- 相關(guān)推薦
集團公司財務(wù)審計部年終工作總結范文(精選11篇)
時(shí)光過(guò)得飛快,不知不覺(jué)中,又到了一年的末尾了,回望過(guò)去一年的工作,收獲的不僅歲月,還有成長(cháng),不能光會(huì )埋頭苦干哦,寫(xiě)一份年終總結,為來(lái)年工作做準備吧!千萬(wàn)不能認為年終總結隨便應付就可以,這是展現表達力的機會(huì ),下面是小編收集整理的集團公司財務(wù)審計部年終工作總結范文,希望能夠幫助到大家。
集團公司財務(wù)審計部年終工作總結 1
20xx年馬上就要結束了,在過(guò)去的20xx年中,我們公司做的一直很好,很好的頂住了金融危機的壓力,在經(jīng)濟最困難的一年里,我們公司還是取得了業(yè)績(jì)不小的進(jìn)步,這就尤為可貴了,所以我們公司必須要好好的總結一下,總結過(guò)去一年工作的經(jīng)驗,以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務(wù)制度,結合集團公司的實(shí)際情況,組織匯編了xx集團的財務(wù)制度。為了總結經(jīng)驗教訓,更好的完成20xx年的各項工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下:
1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神,對財務(wù)審計部工作的提出要求
。1)繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊,加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的'信息和建議,這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。
。2)全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學(xué)習,努力提高自身素質(zhì),適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查,根據市局(公司)審計重點(diǎn),我部門(mén)對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查,并結合內審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能,及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據,并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能,今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感,財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》,通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
集團公司財務(wù)審計部年終工作總結 2
一、主要工作目標完成情況
。ㄒ唬┴攧(wù)審計部主要目標完成情況
財務(wù)審計部深入探索工作新思路、新方法,充分調動(dòng)部門(mén)人員的工作積極性,在發(fā)揮內部審計職能作用的同時(shí),促進(jìn)了公司財務(wù)規范化管理。全年開(kāi)展審計工作14項,其中專(zhuān)項審計2項,離任審計10項,后續審計1項,效績(jì)考核審計1項(涉及高管40名,出具指標602個(gè)。通過(guò)努力,全年實(shí)現了對17家公司財務(wù)管理工作的審計,覆蓋率達到90%。
。ǘ﹫F隊建設工作
財務(wù)審計部引進(jìn)新人4名,在項目實(shí)施中實(shí)行新、老搭配組合,大膽啟用年輕人負責相關(guān)項目,加快新人的成長(cháng)及勝任能力的培養,目前3人已經(jīng)能夠承擔項目負責人工作。同時(shí),沿用日常項目培訓和集中培訓兩種方式,組織部門(mén)內部培訓9項,共計50課時(shí),包括內審工作經(jīng)驗的分享及內審知識的學(xué)習等,明確工作重點(diǎn),探討審計方法,提高財務(wù)審計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。
。ㄈ┮幏痘ㄔO工作
1、制定后續審計辦法,為審計工作的開(kāi)展建立標準
為規范后續審計工作,提高審計發(fā)現問(wèn)題整改的質(zhì)量和效果,保證審計成果的利用,財務(wù)審計部于起草編制了《后續審計實(shí)施辦法》,并通過(guò)了執委會(huì )審批,實(shí)現后續審計工作的制度化、規范化。
2、執行《財務(wù)審計工作規范》,修訂審計程序,促進(jìn)審計工作程序化、標準化
財務(wù)審計部根據財務(wù)基礎專(zhuān)項檢查工作,對財務(wù)基礎審計程序進(jìn)行四次修訂,對出納、會(huì )計等不同崗位共梳理出審計程序90條;其次,依據《財務(wù)審計工作規范》,對主要的審計檔案資料格式進(jìn)行了規范,要求審計人員對審計項目從立項到案卷終結嚴格保存相關(guān)資料,做到有據可查,沉淀審計經(jīng)驗和方法,降低審計風(fēng)險。
。ㄋ模┵M用預算控制
費用預算及資產(chǎn)預算執行總體情況良好,沒(méi)有出現超預算的情況。
二、工作中取得的成績(jì)或經(jīng)驗
1、在績(jì)效考核中,首次出臺了獎懲措施,并重點(diǎn)對上報數據與審計數據差異進(jìn)行比較分析,加強分子公司對考核填報工作的重視,增強了上報數據的準確性,提升了考核工作效率。
財務(wù)審計部根據“考核培訓要求”,對房地產(chǎn)18家分、子公司的財務(wù)指標的填報準確性進(jìn)行排名,并對排名前三位及后三位的財務(wù)負責人進(jìn)行獎懲。其次,重點(diǎn)通過(guò)計算考核指標差錯率,分析影響考核結果的因素,挖掘內在原因,進(jìn)一步提高考核工作效果和效率。
2、以風(fēng)險防范為導向,在17家分、子公司啟動(dòng)財務(wù)基礎專(zhuān)項審計工作,揭示和挖掘公司財務(wù)管控風(fēng)險,搭建財務(wù)“免疫系統”防線(xiàn)。同時(shí)對各分、子公司財務(wù)基礎工作進(jìn)行橫向、縱向對比,為公司管理層提供財務(wù)管理現狀,并通過(guò)風(fēng)險揭示,提升財務(wù)人員風(fēng)險管控意識。
財務(wù)審計部根據公司提出的關(guān)于“夯實(shí)財務(wù)基礎”的要求,通過(guò)梳理財務(wù)制度,并結合財務(wù)各崗位日常工作職責共制定出115項基礎工作檢查點(diǎn),對房地產(chǎn)總公司及17家分、子公司開(kāi)展財務(wù)基礎專(zhuān)項檢查工作,發(fā)現不同問(wèn)題40余項,涉及違規金額49000萬(wàn)元,提出重大風(fēng)險條;根據檢查結果,對出納、會(huì )計不同崗位進(jìn)行評分,同時(shí)對17家公司得分結果總排名,通過(guò)橫向、縱向的`對比為公司管理層揭示了目前財務(wù)基礎管理的現狀;其次,根據財務(wù)工作的“收”、“付”、“其他”三條主線(xiàn)梳理出主要風(fēng)險事件30條,并對應提出77條控制措施,將主動(dòng)風(fēng)險管理的意識、流程和方法形成“風(fēng)險地圖”,對財務(wù)人員進(jìn)行傳導,大力推進(jìn)內部管理。
3、轉變工作思路,首次以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目作為單個(gè)審計對象,通過(guò)項目盈利能力評價(jià)專(zhuān)項審計嘗試在過(guò)程中對項目盈利結果進(jìn)行預估和評價(jià),完善項目管理考核的完整性。
財務(wù)審計部運用靜態(tài)及動(dòng)態(tài)兩類(lèi)指標,對“成都?布魯明頓廣場(chǎng)”(簡(jiǎn)稱(chēng)成都項目)和“石家莊?阿爾卡迪亞”(簡(jiǎn)稱(chēng)石家莊項目)進(jìn)行盈利預測及管控分析,首次嘗試改變“單純以靜態(tài)指標評價(jià)項目管理效果”的現狀,研究如何規避由于考核導向引發(fā)的“重結果輕效率”的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
審計報告出具后在高管層面進(jìn)行了傳閱,并完成了建議收集。財務(wù)審計部將結合建議,有側重點(diǎn)的開(kāi)展此項工作。
4、首次將后續審計提上重要日程,針對審計成果落實(shí)不徹底,審計問(wèn)題履查履犯情況,制定后續審計方案,使后續審計工作趨于標準化、規范性。
財務(wù)審計部對本年度及完成的41個(gè)審計項目開(kāi)展了后續審計,共456項,到整改期限404項,完成整改388項,整改完成率96%。各子公司實(shí)際整改情況與后續審計工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,但各子公司在后續整改過(guò)程中,已經(jīng)逐步認識到整改的必要性,后續審計工作已經(jīng)初見(jiàn)成效。
三、工作中存在的不足及改進(jìn)措施
1、審計職業(yè)敏感度欠缺,未能發(fā)掘公司潛在風(fēng)險,及時(shí)預警
目前財務(wù)審計團隊成員比較年輕化,審計實(shí)踐經(jīng)驗尚不夠豐富,在審計中,不能充分利用現場(chǎng)審計機會(huì ),從單純的查錯糾弊中,轉向為識別和判斷風(fēng)險點(diǎn)和控制點(diǎn)上,對部分問(wèn)題不能準確把握問(wèn)題的實(shí)質(zhì),深入發(fā)掘潛在風(fēng)險,及時(shí)預警,與公司要求相差甚遠。
財務(wù)審計部經(jīng)過(guò)幾年的摸索,在財務(wù)基礎方面已經(jīng)初步形成風(fēng)險識別圖,對于審計團隊和職能部門(mén)已經(jīng)具有操作性,但在重大風(fēng)險及其他板塊,還需要繼續深入總結、探索。財務(wù)審計部將做好兩項工作,一是提高項目的總結能力,通過(guò)項目總結為部門(mén)沉淀下寶貴的案例經(jīng)驗,同時(shí)通過(guò)總結提高審計團隊的專(zhuān)業(yè)技能;二是培養正確的審計職業(yè)判斷意識,面對不斷變化的新形勢,從更廣泛和開(kāi)放的視角思考審計環(huán)境,同時(shí)不僅僅只對事項進(jìn)行記錄和反映,還要向決策者提供決策的備選方案。
2、審計的“服務(wù)”職能發(fā)揮不夠充分,側重于合規性檢查,對合理性的判斷未能建立判斷標準
財務(wù)審計部在組織架構調整后,逐步扭轉“以查為主”的工作導向,向內部審計“服務(wù)”職能靠攏。但在審計項目中,對于公司已經(jīng)建立明確的制度或規定的內容,能夠較好的執行“合規性”檢查,但對于公司尚未建立的體系,審計人員尚未形成審計判斷標準,影響了對部分問(wèn)題的評價(jià),對發(fā)現的問(wèn)題不能準確做出結論。
財務(wù)審計部在后期開(kāi)展審計項目中,將認真研究房地產(chǎn)風(fēng)險的特殊性,找到房地產(chǎn)項目在不同階段面臨的不同風(fēng)險,通過(guò)對項目經(jīng)驗沉淀,與職能部門(mén)討論研究,解決目前“審計結論難”的不利局面,并根據審計結論努力推進(jìn)公司體系建設。
3、急于完成現階段工作目標,團隊建設不足
截至年底,財務(wù)審計部共計7名人員,其中4名人員入職不滿(mǎn)一年,而公司下屬公司xxx個(gè),在建開(kāi)發(fā)項目xx個(gè),公司分布廣,項目多,迫于完成現階段工作目標,在人員到崗后即開(kāi)始項目審計,導致新人對公司及部門(mén)了解不深,對審計工作的認知度及融入度不強,團隊的凝聚力及執行力不高,尤其審計工作效率較低。
內部審計的發(fā)展很大程度上取決于內部審計人員的素質(zhì),所以要求內部審計人員永遠不能停留在已有的知識和經(jīng)驗上而固步自封、裹足不前,財務(wù)審計部將調整工作方式方法,在提高工作效率的同時(shí),利用例會(huì )形式開(kāi)展總結、內部“演習”討論,通過(guò)走出去,外部研修、cia考試等方式,提高內部審計人員素質(zhì)。
4、審計方法創(chuàng )新不足
目前審計系統各板塊未能充分利用組織優(yōu)勢,進(jìn)行有效結合,通過(guò)“借力”對業(yè)務(wù)領(lǐng)域實(shí)現突破;財務(wù)審計方法比較單一,主要以抽憑證、找問(wèn)題為著(zhù)眼點(diǎn),在稅務(wù)、項目管理、除地產(chǎn)公司外其他產(chǎn)業(yè)鏈等方面的審計尚未取得重要突破。
目前財務(wù)審計人員專(zhuān)業(yè)結構比較單一,后期應主動(dòng)向內部兄弟部門(mén)學(xué)習和借鑒欠缺的專(zhuān)業(yè)知識。同時(shí)努力尋求審計系統切入點(diǎn),在審計領(lǐng)導的支持下,協(xié)調各方資源,借助各自專(zhuān)業(yè)力量,有針對性地開(kāi)展審計活動(dòng)。
集團公司財務(wù)審計部年終工作總結 3
自今年省分行督導組對市分行信貸財會(huì )基礎管理基本規范督導以來(lái),市分行內部審計部統一思想認識,把握重點(diǎn)環(huán)節,切實(shí)加強領(lǐng)導,確保督導整改工作不走過(guò)場(chǎng)、抓出實(shí)效。
一、充分認識做好督導整改工作的重要意義,增強搞好工作的自覺(jué)性。
抓好督導整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng )“兩個(gè)”目標的關(guān)鍵。市分行內部審計部本著(zhù)對農發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度,認真開(kāi)展督導整改。對整改需要解決的問(wèn)題,做到思想不松、力度不減、標準不降,抓緊抓實(shí)、一抓到底。
在抓好督導整改的過(guò)程中,市分行內部審計部緊密結合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,把解決思想問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題結合起來(lái),經(jīng)過(guò)解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問(wèn)題,進(jìn)一步堅定信心,振奮精神,為構建和諧督導、加快農發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。
二、切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節,扎實(shí)搞好督導整改的各項工作。
1、切實(shí)把握督導整改的三個(gè)環(huán)節。做好督導整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結果這三個(gè)環(huán)節的工作。市分行內部審計部對每個(gè)環(huán)節都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí),確保督導整改工作的高質(zhì)量。
2、切實(shí)把握督導整改的三個(gè)重點(diǎn)。
一是抓好思想整改,著(zhù)力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅持把學(xué)習貫穿始終,進(jìn)一步增強學(xué)習實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺(jué)性,針對查找出的在夢(mèng)想信念、宗旨意識、工作作風(fēng)、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問(wèn)題,搞好思想整改。
二是抓好工作整改,著(zhù)力提高推動(dòng)工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務(wù)、和諧第一要義”來(lái)進(jìn)行整改,進(jìn)一步在全行構成合規經(jīng)營(yíng)的強大合力,進(jìn)一步促進(jìn)農發(fā)行又好又快發(fā)展,力爭在創(chuàng )立“兩個(gè)”上取得明顯成效,進(jìn)一步推進(jìn)構建平安銀行的進(jìn)程。
三是抓好作風(fēng)整改,著(zhù)力增強合規經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導的“督、幫、促”作用,注重改善督導方式,提高督導藝術(shù),主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù),謀求業(yè)務(wù)部室的`支持與配合。對督導中發(fā)現的各種問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)排隊,然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋,幫忙業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務(wù),主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示,預警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規的環(huán)節部位,增強員工合規經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。
三、切實(shí)加強組織領(lǐng)導,確保督導整改工作和諧發(fā)展。
為確保督導整改工作任務(wù)的全面完成,市分行內部審計部高度重視,周密部署,精心組織,務(wù)求實(shí)效,做到“三到位”。
一是職責落實(shí)到位。督導整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對納入督導整改方案的整改任務(wù),明確主要職責人和職責部門(mén),提出整改時(shí)限,人人做到整改資料、整改措施、整改時(shí)限、整改目標“四個(gè)清楚”。
二是領(lǐng)導帶頭到位。行領(lǐng)導率先垂范,帶頭抓督導整改,推動(dòng)督導整改工作高效、扎實(shí)、有序開(kāi)展。
三是建章立制到位。按照構建平安銀行的要求,把抓好督導整改與建章立制工作相結合,建立健全各項規章制度,努力構建合規經(jīng)營(yíng)的長(cháng)效機制。
集團公司財務(wù)審計部年終工作總結 4
我們企業(yè)在20XX年中,充分發(fā)揮了內部審計的作用,對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規范內部管理,促進(jìn)企業(yè)財務(wù)管理規范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我企業(yè)內部審計小組根據審計室20XX年度年初工作計劃和企業(yè)內部審計計劃,在本年度完成了以下工作:
一、主要工作內容
1、進(jìn)一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學(xué)習,解決了審計工作中遇到的新問(wèn)題,使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉變。
2、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù),及時(shí)了解對企業(yè)經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對企業(yè)是否按政策規范收費、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進(jìn)行了審計,保證內部審計在落實(shí)本企業(yè)經(jīng)費保障體制中的作用。
3、對企業(yè)的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,并及時(shí)上報審計工作報告,有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據企業(yè)經(jīng)濟活動(dòng)特點(diǎn),今年我校內部審計的主要內容有:
1)對企業(yè)的各項收入進(jìn)行了審核,內審小組認為企業(yè)的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了企業(yè)的財務(wù)核算,無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移收入的情況。
2)對企業(yè)的各項支出情況,包括職員工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性,有沒(méi)有損失浪費等行為,內審認為均符合有關(guān)規定要求。各項支出均屬合理。
3)對于企業(yè)的資產(chǎn)構成情況,經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理。
4)對企業(yè)的.負債也作了相應審計,企業(yè)從XX年后沒(méi)有產(chǎn)生新債,更沒(méi)有舉債消費。
5)對企業(yè)收費情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計,未發(fā)現亂收費現象,企業(yè)收費合理,只按規定收取了相應的費用,且按月收取,用規定收據一月一開(kāi),并做到了收前公示。并對員工生活費給予了補助。
二、認真貫徹上級內審部門(mén)的文件精神,及時(shí)完成了領(lǐng)導安排的各項工作
1、嚴格執行了年度審計工作計劃,提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,實(shí)事求是,客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題。
2、全面審計,突出重點(diǎn)。對企業(yè)的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。
3、完善了制度,嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理,實(shí)行審計全過(guò)程質(zhì)量控制,將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實(shí)到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個(gè)環(huán)節。
4、今后進(jìn)一步加強學(xué)習和培訓,把審計工作做得更好。
集團公司財務(wù)審計部年終工作總結 5
本人于今年調至企業(yè)分部從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,牢牢環(huán)繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務(wù)大局、環(huán)繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針,實(shí)行好崗位職責,在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現將在企業(yè)借調一年期間的工作情形小結。
一、加強學(xué)習,培養提高自身綜合素養
為了進(jìn)一步提高自身綜合素養,更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學(xué)習,加強自身的.思想道德建設,在實(shí)際工作中端正思想,認真學(xué)習貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想。
二、強化技能,努力提高工作能力和水平
在日常工作中,我深切體會(huì )到,審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作,隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是獲得本職工作成果的重要方法,為此努力掌控審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、實(shí)行職責,美滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來(lái),參加了企業(yè)系統內三個(gè)電廠(chǎng)的物質(zhì)專(zhuān)項審計,還實(shí)行了對分企業(yè)所屬電廠(chǎng)的資本性支出專(zhuān)項審計、xx電廠(chǎng)的內控缺點(diǎn)整改情形監督、xx電廠(chǎng)熱值差專(zhuān)項審計及xx電廠(chǎng)的廠(chǎng)內費用及消耗專(zhuān)項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見(jiàn)40余條,得到企業(yè)領(lǐng)導及同事的肯定。除企業(yè)系統內的審計項目外,還美滿(mǎn)地完成了xx電廠(chǎng)的任中審計、股份公司借調的xx電力檢驗公司離職審計和xx電廠(chǎng)績(jì)效審計,每一項審計工作,特別是隨股份企業(yè)去審計,不僅學(xué)到了很多知識,也積存了很多體會(huì ),對審計工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素養,開(kāi)闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結成績(jì)的同時(shí),也認識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現代信息系統進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強學(xué)習,努力拓展業(yè)務(wù)范疇和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。
集團公司財務(wù)審計部年終工作總結 6
財務(wù)部牢牢環(huán)繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時(shí),認真組織會(huì )計核算,規范各項財務(wù)基礎工作。站在財務(wù)管理和戰略管理的角度,以本錢(qián)為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在20xx年做了大量細致的工作:
一、嚴格
遵照財務(wù)管理制度和稅收法規,認真實(shí)行職責,組織會(huì )計核算財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全部人員一直嚴格遵照國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規,認真實(shí)行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一挑唆、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤奮懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真實(shí)行企業(yè)會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。
二、以實(shí)行ERP軟件為契機,規范各項財務(wù)基礎工作用
在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的ERP項目的籌建和準備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求、結合一些集團公司實(shí)際情形著(zhù)手進(jìn)行了ERP項目銷(xiāo)售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等基礎資料的設置均根據實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時(shí)統計和銷(xiāo)售時(shí)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如:設置“存貨調價(jià)單”,使油品的銷(xiāo)售價(jià)格依照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特別采購訂單,規范普通采購業(yè)務(wù)和特別采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對所有實(shí)物質(zhì)產(chǎn)進(jìn)行全面清算的基礎上,將各項實(shí)物質(zhì)產(chǎn)分為9大類(lèi),并在此基礎上,完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統,并于10月初終止了原統計軟件同時(shí)運行的局面。目前已將財務(wù)會(huì )計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。
三、制定財務(wù)本錢(qián)核算體系,嚴格控制本錢(qián)費用
根據集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,財務(wù)部對相干經(jīng)濟責任指標進(jìn)行了分解,制定了本錢(qián)核算方案,公道確認各項收入額,統一了本錢(qián)和費用支出的核算標準,進(jìn)行了醫院的科室核算工作,對科室進(jìn)行了績(jì)效考核。在財務(wù)實(shí)行進(jìn)程中,嚴格控制費用。財務(wù)部每個(gè)月度匯總收入、本錢(qián)與費用的實(shí)行情形,每個(gè)月中旬到各責任單位分析經(jīng)營(yíng)情形和指標的完成情形,協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟效益。
四、資金調控有序,公道控制集團整體資金規模
由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩固,銷(xiāo)售市場(chǎng)也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷(xiāo)售方面需要占用大量的資金。為此,財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬,加強銷(xiāo)售貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公平、透亮,先急后緩;另一方面,根據集團公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃,公道地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控,增進(jìn)了全部集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強財務(wù)管理制度建設,提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實(shí)際實(shí)行情形,為進(jìn)一步規范本集團的財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過(guò)對財務(wù)人員的職責分工,對各公司的會(huì )計核算到會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完全性等方面做了比較系統的規定,從而逐漸提高會(huì )計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財務(wù)部通過(guò)展開(kāi)定期或不定期的交換會(huì ),解決前期工作中顯現的問(wèn)題,布置后期的主要工作,逐漸規范各項財務(wù)行動(dòng),使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按一定的財務(wù)規則、程序有效地運行和控制。
六、展開(kāi)了以涉稅業(yè)務(wù)和實(shí)行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、法規的自查活動(dòng)
為了規范財務(wù)行動(dòng),配合年終與明年年初的匯算清繳的`稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動(dòng),在年終決算之前清算了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務(wù)利息費用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動(dòng)。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預審,對審計和自查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改,著(zhù)落了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓,提高團隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與體會(huì )交換會(huì ),對全部財務(wù)系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成會(huì )計、出納和統計、收費兩組進(jìn)行了分組討論,及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題。通過(guò)南峰會(huì )計師事務(wù)所對內部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交換。增強了全部財務(wù)鏈各部門(mén)工作的協(xié)作性,強化了各崗位會(huì )計人員的責任感,增進(jìn)了各崗位的交換、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式
根據20xx年經(jīng)營(yíng)目標和各項本錢(qián)核算指標的實(shí)現情形,財務(wù)部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理依照企業(yè)制定的經(jīng)營(yíng)目標、發(fā)展目標,層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟責任單位,以一系列預算、控制、和諧、考核為內容建立起一整套科學(xué)完全的指標管理控制系統。在20xx年數據和以前年度各項經(jīng)營(yíng)數據的基礎上制定了20xx年度各單位的本錢(qián)費用預算、銷(xiāo)售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,期望通過(guò)“分散權利,集中監督”來(lái)有效配置企業(yè)資源,提高管理成效,實(shí)現企業(yè)目標。
20xx年,為實(shí)現本集團公司的全面預算管理和整體發(fā)展目標,財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個(gè)方面連續做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,公道地著(zhù)落各項稅務(wù)風(fēng)險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的實(shí)行情形,監控預算費用的實(shí)行和超預算費用的初步審核,按月準確及時(shí)地提供預算實(shí)行情形的匯總分析,為實(shí)現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
集團公司財務(wù)審計部年終工作總結 7
財務(wù)審計部是公司的關(guān)鍵部門(mén)之一,對內財務(wù)審計管理水平的要求應不斷提升,對外要應對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。一年來(lái),財務(wù)審計部緊緊圍繞公司的經(jīng)營(yíng)方針、服務(wù)宗旨和效益目標,緊跟公司各項工作部署,在核算、管理、教育等方面均取得了優(yōu)異成績(jì),全體員工任勞任怨、齊心協(xié)力、埋頭苦干,圓滿(mǎn)完成了各項工作任務(wù),財務(wù)審計部綜合工作能力又有了新的進(jìn)步。為了總結經(jīng)驗,發(fā)揚成績(jì),克服不足,現將2019年年年年年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結:
一、所做的工作
1、費用成本方面的管理
規范了庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度,改變了原來(lái)不論是否需要、不論那個(gè)部門(mén)使用、也不論購進(jìn)的數量多少,都在購進(jìn)之日起一次攤銷(xiāo)到某一個(gè)部門(mén)來(lái)核算的`模糊成本。
2、會(huì )計基礎工作
。1)認真執行《會(huì )計法》,進(jìn)一步對財務(wù)審計人員加強財務(wù)審計基礎工作的指導,規范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核,強化會(huì )計檔案的管理等。對所有成本費用按部門(mén)、項目進(jìn)行歸集分類(lèi),年底將共同費用進(jìn)行分攤結轉體現部門(mén)效益。
。2)按規定時(shí)間編制本公司需要的各類(lèi)財務(wù)審計報表,及時(shí)申報各項稅金。在公司的審計及財政稅務(wù)的檢查中,積極配合相關(guān)人員工作。
3、財務(wù)審計核算與管理工作
。1)正確計算營(yíng)業(yè)稅款及個(gè)人所得稅,及時(shí)、足額地繳納稅款,保持與稅務(wù)部門(mén)的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。
。2)不斷加強團隊建設,努力打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊。作為一個(gè)管理者,對下屬充分做到“察人之長(cháng)、用人之長(cháng)、聚人之長(cháng)、展人之長(cháng)”,充分發(fā)揮他們的主觀(guān)能動(dòng)性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì),樹(shù)立起開(kāi)拓創(chuàng )新、務(wù)實(shí)高效的部門(mén)新形象。
二、存在的不足
1、會(huì )計人員的業(yè)務(wù)知識還有待于進(jìn)一步加強,新員工的細心程度還遠遠不夠。
2、敬業(yè)精神不足,部分員工患得串失,不能正確對待個(gè)人與集體的關(guān)系,工作中拈輕怕重。
3、新員工的培訓還需要進(jìn)一步改進(jìn),培訓的內容不夠系統,對新員工的考核標準還不夠科學(xué)。
三、新年度工作打算
新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰,我們決心再接再厲,更上一層樓。20xx年,我們將以“確保營(yíng)運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)審計管理手段”等內容為基本目標,向財務(wù)審計精細化管理進(jìn)軍。
要以“細”為起點(diǎn),做到細致入微,對每一崗位、部門(mén)的每一項具體的業(yè)務(wù),都建立起一套相應的成本歸集。
要以“全”為總攬,將財務(wù)審計管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,通過(guò)行使財務(wù)審計監督職能,拓展財務(wù)審計管理和服務(wù)職能,實(shí)現財務(wù)審計管理零死角。
要以“精”為手段,加強員工經(jīng)常性的培訓,完善管理制度,加強工作流程管控,努力實(shí)現財務(wù)審計管理精細化、程序化、科學(xué)化。
集團公司財務(wù)審計部年終工作總結 8
今年以來(lái),我們財務(wù)審計科在上級各部門(mén)的關(guān)心支持下,圍繞年初制定的目標任務(wù),堅持團結協(xié)作,任勞任怨,努力工作,盡力完成了上級部門(mén)及領(lǐng)導交辦的各項任務(wù),F對今年審計工作進(jìn)行以下總結:
一、認真學(xué)習,提高綜合素質(zhì)
工業(yè)系統財務(wù)工作涉及面廣,工作任務(wù)重,服務(wù)對象多,但我們財務(wù)科全體同志沒(méi)有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習,而是嚴格要求自己,積極參加上級部門(mén)及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習和各項政治活動(dòng)。并能結合自身的工作崗位特點(diǎn),認真學(xué)習國家有關(guān)財經(jīng)法規,依法履行會(huì )計核算和會(huì )計監督的職責。遵紀守法,熱愛(ài)本職工作,維護國家利益,保證財產(chǎn)資金安全,平時(shí)能結合形勢,加強財務(wù)知識及新會(huì )計制度、新會(huì )計準則的學(xué)習,提高綜合素質(zhì)以適應工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。
二、認真審核匯總報表,提高會(huì )計信息質(zhì)量
能認真細致、及時(shí)地做好近家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作,為了確保報表的全面、準確、及時(shí)、清晰,對所有的基層報表進(jìn)行認真審核。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系,指出差錯,耐心指導,對個(gè)別報送不及時(shí)的單位,總是不厭其煩的催報,力求資料的完整性,為領(lǐng)導和上級決策提供了依據。
三、合理編制收支預算,及時(shí)報送財務(wù)收支信息
為了合理編制經(jīng)信委各部門(mén)的收支預算,我們按照上級財政部門(mén)及經(jīng)信委領(lǐng)導對會(huì )計預決算的要求,既要總結分析上年度預算執行情況,找出影響本期預算的各種因素,又要客觀(guān)分析本年度有關(guān)政策及本系統收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預算的影響,使預算更加切合實(shí)際,領(lǐng)導心中有數,利于操作,發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機關(guān)的財務(wù)結算工作,按時(shí)報送財務(wù)收支信息。
四、積極籌措資金,確保機關(guān)工作正常運轉
從經(jīng)信委的整體情況看,人員性質(zhì)多樣化,資金渠道也多樣化,有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等,我們根據委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導要求,積極籌措資金,特別是總公司的收入來(lái)源,主要是收取企業(yè)的管理費,隨著(zhù)改制的不斷深入,本系統大部分企業(yè)公轉民營(yíng),加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響,資金困難,面臨倒閉、破產(chǎn),從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大,使許多外地大型企業(yè)參與控股,也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據領(lǐng)導的要求,針對企業(yè)的實(shí)際情況,與企業(yè)領(lǐng)導協(xié)商,采取溝通,了解、多跑、多講、多磨等辦法,在經(jīng)信委領(lǐng)導的大力支持下,以及各科室部門(mén)的關(guān)心和幫助,今年較好地完成了收取任務(wù),確保了機關(guān)工作的正常運轉。
五、認真執行財務(wù)制度,做好科內日常工作
聽(tīng)從領(lǐng)導指揮,服從領(lǐng)導安排,嚴格執行財務(wù)制度,認真、細致、準確地做好會(huì )計核算工作,按規定分類(lèi)報銷(xiāo)支付各項費用,加強現金管理,保證現金安全。定期做好與各銀行的對帳工作,每月按時(shí)上繳各項基金,定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,定期寄付遺孀生活費,定期對固定資產(chǎn)及往來(lái)帳進(jìn)行清理、核查、登記,并按會(huì )計部門(mén)要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內工作從大局出發(fā),做到分工不分家,互相合作,齊心協(xié)力,在認真完成本科工作的同時(shí),能盡力配合其他部門(mén)做好公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查、設備的'處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務(wù)工商等綜合部門(mén)的協(xié)調以及企業(yè)公積金的歸集、信訪(fǎng)等工作,積極完成領(lǐng)導和上級有關(guān)部門(mén)交辦的各項任務(wù)。
六、抓好困難企業(yè)的內審工作
內部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內容,這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人,但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導及紀檢部門(mén)的支持下,每次都圓滿(mǎn)地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門(mén)的內審要求和規定,對印染廠(chǎng)、塑料廠(chǎng),等企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)收支內審,通過(guò)內審我們根據審計事實(shí),一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀(guān)公正的評價(jià)。二是嚴肅財經(jīng)紀律,及時(shí)調整帳務(wù),提出整改措施。三是指導他們按財務(wù)制度設置帳戶(hù),合法合理使用資金,認真規范記好各類(lèi)明細帳。四是出具了詳細的書(shū)面報告,為領(lǐng)導了解情況、正確決策提供了依據,真正發(fā)揮了財務(wù)監督的職能。
七、做好會(huì )計培訓工作及財務(wù)管理工作
今年我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng),對列統企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)管理工作的抽查,并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會(huì )計科舉辦了多期培訓班,上崗培訓達人次,繼續教育達人次,財政專(zhuān)題講座達人次。我們還利用年報會(huì )等時(shí)間讓企業(yè)財務(wù)科長(cháng)互相交流、取長(cháng)補短,學(xué)習內部管理經(jīng)驗,使企業(yè)財會(huì )人員既增長(cháng)了業(yè)務(wù)知識,也為做好財務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。
今年我們雖然做了一些工作,但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導的要求還有差距,主要表現在:一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;二是對困難企業(yè)的內審工作重視不夠;三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性;四是報刋信息方面僅滿(mǎn)足于完成任務(wù),沒(méi)有做到超額完成很多。
集團公司財務(wù)審計部年終工作總結 9
一年來(lái),在企業(yè)領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計部的全部同仁嚴格依照年初制定的審計計劃,牢牢環(huán)繞企業(yè)提出的"加大核對、審核、監管力度,確保各項制度深入落實(shí)"這一工作目標,積極主動(dòng)地在企業(yè)內部展開(kāi)了審計工作。經(jīng)過(guò)全部同志們的共同努力,獲得了一定成績(jì),主要表現在:
1、從企業(yè)內審工作的展開(kāi)上實(shí)現了由本來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉變,實(shí)現了從創(chuàng )建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,實(shí)現了從最初的不了解、不熟悉,工作過(guò)分謹慎謹慎,乃至有些領(lǐng)域不敢參與,到現在能大膽的、全面的展開(kāi)工作的轉變?梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力,我現在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、生氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有領(lǐng)導的信任,有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持,再加上我們全部審計人員的勤奮工作,企業(yè)的內審工作一定能一年會(huì )比一年有起色。同時(shí)也會(huì )能得到領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下面我從六個(gè)方面匯報工作:
一、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個(gè)新設部室,領(lǐng)導寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展,我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利展開(kāi),審計部在成立后的第一次全部會(huì )議上,就根據制定的年度工作計劃,并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著(zhù)既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行,為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。
二、積極展開(kāi)對駐外企業(yè)分部財務(wù)管理的監督和評判
xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立展開(kāi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸,加上銷(xiāo)售總企業(yè)的肥料,20xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元,企業(yè)的資產(chǎn)總額也到達了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因,該企業(yè)一直沒(méi)有建立起完全、周密的內部核算管理制度,從而使會(huì )計信息的反應帶有很大的不真實(shí)性,也企業(yè)的財務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險性。根據企業(yè)領(lǐng)導的'要求,我們在對其會(huì )計核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),先后分兩個(gè)階段對該企業(yè)的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核對。第一階段是參照企業(yè)的相干制度,幫助該企業(yè)制定其內部的財務(wù)管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會(huì )計核算的賬簿體系,規范會(huì )計核算程序,建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。第二階段,對規范后的會(huì )計核算制度,實(shí)行正常的審計檢查,通過(guò)這一系列工作,規范了該企業(yè)核算制度的同時(shí),也教育了會(huì )計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的成效。
三、嚴格費用報銷(xiāo)規定,嚴格費用審核
今年是我企業(yè)各種費用報銷(xiāo)新規定出臺的第一年,舊的報銷(xiāo)程序和標準對審計工作影響很大,突出反應在人們的認識上。審計是實(shí)行各種規章制度的前沿,審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計人員的責任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐漸擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費的審核、車(chē)間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習企業(yè)出臺發(fā)布的新規定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動(dòng)請教老同志,并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來(lái),盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒(méi)有顯現有問(wèn)題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作。
四、利用一切可利用的機會(huì ),為領(lǐng)導提供市場(chǎng)監管信息
根據企業(yè)領(lǐng)導的安排,今年,我先后到xx和省內的幾個(gè)市場(chǎng)。針對市場(chǎng)反應出的問(wèn)題,進(jìn)行了核對,并結合核對進(jìn)行了市場(chǎng)調研,這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核對中,我們晝夜兼程,為了把問(wèn)題核對清楚,把市場(chǎng)調研準確,每到一處都積極地與客戶(hù)溝通,多方收集市場(chǎng)信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫(xiě)積存了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)訪(fǎng)問(wèn),形成了近萬(wàn)字的報告,把問(wèn)題找準了,建議提對了,得到了企業(yè)領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評。
五、工業(yè)園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃,并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導批準后,組織了對工業(yè)園區建設項目施工單位報價(jià)的核對及園區設備計價(jià)等工作。園區項目建設跨度長(cháng)、項目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過(guò)努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項工作已基本終止。此項工作的順利展開(kāi),既較好的保護了我們xx大企業(yè)的對外形象,也為企業(yè)獲得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。
六、應收賬款的回收工作進(jìn)展順利
依照工作計劃,組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實(shí)有效,在企業(yè)財務(wù)部的通力配合下,第一對截止到20xx年12月31日之前的應收賬款進(jìn)行了梳理,并根據內部的落實(shí)情形編制了賬齡分析表。本著(zhù)先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則,組織實(shí)行了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收賬款xx元,較好的保護了企業(yè)的合法權益。
集團公司財務(wù)審計部年終工作總結 10
時(shí)光過(guò)得飛快,20xx年公司的工作已經(jīng)結束了,可以說(shuō),在20xx年的工作中,我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門(mén)的工作當然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好!我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下:
一、增強財務(wù)服務(wù)意識
我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則,加強財務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據財務(wù)制度,結合集團公司的實(shí)際情況,組織匯編了集團的財務(wù)制度。
二、預算管理得到穩步推進(jìn)
根據各分、子公司年及明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況,按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計,為各分、子公司的全面預算奠定基礎;預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解,增強了預算的透明度;我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,不定期的向預算委員會(huì )反饋情況,對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后,按規定的程序批準后執行。一年以來(lái),預算的總體執行情況良好,各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強,為做好全面預算工作積累了經(jīng)驗。
三、對財務(wù)審計部工作的提出要求
繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊,加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為目標考核的主要指標來(lái)考核。全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學(xué)習,努力提高自身素質(zhì),適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
加強內部審計工作力度,發(fā)揮專(zhuān)項審計工作的作用,從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。隨著(zhù)集團公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大,效益和權益的積累也越來(lái)越多,內控也越來(lái)越重要。作為會(huì )計不能只抓核算,更重要在管理,內部管理失控,就會(huì )造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,嚴格遵守國家和集團的.規章制度,確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過(guò)加強內部管理,降低成本費用,提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,從資產(chǎn)監管中要效益,實(shí)現集團式、集約化發(fā)展。
四、財務(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能,今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
明年,我司股本結構將發(fā)生較大的變化,公司財務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應的調整,在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾,財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,充分發(fā)揮全部員工的主觀(guān)能動(dòng)性,不斷轉變工作作風(fēng),調整工作思路,根據實(shí)際,開(kāi)創(chuàng )工作,為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
集團公司財務(wù)審計部年終工作總結 11
時(shí)間如梭,轉眼間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎,回首望,雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。公司內部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀(guān)調控,在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來(lái)了,下面總結一年來(lái)的工作。
一、職能發(fā)展
過(guò)去的一年,財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。建立了成本費用明細分類(lèi)目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有了統一歸口的依據。對會(huì )計報表進(jìn)行梳理、格式作相應的調整,制訂了會(huì )計報表管理辦法。使會(huì )計報表更趨于管理的.需要。修改完善了會(huì )計結算單,推出了會(huì )計憑證管理辦法,為加強內部管理做好前期工作。設置了資金預算管理表式及辦法,為公司進(jìn)一步規范目標化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jì)效、統籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎。
二、財務(wù)工作布置
根據房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開(kāi)發(fā)成本、期間費用的會(huì )計二級、三級明細科目進(jìn)行梳理,并對明細科目作簡(jiǎn)要說(shuō)明,目的,一是統一核算口徑,保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務(wù)各數據的內容。這項工作本月已完成,并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。
配合目標責任制,對財務(wù)內部管理報表的格式及其內容進(jìn)行再調整,目的,一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿(mǎn)足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務(wù)內部管理報表已經(jīng)多次調整修改,建議集團公司對新調整的財務(wù)內部管理報表的格式及其內容進(jìn)行一次認證,并于明確,作為一定時(shí)期內相對穩定的表式。
三、會(huì )計報表推出執行
從會(huì )計報表格式設置上看,報表格式設置還是比較科學(xué),能比較清晰地反映會(huì )計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,銷(xiāo)售收入與結算利潤有一個(gè)時(shí)間上的差異,這樣“損益明細及異動(dòng)情況表”就無(wú)法全面反映出損益情況,需要增添一個(gè)表補充;另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。經(jīng)過(guò)財務(wù)合同管理月活動(dòng),財務(wù)部的管理意識加強了,管理能力也得以提高,財務(wù)部從會(huì )計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步,但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。
四、自身建設
公司對財務(wù)管理采取集中管理的模式,財務(wù)工作具有相對的獨立性,與各事業(yè)公司又沒(méi)有業(yè)務(wù)對口部門(mén),所以財務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應在財務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導,在制度執行上予以監督管理。隨著(zhù)公司發(fā)展,管理模式也發(fā)生多樣化,財務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理,由項目公司的集中管理、外地公司的業(yè)務(wù)指導管理、專(zhuān)業(yè)公司利潤考核的稽查管理、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的委派管理等,財務(wù)部?jì)H僅做好核算管理工作是不夠的,要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。
總之,本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,還有很多事情等待著(zhù)我們,我們將繼續挑戰下年度的工作,共同期待明年更精彩!
【集團公司財務(wù)審計部年終工作總結】相關(guān)文章:
集團公司財務(wù)工作總結05-20
集團公司財務(wù)年度工作總結范文07-15
2021審計部年終工作總結(精選6篇)12-17
集團后勤管理的年終工作總結07-13
集團公司的年終工作總結12-26
審計部工作總結02-23
集團公司財務(wù)年度的工作總結范文(通用5篇)07-16
集團后勤管理年終工作總結04-22
企業(yè)審計部工作總結04-08
審計部科員的工作總結06-23