財務(wù)自檢的自查報告
時(shí)間稍縱即逝,辛苦的工作已經(jīng)告一段落了,回顧這段時(shí)間取得的成績(jì)和出現的問(wèn)題,是時(shí)候好好地記錄在自查報告中。我們該怎么去寫(xiě)自查報告呢?以下是小編為大家整理的財務(wù)自檢的自查報告,希望能夠幫助到大家。
財務(wù)自檢的自查報告1
。ㄒ唬﹦(dòng)員部署
1、制定實(shí)施方案,學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導小組,召開(kāi)“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)會(huì )議。會(huì )議研究“財務(wù)規范化管理”活動(dòng)的開(kāi)展,做到職責到人,明確要求。
2、宣傳發(fā)動(dòng)。完小校長(cháng)組織領(lǐng)導小組成員認真學(xué)習中心校關(guān)于“財金管理制度”的有關(guān)文件精神,開(kāi)展以“財務(wù)規范化檢查”為主題的專(zhuān)題會(huì ),使每個(gè)小組成員明確“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)的目的、好處、資料和要求,提高思想認識,用心自覺(jué)地參與活動(dòng)。
。ǘ┙M織實(shí)施
1、自查自糾。學(xué)校認真對照中心校財務(wù)工作會(huì )議要求及10個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題,全面、客觀(guān)地分析現狀,認真開(kāi)展自查自糾,撰寫(xiě)自查報告。
2、重點(diǎn)整改。學(xué)校根據督導檢查的結果,針對還存在的問(wèn)題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實(shí)整改職責,切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題。
。ㄈ┓治隹偨Y
按照上級規定,學(xué)校按要求透過(guò)深入自查,學(xué)校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規來(lái)執行,做到了收入、支出全部納入中心校統一核算,沒(méi)有侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),更未設任何形式的“小金庫”。具體體現如下:
1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規,學(xué)校有嚴格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度,并做到了職責到人,落實(shí)到位,沒(méi)有違規操作的現象。
2、收費方面,除按照上級規定的最的`低標準:收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期200元的保育費外,對“九義”教育的學(xué)生,不但沒(méi)有收過(guò)任何費用,而且還將國家下?lián)艿摹叭庖谎a”中的文具費及時(shí)、足額的發(fā)放到每個(gè)學(xué)生手中。
3、嚴格按照財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際進(jìn)行了學(xué)校收支預算,因學(xué)校需要而購置或使用的,都要透過(guò)校委會(huì )決定并報請中心校領(lǐng)導審查透過(guò)。對于重大資產(chǎn)購買(mǎi)或是涉及基建項目的支出,都附有合同、結算表及相關(guān)材料。
4、嚴格執行支出審批制度,所有大額支出都事前召開(kāi)了教代會(huì )透過(guò)后,方可開(kāi)展工作,學(xué)校每年在教代會(huì )或是全體教師會(huì )上都作了財務(wù)報告,并獲得了透過(guò),理解財經(jīng)審查小組的監督。
5、學(xué)校嚴格加強預算內資金的管理。預算收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù),嚴格執行了“一票三證”,“收支兩條線(xiàn)”,所有款項沒(méi)有出現公款私存的現象。
6、學(xué)校能做到帳目清晰,手續齊全。均無(wú)私設“小金庫”和公款私存等違規現象。
7、學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無(wú)亂支濫用和鋪張浪費等現象。
透過(guò)工作組認真細致的清理檢查,目前雖然尚未發(fā)現違規違紀的現象,但透過(guò)清理檢查,進(jìn)一步加強了我校財務(wù)規范化管理,嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了對學(xué)校領(lǐng)導干部及財務(wù)管理人員的法制教育,強化了財務(wù)監管職能,確保了各項資金收支合法,做到用之有據,查之有憑,使用更加科學(xué)、規范。
作為一名財務(wù)人員,在今后的工作中,我將會(huì )進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總結財務(wù)管理中存在的問(wèn)題,并認真做好整改,力爭做到自我經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清,進(jìn)一步規范財務(wù)管理,完善財務(wù)工作。
財務(wù)自檢的自查報告2
一、財務(wù)收支狀況
在財務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定,依法設置會(huì )計賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿。
嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規,所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算,確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規和重點(diǎn)支出需要,既體現實(shí)際工作需要,又思考財力可能,根據辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統籌安排,合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行狀況
根據本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,到達了以下三點(diǎn)要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確職責,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的'權限和職責,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據有關(guān)規定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度,透過(guò)建立健全制度,會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存狀況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面透過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
透過(guò)自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí),還未能完全到達《會(huì )計法》所規定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)自檢的自查報告3
一、制度落實(shí)方面
我校制度健全:有財務(wù)內控、預算編制和執行、財務(wù)審批、會(huì )計核算、財務(wù)監督、資產(chǎn)管理、義務(wù)教育經(jīng)費管理、學(xué)生資助資金管理、專(zhuān)項經(jīng)費管理等方面的制度。能認真執行校長(cháng)負責制和落實(shí)“一支筆”簽字制度,不存在違規配置財務(wù)人員現象。學(xué)校財務(wù)有校長(cháng)負總責,按規定配置有農村學(xué)校報帳員。學(xué)校辦公用房配置符合規定,無(wú)超標現象。
大額度資金使用情況。學(xué)校5000元以上的資金收支,要上會(huì )討論、研究決定,不存在利用虛報支出套取資金用于支付其它不合理消費情況。學(xué)校5000元以上的支出只有每年的取暖費用。
學(xué)校能按收費許可證許可的范圍嚴格落實(shí)收費政策;不存在坐收坐支現象;不存在搭車(chē)收費和亂收費現象;代收費只有作業(yè)本費,各班主任收齊后統一上印刷廠(chǎng)交我校報賬;
學(xué)校嚴格執行教育局嚴禁教師征訂、引導學(xué)生征訂教輔資料的規定,經(jīng)查沒(méi)有發(fā)現教師征訂、誘導學(xué)生購買(mǎi)教輔資料現象。
政府采購方面。由于我校生源少,學(xué)校經(jīng)費一直比較緊張,幾年來(lái)一直未曾購買(mǎi)新的辦公設備,辦公設備一直是維修使用原先購買(mǎi)的設備。符合政府采購的項目能按規定程序辦理。
二、經(jīng)費管理方面
1、學(xué)校公用經(jīng)費開(kāi)支的'范圍、標準符合相關(guān)規定;學(xué)區沒(méi)有克扣、截留、挪用村小學(xué)經(jīng)費現象;學(xué)校經(jīng)費收支每學(xué)期公布一次,學(xué)區會(huì )計每年將一年來(lái)的各學(xué)校經(jīng)費使用情況在學(xué)區教師大會(huì )上進(jìn)行公布。
2、學(xué)校學(xué)生營(yíng)養改善計劃資金的使用。學(xué)生營(yíng)養改善計劃資金有學(xué)區統一管理,資金開(kāi)支范圍、標準符合規定;采購物品有正式發(fā)票,無(wú)白條入賬現象;無(wú)虛報、冒領(lǐng)、挪用資金情況。
3.、義務(wù)教育學(xué)校取暖補助資金的使用。學(xué)校取暖補助資金有管理辦法;學(xué)校能根據實(shí)際情況購置取暖用煤;節儉用煤,保證師生當年用煤足額供應。幾年來(lái)取暖用煤不存在大幅度波動(dòng)現象。
4、學(xué)生資助資金管理情況。我校屬村教學(xué)點(diǎn),無(wú)經(jīng)濟困難寄宿生生活費補助資金、交通費補助資金、助學(xué)金等項目資金。
5、 單位收入經(jīng)費。我校經(jīng)費收入主要有財政撥款和幼兒園保育、教育費。財政撥款有教育局統一撥付到學(xué)區,有學(xué)區統一管理。幼兒園保育、教育費每學(xué)期開(kāi)校初由學(xué)校收取,上交鄉財政專(zhuān)用賬戶(hù),入賬及時(shí)。不存在收入不入賬現象;不存在私設“賬外賬”和“小金庫”現象。
6、校內津補貼發(fā)放符合相關(guān)政策規定,績(jì)效工資學(xué)區有統一的考核標準和辦法,每月校委會(huì )考核,每學(xué)期期末考試后,由學(xué)區考核領(lǐng)導小組按考核辦法統一核算,結果公示教師無(wú)異議后由本人簽字領(lǐng)取。學(xué)校不存在違規亂發(fā)各類(lèi)津補貼現象;教師工資每月能按時(shí)、按政策規定發(fā)放,不存在政策外扣發(fā)教師工資情況。
三、其他與財務(wù)管理相關(guān)工作
1、閑置校舍管理:我校校舍基本都在使用,不存在私自轉讓、出借、出租閑置校舍資產(chǎn)現象。
2、學(xué)農田管理:學(xué)農田因學(xué)生小,學(xué)校無(wú)耕種工具,無(wú)力耕種,出租給附近農戶(hù)耕種,簽有租種合同,租金上繳專(zhuān)用賬戶(hù),學(xué)區統一管理。
財務(wù)自檢的自查報告4
一、財務(wù)工作情況
。ㄒ唬┙(jīng)費收繳
集團工會(huì )高度重視工會(huì )經(jīng)費收繳工作,不斷改革創(chuàng )新工作方式,加強經(jīng)費的收繳工作。20xx年,集團所屬各成員企業(yè)職工工資大幅上升,經(jīng)費收入穩步增長(cháng)。全年共上繳經(jīng)費1,279,491.46元;集團工會(huì )收到省總反撥經(jīng)費共993,289.44元,其中:產(chǎn)業(yè)留成319,872.76元;截止到20xx年底返撥下屬各基層單位金額602,448.45元,剩余未返撥金額已于20xx年下?lián)堋?/p>
。ǘ┦罩Ч芾
集團工會(huì )倡導在所屬基層工會(huì )中建立健全內部控制體系,按“不相容職務(wù)相互分離”的原則,完善崗位責任制度和內部稽核制度,并建立嚴格的經(jīng)費開(kāi)支程序和堅持“一支筆”審批制度。做到管好、用好工會(huì )經(jīng)費,保證資金使用符合法律規定;做到專(zhuān)款專(zhuān)用,經(jīng)費使用合理。
。ㄈ⿻(huì )計管理
新工會(huì )會(huì )計制度實(shí)施以來(lái),集團工會(huì )及所屬基層工會(huì )順利做好新舊制度銜接工作,目前集團工會(huì )已全部執行新的會(huì )計制度。各級工會(huì )按照新會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算,并做到會(huì )計賬簿設置齊全、會(huì )計記賬準確合規、資金定期核對等。
。ㄋ模╊A算管理
集團工會(huì )積極強化預算管理,嚴格按照《工會(huì )預算管理辦法》的規定要求各級工會(huì )編制預算及進(jìn)行預算調整,并狠抓預算執行。下級工會(huì )上報預算時(shí),集團工會(huì )嚴格進(jìn)行審查監督,重點(diǎn)審查費用支出的合理性,以控制成本費用開(kāi)支,提高經(jīng)費資金使用效率。預算執行時(shí),實(shí)時(shí)跟蹤基層工會(huì )的財務(wù)數據,密切監視預算的`完成情況。
二、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施:
。ㄒ唬┙(jīng)費收繳方面
自從工會(huì )經(jīng)費的收繳模式改為地稅代收后,經(jīng)費收繳的效率得到了明顯提高,省總向基層工會(huì )反撥經(jīng)費也更加及時(shí)高效。但在經(jīng)費征繳過(guò)程中,由于部分企業(yè)對各季度經(jīng)費上繳征期的不了解,經(jīng)常出現經(jīng)費上繳不及時(shí),從而導致該部分企業(yè)工會(huì )經(jīng)費反撥滯后延期的現象。
20xx年集團工會(huì )將在各個(gè)征期內及時(shí)督促集團所屬企業(yè)上繳經(jīng)費,保證經(jīng)費及時(shí)上繳和反撥。
。ǘ┲贫冉ㄔO方面
在會(huì )計核算和財務(wù)管理方面,集團工會(huì )嚴格執行《工會(huì )會(huì )計制度》、《集團工會(huì )財務(wù)會(huì )計管理規范》,規范財務(wù)會(huì )計管理工作。但集團工會(huì )在具體業(yè)務(wù)方面缺少相應的管理制度,財務(wù)制度體系亟需進(jìn)一步完善。今后,集團工會(huì )應結合自己的實(shí)際情況,不斷建立健全完善的財務(wù)管理制度體系。
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