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2025年財務(wù)管理部的工作計劃(精選20篇)
時(shí)光飛逝,時(shí)間在慢慢推演,成績(jì)已屬于過(guò)去,新一輪的工作即將來(lái)臨,該好好計劃一下接下來(lái)的工作了!可是到底什么樣的工作計劃才是適合自己的呢?下面是小編幫大家整理的2025年財務(wù)管理部的工作計劃,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
財務(wù)管理部的工作計劃 1
公司財務(wù)工作的指導思想是:在公司黨組領(lǐng)導下,認真貫徹落實(shí)中國南方電網(wǎng)公司工作會(huì )議精神;圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標,開(kāi)源節流,增收節支,強化成本控制,完善公司預算管理體系;加強資產(chǎn)、資金管理和運作,防范和化解財務(wù)風(fēng)險,確保公司可持續發(fā)展;以現代化財務(wù)管理為目的,全面推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統建設。
20xx年公司財務(wù)工作要重點(diǎn)抓好以下工作
一、以電價(jià)為突破口,解決經(jīng)營(yíng)中的主要矛盾
電價(jià)矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)工作中最突出的問(wèn)題,合理的電價(jià)是保證電網(wǎng)實(shí)現經(jīng)營(yíng)效益的前提,是公司發(fā)展的生命線(xiàn)。
二、繼續強化預算管理,確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現
全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作的始終,是實(shí)現企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益,要開(kāi)源節流,挖掘內部潛力,控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經(jīng)營(yíng)管理的一項重要工作來(lái)抓,牢固樹(shù)立成本管理理念,從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項目建設和融資成本。
1、降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。要求各單位xx年的成本費用必須控制在預算內,確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現。
2、建立項目財務(wù)評價(jià)體系,防范投資風(fēng)險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價(jià)制度,包括建設前的財務(wù)預評估制度與項目投產(chǎn)后的`后評估制度,提高項目投資經(jīng)濟效益。
3、加強資金管理,降低融資成本。進(jìn)一步加強項目資金的監管力度,完善資金流動(dòng)計劃管理,提高項目融資計劃的準確性和可靠性,爭取貸款優(yōu)惠利率,優(yōu)化債務(wù)結構,降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作,提高資金效益,為電網(wǎng)建設提供財務(wù)支持
進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現金流量的優(yōu)勢,優(yōu)化資金調度,在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下,加大資本運作力度,充分發(fā)揮中國電力財務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財功能,提高資金的效益。繼續保持良好的銀企合作關(guān)系,充分利用銀行授信,選擇靈活多樣的融資方式,為電網(wǎng)建設提供財務(wù)支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實(shí)施,確保各項財務(wù)工作順利進(jìn)行
認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃分問(wèn)題的通知》和其他國家有關(guān)政策,做好廠(chǎng)網(wǎng)分開(kāi)過(guò)程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作,理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉和交接中出現的財務(wù)問(wèn)題,提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究,解決主輔分離過(guò)程中的相關(guān)財務(wù)問(wèn)題。
五、大力推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統建設,推動(dòng)財務(wù)管理現代化
xx年項目計劃要完成軟件開(kāi)發(fā)、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等,并爭取實(shí)現在線(xiàn)運行。公司各部門(mén)和南寧供電局(試點(diǎn)單位)及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實(shí)施,確保項目順利完成。
六、做好城農網(wǎng)工程的竣工決算工作
今年將農網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內部經(jīng)營(yíng)責任制的考核,我們要求各供電局采取措施,切實(shí)將城農網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好。
七、規范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理,提高管理水平
我們要繼續開(kāi)展對代管供電企業(yè)財務(wù)調查,進(jìn)一步摸清代管供電企業(yè)的財務(wù)情況以及存在問(wèn)題,制定相應的管理辦法,規范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。
八、進(jìn)一步加強財務(wù)監督,做好迎審工作
今年,受中共中央組織部委托,國家審計署將在電力系統進(jìn)行20xx年財務(wù)收支和領(lǐng)導人任期經(jīng)濟責任審計。為了配合審計部門(mén)檢查,公司對迎審工作進(jìn)行了布置,各單位要認真配合審計部門(mén)做好檢查工作。
九、進(jìn)一步加強制度建設,實(shí)施財務(wù)人才工程,適應公司的發(fā)展要求
積極實(shí)施財務(wù)人才工程,進(jìn)一步完善各級財會(huì )人員知識結構,選拔培養一專(zhuān)多能、德才兼備富有創(chuàng )新精神和進(jìn)取意識的復合型財會(huì )人才,為我公司實(shí)現現代化管理培養高素質(zhì)的財務(wù)管理隊伍。
財務(wù)管理部的工作計劃 2
為進(jìn)一步強化監督,加強管理,扎實(shí)推動(dòng)民主理財和財務(wù)公開(kāi),深入、持續推進(jìn)農村財務(wù)管理規范化建設,圓滿(mǎn)完成縣委、縣安排的各項工作任務(wù),特制定本實(shí)施方案。
一、指導思想
以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統領(lǐng),緊緊圍繞縣委、縣“五年倍增,爭創(chuàng )一流”的工作主題,按照《xx縣村級組織工作規則》的要求,夯實(shí)財務(wù)工作基礎,充分履行部門(mén)職能,確保村級財務(wù)管理各項任務(wù)得以落實(shí),確保管理水平不斷提升,確保工作質(zhì)量不斷提高。
二、工作目標
全面推行賬務(wù)、資金“雙代理”,完成村級財務(wù)審計200個(gè)村以上,建設村級財務(wù)管理規范化試點(diǎn)單位20個(gè)。
三、工作措施
。ㄒ唬﹪栏褓Y金管理,全面推行賬務(wù)、資金“雙代理”按照縣委、縣《xx縣村級組織工作規則》(x發(fā)[20xx]4號文件)和《20xx年工作報告》的要求,所有的村級組織必須實(shí)行賬務(wù)、資金雙代理,即設立銀行存款賬戶(hù),實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理,收支業(yè)務(wù)必須通過(guò)村級賬戶(hù),不得設置賬外賬、小金庫。資金代理的基本程序和要求是:
1、盤(pán)底查庫。逐村盤(pán)查村級集體資產(chǎn)、負債,重點(diǎn)查清村級銀行存款和庫存現金,對于超過(guò)備用金限額的'現金必須存入指定的存款賬戶(hù)。壓庫白條,原則上收回現金,對暫時(shí)無(wú)法收回現金的白條,要嚴格按照財務(wù)管理制度規定分別采用掛賬、沖銷(xiāo)等辦法進(jìn)行處理,堅決杜絕白條抵庫。對村級歷史遺留的債權、債務(wù)等,要按照規定的程序,采取必要措施,作出妥善處理,維護好集體資產(chǎn)、資金的安全和完整。
2、開(kāi)設賬戶(hù)。各村原來(lái)在銀行和信用社開(kāi)設的所有賬戶(hù)要全部撤銷(xiāo)。由各村提出申請,駐鄉鎮銀信機構核準,以鄉鎮為單位,報縣人民銀行審批,逐村設立存款專(zhuān)戶(hù)。專(zhuān)用賬戶(hù)須啟用三枚印章,?代理中心財務(wù)專(zhuān)用章、代理中心主管會(huì )計印章、各村報賬員印章。三枚印章由各自分別保管,支取劃撥銀行存款時(shí),必須事先填寫(xiě)銀行提現審批單,同時(shí)在支票上加蓋三枚印章。
3、票據管理。各鄉鎮代理中心統一向開(kāi)戶(hù)銀行(農業(yè)銀行或信用社)領(lǐng)用現金和轉賬支票,一次限領(lǐng)一本,用完即繳,以舊換新。支票由代理中心會(huì )計統一保管、填寫(xiě),支票業(yè)務(wù)由村級報賬員會(huì )同代理中心會(huì )計辦理。
4、備用金管理。各村日常開(kāi)支實(shí)行備用金制度,備用金額度由各鄉鎮核定,一般不超過(guò)2000元,核定額度報縣經(jīng)管局農村財務(wù)管理股備案。備用金由各村預支,只用于日常零星開(kāi)支,不予結算在建工程。工程項目款,一律由代理中心設立專(zhuān)賬核算,實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。
5、收支管理。村級報賬員負責本村現金收、支日常管理,平時(shí)要將所收款項及時(shí)存入開(kāi)戶(hù)行存款專(zhuān)戶(hù),然后持存款回單到村賬代理中心填制收入報賬單。往來(lái)結算、上級撥款要填制往來(lái)資金和收入報賬單。對村級支出,各鄉鎮代理中心應根據管理要求和村級需要,逐月(季)報賬一次,并補足村級備用金。
6、收據管理。村級領(lǐng)用、繳銷(xiāo)收款收據,要按照票據管理制度的規定,由村級報賬員先到鄉鎮代理中心辦理,一次限領(lǐng)一本,不得多領(lǐng),用完以舊換新。
7、提現管理。村級提取現金,先由村級報賬員填寫(xiě)銀行提現審批單,村負責人審批簽字,鄉鎮代理中心負責人審核同意,再交代理中心業(yè)務(wù)人員辦理。未履行手續或手續不全,不得提款。
8、工作要求。以鄉鎮為單位,4月份啟動(dòng),5月底前全面完成。6月底至7月初由鄉鎮代理中心將各村集體財務(wù)匯總表上報縣局農村財務(wù)管理股。
。ǘ⿵娀攧(wù)監督,進(jìn)一步加強農村財務(wù)審計
1、工作目標。全縣完成村級財務(wù)審計200個(gè)村以上。
2、審計方式?h經(jīng)管局統一組織,各鄉鎮經(jīng)管站具體指導,以村民主理財小組為主體,開(kāi)展財務(wù)審計工作,各鄉鎮財務(wù)審計的村級單位占總村數的40%以上。
3、審計內容。主要包括村級集體的財務(wù)計劃、預算和經(jīng)營(yíng)決策的可行性及執行情況;村級集體的會(huì )計憑證、賬簿、報表的合法性、真實(shí)性、準確性;各項財務(wù)收支及其經(jīng)濟效益情況;各項財務(wù)制度的建立健全及其執行情況;各重大建設項目、資產(chǎn)處置、公物采購等經(jīng)濟行為進(jìn)行合理性、合法性、真實(shí)性評估;轉移支付、一事一議、上級各項拔款等專(zhuān)項資金及使用情況;村干部工資、補貼及廉潔自律情況;村干部任期經(jīng)濟責任。
4、時(shí)間安排。準備階段(4月下旬—5月上旬),加強宣傳、成立機構、培訓人員;審計階段(5月中旬—10月下旬),賬目審查、審計結論、審計報告;驗收階段(11月下旬),文書(shū)整理、立卷歸檔、檢查驗收。
5、審計程序。由鄉鎮確定審計單位,發(fā)出審計通知,村委會(huì )接到審計通知后,及時(shí)向村民公告,征求意見(jiàn),并召開(kāi)村民會(huì )議或村民代表會(huì )議,討論決定本村委會(huì )任期財務(wù)審計的重點(diǎn)問(wèn)題,由村民主理財小組具體負責審計。審計工作結束后,出具書(shū)面審計報告,由鄉鎮審計負責人簽名,召開(kāi)村民會(huì )議或村民代表會(huì )議,公布審計結論,并及時(shí)在村務(wù)公開(kāi)欄上進(jìn)行公開(kāi)。各村審計報告于10月底前報鄉鎮和縣經(jīng)管局備案,作為年終工作考核的依據。
。ㄈ┙∪芾碇贫,切實(shí)抓好農村財務(wù)管理規范化建設
積極開(kāi)展村級財務(wù)管理規范化創(chuàng )建活動(dòng),每個(gè)鄉鎮選擇一個(gè)工作基礎較好的村作為創(chuàng )建單位,推動(dòng)全面工作。規范化建設的要求是:
1、嚴格依法依規。要認真執行《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》等有關(guān)制度,統一按照《村集體經(jīng)濟組織會(huì )計制度》進(jìn)行會(huì )計核算。
2、建立健全財務(wù)管理制度。包括現金銀行存款管理制度、集體資產(chǎn)臺賬管理制度、債權債務(wù)管理制度、票據管理制度、財務(wù)審批制度、財務(wù)結報制度、民主理財制度、財務(wù)公開(kāi)制度、一事一議籌資籌勞制度、財務(wù)審計制度、會(huì )計檔案管理制度等,各項制度張貼上墻并嚴格執行。
3、實(shí)行賬務(wù)、資金“雙代理”。所有的賬務(wù)、資金納入村賬代理中心進(jìn)行核算,建立健全財務(wù)工作流程,嚴格審核原始憑證的真實(shí)性、合規性、合法性,做到報賬及時(shí)、手續規范齊全,各村全年報賬4次以上。
4、賬務(wù)處理規范及時(shí)。做到賬證、賬賬、賬實(shí)、賬表、賬款“五相符”,會(huì )計報表填寫(xiě)準確,報送及時(shí),每季度末月28日向縣局上報村級財務(wù)匯總表。
5、加強票據管理。統一使用省農村稅費改革辦公室監制的收款收據和縣經(jīng)管局設計的賬簿憑證,并建立票據領(lǐng)用登記制度,收款收據和有價(jià)憑證實(shí)行統一領(lǐng)用、核查、銷(xiāo)號、歸檔。
6、實(shí)行民主理財。按規定程序成立村民主理財小組,明確理財小組職責,制定民主理財辦法,召開(kāi)民主理財會(huì )議,各村開(kāi)展民主理財活動(dòng)全年不少于4次,并有理財活動(dòng)記錄,所有的財務(wù)支出憑證要由民主理財小組審核簽字蓋章后方可報賬。鄉鎮要對民主理財小組成員定期進(jìn)行民主理財和財會(huì )知識培訓。
7、及時(shí)進(jìn)行財務(wù)公開(kāi)。各村財務(wù)公開(kāi)全年4次以上,公開(kāi)的內容全面、真實(shí)、完整,并由村民主理財小組成員簽字,公開(kāi)底稿整理裝訂成冊。對群眾普遍關(guān)心和重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項要逐項逐筆進(jìn)行專(zhuān)項公開(kāi)。
8、檔案保管齊全。設立專(zhuān)門(mén)的會(huì )計檔案柜,年末應將會(huì )計憑證、賬簿、資產(chǎn)臺賬、財務(wù)計劃和經(jīng)濟合同等財務(wù)文書(shū),財務(wù)公開(kāi)底稿等文字材料以及電子數據等統一歸檔管理。
9、工作要求。5月上旬確定并上報規范化創(chuàng )建單位名單(含工作方案、示范點(diǎn)基本情況及財務(wù)管理工作情況),9月底前全面完成,10月底組織驗收。
財務(wù)管理部的工作計劃 3
一、完善財務(wù)制度、落實(shí)財務(wù)管理
1、嚴格執行財經(jīng)紀律,做到錢(qián)帳分管。認真學(xué)習教育財務(wù)會(huì )議精神,建立健全整個(gè)財務(wù)體系。實(shí)行支出票據必須要做到三要素(1、經(jīng)手人簽字,指明用途;
2、財務(wù)聯(lián)絡(luò )員簽字,查看票據是否合格;
3、分管財務(wù)校長(cháng)簽字,查開(kāi)支是否合理)。嚴格控制亂報亂支的現象。
2、認真落實(shí)財務(wù)管理人員職責?倓(wù)(會(huì )計)、出納、保管各負其責,實(shí)行責任跟蹤制,明確責任分工到人。加強財務(wù)內務(wù)管理,課桌凳、門(mén)窗、玻璃、電燈責任到班。勤抓多講,保護校園文化環(huán)境建設,爭做文明小區。
二、民主理財、實(shí)事求是;改革創(chuàng )新、集資辦學(xué)
1、堅決執行財務(wù)公開(kāi)原則,每月由學(xué)校指定教師清帳,按期身教師們公布帳目。杜絕“后院起火”確保教學(xué)秩序順利展開(kāi)。2、認真聽(tīng)取教師們的建議,在搞好秋季收費的同時(shí),努力融資的突破口,深挖財源。3、加強食堂管理,使學(xué)生能吃好吃飽,讓家長(cháng)放心、學(xué)生安心。
三、加強財務(wù)人員政治思想及業(yè)務(wù)能力
學(xué)習和努力創(chuàng )建一支全心全意任勞任怨,使每個(gè)財務(wù)人員工作計劃詳細,不計得失的業(yè)務(wù)過(guò)硬的財務(wù)管理隊伍。做到“常在河邊走,切記不濕鞋”。虛心地接受別人的批評和教育,當好教育工作的'后勤兵。
四、不徇私情,大公無(wú)私,科學(xué)地使用和管理經(jīng)費
由于我校近年來(lái)修建項目較大,且資金缺口多,要想圓滿(mǎn)理想地完成任務(wù),特把本期開(kāi)支作如下預算:
“巧婦難為無(wú)米之炊”學(xué)校資金欠缺,依靠學(xué)校自身難解決,所以我們還應主動(dòng)爭取外援,本校師生勤儉節約,同心協(xié)力,共渡難關(guān)。
財務(wù)管理部的工作計劃 4
一、繼續配合專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng),強化損益核算應用。
損益核算工作要在進(jìn)一步夯實(shí)基礎工作,細化核算的基礎上,強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規化,明確各專(zhuān)業(yè)成本控制的重點(diǎn),引導業(yè)務(wù)部門(mén)關(guān)注和應用損益核算成果;在專(zhuān)業(yè)考核中逐步采用損益核算數據進(jìn)行成本收入率等指標考核,提高專(zhuān)業(yè)考核的科學(xué)性;通過(guò)對營(yíng)投、網(wǎng)運、綜合管理等環(huán)節進(jìn)行損益核算,為優(yōu)化資源配置提供依據。
二、繼續圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展,優(yōu)化資源配置,加大計財支撐力度。
在成本安排上,配合專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)步伐,將有限的資金向重點(diǎn)業(yè)務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節傾斜,以適應業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)競爭的.需要。對業(yè)務(wù)宣傳費和業(yè)務(wù)發(fā)展獎勵繼續實(shí)行集中歸口管理,統籌安排,集中支付,確保資金使用效益和效果。在投資建設上,以提高重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展能力為核心,有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續加強信息化建設、局所改造、營(yíng)投終端以及干線(xiàn)項目建設,盡快形成生成能力,并轉化為增收優(yōu)勢。集中采購工作在現有郵政業(yè)務(wù)用品、信息化項目經(jīng)驗積累的基礎上,考慮進(jìn)一步嘗試采用多種方式進(jìn)行,妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需要的矛盾,并逐步擴大集中采購范圍。
三、以預算管理精細化為目標,提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。
對重點(diǎn)成本項目繼續加強管控力度,實(shí)時(shí)監控,嚴格考核。
四、強化會(huì )計基礎工作,確保收支核算真實(shí)性。
按照國家統一的財經(jīng)制度,認真貫徹執行《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計制度》及《會(huì )計基礎工作規范》等各項財經(jīng)法規和會(huì )計制度,根據《新疆郵政企業(yè)會(huì )計基礎工作達標考核計分標準》的有關(guān)要求,在全地區開(kāi)展會(huì )計基礎規范達標工作,使會(huì )計工作秩序規范有序,會(huì )計基礎工作更加規范。
五、繼續發(fā)揮統計優(yōu)勢,為郵政實(shí)行產(chǎn)品量核算提供依據。
對以往年度相關(guān)統計指標進(jìn)行原始記錄和臺賬的修訂。在產(chǎn)品量結算單價(jià)的測定、干線(xiàn)運費結算、損益核算等方面充分利用統計指標,建立成本計算模型,為成本定價(jià)和經(jīng)營(yíng)決策服務(wù)。
六、提升管理手段,穩步推進(jìn)信息化建設和應用。繼續做好量收系統建設和應用工作,深入挖掘量收系統的管理和分析功能,充分利用量收管理系統加強收入管理、欠費管理、資費管理、業(yè)務(wù)稽核和經(jīng)營(yíng)分析等方面的工作。
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為使財務(wù)工作服務(wù)于學(xué)校教育教學(xué)第一線(xiàn),服務(wù)于全體師生,更好的為教學(xué)作貢獻,學(xué)校財務(wù)人員在20XX年都基本以學(xué)校的標準完成任務(wù),對學(xué)校的資金無(wú)浪費,將資金都利用在刀刃上。因為大家都深知財務(wù)工作是學(xué)校各項工作能順利開(kāi)展的重要組成部分,是學(xué)校正常運營(yíng)的基礎。20XX年,為將財務(wù)工作做得更好,特制定出財務(wù)工作計劃。
1、進(jìn)一步鞏固會(huì )計核算改革工作
搞好會(huì )計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎,因此,必須在鞏固會(huì )計核算改革的`基礎上,進(jìn)一步規范會(huì )計基礎工作,提高會(huì )計核算的水平。
2、進(jìn)一步加強財務(wù)系統信息化建設
去年年底陸續上了單位工資、財政供養人員信息及年初上了單位預算編制系統軟件,因此要加強財務(wù)人員計算機操作水平,加強財務(wù)系統信息化建設。
3、加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓,提高會(huì )計人員的整體核算水平
4、管好、用好各種經(jīng)費
尤其管好、用好中央下?lián)艿牧x務(wù)教育保障經(jīng)費,嚴格按照文件精神執行,不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務(wù)等。
5、做好收費工作
做好兩學(xué)期的學(xué)生收費工作,嚴格按照一費制收費標準收費,做到收費標準公開(kāi)公示,接受社會(huì )監督。
6、增強學(xué)校財務(wù)收支的透明度
積極實(shí)施實(shí)行大額財務(wù)支出公示、會(huì )審制度。大型采購、校建工程、每月財務(wù)收支都要及時(shí)公示,廣泛接受教職工監督,增強財務(wù)工作的透明度,從而有效保證財務(wù)工作合理合法開(kāi)展,調動(dòng)廣大教職工參與、支持財務(wù)工作。
財務(wù)管理部的工作計劃 6
為了優(yōu)化財務(wù)記賬流程,提高財務(wù)工作中的記賬效率。規范會(huì )計操作,制定附件標準。月底對賬和結算,確保報告中的任何數據都能清楚地解釋公司的財務(wù)狀況,F制定如下財務(wù)工作計劃。
第一,進(jìn)步,優(yōu)化流程,減少記賬消耗的精力
(1)因為我們用友系統比較健全,如果各個(gè)模塊的功能能夠滿(mǎn)足明細數據的需求,總賬可以做簡(jiǎn)化記賬,各個(gè)部門(mén)的總賬自己的`明細數據能夠滿(mǎn)足管理需求的可以做簡(jiǎn)化處理。目前的流程比較復雜,優(yōu)化后可以達到原來(lái)的效果,記賬也比較方便。
(2)財務(wù)記賬的原始數據來(lái)源于各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)。因此,各部門(mén)必須及時(shí)將反映當期收入和支出的會(huì )計數據傳遞給財務(wù)。特別是直營(yíng)店必須每周一次及時(shí)向財務(wù)部報告收銀報表等店鋪信息,不得延誤,以免延誤財務(wù)核算時(shí)間。
(3)獨立分支機構要堅持銀行存款的獨立性,自己的賬戶(hù)要獨立用于收支,減少交叉入賬和支付賬單,減少記賬員的工作量。特別建議直營(yíng)店賬號辦理網(wǎng)銀,財務(wù)方面可以直接用這個(gè)賬號支付相應費用。不要交叉記賬。
第二,完善財務(wù)規范運作,實(shí)現企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展目標
會(huì )計分為內部管理會(huì )計和財務(wù)會(huì )計。內部管理會(huì )計傾向于提供管理者的財務(wù)信息需求,而財務(wù)會(huì )計傾向于向投資者和外部監管部門(mén)報告。因此,財務(wù)會(huì )計受到會(huì )計法、經(jīng)濟法等法律法規的嚴格制約。
為了準確反映企業(yè)的經(jīng)濟行為,我們會(huì )在內部管理會(huì )計中反映出來(lái),這在小企業(yè)中是不可避免的。但隨著(zhù)企業(yè)做大做強,財務(wù)必須逐步走向正規化,以減少這種差異,這是外部投資者和監管部門(mén)認可的'。因此,目前財務(wù)部門(mén)會(huì )對不合理、不規范的賬務(wù)憑據進(jìn)行總結,同時(shí)制定新的報銷(xiāo)憑據標準,使公司財務(wù)逐步走向正規化。
第三,賬目的核對和結算使財務(wù)報表簡(jiǎn)明易懂,更易于解釋
清算賬目是財務(wù)工作的重點(diǎn),它消除和剝離了長(cháng)時(shí)間的結算賬目,簡(jiǎn)化了長(cháng)會(huì )計期間積累的財務(wù)數據,突出了財務(wù)現狀。通常,財務(wù)報表通過(guò)各種科目呈現一個(gè)會(huì )計期間的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)。然而,由于管理人員不必精通會(huì )計,報表的可讀性不強。對賬和清賬使各科目的數據有據可查,清晰明了,便于管理人員閱讀和會(huì )計人員跟蹤檢查,及時(shí)糾正錯誤,挽回損失。
第四,支持預算管理,減少財務(wù)審批責任
預算控制是企業(yè)發(fā)展規劃的重要組成部分。公司將全面啟動(dòng)預算管理。財務(wù)部主要負責匯總各部門(mén)預算,及時(shí)將執行結果和預算差異反饋給總經(jīng)理辦公室和預算部,便于預算控制和調整。財務(wù)部只從預算控制方面限制費用報銷(xiāo),費用審批要由各部門(mén)領(lǐng)導掌握。財務(wù)人員不批準報銷(xiāo)范圍和金額(但也可以提出異議),以減少財務(wù)人員與費用回收機構之間的沖突抓好財務(wù)人員素質(zhì)教育,提高財務(wù)人員整體服務(wù)水平。每年組織財務(wù)人員在職培訓、專(zhuān)項培訓等業(yè)務(wù)培訓學(xué)習。按時(shí)參加相關(guān)部門(mén)組織的財務(wù)業(yè)務(wù)培訓會(huì )議和工作會(huì )議,及時(shí)完成并上報財務(wù)報表。
第五,加強財務(wù)管理
1、落實(shí)財務(wù)責任。按照《會(huì )計法》、《醫院會(huì )計制度》、《醫院財務(wù)制度》等相關(guān)規定設置會(huì )計科目,建立賬簿,進(jìn)行會(huì )計核算,編制會(huì )計報表和財務(wù)分析報告。及時(shí)完成醫療保險、農村合作醫療的賬務(wù)核對、匯算清繳。做到五保病人,血液透析病人出院及時(shí)報銷(xiāo),無(wú)差錯,無(wú)遺漏。加強相關(guān)職能部門(mén)的聯(lián)系協(xié)調,爭取優(yōu)惠政策,為醫院謀求最大的經(jīng)濟效益。深入研究稅收政策,合理避稅,提高效率。
2.強化財務(wù)控制功能。堅持醫院財務(wù)支出審批流程,收支兩條線(xiàn),并履行財務(wù)控制和管理職能。
3.加強醫院收費管理。加強醫院收費項目和價(jià)格管理。定期和不定期深入了解醫療服務(wù)收費情況,及時(shí)解決收費中的問(wèn)題。規范收費行為,保證合理收費,防止費用損失。
4.加強部門(mén)財務(wù)監管。落實(shí)財務(wù)工作相關(guān)制度,增強安全意識,加強對醫院收費部門(mén)和相關(guān)部門(mén)的監管,確保資金、制度、票據、印章、發(fā)票等的安全。杜絕金融安全風(fēng)險。
5.加強企業(yè)成本核算。建立完整的醫療成本管理和控制體系。對科室實(shí)行全面財務(wù)考核,加強增收節支,降本增效,使科室加強成本管理,確保優(yōu)質(zhì)、高效、低耗完成醫院目標任務(wù)。
6.加強固定資產(chǎn)管理。建立全院固定資產(chǎn)管理制度,確保醫院資產(chǎn)為醫院帶來(lái)經(jīng)濟效益。
財務(wù)管理部的工作計劃 7
今年是公司發(fā)展的重要一年,隨著(zhù)集團公司的成立,公司已經(jīng)迎來(lái)一個(gè)嶄新的時(shí)代。財務(wù)部將繼續秉持公司總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規劃,認真貫徹公司財務(wù)預算,以提高會(huì )計素質(zhì)、加強財務(wù)核算為主要工作內容,并采用精細化核算和數量化考核的工作方法,以實(shí)現利潤最大化為目標,以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任為主線(xiàn),全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式,加強成本核算,實(shí)行全員、全過(guò)程的財務(wù)管理策略,積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策提供支持。
一、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務(wù)職能部門(mén)的作用
作為財務(wù)部門(mén)的成員,我們應該以嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度為導向,既是財務(wù)出納工作人員,也是財務(wù)管理制度的組織者。我們需要積極引導條線(xiàn)人員做到上行下效,幫助他們解決問(wèn)題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學(xué)習、趕超先進(jìn),開(kāi)展競賽活動(dòng),擰成一股繩,勁往一處使。在堅持原則的同時(shí),我們重視顧客、員工和各部門(mén)主管領(lǐng)導的滿(mǎn)意度,同時(shí)努力贏(yíng)得集團公司領(lǐng)導及公司主管的信任。
二、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監督職能
本年度,我們將繼續貫徹精益管理、效益滿(mǎn)意、科技創(chuàng )新的發(fā)展理念,加強各項費用的控制,行使財務(wù)監督職能,控制好各項開(kāi)支,同時(shí)盡心盡職地處理審核每一筆業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)核算與監督的職能。
三、搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導提供有效的參考依據
財務(wù)分析方法和思路對于企業(yè)管理和決策水平的提高至關(guān)重要。我們需要向沈科、車(chē)間的老師傅等專(zhuān)家學(xué)習,同時(shí)結合企業(yè)總體戰略,對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售量化分析具體的財務(wù)數據,提供有效的參考依據,為企業(yè)管理和決策提供有力的支持。
四、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的`使用
我們將加強應收款催收管理,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質(zhì)量,同時(shí)合理控制資金的使用,確保企業(yè)的運行平穩有序。
眾所周知,資金對于一家公司來(lái)說(shuō)就像血液對于人體一樣重要。我們公司的特點(diǎn)在于擁有大量樓層和銷(xiāo)售批量,因此籌集資金是財務(wù)部門(mén)的主要職責。與銀行保持良好的合作關(guān)系是企業(yè)融資的關(guān)鍵所在,目前我們僅能通過(guò)應收款管理和庫存管理來(lái)控制資金流向,將庫存壓縮并合理生產(chǎn),以確保原輔材料的庫存量盡可能地低。在資金十分緊張的情況下,財務(wù)部將有效跟蹤資金的運作,特別是在采購材料和產(chǎn)成品這一領(lǐng)域。
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作為公司的財政出納任務(wù)職員,天然是做好本職任務(wù)正在先,為公司浪費每分紅本為已經(jīng)任。為再次超卓的實(shí)現下級交給我任務(wù),特訂定以下出納計劃:
1、做好一般出納核算任務(wù)
依照財政軌制操持現金的收付以及銀行結算營(yíng)業(yè),積極開(kāi)源結流,使無(wú)限的經(jīng)費發(fā)揚真實(shí)的感化,為公司供給財力上的包管。增強各類(lèi)用度開(kāi)銷(xiāo)的核算。實(shí)時(shí)停止記帳,體例出納日報明細表,匯總表。正在新的一年里,我將進(jìn)一步加年夜進(jìn)修的力度,增強本人的財政營(yíng)業(yè)才能,以順應任務(wù)的`需要。
2、愈加仔細擔任的做好本人的本職任務(wù)
正在本人的任務(wù)崗亭上,對于各項財政資金的辦理都要嚴厲把關(guān),不能有半點(diǎn)忽略以及粗心,要增強一些賬目、帳務(wù)處置的研討以及剖析,確保財政辦理的標準以及高效。
3、做好本職任務(wù)
同時(shí),處置好同其余部分的和諧干系。增強與公司各部分的相同合作,經(jīng)過(guò)相同以及交換,才干到達營(yíng)業(yè)的一致性以及標準性,完成協(xié)作嚴密,任務(wù)有序,避免發(fā)作推委扯皮等景象。形成任務(wù)的耽誤以及營(yíng)業(yè)的疏漏。
4、做好應答突發(fā)事情的`應急任務(wù)
正在詳細的任務(wù)中,防備突發(fā)應急事情是一項很緊張的任務(wù),要包管財政辦理的有序停止,避免呈現毛病等緣由構成營(yíng)業(yè)的中綴或許造資金辦理的別的沒(méi)有良結果。往年,正在一些范疇做了主動(dòng)的研討以及剖析,完成了任務(wù)的順暢以及有序。
5、財政職員必需按崗亭義務(wù)制保持準繩
徇私處事,做出榜樣。嚴厲依照公司外部用度的標準辦理軌制對于用度停止把持。
6、實(shí)現指導暫時(shí)交辦的其余任務(wù)
作為下層任務(wù)者,不管什么時(shí)候何地指導交辦的任務(wù)從沒(méi)有還價(jià)討價(jià)都能實(shí)時(shí)并積極的往實(shí)現,碰到成績(jì)積極往訊問(wèn),奪取讓指導稱(chēng)心新的一年象征著(zhù)新的終點(diǎn)、新的機會(huì )、新的應戰,我決計不屈不撓,積極進(jìn)修營(yíng)業(yè)常識,正在公司指導及部分指導的精確指點(diǎn)下更上一層樓。
最初,正在此后的任務(wù)中,但愿大師能自始自終地鼎力撐持財政任務(wù),我也會(huì )正在任務(wù)中盡我所能,竭盡全力地做好財政任務(wù)。
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1、進(jìn)一步鞏固會(huì )計核算改革工作
搞好會(huì )計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎,因此,必須在鞏固會(huì )計核算改革的基礎上,進(jìn)一步規范會(huì )計基礎工作,提高會(huì )計核算的水平,財務(wù)工作計劃。
2、完善財務(wù)制度建設
我們將在制度建設的基礎上,進(jìn)一步制定和完善一些校內財務(wù)規章制度,諸如:《清華大學(xué)非貿易非經(jīng)營(yíng)性外匯財務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級核算單位會(huì )計工作制度》等,使會(huì )計工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境。
3、進(jìn)一步加強財務(wù)系統信息化建設
我們將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)財務(wù)專(zhuān)網(wǎng)在財務(wù)管理和會(huì )計核算中的作用;進(jìn)一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁(yè)建設,做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作,方便教師查詢(xún),提高辦公效率;完善內部報表制度,開(kāi)發(fā)財務(wù)分析系統,為決策提供科學(xué)依據。
4、配合后勤部門(mén)做好社會(huì )化改革工作
從財務(wù)角度認真總結后勤改革的經(jīng)驗,修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現良性循環(huán);設立后勤專(zhuān)管員了解后勤財務(wù)狀況,幫助主管校長(cháng)進(jìn)行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門(mén)的管理辦法,配合后勤部門(mén)把后勤改革推向深入。
5、加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓,提高會(huì )計人員的整體核算水平
20xx年將定期對會(huì )計核算和使用天財財務(wù)軟件過(guò)程出現的問(wèn)題對會(huì )計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓。結合的決算和總復核中發(fā)現的問(wèn)題,有針對地對一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)為各系財務(wù)負責人和系會(huì )計人員使用的財務(wù)報表分析系統以及開(kāi)發(fā)離任審計的財務(wù)指標評價(jià)系統。
7、管好、用好各種專(zhuān)項經(jīng)費
做好211工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數據和財務(wù)統計分析工作。掌握985經(jīng)費的.使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會(huì )計檔案庫,開(kāi)發(fā)票據管理軟件
對所有的會(huì )計檔案進(jìn)行整理、清查和分類(lèi),開(kāi)發(fā)票據管理軟件,加強票據的管理和監督。
9、完成助學(xué)金一級核算工作
在工資實(shí)現一級核算之后,完成助學(xué)金一級核算的動(dòng)員、說(shuō)服、組織、協(xié)調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實(shí)現助學(xué)金的銀行
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自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導的安排,認真執行國家財經(jīng)紀律、法規和財務(wù)會(huì )計制度,正確核算,審核和填報各類(lèi)會(huì )計報表,履行好會(huì )計崗位職責,完成各項工作任務(wù)。由于財會(huì )工作繁事、雜事多,其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn),結合20xx年的工作情況,先將全年的工作計劃如下:
一、首先提出計劃完成的工作:
1、及時(shí)準確地填報事業(yè)月報、集團、總局企業(yè)月報和各類(lèi)報表,按時(shí)向分局領(lǐng)導部門(mén)報送。
2、根據農場(chǎng)領(lǐng)導指示,做好企業(yè)年初預算、年中預決算、中央部門(mén)預算的報表編制與報送。
2、按季度完成企業(yè)所得稅等稅務(wù)的申報與繳納。
3、對各類(lèi)會(huì )計檔案,進(jìn)行整理歸檔。
4、做好各項充實(shí)的準備工作,確保年終決算工作順利的進(jìn)行。
二、加強學(xué)習,注重提升個(gè)人修養和綜合素質(zhì):
1、認真學(xué)習財經(jīng)方面的各項規定,自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的`培訓,始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上,腳踏實(shí)地工作。
3、為了適應社會(huì )的不斷發(fā)展的需要,提高自身素質(zhì),本人已報名參加20xx年的初級會(huì )計職稱(chēng)的考試,利用業(yè)余的時(shí)間加強對財務(wù)知識的學(xué)習。使自身的會(huì )計業(yè)務(wù)知識和水平得到更新和提高,在工作和學(xué)習中不斷充實(shí)和完善自己,以便更好的為農場(chǎng)服務(wù)。工欲善其事,必先利其器我始終堅信,機會(huì )是留給有準備的人。
三、嚴格履行會(huì )計崗位職責,扎實(shí)做好本職工作:
1、不斷學(xué)習、更新知識、轉變觀(guān)念、完善自我,跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。我們的`知識就像會(huì )計核算中的無(wú)形資產(chǎn),有時(shí)候發(fā)現它已沒(méi)有使用價(jià)值了,必須及時(shí)得到更新。
2、會(huì )計工作不僅是單位各項工作的一種反映,也是對各項經(jīng)濟活動(dòng)的一種監督。必須積極參與到單位各項工作中去,只有這樣,才能夠更好的研究思考,正確進(jìn)行會(huì )計核算。
3、會(huì )計人員要充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性,收集相關(guān)財務(wù)信息,進(jìn)行財務(wù)分析和預測,善于總結,提出自己的意見(jiàn)和建議,為單位領(lǐng)導決策提供準確數據,不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?偨Y經(jīng)驗,建立健全良好的工作機制。
農場(chǎng)領(lǐng)導在工作會(huì )議中指出要解放思想、抓住機遇,借助有力形式穩步提升,按照場(chǎng)長(cháng)在會(huì )議中提出的今天永遠是起點(diǎn)的理念,給自己加壓,想事、干事,把主要精力用在工作上。一切為職工群眾的利益著(zhù)想,為企業(yè)的利益著(zhù)想,落實(shí)和推進(jìn)各項工作。
總之在20xx年里,我會(huì )借改革契機,繼續做好本職工作,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成20xx年工作計劃的各項任務(wù),以最大限度地回報于農場(chǎng)。為我農場(chǎng)的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
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20XX年,規劃財務(wù)工作要按照“保障為主題、管理為主線(xiàn),服務(wù)為抓手”這一總體工作思路的要求,進(jìn)一步更新觀(guān)念、創(chuàng )新思路,突出重點(diǎn)謀大局,加強配合求發(fā)展,圍繞中心爭資金,科學(xué)理財出效益。繼續圍繞“三保一增”,即:保重點(diǎn)、保運轉、保待遇,財政投入增長(cháng)15%的工作目標,充分發(fā)揮服務(wù)、保障、協(xié)調和監督的職能作用,做好以下幾項工作:
一、突出重點(diǎn),做好預算管理和統計工作
1、加大力度爭取財政投入,提升預算管理水平
一是加大民政事業(yè)經(jīng)費爭取力度?茖W(xué)編制部門(mén)預算,挖掘政策依據,爭取資金超額到位,確保傳統項目經(jīng)費的遞增和新增項目經(jīng)費的落實(shí),重點(diǎn)爭取解決民政工作經(jīng)費,確保單位人員經(jīng)費和正常運轉。同時(shí),積極配合相關(guān)科室和二級單位,做好各項專(zhuān)項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。
二是提升預算管理水平。要加強預算實(shí)施管理,確保預算執行進(jìn)度。按部門(mén)預算執行進(jìn)度嚴格資金劃撥、發(fā)放程序,增強預算執行的時(shí)效性和均衡性。預算執行中要進(jìn)一步加強會(huì )計核算和財務(wù)管理基礎工作,強化預算執行分析,積極開(kāi)展支出績(jì)效評價(jià)工作,促進(jìn)支出結構優(yōu)化,提高預算管理和決策水平,通過(guò)加大治理“三公”經(jīng)費支出力度等措施,努力降低行政成本,提高預算執行率和資金使用效益。
2、高標準起步,全面提升民政統計質(zhì)量
加強對基層民政統計人員的`培訓。進(jìn)一步修訂完善《黃岡市民政統計工作評價(jià)辦法》,將財務(wù)統計工作納入全市民政工作先進(jìn)單位的重要考核指標。創(chuàng )新統計日常工作管理機制,加強民政統計分析,不斷提高統計數據質(zhì)量。
二、把握要點(diǎn),做好民政經(jīng)費管理工作
認真貫徹落實(shí)省廳今年10月下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強民政專(zhuān)項資金管理的意見(jiàn)》,進(jìn)一步細化措施,從建立健全監督機制、落實(shí)專(zhuān)項資金分配管理制度、加大審計監管和責任追究的`力度等方面入手加強監督檢查力度,為迎接20XX年全省專(zhuān)項資金和低保等重點(diǎn)資金審計檢查做好準備。
1、抓建章立制,規范各項民政資金管理。從制度上、程序上規范各項民政資金的管理、使用和發(fā)放。進(jìn)一步健全完善機關(guān)財務(wù)管理制度,加大對各項制度的執行力度,以制度管人管事。
2、抓指導培訓,提高基層財務(wù)管理水平。采取以會(huì )代訓,現場(chǎng)培訓的方式加強對二級單位財務(wù)人員以及縣市和基層財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓和指導。
3、抓監督檢查,確保專(zhuān)項資金合法使用。加強民政專(zhuān)項資金在分配、使用和發(fā)放環(huán)節的管理與監督,加強對二級單位財務(wù)管理的指導、監督和年度審計。結合省廳20XX年的審計檢查的要求和安排,加大對基層民政專(zhuān)項資金監督檢查力度。主要是對20XX年省廳安排的200萬(wàn)元民政專(zhuān)項工作經(jīng)費使用情況進(jìn)行檢查;對優(yōu)撫資金及大病醫療救助資金審計整改情況進(jìn)行“回頭看”;做好低保資金專(zhuān)項審計前的自查自糾工作,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。
三、突破難點(diǎn),做好規劃及項目的管理和服務(wù)工作
1、推動(dòng)規劃項目落實(shí)。按照 規劃關(guān)于民政基本公共服務(wù)設施確定的建設任務(wù)和目標、進(jìn)度,穩步推進(jìn)項目建設。加強與發(fā)改委在項目立項、審批方面的聯(lián)系與溝通,加強項目資金的管理,指導做好項目前期工作。
2、加強在建項目監督管理。加強項目管理的政策和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習,組織開(kāi)展組織項目實(shí)施、進(jìn)行項目監管及項目評估等方面的培訓。建立切合實(shí)際的項目管理模式,推進(jìn)項目管理規范化、制度化。
3、健全完善項目?jì)鋷。項目數據庫的建設和項目集中儲備,是項目申報和項目實(shí)施的一項重要基礎工作。要做好民政公共服務(wù)設施建設項目?jì)鋷鞌祿匿浫牍ぷ,及時(shí)申報民政公共服務(wù)設施建設儲備項目,并于省廳規劃項目?jì)鋷鞂?shí)現了有效對接,為有效爭取民政項目打下了較好的基礎。
財務(wù)管理部的工作計劃 12
一、指導思想
樹(shù)立正確的服務(wù)思想,根據我校具體情況,加強財務(wù)收支管理,進(jìn)行實(shí)度調控,勤儉節約,科學(xué)合理使用資金,以限度的爭取資金,改善辦公條件,使之達到新的辦公標準,為銀行的'教育教學(xué)工作提供強有力的后勤保障。
二、認真抓好常規工作
財務(wù)管理力求規范化,核算精確化,費用支出合理化,財務(wù)監督常態(tài)化。嚴格控制“三公經(jīng)費”、工會(huì )教職工福利、活動(dòng)費支出,做到不私立支出項目、不超標。細化工作,低調做人,高調做事。充分發(fā)揮財務(wù)管理與監督的作用。使得財務(wù)運作趨于規范化、合理化、健康化。緊跟教育發(fā)展的步伐。
1.精心編制銀行年度預算和收支計劃,嚴格執行收支預算計劃。全面做好年終的決算工作,為銀行領(lǐng)導決策提供可靠的數據。
2.強化管理意識,做到規范及時(shí)統計教育經(jīng)費使用情況,做到收支清楚,信息準確,每月向校長(cháng)匯報當月財務(wù)收支狀況,為領(lǐng)導合理安排使用資金提供可靠依據。
3.積極參加財務(wù)會(huì )計人員繼續教育培訓工作,提高業(yè)務(wù)水平,做好財務(wù)年審、換證等相關(guān)工作。
4.建立健全銀行資產(chǎn)管理制度,做好資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物品及時(shí)入帳,做到帳帳相符,帳實(shí)相符,配合總務(wù)處認真完成清產(chǎn)核查工作。
5.及時(shí)做好教職工工資發(fā)放的數據、信息更新,確保工資按時(shí)足額發(fā)放。
6.結合實(shí)際情況,會(huì )員工校制定合理可行的五年發(fā)展規劃,使銀行的發(fā)展有章可循,避免重復無(wú)效的投資。
三、抓重點(diǎn)求創(chuàng )新
1.虛心聽(tīng)取銀行領(lǐng)導、教職工的建議,提高服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
2.認真學(xué)習業(yè)務(wù)知識,豐富頭腦;創(chuàng )造機會(huì ),走入課堂,了解現代教育教學(xué)的需求,不斷提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。
四、其他工作
1.配合銀行搞好人防、技防、物防工作。
2.配合銀行搞好學(xué)生的思想教育工作。
3.完成各項臨時(shí)性、突發(fā)性和計劃外工作。
4.完成各級各類(lèi)統計工作。
5.及時(shí)做好貧困生資助費用的發(fā)放工作。
6.協(xié)助辦公室完成青少年基本醫療保險工作。
財務(wù)管理部的工作計劃 13
為使財務(wù)工作服務(wù)于學(xué)校教育教學(xué)第一線(xiàn),服務(wù)于全體師生,更好的為教學(xué)作貢獻,學(xué)校財務(wù)人員在20xx年都基本以學(xué)校的標準完成任務(wù),對學(xué)校的資金無(wú)浪費,將資金都利用在刀刃上。因為大家都深知財務(wù)工作是學(xué)校各項工作能順利開(kāi)展的重要組成部分,是學(xué)校正常運營(yíng)的基礎。20xx年,為將財務(wù)工作做得更好,特制定出財務(wù)工作計劃。
一、樹(shù)立正確服務(wù)思想:
根據陽(yáng)谷縣教育局計財科20xx年的工作計劃,結合我校的具體情況,嚴格執行財務(wù)法律、法規,加強財產(chǎn)管理,勤儉節約,科學(xué)合理使用資金,以最大限度的爭取資金,改善辦學(xué)條件,使之達到新的辦學(xué)標準,為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的'物質(zhì)保障。本著(zhù)求實(shí)、創(chuàng )新、到位和科學(xué)的原則,全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
二、認真抓好以下常規工作:
1、根據陽(yáng)谷縣財政局、教育局關(guān)于下達的20xx年預算標準的通知,準確做好學(xué)校年度預算和收支計劃,并嚴格執行。全面做好年終的`決算工作,為學(xué)校教育決策提供可靠的數據,確保實(shí)現三個(gè)增長(cháng)。
2、加強過(guò)程管理,及時(shí)統計教育經(jīng)費使用情況,做到底碼清楚,信息準確,每月向校長(cháng)匯報,為領(lǐng)導合理使用資金提供依據。學(xué)期末向全體教職工匯報資金使用情況,加強財務(wù)監督。
3、加強財會(huì )人員的繼續培訓工作,提高財會(huì )人員業(yè)務(wù)水平,做好財務(wù)年審、換證工作。
4、協(xié)同團委搞好貧困寄宿生救助工作。
5、嚴格執行財務(wù)制度,遵守崗位職責,按時(shí)上報各種資料。
6、嚴格報銷(xiāo)手續,各種支出的原始憑證必須符合《會(huì )計基礎工作規范》的規定及要求。報銷(xiāo)單據必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據需經(jīng)校長(cháng)、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗收。
7、及時(shí)完成老干科安排的養老保險、基本醫療保險收繳工作。妥善做好退休老教師的照相工作。
8、認真執行《陽(yáng)谷縣財政局國有資產(chǎn)管理辦法》,配合財產(chǎn)管理人員加強財產(chǎn)管理,新購物及時(shí)上帳,做到帳帳相符,帳實(shí)相符,年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
9、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
10、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
總之,我會(huì )繼續努力,把工作做到最好,不斷改善,提高工作質(zhì)量。
財務(wù)管理部的工作計劃 14
根據農村信用合作聯(lián)社辦公會(huì )的統一安排部署,結合我轄內勤管理工作中的實(shí)際,在上年財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎上,細致分析信用社以后發(fā)展形勢,經(jīng)研究確定,20xx年度聯(lián)社財務(wù)科的工作思路和指導思想是“以緊密?chē)@聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為中心;以改革時(shí)期政策扶持為契機;以提高全轄經(jīng)濟效益為目標,狠抓制度落實(shí)工作,強化財務(wù)管理,加快電子化建設步伐,防范各種業(yè)務(wù)操作風(fēng)險,全面完成市辦事處下達的財務(wù)目標任務(wù)”。為此,特制定如下工作計劃:
一、制定崗位職責、完善業(yè)務(wù)操作規程、加強各項制度落實(shí)工作
1、制定信用社會(huì )計、出納、儲蓄操作規程
今年,我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會(huì )計、出納工作實(shí)際,結合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件,制定出適用于我轄的會(huì )計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務(wù)管理和支付結算上,優(yōu)化會(huì )計、出納操作的各個(gè)環(huán)節,使各項操作統一口徑,統一標準,讓信用社會(huì )計、出納工作真正步入規范化的渠道,切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外,我們還著(zhù)重抓一個(gè)試范點(diǎn),由我們財務(wù)科牽頭,現場(chǎng)指導,及時(shí)解決信用社在運行過(guò)程中的實(shí)際問(wèn)題,待規范化之后,再組織信用社會(huì )計、出納人員進(jìn)行學(xué)習和交流,從而,徹底統一會(huì )計、出納操作流程,使信用社會(huì )計、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,完善獎罰制度
為進(jìn)一步加強信用社措施落實(shí)力度,提高內勤員工業(yè)務(wù)操作能力,切實(shí)促進(jìn)員工按操作規程辦理業(yè)務(wù),今年,我們財務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,將日常業(yè)務(wù)和微機處理充分結合,加強內勤員工在制度落實(shí)上的考核力度,制定出詳細的獎罰辦法,以此來(lái)有效提高員工按規程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識,確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運轉和全年業(yè)務(wù)操作安全無(wú)事故,促進(jìn)我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實(shí)。
3、建立信用社內勤各崗位職責
為了使信用社財務(wù)管理工作更加規范、財會(huì )人員崗位職責更加明確,今年,我們財務(wù)科將依照市辦精神,制定出《xx縣農村信用社內勤員工崗位職責》,職責中,對會(huì )計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍,規定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍,同時(shí)在崗位職責中對各崗位的協(xié)同操作提出要求,以此,進(jìn)一步規范了會(huì )計操作、統一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺(jué)悟,指導員工按權操作、按規定辦理業(yè)務(wù),提高了內勤員工的自律性
二、搞好信用社費用核定,繼續做好信用社各項常規檢查
1、科學(xué)核定信用社財務(wù)費用
信用社費用指標及各項財務(wù)經(jīng)營(yíng)指標核定是否科學(xué)、合理,直接關(guān)系到信用社全年目標計劃的完成。今年,我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會(huì )要求,認真測定、科學(xué)核算各項財務(wù)費用指標。為此,我們財務(wù)科將著(zhù)重從三方面入手:
(1)以年終決算報表數字為基礎,認真分析上年財務(wù)數據,合理核定當年各單位費用支出。
(2)組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營(yíng)情況預測,并結合有關(guān)金融政策和本年工作需要,認真編制20xx年度財務(wù)收支計劃,特別是對營(yíng)業(yè)費用支出,要對每項支出寫(xiě)出充分的理由,經(jīng)聯(lián)社審查批準后,按計劃執行。
(3)根據年初上級行對我轄的費用及財務(wù)指標的核定數額,合理調整各社全年費用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個(gè)較科學(xué)的約束機制,另一方面我們在全轄的財務(wù)費用核定上也有了一定依據,以此為信用社的.全年財務(wù)計劃的制定和財務(wù)工作的開(kāi)展打下基礎。
2、搞好信用社財務(wù)常規檢查工作
為確保信用社每筆費用支出的合法、合規,執行好全年費用核定限額,防止信用社各種超費用、繞費用開(kāi)支現象。今年,我們財務(wù)科將加大對財務(wù)開(kāi)支的檢查力度。一方面財務(wù)科將開(kāi)展常規費用開(kāi)支檢查,另一方面進(jìn)行不定期的檢查,并還將在20xx年試行把信用社數據盤(pán)和原始憑證抽到聯(lián)社進(jìn)行異地非現場(chǎng)檢查,最終目的就是要讓信用社的每筆費用開(kāi)支合法、合規,以此逐步增強聯(lián)社對信用社費用開(kāi)支的現場(chǎng)和非現場(chǎng)監管力度,為20xx年全面完成各項財務(wù)指標打下基礎。
3、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作
在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,提高管理水平,由于20xx年我轄將計劃新設立46個(gè)分社,重要憑證和的管理更顯重要,特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統一管理方面,除要求進(jìn)行實(shí)地檢查外,還要求信用社內勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進(jìn)行一次全面檢查,信用社每月必須指定專(zhuān)人對所轄辦公網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證進(jìn)行一次檢查,對檢查情況還要如實(shí)填寫(xiě)檢查登記薄和工作情況表,今年財務(wù)科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。
4、加強信用社往來(lái)帳管理,做好金融安全防范工作
近年來(lái),越來(lái)越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結算資金的往來(lái)過(guò)程中,對銀行間在途資金的管理顯的越來(lái)越重要。鑒于此情況,為了防患于未然,今年我們財務(wù)科將在往年的基礎上進(jìn)一步加強往來(lái)帳管理,確保信用社業(yè)務(wù)的安全無(wú)事故。在往來(lái)賬務(wù)管理上,我們財務(wù)科將一方面及時(shí)印發(fā)關(guān)于加強信用社行社往來(lái)管理方面的相關(guān)文件;另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員負責對行社往來(lái)帳的勾對工作,對社內及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時(shí)間;為確保這項制度的貫徹落實(shí),20xx年,財務(wù)科繼續要求信用社在每月xx日前收回對賬單,每月全面對行社、行內對帳單進(jìn)行認真勾對,并對對帳情況做好記錄,責權分明;同時(shí)加強銀企對帳,要求信用社一季度必須進(jìn)行一次全面對帳,下月按賬號排列順序裝訂入檔,確保銀企間業(yè)務(wù)往來(lái)安全無(wú)事故。
三、搞好業(yè)務(wù)培訓、提高員工素質(zhì),將優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作常抓不懈
1、搞好信用社業(yè)務(wù)培訓工作,做好信用社技能比賽工作
信用社內勤人員負責全轄的支付結算和會(huì )計核算的重任,素質(zhì)的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平,為此,內勤業(yè)務(wù)培訓和技能比賽就成為財務(wù)科每年工作中不可缺少的一部分,今年我們將通過(guò)以下幾方面提高全轄員工的素質(zhì)。
(1)對全轄內勤員工進(jìn)行業(yè)務(wù)操作培訓
今年我們財務(wù)科將制定信用社會(huì )計、出納、儲蓄操作規程,為了使信用社員工真正將操作規程較好地運用于實(shí)際,20xx年我們將開(kāi)展一次針對新業(yè)務(wù)操作規程的培訓工作,通過(guò)此項培訓使員工將各項業(yè)務(wù)操作要點(diǎn)全面接受,使制定的操作規程起到應有的效用。
(2)搞好信用社儲蓄所微機建設培訓工作
20xx年度,我轄將計劃設立46個(gè)新的儲蓄分社,實(shí)現儲蓄辦公的微機化是必然,上點(diǎn)工作要求時(shí)間緊、任務(wù)重,如何高效、穩妥地做好上點(diǎn)工作是我們需要解決的問(wèn)題,為此,我們將首先由財務(wù)科制定出《xx縣聯(lián)社儲蓄所上點(diǎn)方案》,對儲蓄、對公系統的上點(diǎn)工作進(jìn)行一個(gè)總體部署,然后從每個(gè)信用社抽調一名微機技術(shù)能手,對上點(diǎn)方案進(jìn)行培訓,對日常辦公程序使用過(guò)程中經(jīng)常出現的問(wèn)題和基本的操作步驟,進(jìn)行集中全面的培訓,尤其是對對公、儲蓄系統移植操作流程和注意事項的講解,經(jīng)過(guò)組織培訓來(lái)不斷提高信用社員工的微機操作能力和一般性問(wèn)題的解決能力,最終一方面高效、穩妥地完成新儲蓄所的上點(diǎn)工作;另一方面讓每個(gè)信用社微機管理員的微機操作水平真正上一個(gè)新臺階。
(3)繼續搞好業(yè)務(wù)技能比賽工作
沒(méi)有比賽就沒(méi)有競爭,沒(méi)有競爭就不能進(jìn)步,所以,技能比賽我們將繼續組織下去,并要根據實(shí)際對考核內容進(jìn)行改革,把日常工作中切實(shí)需要提高和掌握的技能作為考試中的重點(diǎn)。
財務(wù)管理部的工作計劃 15
作為一名財務(wù)人員,需要嚴格遵守財經(jīng)等法律、法規和國家統一會(huì )計制度,遵守職業(yè)道德,樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì),嚴謹工作作風(fēng),嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質(zhì)量,F對20xx年做一個(gè)工作計劃:
一、強化財務(wù)監管職能
1、加強對庫存的監管
庫存是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證,尤其是對于我公司來(lái)說(shuō)庫存商品占有較大的份額,存在品種繁多,銷(xiāo)售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行抽查,對有問(wèn)題商品,及時(shí)發(fā)現,及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)予以整改,并對產(chǎn)生問(wèn)題的部門(mén)進(jìn)行考核,通過(guò)考核與監督,降低問(wèn)題商品的數量,努力提高存庫存周轉率,減少庫存損失。
2、挖潛創(chuàng )新、開(kāi)源節流,加強對銷(xiāo)售、費用的監管
、僭谕跐撛鲂Х矫,積極地將好的建議、意見(jiàn)上報公司;
、趯(jīng)營(yíng)中存在的不合理費用支出及時(shí)做出統計,并上報公司,力爭費用支出的合理性。
3、加強對人員調動(dòng)和工作交接的監督
針對各崗位工作的特殊性,相關(guān)人員如果變動(dòng),必須履行嚴格的.工作交接手續,列清移交事項,交清貨品、錢(qián)、物,并由主管領(lǐng)導監交,避免貨品、錢(qián)、物損失風(fēng)險。
二、加強財務(wù)安全管理,杜絕隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門(mén),進(jìn)一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中。
1、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類(lèi)安全知識講座,熟練掌握安全器具,進(jìn)行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生;
2、保證資金、系統、有價(jià)票據、印鑒、發(fā)票等安全;
3、每日對電源、門(mén)鎖、系統開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查,消除各類(lèi)安全隱患,避免出現財物損失。
20xx年,我將全面提高自己的專(zhuān)業(yè)知識和綜合素質(zhì),以的姿態(tài)迎接公司的發(fā)展!
財務(wù)管理部的工作計劃 16
公司領(lǐng)導的這次會(huì )議主題很及時(shí),讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足;谶@個(gè)目的,回想這一階段工作,再和其他財務(wù)經(jīng)理相比,還存在許多的問(wèn)題,希望在20xx年的工作中能夠不斷改進(jìn),不斷提高,努力做到適崗。
第一、財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。
陽(yáng)城的財務(wù)工作更多的還是會(huì )計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務(wù)發(fā)展的預見(jiàn)性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問(wèn)題解決問(wèn)題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務(wù)負責人對企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參與不夠主動(dòng),不能深入的掌握其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特性,只能是按照公司或領(lǐng)導的要求報送數據、資料,在對企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行分析時(shí)往往會(huì )將企業(yè)實(shí)際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導的要求還相差太遠。
第二、會(huì )計工作中仍有許多待改進(jìn)之處
去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團財務(wù)管理制度》以及組織我們學(xué)習了財政部《會(huì )計工作基礎規范》,對我們的'會(huì )計工作提出了具體的要求。但在實(shí)際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問(wèn)題的執行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問(wèn)題處理上,改變起來(lái)還有一定困難。
第三、管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒(méi)有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問(wèn)題,針對這種管理中存在的問(wèn)題如何將管理工作做細作深,應是今后工作中的又一重點(diǎn)。
第四、缺乏溝通,對相關(guān)信息掌握不到位
財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的反映、監督,對本部門(mén)以外的信息應及時(shí)了解,目前部門(mén)之間的協(xié)作沒(méi)有問(wèn)題,就是對財務(wù)暫時(shí)沒(méi)用或是不相關(guān)的信息、知識沒(méi)有主動(dòng)與其他部門(mén)進(jìn)行溝通、了解,到用時(shí)都不知該找誰(shuí);另外和公司領(lǐng)導的溝通還存在問(wèn)題,對領(lǐng)導的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時(shí)很被動(dòng)。
鑒于工作中存在的幾個(gè)問(wèn)題以及個(gè)人的一些想法,計劃在20xx年的工作中重點(diǎn)應在以下問(wèn)題幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)、提高:
1、在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上,還是要不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識,針對自己的薄弱環(huán)節有的`放失;同時(shí)向其他公司做的好的財務(wù)主管學(xué)習好的管理、經(jīng)驗,提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),加強事前了解,掌握經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的第一手資料,加強預測、分析工作,按照集團公司要求,認真做好財務(wù)計劃工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃,監督企業(yè)對資金進(jìn)行合理、有效地使用,使企業(yè)效益最大化。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生與計劃數較大差異時(shí),及時(shí)與領(lǐng)導溝通,分析查找原因,根據差異及其產(chǎn)生原因采取行動(dòng)或糾正偏差,或調整已有計劃,同時(shí)也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。
2、力求會(huì )計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會(huì )計工作基礎規范》和《大華集團財務(wù)管理制度》的要求,做好日常會(huì )計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務(wù)制度》做好日常會(huì )計核算工作,做好財務(wù)工作分析的基礎工作,才能為領(lǐng)導提供真實(shí)有效的、具有參考價(jià)值的財務(wù)分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務(wù)信用A類(lèi)企業(yè)之后,陽(yáng)城公司也能盡早獲得這一榮譽(yù)。
3、做深、做細日常財務(wù)管理工作在接下來(lái)的一年,我計劃多花一些時(shí)間,多研究研究財務(wù)軟件及銷(xiāo)售軟件中的功能模塊,盡可能使現有的功能得到充分利用,讓陽(yáng)城的財務(wù)管理工作更上一個(gè)臺階,起到真正的控制、管理作用。
4、不斷吸取新的知識,完善自身的知識結構,提高政策水平對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠,有時(shí)也會(huì )影響到自己的財務(wù)工作。所以在平時(shí),除了加強自身的學(xué)習外,要多向其他部門(mén)的同事請教,尤其在工作中碰到非財務(wù)專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)事項時(shí),不能單以自己的理解,應在徹底搞清楚之后,進(jìn)行處理。
5、加強內、外部的溝通,搜集有關(guān)信息在新的一年中,對內需要財務(wù)和各部門(mén)之間經(jīng)常進(jìn)行溝通,形成一種聯(lián)動(dòng)效應,對企業(yè)的各種信息作一個(gè)動(dòng)態(tài)的掌握,對不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項目的進(jìn)展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門(mén)之間的聯(lián)系,及時(shí)掌握有關(guān)政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)做好參謀。
除了我們自身的努力外,給集團財務(wù)部提兩點(diǎn)建議:
首先,從集團外部請老師,針對我們工作中共同的弱點(diǎn),舉辦一些專(zhuān)題講座、培訓,關(guān)鍵是理論在實(shí)踐中如何運用,如何提高財務(wù)管理水平。另外,也經(jīng)常組織一些內部的學(xué)習交流,把先進(jìn)的管理經(jīng)驗讓我們大家學(xué)習、分享。
其次,對于公司財務(wù)制度,是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導及部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行學(xué)習,讓他們認為必須按制度進(jìn)行管理,如何按制度進(jìn)行管理,否則,僅僅財務(wù)上對他們進(jìn)行要求執行起來(lái)太難。
最后,在今后的工作中,希望領(lǐng)導能一如既往地大力支持財務(wù)工作,我也會(huì )在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務(wù)工作。
財務(wù)管理部的工作計劃 17
一、個(gè)人見(jiàn)意措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
二、參加財務(wù)人員繼續教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的.財務(wù)人員繼續教育,但是xx年月底,繼續教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:xx年財務(wù)上將有大的變動(dòng),實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說(shuō)財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。
三、加強規范現金管理
做好日常核算、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
1、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
2、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。
3、及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
在20xx年里,我會(huì )謹記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認真工作,積極的為公司發(fā)展出謀劃策,實(shí)現我在公司中工作的價(jià)值。
財務(wù)管理部的工作計劃 18
一、樹(shù)立正確服務(wù)思想
根據我學(xué)區的具體情況,嚴格執行財務(wù)法律、法規,加強財務(wù)管理,進(jìn)行實(shí)度調控,勤儉節約,科學(xué)合理使用資金,以限度的爭取資金,改善辦學(xué)條件,使之達到新的辦學(xué)標準,為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。
二、認真抓好常規工作
財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規范化,費用控制合理化,強化監督度,細化工作,低調做人,高調做事。切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
1、準確做好學(xué)校預算和收支計劃,并嚴格執行。全面做好年終的決算工作,為學(xué)校教育決策提供可靠的數據。
2、加強過(guò)程管理,及時(shí)統計教育經(jīng)費使用情況,做到底碼清楚,信息準確,每月向學(xué)區校長(cháng)匯報,為領(lǐng)導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況,加強財務(wù)監督。
3、積極參加財會(huì )繼續教育的培訓工作,提高業(yè)務(wù)水平,做好財務(wù)年審、換證工作。
4、做好寄宿生生活補助的發(fā)放和減免教科書(shū)費的工作。
5、建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度,做好固定資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物及時(shí)上帳,做到帳帳相符,帳實(shí)相符,年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
6、結合實(shí)際情況,制定合理可行的五年發(fā)展規劃,使學(xué)校的發(fā)展有章可循。避免重復投資。
7、圍繞規劃,集中使用資金,打造造亮點(diǎn)學(xué)校,使其達到普九標準。
三、抓住重點(diǎn)力求創(chuàng )新
1、抓好隊伍建設,提高業(yè)務(wù)素質(zhì),為各項工作的開(kāi)展提供可靠保障。
2、結合新的辦學(xué)標準,提高各學(xué)校后勤管理水平。
3、虛心聽(tīng)取建議,提高各校后勤人員的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
4、組織后勤人員學(xué)習文化知識,豐富頭腦;創(chuàng )造機會(huì ),走入課堂,了解現代教育教學(xué),更快地提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。
四、其他工作
1、配合學(xué)校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作。
3、完成各項臨時(shí)性和計劃外工作。
。1)爭對過(guò)去一年存在的問(wèn)題制定一系列措施、完善財務(wù)部管理制度,并在實(shí)際工作過(guò)程中有力地執行;部門(mén)職責明確分工,加強責任考核,做到獎罰分明,另一方面對財務(wù)人員工作重新組合搭配,進(jìn)行高效有序的組織;
。2)針對出納帳賬款不符的事宜,繼續加強業(yè)務(wù)交流力度與檢查監督力度,并制定公司貨幣資金管理制度,全方位全過(guò)程進(jìn)行監督管理;
。3)加強團隊建設,充分發(fā)揮財務(wù)職能部門(mén)的作用;
。4)加強核算與各大項費用控制的力度,充分發(fā)揮財務(wù)的`核算、監督公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與抉擇信息的功能;
。5)搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導提供有效的參考依據,為企業(yè)決策和管理提供有力的'財務(wù)信息支持;
。6)加強債權債務(wù)的管理力度,加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作,縮短資金占用時(shí)間,減少公司資金占用成本,合理應用預收客戶(hù)資金及應付供應商資金參與公司資金營(yíng)運活動(dòng);
。7)充分開(kāi)展財務(wù)交流會(huì )議,隨時(shí)清理工作過(guò)程中存在的問(wèn)題及管理弊端并快速加以改進(jìn),努力影響財務(wù)部職員積極參與公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)并對公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)業(yè)績(jì)參與分析評價(jià);
。8)繼續并充分與各部門(mén)、分公司財務(wù)部交流學(xué)習,使整個(gè)財務(wù)工作的開(kāi)展更加緊密有序進(jìn)行。
思路決定出路,行動(dòng)決定結果。今后財務(wù)部開(kāi)展工作的思路是:以發(fā)展的理念進(jìn)行工作,根據公司的具體情況及公司領(lǐng)導將公司在整個(gè)市場(chǎng)中的定位變化,不斷學(xué)習、不斷更新思路、不斷創(chuàng )新思維來(lái)適應工作需要及開(kāi)展財務(wù)部工作。
財務(wù)管理部的工作計劃 19
財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一,肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù),在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù),以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。在新的一年里,財務(wù)部依據公司的安全生產(chǎn)方針和目標,結合本部門(mén)的工作性質(zhì),制定20xx年度的安全生產(chǎn)工作計劃:
一、工作目標:
1、本部門(mén)年度內重大事故為0%;
2、職業(yè)危害事故為0%;
3、不發(fā)生偷盜事故;
4、保證公司內的現金100%安全。
二、工作計劃與實(shí)施
1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規、會(huì )計制度、安全法、財務(wù)制度、公司安全生產(chǎn)職責和管理制度等有關(guān)法律法規、規章制度進(jìn)行系統學(xué)習。
2、在財務(wù)部?jì)炔棵鞔_考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學(xué)習,對各項費用的合理支出起到監督作用,對違規違紀行為起到監督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各分管會(huì )計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監督,應制定相應的規定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷(xiāo)售責任人都應有相應的監督,加大財務(wù)監督力度。
4、在對公司其他部門(mén)的工作方面:對各科室產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行核算,為公司節省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。
5、對車(chē)間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的.各項費用進(jìn)行把關(guān),為節約成本、減少開(kāi)支做好每一項工作,對各項費用的節、超進(jìn)行考核并報公司領(lǐng)導,協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。
6、工作期間應進(jìn)行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車(chē)間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門(mén)接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里,力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務(wù)工作,用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益,以節約成本為思路提高資金使用價(jià)值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動(dòng)上落實(shí)、制定完整的工作計劃,學(xué)習好的工作經(jīng)驗和精神,落實(shí)各項規章制度,努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。
財務(wù)管理部的工作計劃 20
今年是公司飛速發(fā)展一年,結合公司實(shí)際情況,公司財務(wù)部將一如既往地做好日常會(huì )計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)同時(shí),將著(zhù)力做好完善財務(wù)制度、推進(jìn)規范管理,為本公司做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效保障和服務(wù)。為了使財務(wù)工作更好地為公司業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完善各項財務(wù)制度,使財務(wù)工作在規范化、制度化良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計劃。
一、指導思想
財務(wù)會(huì )計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統”作用,為公司內部經(jīng)營(yíng)管理者及公司外部會(huì )計信息使用者提供及時(shí)、真實(shí)、可靠會(huì )計信息。
財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作管理、核算、監督指導部門(mén)、其管理職能是根據企業(yè)發(fā)展規劃編制和下達企業(yè)財務(wù)預算,并對預算實(shí)施情況進(jìn)行管理,其核算職能是對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金運行情況進(jìn)行核算,其預警提示職能是對于董事長(cháng)、總經(jīng)理反饋公司資金營(yíng)運預警和提示。
切實(shí)做好財務(wù)預測、財務(wù)決策、財務(wù)預算、財務(wù)控制和財務(wù)分析五項工作,提高公司經(jīng)濟效益。
二、目標和任務(wù)
(一)依時(shí)完成日常會(huì )計記錄和會(huì )計核算工作,提高工作效率
1、嚴格遵守《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計制度》等有關(guān)會(huì )計法律法規進(jìn)行會(huì )計核算和會(huì )計管理工作,完善公司內部會(huì )計管理與控制制度、內部審計制度和會(huì )計核算制度與方法。
2、完成指標預算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度擬稿工作,加強財務(wù)制度建設。
3、做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會(huì )計科目,細化成本核算,編制會(huì )計憑證,進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”:即及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表,及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì )計憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
4、做好會(huì )計檔案管理工作。
(二)加強公司資金管理
1、擬定公司年度資金預算并提交公司董事會(huì )審批。
2、擬定公司資金籌集方案并提交公司董事會(huì )審批。
3、調度公司資金,確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金集中使用。
4、加強公司存貨管理、應收帳款管理。
(三)制定公司年度財務(wù)預測和預算,積極參與公司決策
1、制定全面預算,提供全面、準確經(jīng)濟分析和建議,為公司領(lǐng)導決策當好參謀。
2、按財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。
(四)嚴格落實(shí)財務(wù)控制工作
1、嚴格抓好采購環(huán)節財務(wù)控制、存貨控制、現金控制等控制環(huán)節,確保公司及其內部機構和人員全面實(shí)現財務(wù)預算,實(shí)現公司總體目標。
2、實(shí)施全方位財務(wù)控制機制,使財務(wù)控制工作滲透到公司組織管理各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)全過(guò)程、各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節,覆蓋企業(yè)所有部門(mén)和崗位。
(五)財務(wù)分析
及時(shí)利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會(huì )計、統計、市場(chǎng)等信息資料,采用科學(xué)分析方法,對公司財務(wù)狀況、營(yíng)運能力和財務(wù)成果進(jìn)行分析,全面、客觀(guān)地評價(jià)公司財務(wù)活動(dòng)業(yè)績(jì),有效控制財務(wù)活動(dòng)運行,正確預測財務(wù)發(fā)展未來(lái)。
三、加強素質(zhì)養成、推進(jìn)隊伍建設
隨著(zhù)公司不斷壯大,面對日趨復雜市場(chǎng)和日益加大競爭,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學(xué)習會(huì )計法、財務(wù)管理制度,提高會(huì )計人員法制觀(guān)念,加強會(huì )計人員職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財觀(guān)念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨方針政策,自覺(jué)遵守法律、法規,維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎知識同時(shí),加強計算機知識學(xué)習,以適應現階段財務(wù)管理要求。與此同時(shí),認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì )計人員素質(zhì)重要方面。通過(guò)交流可促進(jìn)理論知識,有利于總結工作中經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對會(huì )計人員素質(zhì)培養,全面提高公司財務(wù)管理水平,以適應新形勢下對會(huì )計信息快速、準確、真實(shí)要求,確保公司各部門(mén)各項工作有序運轉和各項事業(yè)發(fā)展。
四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)
增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據我司20xx年銷(xiāo)售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行資金支持是我司20xx年總目能否實(shí)現關(guān)鍵。在這個(gè)問(wèn)題上財務(wù)部感覺(jué)壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財務(wù)部工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。
五、建議和措施
1、重大發(fā)生費用支出應報財務(wù)部備案,以使有計劃地攤銷(xiāo)支付(如銷(xiāo)售返利)。
2、加大新藥產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度,改善產(chǎn)品結構。
3、做好原料定價(jià)采購工作,控制采購成本升高,努力降低采購成本,增加產(chǎn)品毛利率。
4、擴大產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍,增加銷(xiāo)售收入。
5、量入而出,控制費用支出:
(1)要控制推銷(xiāo)費用支出,制定促銷(xiāo)費支出,要量入而出。
(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,要有一套嚴謹報銷(xiāo)制度,而且要加強管理、監督、用較少錢(qián)辦更多事。
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