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財務(wù)總監晉升工作述職報告

時(shí)間:2024-08-13 20:32:13 報告 我要投稿
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財務(wù)總監晉升工作述職報告(精選11篇)

  歲月流逝,流出一縷清泉,流出一陣芳香,回顧這段時(shí)間以來(lái),相信你成長(cháng)了許多,是時(shí)候寫(xiě)一份述職報告了。那么寫(xiě)述職報告需要注意哪些問(wèn)題呢?下面是小編為大家整理的財務(wù)總監晉升工作述職報告,希望對大家有所幫助。

財務(wù)總監晉升工作述職報告(精選11篇)

  財務(wù)總監晉升工作述職報告 篇1

各位領(lǐng)導:

  20xx年本人認真履行工作職責,順利完成了20xx年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務(wù),現將工作情況做一匯報。

  一、降本增效、成本評價(jià)管理體系及基層營(yíng)銷(xiāo)單元準利潤中心的管理模式,全面執行預算管理,加強成本費用的管理。

  1、進(jìn)一步優(yōu)化資源配置,釋放基層營(yíng)銷(xiāo)單元經(jīng)營(yíng)活力,提升企業(yè)整體效益水平,推動(dòng)降本增效工作的落地執行。

  2、加大成本費用的管控力度,支出付現總成本約xx萬(wàn)元,其中營(yíng)銷(xiāo)費用約xx萬(wàn)元,占總付現成本的xx%。

  二、進(jìn)一步提升財務(wù)信息化水平與服務(wù)支撐能力建設,全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價(jià)值。

  充分利用財務(wù)信息化支撐手段,展現本地網(wǎng)各專(zhuān)業(yè)資源占用和使用情況。對所有供應商信息進(jìn)行了疏理,清理了供應商銀行信息xx條。

  三、切實(shí)加強資金管理

  嚴格執行收支兩條線(xiàn)管理制度。對所有收入戶(hù)全部進(jìn)行了網(wǎng)銀自動(dòng)劃款管理,沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金xx多萬(wàn)元。

  堅持月末對營(yíng)業(yè)款算科目進(jìn)行核對清理,在營(yíng)業(yè)款欠款分析表上分項注明。每月進(jìn)行銀行賬戶(hù)余額的核對,認真填寫(xiě)銀行對賬明細表。

  四、加強和完善會(huì )業(yè)對賬制度

  對賬工作進(jìn)一步加強和完善,增加了網(wǎng)運成本的核對工作,網(wǎng)運成本匹配率達到了95%以上。相關(guān)問(wèn)題及時(shí)與各部門(mén)進(jìn)行溝通解決。

  五、加強財務(wù)核算基礎工作

  對憑證嚴格把關(guān),杜絕因附件等原始票據不詳、審核不嚴而造成核算錯誤。將每月財務(wù)資料按要求分類(lèi)裝訂存放。

  加大外部發(fā)票管理力度,清理了20xx年—20xx年所有外部發(fā)票,加大對原始發(fā)票的審核力度。

  六、工作中存在的不足

 。ㄒ唬┏杀举M用管控不力

  20xx年付現成本支出6950萬(wàn)元,超預算870萬(wàn)元(14%)。

 。ǘI(yíng)業(yè)欠款沒(méi)有很好的控制合作網(wǎng)點(diǎn)不能按日歸集資金,繳存周期較長(cháng);每月欠款額度較大等問(wèn)題一直沒(méi)有很好的`解決。

 。ㄈ┴攧(wù)工作能力及基礎工作仍需進(jìn)一步提升

  ERP系統、報賬平臺、全成本管理核算系統已陸續上線(xiàn),對財務(wù)人員在操做中經(jīng)常遇到一些問(wèn)題,還需加強對各系統的學(xué)習及操作。

  七、xxxx年的工作計劃

  xxxx年除在原來(lái)的基礎上加強財務(wù)管理外,我想主要在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作:

 。ㄒ唬┤嫔罨七M(jìn)基層營(yíng)銷(xiāo)單元準利潤中心建設

  進(jìn)一步深化準利潤中心管理制度,加大對責、權、利的統一。

 。ǘ├^續以本地網(wǎng)全成本財務(wù)評價(jià)為抓手,推行“全成本”管理,落實(shí)四條管理線(xiàn)成本歸口管理的責任,提升資源使用效益。

  全面推動(dòng)和深化本地網(wǎng)財務(wù)評價(jià)工作,進(jìn)一步向管理要效益。進(jìn)一步推動(dòng)本地網(wǎng)財務(wù)評價(jià)機制建設與完善,提升運營(yíng)質(zhì)量。

 。ㄈ┤嫔罨当驹鲂Щ顒(dòng),緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力,改進(jìn)公司盈利能力。

  繼續推動(dòng)和深化降本增效活動(dòng),全面推動(dòng)降本增效工作上水平。

 。ㄋ模┻M(jìn)一步加強收支兩條線(xiàn)資金管理體系,提升資金的全程管控能力與運行效率。

  1、集團公司營(yíng)業(yè)資金管控平臺建設,加強營(yíng)業(yè)資金管理工作和稽核工作。

  2、加強資金預算與支付算管理。提高資金預算的有效性和集中支付等關(guān)鍵指標的監控與考核評價(jià)。

  3、加強債權、債務(wù)風(fēng)險的控制,防范資金風(fēng)險。

  4、加強應收、預付款款項的管理,防止債權損失風(fēng)險。

 。ㄎ澹┻M(jìn)一步加大財務(wù)基礎工作,全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價(jià)值。

  1、進(jìn)一步夯實(shí)財務(wù)信息質(zhì)量的基礎管理。強化財務(wù)信息質(zhì)量責任管理,嚴格權責發(fā)生制原則,完善并落實(shí)核對制度,加強臺賬建立工作。

  2、加強稅務(wù)管理,夯實(shí)稅務(wù)基礎工作。堅決制止不合理的業(yè)務(wù)操作造成公司稅賦增加及納稅調整等。加強涉稅發(fā)票的管理。

 。┘訌娰Y產(chǎn)財務(wù)管理。

  1、加強工程過(guò)程管理和工程成本管理。借助ERP系統,進(jìn)一步規范工程財務(wù)管理與工程成本核算工作。

  2、加強產(chǎn)權管理與資產(chǎn)基礎管理。嚴格落實(shí)資產(chǎn)損失的責任追究,促進(jìn)資產(chǎn)基礎管理水平的持續提升。

  以上如有不妥之處,請批評指正!

  財務(wù)總監晉升工作述職報告 篇2

  過(guò)去的一年,對我而言,是非常特殊而又有意義的一年,在這一年我邁進(jìn)人生一個(gè)新的里程碑,在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁,在行領(lǐng)導的關(guān)心、愛(ài)護、支持下,以高度的責任感,恪守職責,務(wù)實(shí)開(kāi)拓,將支行的發(fā)展推上了一個(gè)新的臺階。以下是我在20xx年個(gè)人工作總結報告:

  一、堅持政治理論學(xué)習不松懈,深化思想轉變,盡職盡責搞好服務(wù)。

  1、政治理論學(xué)習方面

  20xx年圍繞集團公司開(kāi)展依法治企年活動(dòng),主要學(xué)習了黨員輔導系列材料,重溫黨章,認真開(kāi)展黨員民主評議,積極參加組織生活,聆聽(tīng)了集團公司組織的黨員廉潔從政學(xué)習報告會(huì ),對照黨員標準查找不足,嚴格要求自己,做到待人誠懇,做事認真,工作負責,立場(chǎng)堅定,始終保持良好的工作狀態(tài),無(wú)愧于組織交給自己的一份重擔,無(wú)愧于員工的期望。

  2、業(yè)務(wù)學(xué)習方面

  自己作為公司一名新兵,剛剛邁入生物制藥行業(yè),以會(huì )計專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)考試為契機,加強財會(huì )人員的業(yè)務(wù)學(xué)習和崗位培訓,帶著(zhù)問(wèn)題先后學(xué)習了《增值稅條例》、《企業(yè)所得稅法實(shí)施細則》、《高新技術(shù)企業(yè)認定指南》、《會(huì )計準則》、《單采血漿站質(zhì)量管理規范》等內容,不斷提高公司財會(huì )人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),提高工作效率。

  二、本人工作崗位職責履行情況

  1、修訂完善財務(wù)管理內控制度,理順管理流程,規范財務(wù)業(yè)務(wù)處理程序。

  以省電力公司開(kāi)展“依法治企年”活動(dòng)為契機,強化依法治企,規范工作流程,加強基礎管理工作,梳理完善內控財務(wù)制度15項,做到財務(wù)工作凡事有依據有規則,財務(wù)人員人人職責清晰任務(wù)落實(shí),為確保公司更好更快地實(shí)現跨越式發(fā)展提供財務(wù)支持。

  2、籌集資金,按期歸還中行到期貸款。

  在公司一季度銷(xiāo)售回款非常緊張的情況下,合理調配資金,并做好資金周轉中斷的多種預案,順利完成了銀行貸款還舊貸新工作。在保證公司正常資金流轉的前提下,最大限度地節約貸款利息費用,確保資金流轉合理高效。

  3、強化服務(wù),履行監督,嚴格執行預算管理辦法。

  借助省公司財務(wù)集約化管理平臺,加強年度財務(wù)預算的調控監督管理,實(shí)施資金月度資金平衡計劃管理模式,做好對三個(gè)漿站的全方位服務(wù)工作,在服務(wù)過(guò)程中適時(shí)履行監督監管職責,確保預算可控在控。

  4、加強成本核算,及時(shí)報送各類(lèi)月度信息報表,確保信息溝通順暢。

  在配合董事會(huì )深入泰邦、黔峰兩個(gè)生物制品公司調研學(xué)習漿站及財務(wù)管理的基礎上,進(jìn)一步完善成本核算管理體系,細化成本管理,核算每批半成品及制品的成本,將反映產(chǎn)成品和半成品成本消耗情況的統計報表、資金月報、會(huì )計報表月報按時(shí)上報董事會(huì )。加強成本分析,確保全年主營(yíng)成本消耗率小于70%。

  5、穩步推進(jìn)省公司財務(wù)管控上線(xiàn)核算工作,保質(zhì)保量地完成20xx年會(huì )計核算及報表編制工作。

  按照省電力公司統一部署,公司作為省公司首批遠程上線(xiàn)的八家施工綜合單位之一,先后派多人參加集中培訓,集中補錄會(huì )計憑證,核對數據,一步一個(gè)腳印扎實(shí)做好財務(wù)管控上線(xiàn)工作。

  6、配合高新區一二期改造辦,積極完成搬遷資產(chǎn)評估工作。

  實(shí)施整體搬遷,將對的長(cháng)遠發(fā)展迎來(lái)良好地機遇,3月份董事會(huì )與管委會(huì )簽署框架性協(xié)議,管委會(huì )先后委派土地、房產(chǎn)、設備三家評估公司到公司實(shí)際查驗評估,財務(wù)部作為主要配合部門(mén),全力以赴,專(zhuān)人接待,聯(lián)合生產(chǎn)保障部按照評估要求,提供圖紙、結算資料、訂貨合同、固定資產(chǎn)臺帳等資料,盡最大努力希望盡快有一個(gè)理想的'評估補償。

  三、恪盡職守,切實(shí)加強自身建設。

  我在抓好管理的同時(shí),切實(shí)注重加強自身建設,增強駕馭工作能力。一是加強學(xué)習,不斷增強工作的原則性和預見(jiàn)性。二是堅持實(shí)事求是的作風(fēng),堅持抵制和反對腐敗消極現象,在實(shí)際工作中,積極幫助解決問(wèn)題,靠老老實(shí)實(shí)的做人態(tài)度,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度,推動(dòng)各項工作的開(kāi)展。三是加強團結合作,不搞個(gè)人主義。

  四、明年的工作構想及要點(diǎn):

  1、挖掘人力資源,調動(dòng)一切積極因素。立足在現有人員的基礎上,根據目前人員的知識結構、素質(zhì)況狀確定培訓重點(diǎn),豐富培訓形式,加大培訓力度,特別是對業(yè)務(wù)骨干的專(zhuān)項培訓。

  2、降低成本費用,促進(jìn)效益的穩步增長(cháng)。一是加強成本管理,減少成本性資金流失。二是加強結算管理,最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金,提高資金利用率;認真匡算資金流量,盡可能地壓縮無(wú)效資金和低效資金占用,力求收益最大化。四是降低費用開(kāi)支,增強盈利水平。五是準確做好各項財務(wù)測算,為行領(lǐng)導的決策提供依據。

  3、充分發(fā)揮職能部門(mén)的“職能”,加強管理,加快工作的效率,并向財務(wù)總監匯報工作。

  此致

敬禮

  述職人:

  日期:

  財務(wù)總監晉升工作述職報告 篇3

  20xx年是xxx的收關(guān)之年,xxx的打基礎之年,公司的各項工作上臺階、大發(fā)展的一年,在管委會(huì )、董事會(huì )的正確領(lǐng)導下,圍繞管委會(huì )“兩年大跨越”和公司作為管委會(huì )“融資平臺、建設主體、國有資產(chǎn)管理的主體及盈利主體、招商引資平臺”的職能展開(kāi)工作。我分管資產(chǎn)財務(wù)部,自己盡職盡責領(lǐng)導資產(chǎn)財務(wù)部全體人員一起努力工作,與其他部門(mén)相互配合順利地完成了公司財務(wù)的主要工作,綜合起來(lái)有以下幾點(diǎn):

  一、20xx的主要工作

 。ㄒ唬┘訌娬卫碚搶W(xué)習、提高思想覺(jué)悟

  在經(jīng)開(kāi)區黨工委和管委會(huì )的領(lǐng)導下,認真學(xué)習貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策,執行黨的各項決議,工作上服從組織安排,重視政治理論學(xué)習和業(yè)務(wù)培訓。切實(shí)領(lǐng)會(huì )其科學(xué)內涵,積極運用其中的立場(chǎng)、觀(guān)點(diǎn)和方法分析和解決工作中出現的實(shí)際問(wèn)題,不斷改進(jìn)自身的世界觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和人生觀(guān)。積極參加公司組織的“打造高績(jì)效團隊”和“贏(yíng)在執行力”的培訓,并在工作中努力實(shí)踐,指導自己的言行,不斷地鍛煉和磨練自己。

 。ǘ﹪栏褚笞约,落實(shí)廉潔自律

  在黨委、紀委的領(lǐng)導下,做為公司財務(wù)總監,紀委委員,我始終把廉潔自律教育、遵紀守法教育放在首位,做到自警、自省、自立,堅持從小事做起,從自己做起,防微杜漸,時(shí)刻提醒自己,從嚴要求自己,在工作中堅持原則、廉潔奉公,提高拒腐防變能力,與時(shí)俱進(jìn)地推進(jìn)反腐斗爭。

 。ㄈ┙⒔∪贫,有效控制風(fēng)險

  建立健全公司及下屬子公司的財務(wù)管理制度、企業(yè)財務(wù)標準、內部控制制度,嚴格執行制度,參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、制止鋪張浪費、防范企業(yè)財務(wù)風(fēng)險、揭露和抵制不正之風(fēng)、保護公司合法權益。

 。ㄋ模┘訌娯攧(wù)人員管理,提高辦事效率

  按照公司加強財務(wù)管理的要求,對財務(wù)人員加強職業(yè)操守和業(yè)務(wù)知識的培訓,以提高工作能力和業(yè)務(wù)水平。針對財務(wù)工作中發(fā)現的問(wèn)題,不斷組織學(xué)習討論,找到解決問(wèn)題的辦法。財務(wù)工作是具體的、繁瑣的,對財務(wù)人員都要求有良好的職業(yè)道德,嚴格按照《會(huì )計法》及相關(guān)財經(jīng)紀律及公司相關(guān)財務(wù)管理制度依法處理會(huì )計事務(wù),對于財務(wù)工作要強化保密意識,加強廉潔自律,對工作堅持原則,但要注意服務(wù)態(tài)度及方式方法,F在財務(wù)部的人員均能做到加強服務(wù),提高效率,在工程進(jìn)度款的撥付過(guò)程中及日常業(yè)務(wù)核算,始終堅持耐心細致、一絲不茍,在款項未到時(shí)做好解釋疏導工作。財務(wù)部的團隊氛圍較好,工作積極主動(dòng),飽含激情,任勞任怨,兢兢業(yè)業(yè)。

 。ㄎ澹┛茖W(xué)合理組織企業(yè)會(huì )計核算,正確反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)

  1、加強資金管理,保證項目建設資金需求,加強公司資金監管,配合財政統籌安排資金,嚴格按照建設工程項目的審批程序對工程付款進(jìn)行審批,保證工程進(jìn)度的順利進(jìn)行;積極協(xié)調銀行資金,合理安排公司自建項目的資金及相關(guān)項目公司的注冊資金的到位。

  2、加強會(huì )計核算的監督和檢查,加強財務(wù)基礎工作,根據公司《財務(wù)管理制度》辦理公司會(huì )計事務(wù);對于投資公司、建設中心等帳務(wù)進(jìn)行抽查、檢查,發(fā)現異常及時(shí)與財務(wù)人員勾通,保證公司日常核算工作的真實(shí)、完整。

  3、做好公司及中心年度財務(wù)審計工作,配合國資委及監察審計局做好公司及建設中心財務(wù)年報及經(jīng)濟效益的審計,公司財務(wù)處理規范,無(wú)違紀、違規現象,對于中心的遺留問(wèn)題與財政局配合組織財務(wù)人員認真研究解決處理辦法,并立刻加班加點(diǎn)進(jìn)入到相關(guān)工作的清理、核對。

 。┘訌娡顿Y管理,完成招商引資任務(wù)

  為完成管委會(huì )下達的招商引資任務(wù),公司與合作伙伴成立了融資擔保公司等多家子公司,對投資的子公司采用財務(wù)直管,建立健全相關(guān)制度,加強財務(wù)管理和監督,保證各方股東的利益。

 。ㄆ撸﹨⑴c公司項目建設,保證公司效益

  參與公司自行開(kāi)發(fā)的多個(gè)項目開(kāi)發(fā)建設工作,及時(shí)組織收款及相關(guān)銷(xiāo)售協(xié)調工作,并對項目利潤不斷分析,為公司發(fā)展提供利潤基礎。

 。ò耍┘訌娰Y產(chǎn)管理,實(shí)現保值增值

  加強對公司資產(chǎn)的管理,組織相關(guān)人員對庫存苗木定期、不定期的`盤(pán)點(diǎn),發(fā)現問(wèn)題、及時(shí)研究解決,保證資產(chǎn)的安全完整。對公司自留的資產(chǎn)如鋪面、車(chē)庫等認真測算相關(guān)回收期及收益情況,與物管公司等友好協(xié)商,兼故各方利益,有效經(jīng)營(yíng),實(shí)現公司資產(chǎn)的保值增值。

 。ň牛┡浜献龊萌谫Y與清理政府融資平臺工作

  提高資金使用效率面對今年從緊的金融政策,與融資部多次商討公司的融資事宜,多渠道考慮公司的融資需求,并與相關(guān)銀行與資產(chǎn)公司對接。配合省銀監局清理政府融資平臺公司的工作,做好資料準備工作及商討公司及中心的核算模式,為平臺公司下一步融資做好相關(guān)工作。對于已放款資金,積極參與想辦法、動(dòng)腦筋與相關(guān)銀行對接,合理使用貸款資金,提高資金使用效率。

 。ㄊ┘訌姕贤▍f(xié)調,創(chuàng )造寬松環(huán)境

  積極與財政部門(mén)對接相關(guān)財務(wù)處理辦法及工程進(jìn)度款的撥付審批等;與財政對接建設中心的財務(wù)處理;與財政多次對接相關(guān)資金的撥付,在年內全面完成應收款項的收款工作,緩解了公司的資金壓力;加強與合作銀行聯(lián)系,便于工作順利進(jìn)行;積極與稅務(wù)交流,學(xué)習稅收法律法規,掌握相關(guān)稅收政策,對公司稅收進(jìn)行統一策劃。

  二、20xx年的工作計劃

 。ㄒ唬┘訌娬嗡枷肜碚摰膶W(xué)習,工作創(chuàng )新,開(kāi)拓進(jìn)取。

 。ǘ┘訌娯攧(wù)基礎工作,提高業(yè)務(wù)技能,不斷學(xué)習,適應公司的發(fā)展。

 。ㄈ┓e極參與公司經(jīng)營(yíng)管理及項目運作的相關(guān)財務(wù)管理。

 。ㄋ模⿲就顿Y管理的子公司加強監督和管理,保證投資者的合法權益。

 。ㄎ澹⿵呢攧(wù)角度對集團公司發(fā)展進(jìn)行分析,提出建議,不斷提高公司經(jīng)營(yíng)效益。

 。┘訌娕c財政、稅務(wù)、銀行聯(lián)系,以利于公司各項工作的開(kāi)展。

  在公司領(lǐng)導的指導和同事團結協(xié)作下,20xx年的財務(wù)工作雖然取得了一定的成績(jì),但自己深知離領(lǐng)導的要求還有一定的差距,在今后的工作中嚴格要求自己、努力學(xué)習、用心工作,把工作基點(diǎn)放在服務(wù)、規范、創(chuàng )新上,清醒地認識到只有搞好服務(wù)才能做好工作,只有堅持規范才能減少風(fēng)險,只有推進(jìn)創(chuàng )新才能有所作為;確立以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)為先,以制度建設為本的工作理念;立足于做好常規工作,著(zhù)眼于推進(jìn)重點(diǎn)工作。

  20xx年是公司新的跨越的一年,面臨著(zhù)集團公司及子公司的管理、大新冊城中村改造、統規統建房建設及園區基礎設施的建設及德貸項目的推進(jìn),這對于我們來(lái)說(shuō)是機遇更是挑戰,自己更是迫切地感到在工作中需要不斷學(xué)習、持續學(xué)習,以提高業(yè)務(wù)技能及處事能力,面對公司不斷發(fā)展的需要,作為財務(wù)總監更要從規范運作,加強財務(wù)管理等方面,逐步把資產(chǎn)財務(wù)部打造成為學(xué)習型、服務(wù)型、創(chuàng )新型的團隊,為公司新一輪的快速發(fā)展理好財,服好務(wù),辦好事。

  以上述職如有疏漏和不當之處,懇請各位領(lǐng)導及同事批評指正。

  財務(wù)總監晉升工作述職報告 篇4

  我叫xxx,今年月被調任為公司財務(wù)總監一職。在我擔任財務(wù)總監這三個(gè)月以來(lái),在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和全體財務(wù)工作者的幫助、支持下,我勤奮努力,思想上積極要求進(jìn)步,工作上奮發(fā)努力,作風(fēng)上務(wù)實(shí)創(chuàng )新,寬容待人、寬厚用人,各方面的能力都有了不同程度的提升,較好地完成了領(lǐng)導交給我的各項工作任務(wù)。

  一、20xx年工作回顧

  (一)加強學(xué)習,提升素質(zhì)

  自擔任財務(wù)總監以來(lái),我一直自覺(jué)堅持把政治理論學(xué)習放在首位。我深感不學(xué)習就要落后,不學(xué)習就趕不上時(shí)代潮流,不學(xué)習就不能創(chuàng )先爭優(yōu)。因此,我堅持和全體干部成員一起學(xué)習公司制定的財管理規定,會(huì )計核算暫行辦法,預算管理暫行辦法等各項規章制度,熟練掌握會(huì )計核算的各個(gè)環(huán)節,認真學(xué)習新企業(yè)會(huì )計制度,研討新問(wèn)題,努力提升自身獨立解決各種問(wèn)題的能力。

  (二)履行職責,強化服務(wù)

  工作中,作為財務(wù)總監,我率先垂范,樹(shù)立競爭意識、責任意識,認真履行崗位職責,不斷提升工作能力和服務(wù)質(zhì)量。

  一是加強財務(wù)管理制度建設,提升財務(wù)信息質(zhì)量

  根據我公司原制定的各類(lèi)財務(wù)管理內控制度的實(shí)際執行情況,為進(jìn)一步規范財務(wù)工作、提升會(huì )計信息的質(zhì)量,對原定財務(wù)管理制度體系進(jìn)行了完善,包括:財務(wù)組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度,采購管理制度、內部控制制度、發(fā)票管理制度、欠費管理制度。通過(guò)對財務(wù)人員的職責分工,對我公司的各類(lèi)報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提升會(huì )計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)通過(guò)開(kāi)展的交流會(huì )的形式,解決前期工作中出現的問(wèn)題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按一定的財務(wù)規則、程序有效地運行和控制。

  二是加強預算核算管理,提升財務(wù)工作執行力

  20xx年,在上級主管部門(mén)的大力指導下,采取四項措施,強化財務(wù)預算支出管理,提升了財務(wù)工作的執行力。一是一是加強預算執行工作的組織領(lǐng)導,明確工作職責,建章立制,把預算管理工作切實(shí)抓好,確保完成全年支出任務(wù);二是準確編報用款計劃。加快了項目工作進(jìn)度,全面完成項目基建預算。在部門(mén)預算編制的基礎上,按時(shí)完成了20xx年公司采購實(shí)施計劃草案編報工作,全面完成了20xx年度預算編報工作,認真做好了集中支付賬戶(hù)用款計劃編報工作,將基本支出和項目支出按月、季度的.用款計劃合理分配,力求達到均衡預算,均衡支出;三是完善預算執行動(dòng)態(tài)監控機制。

  將上級主管部門(mén)的“支出控制預警提示”有效地利用到日常財務(wù)工作中,做到時(shí)時(shí)監控、提醒。定期開(kāi)展預算執行情況分析,查找存在的問(wèn)題,認真剖析原因,提出解決方案,對影響預算執行進(jìn)度的潛在問(wèn)題有預見(jiàn)性和應對措施;四是加強財務(wù)支出管理。嚴格履行財務(wù)支出審批程序,按照本公司擬定的《公司財務(wù)支出管理辦法》對每月發(fā)生的人員工資和日常公用開(kāi)支以外支出項目均嚴格執行事前審批手續,且支出票據統一要有經(jīng)手人、審核人、主管財務(wù)人三人簽字后方可報銷(xiāo)。及時(shí)清理應付未付款項,按月或按季結算各項支出,當期費用在當期結算。需要履行公司采購程序的支出項目,早做準備,按時(shí)支付款項,確保公司采購的順利實(shí)施。

  三是運用財務(wù)管理軟件,做好會(huì )計輔助核算工作

  扎實(shí)做好網(wǎng)絡(luò )版財務(wù)管理軟件會(huì )計輔助核算業(yè)務(wù)仿真演練和推廣應用工作。組織財務(wù)人員認真學(xué)習會(huì )計輔助核算業(yè)務(wù)操作流程,熟練業(yè)務(wù)操作方法;結合實(shí)際擬定我公司會(huì )計輔助核算業(yè)務(wù)項目,充分利用計算機資源和網(wǎng)絡(luò )版財務(wù)管理軟件,及時(shí)進(jìn)行憑證錄入、記賬、報表數據生成上報工作,認真地進(jìn)行季度預算執行分析,關(guān)注日常公用支出增減變化原因,強化財務(wù)分析效果,努力提升預算管理水平,優(yōu)化了核算流程。通過(guò)使用會(huì )計輔助核算模塊,堅持“優(yōu)先保證”原則,優(yōu)先安排了人員基本支出和保運轉的日常公用開(kāi)支,嚴格壓縮招待費、會(huì )議費、車(chē)輛費用支出,力爭提升資金使用效益,達到了科學(xué)管理,提升效益,減少行政運行成本、推選定額管理的目的。

  四是加強日常的財務(wù)管理,嚴格控制成本費用

  根據公司年初下達的經(jīng)濟責任指標,我們在分解收入指標的同時(shí),下達了我公司成本費用計劃。隨著(zhù)我公司新業(yè)務(wù)的不斷推陳出新,業(yè)務(wù)規模不斷擴大,無(wú)形中增加了財務(wù)的工作量,應收帳款、費用及各項開(kāi)支不斷增大,對財務(wù)工作提出了更高的要求。

  我部門(mén)加強了日常管理,主要措施有:

  1、嚴格執行財務(wù)制度,規范財務(wù)行為,堅持收支兩條線(xiàn),加強財務(wù)核算和財務(wù)監督。加強了日常公用經(jīng)費管理,壓縮三項經(jīng)費,落實(shí)減排節能工作。堅決杜絕不合理開(kāi)支,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的損失,為我公司增收節支。在實(shí)際工作中做到每周出應收報表,各類(lèi)流水帳目做到日清月結,與市場(chǎng)部人員緊密配合,積極有效的回收資金。

  2、各項收支做到帳帳相符,帳實(shí)相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據,費用報銷(xiāo)具有實(shí)效性,做到監督有力。在實(shí)際工作中,大額報銷(xiāo)實(shí)行提前早通知,報銷(xiāo)金額與票據符合。倡導大家明白一個(gè)道理,集體的利益高于一切,集體與員工是同呼吸共命運的,公司的發(fā)展離不開(kāi)大家的支持,大家的利益是通過(guò)集體的成長(cháng)來(lái)體現的。從而增強員工主人翁責任感,人人為增收節支,開(kāi)源節流做貢獻。3、嚴格執行我公司成本定額管理辦法,每季通報,加強了考核,杜絕一切不合理的開(kāi)支,有效控制了支出。

  五是加強經(jīng)濟責任審計工作,實(shí)現“陽(yáng)光”財務(wù)建設

  積極按照公司年度審計計劃安排,組織專(zhuān)人全面完成財務(wù)審計自查任務(wù),及時(shí)上報財務(wù)審計自查報告。并就審計的問(wèn)題和建議認真地進(jìn)行剖析,找出存在問(wèn)題原因,及時(shí)地進(jìn)行整改,并將整改落實(shí)情況上報市公司財務(wù)科。成立專(zhuān)門(mén)的“小金庫”清理自查領(lǐng)導小組,扎實(shí)做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。根據公司年初制定的政務(wù)公開(kāi)實(shí)施方案,實(shí)現“陽(yáng)光”財務(wù)建設,對財務(wù)管理的重大問(wèn)題和干部關(guān)心的重要事項按照省公司財務(wù)公開(kāi)辦法中明確的財務(wù)公開(kāi)程序、范圍、時(shí)限要求,通過(guò)會(huì )議傳達、公司內網(wǎng)站發(fā)布等多種形式適時(shí)進(jìn)行公開(kāi),提升財務(wù)工作的透明度和辦事效益,實(shí)現財務(wù)管理和民主決策、民主管理、民主監督相結合,切實(shí)加強對財務(wù)項工作的督促和指導。

  六是加強固定資產(chǎn)管理,認真做好固定資產(chǎn)清理工作

  加強日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎。健全了固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證、報表,認真執行固定資產(chǎn)購進(jìn)、出售、調入、調出、報廢、等手續,切實(shí)加強固定資產(chǎn)日常管理。對公司符合條件的財產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理,正確運用網(wǎng)絡(luò )版財務(wù)管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,定期報送固定資產(chǎn)報表。優(yōu)化公司資產(chǎn)配置,提升國有資產(chǎn)使用效益。年度內凡是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn),當月一律按其購置發(fā)票或資產(chǎn)調撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進(jìn)行管理使用。

  二、工作中存在的不足

  回顧一年的工作,工作中的風(fēng)風(fēng)雨雨時(shí)時(shí)在眼前隱現,我不僅能在工作時(shí)埋下頭去忘我地工作,吃苦耐勞,富有團隊合作精神,具有一定的組織、協(xié)調和交際能力,且面對困難從不氣餒,能夠冷靜、果斷和全面的去處理,有著(zhù)強烈的上進(jìn)心和永不服輸的干勁。雖然在工作上取得了一定成績(jì),但同時(shí),我也清醒地認識到自己的不足,個(gè)人方面主要是:思想解放程度還不夠,學(xué)習上還不夠,業(yè)務(wù)上缺少創(chuàng )新。財政部門(mén)方面主要是:一是隨著(zhù)公司做大、做強,各項管理制度有待完善。二是風(fēng)險控制力度欠缺。三是公司內部各職能部門(mén)銜接不緊密,人員整體素質(zhì)有待提升。四是外部銀行、稅務(wù)關(guān)系有待進(jìn)一步改善。

  三、20xx年工作計劃

  (一)個(gè)人方面:在今后的工作中,我會(huì )努力加強相關(guān)知識的學(xué)習,并在回過(guò)頭的時(shí)候,對工作的每一個(gè)細節進(jìn)行檢查核對,對工作的經(jīng)驗進(jìn)行總結分析,從怎樣節約時(shí)間,如何提升效率,提升工作業(yè)績(jì),總結經(jīng)驗,從而在百尺桿頭更進(jìn)一步,更好地開(kāi)展今后的工作。

  (二)財務(wù)部門(mén)工作方面:一是當好領(lǐng)導的參謀,確保完成各項指標。重點(diǎn)圍繞盤(pán)活資產(chǎn),減少資金占用率,提升企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。二是開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓活動(dòng),提升公司會(huì )計從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平。三是做好風(fēng)險防范管理,在確保安全前提下,實(shí)現公司利益最大化。四是加強與銀行、稅務(wù)機關(guān)的溝通,建立良好的銀企、稅企關(guān)系,最大限度地爭取銀行及稅務(wù)支持。

  總之,在這三個(gè)月以來(lái)。我和財務(wù)部全體成員一起努力,做了一些工作,也取得了一定成績(jì),但我深知,自己的履職情況,還有不盡如人意的地方。在今后的工作中,我將著(zhù)力加以改進(jìn),更加嚴格要求,嚴肅紀律,同時(shí),也懇請各位領(lǐng)導和職工多提出批評意見(jiàn)。今后我將繼續努力與公司職工一道,創(chuàng )造更優(yōu)異的成績(jì)。

  財務(wù)總監晉升工作述職報告 篇5

  20xx年,在公司股東和董事會(huì )的正確決策部署下,在正善煤業(yè)領(lǐng)導班子緊密協(xié)作下,緊緊圍繞年度主要經(jīng)營(yíng)目標,逐項分解部門(mén)目標責任,周密謀劃20xx年的財務(wù)工作任務(wù),加強學(xué)習,規范管理,做實(shí)做細各項基礎工作,較好地完成了全年的各項工作任務(wù),突出表現在財務(wù)人員在學(xué)習、工作、作風(fēng)建設方面全面提升,財務(wù)工作有了新變化,財務(wù)管理初見(jiàn)成效,公司經(jīng)營(yíng)穩步推進(jìn)。按照集團公司考核要求,將本人一年來(lái)的職責履行及廉政建設情況報告如下,請大家評議:

  第一部分:個(gè)人基本情況

  本人作為正善煤業(yè)領(lǐng)導班子成員之一,在工作作風(fēng)方面,為人正直,工作扎實(shí),真抓實(shí)干,以身作則,顧全大局,團結同志,好學(xué)上進(jìn),擔任財務(wù)總監一職以來(lái)較好地完成了公司各項財會(huì )工作任務(wù)。

  本人注重加強財會(huì )人員的業(yè)務(wù)學(xué)習和崗位培訓,以集團會(huì )計基礎工作自查為契機,組織公司財務(wù)人員對歷年會(huì )計基礎工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行自查自糾,不斷提高本人及公司財會(huì )人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),提高工作效率。

  第二部分:工作取得的主要成績(jì)

  一、修訂完善財務(wù)管理內控制度,理順管理流程,規范財務(wù)業(yè)務(wù)處理程序。

  財務(wù)管理是企業(yè)管理的一重要組成部分,是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作,關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以,本人就抓緊學(xué)習財務(wù)知識,尋找內部控制的薄弱環(huán)節,堵絕各種漏洞。在資金的獲得方面,也就是產(chǎn)品銷(xiāo)售方面,積極推行詢(xún)價(jià)銷(xiāo)售方式,確保每批產(chǎn)品能夠在市場(chǎng)中取得好的銷(xiāo)售價(jià)格。在資金的使用方面,更是嚴格把關(guān),堅決維護公司的利益。比如:在物資采購方面,嚴格執行《正善煤業(yè)物資采購價(jià)格聯(lián)審管制度》,對物資采購進(jìn)行嚴格的詢(xún)比價(jià)以及招投標,本著(zhù)質(zhì)價(jià)比最優(yōu)的原則,努力的降低采購成本;在費用報銷(xiāo)方面,修訂并嚴格執行《正善煤業(yè)費用報銷(xiāo)管理制度》,尤其是對管理費用等非生產(chǎn)性支出進(jìn)行了認真核查,堵決弄虛作假。在制度建設方面,參與并完善了多項有關(guān)財務(wù)管理方面的制度和文件,例如:《正善煤業(yè)費用報銷(xiāo)管理制度》、《正善煤業(yè)經(jīng)營(yíng)管控管理辦法》等。在成本控制方面,通過(guò)召開(kāi)經(jīng)營(yíng)成本分析會(huì )議,對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現的成本異常進(jìn)行分析和總結,努力減低成本。通過(guò)以上等方面的努力,使我公司的內部控制工作更加有效,財務(wù)管理水平上升到一個(gè)新的臺階。

  二、稅務(wù)管控

  稅務(wù)法規政策隨時(shí)更新,由于財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平不足,對國家稅法政策的理解和掌握程度不夠。作為公司主要財務(wù)負責人,在組織企業(yè)會(huì )計核算中,在處理一系列稅務(wù)關(guān)系中,除對稅法需充分理解的基礎上,還盡力讓稅務(wù)檢查時(shí)順利通過(guò)。并依據各項政策法規進(jìn)行充分的測算,努力使新法規對公司影響減到最低。

  三、重視職工技能培訓加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓,培養、提高其業(yè)務(wù)技能及專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。以集團會(huì )計基礎工作自查為契機,組織公司財務(wù)人員對歷年會(huì )計基礎工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行自查自糾,不斷提高公司財會(huì )人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),提高工作效率。

  四、資金的籌集及使用工作

  隨著(zhù)礦井基建工程的收尾,聯(lián)合試運轉開(kāi)始,礦井步入由基建轉入生產(chǎn)礦井的關(guān)鍵時(shí)期,加上煤炭市場(chǎng)的持續低迷,資金壓力日益緊張。本人根據工程建設進(jìn)度付款的需求,合理的籌集、調度資金。期間與股東雙方積極溝通,努力保障公司經(jīng)營(yíng)、基建的資金需求。全年累計新增融資8987元,基本上保證了公司的正常運轉。

  五、對外協(xié)調

  本人除了認真負責地處理公司內部財務(wù)關(guān)系外,還妥善處理企地各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿(mǎn)完成了對稅務(wù)、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報。

  六、選煤廠(chǎng)運行

  在較好完成本職工作的同時(shí),根據公司領(lǐng)導安排,負責對新建選煤廠(chǎng)生產(chǎn)系統的調試和運行,積極組織人員、物資到位,隨著(zhù)一段時(shí)間的調試,排除了各類(lèi)影響正常運行的不穩定因素,從而保證了試運行期間洗選工作的有序進(jìn)行,目前選煤廠(chǎng)可以滿(mǎn)足原煤入洗條件。

  第三部分:工作剖析及自身剖析

  一、工作剖析

  “金無(wú)赤金,人無(wú)完人”,我自身還有許多不足,需要在以后的工作加以克服,不斷提高自己的素質(zhì)和能力,更加自如地干好本職工作,使公司財務(wù)管理工作上臺階。目前,工作中仍存在以下問(wèn)題:

  1、財務(wù)精細化管理方面,沒(méi)能把財務(wù)的觸角延伸到公司的各個(gè)方面,精細化管理仍然不夠到位。財務(wù)管理制度及公司相關(guān)其他制度建設仍然不夠健全。

  2、國家稅務(wù)方面的法律、法規變化較大。雖然能注重稅務(wù)方面的法律、法規學(xué)習,但部分沒(méi)能及時(shí)跟上政策變化的步伐。

  3、公司未建立財務(wù)人員等敏感崗位進(jìn)行定期輪換制度,今后要制定相關(guān)制度并有效執行以減少錯誤舞弊現象的發(fā)生。

  二、自身剖析

  心態(tài)平衡,廉政自律。干著(zhù)理財事,保持平常心,君子愛(ài)財,取之有道,這是我時(shí)刻銘記在心的行為準則。財務(wù)總監雖然權力有限,但仍然要警鐘長(cháng)鳴,時(shí)刻提醒自己,防止權力濫用,抵制金錢(qián)誘惑,杜絕腐敗行為。踏實(shí)干事,老實(shí)做人,努力做到讓企業(yè)放心、股東滿(mǎn)意、自己心中無(wú)愧。在其崗,謀其事。

  第四部分:多年來(lái)的一點(diǎn)工作想法、做法及體會(huì )

  1、財務(wù)管家,地位重要。企業(yè)管理從通俗上講,就是協(xié)調人、財、物的關(guān)系。財會(huì )部門(mén)就是企業(yè)資金財力的管理部門(mén),財務(wù)信息,是企業(yè)經(jīng)濟信息的綜和反映,企業(yè)越發(fā)展,理財越重要。所以,如何保證企業(yè)資金周轉正常,運營(yíng)高效、運轉安全和依法辦事,企業(yè)財務(wù)負責人顯得十分重要,在企業(yè)領(lǐng)導班子中就是具體的資金運作人和理財人。對下要組織好會(huì )計核算,對上要當好領(lǐng)導的`助手和參謀,在企業(yè)管理中處于十分重要的地位。

  2、不說(shuō)大話(huà),求真務(wù)實(shí)。財會(huì )工作整天跟數字打交道,通過(guò)數字來(lái)說(shuō)話(huà)。數字工作,講究真實(shí)準確,有憑有據,有條有理。因此,我擔任財務(wù)負責人多年來(lái),始終堅持實(shí)事求是的基本原則,扎扎實(shí)實(shí)工作,認認真真理財。用事實(shí)說(shuō)話(huà),通過(guò)會(huì )計帳務(wù)、會(huì )計報表和財務(wù)分析等,利用企業(yè)財會(huì )經(jīng)濟杠桿,向公司領(lǐng)導提供真實(shí)可靠的財務(wù)信息,反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。提供的每一份財務(wù)數據,都能經(jīng)得起財務(wù)審計和稅務(wù)檢查的考驗。對此,多年來(lái)的財務(wù)審計和稅務(wù)檢查的順利通過(guò)都充分的證實(shí)了這一點(diǎn)。

  3、工作具體,容易惹人。財會(huì )工作,算帳報賬,資金劃撥,計劃預測,檢查分析,既具體又繁瑣。要求規范準確,照章辦事,在這方面,我深有體會(huì ),例如在日常財務(wù)監督費用報銷(xiāo)方面,資金收付方面,公司整體任務(wù)及各個(gè)部門(mén)任務(wù)分配下達方面,上涉及公司領(lǐng)導及部門(mén)經(jīng)理,下?tīng)砍兜狡胀▎T工。會(huì )計規章制度又受?chē)曳ㄒ幍闹萍s,部門(mén)之間的紐擦在所難免,計劃任務(wù)完不成,經(jīng)濟效益下滑,公司領(lǐng)導不滿(mǎn)意,費用報銷(xiāo)嚴了惹人,寬了違規,資金短缺,給誰(shuí)付錢(qián)慢了誰(shuí)有意見(jiàn)?偠灾,財務(wù)負責人很難做到領(lǐng)導滿(mǎn)意,自己舒心。但是,財務(wù)總監干的就是財務(wù)監督檢查工作,得罪人的工作,只能是與人為善,理解萬(wàn)歲,再苦再累工作一點(diǎn)也不能含糊。

  第五部分:今后工作的打算

  1、干好本職工作。加強財務(wù)精細化管理,制定多項更加切實(shí)可行經(jīng)濟責任制考核管理辦法,尤其是生產(chǎn)隊組、機關(guān)后勤管理職能部門(mén)的考核管理辦法。切實(shí)做到節約每一分錢(qián),不亂花一分錢(qián)。

  2、社會(huì )在發(fā)展,時(shí)代在挑戰,知識在更新,要當好財務(wù)總監,就要隨時(shí)注意運用當前社會(huì )與工作有關(guān)的新知識來(lái)武裝自己的頭腦,特別是要注意學(xué)習和掌握財務(wù)會(huì )計稅收新知識,跟上社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的步伐,站在行業(yè)隊伍的前列,這樣才能揚長(cháng)避短,指揮得當,搞好企業(yè)財務(wù)管理工作。

  3、繼續保持平常心,時(shí)刻記住警鐘長(cháng)鳴,提醒自己,防止權力濫用,抵制金錢(qián)誘惑,杜絕腐敗行為。

  財務(wù)總監晉升工作述職報告 篇6

尊敬的領(lǐng)導:

  本年度公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作遇到了一些困難,我們財務(wù)部也不例外。但是通過(guò)部門(mén)全體同事的努力以及各部門(mén)大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項工作開(kāi)始正;。我們財務(wù)部根據領(lǐng)導班子的工作意見(jiàn),圍繞公司的中心目標,結合本部門(mén)的實(shí)際情況和工作重點(diǎn),群策群力,充分調動(dòng)全體財務(wù)人員的工作積極性和工作能動(dòng)性,精心安排,通力合作,基本完成了財務(wù)工作,取得了一定的工作成績(jì),F將我作為財務(wù)部總監一年來(lái)的工作情況述職如下:

  一、認真細致做好財務(wù)日常工作

  為了適應市場(chǎng)經(jīng)濟的要求,實(shí)現公司全年目標工作任務(wù),我們財務(wù)部全面規范會(huì )計核算和財務(wù)管理工作,充分發(fā)揮預算管理的功能,進(jìn)一步加強財務(wù)核算和財務(wù)監督功能,使財務(wù)人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務(wù)工作。

  1、認真、細致地做好會(huì )計報銷(xiāo)、工資發(fā)放、會(huì )計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據的領(lǐng)用、核銷(xiāo)等日常會(huì )計核算、會(huì )計監督工作,做到工作仔細、認真、無(wú)差錯。按會(huì )計檔案管理的要求及時(shí)進(jìn)行會(huì )計檔案的整理、歸檔工作,確保會(huì )計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。

  2、積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門(mén)聯(lián)系,爭取相關(guān)部門(mén)對我公司的'理解與支持,限度的利用國家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節約每一分資金,創(chuàng )造經(jīng)濟效益,確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常開(kāi)展。在做好自己本職工作的同時(shí),我們財務(wù)部堅持“公司工作一盤(pán)棋”,積極配合相關(guān)部門(mén)的工作,利用財務(wù)部現有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。

  二、制訂各項財務(wù)成本計劃,嚴格控制成本費用

  我們財務(wù)部根據公司實(shí)際制訂各項財務(wù)成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經(jīng)濟效益,從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)系來(lái)控制成本。同時(shí),把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程,讓成本控制、節約的觀(guān)念成為每個(gè)部門(mén)、每一個(gè)員工的自覺(jué)行動(dòng)。通過(guò)精細化管理和有效的方法促使每個(gè)部門(mén)、每個(gè)員工都從基礎工作抓起,從點(diǎn)滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個(gè)人、每一分錢(qián)、每一份資源都發(fā)揮作用,都為公司創(chuàng )造價(jià)值。

  三、做好資金調撥工作,合理控制公司總體資金規模

  為了保證有限的資金能滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)與日常開(kāi)支需要,為此,我們財務(wù)部及時(shí)與客戶(hù)對賬,加強銷(xiāo)貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩。根據公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃,合理地安排融資進(jìn)度與額度,選擇相對利率較低的銀行去貸款,以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。這樣,通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控,促進(jìn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。

  四、加強財務(wù)會(huì )計制度建設,提高財務(wù)信息質(zhì)量

  我們財務(wù)部加強財務(wù)會(huì )計制度建設,用制度規范財務(wù)工作,嚴格落實(shí)到實(shí)際財務(wù)工作中。同時(shí)切實(shí)提高會(huì )計信息的質(zhì)量,要求會(huì )計報表報送時(shí)間必須及時(shí),做到數據準確、報表格式規范、完整,提高了會(huì )計信息的質(zhì)量,為公司領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

  五、明確工作崗位職責,提高財務(wù)人員責任性

  雖然我們財務(wù)部只有4名工作人員,但每個(gè)人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,從而認真做好工作。同時(shí)要求他們進(jìn)行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算。這樣,強化了各崗位會(huì )計人員的責任感,加強了內部核算監督,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。

  六、加強團隊建設,做好服務(wù)工作

  搞好財務(wù)工作,團隊建設是根本。我們財務(wù)部要求每個(gè)會(huì )計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,認真聽(tīng)取職工的意見(jiàn)與建議,與職工同呼吸,共命運,加快各項工作發(fā)展。每個(gè)會(huì )計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,提高自己的綜合素質(zhì),充分調動(dòng)工作積極性,團結一致,齊心協(xié)力,把各項財務(wù)工作搞好。同時(shí)要在財務(wù)工作崗位上,做好服務(wù)工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開(kāi)動(dòng)腦筋,想方設法,搞好服務(wù),獲得職工群眾的滿(mǎn)意,一心一意搞好工作,全面提升財務(wù)工作質(zhì)量。

  我們財務(wù)部在公司的領(lǐng)導下,認真努力工作,雖然在政治思想和業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高,基本完成了工作任務(wù),取得一定的成績(jì),但是與公司領(lǐng)導的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要努力提高和改進(jìn)。

  今后,我作為財務(wù)總監要繼續加強學(xué)習,提高自身綜合素質(zhì),圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的工作目標任務(wù),以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),以創(chuàng )新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把各項財務(wù)工作提高到一個(gè)新的水平,為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。

此致

敬禮!

  述職人:xxx

  xx年x月x日

  財務(wù)總監晉升工作述職報告 篇7

尊敬的領(lǐng)導:

  一年來(lái),在公司班子的大力支持下,我帶領(lǐng)廣大財務(wù)人員緊緊圍繞年度財務(wù)工作思路,不斷夯實(shí)財務(wù)基礎工作,規范財務(wù)業(yè)務(wù)流程,創(chuàng )新財務(wù)管理方法,改革財務(wù)管理體制,著(zhù)力強化平穩、受控運行,為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻,F進(jìn)行述職報告如下。

  一、圓滿(mǎn)完成了審計署現場(chǎng)審計工作

  在審計過(guò)程中,我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時(shí)協(xié)調,保障了審計工作的順利進(jìn)行。公司各單位成立了以一把手為組長(cháng)的組織機構,以財務(wù)為主協(xié)調辦公室,建立了順暢的溝通機制,及時(shí)化解現場(chǎng)審計階段發(fā)現的問(wèn)題;根據公司審前工作會(huì )的部署,及時(shí)安排和要求公司和機關(guān)各處室對照內控制度嚴格自查,整改不合規范事項。

  會(huì )同公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計過(guò)程中提報的各項資料;針對審計組反饋的審計記錄,立即組織公司財務(wù)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)認真核對、仔細研究,反復討論、修改公司及各部門(mén)的答復,從法律和相關(guān)政策法規的角度做出了合理解釋。通過(guò)“嚴格、扎實(shí)、細致、周密”的工作,公司接受住了審計署的嚴格考驗,得到了審計組的較高評價(jià)。

  二、財務(wù)信息化建設取得新突破

  在核算體系改革方面,織本部及業(yè)務(wù)骨干,積極學(xué)習財務(wù)系統的各項管理和操作程序,積極改變核算流程,完成了信息的設置和賬務(wù)初始化工作。財務(wù)核算工作量成本增加,在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上,財務(wù)人員加班加點(diǎn)、任勞任怨、扎實(shí)工作,為進(jìn)一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實(shí)的基礎。

  在零售費用定額管理方面,我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念,在調研、總結和開(kāi)發(fā)軟件的三個(gè)階段一直處于板塊水平,得到了板塊的認可,并委托我公司實(shí)施軟件開(kāi)發(fā)和系統推廣工作。目前系統已經(jīng)開(kāi)發(fā)成功,預計明年一季度在銷(xiāo)售系統全面上線(xiàn),為銷(xiāo)售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰略、創(chuàng )新成本控制手段、實(shí)現管理向基層延伸奠定了堅實(shí)的基礎。

  在資金管理系統建設方面,通過(guò)近一年的調研、開(kāi)發(fā)和推廣,基本實(shí)現了對庫站資金的實(shí)時(shí)監控,實(shí)現了與業(yè)務(wù)系統、零售系統的信息共享和系統自動(dòng)控制,實(shí)現了資金的自動(dòng)匯劃、收付憑證的自動(dòng)生成、賬戶(hù)余額的實(shí)時(shí)監控。為進(jìn)一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風(fēng)險提供了方便、快捷的信息平臺,是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

  三、資金、資產(chǎn)管理能力穩步提升

  在資金管理方面,以“降低冗余資金、加強現場(chǎng)稽核”為重點(diǎn),確保全年無(wú)重大資金安全事故。持續推進(jìn)銀行上門(mén)收款、pos機推廣和銀行賬戶(hù)管理,有效降低了在途資金,保障了資金安全,積極貫徹落實(shí)資金安全稽查長(cháng)效機制,成立了加油站資金專(zhuān)項檢查領(lǐng)導小組和辦公室,完成了板塊下達的'資金稽查任務(wù),得到了xx公司督察組的高度評價(jià)。

  在資產(chǎn)管理方面,通過(guò)明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價(jià)標準,結合國家審計署的審計結果,督促公司進(jìn)一步提高轉資速度,充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價(jià)值。并組織公司對各項資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面清查,對盤(pán)虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進(jìn)行了一次細致的摸底統計,為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結構、盤(pán)活低效或無(wú)效資產(chǎn)提供了數據支持。

  四、注重過(guò)程、加強監控,預算管理水平穩步提升

  月度滾動(dòng)預算和資金聯(lián)動(dòng)控制得到進(jìn)一步加強,公司實(shí)現了從被動(dòng)接受到主動(dòng)執行的轉變,有效保障了費用合理、均衡發(fā)生,全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內;通過(guò)收集整理第一手資料,深入貫徹上級單位管理意圖,預算編制得到了板塊領(lǐng)導的高度評價(jià),預算匯報圓滿(mǎn)成功。

  五、法制意識逐步提升,稅企環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化

  通過(guò)加強協(xié)調、強化內部管理、提高稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),取得了較好地成績(jì)。通過(guò)努力,實(shí)現了xx地區增值稅預征率的再次下降;通過(guò)大力協(xié)調,糾正了在零售環(huán)節按收入比例征收印花稅的違規政策,擺脫了企業(yè)被動(dòng)納稅的局面,凈化了納稅環(huán)境,提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話(huà)語(yǔ)權;實(shí)現了xx發(fā)票的使用,為進(jìn)一步提高內部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺,是稅企關(guān)系的一次歷史性突破;組織了一次財稅大檢查,查處整改問(wèn)題,并根據檢查結果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法,規范了票據的使用,降低了稅務(wù)風(fēng)險。

此致

敬禮!

  述職人:xxx

  20xx年x月x日

  財務(wù)總監晉升工作述職報告 篇8

集團董事會(huì ):

  根據集團部署,我們于X年X月X日起對集團財務(wù)總監自X年X月至X年X月任期內的經(jīng)濟責任,依據相關(guān)單位提供的相關(guān)資料進(jìn)行了就地審計。我們查閱了有關(guān)的財務(wù)報表和賬冊憑證,與集團部分高管進(jìn)行了交流,對財務(wù)管理部和資金計劃部部分人員進(jìn)行了書(shū)面詢(xún)問(wèn)調查,采用詢(xún)問(wèn)和抽樣調查相結合的必要的審計程序,并就本報告與交換了意見(jiàn),現將審計情況報告如下:

  一、概況

  自20XX年X月起任ABC集團財務(wù)總監,并兼任集團財務(wù)管理部和資金計劃部經(jīng)理,全面負責集團財務(wù)和資金的規劃、籌集、運作和管理。

  二、考核指標完成情況

  1、根據財務(wù)管理部和資金計劃部的工作總結和我們收集的其他資料,集團融資目標經(jīng)調整后為:xx萬(wàn)元。實(shí)際完成xx萬(wàn)元,其中20xx年xx萬(wàn)元,20xx年xx萬(wàn)元,與計劃相比完成情況不是很令人滿(mǎn)意;由于部分貸款歸還后未能再獲續貸,期間貸款規?s減了萬(wàn)元。主要原因是宏觀(guān)調控對房地產(chǎn)業(yè)的巨大影響、XX公司項目融資條件不成熟以及集團可抵押資產(chǎn)規模。

  2、預算執行情況,所負責的財務(wù)管理和資金計劃兩部門(mén)的年度預算均沒(méi)有突破,預算外支出xx萬(wàn)元,也事前經(jīng)過(guò)審批。經(jīng)對這兩部門(mén)的費用報支情況抽查,未見(jiàn)越權和違規審批情況。

  3、海外上市計劃,目前已進(jìn)行了擬上市企業(yè)的.資產(chǎn)剝離、重組工作,并通過(guò)了合作方的盡職調查,實(shí)施擬上市企業(yè)股權調整,已完成房產(chǎn)的改制工作。

  4、集團預算管理已搭建了初步的框架,今年又開(kāi)始將工程、營(yíng)運費用等全面納入預算體系,在預算管理方面已初見(jiàn)成效,并在對一些存在問(wèn)題進(jìn)行修訂、完善。

  5、制度建設,集團于X年X月試行的制度、流程已涵蓋了相關(guān)財務(wù)管理制度,集團會(huì )計核算制度也已從X年X月X日起全面推行,集團上海、北京、南京、成都、深圳等已全面實(shí)行會(huì )計電算化,這將全面提升集團財務(wù)信息質(zhì)量。

  6、財務(wù)分析,我們注意到財務(wù)分析還是以零星建議、報告方式分散提交,目前尚未制度化、定期化地提交集團系統財務(wù)分析,對集團往來(lái)賬的清理還有好多工作要做,目前仍存在較多子公司間往來(lái)不平現象。

  7、20XX年X月至X月,集團財務(wù)管理部為員工先后提供了用友軟件操作培訓、稅務(wù)籌劃培訓等提高財務(wù)人員素質(zhì)的學(xué)習安排,財務(wù)人員隊伍相對保持了數量穩定,但財務(wù)人員進(jìn)出比較頻繁:20xx年有新進(jìn)財務(wù)、融資人員10人,離職7人,05年1-4月,新進(jìn)2人,離職1人。

  三、任期內主要工作業(yè)績(jì)

  在任期內工作認真負責,帶領(lǐng)財務(wù)管理部、資金計劃部員工為集團財務(wù)目標的完成付出了辛勤的勞動(dòng),主要管理業(yè)績(jì)如下:

  1、開(kāi)拓融資渠道,新辟融資主體。

  在房地產(chǎn)業(yè)面臨金融、財稅等宏觀(guān)調控措施多管齊下的時(shí)候,集團融資工作難度加大,在總監的努力下,集團仍融資xx萬(wàn)元,除了銀行貸款外、銀行承兌匯票融資也初次引入;房地產(chǎn)融資受限制,集團將AA、BB、CC等非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司作為融資平臺,爭取到xx萬(wàn)元的融資,較好地滿(mǎn)足資金需求。

  2、強化基礎管理,推進(jìn)制度建設。

  集團財務(wù)、融資相關(guān)制度和流程地制定和完善緊跟集團管理規程和流程建設的步伐,如期完成擬稿、審議和定稿工作,并制定集團統一的會(huì )計核算辦法,同一集團會(huì )計政策,明確集團會(huì )計信息質(zhì)量要求。

  3、積極探索海外資本運作之路。

  圍繞集團海外資本運作計劃,財務(wù)部和資金計劃部對納入此計劃地子公司進(jìn)行了資產(chǎn)清查重組,在20XX年X月通過(guò)盡職調查,并開(kāi)始著(zhù)手有關(guān)公司股權結構調整工作,已完成房產(chǎn)的轉制手續。

  4、稅務(wù)籌劃得到高度重視。

  20XX年增設專(zhuān)人負責稅務(wù)事務(wù),先后安排多次培訓,并實(shí)施了多項稅務(wù)籌劃方案,有效地降低集團稅負。如新公司注冊地的選定、如關(guān)于業(yè)務(wù)招待費、廣告費、人員工資等稅前扣除事項采取了一些籌劃措施、如對關(guān)聯(lián)交易的運用等。

  5、預算管理作用得到進(jìn)一步發(fā)揮,擬推行工程費用估算和投資控制管理體系。

  四、主要工作不足

  1、財務(wù)總監首先要建立起一個(gè)有效地財務(wù)體系,能有效和迅速的生產(chǎn)會(huì )計信息。集團財務(wù)管理和會(huì )計核算制度的下發(fā),正推動(dòng)構建這一體系的努力,但財務(wù)人員的頻繁變動(dòng),財務(wù)總監對會(huì )計信息質(zhì)量缺乏更多的關(guān)注,目前提供的會(huì )計信息及其質(zhì)量,還不能很好地服務(wù)于集團的決策。

  2、集團財務(wù)會(huì )計和融資工作機構設置和人員配備還需進(jìn)一步科學(xué)化,財務(wù)總監在這一方面需有更大的決定權,對財務(wù)人員工作、培訓、考核需投入更大的精力。任期內財務(wù)人員業(yè)務(wù)指導、培訓交流較少,流動(dòng)頻繁,財務(wù)組織體系不穩定。

  3、融資平臺建設未能滿(mǎn)足集團發(fā)展需要,資金調度仍需更加科學(xué)、有效,對外協(xié)調工作存在差距。由于宏觀(guān)調控等形勢變化,使融資工作難度加大,任期內集團融資目標經(jīng)調減,完成情況仍不理想,銀企關(guān)系還需要進(jìn)一步加強和改善。

  五、對集團財務(wù)工作的建議

  經(jīng)與交換意見(jiàn),對任期內擬解決或正在進(jìn)行但仍未完成的財務(wù)事項提出如下建議:

  1、加強財務(wù)基礎工作,建立財務(wù)基礎工作考評體系,建立會(huì )計問(wèn)題解答制度,不斷提高會(huì )計信息相關(guān)性、及時(shí)性,更好地為集團戰略決策服務(wù)。

  2、推進(jìn)稅務(wù)籌劃工作,目前也有些思路和操作,包括設立貿易公司和銷(xiāo)售公司的做法,包括擬收購一家建筑公司的思路,通過(guò)與房地產(chǎn)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)延伸,搭建稅收籌劃的平臺,充分利用稅法留給我們的操作空間,減少和降低稅收成本,創(chuàng )造稅收價(jià)值。

  3、破解融資難題,拓展融資渠道。各地區融資環(huán)境不同,在項目投資決策時(shí),要評估投資環(huán)境,并將融資環(huán)境納入重要評估指標。海外上市的探索需繼續深入,要充分評估需要與可能,從集團發(fā)展的實(shí)際情況出發(fā),尋求海外融資的切實(shí)可行的路線(xiàn)。

  4、完善預算管理體系,目前的預算僅占小部分,銷(xiāo)售收入、營(yíng)銷(xiāo)費用、工程預算和投資控制都要納入到預算管理體系,預算執行情況表要包含集團全部收支,準確監測集團現金流,切實(shí)發(fā)揮預算的作用。

  5、加強財務(wù)團隊建設,以前會(huì )計人員偏緊,相互之間溝通和交流不充分,今后要建設有凝聚力、戰斗力、相對穩定的財務(wù)人員隊伍,確保集團財務(wù)目標的實(shí)現。如多與財務(wù)人員交心、增加業(yè)務(wù)培訓、增進(jìn)財務(wù)人員交流、關(guān)心財務(wù)人員工作和生活、落實(shí)財務(wù)人員崗位責任制等。

  為更好地做好集團高管(地區公司主要負責人)任期經(jīng)濟責任審計,建議集團完善高管定期述職制度,其述職報告應提供書(shū)面材料,并作為重要檔案存檔,審計時(shí)可供查詢(xún)。

  由于執行審計師曾經(jīng)是財務(wù)管理部總經(jīng)理,離開(kāi)該部門(mén)尚不滿(mǎn)一年,提請報告使用人注意本報告的獨立性。

xxx

  20XX年X月X日

  財務(wù)總監晉升工作述職報告 篇9

尊敬的領(lǐng)導:

  20xx年以來(lái),在我們xx公司各位領(lǐng)導的指導和關(guān)懷下,在各位同事的支持和幫助下,以公司20xx年度全年安排和部署為依托、以公司各項規章制度為準繩,嚴格要求自己,兢業(yè)盡責,廉潔自律,勤奮努力,切實(shí)在服從領(lǐng)導指揮的基礎之上做到了以飽滿(mǎn)的工作熱情和嚴謹細致的工作態(tài)度投入到各項工作中來(lái),履職履能,行使好了財務(wù)總監工作崗位職責和管理與監督職能,將各項工作開(kāi)展的有聲有色,取得了良好地成績(jì)。

  現將我20xx年工作情況總結梳理如下:

  一、在政治思想方面:堅持學(xué)習,提升素質(zhì)素養

  作為xx公司的一名中層領(lǐng)導,牢記使命教育實(shí)踐活動(dòng)的開(kāi)展中,我亦主動(dòng)積極的進(jìn)行了參與,先后依照“四風(fēng)”的種種表現與自身的情況進(jìn)行了比對,發(fā)掘了自己身上可能存在的缺點(diǎn),提出了相應的改進(jìn)措施,為我個(gè)人下一步工作的開(kāi)展提供了優(yōu)質(zhì)的引領(lǐng)。

  二、在本職工作開(kāi)展方面:立足工作實(shí)效,圓滿(mǎn)完成任務(wù)

  在過(guò)去一年的工作當中,我始終堅持在立足本職崗位工作的`基礎上,結合上級領(lǐng)導指示和我們公司財務(wù)工作實(shí)際情況展開(kāi)工作,對于工作范圍內的每一項任務(wù),我都始終堅持將各項任務(wù)細化,切實(shí)做到了每個(gè)細節、每個(gè)步驟到位,所取得的工作成果也得到了聯(lián)社領(lǐng)導和儲蓄所工作人員的一致贊同。

  1、在預算安排方面:謹慎細致,方案有力。

  2、在資金管理方面:嚴格制度,著(zhù)力審查。

  3、在審計協(xié)調方面:穩步配合,全面推進(jìn)。

  4、在組織協(xié)調工作方面:立足實(shí)效,協(xié)商溝通。

  三、在學(xué)習成長(cháng)方面:鼎力學(xué)習,提升專(zhuān)業(yè)水平

  在個(gè)人素質(zhì)方面,雖然在財務(wù)管理工作中取得了較好的成績(jì),但是我依然堅持秉持精益求精的精神去學(xué)習、去鉆研,充分利用閑暇時(shí)間學(xué)習與財務(wù)管理工作相關(guān)的專(zhuān)業(yè)書(shū)籍和管理書(shū)籍,用以不斷提高自己的業(yè)務(wù)技能水平和分析、判斷能力,不僅僅為財務(wù)總監崗位工作的展開(kāi)奠定了良好的基礎,還切實(shí)實(shí)現了與XXXX有限公司一同進(jìn)步、共同提升。

  在團隊素質(zhì)方面,作為一名財務(wù)總監,總是堅持從點(diǎn)到面的帶動(dòng):首先,我堅持向其他工作人員分享在工作中認識、理解和經(jīng)驗,為其他工作人員個(gè)人能力水平的提升奠定了堅實(shí)的基礎;其次,我堅持聽(tīng)取員工和其他同事的意見(jiàn)和建議,及時(shí)對相關(guān)工作的工作程序進(jìn)行優(yōu)化,保障了財務(wù)部門(mén)綜合工作的全面推進(jìn)。

  四、在廉政建設方面:以身作則,營(yíng)造良好氛圍

  在20xx年的工作當中,依據我xx有限公司的部署和公司領(lǐng)導的指導精神,作為一名財務(wù)總監,我的工作才初見(jiàn)成效,距離更大程度的推動(dòng)我公司全面工作的開(kāi)展的目標還有一定的距離,因此在下一步的工作中,我將會(huì )以更加嚴格的標準要求自己,再接再厲,將更加飽滿(mǎn)的工作熱情和嚴謹細致的工作態(tài)度投入到崗位工作中,為我xx有限公司的發(fā)展與建設作出我更大的貢獻!

此致

敬禮!

  述職人:xxx

  20xx年x月x日

  財務(wù)總監晉升工作述職報告 篇10

總經(jīng)理、各位同事:

  大家好,我是財務(wù)總監,目前分管公司的財務(wù)、經(jīng)營(yíng)計劃、黨建、紀檢、工會(huì )工作,我現就20xx年的履職工作做匯報,請大家評議指正。

  一、主要經(jīng)濟指標預計完成情況

  xx公司20xx年預計完成銷(xiāo)售收入18403萬(wàn)元、對比上年19053萬(wàn)元,下降3.4%;

  實(shí)現利潤總額400萬(wàn)元、對比上年637萬(wàn)元,下降37%;

  應收賬款凈額8796萬(wàn)元、對比上年8127萬(wàn)元,上升8.2%;

  存貨凈額6750萬(wàn)元、對比上年5800萬(wàn)元,上升16%。利潤指標下降的原因是全年底簽訂合同額(貿易合同除外)對比去年同期下降4.37%,實(shí)現銷(xiāo)售收入下降23%左右,另一原因是公司6月份進(jìn)行搬遷,根據租房協(xié)議對房東進(jìn)行了賠償,營(yíng)業(yè)外支出增加30萬(wàn);

  搬家運費,低值易耗品購置費、員工加班餐費、交通費;

  原京漢、京寶兩處裝修長(cháng)期待攤費用一次性結轉本期管理費用50萬(wàn)元。

  二、20xx年履職情況

  財務(wù)總監

  1.履行會(huì )計基礎管理職責的情況。

  常規工作:每月向公司領(lǐng)導班子報送《營(yíng)銷(xiāo)評比及經(jīng)濟運營(yíng)分析報告》、《月度財務(wù)分析報告》;

  按照三院會(huì )計基礎工作規范進(jìn)行定期自查,日常核算,出具月度會(huì )計報告。增加了用友存貨模塊,及操作點(diǎn)數,提升會(huì )計工作信息化水平。對專(zhuān)業(yè)水平不足且因公司經(jīng)營(yíng)地變動(dòng)產(chǎn)生思想波動(dòng)的財務(wù)人員進(jìn)行了更換,保持了財務(wù)隊伍積極向上的工作氛圍。

  特殊任務(wù):

  4月

  在公司研發(fā)部的大力配合下,通過(guò)完善和調整會(huì )計輔助核算,在20xx年度匯算清繳工作中實(shí)現研發(fā)項目加計扣除300萬(wàn)元,減少所得稅繳納45萬(wàn)元。

  5月

 。1)接受總部委托收購原自然人股東的部分股權并與xx總、沈總、王威總四人出資22萬(wàn)元,以個(gè)人名義補償原xx公司自然人股東個(gè)稅所得稅11萬(wàn)元,代繳原個(gè)稅11萬(wàn)元,如期完成xx公司骨干員工持股工作,原公司自然人股東全部退出。

 。2)與供應商多次溝通徹底解決了20xx年稅務(wù)大檢查中發(fā)現的重大發(fā)票遺留問(wèn)題。

 。3)完成國家級高新技術(shù)企業(yè)重新認定的申報工作,目前已經(jīng)順利通過(guò),年底取證。

  6月

  進(jìn)行公司年中存貨及固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。

  7月

  順利完成經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的搬遷,未發(fā)生會(huì )計檔案損毀丟失,現金及承兌匯票短缺情況。在總部領(lǐng)導的支持下,獲招商銀行科技園支行授信1500萬(wàn)元,為企業(yè)下一步的業(yè)務(wù)發(fā)展做了一定的資金儲備。

  10月

  協(xié)助大股東完成對xx公司增資5000萬(wàn)元工作。

  11月

  完成海淀地稅局稽查科進(jìn)行撤戶(hù)前的調卷稽查和現場(chǎng)稽查工作,再次獲得北京銀行授信2年期貸款1000萬(wàn)元,與xx總以自然人身份為xx公司提供擔;蛘猩蹄y行科技園支行貸款1000萬(wàn)元。

  2.履行財會(huì )內控機制建設職責的情況。

  xx公司目前員工300余人,外地員工180余人,形成了軍品事業(yè)部、原脫硫事業(yè)部、河南分公司、內蒙、江蘇辦事處、華北—東北區、西北區與北京職能部門(mén)混合的組織機構模式。事業(yè)部除不具備財務(wù)核算職能外基本賦予了分公司的各項職能,全國各地的發(fā)票向北京總部匯集報銷(xiāo)傳遞了相當多的稅收風(fēng)險,而財務(wù)部?jì)H7人,1名出納、6名會(huì )計,6個(gè)人對300人開(kāi)展核算,核算比為1:50。同比上市公司清新環(huán)境北京總部200余人,財務(wù)部24人,核算比1:8.5,分子公司均設會(huì )計機構進(jìn)行會(huì )計核算和財務(wù)監督,因此公司應該通過(guò)在分公司辦事處設立兼職或專(zhuān)職財務(wù)人員來(lái)提高會(huì )計核算和財務(wù)監督的水平。

  目前,xx公司現行的組織機構要走多層級分子公司獨立核算管控之路,組織專(zhuān)業(yè)的法務(wù)、內審人員成立專(zhuān)職機構,加大內部稽查的力度,提高內控管理水平。

  3.履行財務(wù)管理與監督職責的情況。

  應收賬款管理:從13年11月到xx公司工作開(kāi)始即接手應收賬款回收工作,每年都組織專(zhuān)項應收賬款工作小組,與業(yè)務(wù)人員每周核對每個(gè)項目的回款進(jìn)展工作。通過(guò)兩年,我深刻體會(huì )到應收賬款長(cháng)期居高不下最核心的是企業(yè)工程掌控能力差,產(chǎn)品競爭力不強,市場(chǎng)占有率低、產(chǎn)品附加值底,目前在線(xiàn)監測產(chǎn)品國內10名左右,傳統脫硫業(yè)務(wù)基本沒(méi)有影響力,優(yōu)質(zhì)客戶(hù)均被行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)占有。xx公司的客戶(hù)多為特殊定制客戶(hù)或信譽(yù)欠佳客戶(hù)。不提高產(chǎn)品競爭力,就不能從根本上解決應收賬款問(wèn)題。

  存貨管理:截止到12月底原材料2025萬(wàn)元,在制品4561萬(wàn)元,庫存商品243萬(wàn)元,合計存貨6760萬(wàn)元。因14年初訂貨不準導致西門(mén)子、abb氨表擠壓在1000萬(wàn),15年銷(xiāo)售20%。

  領(lǐng)導公司從15年初開(kāi)始推進(jìn)二級核算和產(chǎn)品內部?jì)r(jià)格體系,初步取得一定成績(jì),但與預期存在差距。原因主要參與人員主要集中在經(jīng)營(yíng)計劃、財務(wù),一線(xiàn)部門(mén)沒(méi)有人參與,數據的參謀作用、指導作用不及時(shí)。六月份根據先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)核算經(jīng)驗結合x(chóng)x公司實(shí)際對二級核算進(jìn)行了完善,制定出xx公司經(jīng)營(yíng)核算辦法,爭取在XX年開(kāi)始進(jìn)一步完善。

  4.履行重大財務(wù)事項監管職責的情況。

  能夠按照“三重一大”的要求認真履行財務(wù)總監的監管職責。xx公司原脫硫事業(yè)部主管副總及多名骨干人員在7、8月份的先后離職,脫硫事業(yè)部前期簽約、施工及運營(yíng)中的問(wèn)題很快暴露。13年簽約的鄒平碼頭項目客戶(hù)春節后陷入資金危機,導致650萬(wàn)元的項目到貨款無(wú)法按期回收。12年簽約的淄博齊林貴和項目質(zhì)保金98萬(wàn),11年、13年分別簽約的山東正和項目尾款、質(zhì)保金213萬(wàn)元,因各種原因不能按期回收。9月份,脫硫應收賬款已經(jīng)占到公司總應收賬款的25%,督促總經(jīng)理辦公會(huì )成立《脫硫事業(yè)部應收賬款清理專(zhuān)項工作小組》由xx皓總經(jīng)理任組長(cháng),親自主抓脫硫事業(yè)部遺留下的各種問(wèn)題。目前,初步與淄博齊林貴和達成債務(wù)重組協(xié)議,鄒平碼頭項目將在12月啟動(dòng)還款復工協(xié)議。14年解決原軍品事業(yè)部遺留問(wèn)題、15年解決原脫硫事業(yè)部遺留問(wèn)題,讓我深刻的認識到?jīng)]有有效的內控體系監管下的'獨立事業(yè)部運作機制存在重大缺陷,12月總經(jīng)理辦公會(huì )及中干會(huì )公司正式通過(guò)了撤銷(xiāo)原脫硫事業(yè)部的決定。

  三、工作中存在的問(wèn)題

  1、對公司制度和原則的堅守有待進(jìn)一步提升

  工作不是請客吃飯,對制度、原則的堅守不能談情感。為了提高決策效率維護管理者的權威,很少對決策說(shuō)不,這在一定程度上會(huì )促成了管理決策的專(zhuān)斷,不利于發(fā)揮班子成員群體決策。在重大決策前一定充分發(fā)表自己的意見(jiàn),多提質(zhì)疑,提高決策的準確性。

  2、大多精力被專(zhuān)項事務(wù)工作占據,導致基礎管理不足

  15年專(zhuān)項工作過(guò)多,導致部門(mén)人員忙于各種事務(wù)中,本應該放在基礎管理如預算管理、成本管理、應收賬款和存貨管理的時(shí)間和精力嚴重不足。XX年回歸基礎管理,根據公司的實(shí)際情況減少專(zhuān)項工作內容。

  3、人員流動(dòng)率過(guò)高,不利于部門(mén)持續平穩發(fā)展

  全年合計流失4人,占部門(mén)人員57%。人員流失的主要原因是經(jīng)營(yíng)地的變更及招聘工作不順利,不能保證人員的及時(shí)到崗,曾一度出現出納空缺的局面。

  四、20XX年工作設想

  1、防范資金斷裂風(fēng)險發(fā)生

  目前公司中標航天科技合肥樂(lè )凱voc改造項目,光大國際垃圾焚燒監測項目開(kāi)標在即。20XX年公司新業(yè)務(wù)voc治理,超低排放監測、垃圾焚燒監測業(yè)務(wù)將大面積鋪開(kāi),軍品電路板、伺服轉臺、特需電纜均將批量生產(chǎn)。傳統脫硫業(yè)務(wù)應收賬款回收尚需一個(gè)過(guò)程,9月將償還招商銀行1500萬(wàn)一年期貸款,11、12月償還北京銀行1000萬(wàn)元貸款。既要保證新業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展,又要還貸壓力較大,從XX年初制定具體的還款計劃,嚴防違約風(fēng)險發(fā)生。

  2、深化全面預算管理,推進(jìn)績(jì)效考核

  全面預算管理是公司全員推進(jìn)的工作,是一把手工程,是貫徹全年經(jīng)營(yíng)計劃落地的主要抓手。目前,財務(wù)隊伍重建基本完成,員工基本穩定?偨(jīng)理在XX年深入推進(jìn)全面預算管理的決心很大,財務(wù)部將認真貫徹全面預算管理工作,為公司進(jìn)行績(jì)效考核提供及時(shí)準確的數據支持,營(yíng)造多勞多得,獎勤罰懶的薪酬分配體系。

  3、強化項目全成本核算控制

  xx公司以項目成本核算為主的階段還會(huì )持續相當長(cháng)的一段時(shí)間,做好項目的全成本核算,是提高企業(yè)盈利能力的重要管控手段。配合銷(xiāo)售部、工程部,做好項目的前期費用控制、后期的工程預算執行,是XX年財務(wù)工作的重點(diǎn)。

  4、加大內控建設投入,成立專(zhuān)職內審機構。

  財務(wù)總監晉升工作述職報告 篇11

各位領(lǐng)導、同事:

  大家好!

  XX年,我分管公司財務(wù)管理和內控工作。在各位領(lǐng)導、各位同事的支持和幫助下,我認真履行崗位職責,順利地完成了各項工作任務(wù)。公司年度銷(xiāo)售收入200億元,利潤50億元,均超額完成集團下達的各項指標。這些成績(jì)的取得,是我們共同努力的結果。在此,我對大家表示衷心的感謝!現從五個(gè)方面述職報告如下:

  一、政治素質(zhì)方面

  XX年我認真學(xué)習黨的政治科學(xué)理論和集團公司領(lǐng)導的講話(huà)精神,把思想統一到集團公司奮斗目標上來(lái),不斷提高自己的政治素質(zhì)。

  二、履行崗位職責方面,分兩個(gè)部分匯報

  (一)財務(wù)管理工作。針對XX年公司面臨的經(jīng)濟、生產(chǎn)、銷(xiāo)售形勢,著(zhù)重抓好如下財務(wù)工作:

  1、以?xún)r(jià)值管理為導向,加強資產(chǎn)管理。針對第二廠(chǎng)改造及停止部分業(yè)務(wù)等實(shí)際情況,組織專(zhuān)項資產(chǎn)清點(diǎn),確定停止租賃部分資產(chǎn),測算新的費用標準;針對四廠(chǎng)并入龍田公司,組織對四廠(chǎng)資產(chǎn)進(jìn)行專(zhuān)項清查,確定租賃費用標準;組織對六廠(chǎng)出租資產(chǎn)進(jìn)行新增確認,及時(shí)回收資金占用成本;清理在建工程賬目,對已完工或投入使用項目,及時(shí)督促有關(guān)單位進(jìn)行竣工決算。

  2、抓上海金融大廈建設資金補貼,現已收到補貼2.2億元。

  3、管好用活資金,提高資金使用效率。堅持資金周報制度,根據公司需要科學(xué)制定資金籌措方案,保證了30多億元固定資產(chǎn)投資和60多億元生產(chǎn)需要資金。沒(méi)有因為資金問(wèn)題影響基本建設、更新改造和生產(chǎn)任務(wù)。在保障資金供應的基礎上,控制銀行資金存量,節約利息支出2億元。

  4、強化預算管理。以全面預算管理為基礎,提高預算準確性,使預算更加切合實(shí)際,適應建設和生產(chǎn)需要。堅持以零基預算為主、其他方法相結合的預算編制方法。狠抓目標分解,成本得到有效控制。

  5、把好財務(wù)開(kāi)支關(guān),以對公司高度負責的精神,認真審核每一個(gè)合同,認真審核每一項開(kāi)支,杜絕一些可開(kāi)可不開(kāi)的支出,壓縮一些有彈性支出,壓減支出3000多萬(wàn)元。

  6、努力抓好增產(chǎn)增收工作。在抓好主營(yíng)收入不放松的基礎上,加大創(chuàng )收力度。根據五廠(chǎng)維修成本上漲等情況,公司組織成本測算,經(jīng)過(guò)多次溝通解釋?zhuān)罱K增加五廠(chǎng)增加收入800萬(wàn)元。

  7、通過(guò)財務(wù)渠道向集團申請人工成本額度,在解決全員住房公積金制度、采暖費、物業(yè)費的基礎上,統一交通費標準,縮小收入差距。

  8、根據歷年成本支出規律,結合物價(jià)上漲情況,合理測算生產(chǎn)單價(jià);對合作單位費用測算,力求達到互贏(yíng)共利的平衡。

  9、強化分析手段和方法,以真實(shí)、可靠的財務(wù)分析為基礎,為公司管理提供決策依據。定期進(jìn)行綜合統計分析;對新設備效率、能耗及成本效益進(jìn)行調查分析,為公司提供基礎資料。

  10、以經(jīng)濟本質(zhì)安全為導向,加強公司財務(wù)風(fēng)險控制。對全公司后勤系統進(jìn)行審計檢查,為規范后勤核算管理,制定公司后勤會(huì )計核算管理辦法,組織編制后勤核算軟件;推進(jìn)基層核算員輪訓,強化基層成本核算力量。

  (二)內部控制工作。在內控和風(fēng)險管理工作上,以“不知道風(fēng)險是最大的風(fēng)險、多一份控制就少一份風(fēng)險”為理念。提高對重大風(fēng)險、薄弱環(huán)節和關(guān)鍵控制點(diǎn)的識別和控制能力,組織風(fēng)險事件評估和梳理工作,組織編制XX年度全面風(fēng)險體系建設報告,提出風(fēng)險管理措施和辦法,為公司本安體系建設提供有效制度支撐。

  三、職業(yè)道德修養方面

  我認真學(xué)習黨的廉政建設,加強自身的增強黨性修養,樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān),尊敬領(lǐng)導團結同志,認真執行上級指示,廣泛聽(tīng)取各級意見(jiàn),正確地對待大家賦予的`權力,每處理一次經(jīng)濟往來(lái)都以公司利益為重,嚴于律己,忠誠企業(yè),公私分明,樹(shù)立更高的道德品質(zhì)和精神境界。

  四、執行規章制度方面

  一年來(lái),我積極宣傳國家的財經(jīng)方針,嚴格執行集團公司和公司的各項制度規定,按照集團公司要求,狠抓基礎建設,規范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。

  五、存在問(wèn)題方面

  XX年我做了一定工作,取得了成績(jì)。但工作中也存在一些問(wèn)題:

  1、走基層少。對基層單位情況及員工思想狀況、工作狀況、員工關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題掌握的不夠全面

  2、還有其他亟待解決的問(wèn)題如資產(chǎn)清點(diǎn)不及時(shí)等。

  針對上述問(wèn)題,今后我要加強基層溝通,定期檢查工作落實(shí)情況,加強企業(yè)管理,為公司創(chuàng )造更好的經(jīng)濟效益做出新的貢獻。

  述職完畢,謝謝各位!

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