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資金使用會(huì )議紀要記錄
××月××日上午，集團為進(jìn)一步落實(shí)×××董事長(cháng)提出的“保順暢、增效益、抓制度、促發(fā)展”的工作要求召開(kāi)資金工作會(huì )議。集團×××副總經(jīng)理、監事會(huì )、財務(wù)結算中心、下屬企業(yè)分管資金工作領(lǐng)導及資金部門(mén)負責人參加了會(huì )議。會(huì )議由集團財務(wù)結算中心×××處長(cháng)主持。
會(huì )議首先通報××××年資金預算、資金檢查、籌融資、資金結算工作情況，提出××××年資金管理四方面工作要求。其次由下屬企業(yè)圍繞××××年資金工作如何落實(shí)“保順暢、增效益、抓制度、促發(fā)展”的工作要求展開(kāi)交流討論。最后由財務(wù)結算中心及集團領(lǐng)導提出××××年資金工作的建議和要求。
會(huì )議的第一個(gè)議程——由財務(wù)結算中心通報××××年資金預算、資金檢查、籌融資、資金結算工作情況并提出××××年資金管理四方面工作要求
一、集團資金預算情況的工作匯報(×××匯報) (詳細內容請見(jiàn)附件1)
二、集團資金檢查情況的工作匯報(×××匯報) (詳細內容請見(jiàn)附件2)
三、集團籌融資情況的工作匯報(×××匯報) (詳細內容請見(jiàn)附件3)
四、集團資金結算情況的工作匯報(×××匯報) (詳細內容請見(jiàn)附件4)
會(huì )議的第二個(gè)議程----汽貿公司、金屬公司、燃料公司、建材公司分別就2011年資金工作如何落實(shí)“保順暢、增效益、抓制度、促發(fā)展”的工作要求進(jìn)行交流(詳細內容請見(jiàn)附件5-附件8)
會(huì )議的第三個(gè)議程----財務(wù)結算中心及集團領(lǐng)導提出××××年資金工作的建議和要求
一、 結算中心×××處長(cháng)提出資金工作建議
(一)××××年主要工作內容
1. 進(jìn)一步加強資金歸集，提高歸集比例，更好的發(fā)揮集團結算中心蓄水池的作用。
2. 進(jìn)一步完善和優(yōu)化資金預算管理工作，加強和提高資金預算執行力。
3. 進(jìn)一步規范常態(tài)資金檢查，防范資金風(fēng)險。
4. 進(jìn)一步完善和優(yōu)化資金審批制度。
5. 進(jìn)一步提高信息化管理水平。包括預算管理信息化、信貸管理信息化、結算管理信息化。
6. 進(jìn)一步完善和強化考核獎懲制度，客觀(guān)科學(xué)的設置考核指標。 為了更好的應對新形勢的變化，除了上面提到的加強內部管理各項工作外，還應關(guān)注以下幾項工作：
一是做好××××年整個(gè)資金規模的預測和籌劃。
企業(yè)應做好各自的資金年度預算，應根據企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規模和實(shí)際情況，將資金謀劃好。只有制定了目標和計劃并嚴格執行，才能順利應對各種復雜事件的發(fā)生。
集團結算中心擬編制年度資金管理預算，先由企業(yè)編報，經(jīng)結算中心審核，報集團董事會(huì )審批后嚴格執行。結算中心將根據企業(yè)編報的年度預算編制集團年度資金管理預算。
二是要研究對策，練好內功。
一方面，各企業(yè)盡量爭取在貸款條件好、利率低、費用合理的銀行多辦業(yè)務(wù)，在優(yōu)化授信結構的前提下盡量爭取授信。
另一方面，各企業(yè)應進(jìn)一步開(kāi)拓新的融資方式，如法人透支貸款、供應鏈融資。目前大部分企業(yè)使用較多的為應收賬款保理、應付票據融資，還可以爭取與銀行合作，利用銀行融資給上下游企業(yè)，減少企業(yè)的資金壓力。這種融資方式，也有個(gè)別企業(yè)在運作，其他企業(yè)也可以去探索、開(kāi)拓。
企業(yè)還可根據經(jīng)營(yíng)或投入項目的要求，爭取銀行提供專(zhuān)項的資金支持�，F在有關(guān)金融機構還推出了企業(yè)超短期融資券，都可以探討或嘗試。
總之，要充分發(fā)揮各企業(yè)的主觀(guān)能動(dòng)性，調動(dòng)一切力量，確保企業(yè)自身的資金需求。
正如陳董事長(cháng)提出的2011年的資金形勢是“現金為王”，有資金底氣就足，有資金集團的經(jīng)營(yíng)就可以大發(fā)展。
(二)工作建議
第一，全面貫徹落實(shí)陳董事長(cháng)提出的戰略發(fā)展目標，立足本職，做好資金工作。
×董事長(cháng)在××月××-××日召開(kāi)的“集團未來(lái)發(fā)展工作研討會(huì )”上提出了集團未來(lái)發(fā)展的總體目標是：充分利用三舊改造政策，有計劃、有步驟、積極穩妥地從更高層面盤(pán)活資產(chǎn)，打好夯實(shí)資產(chǎn)基礎;以五個(gè)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)為指導，全面實(shí)施“一二三六六”工程，重點(diǎn)推進(jìn)八項工作，實(shí)現“三年夯基礎、五年大跨越”的宏偉目標。陳董的講話(huà)，既是對大家提出了更高的要求，也寄予了殷切的希望，集團上下應全身心投入，努力工作。
第二，高度重視國家貨幣政策調整對集團經(jīng)營(yíng)以及資金工作的影響。
中央經(jīng)濟會(huì )議對明年貨幣政策從“適度寬松”回歸到“穩健”，意味著(zhù)信貸規模會(huì )全面收緊，貨幣流動(dòng)性將減少。面對嚴峻的形式，大家必須保持清醒的頭腦，統一認識，未雨綢繆，集思廣益，確保集團經(jīng)營(yíng)資金的需要及企業(yè)資金鏈條順暢。
大家經(jīng)歷過(guò)××××年中央為防止經(jīng)濟增長(cháng)，由偏快轉為過(guò)熱而實(shí)施的穩健的財政政策和從緊的貨幣政策，也經(jīng)歷了××××年全球金融風(fēng)暴的考驗。在此過(guò)程中大家思想上有了較明確的認識，也積累了不少的經(jīng)驗，但是大家仍然不能掉以輕心。
第三， 積極配合集團轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的要求，做好各項工作。 集團為全面實(shí)施“××××”工程正在進(jìn)行各項制度的完善和編制，以及體制的改革。如對汽車(chē)經(jīng)營(yíng)板塊進(jìn)行整合重組，改制上市;實(shí)行企業(yè)財務(wù)經(jīng)理委派制;對個(gè)別條件成熟的企業(yè)逐步實(shí)行股份制改造等。
大家要積極配合，努力工作。堅定不移的執行集團的各項制度，令行禁止，絕不給集團的發(fā)展拖后腿。
(三)工作要求
1. 認真組織員工學(xué)習陳董事長(cháng)在集團2010年財務(wù)資金專(zhuān)題研討會(huì )上的講話(huà)，用以指導今后的各項工作。
2. 各企業(yè)要認真執行月度資金預算，特別是“月末預算存款余額”，務(wù)必達到預算要求。
3.認真按照財務(wù)處發(fā)文做好2010年資金工作總結。
二、集團×××副總經(jīng)理指出資金工作存在的問(wèn)題及意見(jiàn)
(一)工作體會(huì )
1.制度先行，有章可循。
2.勇于創(chuàng )新，統籌融資。
3. 審批流程規范管理。從傳統的紙質(zhì)審批轉變成電子審批、集中式的審批。
4. 加強了資金檢查，加速了企業(yè)資金周轉。
5. 日預算、月預算資金張弛有度。
6. 系統分析，決策有據。
7. 集中結算，提高了抗風(fēng)險能力,保證集團的資金支付。
8.注重學(xué)習及人員進(jìn)步。
(二)存在的問(wèn)題
1. 資金管理水平參差不齊。
2. 集團資產(chǎn)負債率高，融資成本高。
(三) ××××年工作建議
第一，高度重視宏觀(guān)經(jīng)濟形勢的變化。
第二，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統領(lǐng)集團的資金管理工作。
注重企業(yè)管理的科學(xué)性。
科學(xué)發(fā)展觀(guān)還體現在審批流的改進(jìn)。
科學(xué)發(fā)展觀(guān)還應控制資金成本，提高經(jīng)濟效益，減少三項資產(chǎn)的占用。
最后是加快推進(jìn)集中式的信息化管理模式。
第三，不斷的強化創(chuàng )造價(jià)值的理念，為企業(yè)服務(wù)。
這次資金工作會(huì )議在各成員單位的積極配合和支持下，取得了預期效果，為集團下一步的持續快速發(fā)展奠定了基礎。
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