定自發(fā)文之日起執行。

　　財務(wù)崗位規章制度 篇14

　　一、藥店應設置專(zhuān)職財務(wù)人員對門(mén)店醫�？铐椷M(jìn)行監督、管理及核算。

　　二、財務(wù)人員應建立相關(guān)往來(lái)賬目對門(mén)店醫�？铐椷M(jìn)行登記核算。應建立應收賬款——醫�？疃�級明細賬，用來(lái)專(zhuān)門(mén)核對當月醫保IC卡銷(xiāo)售額、當月應收財政醫�？铐椈負芙痤~、當月應收醫保保證金金額往來(lái)情況。

　　三、藥店應建立專(zhuān)用銀行賬戶(hù)用于醫�？铐椈負芄芾�。

　　四、財務(wù)人員應將醫保數據核對準確及時(shí)打印每月職工、個(gè)體《定點(diǎn)零售藥店銷(xiāo)售費用情況申報表》并報送醫保中心。

　　五、財務(wù)人員每月應將《定點(diǎn)醫療機構醫療費用結算表》進(jìn)行整理、核對數據開(kāi)具收款收據報送財政局。并將《定點(diǎn)醫療機構醫療費用結算表》留存聯(lián)進(jìn)行審批、掛賬做賬務(wù)處理。

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