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會(huì )計檔案管理工作的年度總結

時(shí)間:2021-12-07 12:30:51 年度總結 我要投稿

會(huì )計檔案管理工作的年度總結范文

  不經(jīng)意間,工作已經(jīng)告一段落,這段時(shí)間里,相信大家面臨著(zhù)許多挑戰,也收獲了許多成長(cháng),不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)工作總結吧!你還在為寫(xiě)工作總結而苦惱嗎?以下是小編整理的會(huì )計檔案管理工作的年度總結范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

會(huì )計檔案管理工作的年度總結范文

  會(huì )計檔案管理工作的年度總結1

  會(huì )計檔案是記錄和反映一個(gè)公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據,會(huì )計檔案管理是會(huì )計工作的重要組成部分.然而,會(huì )計檔案管理作為財務(wù)管理的最后一個(gè)環(huán)節,往往容易被忽視,形成財務(wù)管理工作的一個(gè)薄弱環(huán)節,直接了影響財務(wù)管理的質(zhì)量和水平。因此,加強會(huì )計檔案管理可以促進(jìn)一個(gè)公司財務(wù)管理水平的提高,可以使會(huì )計檔案管理工作更好的來(lái)為公司服務(wù)。20xx年度新疆尤尼泰審計公司和大華審計公司與20xx年2月和8月分別對我公司的會(huì )計憑證進(jìn)行了審計和憑證堅持。在此之前,在我公司財務(wù)總監孟繁榮同志帶領(lǐng)下新疆哈密廣匯物流有限公司、廣匯能源股份有限公司伊吾分公司、新疆廣匯清潔能源科技有限責任公司烏魯木齊市米東區汽車(chē)服務(wù)分公司、新疆哈密廣匯物流有限公司運輸分公司、肅北廣匯能源物流有限公司、瓜州廣匯能源經(jīng)銷(xiāo)有限公司、瓜州廣匯物流有限公司財務(wù)人員對自己公司的會(huì )計檔案進(jìn)行了自查和整理,具體工作如下

  一、會(huì )計檔案的整理和自查。

  1、會(huì )計憑證:對各個(gè)公司2年以上的憑證再次進(jìn)行了排查,案卷號、目錄號、憑證號與實(shí)際憑證是否符合。20xx年度已發(fā)生會(huì )計憑證中原始憑證的真實(shí)性、領(lǐng)導簽字是否健全、附件是否齊全(注:運費發(fā)票榜單是否齊全、業(yè)務(wù)招待費申請及領(lǐng)導簽字、公路收費明細與銀行回單收據是否一一對應等)進(jìn)行了細致的核實(shí)。

  2、會(huì )計賬簿:對各個(gè)公司從成立至今年度的會(huì )計賬簿的數據一一核對,堅持會(huì )計檔案保管目錄與實(shí)際會(huì )計賬簿是否相符,印花稅發(fā)票是否貼具。明細賬的科目及數據是否無(wú)誤。銀行日記賬,現金日記賬與實(shí)際銀行存款、現金是否相符。固定資產(chǎn)卡片與固定資產(chǎn)EAS及綜合部固定資產(chǎn)臺賬是否相符,數據是否無(wú)誤全部進(jìn)行了盤(pán)查。

  3、會(huì )計報告及其他類(lèi):對20xx年月度、季度、年度財務(wù)報告,包括會(huì )計報表、附表、附注及文字說(shuō)明,還有銀行存款余額調節表,銀行對賬單,其他應當保存的會(huì )計核算專(zhuān)業(yè)資料,會(huì )計檔案移交清冊,會(huì )計檔案保管清冊,會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊等進(jìn)行了造成登記和分類(lèi)整理。

  二、對支票、承兌匯票管理及會(huì )計檔案的借用進(jìn)行了嚴格的管理。

 。1)、支票管理辦法

  為了避免發(fā)生丟失、被盜、空頭等情況,防止由于管理不善而給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失,孟總提示我們再原有支票管理的基礎上需加強以下環(huán)節

  1)支票的管理由財務(wù)部門(mén)負責,指定的出納員專(zhuān)門(mén)負責,妥善保管,嚴防丟失、被盜

  2)支票和預留銀行印鑒、支票密碼單應分別存放,專(zhuān)人保管。

  3)有關(guān)部門(mén)和人員領(lǐng)用支票一般必須填制專(zhuān)門(mén)的“支票領(lǐng)用單”,說(shuō)明領(lǐng)用支票的用途、日期、金額,由經(jīng)辦人員簽章,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準。

  4)支票由指定的出納員專(zhuān)人簽發(fā);出納員根據經(jīng)領(lǐng)導批準的“支票領(lǐng)用單”按照規定要求簽發(fā)支票,并在支票簽發(fā)登記簿上加以登記。

  5)一旦發(fā)生支票遺失,立即向銀行辦理掛失或者請求銀行和收款單位協(xié)助防范。

 。2)承兌匯票

  1、保管銀行承兌匯票因票面金額大,必須及時(shí)送存街心工行保管,不得將票留在其它任何地方過(guò)夜(包括財務(wù)辦的.保險箱)。出納應嚴格保管好保管箱的鑰匙,鑰匙應隨身攜帶,不得亂丟亂放。

  2、貼現出納應仔細、準確地算出貼現利息,不得多付利息,以減少公司資金流失。貼現利息計算公式:貼現利息=本金×貼現月利率/30×貼現天數。如承兌人在異地的,貼現天數應加三天劃款期。如承兌匯票到期日是法定節假日,則到期日順延至假期完畢開(kāi)始上班的第一天。銷(xiāo)售部門(mén)的相關(guān)人員在收取銀行承兌匯票扣除貼現利息時(shí)可參照執行。

  3、到期托收聯(lián)行出納應隨時(shí)觀(guān)注庫存銀行承兌匯票的到期時(shí)間,在銀行承承兌匯票到期前一個(gè)星期向開(kāi)戶(hù)銀行提示托收,填寫(xiě)托收憑證。銀行承兌匯票到期日去銀行收妥款項,取回回單。

 。3)財務(wù)檔案及資料的借閱健全手續

  財務(wù)人員因工作需要查閱會(huì )計檔案時(shí),必須按規定順序及時(shí)歸還原處,若要借閱已歸檔的檔案,必須辦理有關(guān)借用手續。集

  團內各單位若因公需要查閱會(huì )計檔案時(shí),必須經(jīng)本單位領(lǐng)導批準證明,經(jīng)財務(wù)總監同意,才可以查閱或借閱。外單位人員因公需要查閱會(huì )計檔案時(shí),應持有單位介紹信,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意后,方能由檔案管理人員接待查閱,并由檔案管理人員詳細登記查閱會(huì )計檔人的工作單位、查閱日期、會(huì )計檔案名稱(chēng)及查閱理由。會(huì )計檔案一般不得帶出室外,如有特殊情況,需帶出室外復制時(shí),必須經(jīng)財務(wù)部主管批準,并限期歸還。由于會(huì )計人員的變動(dòng)或會(huì )計機構的改變等,會(huì )計檔案需要轉交時(shí),須辦理交接手續,并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

  綜上所述,我財務(wù)部檔案管理工作雖然取得了一些成績(jì),但與上級的要求相比,還存在一定的差距。在今后的工作中,我們將切實(shí)按照集團及股份公司的要求,在公司領(lǐng)導和部門(mén)領(lǐng)導的正確指導下,進(jìn)一步提高認識,加強管理,切實(shí)把檔案工作做得更好,以配合公司各項工作全面發(fā)展。

  會(huì )計檔案管理工作的年度總結2

  一年來(lái),我局檔案工作在分局領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,在檔案局指導下,按照市局黨委和開(kāi)發(fā)區黨工委、管委會(huì )的部署要求,依據國家《檔案法》切實(shí)抓好具體的檔案管理工作。在增強職工檔案管理意識、完善相關(guān)機制、推進(jìn)檔案管理、加強國土資源管理、廣泛為社會(huì )提供服務(wù)等方面取得了明顯成效,F將我局20xx年度檔案工作總結如下:

  一、領(lǐng)導重視,宣傳到位,建立建全檔案管理機制

  年初,我局向全體干部職工傳達了局領(lǐng)導關(guān)于檔案管理工作申報省特級的有關(guān)部署要求,對抓好今年檔案工作進(jìn)行了專(zhuān)題研究和安排。一是成立了以黨支部書(shū)記、局長(cháng)為組長(cháng),分管局長(cháng)為副組長(cháng),各科室負責人、檔案管理員參加的檔案管理工作領(lǐng)導小組,下設綜合檔案室,分派具備檔案管理資格的人員上崗從事該工作,各科室專(zhuān)設兼職檔案員員一名。二是進(jìn)一步建立健全各類(lèi)規章制度,制定了《檔案管理崗位職責制》、《檔案設備維護使用制度》、《檔案管理現代化制度》、《檔案工作人員職責》、《重大活動(dòng)檔案登記制度》、《檔案借閱保密制度》、《檔案鑒定銷(xiāo)毀制度》、《檔案統計制度》、《檔案歸檔保管制度》、《會(huì )計檔案管理制度》等一系列制度,并上墻公示,確保檔案管理工作向法制化、制度化、規范化方向推進(jìn)。三是聘請檔案工作的專(zhuān)家到我局作專(zhuān)題指導,講授檔案管理基本知識、重要意義和實(shí)施辦法,介紹當今國內外檔案管理的先進(jìn)經(jīng)驗,學(xué)習《檔案法》等法律法規,從而,使我局全體職工增強了對歷史、信息的尊重意識,提高了檔案管理人員的工作能力。

  二、狠抓落實(shí),責任到位,切實(shí)做好檔案管理工作

  我局的工作性質(zhì)和任務(wù)致使我局檔案資料具有專(zhuān)業(yè)性、連續性、高技術(shù)性、保密性等特點(diǎn),從而,決定了我局檔案管理工作責任重大。為此,按照局檔案管理工作的統一部署,一是在機構與組織管理、基礎設施、業(yè)務(wù)建設、檔案信息化建設、檔案信息開(kāi)發(fā)利用六個(gè)方面確定目標任務(wù),并向局領(lǐng)導、責任科室、個(gè)人層層分解,簽定目標責任書(shū),真正做到任務(wù)、時(shí)間、人員三落實(shí)。二是嚴格按照檔案接收、鑒定、整理、保管、利用程序實(shí)施管理:

  1、注重日常接收文件、資料和征集資料信息,凡已工作處理完備的文檔、圖紙、圖片、電子文檔、實(shí)物等檔案一個(gè)月內進(jìn)入局檔案室,并按程序處理檔案。

  2、檔案入庫前,首先對其真實(shí)性、完整性、可用性、時(shí)限性和保密程度進(jìn)行分類(lèi)鑒定和處理,有利于對其實(shí)施動(dòng)態(tài)管理,而后,對檔案進(jìn)行整理、保管分類(lèi)、編號、登記,增強了檔案的保存價(jià)值和使用價(jià)值;

  3、檔案入庫時(shí),按規定的分類(lèi)庫柜位置存放,確保檔案目錄、檔案名稱(chēng)、檔案存放位置、計算機管理總目錄協(xié)調一致,以便于清查、使用檔案;

  4、檔案入庫后,切實(shí)加強對檔案的保管、保衛和保密工作,堅持每月清潔庫房一次、打蟲(chóng)一次,做好防火、防盜、防蟲(chóng)咬、防霉變等預防工作;堅持每半年對電子文檔載體和環(huán)境進(jìn)行檢測,及時(shí)檢查信息保存情況,做到防磁化、防輻射、防碰撞;局每半年對全局檔案工作實(shí)施全面檢查,特別是對檔案管理的制度落實(shí)、安全防護、正規化建設等方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查,發(fā)現隱患和問(wèn)題及時(shí)整改;

  5、做好檔案資料的利用工作,一方面對未利用檔案進(jìn)行妥善保管和防護,另一方面對可利用檔案按照審批、登記、發(fā)出的程序向社會(huì )提供咨詢(xún)服務(wù),產(chǎn)生較好的社會(huì )效應。截止20xx年我局檔案共9155卷,其中文書(shū)檔案為3918卷,財會(huì )檔案為226冊,業(yè)務(wù)檔案為5011卷,其中20xx年我局檔案共628卷,文書(shū)檔案為527卷,財會(huì )檔案為31卷,業(yè)務(wù)檔案為617卷。

  三、加強檔案硬件設施建設,確保檔案管理工作上檔升級

  今年我局把檔案硬件設施建設作為重要工作之一抓緊抓好。一是安裝了監控視頻系統和自動(dòng)報警器,提高了檔案管理的安全性,增強了安全防范能力;二是將全部檔案掃描入庫,建立電子檔案,提高了工作效率;三是各科室文獻、資料的收發(fā)、登記、信息傳遞和電子文件的存放均實(shí)現了辦公自動(dòng)化,檔案管理的科技含量倍增,確保我局檔案管理工作上檔升級。

  四、迎接上級檢查,爭創(chuàng )檔案管理省特級

  我局結合本身工作需要組織對檔案管理工作實(shí)施全面檢查。

  1、重溫學(xué)習了國家《檔案法》有關(guān)條款、保密守則和獎懲措施,做到檢查督促工作有法可依;

  2、檢查檔案管理目標責任落實(shí)情況,將目標任務(wù)與獎懲措施掛鉤,任務(wù)完成者獎,未完成者罰;

  3、督促各科室整理資料,并及時(shí)向局檔案室移交,以防檔案資料遺失或泄密;

  4、對照山東省檔案管理考核書(shū)要求準備相關(guān)材料,做到材料齊全、完整、規范;

  4、實(shí)施全面清庫,按照進(jìn)檔、修復、續存、可用、銷(xiāo)毀、上繳幾個(gè)方面進(jìn)行檢查、分類(lèi)、整理庫存檔案,重新編寫(xiě)目錄,上機登記,做到對檔案件件有登記、有呵護、有掌握。

  五、存在的問(wèn)題

  今年,我局檔案管理工作取得了較大成績(jì),但距上級要求還有差距,特別是由于我局經(jīng)歷了多次改革變動(dòng)、機構撤并、職能調整以及辦公地點(diǎn)的變遷,所以在檔案內容的連貫性、年代的連續性、完整性等方面難免有一些缺憾。

  六、下步打算

  1、積極深入到各科室,做好兼職檔案管理員的檔案管理工作,做到腿勤、嘴勤,使文件材料歸檔率、齊全率、完整率都達到要求。進(jìn)一步完善特種載體檔案的管理,加強對電子、照片、錄音、錄像等特種載體檔案和榮譽(yù)檔案的收集及規范化整理工作。

  2、繼續推進(jìn)檔案管理工作的網(wǎng)絡(luò )化建設,加快我局現代化管理檔案的進(jìn)程,加大對兼職檔案員各門(mén)類(lèi)文件材料形成、積累、歸檔工作的監督、協(xié)調和指導力度。

  3、繼續做好檔案的保管工作,加強檔案庫房管理制度的落實(shí),嚴格執行檔案借閱制度。

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