財務(wù)總監述職報告(通用10篇)
時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝,回首這段時(shí)間的工作歷程,我們收獲了感動(dòng)和成長(cháng),為此要寫(xiě)好述職報告了。那么好的述職報告是什么樣的呢?下面是小編收集整理的財務(wù)總監述職報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
財務(wù)總監述職報告 1
由于國家宏觀(guān)調控和集中打壓房地產(chǎn)的政策影響,今年公司開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售工作面臨著(zhù)重重困難。效益下滑,銀行壓貸,稅務(wù)稽查力度加大,資金極度緊張。按照集團領(lǐng)導的統一安排和部署,在各方面的積極支持和配合下,我在公司內控制度建設、會(huì )計信息的真實(shí)性、公司經(jīng)營(yíng)管理的有效性、籌資融資以及動(dòng)遷等方面做了大量細致的工作,主要工作如下:
(一)安排部署年度財務(wù)和動(dòng)遷工作要點(diǎn)
財務(wù)工作,根據集團公司關(guān)于全年工作的總體要求,結合財務(wù)部門(mén)的工作現狀,在總結上年財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎上,確定了以“強化內部控制,規范程序管理,狠抓制度落實(shí),注重工作實(shí)效”作為今年財務(wù)部的工作主題,從積極準備推行全面預算管理、加強資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強項目成本管理、完善會(huì )計信息化建設、加強內審監督等6個(gè)方面對公司全年的財務(wù)工作進(jìn)行了重點(diǎn)部署。
動(dòng)遷工作,主要是配合x(chóng)x動(dòng)遷公司xx項目和xx地塊的拆遷工作,并以xx項目的xx公建、xx住宅樓的周邊住戶(hù)為重點(diǎn)全面展開(kāi)。
(二)建立和完善規章制度,進(jìn)一步加強內控機制建設
根據財政部重新修訂的《企業(yè)財務(wù)通則》,原有的企業(yè)財務(wù)制度體系將逐步被更新,要構建資本權屬清晰、財務(wù)關(guān)系明確、符合企業(yè)法人治理結構要求的企業(yè)財務(wù)管理體制。據此我們制定了《主管財務(wù)副總(財務(wù)總監)職責》、《財務(wù)會(huì )計部職責》、《財務(wù)會(huì )計部人員崗位職責》、《財務(wù)報銷(xiāo)制度及報銷(xiāo)流程》、《內部財務(wù)稽核制度》、《會(huì )計檔案和原始憑證管理制度》和《公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度》等7項規章制度,明確了職責分工、成本控制、信息管理、財務(wù)監督、會(huì )計核算等財務(wù)管理要素,并結合不同的財務(wù)管理要素,對財務(wù)管理方法和政策要求做出了規范。明年在適當的時(shí)候,還要出臺《公司財務(wù)預算管理實(shí)施辦法》,以財務(wù)預算為切入點(diǎn)推進(jìn)公司實(shí)現全面預算管理。
(三)積極籌措資金,加強資金調度和管理
國家對房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)行宏觀(guān)調控,抑制房?jì)r(jià)過(guò)快增長(cháng);銷(xiāo)售形勢不好,資金回籠困難;銀行壓縮信貸規模,減少貸款投放,資金嚴重短缺——這就是我們公司現在面臨的現實(shí)情況。在如此惡劣的形勢下,我和公司領(lǐng)導積極工作,廣開(kāi)門(mén)路,通過(guò)與銀行溝通協(xié)調,擴大融資渠道等手段,經(jīng)過(guò)多方努力,全年共融通資金xx億元,歸還銀行貸款和借款近xx億元,基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力,為公司兩個(gè)項目的開(kāi)發(fā)建設提供了強有力的資金支持。
(四)認真做好帳戶(hù)管理和財務(wù)、會(huì )計核算工作
1、認真做好帳戶(hù)管理工作。我分管的公司共開(kāi)立各類(lèi)帳戶(hù)xx個(gè),其中今年新開(kāi)立帳戶(hù)xx個(gè);撤銷(xiāo)帳戶(hù)x個(gè)。全年累計取現金xx次,金額xxxx萬(wàn)元;轉賬匯款xxx筆,金額xxxxx萬(wàn)元,網(wǎng)銀轉賬xxx筆,金額xxxxx萬(wàn)元,F金、銀行存款做到了賬賬、賬實(shí)相符,日清月結,調度有序,資金的流向和存量情況得到了客觀(guān)反映。
2、規范記賬憑證的'編制,嚴格對原始憑證的審核,強化對會(huì )計檔案的管理。全年共制單及審核憑證xxxx張,裝訂憑證xx本。
3、建立健全了固定資產(chǎn)臺賬,完善了固定資產(chǎn)管理。共登記固定資產(chǎn)臺賬xx筆,固定資產(chǎn)原值xxx萬(wàn)元;計提折舊xx萬(wàn)元。
4、制定了財務(wù)日常報銷(xiāo)流程,加強了報銷(xiāo)程序和制度執行的管理。全年報銷(xiāo)業(yè)務(wù)xxxx余筆,報銷(xiāo)金額xxxx多萬(wàn)元。
(五)認真審查各類(lèi)合同付款,加強和完善了合同管理
公司各部門(mén)全年共簽署施工、廣告、采購等各類(lèi)合同共計xxx份,合同金額xxxxx萬(wàn)元。累計付款金額xxxxx萬(wàn)元。在合同付款的過(guò)程中,我們認真把關(guān),從合同內容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額,都做到了認真審查,嚴格把關(guān)。共審查出x筆多付的工程款xx萬(wàn)元。對工程發(fā)票的來(lái)源進(jìn)行認真的審核甄別,施工發(fā)票未按規定辦理,我們在預先付款的同時(shí),幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān),就如何開(kāi)具工程發(fā)票的事宜進(jìn)行溝通,使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。
(六)認真做好銷(xiāo)售收款工作
截止到12月31日,xx項目銷(xiāo)售xxx套,銷(xiāo)售額xxxxx萬(wàn)元;xx項目收取意向金和定金xxx戶(hù),金額xxx萬(wàn)元;簽約xx戶(hù),金額xxxx萬(wàn)元。在銷(xiāo)售收款工作中,我們嚴格按照收款程序辦事,收到現金及時(shí)存入銀行,刷卡款項次日到賬,做到了賬實(shí)相符。同時(shí),我們還建立了銷(xiāo)售臺帳,及時(shí)與銷(xiāo)售部進(jìn)行核對,并對銷(xiāo)售計劃完成情況、銷(xiāo)售政策執行、未收款等原因進(jìn)行分析,提出了解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議。
(七)加強和規范了銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票的管理,適時(shí)開(kāi)具預收購房款發(fā)票
全年開(kāi)具預收購房款正常發(fā)票xxxx份,作廢xx份,沖正xx份。由于稅務(wù)機關(guān)的原因,造成了購房款發(fā)票xxx份需要收回重開(kāi),F已收回、作廢、沖正xxx份,仍有xx戶(hù)未重新開(kāi)具。另一個(gè)原因是公司銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售合同數據與明源數據不一致,導致重新開(kāi)票xx戶(hù)。此外還有退房x戶(hù),發(fā)票增加權益人x戶(hù)。由于上述原因,給我們帶來(lái)了很大的麻煩,開(kāi)發(fā)票數是原有開(kāi)票量的一倍以上,部分客戶(hù)也很不滿(mǎn)意。
(八)積極穩妥地做好并賬工作
根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,經(jīng)集團公司領(lǐng)導研究決定,注銷(xiāo)xx公司,其全部債權、債務(wù)由xx公司承擔。7月26日和9月14日,我們分別向xx國稅局和地稅局報送了撤并申請報告。在xxxx會(huì )計師事務(wù)所的指導下,已經(jīng)順利地完成了并賬工作。
(九)認真開(kāi)展內部審計,切實(shí)維護公司經(jīng)濟秩序
為了維護公司正常的經(jīng)濟秩序,改進(jìn)和加強內部管理,提高會(huì )計基礎工作規范化水平,集團公司于今年5月份聘請了xxxx會(huì )計師事務(wù)所,對集團所屬子公司上年度財務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了全面審計,下發(fā)了審計意見(jiàn)書(shū)。事務(wù)所先后x次來(lái)金州,指導我公司財會(huì )人員進(jìn)行處理賬務(wù)。在審計的過(guò)程中,我們通過(guò)參與審計的方式,以審代培,不僅完成了審計工作任務(wù),而且提高了財會(huì )人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
財務(wù)總監述職報告 2
我叫xx,今年月被調任為公司財務(wù)總監一職。在我擔任財務(wù)總監這三個(gè)月以來(lái),在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和全體財務(wù)工作者的幫助、支持下,我勤奮努力,思想上積極要求進(jìn)步,工作上奮發(fā)努力,作風(fēng)上務(wù)實(shí)創(chuàng )新,寬容待人、寬厚用人,各方面的能力都有了不同程度的提高,較好地完成了領(lǐng)導交給我的各項工作任務(wù)。
一、20xx年工作回顧
(一)加強研究,提高素質(zhì)
自擔任財務(wù)總監以來(lái),我一直自覺(jué)堅持把政治理論研究放在首位。我深感不研究就要落后,不研究就趕不上時(shí)代潮流,不研究就不能創(chuàng )先爭優(yōu)。因此,我堅持和全體干部成員一起研究公司制定的財管理規定,會(huì )計核算暫行辦法,預算管理暫行辦法等各項規章制度,熟練掌握會(huì )計核算的各個(gè)環(huán)節,認真研究新企業(yè)會(huì )計制度,研討新問(wèn)題,努力提高自身獨立解決各種問(wèn)題的能力。
(二)履行職責,強化效勞
工作中,作為財務(wù)總監,我率先垂范,樹(shù)立競爭意識、責任意識,認真履行崗位職責,不斷提高工作能力和服務(wù)質(zhì)量。
一是加強財務(wù)管理制度建設,提高財務(wù)信息質(zhì)量。
根據我公司原制定的各類(lèi)財務(wù)管理內控制度的實(shí)際執行情況,為進(jìn)一步規范財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量,對原定財務(wù)管理制度體系進(jìn)行了完善,包括:財務(wù)組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度,采購管理制度、內部控制制度、管理制度、欠費管理制度。
經(jīng)由過(guò)程對財務(wù)人員的職責分工,對我公司的各類(lèi)報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比力系統的劃定,從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決議和管理者舉行財務(wù)分析供給了可靠、有用的信息。平時(shí)經(jīng)由過(guò)程開(kāi)展的交流會(huì )的形式,辦理前期工作中出現的問(wèn)題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按一定的財務(wù)劃定規矩、程序有效地運行和控制。
二是加強預算核算管理,提高財務(wù)工作執行力。20xx年,在上級主管部門(mén)的大力指導下,采取四項措施,強化財務(wù)預算支出管理,提高了財務(wù)工作的執行力。
一是一是加強預算執行工作的組織領(lǐng)導,明確工作職責,建章立制,把預算管理工作切實(shí)抓好,確保完成全年支出任務(wù);二是準確編報用款計劃。
加快了項目工作進(jìn)度,全面完成項目基建預算。在部門(mén)預算編制的基礎上,按時(shí)完成了xx年公司采購實(shí)施計劃草案編報工作,全面完成了xx年度預算編報工作,認真做好了集中支付賬戶(hù)用款計劃編報工作,將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配,力求達到均衡預算,均衡支出;
三是完善預算執行動(dòng)態(tài)監控機制。
將上級主管部門(mén)的“支出控制預警提示”有效地利用到日常財務(wù)工作中,做到時(shí)時(shí)監控、提醒。定期開(kāi)展預算執行情況分析,查找存在的問(wèn)題,認真剖析原因,提出解決方案,對影響預算執行進(jìn)度的潛在問(wèn)題有預見(jiàn)性和應對措施;四是加強財務(wù)支出管理。
嚴格履行財務(wù)支出審批程序,按照本公司擬定的《公司財務(wù)支出管理辦法》對每月發(fā)生的'人員工資和日常公用開(kāi)支以外支出項目均嚴格執行事前審批手續,且支出票據統一要有經(jīng)手人、審核人、主管財務(wù)人三人簽字后方可報銷(xiāo)。及時(shí)清理應付未付款項,按月或按季結算各項支出,當期費用在當期結算。需要履行公司采購程序的支出項目,早做準備,按時(shí)支付款項,確保公司采購的順利實(shí)施。
三是運用財務(wù)管理軟件,做好會(huì )計輔助核算工作。扎實(shí)做好網(wǎng)絡(luò )版財務(wù)管理軟件會(huì )計輔助核算業(yè)務(wù)仿真演練和推廣應用工作。組織財務(wù)人員認真研究會(huì )計輔助核算業(yè)務(wù)操作流程,熟練業(yè)務(wù)操作方法;結合實(shí)際擬定我公司會(huì )計輔助核算業(yè)務(wù)項目,充分利用計算機資源和網(wǎng)絡(luò )版財務(wù)管理軟件,及時(shí)進(jìn)行憑證錄入、記賬、報表數據生成上報工作,認真地進(jìn)行季度預算執行分析,關(guān)注日常公用支出增減變化原因,強化財務(wù)分析效果,努力提高預算管理水平,優(yōu)化了核算流程。
通過(guò)使用會(huì )計輔助核算模塊,堅持“優(yōu)先保證”原則,優(yōu)先安排了人員基本支出和保運轉的日常公用開(kāi)支,嚴格壓縮招待費、會(huì )議費、車(chē)輛費用支出,力爭提高資金使用效益,達到了科學(xué)管理,提高效益,減少行政運行成本、推選定額管理的目的。
四是加強日常的財務(wù)管理,嚴格控制成本費用。根據公司年初下達的經(jīng)濟責任指標,我們在分解收入指標的同時(shí),下達了我公司成本費用計劃。隨著(zhù)我公司新業(yè)務(wù)的不斷推陳出新,業(yè)務(wù)規模不斷擴大,無(wú)形中增加了財務(wù)的工作量,應收帳款、費用及各項開(kāi)支不斷增大,對財務(wù)工作提出了更高的要求。
我部門(mén)加強了日常管理,主要措施有:
1.嚴格執行財務(wù)制度,規范財務(wù)行為,堅持收支兩條線(xiàn),加強財務(wù)核算和財務(wù)監督。加強了日常公用經(jīng)費管理,壓縮三項經(jīng)費,落實(shí)減排節能工作。堅決杜絕不合理開(kāi)支,加強應收款項的回收,盡量減少不用要的損失,為我公司增收節支。在實(shí)際工作中做到每周出應收報表,各類(lèi)流水帳目做到日清月結,與市場(chǎng)部人員精密配合,積極有效的回收資金。
2.各項收支做到帳帳相符,帳實(shí)相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據,費用報銷(xiāo)具有實(shí)效性,做到監督有力。在實(shí)際工作中,大額報銷(xiāo)實(shí)行提前早通知,報銷(xiāo)金額與票據符合。倡導大家明白一個(gè)道理,集體的利益高于一切,集體與員工是同呼吸共命運的,公司的發(fā)展離不開(kāi)大家的支持,大家的利益是通過(guò)集體的成長(cháng)來(lái)體現的。從而增強員工主人翁責任感,人人為增收節支,開(kāi)源節流做貢獻。
3.嚴格執行我公司成本定額管理辦法,每季通報,加強了考核,杜絕一切不合理的開(kāi)支,有效控制了支出。
五是加強經(jīng)濟義務(wù)審計工作,實(shí)現“陽(yáng)光”財務(wù)建設。
積極按照公司年度審計計劃安排,組織專(zhuān)人全面完成財務(wù)審計自查任務(wù),及時(shí)上報財務(wù)審計自查報告。并就審計的問(wèn)題和建議認真地進(jìn)行剖析,找出存在問(wèn)題原因,及時(shí)地進(jìn)行整改,并將整改落實(shí)情況上報市公司財務(wù)科。成立專(zhuān)門(mén)的“小金庫”清理自查領(lǐng)導小組,扎實(shí)做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。
根據公司年初制定的政務(wù)公布實(shí)施計劃,實(shí)現“陽(yáng)光”財務(wù)建設,對財務(wù)管理的重大問(wèn)題和干部關(guān)心的重要事項依照省公司財務(wù)公布辦法中認識打聽(tīng)的財務(wù)公布程序、范圍、時(shí)限要求,經(jīng)由過(guò)程會(huì )議傳達、公司內網(wǎng)站公布等多種形式適時(shí)舉行公布,提高財務(wù)工作的透明度和任事效益,實(shí)現財務(wù)管理和民主決議、民主管理、民主監督相結合,切實(shí)加強對財務(wù)項工作的督促和指導。
六是加強固定資產(chǎn)管理,認真做好固定資產(chǎn)清算工作。加強日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎。健全了固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證、報表,認真執行固定資產(chǎn)購進(jìn)、出售、調入、調出、報廢、等手續,切實(shí)加強固定資產(chǎn)日常管理。對公司符合條件的財產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理,正確運用網(wǎng)絡(luò )版財務(wù)管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,定期報送固定資產(chǎn)報表。優(yōu)化公司資產(chǎn)配置,提高國有資產(chǎn)使用效益。年度內凡是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn),當月一律按其購置或資產(chǎn)調撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進(jìn)行管理使用。
二、工作中存在的不足
回顧一年的工作,工作中的風(fēng)風(fēng)雨雨常常在眼前隱現,我不僅能在工作時(shí)埋下頭去忘我地工作,吃苦刻苦,富有團隊合作精神,具有一定的構造、協(xié)調和交際能力,且面對艱巨從不氣餒,能夠冷靜、果斷和全面的去處理,有著(zhù)強烈的上進(jìn)心和永不服輸的干勁。雖然在工作上取得了一定成績(jì),但同時(shí),我也清醒地認識到自己的不足,個(gè)人方面主要是:思想解放水平還不夠,研究上還不夠,業(yè)務(wù)上缺少創(chuàng )新。財務(wù)部門(mén)方面主要是:一是隨著(zhù)公司做大、做強,各項管理制度有待完善。二是風(fēng)險控制力度短缺。三是公司內部各職能部門(mén)銜接不精密,人員整體素養有待提高。四是內部銀行、稅務(wù)干系有待進(jìn)一步改善。
三、20xx年工作計劃
(一)個(gè)人方面:在今后的工作中,我會(huì )努力加強相關(guān)知識的研究,并在回過(guò)頭的時(shí)候,對工作的每一個(gè)細節進(jìn)行檢查核對,對工作的經(jīng)驗進(jìn)行總結分析,從怎樣節約時(shí)間,如何提高效率,提高工作業(yè)績(jì),總結經(jīng)驗,從而在百尺桿頭更進(jìn)一步,更好地開(kāi)展今后的工作。
(二)財務(wù)部門(mén)工作方面:一是當好領(lǐng)導的參謀,確保完成各項指標。重點(diǎn)圍繞盤(pán)活資產(chǎn),減少資金占用率,提高企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。二是開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓活動(dòng),提高公司會(huì )計從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平。三是做好風(fēng)險防范管理,在確保安全前提下,實(shí)現公司利益化。四是加強與銀行、稅務(wù)機關(guān)的溝通,建立良好的銀企、稅企干系,限度地爭取銀行及稅務(wù)支持。
財務(wù)總監述職報告 3
自20xx年11月集團委派財務(wù)總監對公司進(jìn)行財務(wù)監管以來(lái),我能夠嚴格按照集團相關(guān)要求,展開(kāi)財務(wù)監督工作,有效的維護了國有資金的合理、規范使用。根據《集團20年度子公司工作目標績(jì)效考核管理辦法》的相關(guān)內容要求,現將20xx年述職述廉述學(xué)報告匯報如下:
一、加強廉政學(xué)習,提高廉潔意識,注重自我預防
我能夠積極參加集團公司的廉政教育活動(dòng),學(xué)習黨和國家關(guān)于黨風(fēng)廉政建設的若干規定、各項黨紀政紀,重視自學(xué)努力領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)。并常對照黨紀法規認真查找自身在貫徹廉政中存在的問(wèn)題,有針對性整改。通過(guò)不斷學(xué)習,不僅使我在思想上提高了對反腐倡廉工作重要性、長(cháng)期性的認識,還增強了我嚴于律已的自覺(jué)性和同腐敗作斗爭的主動(dòng)性。達到能用正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)指導自身工作。
二、嚴格以身作則,處處防微杜漸
我深知"工作重在廉,做人重在誠,說(shuō)話(huà)重在信,辦事重在實(shí)",因而我常常自重、自省、自警、自勵。嚴格遵守黨員干部廉潔自律若干規定,規范了自己的行為。一年來(lái),在工作中和社交活動(dòng)中都做到了嚴格遵守廉潔自律的規定,做到了廉潔奉公,忠于職守,沒(méi)有利用職權和職務(wù)上的影響謀取不正當利益;沒(méi)有私自從事?tīng)I利活動(dòng)的行為;遵守公共財物管理和使用的規定。沒(méi)有假公濟私、化公為私的'行為;遵守公司人事紀律、奉公守法,沒(méi)有利用職權和職務(wù)上的影響為親友及身邊工作人員謀取利益;做到了講艱苦奮斗,勤儉節約,禁止講排場(chǎng)、比闊氣、揮霍公款、鋪張浪費。還嚴格做到了遵守“廉政建設若干規定”,規范了自己的行為。
三、20xx年工作總結
。ㄒ唬┙⒔∪黜椮攧(wù)制度,完善工作流程。制定了適合公司的《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)報銷(xiāo)及付款制度》、《財務(wù)部門(mén)崗位職責》等相關(guān)制度。
。ǘ榱思訌姽緦Y金使用的內部控制,規范付款行為,結合公司實(shí)際情況,制定《資金使用管理辦法》。公司實(shí)行資金預算管理,嚴格按照資金使用計劃進(jìn)行付款。
。ㄈ楸WC財務(wù)數據安全,提高會(huì )計信息質(zhì)量和水平,規范會(huì )計核算,提升工作效率,及時(shí)準確地出具財務(wù)報表和相應的財務(wù)數據,進(jìn)一步強化財務(wù)管理。20xx年1月,公司正式使用了正版金蝶K3系統進(jìn)行財務(wù)核算。
。ㄋ模┓e極的與農商行對接,利用xx公司過(guò)橋資金,順利的置換了農商行x萬(wàn)元及銀行x萬(wàn)元貸款。完成了公司元貸款的展期工作,展期時(shí)間為9個(gè)月。有限的緩解的公司的資金壓力。
。ㄎ澹┬略鍪修r商行貸款萬(wàn)元。通過(guò)基金融資5000萬(wàn)元。為公司后續投產(chǎn)運營(yíng)創(chuàng )造了有利條件。
。┕竞jP(guān)進(jìn)行稅額未及時(shí)認證抵扣,積極與開(kāi)發(fā)區國稅局、海關(guān)對接,在抵扣期限到期前,認證抵扣了稅額x萬(wàn)元,為公司挽回了損失。
。ㄆ撸┩瓿晒九c進(jìn)口設備對賬工作。
四、20xx年工作計劃
。ㄒ唬┓e極推進(jìn)公司線(xiàn)的正式投產(chǎn)運營(yíng)。
。ǘ┓e極籌措資金,償還農商行貸款x萬(wàn)元、x萬(wàn)元、x萬(wàn)元,銀行x萬(wàn)元的到期貸款。解決了基金5000萬(wàn)元貸款到期問(wèn)題和基金6500萬(wàn)元貸款到期問(wèn)題。
。ㄈ┓e極落實(shí)集團關(guān)于公司股權確權工作,實(shí)現國有資產(chǎn)增值保值。
。ㄋ模┩瓿20xx年度審計工作,以及申請高新技術(shù)企業(yè)的專(zhuān)項審計工作。
。ㄎ澹┩晟乒拘匠曛贫,建立統一工資標準。
五、今后努力的方向:
。ㄒ唬╅_(kāi)拓創(chuàng )新,務(wù)實(shí)進(jìn)取,認真履行崗位職責,多總結經(jīng)驗,發(fā)揮自身優(yōu)勢。
。ǘ┳⒅卣{查研究,努力探索解決企業(yè)融資問(wèn)題的有效途徑和方法。
財務(wù)總監述職報告 4
20xx年是xxx的收關(guān)之年,xxx的打基礎之年,公司的各項工作上臺階、大發(fā)展的一年,在管委會(huì )、董事會(huì )的正確領(lǐng)導下,圍繞管委會(huì )“兩年大跨越”和公司作為管委會(huì )“融資平臺、建設主體、國有資產(chǎn)管理的主體及盈利主體、招商引資平臺”的職能展開(kāi)工作。我分管資產(chǎn)財務(wù)部,自己盡職盡責領(lǐng)導資產(chǎn)財務(wù)部全體人員一起努力工作,與其他部門(mén)相互配合順利地完成了公司財務(wù)的主要工作,綜合起來(lái)有以下幾點(diǎn):
一、20xx的主要工作
。ㄒ唬┘訌娬卫碚搶W(xué)習、提高思想覺(jué)悟
在經(jīng)開(kāi)區黨工委和管委會(huì )的領(lǐng)導下,認真學(xué)習貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策,執行黨的各項決議,工作上服從組織安排,重視政治理論學(xué)習和業(yè)務(wù)培訓。切實(shí)領(lǐng)會(huì )其科學(xué)內涵,積極運用其中的立場(chǎng)、觀(guān)點(diǎn)和方法分析和解決工作中出現的實(shí)際問(wèn)題,不斷改進(jìn)自身的世界觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和人生觀(guān)。積極參加公司組織的“打造高績(jì)效團隊”和“贏(yíng)在執行力”的培訓,并在工作中努力實(shí)踐,指導自己的言行,不斷地鍛煉和磨練自己。
。ǘ﹪栏褚笞约,落實(shí)廉潔自律
在黨委、紀委的領(lǐng)導下,做為公司財務(wù)總監,紀委委員,我始終把廉潔自律教育、遵紀守法教育放在首位,做到自警、自省、自立,堅持從小事做起,從自己做起,防微杜漸,時(shí)刻提醒自己,從嚴要求自己,在工作中堅持原則、廉潔奉公,提高拒腐防變能力,與時(shí)俱進(jìn)地推進(jìn)反腐斗爭。
。ㄈ┙⒔∪贫,有效控制風(fēng)險
建立健全公司及下屬子公司的財務(wù)管理制度、企業(yè)財務(wù)標準、內部控制制度,嚴格執行制度,參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、制止鋪張浪費、防范企業(yè)財務(wù)風(fēng)險、揭露和抵制不正之風(fēng)、保護公司合法權益。
。ㄋ模┘訌娯攧(wù)人員管理,提高辦事效率
按照公司加強財務(wù)管理的要求,對財務(wù)人員加強職業(yè)操守和業(yè)務(wù)知識的培訓,以提高工作能力和業(yè)務(wù)水平。針對財務(wù)工作中發(fā)現的問(wèn)題,不斷組織學(xué)習討論,找到解決問(wèn)題的辦法。財務(wù)工作是具體的、繁瑣的,對財務(wù)人員都要求有良好的職業(yè)道德,嚴格按照《會(huì )計法》及相關(guān)財經(jīng)紀律及公司相關(guān)財務(wù)管理制度依法處理會(huì )計事務(wù),對于財務(wù)工作要強化保密意識,加強廉潔自律,對工作堅持原則,但要注意服務(wù)態(tài)度及方式方法,F在財務(wù)部的人員均能做到加強服務(wù),提高效率,在工程進(jìn)度款的.撥付過(guò)程中及日常業(yè)務(wù)核算,始終堅持耐心細致、一絲不茍,在款項未到時(shí)做好解釋疏導工作。財務(wù)部的團隊氛圍較好,工作積極主動(dòng),飽含激情,任勞任怨,兢兢業(yè)業(yè)。
。ㄎ澹┛茖W(xué)合理組織企業(yè)會(huì )計核算,正確反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)
1、加強資金管理,保證項目建設資金需求,加強公司資金監管,配合財政統籌安排資金,嚴格按照建設工程項目的審批程序對工程付款進(jìn)行審批,保證工程進(jìn)度的順利進(jìn)行;積極協(xié)調銀行資金,合理安排公司自建項目的資金及相關(guān)項目公司的注冊資金的到位。
2、加強會(huì )計核算的監督和檢查,加強財務(wù)基礎工作,根據公司《財務(wù)管理制度》辦理公司會(huì )計事務(wù);對于投資公司、建設中心等帳務(wù)進(jìn)行抽查、檢查,發(fā)現異常及時(shí)與財務(wù)人員溝通,保證公司日常核算工作的真實(shí)、完整。
3、做好公司及中心年度財務(wù)審計工作,配合國資委及監察審計局做好公司及建設中心財務(wù)年報及經(jīng)濟效益的審計,公司財務(wù)處理規范,無(wú)違紀、違規現象,對于中心的遺留問(wèn)題與財政局配合組織財務(wù)人員認真研究解決處理辦法,并立刻加班加點(diǎn)進(jìn)入到相關(guān)工作的清理、核對。
。┘訌娡顿Y管理,完成招商引資任務(wù)
為完成管委會(huì )下達的招商引資任務(wù),公司與合作伙伴成立了融資擔保公司等多家子公司,對投資的子公司采用財務(wù)直管,建立健全相關(guān)制度,加強財務(wù)管理和監督,保證各方股東的利益。
。ㄆ撸﹨⑴c公司項目建設,保證公司效益
參與公司自行開(kāi)發(fā)的多個(gè)項目開(kāi)發(fā)建設工作,及時(shí)組織收款及相關(guān)銷(xiāo)售協(xié)調工作,并對項目利潤不斷分析,為公司發(fā)展提供利潤基礎。
。ò耍┘訌娰Y產(chǎn)管理,實(shí)現保值增值
加強對公司資產(chǎn)的管理,組織相關(guān)人員對庫存苗木定期、不定期的盤(pán)點(diǎn),發(fā)現問(wèn)題、及時(shí)研究解決,保證資產(chǎn)的安全完整。對公司自留的資產(chǎn)如鋪面、車(chē)庫等認真測算相關(guān)回收期及收益情況,與物管公司等友好協(xié)商,兼故各方利益,有效經(jīng)營(yíng),實(shí)現公司資產(chǎn)的保值增值。
。ň牛┡浜献龊萌谫Y與清理政府融資平臺工作
提高資金使用效率面對今年從緊的金融政策,與融資部多次商討公司的融資事宜,多渠道考慮公司的融資需求,并與相關(guān)銀行與資產(chǎn)公司對接。配合省銀監局清理政府融資平臺公司的工作,做好資料準備工作及商討公司及中心的核算模式,為平臺公司下一步融資做好相關(guān)工作。對于已放款資金,積極參與想辦法、動(dòng)腦筋與相關(guān)銀行對接,合理使用貸款資金,提高資金使用效率。
。ㄊ┘訌姕贤▍f(xié)調,創(chuàng )造寬松環(huán)境
積極與財政部門(mén)對接相關(guān)財務(wù)處理辦法及工程進(jìn)度款的撥付審批等;與財政對接建設中心的財務(wù)處理;與財政多次對接相關(guān)資金的撥付,在年內全面完成應收款項的收款工作,緩解了公司的資金壓力;加強與合作銀行聯(lián)系,便于工作順利進(jìn)行;積極與稅務(wù)交流,學(xué)習稅收法律法規,掌握相關(guān)稅收政策,對公司稅收進(jìn)行統一策劃。
二、20xx年的工作計劃
。ㄒ唬┘訌娬嗡枷肜碚摰膶W(xué)習,工作創(chuàng )新,開(kāi)拓進(jìn)取。
。ǘ┘訌娯攧(wù)基礎工作,提高業(yè)務(wù)技能,不斷學(xué)習,適應公司的發(fā)展。
。ㄈ┓e極參與公司經(jīng)營(yíng)管理及項目運作的相關(guān)財務(wù)管理。
。ㄋ模⿲就顿Y管理的子公司加強監督和管理,保證投資者的合法權益。
。ㄎ澹⿵呢攧(wù)角度對集團公司發(fā)展進(jìn)行分析,提出建議,不斷提高公司經(jīng)營(yíng)效益。
。┘訌娕c財政、稅務(wù)、銀行聯(lián)系,以利于公司各項工作的開(kāi)展。
在公司領(lǐng)導的指導和同事團結協(xié)作下,20xx年的財務(wù)工作雖然取得了一定的成績(jì),但自己深知離領(lǐng)導的要求還有一定的差距,在今后的工作中嚴格要求自己、努力學(xué)習、用心工作,把工作基點(diǎn)放在服務(wù)、規范、創(chuàng )新上,清醒地認識到只有搞好服務(wù)才能做好工作,只有堅持規范才能減少風(fēng)險,只有推進(jìn)創(chuàng )新才能有所作為;確立以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)為先,以制度建設為本的工作理念;立足于做好常規工作,著(zhù)眼于推進(jìn)重點(diǎn)工作。
20xx年是公司新的跨越的一年,面臨著(zhù)集團公司及子公司的管理、大新冊城中村改造、統規統建房建設及園區基礎設施的建設及德貸項目的推進(jìn),這對于我們來(lái)說(shuō)是機遇更是挑戰,自己更是迫切地感到在工作中需要不斷學(xué)習、持續學(xué)習,以提高業(yè)務(wù)技能及處事能力,面對公司不斷發(fā)展的需要,作為財務(wù)總監更要從規范運作,加強財務(wù)管理等方面,逐步把資產(chǎn)財務(wù)部打造成為學(xué)習型、服務(wù)型、創(chuàng )新型的團隊,為公司新一輪的快速發(fā)展理好財,服好務(wù),辦好事。
以上述職如有疏漏和不當之處,懇請各位領(lǐng)導及同事批評指正。
財務(wù)總監述職報告 5
現將我多年來(lái)的基本情況、主要工作成績(jì)和體會(huì )匯報如下。
第一部分:個(gè)人基本情況
我叫xx,xx人,xx文化,會(huì )計師。20xx年xx月從xx市xx(集團)股份有限公司財務(wù)處調入xx(集團)公司財務(wù)部工作,從20xx年元月份起,先后擔任xxxx大廈實(shí)業(yè)有限公司財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理,xx公司財務(wù)部經(jīng)理。20xx年元月至今擔任xx有限公司財務(wù)總監。從事財會(huì )工作近28年。我本人在領(lǐng)導班子里邊是一個(gè)參謀和助手的角色,在工作作風(fēng)方面,為人正派,工作扎實(shí),真抓實(shí)干,以身作則,顧全大局,團結同志,好學(xué)上進(jìn),多年來(lái)較好地完成了公司各項財會(huì )工作任務(wù)。
1、具有會(huì )計專(zhuān)業(yè)雙學(xué)歷
xx年全國高等院校(中專(zhuān))恢復了考試招生制度,我榮幸的考入xx市xx學(xué)校(當時(shí)錄取率僅2%)。xx年至xx年底在xx市財貿學(xué)校會(huì )計專(zhuān)業(yè)學(xué)習。xx年元月從市財校畢業(yè)分配到xx市xx公司財務(wù)部工作。為了進(jìn)一步提高自己的會(huì )計專(zhuān)業(yè)理論水平,20xx年x月至20xx年x月堅持參加了xxxx大學(xué)業(yè)余班(不脫產(chǎn))商會(huì )專(zhuān)業(yè)的學(xué)習,取得了xxxx大學(xué)商會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。通過(guò)先后5年會(huì )計專(zhuān)業(yè)理論知識的學(xué)習,為自己以后從事企業(yè)財務(wù)管理領(lǐng)導工作打下了良好的專(zhuān)業(yè)理論基礎。
2、具有較為豐富的財會(huì )領(lǐng)導工作經(jīng)歷
多年來(lái)一直從事財務(wù)管理領(lǐng)導工作,熟悉商業(yè)批發(fā)零售、貿易及旅游企業(yè)全套會(huì )計核算,了解20多年來(lái)xx市稅務(wù)管理部門(mén)關(guān)于企業(yè)方面的各項法規和政策。擔任xx實(shí)業(yè)有限公司、xx有限公司財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、財務(wù)總監多年,領(lǐng)導xx公司所有財會(huì )人員,較好地完成了多年來(lái)會(huì )計核算、財務(wù)管理、財務(wù)審計及稅務(wù)檢查等多項工作任務(wù),是xx公司財會(huì )部門(mén)建設的主要組織人和領(lǐng)導人。在提高公司財會(huì )工作質(zhì)量,帶好公司會(huì )計隊伍,加強會(huì )計基礎建設等方面做了大量的工作。為公司起草了多項有關(guān)財務(wù)管理方面的制度和文件,例如:多年來(lái)的《財務(wù)分析》、《xx有限公司財務(wù)(會(huì )計)管理辦法》、《xx公司餐飲部財務(wù)管理暫行規定》、《xx有限公司有關(guān)財務(wù)管理若干規定》、《會(huì )計人員崗位責任制》《銷(xiāo)售計劃超額提成獎罰辦法》等。這些都是自己多年來(lái)業(yè)務(wù)能力的一個(gè)綜合反映。目前,自己是公司財會(huì )部門(mén)的會(huì )計活檔案和資歷最長(cháng)的負責人。
第二部分:工作取得的一點(diǎn)主要成績(jì)
1、減免稅收
注意搞好與xx稅務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)關(guān)系,爭取xx稅務(wù)部門(mén)對企業(yè)的理解和支持,千方百計為企業(yè)合理減免有關(guān)稅費。多年來(lái),在公司領(lǐng)導xx總的大力協(xié)調、支持和財務(wù)部有關(guān)人員的共同努力下,為企業(yè)減免營(yíng)業(yè)稅、房產(chǎn)稅及能源建設資金、土地使用費合計xx多萬(wàn)元.
2、合理避稅
會(huì )計工作是一門(mén)業(yè)務(wù)技術(shù)工作,會(huì )計帳務(wù)的處理,存在著(zhù)一定的技巧和學(xué)問(wèn),大有文章可做。稅務(wù)法規政策具體到每個(gè)稅務(wù)檢查人員,由于工作責任心不同,業(yè)務(wù)技術(shù)水平不同,與企業(yè)的'人際關(guān)系不同,對國家稅法政策的理解和執行力度也不盡相同。因此,財務(wù)總監在組織企業(yè)會(huì )計核算時(shí),應從企業(yè)利益考慮,靈活巧妙的處理有關(guān)會(huì )計核算帳務(wù),打好會(huì )計處理和稅務(wù)法規政策的擦邊球。多年來(lái),自己在為企業(yè)合理避稅方面了做了大量的工作:
、賦x職工住宅的避稅問(wèn)題
20xx年xx向xxxx有限公司購買(mǎi)xx小區商品住宅xx平方米,20xx年房產(chǎn)過(guò)戶(hù)到個(gè)人名下xx套,價(jià)值xx萬(wàn)元,這部分房產(chǎn)始終未轉入固定資產(chǎn),而是暫掛“預付賬款”往來(lái)會(huì )計科目,為企業(yè)減少營(yíng)業(yè)稅、房產(chǎn)稅支出xx萬(wàn)元。
、陬A提基建借款利息的問(wèn)題
xx至20xx年期間,xx利用與xx省資金局簽訂的一份從未執行的借款合同,先后提取省xx廳借款利息xx萬(wàn)元,這部分預提借款利息已上繳xx公司,為企業(yè)減少了不少的稅金支出。
、哿兄Т髲B為“xx公司”借款擔保壞賬損失的問(wèn)題
xx開(kāi)業(yè)第一屆領(lǐng)導班子(20xx年xx總前屆領(lǐng)導)為xx“xx公司”xx幣借款擔保xx萬(wàn)元,由于“xx公司”破產(chǎn)導致xx承擔起連帶經(jīng)濟責任,法院判決由xx支付銀行xx幣借款xx萬(wàn)元,訴訟費人民幣xx萬(wàn)元,折合人民幣合計xx萬(wàn)元。從企業(yè)利益考慮,20xx年我將這筆損失一次性列入xx費用,形成20xx年xx當年虧損xx萬(wàn)元。并且,想方設法通過(guò)多方努力,在稅務(wù)檢查時(shí)確認了這筆損失,為xx爭取到了20xx年利潤彌補虧損的大好時(shí)光,為企業(yè)減少所得稅支出xx多萬(wàn)元。
、苷砺鋵(shí)了xx“xx中心”貿易帳務(wù)
長(cháng)安大廈開(kāi)業(yè)初期,經(jīng)貿中心帳務(wù)混亂,存在著(zhù)虛構利潤等問(wèn)題。受xx總指派,從x年x月份起,由我對xx“xx中心”帳務(wù)進(jìn)行了重新整理,將該公司原賬面利潤xx萬(wàn)元經(jīng)過(guò)規范帳務(wù)整理后,確認為賬面虧損xx萬(wàn)元,形成當年xx利潤抵扣“經(jīng)貿中心”虧損,為企業(yè)減少了不少的稅收支出。
、蓐P(guān)于對xx“債務(wù)生組”業(yè)務(wù)的會(huì )計處理問(wèn)題
最近,我對xx“xx會(huì )計事務(wù)所”的審計報告提出意見(jiàn),關(guān)于我公司與xx“債務(wù)重組”業(yè)務(wù)提出了自己不同的會(huì )計處理辦法,照此運作,可為公司節約稅金近xx萬(wàn)元。
3、及時(shí)調匯歸還x幣借款,化解匯率變動(dòng)造成的資金損失
20xx年我調入xx財務(wù)部后,當時(shí)xx賬面x幣借款xx萬(wàn)元,國家x幣兌換x幣匯率為x:x元,并且規定x幣與x幣不能自由兌換。同時(shí),黑市市場(chǎng)x幣兌換x幣價(jià)格月月看漲,針對這種情況,通過(guò)對當時(shí)國家政策和市場(chǎng)的長(cháng)遠分析,我及時(shí)的向公司領(lǐng)導建議通過(guò)省外貿渠道,申請購買(mǎi)x額度,調擠外匯迅速歸還x幣借款,這項建議被x總采納,通過(guò)公司領(lǐng)導的努力,xx公司從省xx廳申請到xx萬(wàn)x元的額度,公司果斷調匯歸還xxx幣借款x萬(wàn)元。一個(gè)月后,國家上調x幣兌換x匯率為x:x元,由于xx調匯歸還x幣借款及時(shí),避免了由于國家匯率變動(dòng)而給企業(yè)造成的經(jīng)濟損失,為xx節約資金xx多萬(wàn)元,受到了公司領(lǐng)導的大會(huì )表?yè)P。
總之,多年來(lái)財務(wù)部關(guān)于為公司化解財務(wù)風(fēng)險、合理避稅的例子還有很多,這里就不在一一列舉。我作為公司主要財務(wù)負責人,在組織企業(yè)會(huì )計核算中,在處理一系列稅務(wù)關(guān)系中,采取靈活機動(dòng)的戰略戰術(shù),避重就輕,隨機應變,充分發(fā)揮和運用會(huì )計知識的專(zhuān)業(yè)技巧,努力把帳做巧做活,盡力讓稅務(wù)檢查時(shí)順利通過(guò)。凡是存在的都是合理的,凡是合理的都是存在的。以上的稅務(wù)問(wèn)題都通過(guò)了稅務(wù)檢查,他將永遠寫(xiě)在了xx公司財務(wù)工作的歷史上。同時(shí),在這方面我從來(lái)未向公司領(lǐng)導伸手要過(guò)獎勵。敢于承擔責任,不計個(gè)人得失。我自己心里經(jīng)常這樣想:干的是xx的活,操的是xx的心,吃的是xx的飯,應該為xx多出力,把xx的事當作自己的事來(lái)干。
財務(wù)總監述職報告 6
20xx年,在公司股東和董事會(huì )的正確決策部署下,在正善煤業(yè)領(lǐng)導班子緊密協(xié)作下,緊緊圍繞年度主要經(jīng)營(yíng)目標,逐項分解部門(mén)目標責任,周密謀劃20xx年的財務(wù)工作任務(wù),加強學(xué)習,規范管理,做實(shí)做細各項基礎工作,較好地完成了全年的各項工作任務(wù),突出表現在財務(wù)人員在學(xué)習、工作、作風(fēng)建設方面全面提升,財務(wù)工作有了新變化,財務(wù)管理初見(jiàn)成效,公司經(jīng)營(yíng)穩步推進(jìn)。按照集團公司考核要求,將我一年來(lái)的職責履行及廉政建設情況報告如下,請大家評議:
第一部分:個(gè)人基本情況
我作為正善煤業(yè)領(lǐng)導班子成員之一,在工作作風(fēng)方面,為人正直,工作扎實(shí),真抓實(shí)干,以身作則,顧全大局,團結同志,好學(xué)上進(jìn),擔任財務(wù)總監一職以來(lái)較好地完成了公司各項財會(huì )工作任務(wù)。
我注重加強財會(huì )人員的業(yè)務(wù)學(xué)習和崗位培訓,以集團會(huì )計基礎工作自查為契機,組織公司財務(wù)人員對歷年會(huì )計基礎工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行自查自糾,不斷提高自己及公司財會(huì )人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),提高工作效率。
第二部分:工作取得的主要成績(jì)
一、修訂完善財務(wù)管理內控制度,理順管理流程,規范財務(wù)業(yè)務(wù)處理程序。
財務(wù)管理是企業(yè)管理的一重要組成部分,是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作,關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以,我就抓緊學(xué)習財務(wù)知識,尋找內部控制的薄弱環(huán)節,堵絕各種漏洞。在資金的獲得方面,也就是產(chǎn)品銷(xiāo)售方面,積極推行詢(xún)價(jià)銷(xiāo)售方式,確保每批產(chǎn)品能夠在市場(chǎng)中取得好的銷(xiāo)售價(jià)格。在資金的使用方面,更是嚴格把關(guān),堅決維護公司的利益。比如:在物資采購方面,嚴格執行《正善煤業(yè)物資采購價(jià)格聯(lián)審管制度》,對物資采購進(jìn)行嚴格的詢(xún)比價(jià)以及招投標,本著(zhù)質(zhì)價(jià)比最優(yōu)的原則,努力的降低采購成本;在費用報銷(xiāo)方面,修訂并嚴格執行《正善煤業(yè)費用報銷(xiāo)管理制度》,尤其是對管理費用等非生產(chǎn)性支出進(jìn)行了認真核查,堵決弄虛作假。在制度建設方面,參與并完善了多項有關(guān)財務(wù)管理方面的制度和文件,例如:《正善煤業(yè)費用報銷(xiāo)管理制度》、《正善煤業(yè)經(jīng)營(yíng)管控管理辦法》等。在成本控制方面,通過(guò)召開(kāi)經(jīng)營(yíng)成本分析會(huì )議,對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現的成本異常進(jìn)行分析和總結,努力減低成本。通過(guò)以上等方面的努力,使我公司的內部控制工作更加有效,財務(wù)管理水平上升到一個(gè)新的臺階。
二、稅務(wù)管控
稅務(wù)法規政策隨時(shí)更新,由于財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平不足,對國家稅法政策的理解和掌握程度不夠。作為公司主要財務(wù)負責人,在組織企業(yè)會(huì )計核算中,在處理一系列稅務(wù)關(guān)系中,除對稅法需充分理解的基礎上,還盡力讓稅務(wù)檢查時(shí)順利通過(guò)。并依據各項政策法規進(jìn)行充分的測算,努力使新法規對公司影響減到最低。
三、重視職工技能培訓加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓,培養、提高其業(yè)務(wù)技能及專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。以集團會(huì )計基礎工作自查為契機,組織公司財務(wù)人員對歷年會(huì )計基礎工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行自查自糾,不斷提高公司財會(huì )人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),提高工作效率。
四、資金的籌集及使用工作
隨著(zhù)礦井基建工程的收尾,聯(lián)合試運轉開(kāi)始,礦井步入由基建轉入生產(chǎn)礦井的關(guān)鍵時(shí)期,加上煤炭市場(chǎng)的持續低迷,資金壓力日益緊張。我根據工程建設進(jìn)度付款的需求,合理的籌集、調度資金。期間與股東雙方積極溝通,努力保障公司經(jīng)營(yíng)、基建的資金需求。全年累計新增融資8987元,基本上保證了公司的正常運轉。
五、對外協(xié)調
我除了認真負責地處理公司內部財務(wù)關(guān)系外,還妥善處理企地各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿(mǎn)完成了對稅務(wù)、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報。
六、選煤廠(chǎng)運行
在較好完成本職工作的同時(shí),根據公司領(lǐng)導安排,負責對新建選煤廠(chǎng)生產(chǎn)系統的調試和運行,積極組織人員、物資到位,隨著(zhù)一段時(shí)間的調試,排除了各類(lèi)影響正常運行的不穩定因素,從而保證了試運行期間洗選工作的有序進(jìn)行,目前選煤廠(chǎng)可以滿(mǎn)足原煤入洗條件。
第三部分:工作剖析及自身剖析
一、工作剖析
“金無(wú)赤金,人無(wú)完人”,我自身還有許多不足,需要在以后的工作加以克服,不斷提高自己的素質(zhì)和能力,更加自如地干好本職工作,使公司財務(wù)管理工作上臺階。目前,工作中仍存在以下問(wèn)題:
1、財務(wù)精細化管理方面,沒(méi)能把財務(wù)的觸角延伸到公司的各個(gè)方面,精細化管理仍然不夠到位。財務(wù)管理制度及公司相關(guān)其他制度建設仍然不夠健全。
2、國家稅務(wù)方面的法律、法規變化較大。雖然能注重稅務(wù)方面的法律、法規學(xué)習,但部分沒(méi)能及時(shí)跟上政策變化的步伐。
3、公司未建立財務(wù)人員等敏感崗位進(jìn)行定期輪換制度,今后要制定相關(guān)制度并有效執行以減少錯誤舞弊現象的.發(fā)生。
二、自身剖析
心態(tài)平衡,廉政自律。干著(zhù)理財事,保持平常心,君子愛(ài)財,取之有道,這是我時(shí)刻銘記在心的行為準則。財務(wù)總監雖然權力有限,但仍然要警鐘長(cháng)鳴,時(shí)刻提醒自己,防止權力濫用,抵制金錢(qián)誘惑,杜絕腐敗行為。踏實(shí)干事,老實(shí)做人,努力做到讓企業(yè)放心、股東滿(mǎn)意、自己心中無(wú)愧。在其崗,謀其事。
第四部分:多年來(lái)的一點(diǎn)工作想法、做法及體會(huì )
1、財務(wù)管家,地位重要。企業(yè)管理從通俗上講,就是協(xié)調人、財、物的關(guān)系。財會(huì )部門(mén)就是企業(yè)資金財力的管理部門(mén),財務(wù)信息,是企業(yè)經(jīng)濟信息的綜和反映,企業(yè)越發(fā)展,理財越重要。所以,如何保證企業(yè)資金周轉正常,運營(yíng)高效、運轉安全和依法辦事,企業(yè)財務(wù)負責人顯得十分重要,在企業(yè)領(lǐng)導班子中就是具體的資金運作人和理財人。對下要組織好會(huì )計核算,對上要當好領(lǐng)導的助手和參謀,在企業(yè)管理中處于十分重要的地位。
2、不說(shuō)大話(huà),求真務(wù)實(shí)。財會(huì )工作整天跟數字打交道,通過(guò)數字來(lái)說(shuō)話(huà)。數字工作,講究真實(shí)準確,有憑有據,有條有理。因此,我擔任財務(wù)負責人多年來(lái),始終堅持實(shí)事求是的基本原則,扎扎實(shí)實(shí)工作,認認真真理財。用事實(shí)說(shuō)話(huà),通過(guò)會(huì )計帳務(wù)、會(huì )計報表和財務(wù)分析等,利用企業(yè)財會(huì )經(jīng)濟杠桿,向公司領(lǐng)導提供真實(shí)可靠的財務(wù)信息,反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。提供的每一份財務(wù)數據,都能經(jīng)得起財務(wù)審計和稅務(wù)檢查的考驗。對此,多年來(lái)的財務(wù)審計和稅務(wù)檢查的順利通過(guò)都充分的證實(shí)了這一點(diǎn)。
3、工作具體,容易惹人。財會(huì )工作,算帳報賬,資金劃撥,計劃預測,檢查分析,既具體又繁瑣。要求規范準確,照章辦事,在這方面,我深有體會(huì ),例如在日常財務(wù)監督費用報銷(xiāo)方面,資金收付方面,公司整體任務(wù)及各個(gè)部門(mén)任務(wù)分配下達方面,上涉及公司領(lǐng)導及部門(mén)經(jīng)理,下?tīng)砍兜狡胀▎T工。會(huì )計規章制度又受?chē)曳ㄒ幍闹萍s,部門(mén)之間的紐擦在所難免,計劃任務(wù)完不成,經(jīng)濟效益下滑,公司領(lǐng)導不滿(mǎn)意,費用報銷(xiāo)嚴了惹人,寬了違規,資金短缺,給誰(shuí)付錢(qián)慢了誰(shuí)有意見(jiàn)?偠灾,財務(wù)負責人很難做到領(lǐng)導滿(mǎn)意,自己舒心。但是,財務(wù)總監干的就是財務(wù)監督檢查工作,得罪人的工作,只能是與人為善,理解萬(wàn)歲,再苦再累工作一點(diǎn)也不能含糊。
第五部分:今后工作的打算
1、干好本職工作。加強財務(wù)精細化管理,制定多項更加切實(shí)可行經(jīng)濟責任制考核管理辦法,尤其是生產(chǎn)隊組、機關(guān)后勤管理職能部門(mén)的考核管理辦法。切實(shí)做到節約每一分錢(qián),不亂花一分錢(qián)。
2、社會(huì )在發(fā)展,時(shí)代在挑戰,知識在更新,要當好財務(wù)總監,就要隨時(shí)注意運用當前社會(huì )與工作有關(guān)的新知識來(lái)武裝自己的頭腦,特別是要注意學(xué)習和掌握財務(wù)會(huì )計稅收新知識,跟上社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的步伐,站在行業(yè)隊伍的前列,這樣才能揚長(cháng)避短,指揮得當,搞好企業(yè)財務(wù)管理工作。
3、繼續保持平常心,時(shí)刻記住警鐘長(cháng)鳴,提醒自己,防止權力濫用,抵制金錢(qián)誘惑,杜絕腐敗行為。
財務(wù)總監述職報告 7
20xx年,我分管公司財務(wù)管理和內控工作。在各位領(lǐng)導、各位同事的支持和幫助下,我認真履行崗位職責,順利地完成了各項工作任務(wù)。公司年度銷(xiāo)售收入200億元,利潤50億元,均超額完成集團下達的各項指標。這些成績(jì)的取得,是我們共同努力的結果。在此,我對大家表示衷心的感謝!現從五個(gè)方面述職報告如下:
一、政治素質(zhì)方面
20xx年我認真學(xué)習黨的政治科學(xué)理論和集團公司領(lǐng)導的講話(huà)精神,把思想統一到集團公司奮斗目標上來(lái),不斷提高自己的政治素質(zhì)。
二、履行崗位職責方面,分兩個(gè)部分匯報
。ㄒ唬┴攧(wù)管理工作。針對20xx年公司面臨的經(jīng)濟、生產(chǎn)、銷(xiāo)售形勢,著(zhù)重抓好如下財務(wù)工作:
1、以?xún)r(jià)值管理為導向,加強資產(chǎn)管理。針對第二廠(chǎng)改造及停止部分業(yè)務(wù)等實(shí)際情況,組織專(zhuān)項資產(chǎn)清點(diǎn),確定停止租賃部分資產(chǎn),測算新的費用標準;針對四廠(chǎng)并入龍田公司,組織對四廠(chǎng)資產(chǎn)進(jìn)行專(zhuān)項清查,確定租賃費用標準;組織對六廠(chǎng)出租資產(chǎn)進(jìn)行新增確認,及時(shí)回收資金占用成本;清理在建工程賬目,對已完工或投入使用項目,及時(shí)督促有關(guān)單位進(jìn)行竣工決算。
2、抓上海金融大廈建設資金補貼,現已收到補貼2.2億元。
3、管好用活資金,提高資金使用效率。堅持資金周報制度,根據公司需要科學(xué)制定資金籌措方案,保證了30多億元固定資產(chǎn)投資和60多億元生產(chǎn)需要資金。沒(méi)有因為資金問(wèn)題影響基本建設、更新改造和生產(chǎn)任務(wù)。在保障資金供應的基礎上,控制銀行資金存量,節約利息支出2億元。
4、強化預算管理。以全面預算管理為基礎,提高預算準確性,使預算更加切合實(shí)際,適應建設和生產(chǎn)需要。堅持以零基預算為主、其他方法相結合的預算編制方法。狠抓目標分解,成本得到有效控制。
5、把好財務(wù)開(kāi)支關(guān),以對公司高度負責的精神,認真審核每一個(gè)合同,認真審核每一項開(kāi)支,杜絕一些可開(kāi)可不開(kāi)的支出,壓縮一些有彈性支出,壓減支出3000多萬(wàn)元。
6、努力抓好增產(chǎn)增收工作。在抓好主營(yíng)收入不放松的基礎上,加大創(chuàng )收力度。根據五廠(chǎng)維修成本上漲等情況,公司組織成本測算,經(jīng)過(guò)多次溝通解釋?zhuān)罱K增加五廠(chǎng)增加收入800萬(wàn)元。
7、通過(guò)財務(wù)渠道向集團申請人工成本額度,在解決全員住房公積金制度、采暖費、物業(yè)費的基礎上,統一交通費標準,縮小收入差距。
8、根據歷年成本支出規律,結合物價(jià)上漲情況,合理測算生產(chǎn)單價(jià);對合作單位費用測算,力求達到互贏(yíng)共利的平衡。
9、強化分析手段和方法,以真實(shí)、可靠的財務(wù)分析為基礎,為公司管理提供決策依據。定期進(jìn)行綜合統計分析;對新設備效率、能耗及成本效益進(jìn)行調查分析,為公司提供基礎資料。
10、以經(jīng)濟本質(zhì)安全為導向,加強公司財務(wù)風(fēng)險控制。對全公司后勤系統進(jìn)行審計檢查,為規范后勤核算管理,制定公司后勤會(huì )計核算管理辦法,組織編制后勤核算軟件;推進(jìn)基層核算員輪訓,強化基層成本核算力量。
。ǘ﹥炔靠刂乒ぷ。在內控和風(fēng)險管理工作上,以“不知道風(fēng)險是最大的風(fēng)險、多一份控制就少一份風(fēng)險”為理念。提高對重大風(fēng)險、薄弱環(huán)節和關(guān)鍵控制點(diǎn)的'識別和控制能力,組織風(fēng)險事件評估和梳理工作,組織編制20xx年度全面風(fēng)險體系建設報告,提出風(fēng)險管理措施和辦法,為公司本安體系建設提供有效制度支撐。
三、職業(yè)道德修養方面
我認真學(xué)習黨的廉政建設,加強自身的增強黨性修養,樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān),尊敬領(lǐng)導團結同志,認真執行上級指示,廣泛聽(tīng)取各級意見(jiàn),正確地對待大家賦予的權力,每處理一次經(jīng)濟往來(lái)都以公司利益為重,嚴于律己,忠誠企業(yè),公私分明,樹(shù)立更高的道德品質(zhì)和精神境界。
四、執行規章制度方面
一年來(lái),我積極宣傳國家的財經(jīng)方針,嚴格執行集團公司和公司的各項制度規定,按照集團公司要求,狠抓基礎建設,規范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。
五、存在問(wèn)題方面
20xx年我做了一定工作,取得了成績(jì)。但工作中也存在一些問(wèn)題:
1、走基層少。對基層單位情況及員工思想狀況、工作狀況、員工關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題掌握的不夠全面
2、還有其他亟待解決的問(wèn)題如資產(chǎn)清點(diǎn)不及時(shí)等。
針對上述問(wèn)題,今后我要加強基層溝通,定期檢查工作落實(shí)情況,加強企業(yè)管理,為公司創(chuàng )造更好的經(jīng)濟效益做出新的貢獻。
財務(wù)總監述職報告 8
20xx年,我在公司的正確領(lǐng)導下,按照公司財務(wù)工作要求,認真執行上級部門(mén)和公司的財務(wù)政策、法規與制度,圍繞中心,努力工作,較好地完成自己的工作任務(wù),取得了一定的成績(jì),獲得公司領(lǐng)導的肯定和職工群眾的滿(mǎn)意。下面,根據公司領(lǐng)導的安排和要求,就自己20xx年履行職責情況向領(lǐng)導和同志們做如下匯報,如有不當,請批評指正:
一、政治思想
要做好財務(wù)工作,做一名職工群眾信得過(guò)的財務(wù)總監部,必須要有正確的`政治思想。我加強學(xué)習,樹(shù)立全心全意為職工群眾服務(wù)的思想,做到無(wú)私奉獻。在工作上我養有吃苦耐勞、善于鉆研的敬業(yè)精神和求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。我服從公司的工作安排,緊密結合崗位實(shí)際,完成各項工作任務(wù),為燃氣公司的發(fā)展作出我自己的努力。
二、工作情況
為了適應市場(chǎng)經(jīng)濟的要求,實(shí)現公司全年目標工作任務(wù),我全面規范會(huì )計核算和財務(wù)管理工作,使財務(wù)人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務(wù)工作。一是認真、細致地做好會(huì )計報銷(xiāo)、工資發(fā)放、會(huì )計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據的領(lǐng)用、核銷(xiāo)等日常會(huì )計核算、會(huì )計監督工作,做到工作仔細、認真、無(wú)差錯。二是按會(huì )計檔案管理的要求及時(shí)進(jìn)行會(huì )計檔案的整理、歸檔工作,確保會(huì )計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門(mén)聯(lián)系,爭取相關(guān)部門(mén)對我公司的理解與支持,最大限度的利用國家相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策,為公司節約每一分資金,確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常開(kāi)展。四是在做好自己本職工作的同時(shí),堅持“公司工作一盤(pán)棋”,積極配合相關(guān)部門(mén)的工作,利用財務(wù)現有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出我的貢獻。
三、工作態(tài)度與責任
干工作除了業(yè)務(wù)知識與技能外,更主要的是工作態(tài)度與責任。我負責財務(wù)工作,以良好的工作態(tài)度對待人,做到和氣、關(guān)心、體貼、溫暖。工作中承擔自己的責任,認真對待每一項工作,負責到底,做好任何工作。對自己要做到技能精、作風(fēng)硬、講誠信、肯奉獻,愛(ài)崗敬業(yè),全心全意為職工群眾服務(wù),為公司的發(fā)展作出自己的努力。
20xx年,我認真努力工作,雖然完成了公司的工作目標任務(wù),取得了一定的成績(jì),但是與公司的要求,與職工群眾對財務(wù)工作的希望相比,還是存在一定不足和差距,需要繼續努力和提高。今后,我要繼續加強學(xué)習,掌握做好財務(wù)工作必備的知識與技能。要解放思想,與公司的各種目標保持一致,使做的工作符合公司和職工群眾的要求。要端正態(tài)度,認真細致、精益求精地去做好每一項財務(wù)工作,為公司的發(fā)展和壯大作出自己應有的努力。
財務(wù)總監述職報告 9
過(guò)去的一年,對我而言,是非常特殊而又有意義的一年,在這一年我邁進(jìn)人生一個(gè)新的里程碑,在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁,在行領(lǐng)導的關(guān)心、愛(ài)護、支持下,以高度的責任感,恪守職責,務(wù)實(shí)開(kāi)拓,將支行的發(fā)展推上了一個(gè)新的臺階。以下是我在20xx年個(gè)人工作總結報告:
一、堅持政治理論學(xué)習不松懈,深化思想轉變,盡職盡責搞好服務(wù)。
1、政治理論學(xué)習方面
20xx年圍繞集團公司開(kāi)展依法治企年活動(dòng),主要學(xué)習了黨員輔導系列材料,重溫黨章,認真開(kāi)展黨員民主評議,積極參加組織生活,聆聽(tīng)了集團公司組織的黨員廉潔從政學(xué)習報告會(huì ),對照黨員標準查找不足,嚴格要求自己,做到待人誠懇,做事認真,工作負責,立場(chǎng)堅定,始終保持良好的工作狀態(tài),無(wú)愧于組織交給自己的一份重擔,無(wú)愧于員工的期望。
2、業(yè)務(wù)學(xué)習方面
自己作為公司一名新兵,剛剛邁入生物制藥行業(yè),以會(huì )計專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)考試為契機,加強財會(huì )人員的業(yè)務(wù)學(xué)習和崗位培訓,帶著(zhù)問(wèn)題先后學(xué)習了《增值稅條例》、《企業(yè)所得稅法實(shí)施細則》、《高新技術(shù)企業(yè)認定指南》、《會(huì )計準則》、《單采血漿站質(zhì)量管理規范》等內容,不斷提高公司財會(huì )人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),提高工作效率。
二、本人工作崗位職責履行情況
1、修訂完善財務(wù)管理內控制度,理順管理流程,規范財務(wù)業(yè)務(wù)處理程序。
以省電力公司開(kāi)展“依法治企年”活動(dòng)為契機,強化依法治企,規范工作流程,加強基礎管理工作,梳理完善內控財務(wù)制度15項,做到財務(wù)工作凡事有依據有規則,財務(wù)人員人人職責清晰任務(wù)落實(shí),為確保公司更好更快地實(shí)現跨越式發(fā)展提供財務(wù)支持。
2、籌集資金,按期歸還中行到期貸款。
在公司一季度銷(xiāo)售回款非常緊張的`情況下,合理調配資金,并做好資金周轉中斷的多種預案,順利完成了銀行貸款還舊貸新工作。在保證公司正常資金流轉的前提下,最大限度地節約貸款利息費用,確保資金流轉合理高效。
3、強化服務(wù),履行監督,嚴格執行預算管理辦法。
借助省公司財務(wù)集約化管理平臺,加強年度財務(wù)預算的調控監督管理,實(shí)施資金月度資金平衡計劃管理模式,做好對三個(gè)漿站的全方位服務(wù)工作,在服務(wù)過(guò)程中適時(shí)履行監督監管職責,確保預算可控在控。
4、加強成本核算,及時(shí)報送各類(lèi)月度信息報表,確保信息溝通順暢。
在配合董事會(huì )深入泰邦、黔峰兩個(gè)生物制品公司調研學(xué)習漿站及財務(wù)管理的基礎上,進(jìn)一步完善成本核算管理體系,細化成本管理,核算每批半成品及制品的成本,將反映產(chǎn)成品和半成品成本消耗情況的統計報表、資金月報、會(huì )計報表月報按時(shí)上報董事會(huì )。加強成本分析,確保全年主營(yíng)成本消耗率小于70%。
5、穩步推進(jìn)省公司財務(wù)管控上線(xiàn)核算工作,保質(zhì)保量地完成20xx年會(huì )計核算及報表編制工作。
按照省電力公司統一部署,公司作為省公司首批遠程上線(xiàn)的八家施工綜合單位之一,先后派多人參加集中培訓,集中補錄會(huì )計憑證,核對數據,一步一個(gè)腳印扎實(shí)做好財務(wù)管控上線(xiàn)工作。
6、配合高新區一二期改造辦,積極完成搬遷資產(chǎn)評估工作。
實(shí)施整體搬遷,將對的長(cháng)遠發(fā)展迎來(lái)良好地機遇,3月份董事會(huì )與管委會(huì )簽署框架性協(xié)議,管委會(huì )先后委派土地、房產(chǎn)、設備三家評估公司到公司實(shí)際查驗評估,財務(wù)部作為主要配合部門(mén),全力以赴,專(zhuān)人接待,聯(lián)合生產(chǎn)保障部按照評估要求,提供圖紙、結算資料、訂貨合同、固定資產(chǎn)臺帳等資料,盡最大努力希望盡快有一個(gè)理想的評估補償。
三、恪盡職守,切實(shí)加強自身建設。
我在抓好管理的同時(shí),切實(shí)注重加強自身建設,增強駕馭工作能力。一是加強學(xué)習,不斷增強工作的原則性和預見(jiàn)性。二是堅持實(shí)事求是的作風(fēng),堅持抵制和反對腐敗消極現象,在實(shí)際工作中,積極幫助解決問(wèn)題,靠老老實(shí)實(shí)的做人態(tài)度,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度,推動(dòng)各項工作的開(kāi)展。三是加強團結合作,不搞個(gè)人主義。
四、明年的工作構想及要點(diǎn):
1、挖掘人力資源,調動(dòng)一切積極因素。立足在現有人員的基礎上,根據目前人員的知識結構、素質(zhì)況狀確定培訓重點(diǎn),豐富培訓形式,加大培訓力度,特別是對業(yè)務(wù)骨干的專(zhuān)項培訓。
2、降低成本費用,促進(jìn)效益的穩步增長(cháng)。一是加強成本管理,減少成本性資金流失。二是加強結算管理,最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金,提高資金利用率;認真匡算資金流量,盡可能地壓縮無(wú)效資金和低效資金占用,力求收益最大化。四是降低費用開(kāi)支,增強盈利水平。五是準確做好各項財務(wù)測算,為行領(lǐng)導的決策提供依據。
3、充分發(fā)揮職能部門(mén)的“職能”,加強管理,加快工作的效率,并向財務(wù)總監匯報工作。
財務(wù)總監述職報告 10
根據組織安排,我現將三年來(lái)履行崗位職責和落實(shí)黨風(fēng)廉政建設情況匯報如下:
一、履行崗位職責情況
x集團成立后,我崗位職責主要是協(xié)助董事長(cháng)分管資本運作工作;協(xié)助總經(jīng)理分管財務(wù)、資產(chǎn)、資金管理工作;協(xié)助分管法律事務(wù)、董事會(huì )秘書(shū)處工作及財務(wù)資產(chǎn)部、審計部。
三年來(lái),我在x集團的財務(wù)管理、審計工作管理、資本運作、改革發(fā)展、優(yōu)惠政策利用等方面認真地履行崗位職責,做了大量的工作,較好地完成了目標任務(wù)。
。ㄒ唬┰谪攧(wù)管理方面
1、財務(wù)管控逐步加強,實(shí)現高效財務(wù)管理
x集團現有產(chǎn)業(yè)涉及機電裝備制修、建筑建材、輕工化工等十幾個(gè)行業(yè),產(chǎn)品類(lèi)型多達500多種;生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)多,跨行業(yè)、跨地區的情況客觀(guān)存在,必須加強對整個(gè)集團的監管,而建立財務(wù)管控是加強監管,控制財務(wù)風(fēng)險、促進(jìn)集團公司穩步健康發(fā)展的有力手段。集團公司成立以來(lái),我積極進(jìn)行財務(wù)管控探索,組織進(jìn)行財務(wù)管理體系建設,集團財務(wù)管控逐步加強,財務(wù)的管控職能得到了較大程度的發(fā)揮,財務(wù)管理的觸角逐步延伸到集團公司的每個(gè)經(jīng)濟角落,使整個(gè)集團資源得到有效使用,實(shí)現了高效的財務(wù)管理。
2、組織進(jìn)行制度建設,構建財務(wù)管理核算體系
x集團組建以來(lái),為確保集團財務(wù)管理工作有法可依,有章可循,積極組織進(jìn)行制度建設,在財務(wù)會(huì )計基礎工作方面,組織制訂了《關(guān)于進(jìn)一步加強會(huì )計管理工作的意見(jiàn)》、《加強財務(wù)會(huì )計基礎工作實(shí)施意見(jiàn)》、《財務(wù)會(huì )計報告編報辦法》、《安徽x發(fā)展集團有限公司財務(wù)制度》;在資產(chǎn)管理方面,組織制訂了《資金管理辦法》、《應收款項管理辦法》、《存貨管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《無(wú)形資產(chǎn)管理辦法》、《長(cháng)期股權投資管理辦法》;在內控制度建設方面,組織制訂了《全面預算管理辦法》《加強成本費用控制實(shí)施意見(jiàn)》、《擔保管理辦法》《利潤分配管理辦法》等,通過(guò)建立原則性的財務(wù)、會(huì )計制度、綜合性管理制度、財務(wù)機構與人員管理制度等形式,逐步健全財務(wù)內控制度體系,提高了企業(yè)會(huì )計信息質(zhì)量。
3、加強會(huì )計基礎建設,全面提升會(huì )計工作服務(wù)效能
因x集團所屬單位原為淮北礦業(yè)的輔助單位,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)廠(chǎng)點(diǎn)多是安置型、穩定型企業(yè),會(huì )計基礎薄弱。做好會(huì )計基礎工作是改善經(jīng)營(yíng)管理、促進(jìn)經(jīng)濟持續健康發(fā)展的需要。集團公司成立以來(lái),為夯實(shí)x集團會(huì )計基礎,一是組織財務(wù)部門(mén)加強會(huì )計準則與法規的實(shí)施力度,深入貫徹落實(shí),規范會(huì )計行為,保證會(huì )計信息質(zhì)量,依法建賬,準確報賬;二是組織在全集團范圍內開(kāi)展財務(wù)會(huì )計工作綜合檢查。通過(guò)重點(diǎn)檢查《加強財務(wù)會(huì )計基礎工作
實(shí)施意見(jiàn)》(淮海財[]52號)的貫徹落實(shí),促進(jìn)了x集團財務(wù)會(huì )計基礎工作水平的提高;三是組織進(jìn)行會(huì )計隊伍建設,通過(guò)不同形式加強在崗會(huì )計人員的培訓。5月-7月選擇安徽財經(jīng)大學(xué)作為培訓單位,分3期對x集團財務(wù)崗位的183名會(huì )計人員進(jìn)行封閉式強化培訓取得了較好效果,為確保培訓質(zhì)量,在培訓開(kāi)班時(shí),我親赴學(xué)校,對培訓內容進(jìn)行審定,對培訓工作提出嚴格要求。通過(guò)培訓,促進(jìn)了會(huì )計隊伍專(zhuān)業(yè)結構和知識結構的改善,提升了財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)技能和職業(yè)判斷能力,提高了團隊凝聚力,會(huì )計人員業(yè)務(wù)水平持續提高,從而全面提升了會(huì )計工作服務(wù)效能。
4、組織制定會(huì )計核算辦法,建立統一會(huì )計核算制度x集團成立之后,通過(guò)調研發(fā)現各下屬子公司在會(huì )計核算上,缺乏統一的制度和規范,核算存在較大的差異,建立統一的會(huì )計核算制度勢在必行。統一規范的會(huì )計核算體系是整個(gè)財務(wù)管理體系的基礎,有利于其他管理制度的建立和實(shí)施。為使會(huì )計核算工作更趨程序化、規范化,依據《企業(yè)會(huì )計準則》,組織相關(guān)人員,結合x(chóng)集團實(shí)際制定了會(huì )計核算辦法,1月起實(shí)施。
5、實(shí)行資金集中管理,提高資金使用效率
為充分發(fā)揮資金管理在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的'“血液”作用,規范資金結算,提高資金使用效率,實(shí)現內部資金的相互調節,x集團對資金實(shí)行集中管理,統一調控。為使資金集中管理制度化、程序化,組織制定、完善了《x集團資金管理辦法》,該辦法一是規范了資金結算程序;二是完善了資金預算管理審批程序;三是對針對x集團所屬部分單位存在未經(jīng)審批,擅自籌資的問(wèn)題,修訂后的《辦法》增加了籌資和投資的要求;四是對于在資金管理中存在變通預算項目串用資金等違規行為,進(jìn)行責任追究。在實(shí)際操作中,通過(guò)資金預算管理平臺把經(jīng)濟活動(dòng)的物流、資金流和信息流有機地統一起來(lái),實(shí)行數據共享,有利于增強資金監控能力,統籌調劑安排資金。資金的集中管理,使集團資金由“散存”變?yōu)椤敖y存”,最大限度發(fā)揮資金“蓄水池”作用,不僅有利于強化資金控制,實(shí)現資金的有效運轉,降低了資金成本,還提高了x集團的整體信用和籌資能力,相對降低了財務(wù)風(fēng)險。
6、組織建立資產(chǎn)監督管理體制,確保國有資產(chǎn)保值增值x集團改制后,按照《企業(yè)國有資產(chǎn)管理法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理暫行條例》和《公司法》等規定,依法履行出資人職責,公司資產(chǎn)監管工作顯著(zhù)增強。一是根據《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》等法律法規,制定下發(fā)了《安徽x公司固定資產(chǎn)管理辦法》,規范了x集團所屬單位固定資產(chǎn)管理;二是為建立投資風(fēng)險制約機制,加強投資收益管理,保障企業(yè)投資的安全、完整、保值、增值,制定印發(fā)了《x集團長(cháng)期股權投資管理辦法》;三是為加強對已核準為損失的各項實(shí)物資產(chǎn)和非實(shí)物資產(chǎn)的管理,制定印發(fā)了《x集團賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)管理暫行辦法》;四是按照相關(guān)規定,遵循謹慎性原則,建立規范的資產(chǎn)減值準備計提制度,如實(shí)預計潛在損失和合理計提相應的資產(chǎn)減值準備,制定印發(fā)了《資產(chǎn)減值準備財務(wù)核銷(xiāo)工作規則》;五是為加強內部控制制度建設,督促經(jīng)營(yíng)管理人員和其他人員正確履行職責,避免和減少企業(yè)資產(chǎn)損失,制定印發(fā)了《x集團資產(chǎn)損失責任追究辦法》。通過(guò)一系列制度的建立,完善了x集團國有資產(chǎn)監督管理機制。
為確保國有資產(chǎn)安全、完整和不斷增值,提高國有資產(chǎn)的運營(yíng)效益,增加資本積累,x集團成立以來(lái),積極組織相關(guān)部門(mén)對存量資產(chǎn)進(jìn)行清理,盤(pán)清家底,對資產(chǎn)質(zhì)量好、有發(fā)展前景的企業(yè)設法做大做強,對沒(méi)有發(fā)展前途、效益差的企業(yè),穩妥有序地退出,促進(jìn)國有資本運營(yíng)的良性循環(huán),x集團成立以來(lái),經(jīng)濟總量逐年攀升,國有資產(chǎn)質(zhì)量逐年提高。度國有資本保值增值率為118.19%,較好地完成了國有資產(chǎn)保值增值的任務(wù)。
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1、圍繞集團發(fā)展工作,積極推進(jìn)審計工作創(chuàng )新
x集團成立后,我緊緊圍繞集團公司發(fā)展這個(gè)中心組織布署審計工作,充分發(fā)揮內審工作的監督和服務(wù)職能,及時(shí)為集團公司發(fā)展提供決策依據。不斷加強審計工作信息化建設,進(jìn)一步創(chuàng )新審計思路和方法,積極推進(jìn)審計工作的轉型,提高審計工作效率和監督水平,推動(dòng)審計工作的規范化、科學(xué)化、現代化。
2、開(kāi)展任期經(jīng)濟責任審計,完善監督評價(jià)機制
以上述職如有疏漏和不當之處,懇請各位領(lǐng)導及同事批評指正。
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