公司管理規章制度(精選15篇)

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度使用的情況越來(lái)越多，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的公司管理規章制度，希望能夠幫助到大家。

公司管理規章制度1

　　第一章總則

　　第一條根據《企業(yè)法》、《中華人民共和國公司法》、《物流信息有限公司章程》，結合公司實(shí)際，為進(jìn)一步明確董事會(huì )、董事、股東、聯(lián)盟單位和合作伙伴的權力、義務(wù)和利益關(guān)系，使公司朝著(zhù)持續、穩定、健康的方向發(fā)展，特制定本管理制度。

　　第二條總經(jīng)理按照管理制度對公司進(jìn)行管理。股東、公司員工、聯(lián)盟伙伴必須遵守國家法律法規和本公司的基本管理制度。

　　第二章公司管理機構的設置

　　第三條公司常設管理機構是董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)。公司董事會(huì )每年定期按時(shí)召開(kāi)，上、下半年各召開(kāi)一次會(huì )議，研究制定由公司管理機構提出的年度工作計劃、總結。監督和審查工作進(jìn)度，解決公司重大發(fā)展問(wèn)題。董事因故不能參加董事會(huì )時(shí)，應說(shuō)明情況，履行請假手續。

　　第四條公司董事應帶頭遵守公司章程，執行董事會(huì )決議，如有失職和違法違紀行為，按國家和公司有關(guān)規定處理。

　　第五條由董事會(huì )確定的公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理應嚴格履行股東大會(huì )和董事會(huì )賦予的神圣職責，如工作失職或違法違紀，由董事會(huì )按有關(guān)規定處理。

　　第三章公司經(jīng)營(yíng)管理機構

　　第六條公司設立經(jīng)營(yíng)管理機構，經(jīng)營(yíng)管理機構設總經(jīng)理一人，公司實(shí)行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理由董事長(cháng)提名，董事會(huì )通過(guò)，由董事會(huì )聘任（或解聘），任期三年。公司根據情況設立辦公室、財務(wù)部、技術(shù)部、市場(chǎng)部、增值業(yè)務(wù)部、公共關(guān)系部等�？偨�(jīng)理對董事會(huì )負責，行使下列職權：

　　1、主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東大會(huì )或者董事會(huì )決議；

　　2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；

　　3、擬定公司內部管理機構設置方案；

　　4、擬定公司的基本管理制度；

　　5、提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理；聘任或者解聘除應由董事長(cháng)提名，董事會(huì )通過(guò)聘任或者解聘以外的負責管理人員；

　　6、公司章程和股東大會(huì )授予的其他職權。

　　第四章公司工作人員工作守則

　　第七條工作人員要牢固樹(shù)立為股東和聯(lián)盟伙伴服務(wù)的觀(guān)念，全心全意為股東、加盟伙伴服務(wù)，不給股東和聯(lián)盟伙伴增麻煩、添負擔。

　　第八條公司工作人員到股東、聯(lián)盟伙伴處不準搞吃、拿、卡、要，如有違犯，股東、聯(lián)盟伙伴有權拒絕并可舉報到公司，對違紀工作人員，公司將給予紀律處分。

　　第九條公司工作人員要努力學(xué)習，提高自己的工作水平和工作能力，嚴格按公司章程、制度辦事。講究工作方法，保守公司秘密，不該講的話(huà)不講，不該做的事不做，維護全體股東及聯(lián)盟伙伴利益，提高工作效率，為公司節約開(kāi)支。

　　第十條公司工作人員因公到股東或聯(lián)盟伙伴處，費用由公司支付，如應股東或聯(lián)盟伙伴邀請前往，則費用由邀請者負責。

　　第十一條工作人員因公需應酬，要報告總經(jīng)理批準。否則，不予報銷(xiāo)。

　　第五章公司開(kāi)支管理

　　第十二條公司管理人員應本著(zhù)開(kāi)源節流、量入為出的原則，為公司及股東著(zhù)想，努力增加收入，降低費用，節約開(kāi)支。

　　1、公司董事開(kāi)會(huì )，每人每天費用150元，其中餐費50元/人.天，住宿100元/人.天，來(lái)往乘火車(chē)，乘坐比火車(chē)標準高的交通工具，需經(jīng)董事長(cháng)批準。

　　2、公司因公邀請股東來(lái)公司研究工作的，由公司負責其食宿與交通費用，食宿標準與董事開(kāi)會(huì )相同。

　　3、股東本人要求來(lái)公司辦事的，其本人及隨行人員費用自理。

　　4、公司來(lái)客戶(hù)要嚴格控制招待費用，超出公司規定的，誰(shuí)支出誰(shuí)個(gè)人負責，公司不予報銷(xiāo)。

　　5、公司工作人員出差，實(shí)行費用包干，超出部分自負。

　　第六章公司網(wǎng)站后臺管理權限

　　第十三條各地、市、縣代理網(wǎng)站后臺的開(kāi)啟，由市場(chǎng)部提請書(shū)面報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可開(kāi)啟。

　　第十四條股東和聯(lián)盟單位管理后臺的關(guān)閉，必須由市場(chǎng)部作市場(chǎng)報告并提前15天通知當事人，由董事會(huì )研究決定，董事長(cháng)簽字批準后，交由市場(chǎng)部執行。

　　第七章公司保密工作

　　第十五條公司全體工作人員、股東及聯(lián)盟伙伴應保守公司機密，如故意向競爭對手提供本公司機密，一經(jīng)發(fā)現，按相關(guān)規定處理，情節嚴重的交由司法機關(guān)處理。

　　第十六條公司不能越級以各種借口通過(guò)一點(diǎn)通客戶(hù)端界面上發(fā)布，宣傳公司的各項業(yè)務(wù)、公告宣傳工作。

　　第八章監事會(huì )工作

　　第十七條公司監事要切實(shí)履行職責，向股東負責，及時(shí)向股東報告公司情況。監事因故不能履行職責時(shí)，應提前委托他人行使職責。

　　第九章股東、聯(lián)盟伙伴行為準則

　　第十八條股東、聯(lián)盟伙伴要嚴格遵守公司章程，履行有關(guān)義務(wù)，對違反公司章程的股東，公司有義務(wù)通知其限期改正。

　　第十九條對違反公司章程與其它網(wǎng)站合作或拒絕信息聯(lián)網(wǎng)合作的股東和聯(lián)盟伙伴，市場(chǎng)部應先做好回歸工作；對拒不合作者，公司有權對其進(jìn)行處罰，其經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)由公司市場(chǎng)部做好手續后，另安排其它單位或個(gè)人合作經(jīng)營(yíng)；如若給公司造成重大經(jīng)濟損失，公司可以通過(guò)法院起訴，要求其賠償經(jīng)濟損失，對拒絕執行者，公司可建議法院強制執行拍賣(mài)其股份，取消其股東資格。

　　第二十條遵守公司章程和管理制度，不得跨地區經(jīng)營(yíng)侵害其他股東和聯(lián)盟伙伴利益。如有侵害，其他股東和聯(lián)盟單位或個(gè)人可向公司舉報，公司核實(shí)后，對被侵害的單位賠償的標準按5000元/戶(hù)執行，如果拒絕賠償則關(guān)閉后臺、取消經(jīng)營(yíng)資格。

　　第二十一條股東有義務(wù)維護公司利益，維護公司的統一和團結，有事情要通過(guò)組織解決，不得向公司和全體股東提供虛假情況，制造混亂和恐慌。如有上述行為，公司應立即加以制止和解決，解決不成時(shí)應立即向董事會(huì )提出，董事會(huì )應在一周內做出解決方案，供公司實(shí)施。

　　第二十二條為了維護全體股東的利益，保證"國網(wǎng)公司"正常有序的發(fā)展，對"跑馬圈地"（只要地區而不能很好發(fā)展用戶(hù)）的現象要堅決取締，無(wú)論是股東或聯(lián)盟伙伴，提出某地區有"跑馬圈地"的`現象，由公司派員前往調查了解情況，上報公司董事會(huì )，由董事會(huì )決定具體經(jīng)營(yíng)方案。在每年的股東大會(huì )上向全體股東匯報。

　　第二十三條股東、聯(lián)盟伙伴發(fā)展網(wǎng)員后有責任和義務(wù)按規定及時(shí)交納全國物流信息網(wǎng)運營(yíng)費用，對不交運營(yíng)費用的股東，由市場(chǎng)部通知其在一個(gè)月內補交，超過(guò)一個(gè)月仍不交者，視為放棄所轄地區市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)權，公司依法保留其股東資格，但所轄地區市場(chǎng)將由市場(chǎng)部另安排經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)。

　　第十章股東權益

　　第二十四條公司依法保護股東利益，使其投資增值，同時(shí)股東應依法履行其應承擔的責任與義務(wù)。公司網(wǎng)站后臺將設董事會(huì )信箱，供股東反映情況用。

　　第二十五條股東利益受到侵害時(shí)，應按下列程序處理：向侵害者提出警告，同時(shí)向公司提出申訴，公司接到申訴后做好回復手續并立刻做好調查核實(shí)，在三日內做好糾正工作；

　　第二十六條公司如因決策失誤或違反公司章程和管理制度給股東造成重大經(jīng)濟損失，股東可以通過(guò)法院起訴，要求公司賠償經(jīng)濟損失。

　　第十一章公司行政管理

　　第二十七條公司應就信息被盜用，資源被竊或被轉發(fā)信息等及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反映和聲明，并做好原始記錄，包括拍照、錄像、公證等。

　　第二十八條行政辦公室負責公司的行政事務(wù)，對全公司的備品進(jìn)行分配、保管、登記造冊，一年檢查兩次，要做到帳物相符，如有差錯，由當事人負經(jīng)濟責任；行政辦公室負責公司的考勤，嚴格執行考勤制度，一視同仁，月末提交考勤報表，對遲到、早退、病事假、曠工等分別按規定執行，如報表不實(shí)，對責任人予以不實(shí)工資的五倍罰款。

　　第十二章公司財務(wù)管理

　　第二十九條財務(wù)工作是公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)重要環(huán)節，財會(huì )人員必須嚴格遵守財務(wù)工作制度，認真執行《會(huì )計法》，對本公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)負責核算，監督控制，要做好財務(wù)分析，并在年初提出預算方案，年終決算書(shū)面報告。

　　第三十條財會(huì )人員要認真制定年度管理費用使用計劃。制定收入回款計劃，確保資金周轉。

　　第三十一條做好固定資產(chǎn)的基礎管理工作，定期組織物資稽核，每半年和年終各進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)點(diǎn)中出現的問(wèn)題經(jīng)總經(jīng)理批準后，做好帳務(wù)處理。

　　第三十二條要加強支票的管理，準確掌握銀行存款金額，嚴禁簽發(fā)空頭支票，否則由此產(chǎn)生的罰款由會(huì )計個(gè)人負責。

　　第三十三條清算內外部經(jīng)濟往來(lái)事宜，核實(shí)清理債權債務(wù)，對應收、應付款項要及時(shí)催收，清債。及時(shí)向主管領(lǐng)導反映存在的問(wèn)題，否則，因此產(chǎn)生長(cháng)期積壓，呆死帳等經(jīng)濟損失由當事人承擔賠償責任。

　　第三十四條做好股東股金的登記造冊，由財會(huì )設專(zhuān)人管理，按照章程規定，制定股東年終分紅方案。

　　第三十五條會(huì )計要做到財務(wù)手續健全，帳目清楚，做到日清月結，票帳相符，保證公司資金和財產(chǎn)的完整性。會(huì )計報表及會(huì )計資料真實(shí)、準確，按時(shí)上報。

　　第三十六條按規定及時(shí)上繳各種稅費。

　　第三十七條公司財務(wù)要按章程規定接受監事會(huì )和股東的監督、查詢(xún)，實(shí)行財務(wù)民主。

　　第三十八條嚴格執行收支款制度，庫存現金不準超銀行規定限額。

　　第三十九條出納員現金出現差錯，丟失完全由自己賠償。

　　第四十條公司所有日常開(kāi)支，由總經(jīng)理與股東代表副總經(jīng)理共同簽字后，方可執行。

　　第四十一條公司重大開(kāi)支與投資必須經(jīng)董事會(huì )和股東大會(huì )討論決定通過(guò)后，方可實(shí)施。

　　第十三章附則

　　第四十二條本管理制度自股東大會(huì )通過(guò)之日起實(shí)行。

　　第四十三條本管理制度解釋權歸董事會(huì )。

　　第四十四條本管理制度如有修改和補充需經(jīng)股東大會(huì )通過(guò)。

公司管理規章制度2

　　本公司為健全管理制度和組織功能, 特依據企業(yè)勞動(dòng)人事法規和本公司人事政策制定本細則. 公司持續健康的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，取決于每一位員工的綜合素質(zhì)、工作態(tài)度和行為符合公司的期望。

　　基本守則

　�。�1） 恪盡職守，勤奮工作，高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。

　�。�2） 奉行" 奉獻精神、做高做強、持續創(chuàng )新" 宗旨。

　�。�3） 正確、有效、及時(shí)地與同事、與其它部門(mén)溝通意見(jiàn)看法。遇到問(wèn)題不推卸

　　責任，共同建立互信互助的團隊合作關(guān)系。

　�。�4） 嚴格遵守公司的制度規定、辦事程序，絕不泄露公司的機密。

　�。�5） 鉆研業(yè)務(wù)知識的技能，開(kāi)發(fā)自身的潛力，表現出主動(dòng)參與、積極進(jìn)取的精神。

　�。�6） 愛(ài)惜并節約使用公司的一切財資物品。

　�。�7） 注意保護自身和周?chē)�人的安全與健康，維持良好的作業(yè)、辦公等區域的清潔和秩序。

　�。�8） 掌握規范正確的職業(yè)禮儀，體現文明禮貌的形象舉止。

　�。�9） 在工作時(shí)間之內，不兼任本公司以外的職務(wù)及工作。

　�。�10）牢記自已代表公司，在任何時(shí)間、地點(diǎn)都注意維護公司的形象聲譽(yù)。

　　紀律規定

　　員工行為如不符合適當的規范，違反公司制度，一經(jīng)查實(shí)，將受到根據過(guò)失程度而執行不同的紀律處分。下面所列舉的過(guò)失行為并非包括所有的'應采取紀律處分的過(guò)失。

　�。�1） 擅自不按規定出勤上班，擅離職守、崗位；

　�。�2） 工作懈怠，不按規定和要求完成工作任務(wù)；

　�。�3） 無(wú)理拒絕的工作安排、指令；

　�。�4） 收受任何種類(lèi)的賄賂；

　�。�5） 利用職權貪污，侵害公司的經(jīng)濟利益；

　�。�6） 偽造和涂改公司的任何報告或記錄；

　�。�7） 未經(jīng)領(lǐng)導允許，擅取公司的任何數據、記錄或物品；

　�。�8） 滋事干擾公司的管理和業(yè)務(wù)活動(dòng)；

　�。�9） 弄虛作假，違反公司的管理規定；

　�。�10）散布謠言，致使同事、主管或公司蒙受不利；

　�。�11）疏忽職守，使公司財務(wù)、設備等遭受不利；

　�。�12）違反安全規定，或其行為危害他人安全；

　�。�13）擅自出借公司的場(chǎng)地、物品、設施；

　�。�14）在工作時(shí)間內干私活；

　�。�15）擅自從事公司以外的" 第二職業(yè)" ；

　�。�16）利用職務(wù)營(yíng)私舞弊，損公利已；

　�。�17）偷盜公司的財款、資源；

　�。�18）遺失經(jīng)管的財物、重要文件、數據等；

　�。�19）侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等；

　�。�20）在公司賭博、酗酒或出現有傷風(fēng)化德的行為；

　�。�21）其他違反公司政策、程序、規定的不良行為。

公司管理規章制度3

　　第一章總則

　　第一條為了加強建設工程渣土運輸管理，維護市容市貌，規范渣土運輸秩序，保障公眾人身、財產(chǎn)安全，根據《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《城市市容和環(huán)境衛生管理條例》、《城市建筑垃圾管理規定》和《關(guān)于進(jìn)一步加強和規范工程運輸車(chē)交通安全管理工作的通知》（公交管〔20xx〕419號）等相關(guān)法律法規規章和政策，結合本市實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于本市城市規劃區內渣土運輸相關(guān)活動(dòng)及其監督管理。

　　第三條本辦法所稱(chēng)渣土即建筑垃圾，是指工程（含五小工程）建設和建（構）筑物拆除、修繕、裝修過(guò)程中產(chǎn)生的棄土、棄料和其他廢棄物。

　　第四條渣土運輸遵循統籌規劃、源頭管控、聯(lián)合執法、安全第一的原則。

　　第五條市城市管理行政執法部門(mén)是本市渣土管理的行政主管部門(mén)，負責渣土處置核準、渣土棄置場(chǎng)地監督和渣土運輸活動(dòng)的綜合監管。城區（包括潯陽(yáng)區、廬山區、九江經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、八里湖新區）各級市容管理部門(mén)和機構負責協(xié)助管理轄區內渣土運輸的工作。

　　公安機關(guān)交通管理部門(mén)負責渣土運輸道路交通安全監督管理，對違反道路交通安全的行為進(jìn)行查處。

　　第六條建立渣土運輸管理監督舉報制度。任何單位和個(gè)人有權對渣土運輸違法行為、渣土運輸管理和執法活動(dòng)進(jìn)行監督舉報。市城市管理行政執法部門(mén)應當公布投訴舉報方式，舉報查證屬實(shí)的，對舉報人給予獎勵。

　　第二章準入管理

　　第七條企業(yè)從事渣土運輸活動(dòng)，應當向市城市管理行政執法部門(mén)申請辦理渣土處置核準，核準后方可從事渣土運輸活動(dòng)。

　　城市管理行政執法部門(mén)應當公布核準的渣土運輸企業(yè)名錄，并抄送市其他相關(guān)部門(mén)備案。

　　第八條企業(yè)申請渣土運輸核準，應當具備下列條件：

　�。ㄒ唬┓�合國家對貨物運輸企業(yè)的相關(guān)規定；

　�。ǘ�）具有工商部門(mén)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執照；

　�。ㄈ�）具有合法的道路運輸經(jīng)營(yíng)許可證、車(chē)輛行駛證，企業(yè)自有符合密閉要求與其承運能力相符的渣土運輸車(chē)輛數，車(chē)況良好、牌證齊全有效，配備沖洗設備；

　�。ㄋ模┕�司注冊資金300萬(wàn)元以上，具有固定的辦公及機械、設備、車(chē)輛和停放場(chǎng)所；

　�。ㄎ澹┚哂薪∪�的技術(shù)、質(zhì)量、安全和監測管理制度并得到有效執行；

　�。�六）具有健全的安全生產(chǎn)管理制度以及培訓、運營(yíng)、保養和監測措施，并得到有效執行；

　�。ㄆ撸┓�律、法規和規章規定的其他條件。

　　第九條渣土運輸車(chē)輛應當具備下列條件：

　�。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ能�(chē)輛道路運營(yíng)證；

　�。ǘ�）渣土運輸車(chē)輛具備全封閉自動(dòng)卸載裝置，具有防臭味擴散、防遺漏、防滲瀝液滴漏功能，安裝行駛及裝卸記錄儀和衛星定位裝置；

　�。ㄈ�）安裝限速裝置、安裝轉彎、倒車(chē)視頻影像系統或者雷達報警裝置（五小工程渣土運輸車(chē)輛除外）；

　�。ㄋ模┌凑找幎▏娪∷鶎倨髽I(yè)名稱(chēng)、監督電話(huà)、標志、編號、反光標貼及放大號牌，車(chē)身顏色醒目且相對統一。

　　前款第二、三、四項規定的條件，由公安機關(guān)交通管理部門(mén)和城市管理行政執法部門(mén)聯(lián)合審驗。

　　第十條對渣土運輸車(chē)輛實(shí)行限速行駛。城市道路和普通公路行駛速度不得超過(guò)50公里/小時(shí)，高速公路行駛速度不得超過(guò)70公里/小時(shí)。

　　運輸企業(yè)應當按照規定安裝車(chē)輛限速裝置。渣土運輸企業(yè)及其從業(yè)人員不得私自拆除或者故意損壞限速裝置。

　　第十一條建立渣土運輸企業(yè)市場(chǎng)退出機制。渣土運輸企業(yè)應與城市管理行政執法部門(mén)簽訂渣土運輸行為規范承諾書(shū)，企業(yè)有下列情形之一，每年度同一違法行為被查處兩次以上的，由市城市管理行政執法部門(mén)將其從渣土運輸企業(yè)名錄上除名并予以公布，依法收回渣土運輸許可證，該企業(yè)退出本市渣土運輸市場(chǎng)：

　�。ㄒ唬┎话凑找幎〞r(shí)間和路線(xiàn)行駛；

　�。ǘ�）無(wú)證運輸、故意遮擋或者污損號牌；

　�。ㄈ�）違反交通信號燈通行、超速50%（高速公路、城市快速路超速20%）以上；

　�。ㄋ模┏�載運輸、不按規定裝載。

　　第十二條建立渣土運輸車(chē)輛駕駛人員退出機制。有下列情形之一的，由公安機關(guān)交通管理部門(mén)依法處罰并將駕駛人員違法行為抄送市城市管理行政執法部門(mén)，由市城市管理行政執法部門(mén)通報運輸企業(yè)解除違法駕駛人員聘用：

　�。ㄒ唬�駕駛證在一個(gè)記分周期內記滿(mǎn)12分；

　�。ǘ�）超速50%（高速公路、城市快速路超速20%）以上；

　�。ㄈ�）12個(gè)月內有3次以上超速行駛違法記錄。

　　第十三條渣土運輸企業(yè)應當與駕駛人員建立勞動(dòng)合同關(guān)系。解除勞動(dòng)合同的，渣土運輸企業(yè)應當在解除之日起二十日內書(shū)面告知市城市管理行政執法部門(mén)和公安機關(guān)交通管理部門(mén)。

　　第十四條市城市管理行政執法部門(mén)和公安機關(guān)交通管理部門(mén)應當建立駕駛人員檔案，加強日常監督管理。

　　第十五條建立渣土運輸企業(yè)信用評價(jià)制度。評價(jià)結果應向社會(huì )公布，并作為運輸企業(yè)延續許可、參與相關(guān)招投標活動(dòng)以及對駕駛人員進(jìn)行管理的重要依據。

　　第三章施工現場(chǎng)管理

　　第十六條建設單位需要處置渣土的，應當向市城市管理行政執法部門(mén)申請渣土處置許可，并按照規定繳納建筑垃圾處理費。

　　建設單位申請渣土處置許可，應當提交渣土處置方案。城市管理行政執法部門(mén)對方案進(jìn)行審查，并在收到申請后2個(gè)工作日內作出是否許可的決定。經(jīng)審查不能滿(mǎn)足運輸條件的，應當向建設單位說(shuō)明理由，建設單位應當修改方案。

　　第十七條建設單位提交的渣土處置方案，應當包括下列內容：

　�。ㄒ唬┨峤粫�(shū)面申請。（包括建設項目名稱(chēng)、地點(diǎn)、《建設工程規劃許可證》、建設單位、施工單位、監理單位名稱(chēng)及其法定代表人姓名，運輸時(shí)間、種類(lèi)、數量、路線(xiàn)和處置地點(diǎn)名稱(chēng)，建設單位與施工單位或運輸單位簽訂的合同，建筑垃圾消納場(chǎng)的土地用途證明）；

　�。ǘ�）計算工程渣土傾倒量的圖紙及電子資料；

　�。ㄈ�）有消納場(chǎng)的場(chǎng)地平面圖、進(jìn)場(chǎng)路線(xiàn)，具有相應的攤鋪、碾壓、除塵、照明等機械和設備，有排水、消防等設施，有健全的環(huán)境衛生和安全管理制度并得到有效執行；

　�。ㄋ模┚哂薪ㄖ�垃圾分類(lèi)處置的方案和對廢混凝土、金屬、材料等回收利用方案；

　�。ㄎ澹┪廴痉乐未胧�（主要包括圍墻圍擋、密閉運輸、出入口硬化、沖洗平臺設置等）；

　�。�六）建設單位委托施工單位或運輸單位辦理工程渣土處置手續的，施工單位或運輸單位應提供雙方簽訂的委托協(xié)議和建設工程承包合同；

　�。ㄆ撸┏羞\企業(yè)應當具備的資質(zhì)和運力。

　　第十八條建設單位或施工單位不得將渣土交由未經(jīng)核準的渣土運輸企業(yè)或者超過(guò)其自有運力的渣土運輸企業(yè)承運。

　　第十九條建設單位或者施工單位應當在施工現場(chǎng)設置渣土運輸處置公示牌，標明運輸企業(yè)名稱(chēng)以及城市管理行政執法、公安機關(guān)交通管理、交通運輸等投訴電話(huà)；設置車(chē)輛沖洗設施，保證凈車(chē)出場(chǎng)；渣土不能在48小時(shí)內清運的，場(chǎng)內渣土應當采取全覆蓋等措施控制揚塵。

　　城市道路挖掘、市政設施搶修以及居民裝飾裝修作業(yè)，施工現場(chǎng)無(wú)法設置車(chē)輛沖洗設施的，經(jīng)相關(guān)部門(mén)確認，應當采取其他保潔措施，保證凈車(chē)出場(chǎng)。

　　第二十條建設單位或者施工單位應當對施工現場(chǎng)渣土裝載處置履行下列管理職責：

　�。ㄒ唬┙�立車(chē)輛進(jìn)出放行的崗位職責及責任追究制度；

　�。ǘ�）查驗車(chē)輛和人員的準運證、營(yíng)運證和駕駛證，無(wú)證車(chē)輛不得進(jìn)場(chǎng)裝載渣土；

　�。ㄈ�）監督裝載單位規范作業(yè)，裝載渣土不得超高；

　�。ㄋ模┒酱佘�(chē)輛沖洗保潔，不潔車(chē)輛不得出場(chǎng)；

　�。ㄎ澹┓�律、法規、規章規定的其他職責。

　　渣土運輸企業(yè)應當在施工現場(chǎng)配備管理人員，配合建設單位或者施工單位履行職責，并做好書(shū)面記錄。

　　第四章運輸管理

　　第二十一條本市實(shí)行渣土運輸限時(shí)和規定線(xiàn)路運輸。具體限時(shí)和運輸線(xiàn)路由市城市管理行政執法部門(mén)會(huì )同公安機關(guān)交通管理部門(mén)制定并及時(shí)公布。

　　第二十二條因城市發(fā)展、舉辦重大活動(dòng)、實(shí)施應急處置或者其他法定事由，需要調整渣土運輸車(chē)輛禁行時(shí)間和線(xiàn)路的，由市城市管理行政執法部門(mén)會(huì )商公安機關(guān)交通管理部門(mén)后確定并公布。

　　第二十三條渣土運輸企業(yè)是渣土運輸安全生產(chǎn)的責任主體。

　　渣土運輸企業(yè)主要負責人承擔本企業(yè)安全生產(chǎn)主要責任，應當履行下列職責：

　�。ㄒ唬┙�立安全生產(chǎn)責任制，明確渣土運輸管理人員、駕駛人員等崗位責任和考核要求，并有效監督落實(shí)；

　�。ǘ�）制定渣土運輸安全生產(chǎn)操作規程，并有效實(shí)施；

　�。ㄈ�）保證渣土運輸安全生產(chǎn)投入和安全生產(chǎn)措施落實(shí)；

　�。ㄋ模┌l(fā)生生產(chǎn)安全事故及時(shí)處置并報告有關(guān)部門(mén)。

　　第二十四條大型渣土運輸企業(yè)應自配灑水車(chē)，每天施工結束后將沿線(xiàn)道路沖洗干凈。沒(méi)有灑水車(chē)的運輸企業(yè)，在工程開(kāi)工前，應當與相關(guān)單位簽訂保潔協(xié)議，由相關(guān)單位對道路進(jìn)行沖洗。

　　第二十五條渣土運輸車(chē)輛（含五小工程渣土運輸車(chē)輛）應當保持牌照及放大號牌清晰完整，隨車(chē)攜帶準運證、營(yíng)運證、駕駛證。

　　渣土運輸企業(yè)應當建立內部監控系統，配備專(zhuān)人監督車(chē)輛衛星定位等附屬裝置，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。發(fā)現裝置損壞的，應當立即停止運輸并及時(shí)修復。

　　第五章棄置場(chǎng)地管理

　　第二十六條市城市管理行政執法部門(mén)會(huì )同建設規劃、國土資源、環(huán)境保護等部門(mén)根據本市建設活動(dòng)需要，編制渣土棄置場(chǎng)地建設專(zhuān)項規劃，報市人民政府批準后公布實(shí)施。

　　編制專(zhuān)項規劃應當經(jīng)由法定程序征求專(zhuān)家和公眾的意見(jiàn)。

　　經(jīng)批準的專(zhuān)項規劃納入城市控制性詳細規劃。

　　第二十七條市政府統籌渣土棄置場(chǎng)地建設，加強國有棄置場(chǎng)地建設。渣土處置實(shí)行收費制度，處置收益用于渣土棄置場(chǎng)地的建設、管理和城市市容環(huán)境衛生事業(yè)，相關(guān)收費標準依據國家有關(guān)規定執行。

　　第二十八條設置渣土棄置場(chǎng)地的，應當向城市管理行政執法部門(mén)申請渣土處置核準。任何單位和個(gè)人不得擅自設置渣土棄置場(chǎng)地，嚴禁未經(jīng)批準將集體土地出租用于堆放渣土。

　　回填工程基坑、洼地等需要受納渣土的，受納單位應及時(shí)到市城市管理行政執法部門(mén)進(jìn)行備案。

　　第二十九條渣土棄置場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)者應當按照規定，實(shí)施場(chǎng)內道路硬化，設置清洗設施，配置管理人員和保潔人員，查驗進(jìn)場(chǎng)車(chē)輛的準運證，建立日作業(yè)臺賬。

　　渣土棄置場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)者不得受納許可規定以外的渣土，不得允許無(wú)準運證的車(chē)輛進(jìn)場(chǎng)卸載渣土，不得超過(guò)場(chǎng)地消納容量受納渣土，消納容量已滿(mǎn)時(shí)，經(jīng)營(yíng)者應及時(shí)做好封場(chǎng)。

　　第三十條任何單位和個(gè)人不得在未經(jīng)核準的棄置場(chǎng)地卸載渣土。

　　建設單位、土地權屬單位應當加強對工地、自有場(chǎng)地的監管，因管理不善造成亂倒渣土違法行為的，建設單位、產(chǎn)權單位應當承擔相應責任。

　　第六章監督檢查

　　第三十一條市政府有關(guān)部門(mén)按照各自職責負責施工現場(chǎng)渣土裝載處置的監督管理。

　　市安全生產(chǎn)監督部門(mén)依法對渣土運輸企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)行綜合監管，將渣土運輸企業(yè)安全生產(chǎn)監管工作納入部門(mén)安全生產(chǎn)責任制考核。

　　市交通運輸部門(mén)負責對道路貨物運輸經(jīng)營(yíng)者、運營(yíng)車(chē)輛和運營(yíng)駕駛人員的監督管理，對渣土運輸車(chē)輛在公路上超限運輸損壞公路和未采取必要措施造成污染公路的行為及擅自改裝的渣土運輸車(chē)輛進(jìn)行查處。

　　市建設規劃部門(mén)負責協(xié)助城市管理行政執法部門(mén)，指導建設單位選用已經(jīng)依法核準并公布名錄的渣土運輸企業(yè)承接渣土運輸業(yè)務(wù)，配合對建設工地場(chǎng)內渣土運輸、處置的管理；負責城市道路橋梁載荷的審定、標示。

　　市城市管理行政執法部門(mén)應當與其他有關(guān)部門(mén)建立執法聯(lián)動(dòng)機制，必要時(shí)牽頭組織公安機關(guān)交通管理、道路運輸管理等部門(mén)和機構進(jìn)行聯(lián)合執法；聯(lián)合執法時(shí)，各職能部門(mén)應當認真履行職權范圍內職責，依法實(shí)施行政管理，作出行政決定。

　　市環(huán)境保護、國土資源、價(jià)格等部門(mén)根據各自職責，履行渣土運輸管理相關(guān)職責。

　　第三十二條市城市管理行政執法部門(mén)根據建設規模、道路通行情況和環(huán)境保護要求，合理安排調節渣土運輸量。

　　第三十三條市城市管理行政執法部門(mén)會(huì )同市公安機關(guān)交通管理、環(huán)境保護、建設規劃、交通運輸等部門(mén)，建立渣土運輸管理信息平臺，實(shí)現衛星定位監測、建設工程施工、渣土處置、運輸車(chē)輛通行、渣土運輸違法行為查處、揚塵污染防治管理等信息共享。

　　市公安機關(guān)交通管理部門(mén)和市城市管理行政執法部門(mén)建立渣土運輸車(chē)輛衛星定位裝置監測系統，對車(chē)輛行駛時(shí)間、路線(xiàn)、速度進(jìn)行實(shí)時(shí)監控。

　　下列信息應當定期公布，接受社會(huì )監督：

　�。ㄒ唬┙ㄔO工程渣土的種類(lèi)和數量；

　�。ǘ�）施工許可、渣土處置核準；

　�。ㄈ�）渣土運輸駕駛人員從業(yè)資格、車(chē)輛號牌及運輸路線(xiàn)和時(shí)間；

　�。ㄋ模┰�土運輸違法行為的查處；

　�。ㄎ澹┓�律、法規、規章規定應當公開(kāi)的其他信息。

　　第七章法律責任

　　第三十四條對違反本辦法規定的行為，各相關(guān)職能部門(mén)依照有關(guān)法律法規規章進(jìn)行處罰。

　　第三十五條任何單位和個(gè)人有下列情形之一的，由城市管理行政執法部門(mén)依照《城市建筑垃圾管理規定》責令限期改正，給予警告，處以罰款：

　�。ㄒ唬�將建筑垃圾混入生活垃圾的；

　�。ǘ�）將危險廢物混入建筑垃圾的。；

　�。ㄈ�）擅自設立棄置場(chǎng)受納建筑垃圾的。

　　單位有前款第一項、第二項行為之一的，處300O元以下罰款；有前款第三項行為的，處5000元以上1萬(wàn)元以下罰款。個(gè)人有前款第一項、第二項行為之一的，處20O元以下罰款；有前款第三項行為的，處3000元以下罰款。

　　第三十六條建筑垃圾儲運消納場(chǎng)受納工業(yè)垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾的，由城市管理行政執法部門(mén)依照《城市建筑垃圾管理規定》責令限期改正，給予警告，處5000元以上1萬(wàn)元以下罰款。

　　第三十七條施工單位未及時(shí)清運工程施工過(guò)程中產(chǎn)生的'建筑垃圾，造成環(huán)境污染的，由城市管理行政執法部門(mén)依照《城市建筑垃圾管理規定》責令限期改正，給予警告，處5000元以上5萬(wàn)元以下罰款。

　　施工單位將建筑垃圾交給個(gè)人或者未經(jīng)核準從事建筑垃圾運輸的單位處置的，由城市管理行政執法部門(mén)依照《城市建筑垃圾管理規定》責令限期改正，給予警告，處1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下罰款。

　　第三十八條處置建筑垃圾的單位在運輸建筑垃圾過(guò)程中沿途丟棄、遺撒建筑垃圾的，由城市管理行政執法部門(mén)依照《城市建筑垃圾管理規定》責令限期改正，給予警告，處5000元以上5萬(wàn)元以下罰款。

　　第三十九條涂改、倒賣(mài)、出租、出借或者以其他形式非法轉讓城市建筑垃圾處置核準文件的，由城市管理行政執法部門(mén)依照《城市建筑垃圾管理規定》責令限期改正，給予警告，處5000元以上2萬(wàn)元以下罰款。

　　第四十條違反本辦法，有下列情形之一的，由城市管理行政執法部門(mén)依照《城市建筑垃圾管理規定》責令限期改正，給予警告，對施工單位處1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下罰款，對建設單位、運輸建筑垃圾的單位處5000元以上3萬(wàn)元以下罰款：

　�。ㄒ唬┪唇�(jīng)核準擅自處置建筑垃圾的；

　�。ǘ�）處置超出核準范圍的建筑垃圾的。

　　第四十一條任何單位和個(gè)人隨意傾倒、拋撒或者堆放建筑垃圾的，由城市管理行政執法部門(mén)依照《城市建筑垃圾管理規定》責令限期改正，給予警告，并對單位處5000元以上5萬(wàn)元以下罰款，對個(gè)人處200元以下罰款。

　　第四十二條違反本辦法對市容環(huán)境衛生造成污染損害的，責令限期清除，逾期經(jīng)催告不清除的，按照《行政強制法》的有關(guān)規定，城市管理行政執法部門(mén)可代為清除，有關(guān)費用由當事人承擔。

　　第四十三條渣土運輸車(chē)輛發(fā)生重大及以上或者6個(gè)月內發(fā)生兩起較大及以上責任事故的運輸企業(yè)，由公安機關(guān)交通管理部門(mén)依法責令停業(yè)整頓；停業(yè)后符合安全生產(chǎn)條件的，準予恢復運營(yíng)。

　　第四十四條渣土運輸監督管理相關(guān)部門(mén)及其工作人員有下列情形之一的，由其上級主管部門(mén)或者監察機關(guān)責令限期改正，通報批評，對相關(guān)責任人依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任：

　�。ㄒ唬┩顿Y入股渣土運輸企業(yè)、渣土棄置場(chǎng)地或者購買(mǎi)車(chē)輛掛靠渣土運輸企業(yè)的；

　�。ǘ�）違法核準許可或者頒發(fā)證件，謀取不正當利益的；

　�。ㄈ�）利用職權要求企業(yè)購買(mǎi)指定產(chǎn)品、服務(wù)的；

　�。ㄋ模�對違法行為不查處或者查處不力，執法裁量顯失公平、公正，造成不良社會(huì )影響的；

　�。ㄎ澹┙拥酵对V舉報不及時(shí)核查并依法處理的；

　�。�六）在聯(lián)合執法中不履行或者不正確履行職責的；

　�。ㄆ撸┓�律、法規、規章規定的其他情形。

　　第八章附則

　　第四十五條本辦法下列用語(yǔ)的含義：

　　五小工程，指小規模裝修、拆除、平場(chǎng)、挖占、修補等渣土運輸量小、其他渣土運輸車(chē)輛不具備作業(yè)條件的工程。

　　第四十六條本辦法自公布之日起施行。

公司管理規章制度4

　　員工守則

　　一、遵紀守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。

　　二、維護公司聲譽(yù)，保護公司利益。

　　三、服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結互助。

　　四、愛(ài)護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

　　五、不斷學(xué)習，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

　　六、積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng )新。

　　為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度。

　　一、總則

　　1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　2、公司倡導樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

　　3、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng )造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟效益。

　　4、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

　　5、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著(zhù)經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會(huì )；公司推行崗位責任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹(shù)優(yōu)，對做出貢獻者予以獎勵。

　　6、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng )造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　7、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　二、辦公室管理制度

　　1、文件收發(fā)規定

　　1）公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由總經(jīng)理簽發(fā)。

　　2）業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門(mén)擬稿，分管副總經(jīng)理審核、簽發(fā)。

　　3）屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專(zhuān)人印制、報送。

　　4）已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類(lèi)別編號后，按文印規定處理。

　　5）公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門(mén)、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

　　6）經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

　　7）外來(lái)的文件由辦公室文書(shū)負責簽收，并于接件當日填寫(xiě)閱辦單，按領(lǐng)導批示的要求送達有關(guān)部門(mén)，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時(shí)報送。

　　8）文件閱辦部門(mén)或個(gè)人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說(shuō)明原因。

　　2、文印管理規定

　　1）所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　2）打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規定由總經(jīng)理簽署意見(jiàn)，送辦公室打印。各部門(mén)草擬的文件、合同、資料等，也由辦公室各統一打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。

　　3）文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時(shí)與有關(guān)人員校對清楚。

　　4）文件、傳真等應及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

　　5）嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　3、辦公用品購置、領(lǐng)用規定

　　1）公司領(lǐng)導及未實(shí)行經(jīng)濟責任制考核部門(mén)所需的辦公用品，由辦公室填寫(xiě)《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后購置。實(shí)行經(jīng)濟責任制考核的部門(mén)所需購置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門(mén)負責人填寫(xiě)《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由經(jīng)理審核并總經(jīng)理批準后辦理。

　　2）辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務(wù)部不予報銷(xiāo)。

　　3）辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　4）所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　5）個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續，如有遺失，照價(jià)賠償。

　　三、考勤制度

　　1、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負責人同意。

　　2、工作時(shí)間按照國家規定為為雙休制。假日和夜間值班由辦公室統一安排。

　　3、嚴格請、銷(xiāo)假制度。員工因私事請假1天以?xún)鹊模ê?天），由部門(mén)負責人批準；3天以?xún)鹊模ê?天），由副總經(jīng)理批準；3天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門(mén)負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷(xiāo)假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　4、上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過(guò)30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以?xún)认掳嗾�，按早退論處；超過(guò)30分鐘者，按曠工半天論處。

　�。ㄉ舷掳鄷r(shí)間）

　　5、一個(gè)月內遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。

　　6、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過(guò)1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過(guò)1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個(gè)月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

　　7、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無(wú)關(guān)的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的`，按曠工3天處理。

　　8、參加公司組織的會(huì )議、培訓、學(xué)習、考試或其他團隊活動(dòng)，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時(shí)間內未到或早退的，按照本制度相關(guān)條款處理；未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工。

　　9、員工按規定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結育手術(shù)假時(shí)，必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準；未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

　　10、員工的考勤情況，由各部門(mén)負責人進(jìn)行監督、檢查，部門(mén)負責人對本部門(mén)的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。

　　四、人事管理制度

　　1、公司對員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘、(雇)用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。

　　2、公司人事部負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲；勞動(dòng)工資、勞保福利等各項工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開(kāi)除等各項手續。

　　3、公司各職能部門(mén)，用人實(shí)行定員、定崗，其設置、編制、調整或撤銷(xiāo)，由總經(jīng)理提出方案，報董事局批準后實(shí)施。

　　4、因工作及生產(chǎn)、業(yè)務(wù)發(fā)展需要、各部門(mén)需要增加用工的，一律報總經(jīng)理審批。

　　5、公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

　　6、各級員工的聘任程序如下：

　　1）總經(jīng)理，由董事局主席提名董事局聘任；

　　2）副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門(mén)主任等高級職員，由總經(jīng)理提請董事局聘任；

　　3）部門(mén)副主任(副部長(cháng))及其他員工，由總經(jīng)理聘任；

　　7、公司內部若有空缺或有新職時(shí)，可能由內部晉升或調職，出現下列情形進(jìn)行對外招聘。

　　1）公司內部無(wú)合適人選時(shí)；

　　2）需求量大，內部人力不足；

　　3）需特殊技術(shù)或專(zhuān)業(yè)知識須對外招募人才時(shí)。

　　8、甄選員工任用之主要原則是應聘者對該申請職位是否合適而定，并以該職位所需的實(shí)際知識及應聘者所具備的素質(zhì)工作態(tài)度、工作技能及潛質(zhì)和工作經(jīng)驗等為準則，經(jīng)所屬部門(mén)考核合格任用。

　　9、新聘(雇)員工，用人單位和受聘人必須填寫(xiě)《員工登記表》，由用人單位簽署意見(jiàn)，擬定工作崗位，經(jīng)人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓后試用3個(gè)月。

　　10、新員工正式上崗前，必須先接受培訓。培訓內容包括學(xué)習公司章程及規章制度，了解公司情況，學(xué)習崗位業(yè)務(wù)知識等。培訓由人事部和培訓部負責。員工試用期間，由人事部會(huì )同用人單位考察其現實(shí)表現和工作能力。試用期間的工資，按擬定的工資下調一級發(fā)給。

　　11、員工試用期滿(mǎn)15天前，由用人單位作出鑒定，提出是否錄用的意見(jiàn)，經(jīng)人事部審核后，報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂聘(雇)用合同。

　　12、臨時(shí)工由各下屬公司、企業(yè)在上級核準的指標內雇用。報勞動(dòng)人事部備案。

　　13、公司按照按勞取酬、多勞多得的分配原則，根據員工的崗位、職責、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

　　14、員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，由人事部行文通知財務(wù)部門(mén)發(fā)放。

　　15、公司執行國家勞動(dòng)保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

　　16、員工的獎金由公司根據實(shí)際效益按有關(guān)規定提取、發(fā)放。

　　17、婚假：法定婚假3天，晚婚(男25周歲女23周歲)假10天，異地結婚可適當另給路程假，假期內工資照發(fā)。

　　18、產(chǎn)育假按國家有關(guān)規定執行。

　　19、員工的直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時(shí)，喪假3天；異地奔喪的適當另給路程假。假期內工資和津貼照發(fā)。

　　20、公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

　　21、試用人員在試用期內辭職的應向人事部提出辭職報告，到人事部門(mén)辦理辭職手續。

　　22、員工與公司簽訂聘(雇)用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無(wú)故辭退員工。

　　23、合同期內員工辭職的，必須提前1個(gè)月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見(jiàn)，經(jīng)原批準聘(雇)用的領(lǐng)導批準后，由人事部給予辦理辭職手續。

　　24、員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　25、員工必須服從組織安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

　　26、公司對辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無(wú)正當理由不得辭退合同期未滿(mǎn)的員工。確需辭退的，必須填報《辭退員工審批表》，提出辭退理由，經(jīng)人事部核實(shí)，對符合聘用合同規定的辭退條件的，報原批準聘用的領(lǐng)導批準后，通知被辭退的員工到人事部辦理辭退手續。未經(jīng)人事部核實(shí)和領(lǐng)導批準的，不得辭退。

　　27、辭退員工，必須提前1個(gè)月通知被辭退者。

　　28、聘(雇)用期滿(mǎn)，合同即告終止。員工或公司不續簽聘(雇)用合同的，到人事部辦理終止合同手續。

　　29、員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開(kāi)除。

　　30、員工辭職、被辭退、被開(kāi)除或終止聘(雇)用，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，人事部不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　五、差旅費管理制度

　　1、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

　　2、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1）交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。

　　2）膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3）特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　3、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1）出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

　　2）出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。

　　3）出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。

　　4、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：

　　1）享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　2）享受副總經(jīng)理待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3）享受部門(mén)負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　4）公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。

　　5）公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。

　　5、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。

　　六、合同管理制度

　　1、公司對外簽訂的各類(lèi)合同一律適用本制度。

　　2、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實(shí)執行本制度。各有關(guān)部門(mén)必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。

　　3、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門(mén)負責人共同參加，不得一個(gè)人直接與對方談判合同。

　　4、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。

　　5、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

　　6、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

　　7、合同對各方當事人權利、義務(wù)的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

　　8、雙方都必須使用合同專(zhuān)用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

　　9、除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

　　10、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

　　11、變更、解除合同，一律必需采用書(shū)面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。

　　12、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

　　13、合同管理由董事長(cháng)授權總經(jīng)理總負責，歸口管理部門(mén)為財務(wù)部、辦公室。

　　14、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權限分別由董事長(cháng)、總經(jīng)理或其他書(shū)面授權人簽署。

　　七、檔案管理制度

　　1、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書(shū)檔案并履行清交手續。

　　2、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門(mén)檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

　　3、各類(lèi)規章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì )議記錄、會(huì )議紀要、簡(jiǎn)報、重要電話(huà)記錄、接待來(lái)訪(fǎng)記錄、上級來(lái)文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權資料由辦公室負責歸檔。

　　4、各類(lèi)合同的正本原件由財務(wù)部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門(mén)備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化管理。

　　5、歸檔資料必須符合下列要求：

　　1）文件材料齊全完整；

　　2）根據檔案內容合并整理、立卷；

　　3）根據檔案內容的歷史關(guān)系，區別保存價(jià)值、分類(lèi)、整理、立卷，案卷標題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。

　　4）檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導。

　　5）加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

　　八、保密制度

　　1、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣(mài)公司秘密。

　　2、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

　　1）公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項；

　　2）人事決策中的秘密事項；

　　3）專(zhuān)有技術(shù)；

　　4）重要的合同、客戶(hù)和合作渠道；

　　5）公司非向公眾公開(kāi)的財務(wù)情況、銀行帳戶(hù)帳號；

　　6）董事會(huì )或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。

　　3、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專(zhuān)人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。

　　4、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽(tīng)公司秘密。

　　5、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

　　6、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。

　　九、車(chē)輛管理制度

　　1、公司車(chē)輛由辦公室統一管理、調度。各部門(mén)公務(wù)用車(chē)，由部門(mén)負責人先向辦公室申請，說(shuō)明用車(chē)事由、地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據需要統籌安排派車(chē)。

　　2、車(chē)輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿(mǎn)足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。

　　3、外單位借車(chē)，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。

　　4、車(chē)輛駕駛實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)，專(zhuān)車(chē)專(zhuān)管。

　　5、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準。

　　6、駕駛員應做到合理用車(chē)，節約用油，將油耗控制在指標以?xún)�，特殊情況需增補油票的，須報公司領(lǐng)導批準。

　　7、辦公室應按時(shí)辦好車(chē)輛保險、養路費繳納等各項手續，車(chē)輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

　　8、違規與事故處理

　　下列情況，違反交通規則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔：

　　1）無(wú)照駕駛；

　　2）未經(jīng)許可將車(chē)借予他人使用；

　　3）違反交通規則引起的交通肇事；

　　4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

　　5）意外事故、不可抗拒原因造成的車(chē)輛事故由公司酌情研究處理。

　　十、工作過(guò)失責任追究辦法

　　1、本辦法所稱(chēng)工作過(guò)失，是指工作人員因故意或者過(guò)失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

　　2、工作人員在實(shí)施管理與服務(wù)過(guò)程中，有下列情形之一的，應當追究工作過(guò)失責任：

　　1）對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的；

　　2）不予受理、許可不告知理由的；

　　3）超越權限實(shí)施許可的；

　　4）對涉及不同部門(mén)的許可，不及時(shí)主動(dòng)協(xié)調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門(mén)許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門(mén)的；

　　5）無(wú)正當理由在規定時(shí)間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；

　　6）對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的；

　　7）缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數據、虛假資料等論證依據，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的；

　　8）在履行職責過(guò)程中，造成工作失誤的；

　　9）、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

　　3、工作過(guò)失責任分為：直接責任、間接責任和領(lǐng)導責任。

　　4、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，負直接責任。

　　承辦人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，承辦人負直接責任。

　　5、雖經(jīng)審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見(jiàn)實(shí)施具體工作行為，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，承辦人負直接責任。

　　6、承辦人提出方案或意見(jiàn)有錯誤，審核人、批準人應當發(fā)現而沒(méi)有發(fā)現，或者發(fā)現后未予糾正，導致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領(lǐng)導責任。

　　7、審核人不采納或改變承辦人正確意見(jiàn)，經(jīng)批準人批準導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。

　　審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，審核人負直接責任。

　　8、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見(jiàn)，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，批準人負直接責任。未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，批準人負直接責任。

　　9、集體研究、認定導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，集體共同承擔責任，持正確意見(jiàn)者不承擔責任。

　　10、兩人以上故意或者過(guò)失，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，按個(gè)人所起的作用確定責任。

　　11、對工作過(guò)失責任人，視情節輕重作如下處理：

　　1）情節較輕未給公司造成經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責任人批評教育或書(shū)面告誡，并處以罰款的處理：

　　所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對象投訴情況屬實(shí)的，每出現一次罰款50元；缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數據、虛假資料等論證依據，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的，每出現一次罰款50元；對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元；因工作失誤或其他原因受到上級部門(mén)通報批評的，每出現一次罰款50元；無(wú)正當理由在規定時(shí)間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元；私自進(jìn)行有償咨詢(xún)或服務(wù)，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用；超越規定權限實(shí)施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款50元；未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件、檔案、資料損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，并有當事人在規定時(shí)間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任；未按規定使用公章，導致后果發(fā)生的，出現1次罰款50元。造成公司經(jīng)濟損失的，由相關(guān)責任人承擔經(jīng)濟賠償責任；因關(guān)門(mén)、關(guān)窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價(jià)賠償責任。

　　2）情節較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責任人賠償經(jīng)濟損失和調離工作崗位或留用察看。

　　3）情節嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責任人賠償經(jīng)濟損失和免職或辭退。以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。

　　4）工作過(guò)失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：

　　一年內出現3次以上應予追究的工作過(guò)失情形的；干憂(yōu)、阻礙、不配合對其工作過(guò)失行為進(jìn)行調查的；對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的；拒不糾正過(guò)失行為的；有其他需要加重處分情節的。

　　12、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實(shí)際情況集體研究處理

　　十一、行政接待工作管理規定

　　1、行政接待工作的主要任務(wù)

　　1）安排上級部門(mén)、兄弟單位、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)企業(yè)各級領(lǐng)導在本地的吃、住、行。

　　2）安排重要來(lái)賓的檢查、考察、調研等活動(dòng)。

　　3）協(xié)助辦理會(huì )議的會(huì )務(wù)工作。

　　4）協(xié)助開(kāi)展公共關(guān)系工作，協(xié)調好外部環(huán)境。

　　2、行政接待工作的基本原則

　　1）堅持為提高企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟效益服務(wù)的原則，強化公關(guān)意識，宣傳企業(yè)形象，廣泛獲取信息。

　　2）堅持規范化、標準化、制度化的原則，執行國家有關(guān)廉政建設的規定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。

　　3）堅持勤儉節約、熱情周到的原則，根據來(lái)賓的身份和任務(wù)執行不同檔次的接待標準，反對鋪張浪費。

　　3、行政接待工作的程序、規范

　　1）接打電話(huà)要使用文明語(yǔ)言，并做好電話(huà)記錄。

　　2）客人來(lái)訪(fǎng)應熱情迎接，主動(dòng)引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時(shí)離開(kāi)辦公室，應將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。

　　3）宴請客人實(shí)行派餐單制度，經(jīng)辦人填寫(xiě)派餐單，科室、部門(mén)負責人簽字后報總經(jīng)理審批，辦公室負責統一安排。

　　4、行政接待工作的標準、要求

　　1）事務(wù)性接待標準、要求。根據領(lǐng)導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規律，做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動(dòng)靈活、著(zhù)裝大方、舉止文明，不擅自在授權范圍外作任何決定和承諾。

　　2）宴請標準、要求。宴請客人時(shí)，應根據宴請的性質(zhì)和規模不同，分為工作餐、聚餐、宴會(huì )、大型宴會(huì )四個(gè)標準：

　　工作餐標準：安排外賣(mài)，10元/人；聚餐標準：指來(lái)訪(fǎng)人員人均接待標準不超過(guò)15元。不安排陪同人員，不安排酒水，用于接待一般業(yè)務(wù)性工作人員；宴會(huì )標準：指來(lái)訪(fǎng)人員人均接待標準不超過(guò)20元(不含酒水)，用于接待一般事務(wù)性工作人員。陪同人員不超過(guò)來(lái)訪(fǎng)人員的三分之一；大型宴會(huì )標準：指來(lái)訪(fǎng)人員人均接待標準不超過(guò)30元(不含酒水)，用于接待重要業(yè)務(wù)往來(lái)人員或上級領(lǐng)導。

公司管理規章制度5

　　一、就餐人員范圍

　　1、公司所有正式員工、試用期員工、臨時(shí)安排人員。

　　2、經(jīng)領(lǐng)導批準在本企業(yè)工作的臨時(shí)人員。

　　二、就餐地點(diǎn)的劃分

　　1、煉鐵廠(chǎng)的員工在廠(chǎng)內售飯點(diǎn)用餐。

　　2、鐵廠(chǎng)主任級以上領(lǐng)導在指定小餐廳就餐。

　　3、辦公樓機關(guān)人員在公司二樓餐廳就餐。

　　4、機關(guān)主任級以上領(lǐng)導在指定小餐廳就餐。

　　5、總經(jīng)理、行政副總隨時(shí)抽檢員工用餐情況。

　　三、就餐次數限定

　　1、公司食堂售餐實(shí)行每日三餐制即：早、中、晚餐。

　　2、經(jīng)公司領(lǐng)導批準人員可享受免費用餐或有償就餐。

　　3、臨時(shí)加班、開(kāi)會(huì )、臨時(shí)外來(lái)事務(wù)接待，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，由辦公室、行政部統一安排。

　　四、就餐時(shí)間安排

　　1、早餐：06：40——08：30

　　2、午餐：12：00——13：00

　　3、晚餐：17：40——18：40

　　4、招待用餐時(shí)間不限定。

　　五、就餐手續辦理

　　1、公司員工憑本人IC卡刷卡就餐。

　　2、臨時(shí)安裝人員、應聘人員等非公司正式員工就餐，須本部門(mén)領(lǐng)導開(kāi)具證明，到行政部辦公室，由行政部經(jīng)理統一開(kāi)具紙質(zhì)餐劵。

　　六、就餐管理制度

　　1、患有傳染病人員，禁止在員工餐廳就餐。

　　2、必須在規定的時(shí)間到餐廳就餐，不得提前。

　　3、必須遵守就餐秩序，依次排隊刷卡打飯，不得插隊、擁擠、大聲喧嘩。

　　4、講文明，講禮貌，互相尊重。如對食堂飯菜質(zhì)量和食堂員工服務(wù)態(tài)度持有異議，應按正確渠道逐級反映，不得與食堂員工隨意爭吵。

　　5、員工應在員工餐廳用餐，不得將飯菜帶出餐廳。因工作原因不能按時(shí)來(lái)餐廳用餐，可報請相關(guān)領(lǐng)導審批后，由行政管理部統一安排。

　　6、就餐人員應將剩飯菜、剩湯倒入回收桶，不得隨意亂倒。

　　7、文明用餐，餐廳內不準隨地吐痰，不準吸煙，不準吵鬧，不準飲酒。

　　8、IC卡片內有集成電路，嚴禁彎曲、刻劃、摔打或接近強電磁場(chǎng)。員工的IC卡如有損壞、遺失，請及時(shí)辦理相關(guān)手續。

　　9、就餐人員需持本人的IC卡進(jìn)行消費用餐。在打飯過(guò)程中，如發(fā)現人卡不符、持有已自動(dòng)離職人員IC卡或者消費機自動(dòng)報警的IC卡，炊事人員有權沒(méi)收。并報送相關(guān)領(lǐng)導，對持卡人給與相應的`處罰。

　　10、自覺(jué)愛(ài)護餐廳財產(chǎn)，嚴禁損壞餐廳設施，違者除作相應的賠償外還將受到紀律處罰。

　　七、外來(lái)人員招待及公司內部員工加班用餐規定

　　1、確需招待用餐，按照上級領(lǐng)導的有關(guān)規定，經(jīng)總經(jīng)理批準后，辦公室承辦，到指定地點(diǎn)用餐。

　　2、堅持總經(jīng)理指定陪餐人員或誰(shuí)分管誰(shuí)陪餐的原則。

　　3、鄉鎮業(yè)務(wù)及其它人員來(lái)公司因公辦事，確需就餐的，經(jīng)總經(jīng)理批準安排工作餐，開(kāi)具派餐單，按照公司相應招待標準，由辦公室負責安排接待，陪人不超過(guò)兩人，到指定地點(diǎn)就餐。凡自行安排就餐的由本人負責解決。

　　4、公司內部人員確需加班的，按照規定到行政管理部領(lǐng)取加班用餐報批單，分管領(lǐng)導簽字，報送總經(jīng)理批準。

　　八、違規處罰

　　1、凡未經(jīng)批準私自在食堂用餐者，發(fā)現一次罰款50元

　　2、違反本制度中任意一條者，第一次給予警告，第二次處罰50元，三次以上（含三次）給予一千元不等的罰款，并予以行政處理。

　　3、本管理制度與公司其它管理規定同時(shí)執行。

　　九、就餐管理方式

　　1、行政管理部是企業(yè)員工就餐的職能服務(wù)部門(mén)，員工就餐管理工作均由行政部負責制定。行政部經(jīng)理對員工就餐管理事項負全責，就餐人員應積極配合，遵守食堂的各項管理制度，保持就餐的良好秩序。

　　2、公司行政管理部負責對本規定進(jìn)行解釋。

公司管理規章制度6

　　辦公室管理

　　1、保持工作桌面整潔，認真整理、保管好本崗位文件資料。下班時(shí)認真清理文件資料，并整理歸類(lèi)，以方便清潔員工桌面。

　　2、離開(kāi)座位、下班后將座椅推到桌面內。

　　3、辦公區域嚴禁亂扔、亂倒、亂吐等不良行為，切記維護地毯清潔。

　　4、為保持辦公環(huán)境的整潔衛生，員工不得在辦公室內進(jìn)餐或攜帶食物上班。一線(xiàn)員工在餐廳用餐。

　　5、嚴禁在辦公室、會(huì )議室等公共場(chǎng)所吸煙。吸煙請至樓梯口吸煙區，吸煙完畢煙頭隨手放入指定區域。

　　6、下班后自覺(jué)關(guān)閉電腦及本區域空調和電燈，尤其是休息日及節假日個(gè)體加班時(shí)，更要注意關(guān)閉空調及電燈。

　　7、保持工作環(huán)境的安靜有序，上班時(shí)間堅守工作崗位，嚴禁串崗、脫崗、扎堆聊天、看小說(shuō)。

　　8、非工作需要的上網(wǎng)、睡覺(jué)、大聲喧嘩、吃喝談笑、聽(tīng)音樂(lè )等擾亂秩序及有損公司形象的行為。

　　9、公司電話(huà)勿打私人電話(huà)，如有違反發(fā)生電話(huà)費用由個(gè)人承擔。

　　對違反本規定者，每次罰款100元/人/次。

　　辦公用品管理

　　1、辦公用品的申購由申請員工填寫(xiě)“辦公用品申購表”，由其部門(mén)經(jīng)理、行政人事部主管簽字同意后，交由行政人事部統一購買(mǎi)。

　　2、員工離職時(shí)，依據個(gè)人臺帳明細將耐用物品交回行政人事部，如果耐用辦公品丟失，按照成本價(jià)的80%賠償。行政助理在離職申請表上予以確認后方可辦理離職手續。

　　鑰匙管理

　　1、員工需使用公司門(mén)、柜子、抽屜等鑰匙者可向行政人事部提出領(lǐng)用其使用之鑰匙。

　　2、由行政人事部按實(shí)際情況分配使用各類(lèi)柜子，行政人事部負責保管、發(fā)放、做好領(lǐng)用簽收記錄。

　　3、原則上所有鑰匙由行政人事部統一備份一把，特殊部門(mén)除外。

　　4、員工離職將其領(lǐng)用之鑰匙全部交回行政人事部，必須由行政助理簽字方可辦理離職手續。

　　5、鑰匙如有遺失需按如下規定金額賠償：

　�。�1）所有門(mén)鑰匙50元/把。

　�。�2）柜子、抽屜鑰匙10元/把（交行政人事部備份鑰匙者）。

　�。�3）柜子、抽屜鑰匙50元/把（未交行政人事部備份鑰匙者）。

　　名牌（胸卡）管理

　　1、名牌作為員工身份識別的`標志，員工上班時(shí)必須佩戴名牌。

　　2、保持名牌的衛生整潔，不得擅自將名牌上的信息進(jìn)行涂改，行政人事部將進(jìn)行不定時(shí)檢查，一旦發(fā)現有未佩戴名牌者，給予20元/次的處罰。

　　3、各部門(mén)負責人上班前需檢查部門(mén)員工名牌的佩戴情況，督促員工佩戴名牌。

　　4、名牌遺失應及時(shí)到行政人事部補辦，并交補辦手續費20元。不辦或未辦的員工將給予50元/次的處罰。

　　員工工作服管理

　　1、根據公司規定，行政人事部統一訂制員工工作服，并負責統一發(fā)放，做好登記管理工作。

　　2、按公司規定穿戴工作服，做到衣冠整潔，樸素大方。未穿著(zhù)工作服者，給予20元/次的處罰。

　　3、員工不得擅自更改工作服款式和顏色。

　　4、工作服遺失應及時(shí)到行政人事部補辦，并交重新訂制費50元/件。

　　補充說(shuō)明

　　1、員工如有違規行為發(fā)生，行政人事部依本制度執行處罰手續。出具處罰通知，并張榜公告。

　　2、員工罰款由行政人事部統一管理，歸入公司獎勵基金。

　　3、本制度的批準執行及相關(guān)條款的變更均由總經(jīng)理批準進(jìn)行。

　　4、本制度的日常執行管理及解釋由行政人事部負責。

上海＊＊＊＊有限公司

　　二○○七年九月一日

公司管理規章制度7

　　一、目的：

　　為加強本公司貴重物品(電視機、照相機、DVD、投影儀、電腦(含筆記本電腦)等)的使用和管理，使貴重物品能夠運行正常，確保各項工作的順利開(kāi)展。

　　二、職責：

　　1、行政部信息管理員負責公司內貴重物品設備的`申購、安裝、維護和管理，確保貴重物品的正常運行。

　　2、各貴重物品使用人負責該物品的日常維護保養工作。

　　3、行政部負責監督貴重物品維護保養實(shí)施情況。

　　三、管理規定

　　1、本公司對電視機、照相機、DVD、投影機、筆記本電腦、解碼儀、診斷儀等貴重儀器設備，應指定專(zhuān)人保管，責任落實(shí)到人。

　　2、公司所有貴重物品設備統一由信息管理員負責安裝維護，任何人不得私自拆裝硬件和軟件，如果自行拆裝發(fā)生問(wèn)題造成經(jīng)濟損失由拆裝人負擔。

　　3、各部門(mén)貴重物品由指定專(zhuān)人負責使用和保管。使用和保管者應保持設備的清潔。如果發(fā)現設備有不正常運行的現象，應及時(shí)與信息管理員取得聯(lián)系。

　　4、在設備操作使用過(guò)程中，如發(fā)現異常應立即停止工作并報告信息管理員，待問(wèn)題解決后方可使用，不可擅自處理。

　　5、管理員如發(fā)現設備損壞不能維修，需要購買(mǎi)或外部維修，應及時(shí)提出申請，按相應審批權限審批后方可購買(mǎi)。

　　6、未經(jīng)公司負責領(lǐng)導批準，任何人不得將上述物品轉借給他人或帶回自己家中使用。

　　7、貴重物品要設專(zhuān)柜保管，專(zhuān)人使用。

　　8、存放貴重物品的專(zhuān)柜和房間應離人落鎖，鑰匙不準轉借給他人使用。

　　9、貴重物品的存放應遠離火源和化學(xué)物品。

　　10、貴重物品存放應做好防火、防盜工作，落實(shí)防范措施。

　　11、如果是筆記本電腦，則不得安裝游戲程序及與工作無(wú)關(guān)的軟件，任何人不得使用計算機打游戲和瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)。

　　12、貴重物品保管使用流程：管理物品匯總記錄表→保管人員登記表→使用人填寫(xiě)領(lǐng)用登記表(貴重物品領(lǐng)用登記表)→部門(mén)負責人簽字→保管人員簽字→領(lǐng)用設備→歸還時(shí)間→保管人填寫(xiě)設備情況。

　　13、若有違反將處予50分以上處罰直至開(kāi)除。如無(wú)故損壞，則責任人必須照價(jià)賠償相關(guān)損失。

　　四、本規定從頒布之日起正式執行，其它相關(guān)未盡事宜可參照集團公司相關(guān)規定執行。

公司管理規章制度8

　　第一章管理總則

　　第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。

　　第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定。

　　第三條禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。

　　第四條公司禁止任何所屬機構、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)的行為。

　　第五條公司禁止任何所屬機構、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。

　　第六條公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng )造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟效益。

　　第七條公司提倡全體員工刻苦學(xué)習科學(xué)技術(shù)文化知識，公司為員工提供學(xué)習的條件和機會(huì )，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和技術(shù)過(guò)硬的員工隊伍。

　　第八條公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

　　第九條公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會(huì )，鼓勵員工積極向上。

　　第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng )造精神。

　　第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

　　第十二條公司尊重員工的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng )造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻。

　　第十三條公司為員工提供福利保證，并隨著(zhù)經(jīng)濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。

　　第十四條公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

　　第十五條公司推行崗位責任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。

　　第十六條公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費;降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十七條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

　　第二章員工守則

　　第十八條遵紀守法，忠于職守，克己奉公。

　　第十九條維護公司聲譽(yù)，保護公司利益。

　　第二十條服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結互助。

　　第二十一條愛(ài)護公物，節約開(kāi)支，杜絕浪費。

　　第二十二條努力學(xué)習，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

　　第二十三條積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，創(chuàng )新貢獻。

　　第三章財務(wù)管理制度

　　第一節

　　總則

　　第二十四條為加強財務(wù)管理，根據國家有關(guān)法律、法規及財務(wù)制度，結合公司具體情況，制定本制度。

　　第二十五條財務(wù)管理工作必須在加強宏觀(guān)控制和微觀(guān)搞活的基礎上，嚴格執行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力為宗旨。

　　第二十六條財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。

　　第二十七條公司的財務(wù)工作，必須執行本制度。

　　第二節財務(wù)機構與會(huì )計人員

　　第二十八條公司設財務(wù)部，財務(wù)部協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會(huì )計工作。

　　第二十九條出納員不得兼管、會(huì )計檔案保管和債權債務(wù)賬目的登記工作。

　　第三十條財會(huì )人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴格監督各項經(jīng)濟活動(dòng)。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

　　第三十一條財務(wù)人員在辦理會(huì )計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并及時(shí)向總經(jīng)理報告。

　　第三十二條財會(huì )人員力求穩定，不隨便調動(dòng)。財務(wù)人員調動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒(méi)有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會(huì )計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì )計憑證、報表、賬目、款項、公章、實(shí)物及未了事項等。

　　第三節資金、現金、費用管理

　　第三十三條財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現金及費用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

　　第三十四條銀行賬戶(hù)必須遵守銀行的規定開(kāi)設和使用。銀行賬戶(hù)只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結算使用，嚴禁借賬戶(hù)供外單位或個(gè)人使用，嚴禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉賬xx。

　　第三十五條銀行賬戶(hù)的賬號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。

　　第三十六條銀行賬戶(hù)印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì )計私章由會(huì )計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。

　　第三十七條銀行賬戶(hù)往來(lái)應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

　　第三十八條根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書(shū)面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位(人)。

　　第三十九條庫存現金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現金�，F金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。

　　第四十條因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。

　　第四十一條嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過(guò)銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。

　　第四十二條領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　第四十三條正常的辦公費用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門(mén)負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)付款。

　　第四十四條嚴格資金使用審批手續。會(huì )計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　第四章人事行政管理制度

　　第一節總則

　　第四十五條為進(jìn)一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各項人事行政工作有章可循，照章辦事，制定本制度。

　　第二節工資、獎金及待遇

　　第四十六條公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

　　第四十七條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

　　第四十八條公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在部門(mén)可將材料報審，經(jīng)總經(jīng)理批準后予提級及獎勵。

　　第四十九條公司執行國家勞動(dòng)保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

　　第三節辭職、辭退、開(kāi)除

　　第五十條公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

　　第五十一條試用人員在試用期內辭職的應向勞動(dòng)人事部提出辭職報告。

　　第五十二條員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　第五十三條員工必須服從部門(mén)安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

　　第五十四條員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開(kāi)除并由自己承擔責任。

　　第五十五條員工辭職、被辭退、被開(kāi)除或終止聘(雇)用，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，勞動(dòng)人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　第四節文件收發(fā)規定

　　第五十六條公司文件由指定的擬稿人擬稿，文件形成后由總經(jīng)理簽發(fā)。

　　第五十七條已簽發(fā)的文件由核稿人登記，后打印。

　　第五十八條打印文件校對后，送擬稿人核稿人審查合格，方能復印、蓋章。

　　第五十九條文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門(mén)、接件人等事項清楚，并報告報送結果。

　　第六十條經(jīng)簽發(fā)的文件原稿有專(zhuān)人負責存檔。

　　第六十一條外來(lái)的文件由辦公室專(zhuān)人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關(guān)部門(mén)，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后即時(shí)報送。

　　第五節文件打印、復印管理規定

　　第六十二條文印人員應遵守公司的保密規定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　第六十三條打印文件，應按文件收發(fā)規定由主管領(lǐng)導簽署，傳真、復印由部門(mén)簽署。

　　第六十四條打印文件、復印文件等資料，均需分類(lèi)逐項登記，以備查驗。

　　第六十五條電傳、傳真、文件、復印件應及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。

　　第六十六條公司全體員工應愛(ài)護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對種設備應按規范要求操作、保養，發(fā)現故障，應及時(shí)報請維修，以免影響工作。

　　第六節

　　辦公用品領(lǐng)用規定

　　第六十七條公司各部門(mén)所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門(mén)按實(shí)際需要領(lǐng)用。

　　第六十八條所有員工對辦公用呂必須愛(ài)護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。

　　第六十九條購置日常辦公用品或報銷(xiāo)正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務(wù)管理規定報總經(jīng)理批準后始得購置。

　　第五章研發(fā)部管理制度

　　為逐步完善和加強對公司產(chǎn)品研發(fā)工作的管理，充分利用公司人、財、物資源，縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，提高工作效率和質(zhì)量，降低成本，根據公司相關(guān)的管理制度，特制定研發(fā)部規則制度。

　　第七十條研發(fā)部負責公司產(chǎn)品的研發(fā)工作，管理公司產(chǎn)品整體的發(fā)展軌跡，以及產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度，同時(shí)對研發(fā)的成本進(jìn)行控制。

　　第七十一條承擔公司對新員工的實(shí)習培訓，讓新員工對研發(fā)方面的知識盡快了解。

　　第七十二條研發(fā)部主管負責研發(fā)部日常事務(wù)和管理，對新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)制定一個(gè)開(kāi)發(fā)計劃和對部門(mén)所有工作承擔責任，負責各個(gè)部門(mén)的`協(xié)調工作。以便了解新員工的工作進(jìn)展。

　　研發(fā)部主管負責培養和考察新員工。對新員工專(zhuān)業(yè)知識的培訓，每月對新員工進(jìn)行考核，以便了解新員工的工作進(jìn)展。

　　研發(fā)部主管負責監督該部門(mén)員工的工作進(jìn)展情況并制定每天的工作任務(wù)。每周一次周會(huì )，了解各個(gè)員工上一個(gè)星期內的工作情況，布置這個(gè)星期的工作任務(wù)。

　　第六章銷(xiāo)售部門(mén)管理制度

　　第七十三條對于業(yè)界、自己公司在業(yè)界里的立場(chǎng)、服務(wù)、地理條件等，要有客觀(guān)的認識，以采取適當的銷(xiāo)售途徑政策。

　　第七十四條獨自的系統化。參與其他公司(或者是大公司)的系列。無(wú)論采取那項政策，都要充分研究相互的得失關(guān)系。任何公司經(jīng)營(yíng)、服務(wù)以盈利為前提，以公司利益為主。

　　第七十五條不要以過(guò)去的情面、私情、上司的偶發(fā)意向，或仿效其他公司，來(lái)決定銷(xiāo)售途徑。

　　第七十六條不要僅憑借負責的業(yè)務(wù)員或顧客等的意見(jiàn)或批評來(lái)下判斷;必須根據客觀(guān)而具體的市場(chǎng)調查，來(lái)決定銷(xiāo)售途徑。

　　第七十七條效率不高的銷(xiāo)售途徑，應果斷地廢止，重新編制新的銷(xiāo)售途徑。關(guān)于這一點(diǎn)，銷(xiāo)售部的經(jīng)理，必須向上司進(jìn)言。

　　第七十八條交易條件和契約的訂定必須格外地小心，一切都要以書(shū)面形式。

　　第七十九條銷(xiāo)售經(jīng)理必須調查研究，并努力企劃更有效率的銷(xiāo)售途徑。

　　第八十條紙上談兵是無(wú)法知道確實(shí)的效果的。所以，應該在危險性較小的范圍內，先試行看看。

　　第七章保衛科管理制度

　　第八十一條認真落實(shí)醫院的各項規章制度，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，勤奮工作，成為一支思想作風(fēng)過(guò)硬，業(yè)務(wù)素質(zhì)精良的保安隊伍。

　　第八十二條負責醫院安全保衛工作，落實(shí)防范措施，保障醫院各項工作正常進(jìn)行。

　　第八十三條嚴格落實(shí)安全責任制，嚴格執行崗位職責，定期與不定期對醫院各崗位，特別是重點(diǎn)崗位進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)排除。

　　第八十四條經(jīng)常對醫院各病區、科室進(jìn)行巡視，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報并查明原因，有重大案件發(fā)生要及時(shí)上報。

　　第八十五條負責做好治安管理工作，協(xié)助公安機關(guān)查處發(fā)生在醫院內部的治安案件。

　　第八十六條認真調解處理各種治安糾紛，防止矛盾激化。

　　第八十七條貫徹執行上級有關(guān)消防的法規、規程，協(xié)助領(lǐng)導做好安全消防工作。

　　第八十八條組織消防安全檢查，督促有關(guān)部門(mén)、科室對火災隱患進(jìn)行整改。

　　第八章安全生產(chǎn)制度

　　為改善公司生產(chǎn)中的勞動(dòng)條件，保護勞動(dòng)者在生產(chǎn)過(guò)程中的安全和健康，促進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能夠順利的開(kāi)展下去，根據有關(guān)勞動(dòng)保護的法令、法規等有關(guān)規定，結合公司的實(shí)際情況制定本規定。

　　第八十九條加強安全生產(chǎn)教育，堅持：安全第一，預防為主：的方針政策，牢固樹(shù)立安全生產(chǎn)思想，認真執行各種設備的安全操作規程，牢固掌握操作方法。

　　第九十條對新進(jìn)公司的職工必須先進(jìn)行安全培訓，考試合格后方可上崗。

　　第九十一條工作時(shí)間必須堅守崗位，忠于職守，嚴禁在工作場(chǎng)所打鬧、嬉笑，酒后嚴禁進(jìn)入工作場(chǎng)地。

　　第九十二條進(jìn)入工作場(chǎng)所，必須戴好安全帽，佩戴好勞保用品，嚴禁穿拖鞋，裙子上崗。

　　第九十三條生產(chǎn)者必須了解自己使用的設備工具及其它材料的性能、使用方法、注意事項，否則不準隨便使用。

　　第九十四條電器設備與線(xiàn)路如發(fā)生故障，必須交由專(zhuān)業(yè)人員檢查修理，不允許私自拆裝修理。

　　第九十五條不準在起重物下行走或作業(yè)，嚴禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件時(shí)必須有專(zhuān)業(yè)人員現場(chǎng)指揮。上外板高度在2米以上、重量超過(guò)抓鉤承受能力時(shí)必須焊吊鼻。

　　第九十六條不準在高壓線(xiàn)下工作或堆放物品。風(fēng)力達六級或六級以上時(shí)不準在室外高度2米以上高空作業(yè)。

　　第九十七條切割焊接進(jìn)入工作艙實(shí)施工作，首先要檢查好線(xiàn)路，無(wú)破損漏氣時(shí)方能工作，工作完畢后立即將線(xiàn)具撤出艙外。

　　第九十八條進(jìn)入狹窄密制艙進(jìn)行切割焊接打磨時(shí)，必須做好通風(fēng)，設立防護員。

　　第九十九條各隊長(cháng)每天要做到班前有安排，班后有檢查，特別是對于本隊人員要作到心中有數及時(shí)清點(diǎn)好人數，不在時(shí)要找好代理人。

　　第一百條要把工作場(chǎng)地的環(huán)境衛生搞好，工作完畢及時(shí)清理好現場(chǎng)方能離崗。

　　第一百零一條下班后要拔下各種氣線(xiàn)接頭(氣割炬必須裝配回頭截止閥)。使用氣割氣焊工具必須裝回火防止器。

　　第一百零二條禁止非特殊工種人員從事特殊作業(yè)，技工帶徒工作業(yè)時(shí)，應負責好指導和監督。

　　第一百零三條倉管員要做好倉儲管理，嚴禁任何人員帶火種進(jìn)入庫房。辦公室人員下班后要關(guān)束好一切燈火。

　　第一百零四條各隊要管理好自己的舍區，嚴禁打架斗毆，酗酒鬧事，猜賭偷盜，害群之馬，立即驅逐。

　　第一百零五條各級領(lǐng)導、一切工作人員必須以嚴謹的工作態(tài)度，科學(xué)的工作方法指導工作，使安全生產(chǎn)進(jìn)入正常軌道。

　　第九章倉庫管理制度

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進(jìn)度，較準確做好各工程項目成本決算，特制定本管理制度。

　　第一百零六條為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買(mǎi)材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。

　　第一百零七條倉庫所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊。

　　第一百零八條倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

　　第一百零九條倉庫必須建立起分類(lèi)的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

　　第一百一十條與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)。

　　第一百一十一條倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況上報公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。

　　第一百一十二條做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現象發(fā)生。

　　第一百一十三條認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求，嚴格按采購要求按時(shí)將材料購回倉庫，避免材料長(cháng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。

公司管理規章制度9

　　一、每位員工必須認真執行考勤制度，以加強部門(mén)管理和薪金發(fā)放工作，保證部門(mén)各項工作有序進(jìn)行。遲到早退、擅離崗位、曠工均屬違反制度行為。

　　二、考勤制度由部門(mén)領(lǐng)導直接監督，考勤人員認真記錄、實(shí)施。

　　三、公司實(shí)行上下班打卡制度，打卡時(shí)應自覺(jué)排隊、遵守紀律。員工上班按規定時(shí)間打卡，超過(guò)上班時(shí)間打卡按遲到處理;未到下班時(shí)間擅自離開(kāi)即為早退。忘記打卡按曠工處理。

　　四、因公出差影響正常打卡者，須填寫(xiě)《中礦集團出差申請單》，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導審批后，由部門(mén)人員交至綜合辦。因公事當天未正常打卡者，須當日至次日填寫(xiě)《未打卡證明》。嚴禁代替打卡，代打卡員工和未打卡員工一律扣罰雙倍工資。

　　五、遲到、早退不超過(guò)三十分鐘者，每次扣20元;三十分鐘及以上者每次扣50元;超過(guò)三小時(shí)且沒(méi)有請假者，按曠工處理。

　　六、病事假由員工提出申請，并填寫(xiě)請假條，由部門(mén)領(lǐng)導批準，請假條交由考勤人員記錄后方可休假。病假兩日以上者需有縣級以上醫院開(kāi)具證明。

　　七、曠工雙倍扣除工資，一月內曠工超過(guò)三天者，按自動(dòng)離職處理。曠工半天扣罰當日工資、曠工一天扣罰雙倍工資。特殊情況須由總經(jīng)理批示。

　　八、一般情況下部門(mén)不安排加班，確因工作需要，或于國家規定的節假日值班或加班的，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準并上報綜合辦公室后，方可加班，并由部門(mén)考勤人員做好加班記錄，事后由部門(mén)領(lǐng)導安排當月內補休，日工資人員發(fā)放加班費。

　　九、望各位員工自覺(jué)遵守規章制度，積極配合公司各項工作順利開(kāi)展。

公司管理規章制度10

　　一、總則

　　1.公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和規定。

　　2.公司倡導樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，禁止任何部門(mén)、個(gè)人做出有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

　　3.公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性，創(chuàng )造性和提高全體員工的技

　　術(shù)管理經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)管理體系，實(shí)行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實(shí)力和提高經(jīng)濟效益。

　　4.公司提倡全體員工刻苦學(xué)習科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供

　　學(xué)習深造的條件和機會(huì )，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支“思想新，作風(fēng)硬，業(yè)務(wù)強，技術(shù)精”的員工隊伍。

　　5.公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮自身的才智，提出合理化建議。

　　6.公司實(shí)行“績(jì)效制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證。

　　并隨著(zhù)經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會(huì )。公司推行崗位責任制，實(shí)行考勤，考核制度，評先樹(shù)優(yōu)對做出貢獻者予以表彰與獎勵。

　　7.公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節約，

　　反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟;發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng )造精神，增強團結的凝聚力和向心力。

　　8.員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為都要予以追究。

　　二、員工室內規范

　　1. 公司的文件由行政部擬稿，文件形成后屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。

　　2. 業(yè)務(wù)文件已由有關(guān)部門(mén)擬稿，分管經(jīng)理審核簽發(fā)。

　　3. 以簽發(fā)的文件由核稿人登記并按不同類(lèi)別編號后按文印規定處理。

　　4. 公司的文件由行政部負責報送，送件人應把文件內容，報送日期，部門(mén)，接收人等事項登記清楚并報送結果。

　　5. 經(jīng)簽發(fā)的文件原件送辦公室存檔。

　　6. 外來(lái)的文件由辦公室負責簽收，并于接見(jiàn)當日，按領(lǐng)導批準

　　的要求送交有關(guān)部門(mén)，文件閱亦部門(mén)和個(gè)人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室，不能辦理的應向辦公室說(shuō)明原因。

　　三、保密制度

　　所有文印人員應遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事項。

　　職員有義務(wù)保守公司的經(jīng)營(yíng)機密。職員務(wù)必妥善保管所持有的涉密文件。

　　職員未經(jīng)公司授權或批準，不準對外提供公司文件，以及其它未經(jīng)公開(kāi)的經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)數據。

　　四、辦公用品購置、領(lǐng)取規定

　　1. 公司所需辦公用品，由行政部填寫(xiě)使用審批表，報總經(jīng)理審

　　批后購置，各部門(mén)和人員所需領(lǐng)用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門(mén)用品需部門(mén)負責人填報購置表，報辦公室統一購置，由辦公室報總經(jīng)理審批購置并使用。

　　2.辦公用品購置后，由行政部須持總經(jīng)理審批的資金使用審批

　　表，購置發(fā)票，清單入庫，出庫手續齊全到財務(wù)室予以報銷(xiāo)，手續不全不予報銷(xiāo)。

　　3.辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。

　　4.所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　5.個(gè)人領(lǐng)取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調動(dòng)離職時(shí)必須辦理移交手續，如有遺失，照價(jià)賠償。

　　五、考勤制度

　　1. 公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，按時(shí)上下班，不得遲到早

　　退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，需經(jīng)本部門(mén)負責人同意或報總經(jīng)理。

　　2.工作時(shí)間按雙休制，假日由公司統一安排。

　　3.嚴格請假、銷(xiāo)假制度。員工因私事請假一天以?xún)?含一天)，由部門(mén)負責人批準，兩天以上的由部門(mén)經(jīng)理同意總經(jīng)理批準，請假員工事畢后向批準人銷(xiāo)假，批準假條報辦公室。未經(jīng)批準，而擅自離開(kāi)工作崗位的按曠工處理，事假超過(guò)一天扣一天工資以此類(lèi)推。

　　4.上班時(shí)間開(kāi)始后十分鐘至三十分鐘內到達，按遲到論處，超過(guò)三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以?xún)日甙丛缤苏撎�，超過(guò)三十分鐘者按曠工半天論處。

　　5.一個(gè)月內遲到早退累計五次者，扣發(fā)五天工資，累計五次以上十次以下者扣發(fā)十天工資，累計達十次以上者扣發(fā)當月15天的工資。

　　6.曠工半天者扣發(fā)當天工資，每月累計曠工一天者扣發(fā)五天工資，并給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發(fā)十天工資，并給予記過(guò)一次處分，每月累計曠工三天者扣發(fā)當月工資，并給予記大過(guò)處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發(fā)所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。

　　7.參加組織的會(huì )議、培訓、學(xué)習、考試或其他團體活動(dòng)、商務(wù)活動(dòng)，如有事請假的必須提前向組織者或帶隊者請假，在規定時(shí)間內未到達或早退的，按照本制度相關(guān)條款處理，未經(jīng)批準擅自不參加的視為曠工。

　　8.員工按規定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假。請假時(shí)必須憑有關(guān)證明材料報總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準按曠工處理，員工病假只發(fā)月工資的70%，工傷除外。

　　9.員工的考勤情況，由各部門(mén)負責人進(jìn)行監督，部門(mén)負責人對本部門(mén)的考勤要求秉公辦事，公司實(shí)行統一考勤辦公室每月統計報告一次，對有無(wú)故遲到早退曠工者如實(shí)上報，按公司制度執行扣款，各部門(mén)負責人要認真負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經(jīng)查實(shí)按處罰員工的雙倍進(jìn)行處罰。

　　10、對于有必要在外派公司掛職的崗位，以外派公司的考勤考核制度為準進(jìn)行考核。

　　六、人事管理制度

　　1.公司對員工實(shí)行合同化管理，所有員工都應該與公司簽訂聘用雇用合同，員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都應該遵守合同。

　　2.由行政部負責公司的人事計劃辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開(kāi)除等各項手續。

　　3.公司各職部門(mén)用人實(shí)行定員、定崗、定責，其設置、編制、調整或撤銷(xiāo)由總經(jīng)理提出方案決定。

　　4.公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據員工的崗位，職責，貢獻，表現，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。

　　5.員工的獎金由公司根據實(shí)際效益有關(guān)規定提取發(fā)放。

　　6.員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反者經(jīng)教不改，公司有權與其解聘辭退。

　　7.辭退員工，必須提前一個(gè)月通知辭退者。

　　8.員工嚴重違反規章制度，后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開(kāi)除。

　　9.員工辭職、被辭退被開(kāi)除或終止聘(雇)用，聘用者在離開(kāi)公

　　司以前必須交還公司的一切財務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，否則辦公室不予辦理任何手續，給公司造成損失的應負賠償責任。

　　七、餐旅費管理制度

　　1.本辦法僅限于本公司因公出差支領(lǐng)差旅費的員工。

　　2.出差費分膳食費、住宿費兩項。

　�、偕攀迟M每天40元。

　�、谧∷拶M每天120元。

　　3.員工因公出差，應事先填報員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審

　　核，并報總經(jīng)理批準出差，如因事緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回后應立即辦理補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　�、俪霾钋耙绬翁蠲鲉挝�、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

　�、诔霾钊藨{核準的預支金額填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。 ③出差人返回后，填寫(xiě)差旅報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起止地

　　點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部門(mén)負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預之數。

　　4.差旅費按業(yè)務(wù)需要，以總經(jīng)理批準同意后進(jìn)行報銷(xiāo)。

　　八、報銷(xiāo)制度及流程

　　1、公司報銷(xiāo)時(shí)間：每周一和周五

　　2、報銷(xiāo)流程：填寫(xiě)報銷(xiāo)單——統一交到行政部——由行政部匯總到財務(wù)部門(mén)——最終經(jīng)由簽字后下發(fā)報銷(xiāo)款到個(gè)人。

　　3、報銷(xiāo)制度：

　　(一)報銷(xiāo)人必須取得相應的合法票據，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

　　(二)填寫(xiě)報銷(xiāo)單應注意：根據費用性質(zhì)填寫(xiě)對應單據;嚴格按

　　單據要求項目認真寫(xiě)，注明附件張數;金額大小寫(xiě)須完全一致(不得 涂改);簡(jiǎn)述費用內容或事由。

　　(三)按規定的審批程序報批。

　　九、辦公財產(chǎn)管理

　　1、行政部要嚴格審查、核定各部門(mén)申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。

　　2、辦公用品由行政部統一購置、保管，未經(jīng)批準不得隨意購置(特殊情況例外)。

　　3、行政部嚴格執行辦公用品領(lǐng)用手續，厲行節約，遵循領(lǐng)用定時(shí)、限額、限量原則。領(lǐng)用者應妥善保管并節約使用辦公用品。

　　4、各部門(mén)要由專(zhuān)人負責領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由行政部登記造冊保管。 5、各部門(mén)辦公用品或財產(chǎn)要認真管理，實(shí)行部門(mén)領(lǐng)導負責制，辦公財產(chǎn)在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門(mén)原因或個(gè)人原因損壞、丟失，由部門(mén)或個(gè)人負責。

　　6、單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據為己有，否則，將追究相關(guān)人員責任。

　　7、因工作需要配備給個(gè)人的用品，在工作調動(dòng)或離崗之前，必須歸還單位。

　　8、行政部要將公司所有財務(wù)分類(lèi)記入臺帳，定期盤(pán)點(diǎn)、核查，并將核查情況匯總上報總經(jīng)理。

　　十、財務(wù)管理制度

　　一、總則

　　1、依據、制定本制度;

　　2、為規范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門(mén)及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權益，制定本制度;

　　財務(wù)管理細則

　　一、總原則

　　1、公司財務(wù)實(shí)行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書(shū)面授權，財務(wù)負責人監核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書(shū)面授權。

　　2、嚴格執行和相關(guān)的財務(wù)會(huì )計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督，保證會(huì )計資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準確、完整。

　　二、財務(wù)工作崗位職責

　　(一)財務(wù)經(jīng)理職責

　　1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負責選拔、培訓和考核財會(huì )人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務(wù)模式，指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時(shí)負責對公司內部財務(wù)管理制度的執行情況進(jìn)行檢查和考核。

　　3、進(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門(mén)降低消耗、節約費用、提高經(jīng)濟效益。

　　4、其他相關(guān)工作。

　　(二)財務(wù)主管職責

　　1、負責管理公司的.日常財務(wù)工作。

　　2、負責對本部門(mén)內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見(jiàn)。

　　3、負責對本部門(mén)財務(wù)人員的管理、教育、培訓和考核。

　　4、負責公司會(huì )計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會(huì )計電算化管理方式等。

　　5、嚴格執行國家財經(jīng)法規和公司各項制度，加強財務(wù)管理。

　　6、參與公司各項資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門(mén)工作的指導、監督、檢查。

　　7、組織指導編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預決算，并監督貫徹執行;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進(jìn)行控制、分析及考核。

　　10、負責監管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷(xiāo)毀。

　　11、參與價(jià)格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　(三)會(huì )計職責

　　1、按照國家會(huì )計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時(shí);

　　2、發(fā)票開(kāi)具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報;

　　3、會(huì )計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監督，會(huì )計檔案的保存和管理工作;

　　4、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　(四)出納職責

　　1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。

　　2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發(fā)生的銀行和現金收支業(yè)務(wù)作到日清月結，及時(shí)核對，保證帳實(shí)相符。

　　三、現金管理制度

　　1、所有現金收支由公司出納負責。

　　2、建立和健全簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實(shí)相符。

　　3、庫存現金超過(guò)3000元時(shí)必須存入銀行。

　　4、出納收取現金時(shí)，須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門(mén)、出納、會(huì )計各留存一聯(lián)。

　　5、任何現金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見(jiàn)支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫(xiě)借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內向出納還款或報銷(xiāo)(詳見(jiàn)差旅費報銷(xiāo)規定)。

　　6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷(xiāo)。

　　四、支票管理

　　1、支票的購買(mǎi)、填寫(xiě)和保存由出納負責。

　　2、建立和健全簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額;每工作日結束后。

　　3、出納收取支票時(shí)，須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門(mén)、出納、會(huì )計各留存一聯(lián)。

　　4、支票的使用必須填寫(xiě)“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計劃外部分)簽字后出納方可開(kāi)出。

　　5、所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱(chēng)。

　　6、所開(kāi)支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　五、印鑒的保管

　　1、銀行印鑒必須分人保管。

　　2、財務(wù)專(zhuān)用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負責保管。

　　六、現金、銀行存款的盤(pán)查

　　1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會(huì )計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤(pán)查，其他時(shí)間進(jìn)行抽查。

　　2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開(kāi)戶(hù)銀行轉來(lái)的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達帳項應由會(huì )計編制“銀行存款余額調節表”進(jìn)行檢查核對。

　　3、其它依據相關(guān)會(huì )計制度及法規執行。

公司管理規章制度11

　　第一條 協(xié)助總監組織、領(lǐng)導、管理人事系統工作，帶領(lǐng)團隊實(shí)踐公司“德、忠、實(shí)、勤”的企業(yè)文化，并對分管的工作承擔責任。

　　第二條 根據董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)層的要求，協(xié)助總監編制、調整公司組織機構，科學(xué)合理設置部門(mén)和崗位，分配部門(mén)及崗位的職能、職責。

　　第三條 協(xié)助總監組織、擬訂公司相關(guān)人事管理制度，建立、完善人事管理制度體系，并組織全員學(xué)習和貫徹執行。

　　第四條 負責組織公司崗位職責的編制，不斷修訂、完善部門(mén)和員工崗位職責；貫徹、落實(shí)、督導全體員工學(xué)習、掌握并履行好崗位職責。

　　第五條 負責勞動(dòng)法、經(jīng)濟法等相關(guān)法律法規在公司的貫徹執行，擬定公司勞動(dòng)合同，并組織全體員工簽訂勞動(dòng)合同，保障公司和員工的合法權益。

　　第六條 協(xié)助總監完成人員招聘、錄用、任免和調配，()做好人員招聘管理的日常工作。

　　第七條 負責優(yōu)秀人才（知名院校優(yōu)秀畢業(yè)生、知名企業(yè)優(yōu)秀人才及其他機關(guān)事業(yè)單位的優(yōu)秀管理人才）的招聘渠道開(kāi)發(fā)與維護。

　　第八條 負責公司員工人事檔案、人事制度及其他人事管理資料的歸檔和管理。

　　第九條 負責執行公司培訓管理制度，根據公司業(yè)務(wù)需要，擬定年度、季度和月度人力資源培訓計劃并組織實(shí)施。

　　第十條 負責培訓團隊（教師團隊、院校、機關(guān)、協(xié)會(huì )、會(huì )議等資源）和培訓機構的組織、聯(lián)絡(luò )、建立和維護工作，提升員工培訓質(zhì)量和水平，促進(jìn)人力資源持續發(fā)展。

　　第十一條 負責公司各部門(mén)每月績(jì)效與任務(wù)考核、季度考評和員工年度評定工作，向總監和公司領(lǐng)導提出考核意見(jiàn)。

　　第十二條 協(xié)助總監貫徹執行公司薪酬與福利管理制度，負責員工薪酬與福利的日常管理事務(wù)。

　　第十三條 負責搞好考勤與薪酬、福利的'核定工作。

　　第十四條 負責公司企業(yè)文化的宣傳、建設，組織員工宣誓，讓每位員工將企業(yè)文化“牢記在心中，落實(shí)在行動(dòng)上”。

　　第十五條 負責公司員工勞動(dòng)合同管理及離職管理工作。

　　第十六條 嚴格執行公司廉政制度，清正廉潔，杜絕腐敗。

　　第十七條 嚴格執行公司保密制度，嚴守公司機密。

　　第十八條 負責組織、編制公司每周/月工作計劃 ，負責檢查、跟蹤、反饋每項任務(wù)的執行情況，并按時(shí)提交考核意見(jiàn)，供總經(jīng)理參考。

　　第十九條 完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的任務(wù)。

公司管理規章制度12

　　一、總則

　　1、銷(xiāo)售工作是企業(yè)經(jīng)濟活動(dòng)的重要環(huán)節，是聯(lián)系企業(yè)生產(chǎn)和社會(huì )需求的紐帶，為了規范銷(xiāo)售工作程序，加強銷(xiāo)售管理，特制定本制度。

　　二、售前管理

　　2.1銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員及各銷(xiāo)售站點(diǎn)駐站人員，要認真作好市場(chǎng)調研工作，廣泛搜集整理市場(chǎng)信息和經(jīng)濟情報，建立和完善銷(xiāo)售公司用戶(hù)檔案，每月底出具市場(chǎng)調研報告，以便公司決策層平衡產(chǎn)、銷(xiāo)，及時(shí)做出有效的市場(chǎng)應對措施。

　　2.2銷(xiāo)售部長(cháng)依據市場(chǎng)調研報告，做深層次的市場(chǎng)預測，分析和調研，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，尋找客戶(hù)和客戶(hù)進(jìn)行價(jià)格、數量、質(zhì)量等談判，報公司總經(jīng)理批準后，簽訂正式銷(xiāo)售合同作為檔案資料和結算依據。

　　2.3簽訂合同應按規定，逐項填寫(xiě)供方單位名稱(chēng)、需方單位名稱(chēng)及雙方的開(kāi)戶(hù)銀行、帳號、稅號、電話(huà)號碼、地址、產(chǎn)品的規格、數量、價(jià)格、質(zhì)量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點(diǎn)、結算方式、合同簽訂地點(diǎn)（一般定為我方地點(diǎn)），經(jīng)濟糾紛的解決地點(diǎn)（一般為我方地點(diǎn)）和方式等，經(jīng)雙方簽字，加蓋公章后生效，各項不得遺漏，需由國家公證機關(guān)公證的，必須進(jìn)行公證。

　　2.4建立銷(xiāo)售合同文書(shū)的三級審核制度，即銷(xiāo)售部、企管部、公司分管領(lǐng)導三級審核后才能簽訂正式合同；合同一式四份，銷(xiāo)售部、財務(wù)部、企管部、對方客戶(hù)分別留存。

　　三、產(chǎn)成品的銷(xiāo)售與出庫

　　3.1產(chǎn)成品的銷(xiāo)售分為賒銷(xiāo)和現款或預付款銷(xiāo)售兩種形式。

　　3.2公司總經(jīng)理辦公會(huì )制定產(chǎn)品售價(jià)，銷(xiāo)售部起草售價(jià)（調整）通知，報財務(wù)部、銷(xiāo)售部執行。

　　3.3屬于賒銷(xiāo)的由銷(xiāo)售部長(cháng)按合同填制賒銷(xiāo)申請單（要求明確賒銷(xiāo)數量、價(jià)格、付款期限、責任人）書(shū)面通知開(kāi)票員、銷(xiāo)售核算員，具體操作程序為：

　　1）開(kāi)票員開(kāi)具發(fā)貨通知單；

　　2）安排送貨；

　　3）調度員接到發(fā)貨通知，組織裝車(chē)；

　　4）調度員依據是送貨單開(kāi)具出門(mén)證；

　　5）提貨人持出門(mén)證到門(mén)崗，門(mén)衛核對后予以放行。

　　3.4財務(wù)部認真核對每日到帳款項，并出具“到款通知書(shū)”（明確匯款單位、到款金額），通知銷(xiāo)售部、企管部。銷(xiāo)售核算員依據到款通知登記往來(lái)帳。

　　3.5現款或預付款銷(xiāo)售需方自提的，具體程序為：

　　1）提貨人到銷(xiāo)售部開(kāi)票處開(kāi)具發(fā)貨通知單；

　　2）開(kāi)票員與銷(xiāo)售核算員核對往來(lái)帳預付款余額，計算可提貨數量后開(kāi)具發(fā)貨通知，注明裝車(chē)限量；

　　3）調度員組織裝車(chē)；

　　4）開(kāi)票員按實(shí)際過(guò)磅數量重新核算本日提貨金額，若提貨金額超出預付款帳面余額的.、通知保衛人員協(xié)助提貨人到財務(wù)部辦理貨款補交手續。

　　5）銷(xiāo)售核算員依據過(guò)磅單開(kāi)具出庫單并加蓋企管部公章，財務(wù)部收款出庫單加蓋公章、開(kāi)具發(fā)票。

　　3.6提貨人持加蓋有財務(wù)部、企管部公章的出庫單（出門(mén)證聯(lián)）到門(mén)崗，門(mén)衛核對無(wú)誤予以放行。

　　3.7現金或預付款銷(xiāo)售需我方代辦托運的由我方對口業(yè)務(wù)員代辦一切手續，發(fā)貨程序同上，財務(wù)部憑證發(fā)票、出庫單、代墊運費票結算。

　　3.8銷(xiāo)售核算員應堅持產(chǎn)品出庫手續日清月結，出庫單一式五聯(lián)，其中存根一聯(lián)，，提貨人一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，銷(xiāo)售核算員一聯(lián)（統計聯(lián)），出門(mén)證一聯(lián)。

　　3.9開(kāi)票員隨時(shí)與銷(xiāo)售核算員取得聯(lián)系，及時(shí)核對往來(lái)帳貨款余額，認真核對發(fā)貨數量，嚴禁超發(fā)，否則責任自負。

　　3.10負責產(chǎn)品銷(xiāo)售，出庫及發(fā)貨的相關(guān)部門(mén)和崗位必須各司其職，步調一致，認真把關(guān)。

　　1）開(kāi)票員，調度員、門(mén)崗要求崗不離人。

　　2）銷(xiāo)售核算員、財務(wù)部有關(guān)人員要隨叫隨到。

　　3）銷(xiāo)售核算員，認真核對往來(lái)帳每日出具銷(xiāo)售統計報表，月底匯總上報銷(xiāo)售部、財務(wù)部和公司經(jīng)理層。

　　四、產(chǎn)成品的現場(chǎng)管理

　　4.1入庫后的產(chǎn)成品及存放場(chǎng)地必須嚴加管理，責任人為焦場(chǎng)保管員。

　　4.2產(chǎn)品存放場(chǎng)地必須每日清理。

　　4.3嚴格執行產(chǎn)品出入庫管理制度，沒(méi)有接到發(fā)貨通知前，嚴禁私自安排裝車(chē)，否則調離工作崗位，造成損失，經(jīng)濟責任自負。

　　4.4一切購貨車(chē)輛，都要按指定地點(diǎn)，指定要求，排隊等候，不得隨意亂停亂放，一切提貨人員及等貨車(chē)輛進(jìn)入公司生產(chǎn)區后，必須遵守我方的相關(guān)規定，違者公司保衛人員有權處罰。

　　4.5調度員接到發(fā)貨通知單后，場(chǎng)地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融，否則嚴懲，對等貨時(shí)間較長(cháng)的車(chē)輛人員，場(chǎng)地管理人員，業(yè)務(wù)員要熱情、禮貌、耐心的說(shuō)服解釋?zhuān)瑯?shù)立良好的企業(yè)形象和窗口服務(wù)形象，并要妥善安排提貨人員進(jìn)行就餐和休息，嚴禁提貨人員夜間在車(chē)輛上休息。

　　五、售后用戶(hù)服務(wù)

　　5.1銷(xiāo)售系統各單位要形成用戶(hù)定期回訪(fǎng)制度，堅持“質(zhì)量第一，用戶(hù)至上”的方針，及時(shí)解決和處理用戶(hù)在使用公司產(chǎn)品過(guò)程中出現的質(zhì)量等問(wèn)題，并及時(shí)反饋到公司生產(chǎn)部，以便及時(shí)協(xié)調整改，加強質(zhì)量控制。

　　5.2售后服務(wù)分別由各銷(xiāo)售部門(mén)負責，堅持“誰(shuí)銷(xiāo)售，誰(shuí)負責”的原則，副產(chǎn)品的售后服務(wù)由銷(xiāo)售科負責。如出現嚴重問(wèn)題，則由公司常務(wù)副總全權負責處理。

　　六、附則

　　6.1本制度其它未盡事宜，解釋權歸公司企管部。

公司管理規章制度13

　　總則

　　1.目的：為規范公司運作與行政管理，規范員工的行為，使公司之發(fā)展有制度上的保證，特制訂公司管理制度。

　　2.制訂原則：

　　2.1可行性原則：公司各項制度的制定講求務(wù)實(shí)，不制定過(guò)高的標準。

　　2.2有效性原則：公司的各項規章制度一旦制定，在被明令廢止之前就必須得到一絲不茍的執行，未經(jīng)特別豁免，任何人不得違背。

　　2.3標準化原則：力求公司的行政行為和業(yè)務(wù)行為的標準化；

　　2.4個(gè)性化原則：公司以人性化管理為主，強調員工的自律和自覺(jué)，充分尊重員工的個(gè)性。

　　3.效力：本制度自公布之日起生效，原制度與本制度沖突的，以本制度為準。

　　解釋權：本制度的解釋權歸公司所有。

　　企業(yè)文化

　　1．公司的宗旨：通過(guò)向客戶(hù)提供全方位的產(chǎn)品服務(wù)，實(shí)現公司與客戶(hù)的共同發(fā)展；通過(guò)充分尊重、挖掘和培養員工的潛能，實(shí)現員工與公司的共同成長(cháng)。

　　2．企業(yè)文化：

　　團隊力量與資源共享

　　積極溝通與全面理解

　　目標明確與高效運作

　　專(zhuān)業(yè)素質(zhì)與不斷創(chuàng )新

　　3．員工行為準則：

　　3．1工作時(shí)間，必須稱(chēng)呼同事的職位（無(wú)職位者除外），不得直呼其姓名，直稱(chēng)其職位，如總經(jīng)理；或者姓+職位簡(jiǎn)稱(chēng)，如吳總；或者以小、老+姓氏，如小張，老王等。

　　3．2個(gè)人形象規范，待人接物文明；

　　3．3辦公秩序嚴肅、緊張、有序、安靜；

　　3．4學(xué)無(wú)止境，不斷向書(shū)本、業(yè)務(wù)、同事、客戶(hù)、社會(huì )學(xué)習；

　　3．5愛(ài)惜公物，勤儉節約，提倡環(huán)保；

　　3．6做事以做人為先，尊重理解他人，如同尊重理解自己；

　　3．7不以損害公司及同事利益的方式謀取私利；

　　3．8不斷樹(shù)立、維護與提高公司品牌與形象。

　　4．工作制度和觀(guān)念：

　　4．1首問(wèn)制：下級必須服從和完成上級的工作安排、指示和督導。若因故無(wú)法完成該項安排、指示或有不同意見(jiàn)，必須加以解釋?zhuān)�并由上級決定后另行安排或處理。對于上級的另行安排和處理有異議的，可以越級申訴。

　　4．2復命制：事必有復，復必有時(shí)；

　　4．3時(shí)間觀(guān)念：運用時(shí)間表進(jìn)行時(shí)間管理，今日事，今日畢；

　　4．4職業(yè)觀(guān)念：處處體現專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和職業(yè)風(fēng)貌；

　　4．5保密觀(guān)念：嚴守公司與客戶(hù)商業(yè)秘密，保證商業(yè)情報安全；

　　4．6雙贏(yíng)觀(guān)念：個(gè)人職業(yè)規劃與公司利益協(xié)調發(fā)展，實(shí)現個(gè)人與公司之共同發(fā)展。

　　公司組織構架

　　1．公司實(shí)行整合營(yíng)銷(xiāo)策略（IMC），提高管理效率；經(jīng)營(yíng)內容包括水泵、風(fēng)機、發(fā)電機組等機電產(chǎn)品，為客戶(hù)樹(shù)立統一的目標和企業(yè)形象，將統一的產(chǎn)品服務(wù)信息傳達給消費者。

　　2．公司實(shí)現一對一責任制，實(shí)現職責分工。

　　3．公司業(yè)務(wù)實(shí)行開(kāi)放式管理機制，倡導企業(yè)目標與業(yè)務(wù)團隊利益的一致性；

　　4．公司運作強調充分授權與完全責任的統一。

　　5．公司的組織架構如下圖所示：

　　1．總經(jīng)理：

　　1.1匯報對象：直接對董事會(huì )或者合伙人負責，全面負責公司的日常運作。

　　1.2協(xié)作伙伴：與副總經(jīng)理分工協(xié)作，相互配合形成管理團隊。

　　1.3直接下級：總經(jīng)理助理，財務(wù)總監，行政副總，營(yíng)銷(xiāo)副總。

　　1.4主要職責:

　　1)擬定公司經(jīng)營(yíng)目標和發(fā)展戰略；

　　2)制訂年度工作計劃并監督實(shí)施；

　　3)負責業(yè)務(wù)開(kāi)拓和戰略談判；

　　4)建立和完善對外公眾關(guān)系；

　　5)協(xié)調和督導業(yè)務(wù)團隊的業(yè)務(wù)進(jìn)程；

　　6)擬定和修改公司管理制度；

　　7)提出公司機構設置和和工資調整方案；

　　8)負責新聘員工的審核錄用；

　　9)審核公司對外協(xié)議、合同和重要文件;代表公司簽署上述文件；

　　2．總經(jīng)理助理：

　　2.1匯報對象：直接對總經(jīng)理負責，全面負責公司信息資源與服務(wù)品質(zhì)管理，確保各項風(fēng)險的防范與控制。

　　2.2協(xié)作伙伴：與總經(jīng)理分工協(xié)作，相互配合形成管理團隊。

　　2.3直接下級：財務(wù)總監、營(yíng)銷(xiāo)副總、行政副總及各部門(mén)主管。

　　2.4主要職責:

　　1)對于公司的總體發(fā)展戰略、政策和策略提出建議；

　　2)負責公司的知識管理和內部資源共享建設；

　　3)制訂公司的保密制度和風(fēng)險防范制度;

　　4)對于經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)從技術(shù)與風(fēng)險等角度提出建議；負責審核經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)總體方案設計、各類(lèi)具體操作文件以及其他與市場(chǎng)有關(guān)的各類(lèi)往來(lái)函件等，以確保產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)可行性與產(chǎn)品質(zhì)量；

　　5)負責審閱公司所有其他的各類(lèi)往來(lái)文件，并簽署意見(jiàn)；

　　6)負責對下級的`督導、培訓與考核；

　　7)負責安排新聘人員的上崗前培訓；

　　8)督導業(yè)務(wù)團隊的業(yè)務(wù)進(jìn)程；

　　9)提出相關(guān)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題并負責召集相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)題研討；

　　10)在總經(jīng)理外出期間臨時(shí)負責公司日常運作；

　　11)負責每月的綜合考核；

　　12)負責設立標準文件庫與工具箱；定期向上級匯報工作，完成上級下達的工作任務(wù)。

　　3．營(yíng)銷(xiāo)副總

　　3.1匯報對象：總經(jīng)理、總經(jīng)理助理

　　3.2協(xié)作伙伴：行政副總、財務(wù)總監、

　　3.3直接下級：大區經(jīng)理、門(mén)店經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理、售后服務(wù)部經(jīng)理

　　3.4主要職責:

　　1)對公司市場(chǎng)開(kāi)拓戰略提出建議；

　　2)參與并執行市場(chǎng)開(kāi)拓策略與計劃;

　　3)獨立開(kāi)拓客戶(hù)與渠道

　　4)負責組建并領(lǐng)導業(yè)務(wù)團隊開(kāi)拓市場(chǎng);

　　5)負責經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)的總體策劃，在方案獲得批準后負責實(shí)施；

　　6)協(xié)調業(yè)務(wù)團隊對內對外分工，并對市場(chǎng)工作結果負責；

　　7)每周確認市場(chǎng)部成員的工作時(shí)間表;

　　8)負責對下級的督導、培訓與考核，并將培訓與考核意見(jiàn)呈報總經(jīng)理；

　　9)負責市場(chǎng)調查，定時(shí)收集、整合和提供市場(chǎng)信息。

　　10)完成上級下達的其他工作。

　　4．行政副總

　　4.1匯報對象：總經(jīng)理、總經(jīng)理助理

　　4.2協(xié)作伙伴：營(yíng)銷(xiāo)副總、財務(wù)總監、

　　4.3直接下級：采購經(jīng)理、行政經(jīng)理、人事經(jīng)理、倉庫主管、車(chē)隊隊長(cháng)4.4主要職責:

　　1)在分管總經(jīng)理的領(lǐng)導下，全面負責行政管理部的各項工作。

　　2)建立健全公司的規章制度體系，并負責行政管理類(lèi)制度的具體執行。

　　3)建立健全公司的文書(shū)管理規范標準，體現公司的良好形象。

　　4)營(yíng)建企業(yè)內部良好的企業(yè)文化，強化企業(yè)精神、團隊精神的宣傳。

　　5)加強與各相關(guān)政府機構、行業(yè)協(xié)會(huì )等單位溝通，有效為公司提供良好的服務(wù)和支持。

　　6)策劃和主持公司的大型活動(dòng)，并負責予以實(shí)施。

　　7)參與策劃及市場(chǎng)方案的制定完善工作。

　　8)主持日常公司內部工作會(huì )議。

　　5.財務(wù)總監：

　　5.1匯報對象：總經(jīng)理。

　　5.2協(xié)作伙伴：行政副總、營(yíng)銷(xiāo)副總

　　5.3直接下級：會(huì )計、出納、打單員和對單員。

　　5.4主要職責:

　　1)協(xié)助制訂公司的財務(wù)計劃;

　　2)完善公司的財務(wù)制度;

　　3)負責成本規劃和控制;

　　4)負責與合作廠(chǎng)商的聯(lián)系和合作事宜;

　　5)負責對下級的督導、培訓與考核，并將考核意見(jiàn)呈報上級。

　　6)負責財務(wù)管理優(yōu)化，不斷收集、整合和提供新的優(yōu)化建議。

　　6.大區經(jīng)理

　　6.1匯報對象：營(yíng)銷(xiāo)副總。

　　6.2直接下級：駐外業(yè)務(wù)主管、分店經(jīng)理

　　6.3主要職責:

　　1)做好市場(chǎng)規劃，正確分析市場(chǎng)狀態(tài)和客戶(hù)能力，擬定市場(chǎng)拓展思路；

　　2)帶領(lǐng)團隊走訪(fǎng)經(jīng)銷(xiāo)商，了解各類(lèi)競品情況，按照公司政策、制度進(jìn)行市場(chǎng)拓展，完成拓展目標

　　3)定期（每周一次）和經(jīng)銷(xiāo)商管理團隊召開(kāi)會(huì )議，加強公司與代理商團隊的聯(lián)系。

　　4)市場(chǎng)信息、競品信息的收集、整理和反饋；

　　5)和各部門(mén)保持緊密聯(lián)系，執行和協(xié)助各部門(mén)的工作要求，尋求各部門(mén)的工作支持；

　　6)確定公司下發(fā)的各項物料如：POP、海報等按時(shí)到位；

　　7)了解代理商和經(jīng)銷(xiāo)商的庫存狀況，協(xié)助其處理，并及時(shí)反饋總部；

　　8)真實(shí)調查市場(chǎng)信息，協(xié)助公司進(jìn)行區域廣告投放和審批工作；

　　9)定期建立和維護客戶(hù)檔案；

　　10)管理部門(mén)各項費用支出，監控預算執行情況；

　　11)按時(shí)完成月、周、日工作計劃，并每日檢查各崗位人員工作進(jìn)度

公司管理規章制度14

　　一、總原則

　　1、公司財務(wù)實(shí)行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書(shū)面授權，財務(wù)負責人監核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書(shū)面授權。

　　2、嚴格執行<會(huì )計法>和相關(guān)的財務(wù)會(huì )計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督，保證會(huì )計資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準確、完整。

　　二、財務(wù)工作崗位職責

　　(一)財務(wù)經(jīng)理職責

　　1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負責選拔、培訓和考核財會(huì )人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務(wù)模式，指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時(shí)負責對公司內部財務(wù)管理制度的執行情況進(jìn)行檢查和考核。

　　3、進(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門(mén)降低消耗、節約費用、提高經(jīng)濟效益。

　　4、其他相關(guān)工作。

　　(二)財務(wù)主管職責

　　1、負責管理公司的日常財務(wù)工作。

　　2、負責對本部門(mén)內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見(jiàn)。

　　3、負責對本部門(mén)財務(wù)人員的管理、教育、培訓和考核。

　　4、負責公司會(huì )計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會(huì )計電算化管理方式等。

　　5、嚴格執行國家財經(jīng)法規和公司各項制度，加強財務(wù)管理。

　　6、參與公司各項資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門(mén)工作的指導、監督、檢查。

　　7、組織指導編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預決算，并監督貫徹執行;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進(jìn)行控制、分析及考核。

　　8、負責監管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷(xiāo)毀。

　　9、參與價(jià)格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　(三)會(huì )計職責

　　1、按照國家會(huì )計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時(shí);

　　2、發(fā)票開(kāi)具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報;

　　3、會(huì )計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監督，會(huì )計檔案的保存和管理工作;

　　4、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　(四)出納職責

　　1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。

　　2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發(fā)生的銀行和現金收支業(yè)務(wù)作到日清月結，及時(shí)核對，保證帳實(shí)相符。

　　一、財務(wù)部職責范圍

　　1、財務(wù)人員應認真貫徹執行國家有關(guān)財政法規及會(huì )計制度，確保財務(wù)工作的合法性。敬業(yè)愛(ài)崗，不做有損于公司的事。

　　2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作程序執行。

　　3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。

　　4、編制和執行財務(wù)預算、財務(wù)收支計劃，提前預警資金需用狀況，確保資金的有效供應。

　　5、進(jìn)行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門(mén)降低投資、節約費用，提高經(jīng)濟效益。

　　6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導決策提供有效依據。

　　7、會(huì )計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

　　8、加強本部門(mén)管理，進(jìn)行內部培訓，提高本部門(mén)工作人員素質(zhì)。

　　9、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。

　　二、借款審批及標準

　　1、出差借款：出差人員應先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫(xiě)借款日期、資金性質(zhì)、部門(mén)、出差地、出差事由、出差天數及金額，經(jīng)本部門(mén)主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借款單交會(huì )計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)10天無(wú)故未報銷(xiāo)者，不得再借款。

　　2、日常費用借款：各部門(mén)因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫(xiě)好資金性質(zhì)(支票或現金)、部門(mén)、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

　　3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價(jià)在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價(jià)20xx元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總經(jīng)理審批后，方可由相應部門(mén)辦理。購置固定資產(chǎn)必須開(kāi)具正式發(fā)票。

　　4、備用金借款：對于特定部門(mén)或崗位實(shí)行備用金借款，具體由各部門(mén)根據實(shí)際情況核定，報總經(jīng)理批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時(shí)歸還結清。

　　5、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷(xiāo)手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權從當月工資中扣回。

　　7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

　　8、嚴格禁止個(gè)人借款，特殊情況需由公司部門(mén)經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總經(jīng)理批準后方可借支。

　　三、日常費用報銷(xiāo)：

　　1、公司員工在日常費用支出時(shí)，需堅持勤儉節約的原則。

　　2、日常支出時(shí)應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。

　　3、報銷(xiāo)時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應領(lǐng)導及總經(jīng)理簽字后到財務(wù)部報銷(xiāo)；

　　4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷(xiāo)時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領(lǐng)導及總經(jīng)理簽字后到財務(wù)部報銷(xiāo)；

　　5、遇報銷(xiāo)審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力；或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話(huà)聯(lián)系，先行借款或報銷(xiāo)，待審批人回公司后再進(jìn)行補簽。

　　四、附則

　　1、所有費用支出實(shí)行總經(jīng)理簽批制。

　　2、本制度自董事(股東)會(huì )議通過(guò)之日起開(kāi)始施行。

　　必須在加強宏觀(guān)控制和微觀(guān)搞活的基礎上，嚴格執行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。

　　二、公司設財務(wù)部，財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會(huì )計工作。

　　三、出納員不得兼管、會(huì )計檔案保管和債權債務(wù)賬目的登記工作。

　　四、財會(huì )人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴格監督各項經(jīng)濟活動(dòng)。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

　　五、財務(wù)人員在辦理會(huì )計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并及時(shí)向總經(jīng)理報告。

　　六、財會(huì )人員力求穩定，不隨便調動(dòng)。財務(wù)人員調動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒(méi)有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會(huì )計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì )計憑證、報表、賬目、款項、公章、實(shí)物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務(wù)科監交。

　　會(huì )計核算原則及科目

　　七、公司嚴格執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《會(huì )計人員職權條例》、《會(huì )計人員工作規則》等法律法規關(guān)于會(huì )計核算一般原則、會(huì )計憑證和賬簿、內部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規定。

　　八、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。

　　九、一切會(huì )計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫(xiě)。

　　十、公司以單價(jià)20xx元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類(lèi)：

　　1、房屋及其他建筑物；

　　2、機器設備；

　　3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；

　　4、運輸工具；

　　5、其他設備。

　　十一、各類(lèi)固定資產(chǎn)折舊年限為：

　　1、房屋及建筑物35年；

　　2、機器設備10年；

　　3、電子設備、運輸工具5年；

　　4、其他設備5年。

　　固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。

　　十二、購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。

　　十三、固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部合同辦公室每年盤(pán)點(diǎn)一次，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價(jià)，必須嚴格審查，按規定經(jīng)批準后，于年度決算時(shí)處理完畢。

　　1、盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計折舊入賬，原價(jià)累計折舊后的差額轉入公積金。

　　2、盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，應沖減原價(jià)和累計折舊，原價(jià)減累計折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。

　　3、報廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理。

　　4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報要辦理會(huì )計手續，并設置固定資產(chǎn)明細賬進(jìn)行核算。

　　資金、現金、費用管理

　　十四、財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現金及費用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

　　十五、銀行賬戶(hù)必須遵守銀行的規定開(kāi)設和使用。銀行賬戶(hù)只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結算使用，嚴禁借賬戶(hù)供外單位或個(gè)人使用，嚴禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉賬。

　　十六、銀行賬戶(hù)的賬號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。

　　十七、銀行賬戶(hù)印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì )計私章由會(huì )計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。

　　十八、銀行賬戶(hù)往來(lái)應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

　　十九、根據已獲批準簽訂的'合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書(shū)面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位（人）。

　　二十、庫存現金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現金�，F金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。

　　二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。

　　二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過(guò)銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。

　　二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　二十四、正常的辦公費用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門(mén)負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)付款。

　　二十五、未經(jīng)董事會(huì )批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個(gè)人擔保貸款。

　　二十六、嚴格資金使用審批手續。會(huì )計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　辦公用具、用品購置與管理

　　二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經(jīng)領(lǐng)導批準后方可購置。

　　二十八、所有用具必須統一由辦公室專(zhuān)人管理。辦理登記領(lǐng)用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。

　　二十九、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續，如有遺失，照價(jià)賠償。

　　其它事項

　　三十、按照上級主管部門(mén)的要求，及時(shí)報送財務(wù)會(huì )計報表和其它財務(wù)資料。

　　三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過(guò)籌集資金的活動(dòng)，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優(yōu)化。

　　三十二、配合公司業(yè)務(wù)部門(mén)對項目工程的竣工、財務(wù)決算進(jìn)行監督管理。

　　三十三、自覺(jué)接受上級主管、財政、稅務(wù)等部門(mén)的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。

　　一、庫存現金管理

　　公司財務(wù)部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結，保證現金的安全�，F金遇有短款，應及時(shí)查明原因，報告單位領(lǐng)導，并要追究責任者的責任。

　　1、不準用“白條”入帳。

　　2、不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　3、到公司以外金融機構提取或送存現金（限額萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車(chē)前往。

　　4、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　5、現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價(jià)證券；私人財物不得存放入內。

　　6、現金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶(hù)銀行和本單位領(lǐng)導的檢查監督。

　　7、出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定、

　　二、銀行存款管理

　　1、公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶(hù)和輔助帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關(guān)的結算管理制度。

　　3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4、銀行結算方式根據公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話(huà)費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　從銀行取回的各種結算憑證，要及時(shí)入帳。

　　公司應按每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時(shí)將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時(shí)查明原因，對出現的差錯通知責任人進(jìn)行更正，對未達帳項要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。

　　空白銀行支票與預留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

　　三、往來(lái)帳款的管理

　　應收帳款的管理：公司各銷(xiāo)售部門(mén)根據形成收入的確定標準及時(shí)開(kāi)據發(fā)貨票后，由財務(wù)部作好帳務(wù)處理，編制會(huì )計記賬憑證，登記有關(guān)收入和與客戶(hù)應收賬款往來(lái)的會(huì )計賬簿，同時(shí)要定期與銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行核對，保證雙方賬賬核對一致。

　　1、其他應收款的管理：公司各部門(mén)形成的出差借款、采購借款、各部門(mén)備用金應于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時(shí)報銷(xiāo)，每月中旬進(jìn)行清理。各部門(mén)備用金于每月份中旬清理，進(jìn)行還舊借新。

　　2、應付帳款的管理：公司各部門(mén)因采購形成的應付票據應及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，登記相應的帳簿，定期與相關(guān)部門(mén)對帳，保證雙方賬賬核對一致。

　　四、內部牽制：

　　1、公司實(shí)行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度

　　2、非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。

　　3、庫存現金和有價(jià)證券每季抽查一次。

　　現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

　　五、本制度自下發(fā)之日起執行。

　　一條為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規定。

　　二條公司財務(wù)部門(mén)的職能是：

　　(一)認真貫徹執行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

　　(二)建立健全財務(wù)管理的各種規章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執行情況，檢查監督財務(wù)紀律。

　　(三)積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟效益。

　　(四)厲行節約，合理使用資金。

　　(五)合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費用。

　　(六)對有關(guān)機構及財政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解，檢查財務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。

　　(七)完成公司交給的其他工作。

　　第一章資金審批制度

　　1、總則

　�。�1）所有款項的支付，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。如果主管領(lǐng)導不在公司，應以電話(huà)或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見(jiàn)；

　�。�2）財務(wù)專(zhuān)用章、公司法人章及支票必須分開(kāi)保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務(wù)專(zhuān)用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專(zhuān)人保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進(jìn)行登記；

　�。�3）財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專(zhuān)用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準；

　�。�4）開(kāi)具的支票須寫(xiě)明經(jīng)批準同意的收款人全稱(chēng)，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書(shū)面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準；

　�。�5）往來(lái)款項的沖轉(指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù))，須公司主管領(lǐng)導批準；

　�。�6）非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調出資金須經(jīng)過(guò)公司主管領(lǐng)導批準；

　�。�7）用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。

　　2、施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領(lǐng)導批準支付。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執行。施工工程用款支付批工作流程

　　3、行政費用支出管理制度

　�。�1）公司管理人員的費用報銷(xiāo)，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后財務(wù)方可報支；

　�。�2）涉及應酬等非正常費用，須公司主管領(lǐng)導批準。

　　3、公司差旅費開(kāi)支制度

　�。�1）公司員工到本市范圍以外地區執行公務(wù)可享受差旅費補貼；

　�。�2）公司職員出差根據需要，由部門(mén)經(jīng)理決定選用交通工具；

　�。�3）公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行：①房租標準：A、部門(mén)經(jīng)理以上職員，房租標準為120元/日；B、一般職員，房租標準為100元/日。②伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人20元/日；市內交通費每人6元/日。

　�。�4）、實(shí)際報銷(xiāo)金額超出公司的補貼標準，需由部門(mén)經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說(shuō)明原因，報經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后支付。

　　4、車(chē)輛維修費及汽油費管理制度

　�。�1）公司車(chē)輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點(diǎn)，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算；

　�。�2）車(chē)輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時(shí)應辦理領(lǐng)用手續，并由辦公室建賬予以核銷(xiāo)使用；

　�。�3）公司汽油票由辦公室統一保管并設賬登記使用。

　　5、辦公費用、會(huì )議費用及其他費用管理制度

　�。�1）公司辦公用具由辦公室統一采購、管理；

　�。�2）辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；

　�。�3）辦公室財產(chǎn)臺賬為財務(wù)部附設賬冊；

　�。�4）辦公室應對各部門(mén)領(lǐng)用的辦公用品情況進(jìn)行造冊、登記、定期通報；

　�。�5）公司各部門(mén)因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開(kāi)會(huì )議的，應由部門(mén)經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準，其會(huì )務(wù)工作由辦公室統一安排；

　�。�6）有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門(mén)制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務(wù)部備案。

　　6、行政費用報銷(xiāo)制度

　�。�1）公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個(gè)人支付的其他款項及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開(kāi)支；

　�。�2）公司職員報銷(xiāo)行政費用應填寫(xiě)報銷(xiāo)單，由經(jīng)辦人員填寫(xiě)，公司主管領(lǐng)導簽字認可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規定進(jìn)行審核，并按本章第1條的規定進(jìn)行審批支付；

　�。�3）應酬、禮品費用支出實(shí)行一票一單、事前申報制，批準后方可實(shí)施；

　�。�4）凡未具備報銷(xiāo)條件(如沒(méi)有對方單位的收款憑證)，需領(lǐng)用支票或現金者必須填寫(xiě)借款單。借款單留財務(wù)存底，待借款還回時(shí)財務(wù)開(kāi)沖賬收據給經(jīng)辦人；

　�。�5）支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫(xiě)，公司主管領(lǐng)導簽字，財務(wù)審核后，由財務(wù)部直接支付；

　�。�6）銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責任人應及時(shí)向財務(wù)部和開(kāi)戶(hù)銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任；

　�。�7）其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規定為準。

　　第二章工程成本管理制度

　　1、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權委托簽署。

　　2、公司工程部主要負責工程造價(jià)的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。

　　3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設備、材料進(jìn)行采購，確保設備材料及時(shí)供應，積極進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作，建立市場(chǎng)價(jià)格詢(xún)價(jià)登記薄，記錄材料價(jià)格變動(dòng)的歷史資料。

　　4、財務(wù)部主要負責工程成本的總體控制工作。

　�。�1）參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作，及時(shí)準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃；

　�。�2）負責工程進(jìn)度款的復核工作，參與工程造價(jià)的確定和最后決算的審定工作。

　　5、工程中間結算程序。

　�。�1）施工單位于每月25日之前，將工程進(jìn)度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙、施工進(jìn)度計劃以及其他文件資料提出審核意見(jiàn)，并在5日內送財務(wù)部會(huì )簽；

　�。�2）財務(wù)部根據有關(guān)文件資料、施工單位領(lǐng)用的供應材料數額，以及與施工單位其他經(jīng)濟往來(lái)等情況，并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見(jiàn)，報送公司主管領(lǐng)導審批。

　　6、工程決算程序。

　�。�1）施工單位應將工程決算書(shū)以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務(wù)部會(huì )簽；

　�。�2）財務(wù)部根據各種經(jīng)濟簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司主管領(lǐng)導批準；

　�。�3）大工程辦理決算時(shí)，應由公司主管工程領(lǐng)導牽頭，由工程部、設計部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門(mén)人員組成工程決算小組，按照上述本制度規定的職責范圍聯(lián)合進(jìn)行專(zhuān)項工程決算；

　�。�4）房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時(shí)，商品房由工程部、銷(xiāo)售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務(wù)部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。

　　第三章財產(chǎn)管理制度

　　1、公司財產(chǎn)的范圍

　�。�1）公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品；

　�。�2）凡公司購入或自制的機器設備、動(dòng)力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時(shí)具備單項價(jià)值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)；

　�。�3）凡單項價(jià)值在20xx元以下或價(jià)值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

　　2、公司財務(wù)部負責公司所有財產(chǎn)的會(huì )計核算

　�。�1）公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理；

　�。�2）公司各施工工地使用機器設備、動(dòng)力設備、工具儀器等由工程部歸口管理；

　�。�3）辦公室和工程部應指定專(zhuān)人負責公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應設立臺賬，登記公司財產(chǎn)的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產(chǎn)的保管、維修并制定相應的措施、辦法。

　　3、財產(chǎn)的購置與調撥

　�。�1）辦公室根據公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作，經(jīng)財務(wù)部會(huì )簽，報公司主管領(lǐng)導批準后方可采購；

　�。�2）財產(chǎn)購回后，應填寫(xiě)財產(chǎn)收入驗收單。財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷(xiāo)手續。財產(chǎn)歸口管理部門(mén)憑驗收單登記臺賬；

　�。�3）各部門(mén)需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時(shí)，應填寫(xiě)領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領(lǐng)導批準；

　�。�4）固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門(mén)開(kāi)具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門(mén)作為財產(chǎn)發(fā)出憑據，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門(mén)定期匯總后向財務(wù)部報賬；

　�。�5）財產(chǎn)在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產(chǎn)歸口管理部門(mén)辦理，送財務(wù)部備案。

　　4、財產(chǎn)的清查、盤(pán)點(diǎn)

　�。�1）公司財產(chǎn)歸口管理部門(mén)應定期進(jìn)行財產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，年終必須進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)清查；

　�。�2）各部門(mén)的年終財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)必須有財務(wù)人員參加；

　�。�3）財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清查后發(fā)現盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損的，均應填報損益報告表，書(shū)面說(shuō)明虧、損原因。對因個(gè)人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任；

　�。�4）凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門(mén)應會(huì )同財務(wù)部組織評估，評估情況上報公司主管領(lǐng)導，由公司主管領(lǐng)導決定處理意見(jiàn)；

　�。�5）凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門(mén)應查明原因，如實(shí)上報；屬個(gè)人責任事故的應由有關(guān)責任人員負責賠償損失；屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經(jīng)理，決定處理意見(jiàn)。

　　一、總則

　　1、依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》制定本制度；

　　2、為規范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門(mén)及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權益，制定本制度；

　　二、財務(wù)工作崗位職責

　�。ㄒ唬�會(huì )計職責

　　1、按照國家會(huì )計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時(shí)；

　　2、建立、健全公司內部各項財務(wù)規章制度，并監督執行；

　　3、會(huì )計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監督，會(huì )計檔案的保存和管理工作；

　　4、負責完成公司的日常財務(wù)工作；

　　5、進(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門(mén)降低消耗、節約費用、提高經(jīng)濟效益；

　　6、積極為公司籌措和調度資金，協(xié)助公司領(lǐng)導作好全公司的資金運籌及資金管理工作；

　　7、做好公司納稅申報和稅收策劃工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　�。ǘ�）出納職責

　　1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收支，做到賬實(shí)相符；

　　2、嚴格控制庫存現金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不認白條抵押現金；

　　3、對每天發(fā)生的銀行和現金收支業(yè)務(wù)作到日清月結，及時(shí)核對，保證帳實(shí)相符；

　　4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效；

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　三、現金管理制度

　　1、所有收支由公司出納負責。

　　2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實(shí)相符。

　　3、庫存現金超過(guò)20xx元時(shí)必須存入銀行。

　　4、財務(wù)人員從銀行提取現金，應當填寫(xiě)“領(lǐng)用單”，寫(xiě)明用途金額，由總經(jīng)理簽字批準。

　　5、無(wú)論何種匯款，財務(wù)人員都需審核“匯款通知單”，分別由經(jīng)手人，部門(mén)主管，總經(jīng)理簽字方可匯出。

　　6、任何現金支出必須按相關(guān)程序報批。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫(xiě)借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來(lái)或借款后一周內向出納還款或報銷(xiāo)（詳見(jiàn)差旅費報銷(xiāo)規定）。

　　7、收支單據辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷(xiāo)。

　　四、支票管理

　　1、支票的購買(mǎi)、填寫(xiě)和保存由出納負責。

　　2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。

　　3、所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱(chēng)。

　　4、所開(kāi)支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　5、簽發(fā)支票必須在銀行賬戶(hù)余額內按規定向收款人簽發(fā)，不準出租支票或將支票轉讓其他單位和個(gè)人使用，不準將支票交收款單位代簽。

　　五、印鑒的保管

　　1、銀行印鑒必須分人保管。

　　2、財務(wù)專(zhuān)用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)主管和出納負責保管。

　　六、現金、銀行存款的盤(pán)查

　　1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會(huì )計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤(pán)查，其他時(shí)間進(jìn)行抽查。

　　2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開(kāi)戶(hù)銀行轉來(lái)的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達帳項應由會(huì )計編制“銀行存款余額調節表”進(jìn)行檢查核對。

　　3、其它依據相關(guān)會(huì )計制度及法規執行。

　　七、資產(chǎn)管理制度

　　本制度所指的資產(chǎn)是指單位價(jià)值在500元以上的且使用期限超過(guò)3年的物品。包括：房屋建筑物、交通設備、辦公套具、電子設備、機器設備、辦公設備等。各部門(mén)按月編制預算，填寫(xiě)申購單，逐級審批。公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其它工作用品金額大于1000元（含），必須采用轉賬方式付款，不得使用現金，確實(shí)有特殊情況，需總經(jīng)理同意方可。

　　八、費用管理制度

　　日常費用管理

　　一、業(yè)務(wù)招待費：

　　1、業(yè)務(wù)招待費是公司因經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的餐費、禮品費等，應本著(zhù)必要、合理、節約的原則從嚴掌握。因業(yè)務(wù)需要接待時(shí)，必須事前經(jīng)部門(mén)負責人、分管副總批準后方可接待。

　　2、業(yè)務(wù)招待中娛樂(lè )性招待必須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。

　　3、業(yè)務(wù)招待報銷(xiāo)時(shí)應憑有效票據填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單并附事先經(jīng)總經(jīng)理審批的《招待費用申請表》，列明原由、招待對象、人數、地點(diǎn)及陪餐人員、費用標準，事后方可憑有效票據填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》予以審批報銷(xiāo)�！墩写�費用申請表》由財務(wù)部專(zhuān)人妥善保管。

　　4、公司實(shí)行招待費總額控制原則，所有招待費用在發(fā)生前都需告知上級主管，必須經(jīng)過(guò)部門(mén)主管、總經(jīng)理、主管會(huì )計簽字方可報銷(xiāo)。

　　二、差旅費：

　　1、差旅費包括出差期間發(fā)生的往返車(chē)船費、訂票費、市內交通費、住宿費、住宿補助、伙食補助、通訊費補貼等，費用分項計算，計算后標準總額內憑出差地有關(guān)發(fā)票據實(shí)報銷(xiāo)，超支部分自理。

　　2、差旅費報銷(xiāo)標準：

　�。�1）出差申請程序：公司員工出差應事前填寫(xiě)“出差申請審批單”，明確出差任務(wù)、路線(xiàn)時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，再上報部門(mén)負責人、分管副總審批。

　�。�2）出差人員如需借款，憑領(lǐng)導簽字批準的《出差審批單》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準可在財務(wù)部預支和出差預估費用相當的借款。

　�。�3）公司各部門(mén)因公外出人員，在出差期間所支出的費用，要本著(zhù)勤儉節約，杜絕浪費的原則，嚴格按以下規定。

　�。�4）差旅費報銷(xiāo)標準：

　　1、員工出差乘坐交通工具的等級標準（金額單位：元。下同）：

　　人員

　　飛機

　　火車(chē)

　　輪船

　　長(cháng)途汽車(chē)

　　出租車(chē)

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理

　　普通艙

　　軟臥軟座

　　二等艙

　　實(shí)報

　　實(shí)報

　　部門(mén)主管

　　預申請

　　硬臥硬座

　　二等艙

　　可乘

　　實(shí)報（緊急情況實(shí)報）

　　主管以下

　　硬臥硬座

　　三等艙

　　可乘

　　預申請

　　2、住宿標準：

　　人員

　　特區

　　直轄市

　　省會(huì )城市

　　省轄市

　　縣級市及以下

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理

　　實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（含副總經(jīng)理，下同）

　　副總以下

　　480

　　300

　　240

　　180

　　150

　　3、伙食補助費：

　　人員

　　特區

　　直轄市

　　省會(huì )城市

　　省轄市

　　縣級市及以下

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理

　　實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　　副總以下

　　100

　　90

　　80

　　80

　　60

　　4、市內交通費：

　　人員

　　特區

　　直轄市

　　省會(huì )城市

　　省轄市

　　縣級市及以下

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理

　　實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　　副總以下

　　100

　　100

　　60

　　60

　　50

　　備注：以上人員總經(jīng)理為公司負責人、經(jīng)理為部門(mén)負責人、其余人員是除以上人員之外所有人員。

　　九、費用報銷(xiāo)、借款申請、付款申請流程

　　經(jīng)辦人整理票據——>部門(mén)負責人審核——>財務(wù)審核——>分管總經(jīng)理——>出納付款

　　經(jīng)辦人整理票據——>部門(mén)負責人審核——>財務(wù)審核——>分管總經(jīng)理——>總部財務(wù)總監——>總部批準——>出納付款

　　根據以上對我國中小企業(yè)財務(wù)管理現狀及其主要問(wèn)題的分析，結合當前市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展方向。財務(wù)管理制度建設應當遵循整體性、彈性、比例、優(yōu)化等原則，在此基礎上有效發(fā)揮企業(yè)財務(wù)管理制度的作用。

　　1、整體性原則

　　對于中小企業(yè)的財務(wù)管理工作，往往從籌集資金到收回貨幣資金要經(jīng)歷較多的環(huán)節。而且以上環(huán)節相互作用和聯(lián)系，具有整體性。同時(shí)，中小企業(yè)具有資金流動(dòng)較快的特點(diǎn)，因此在財務(wù)管理制度建設上，應當從財務(wù)管理的內外部的聯(lián)系出發(fā)，重視各個(gè)組成部分之間的統一協(xié)調。比如，財務(wù)管理在實(shí)行分權管理中，需要協(xié)調各個(gè)責任部門(mén)的利益，促使整體效益的最優(yōu)化。

　　2、彈性原則

　　彈性原則強調收治平衡，最好是略有結余的實(shí)現。由于任何決策都存在一定的不確定性，也即存在風(fēng)險性。對此，財務(wù)管理制度建設應當確保合理的彈性。當然，該彈性范圍受到企業(yè)環(huán)境、決策可靠性等因素的影響，也要求中小企業(yè)科學(xué)評估面對的財務(wù)風(fēng)險，從而提高財務(wù)管理系統的確定性。

　　3、比例原則

　　財務(wù)管理不僅規劃和控制著(zhù)絕對量的資金，還必須利用各因素的比例關(guān)系，從而找到管理中的問(wèn)題，并采取相應的對策，促使比例合理化。比如，財務(wù)管理中經(jīng)常碰到的負債比率、流動(dòng)比率等內容。在財務(wù)管理工作中，需要進(jìn)行比率分析，保持各種比例關(guān)系的合理，從而確保企業(yè)資金結構的穩定、合理。

　　4、優(yōu)化原則

　　一般來(lái)說(shuō)，最優(yōu)原則包括三個(gè)方面：首先就是多方案中的最優(yōu)選擇，也即在財務(wù)管理制度建設中選擇最優(yōu)的問(wèn)題解決方案；其次就是確定最優(yōu)總量，比如理想現金金額，企業(yè)籌資總額等總量的確定；最后就是確認最優(yōu)比例關(guān)系，包括利潤分配比例、資本結構比例等。

　　1、優(yōu)化財務(wù)管理環(huán)境

　　對于中小企業(yè)財務(wù)管理制度建設，必須構建良好的財務(wù)管理環(huán)境，從而為確保財務(wù)管理的質(zhì)量。為此，首先是掌握企業(yè)外部財務(wù)管理環(huán)境。企業(yè)財務(wù)人員應當清醒認識到影響財務(wù)管理的因素，比如政治、經(jīng)濟、法律制度、市場(chǎng)狀況等，對搜集的相關(guān)資料全面分析研究。其次，中小企業(yè)應當增強企業(yè)管理層對財務(wù)管理的認識程度，提升財務(wù)管理的重視程度。另外，企業(yè)應當保證財務(wù)管理的獨立性，確保審計工作和財務(wù)監督工作得到切實(shí)執行，從而為企業(yè)管理層提供真實(shí)、完整的財務(wù)信息，促使企業(yè)決策科學(xué)性、合理性。

　　2、提高財務(wù)人員的素質(zhì)

　　財務(wù)人員是企業(yè)財務(wù)管理工作的主體，也是財務(wù)管理制度的執行者。只要充分提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強財務(wù)人員責任意識，企業(yè)財務(wù)管理工作的質(zhì)量才能不斷提高。對此，企業(yè)需要增強財務(wù)人員的培訓教育力度，尤其是重視在崗培訓，促使財務(wù)人員了解企業(yè)自身的特點(diǎn)，并掌握企業(yè)財務(wù)工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)，進(jìn)而根據各自的崗位需求，開(kāi)展做很對性的培訓工作。同時(shí)，中小企業(yè)還需要加大高素質(zhì)人才的引進(jìn)力度，嚴把財務(wù)人員的用人關(guān)。另外，通過(guò)科學(xué)的激勵約束體制的建設，增強財務(wù)人員工作的積極性和主動(dòng)性，尤其是培養財務(wù)人員職業(yè)道德意識，通過(guò)高素質(zhì)的財務(wù)人員來(lái)完善財務(wù)管理制度上的不足，進(jìn)而提升財務(wù)管理工作的質(zhì)量。

　　3、完善財務(wù)管理體制，明確財務(wù)管理職責與權限

　　結合某國有中小企業(yè)的實(shí)際情況，該公司財務(wù)管理基本任務(wù)包括加強企業(yè)財務(wù)管理，建立健全財務(wù)監督機制，規范企業(yè)財務(wù)行為，提高財務(wù)運行效率，明確母子公司財務(wù)管理職責，有效利用資源，以實(shí)現企業(yè)效益最大化和提升企業(yè)管理水平為目的，努力提高經(jīng)濟效益。其次，在財務(wù)管理體制建設上，公司財務(wù)管理體制實(shí)行統一管理，分級負責制。各級單位須按照國家有關(guān)財經(jīng)法規，獨立從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，獨立納稅，規范會(huì )計核算，加強財務(wù)管理，獨立承擔民事及經(jīng)濟責任，自主經(jīng)營(yíng)，自負盈虧，保證出資人、投資者、債權人權益不受侵犯，確保國有資產(chǎn)的保值增值。另外，財務(wù)部分的職責包括以下幾個(gè)方面：一是會(huì )計核算的職責。遵循會(huì )計核算原則，真實(shí)、準確、完整、及時(shí)地對企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)收支狀況進(jìn)行會(huì )計核算，編制資金、成本、費用、利潤預算，編報月、年度財務(wù)報告，反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。二是財務(wù)監督的職責。規范企業(yè)的日常財務(wù)收支行為，對本企業(yè)的日常財務(wù)收支活動(dòng)進(jìn)行監督，杜絕和糾正企業(yè)經(jīng)營(yíng)中違規和違紀財務(wù)事項。如發(fā)現企業(yè)經(jīng)營(yíng)中違規違紀甚至違法行為的，應立即向單位負責人報告。三是參與經(jīng)營(yíng)管理的職責。參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理和重大經(jīng)營(yíng)決策。按照有關(guān)規定并結合本企業(yè)的實(shí)際情況，制定和完善內部控制制度和財務(wù)管理制度，有效降低和控制成本費用增長(cháng)。四是財務(wù)信息管理的職責。利用會(huì )計信息，分析、預測、控制、評價(jià)和考核公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，揭示管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)提出增收節支的措施和建議。

　　三、結語(yǔ)

　　綜上所述，針對我國中小企業(yè)財務(wù)管理的現狀，分析了中小企業(yè)財務(wù)管理制度建設應當遵循的原則，在此基礎上探討了加強我國中小企業(yè)財務(wù)管理制度建設的措施�？偠�言之，中小企業(yè)必須結合市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展方向，不斷健全財務(wù)管理制度，促進(jìn)企業(yè)的健康發(fā)展。

公司管理規章制度15

　　第一章員工守則

　　第一節 總則

　　1、熱愛(ài)社會(huì )主義祖國，擁護中國共產(chǎn)黨，嚴格遵守國家法律、法令和酒店的各項規章制度。

　　2、樹(shù)立良好的職業(yè)道德，尊重領(lǐng)導，服從分配；忠誠老實(shí)，廉潔奉公；熱忱友好，文明服務(wù)；勤儉節約，愛(ài)護公物；自覺(jué)維護酒店的聲譽(yù)。

　　3、努力學(xué)習，鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平，保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。

　　第二節 儀容儀表

　　1、員工必須經(jīng)常保持服裝整齊清潔，并按規定佩帶工號牌（實(shí)習生證）或員工證。自覺(jué)愛(ài)護公司所發(fā)的工作制服、鞋等物品。

　　2、男員工頭發(fā)以發(fā)腳不蓋過(guò)耳部及后衣領(lǐng)為適度，不準留小胡子、鬃角。

　　3、女員工不得披頭散發(fā)，頭發(fā)不宜過(guò)長(cháng)，以不超過(guò)肩部為適度。要保持淡雅清妝，不得濃妝艷抹、染指甲，并避免使用味濃的化妝用品。

　　4、員工不得染怪異發(fā)色、梳怪異發(fā)型，應勤修剪頭發(fā)、指甲、保持清潔。

　　5、餐廳從事食品生產(chǎn)、制作和銷(xiāo)售部門(mén)的員工，上班時(shí)間禁戴手鏈和戒指。

　　第三節 禮節禮貌

　　1、尊重自己，尊重他人，團結互助，忠誠老實(shí)，富有職業(yè)自豪感和奉獻精神，待客熱情友好，說(shuō)話(huà)親切和藹，舉止穩重大方，處事禮貌謹慎。

　　2、與客人交談時(shí)應站立端正，講究禮貌、不左顧右盼、低頭哈腰或昂首叉腰。要用心聆聽(tīng)客人的談話(huà)，不與客人搶話(huà)、不中途插話(huà)、不與客人爭論、不強詞奪理。說(shuō)話(huà)要有分寸，語(yǔ)氣要溫和，語(yǔ)言要文雅。

　　不要詢(xún)問(wèn)客人的年齡（特別是對女賓），不詢(xún)問(wèn)客人的履歷、工資收入、衣物價(jià)格。對奇裝異服或舉止奇特的人不圍觀(guān)、不交頭接耳。

　　4、對客人要禮讓?zhuān)�主�?dòng)讓路、讓電梯。

　　第四節 工作態(tài)度

　　1、熱情：熱情接待好每一位賓客，努力提高工作效率。

　　2、禮貌：尊重賓客，站立服務(wù)，笑容常展，笑口常開(kāi)，說(shuō)話(huà)溫和，常用敬語(yǔ)。

　　3、主動(dòng)：盡職盡責做好本職工作，主動(dòng)為賓客服務(wù)，對下一工序負責，同事之間真誠合作，主動(dòng)配合。

　　4、周到：嚴格按服務(wù)規程（工作程序）工作，想客人所想，急客人所急。

　　5、誠實(shí)：待客誠懇，對公司忠誠、路不拾遺，有事必報，有錯必改。

　　6、勤儉：勤懇工作，注意節儉，保護公共衛生，維護酒店優(yōu)美環(huán)境，節約水、電，愛(ài)護設備、設施。

　　第五節 勞動(dòng)紀律

　　1、依時(shí)上、下班，不得遲到或早退；不曠工，不擅離職守；嚴格執行接班制度，不得私自調班，確需調班時(shí)必須找好頂班人員，經(jīng)部門(mén)（班組）領(lǐng)導批準；不準串崗。

　　2、員工上班前不得飲酒、吃生蔥、生蒜等食品，上班時(shí)不準吃零食，到賓館公共場(chǎng)所、餐廳玩耍、聊天。

　　3、下班后必須離崗更衣，更衣后不得返回工作崗位。

　　4、服從領(lǐng)導的`工作安排和調整，按時(shí)完成任務(wù)，不得無(wú)故拒絕或終止工作。

　　5、必須嚴格執行上下班考勤制度有關(guān)規定。

　　6、嚴格遵守外事紀律，不得以工作之便，假公濟私，損害賓客、公司和國家利益。

　　第六節 考勤

　　1、每個(gè)員工上下班必須打記時(shí)卡，打卡后將卡片放回原處，并應準備充分時(shí)間更換制服，以準時(shí)到達工作崗位。

　　2、如因公差、外勤、加班、病假、事假等原因未能打卡，應向所在班組報告，以備核查。嚴禁代人打卡或委托他人代打卡。

　　3、遲到或早退以是否到達或離開(kāi)工作地點(diǎn)為準，員工在工作中未經(jīng)請假離開(kāi)工作崗位的視為早退或曠工。

　　4、考勤按當月實(shí)際工作日統計，作為工資計發(fā)的依據。

　　5、不得讓他人代為請假，否則按曠工處理。

　　第七節 工作時(shí)間

　　1、員工工作時(shí)間每周以六個(gè)工作日為原則，每天工作八個(gè)小時(shí)（用膳時(shí)間除外），公司可視經(jīng)營(yíng)需要而作適應編排。

　　2、確因工作需要，公司可要求員工超時(shí)工作，但每月累計一般不超過(guò)三十六小時(shí)，并酌情安排補假或按規定發(fā)放超時(shí)工資。

　　3、工作時(shí)間分為若干個(gè)不同的時(shí)間，由主管或領(lǐng)導班編排，并在員工編班表上列明，員工必須服從主管或領(lǐng)班安排的工作班次。

　　4、如班次需要調整的員工，必須事先經(jīng)主管或領(lǐng)班的批準。

　　第八節 附 則

　　1、適應范圍

　　本守則適用于在公司工作的所有員工。

　　2、負責實(shí)施

　　本守則條款由公司總辦負責督促各部門(mén)實(shí)施。

　　3、解釋修訂權

　　本守則條款解釋權屬公司總辦，修訂權屬公司總經(jīng)理室。

　　第二章 勞動(dòng)人事制度

　　一、勞動(dòng)條例

　�。ㄒ唬┕�司招收員工，貫徹公開(kāi)招收，自愿報名，擇優(yōu)錄用原則。部門(mén)崗位（特殊工種）需經(jīng)筆試或技術(shù)考試合格，方可錄用。

　�。ǘ�）員工必須到公司指定的醫院檢查身體合格后，方可錄用為本公司員工，公司定期為員工體驗，凡發(fā)現員工患上傳染性疾病，公司酌情調整患者的工種或停職醫療。

　　二、試用期及合同期

　�。ㄒ唬┰囉闷跒槿齻�(gè)月（也可視情況延長(cháng)），試用期內公司或員工期中一方提出終止勞動(dòng)關(guān)系的，須在一周前通知對方。

　�。ǘ�）凡符合公司錄用條件的，可錄為合同制員工，并簽定勞動(dòng)合同。

　�。ㄈ�）在合同期內，如員工屬不稱(chēng)職或犯有嚴重過(guò)失，屢教不改者，公司有權按規定解除勞動(dòng)合同。

　�。ㄋ模﹦趧�(dòng)合同期滿(mǎn)，經(jīng)雙方協(xié)商，可續簽勞動(dòng)合同，如一方要提前終止合同，都應該提前一個(gè)月通知對方。

　　三、發(fā)薪方式

　　員工薪酬每月在指定日期內以銀行轉帳方式發(fā)放。

　　四、薪金調整

　　公司實(shí)行崗位技能工資制，公司將員工的崗位（職位）確定期工資等級，并視公司等級狀況，員工為企業(yè)工作時(shí)間長(cháng)短酌情考慮調整員工薪金。

　　五、 調職與晉升

　�。ㄒ唬└鶕�工作需要，員工可被調任或提至其他崗位（職位）或部門(mén)。

　�。ǘ�）各級行政管理技術(shù)職務(wù)均實(shí)行聘任制，公司將根據員工工作業(yè)績(jì)調升至現有空缺職位或更高職位。

　　六、辭退

　　若員工觸犯公司規則或嚴重失職，公司將視情節輕重，給予必要處分，直至辭退。

　　七、辭職

　　員工如有正當理由需要辭職時(shí)，須提前一個(gè)月遞交辭職申請書(shū)，經(jīng)公司批準后，方可辦理辭職手續。若員工未能按勞動(dòng)合同規定而擅自離職，公司將不發(fā)給任何書(shū)面證明并按有關(guān)規定索賠一定的損失費。（培訓費、服裝費等）

　　八、病退

　　勞動(dòng)合同制員工患病或因公負傷，按期在本公司工作時(shí)間長(cháng)短，給予醫療期，醫療期滿(mǎn)后仍不能從事酒店工作的解除勞動(dòng)合同，可酚情給醫療補助費。

　　九、裁員

　　公司因業(yè)或管理條件發(fā)生變化，要辭退員工時(shí)，應提前一個(gè)月通知員工本人，并按規定發(fā)給經(jīng)濟補償金

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