財務(wù)管理工作報告（通用6篇）

　　在生活中，報告的適用范圍越來(lái)越廣泛，多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？下面是小編精心整理的財務(wù)管理工作報告（通用6篇），歡迎閱讀與收藏。

　　財務(wù)管理工作報告1

　　去年，學(xué)�？倓�(wù)處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，在校領(lǐng)導和上級有關(guān)主管部門(mén)領(lǐng)導及相關(guān)人員、相關(guān)部門(mén)的關(guān)心、指導、幫助下，根據學(xué)校財經(jīng)理念和現代管理方式的要求，財務(wù)工作嚴格正規、嚴謹踏實(shí)地工作。全體財務(wù)人員始終牢記全校工作一盤(pán)棋，以本部門(mén)的年度工作目標為中心，通過(guò)群策群力，全體財務(wù)人員擰成一股繩，發(fā)揮財務(wù)人員的整體力量，全面完成了年度部門(mén)既定的工作目標，并在會(huì )計核算、會(huì )計監督、會(huì )計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績(jì)，受到學(xué)校領(lǐng)導和上級有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導的充分肯定�，F將學(xué)校財務(wù)總體工作總結如下，不足之處還望領(lǐng)導和相關(guān)人員在多多包涵的基礎上不吝指正。

　　一、資金籌措、內外協(xié)調方面

　　反映，是財務(wù)工作的基本職能之一。財務(wù)工作人員必須對學(xué)校發(fā)生的每一筆經(jīng)費通過(guò)不同的方式、方法進(jìn)行規范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時(shí)查閱。我校財務(wù)室已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會(huì )計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規化、標準化。做到全面、及時(shí)、準確的反映。

　　資金是學(xué)校正常教學(xué)活動(dòng)和學(xué)校發(fā)展的血液，我們開(kāi)源節流，較大的綏解了學(xué)校的資金壓力，保證了學(xué)校正常教學(xué)工作的開(kāi)展。

　　在對外聯(lián)系的過(guò)程中，我們堅持始終把學(xué)校的利益放在首位，堅持維護學(xué)校的整體形象。以年初計劃安排的經(jīng)費為限，盡力使所花費的每一分錢(qián)都有回報為基本準繩，時(shí)時(shí)不忘宣傳學(xué)校，為學(xué)校整體發(fā)展盡本部門(mén)的最大努力。

　　二、財務(wù)會(huì )計核算方面

　　核算，也是財務(wù)工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在費用核算上采取分處室核算，隨時(shí)都可以查出每各處室每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費用。

　　(一)精心設計會(huì )計核算體系，全面、真實(shí)、及時(shí)的提供財務(wù)會(huì )計信息，為領(lǐng)導決策等提供有用的決策信息，得到領(lǐng)導的肯定和贊揚

　　“凡事預則立”，學(xué)校全體財務(wù)人員在學(xué)校領(lǐng)導和有關(guān)專(zhuān)家的指導、幫助下，總結以前年度會(huì )計核算經(jīng)驗的基礎上，結合學(xué)校的具體情況和年度財務(wù)工作目標，通過(guò)會(huì )議研討、日常交流、向專(zhuān)家請教、向兄弟單位學(xué)習和再實(shí)踐再總結等多種形式，事先根據學(xué)校發(fā)展目標對會(huì )計核算資料的要求，利用現代化的會(huì )計核算手段，精心組織、設計學(xué)校的會(huì )計核算體系和會(huì )計信息報告系統。在符合國家正常財務(wù)核算對財務(wù)工作要求的前提下，利用電化手段設置了財務(wù)核算體系，為領(lǐng)導的決策，上級主管部門(mén)、財政、稅務(wù)監督，內部各部門(mén)控制使用資金等多方面及時(shí)提供了大量真實(shí)、完整、有用的財務(wù)信息。

　　(二)堅持會(huì )計創(chuàng )新，克服工作中的種種壓力與困難，在會(huì )計人員較少的情況下辦理了大量事項，取得了階段性的工作成績(jì)。

　　由于近年來(lái)由于學(xué)校擴大辦學(xué)規模，學(xué)校財務(wù)工作壓力日易顯現。為適應財政、物價(jià)、工商、稅務(wù)體系的要求，全面維護學(xué)校的整體利益，確保學(xué)校的利益最大化，在進(jìn)行賬務(wù)處理的過(guò)程中，一項資產(chǎn)的購置支出不得兩次進(jìn)入成本�？倓�(wù)處在相關(guān)領(lǐng)導與有關(guān)專(zhuān)家的指導、幫助下，按國家相關(guān)法律、法規的規定，將原來(lái)學(xué)校統一按照<事業(yè)單位會(huì )計制度>的核算模式進(jìn)行分事業(yè)支出和經(jīng)營(yíng)支出分別會(huì )計制度進(jìn)行會(huì )計核算，即將學(xué)校經(jīng)營(yíng)支出的資產(chǎn)購置采用經(jīng)營(yíng)核算的模式，分次計提折舊的方式進(jìn)入成本，為學(xué)校節省大量的資金流出，為學(xué)校的發(fā)展提供了財務(wù)基礎。

　　三、財務(wù)會(huì )計監督方面

　　監督，是財務(wù)工作的另一項基本職能。首先是每個(gè)處室每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、合理性進(jìn)行監督，不能無(wú)意的為一些工作人員創(chuàng )造犯錯誤的氛圍。在這方面，嚴格按有關(guān)制度執行，鐵面無(wú)私從不放過(guò)任何不合理事情;其次是對學(xué)校整體資產(chǎn)進(jìn)行監督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，以保證學(xué)校財產(chǎn)不受侵害。

　　總務(wù)處全體人員堅持從細微處入手，按國家財務(wù)規定對每一筆收支票據的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認真審核，嚴格控制現金的支出，對超過(guò)現金限額的支出按國家相關(guān)規定嚴格控制現金的使用。加強財務(wù)印章的管理和使用，定期進(jìn)行資金核對。確保學(xué)校資金的安全、完整。進(jìn)一步加強資產(chǎn)和財務(wù)票據的管理，采取專(zhuān)人負責，日常工作中做好各種財政、稅務(wù)票據的領(lǐng)用、核銷(xiāo)、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領(lǐng)用人書(shū)面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關(guān)的事宜，及時(shí)核銷(xiāo)各種票據以確保學(xué)校的所有收入及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，堅持財務(wù)“收支兩條線(xiàn)”，嚴格實(shí)物資產(chǎn)的入庫手續，從源頭做好學(xué)校的財務(wù)監督工作。

　　財務(wù)“收支兩條線(xiàn)”是學(xué)校所有財務(wù)工作都必須遵循的一個(gè)重要的財務(wù)紀律，就是所有的財務(wù)收入都必須入學(xué)校統一的財務(wù)賬務(wù)，所有的支出都必須按學(xué)校事先規定的用款手續辦理用款，涉及到財政性資金收支內容的還必須按國家財政性資金收支的規定辦理預算外資金的財政專(zhuān)戶(hù)交存、返還和資產(chǎn)購置、日常大宗消耗的政府采購。做好學(xué)校的財務(wù)票據管理工作就是做好了財務(wù)“收支兩條線(xiàn)”的源頭控制工作，總務(wù)處正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手，嚴格區分學(xué)校的收支，做到全年財務(wù)收支無(wú)差錯。受到學(xué)校領(lǐng)導和有關(guān)上級主管部門(mén)領(lǐng)導的好評。

　　四、經(jīng)費管理

　　管理，是財務(wù)工作的一項重要職能。首先是為領(lǐng)導管理和決策提供準確可靠的財務(wù)數據，學(xué)校財務(wù)室能夠隨時(shí)完成學(xué)校領(lǐng)導和各處室要求提供的數據資料;其次是參與學(xué)校管理和決策，對學(xué)校存在的不合理現象，財務(wù)室已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被采納。

　　科學(xué)合理編制學(xué)校收支計劃，并對計劃過(guò)程進(jìn)行控制和管理，合理配置學(xué)校資源，努力節約資金，加強資產(chǎn)管理，防止學(xué)校資產(chǎn)流失，對學(xué)校財務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和合理性進(jìn)行監督，積極開(kāi)展財務(wù)分析工作，確保學(xué)校財務(wù)活動(dòng)的效益性，開(kāi)展了預算內經(jīng)費管理、預算外經(jīng)費管理和往來(lái)款項管理和其他工作。

　　財務(wù)管理工作報告2

　　回顧總結一年的財務(wù)工作，我們感到信心百倍。首先,感謝教辦領(lǐng)導的支持和幫助，促使我園在前進(jìn)中不斷反思、矯正，不斷求索、發(fā)展。

　　一、嚴格財務(wù)管理制度，加強落實(shí)民主監督

　　財務(wù)管理是幼兒園管理工作的重要組成部分，我們嚴格財務(wù)管理制度，加強落實(shí)民主監督，為幼兒園整體工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保了保教質(zhì)量穩步提高。我們常把幼兒園比作“家”，這個(gè)大家中許多繁雜的事如理不出頭緒，問(wèn)題解決不及時(shí)，那將對大局有重大影響。我園總務(wù)管理人員明理導行，沉穩務(wù)實(shí)，不惜時(shí)間和體力，把干好工作當好家看作自己應盡的義務(wù)。廣大教職工自覺(jué)維護幼兒園財務(wù)管理規定，愛(ài)惜幼兒園一草一木如愛(ài)護自己的眼睛，在集體的智慧中，實(shí)現了“服務(wù)育人、管理育人”的目標。

　　嚴格執行幼兒園財務(wù)管理制度。一方面減少經(jīng)費開(kāi)支的隨意性，另一方面使有限的資金用到刀刃上。促進(jìn)了幼兒園教育事業(yè)的發(fā)展。

　　1、遵循財務(wù)規律。按照內部制約機制財務(wù)人員各負其責，從園長(cháng)到副園長(cháng)嚴格把關(guān)。年初精心編制經(jīng)費收支預算并認真執行。定期組織會(huì )計核算和財務(wù)分析，對園委會(huì )提出的重大財務(wù)支出提供決策依據。嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結。加強對預算內外資金的管理，嚴格按國家有關(guān)規定進(jìn)行銀行存款和現金的管理，確保工作的嚴肅性。加強幼兒園經(jīng)費的年終決算分析工作，更好地掌握幼兒園的財務(wù)活動(dòng)規律，從總體上把握，不斷改進(jìn)幼兒園財務(wù)工作。

　　2、加強財務(wù)管理。在各項管理工作中，總務(wù)人員班主任不同程度地扮演責任人的角色，對幼兒餐費、點(diǎn)費等各類(lèi)收費項目收支無(wú)誤，統計準確。著(zhù)眼于常規管理制度的健全與完善，調動(dòng)一切專(zhuān)、兼職人員的積極性、主動(dòng)性，促其成為主動(dòng)管理者、管理中的合作者。

　　3、做好幼兒園財產(chǎn)管理工作。財務(wù)人員每學(xué)期一次對校內固定資產(chǎn)全面清查登記，對倉庫物品分類(lèi)擺放，對各班級物品實(shí)行量化考核，每學(xué)期全面清查兩次，真正作到心中有數。

　　二、以人為本，勤儉持家，為幼兒園發(fā)展注入活力

　　幼兒園近幾年的發(fā)展速度及教育質(zhì)量為社會(huì )所矚目，特別是20xx年教育品牌效應激勵了我們廣大教職工干事創(chuàng )業(yè)的精神、智慧和激情。為了促使幼兒園走全面協(xié)調、可持續發(fā)展的道路，我們上下同心同德，為幼兒著(zhù)想，為幼兒園助力。開(kāi)源節流，增加有效資金，改善設施條件，優(yōu)化育人環(huán)境，為社會(huì )提供優(yōu)質(zhì)教育服務(wù)。

　�。ㄒ唬┖侠碛行Ю�用資金使其發(fā)揮最大效益

　　我園重視提高教職工民主管理的意識和行為，征求意見(jiàn)，制定預算方案，在園舍建設、環(huán)境改造、教職工培訓、教育教學(xué)活動(dòng)等工作中投入大量資金，維護幼兒園健康可持續發(fā)展。

　　三、財務(wù)收支情況

　　20xx年度幼兒園共計收入40萬(wàn)元，所收取幼兒管理費全部交付縣計財管理中心。20xx年度支付園舍改造、教學(xué)樓美化、教學(xué)器材購置、網(wǎng)絡(luò )設備維護、校園監控系統、更換幼兒課配套桌椅等項目投入約20萬(wàn)元左右。教師赴濟南、泰安等處考察學(xué)習、繼續教育培訓、教師課堂評優(yōu)、辦公經(jīng)費等投入約6萬(wàn)元。招聘教師工資約投入10萬(wàn)元，福利資金約2萬(wàn)元。目前，幼兒園外欠資金約55萬(wàn)余元，其中樓房建設欠款50萬(wàn)余元，購置辦公物品及日常建設欠款5萬(wàn)余元。

　　四、20xx年財務(wù)收支計劃

　　20xx年由于生源增加，收入可達50萬(wàn)元左右，但面臨省規復驗、園舍擴建、及其他重大支出項目，約計投資70萬(wàn)余元。新增欠款約20余萬(wàn)元�？偳房罴s75萬(wàn)元。

　　五、今后工作的思路與對策

　　1、繼續加強預算管理和財務(wù)分析工作，提高資金最大使用效益，反對浪費，節約開(kāi)支，最大限度的壓縮非重點(diǎn)項目開(kāi)支，集中有限的資金用在校舍擴建上。

　　2、加強固定資產(chǎn)管理，搞好資產(chǎn)維護、保養和使用，發(fā)揮最其大效益。

　　3、作好師生服務(wù)項目的管理工作，加強幼兒園網(wǎng)絡(luò )設備的維護保養，挖掘軟硬件資源的更大效益。

　　4、繼續有計劃地實(shí)施幼兒園改造工程，重點(diǎn)抓好功能室、活動(dòng)室調整改造及建設、食堂改造及裝備、廁所整修等工程。

　　各位領(lǐng)導、老師們，在華豐鎮黨委和教辦領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在新的一年里，我們有信心、有能力，使幼兒園獲得更大的發(fā)展。

　　財務(wù)管理工作報告3

　　今年以來(lái)，我區個(gè)別單位出現了一些違反財經(jīng)紀律的行為，區財政局黨組高度重視，多次召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì )議，對現行財務(wù)管理、支付、監督等環(huán)節進(jìn)行了認真研究，深入分析，并深刻反思，現將具體情況匯報如下：

　　一、財務(wù)管理現狀

　　區政府統一對全區各行政事業(yè)單位的財務(wù)制度實(shí)行了改革，取消了區屬各行政事業(yè)單位的獨立核算、獨立支付職能，成立核算中心（更名為財政國庫支付中心）,由支付中心承擔全區各行政事業(yè)單位的財務(wù)核算和支付工作。以此制度為根據，制定了相應的報銷(xiāo)流程。

　�。ㄒ唬﹩挝粚徍肆鞒�

　　1.各單位報賬員或經(jīng)辦人員在制作報銷(xiāo)原始單據時(shí)，要嚴格區分專(zhuān)項經(jīng)費和工作經(jīng)費，嚴格審核票據的真實(shí)性，并在報銷(xiāo)原始單據或發(fā)票上簽字。

　　2.各單位報賬員或經(jīng)辦人員要根據資金用途確定支出科目。

　　3.各單位報賬員或經(jīng)辦人員將制作好的報銷(xiāo)原始單據報單位分管財務(wù)領(lǐng)導或單位主要負責人簽字確認，并加蓋辦公室公章。

　�。ǘ�）支付中心審核流程

　　1．各單位指定報賬員將簽字蓋章確認的報銷(xiāo)原始單據送支付中心主管會(huì )計復審其票據的合規性、簽字蓋章是否齊備、支出科目是否正確。

　　2.支付中心主管會(huì )計將符合要求的報銷(xiāo)原始單據送支付中心出納核實(shí)其原始單據金額，如無(wú)誤，支付中心出納便開(kāi)具現金支票或轉賬支票予以報銷(xiāo)。

　　二、存在的主要問(wèn)題

　　通過(guò)對現行流程的認真梳理,存在的主要問(wèn)題有以下三方面。

　�。ㄒ唬﹩挝活I(lǐng)導的財務(wù)管理意識淡薄

　　推行會(huì )計集中核算后，預算單位的會(huì )計事務(wù)都由支付中心承擔，各單位財務(wù)管理很大程度上依賴(lài)支付中心,導致各單位會(huì )計責任主體意識淡薄,財務(wù)管理薄弱。

　�。ǘ�）財務(wù)審核不嚴

　　由于會(huì )計責任主體模糊，財政精細化管理不夠,導致單位和財政都審核不嚴。

　�。ㄈ�）財務(wù)信息溝通不夠

　　支付中心每月要將上月的財務(wù)報表編制好，并讓各單位報賬員簽字領(lǐng)取，各單位領(lǐng)導可以通過(guò)財務(wù)報表準確及時(shí)了解到本單位的資金情況。由于部分單位領(lǐng)導對財務(wù)報表的重要性認識不夠，加之支付中心沒(méi)有其他財務(wù)信息溝通有效途徑，導致單位領(lǐng)導對本單位的財務(wù)收支狀況不甚了解。

　　三、下一步的工作措施

　　按照《國家財政部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)地方國庫集中收付制度改革的指導意見(jiàn)》(財辦〔〕1號)、省財政廳《關(guān)于轉發(fā)國家財政部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)地方國庫集中收付制度改革的指導意見(jiàn)》的通知(川財庫〔〕3號)以及市財政局的統一安排部署，為了順應改革的要求，針對目前運行中出現的問(wèn)題，特提出如下措施：

　�。ㄒ唬┙�立與國庫集中支付制度相適應的單位財務(wù)管理制度。單位應該根據國庫集中支付制度的要求建立健全會(huì )計核算機構，配備相關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員，制定和完善適合自身實(shí)際情況的管理辦法。

　�。ǘ�）區財政局幫助各單位建立健全內部控制制度。各單位要結合自身實(shí)際情況重新設置與部門(mén)預算編制、國庫集中支付、政府采購、財務(wù)監督等相適應的財務(wù)管理制度，使財務(wù)人員在實(shí)際工作中做到有法可依，有章可循，及時(shí)建立單位資金使用和支付的授權、批準、執行、記錄、檢查等內部控制制度。

　�。ㄈ�）加強各預算單位的業(yè)務(wù)培訓工作。區財政局要建立定期培訓制度，加強對各單位領(lǐng)導和財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓，要使單位領(lǐng)導和財務(wù)人員牢固樹(shù)立“財務(wù)無(wú)小事”的理財觀(guān)念，為財務(wù)人員的提供更多的業(yè)務(wù)培訓機會(huì )，使其全面掌握會(huì )計及電算化相關(guān)知識，提高自身業(yè)務(wù)水平。

　�。ㄋ模┩晟坪炚轮贫�。國庫支付中心核算職能移交單位以后，要完善單位預算資金使用的支付流程，制定資金使用支付通知書(shū)模板，支付通知書(shū)要求各單位會(huì )計人員、出納經(jīng)辦人員、單位負責人三方簽字并加蓋單位公章，確保單位資金使用環(huán)節的層層審核。

　�。ㄎ澹┙�立支付告知系統。充分利用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )平臺，建立各單位資金支付短信告知平臺。支付中心每支付一筆資金，將通過(guò)該短信告知平臺，在一個(gè)工作日之內將準確信息發(fā)送到單位主要負責人和單位指定財務(wù)人員，使單位領(lǐng)導和財務(wù)人員及時(shí)掌握單位資金動(dòng)向。

　�。�六）全面推行公務(wù)卡改革。按照全市的統一部署，區財政局將于下半年全面推行公務(wù)卡改革，并嚴格監督執行。

　　財務(wù)管理工作報告4

　　20xx年，公司財務(wù)工作在公司的正確領(lǐng)導下、以公司整體工作思路為指導，完善預算管理體系；積極防范財務(wù)風(fēng)險；積極促進(jìn)業(yè)財融合，創(chuàng )造管理效益，為分公司健康穩定持續發(fā)展提供了堅實(shí)的財務(wù)保障，較好地完成了各項財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。

　　一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標完成情況

　　20xx年分公司預計完成新簽合同額xx億元，經(jīng)營(yíng)收入xx億元，利潤xx萬(wàn)元，實(shí)現提升目標。

　　二、財務(wù)管理重點(diǎn)工作

　�。ㄒ唬�強化財務(wù)作風(fēng)建設，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

　　1.以機關(guān)作風(fēng)建設年為契機，全員討論，反思工作短板，提出作風(fēng)建設改進(jìn)措施，落實(shí)首問(wèn)負責制。

　　2．改進(jìn)業(yè)務(wù)流程，提高報銷(xiāo)效率。

　　針對長(cháng)期以來(lái)員工反映強烈的報銷(xiāo)效率低的情況，簡(jiǎn)化了系統流程，改變支付方式，減少報銷(xiāo)款支付的中間環(huán)節，明確了事項處理時(shí)限，提高了報銷(xiāo)效率。

　�。ǘ�）財務(wù)制度完善及宣貫

　　1．加強財務(wù)制度在分公司各基層單位的宣貫

　　以新修訂的境內、外差費管理辦法為重點(diǎn)，梳理調整了各項費用報銷(xiāo)流程、票據取得要求等與基層員工直接相關(guān)的業(yè)務(wù)要求，開(kāi)展了對勘察、科研項目的專(zhuān)項培訓；面向中層干部及業(yè)務(wù)骨干，開(kāi)展了資金管理、報銷(xiāo)、稅收等基本制度宣講，促使管理層加深認識，熟悉流程，更好行使職責。面對分公司層面培訓共7班次192人次參加。并組織對65名中層干部、業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行了財務(wù)制度考試測評。

　　2．制度制修訂有序開(kāi)展

　　結合分公司管理需求及制度建設規范化要求，本年完成25項財務(wù)制度的建立、修定，全面更新了分公司財務(wù)制度體系，指導財務(wù)管理工作的規范運行。

　�。ㄈ�）深化全面預算管理，完善管理體系

　　1．制定下達年度預算目標

　　以年度工作目標及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求為依據，組織編制了分公司總體收支預算目標及分項專(zhuān)項預算。將指標分解到各成本控制職能部門(mén)，并將資料費、培訓費、工程項目管理費等專(zhuān)項費用由職能部門(mén)進(jìn)一步分解到各基層單位和項目組。

　　2．與項目管理部、控制部協(xié)同研究確定了勘察設計項目預算、全成本核算的管理試行辦法，項目預算管理工作不斷深入。

　�。ㄋ模├^續深入開(kāi)展開(kāi)源節流降本增效

　　1．向項目管理過(guò)程要效益，從招投標、人員配置、進(jìn)度控制、變更管理、審計監督等多層面降低項目成本，突出費用控制在項目管理中的核心地位。本年度通過(guò)項目人員配置、項目管理成本管控、分包結算審計、三單月結實(shí)施等多種方式，實(shí)現降本812萬(wàn)元。

　　2、嚴控非生產(chǎn)性費用

　　嚴控非生產(chǎn)性支出，管理費用、制造費用及五項費用在預算內執行，保證了公司下達考核指標的實(shí)現。

　　針對黨內巡查、資金專(zhuān)項檢查、內控測試中提出的業(yè)務(wù)招待費、會(huì )議費等問(wèn)題，與相關(guān)部門(mén)配合完善了管理制度，確保執行中事前審批，執行控制，指標標準不超。

　�。ㄎ澹﹪揽噩F金流，保障生產(chǎn)需要

　　1.細化資金計劃管理，嚴格遵循量入為出、以收定支原則，對各項目資金使用進(jìn)行管控。主動(dòng)籌劃，把控好資金月、周、日計劃，控制支付節點(diǎn)，計劃符合率控制在80%以上。

　　加強商業(yè)票據使用力度，促使資金對付合規運行。全年使用商業(yè)承兌、銀行承兌支付1.2億元，延緩了現金流出，降低了資金占用成本。通過(guò)公司辦理結構性存款，增加資金效益。

　　通過(guò)資金管理的精細化，實(shí)現了良好的資金收益。20xx年預計可取得利息收入約1000萬(wàn)元。

　　2.加強“兩金”壓控

　　清欠工作常態(tài)化，落實(shí)清欠職責，加強工程結算工作的督促、協(xié)調，促進(jìn)工程項目及時(shí)結算。20xx年應收款項及存貨壓降均超額完成公司下達的指標。應收款項總量控制在指標之內。

　　嚴格備用金管理，完善備用金管理制度，20xx年終決算實(shí)現“清零”。

　�。�六）稅收風(fēng)險管理有序進(jìn)行

　　積極參與工程項目總包、分包合同評審，對其中存在的稅收風(fēng)險進(jìn)行分析、提出修改建議，配合項目與業(yè)主進(jìn)行溝通，從源頭上防范風(fēng)險。

　　針對20xx年國家重大稅收管理機制、稅收政策的調整，做好國地稅合并后的稅收業(yè)務(wù)銜接；對增值稅率、個(gè)人所得稅率調整等政策變化，及時(shí)研究政策調整對分公司業(yè)務(wù)的影響，發(fā)布業(yè)務(wù)處理通知，組織稅收知識培訓，各項工作有序實(shí)施。

　�。ㄆ撸┳ズ幂o業(yè)財務(wù)管理

　　結合分公司辦公樓、車(chē)隊樓、檔案室維修等事項，與公司溝通做好輔業(yè)預算，梳理合同簽署及資金支付流程，保證項目在預算內執行，所需資金及時(shí)到位。

　�。ò耍┱J真開(kāi)展管理改進(jìn)及基礎工作

　　20xx年財務(wù)部門(mén)開(kāi)展管理改進(jìn)項目4項，基礎工作7項，查找管理短板，提升了管理水平。

　　三、管理中存在的問(wèn)題

　　1.制度執行力不足，財務(wù)制度與相關(guān)業(yè)務(wù)制度的銜接還不到位，給規范管理帶來(lái)一定影響。

　　2.通過(guò)各項檢查，發(fā)現我們在管理中還存在很多短板，需要進(jìn)一步改進(jìn)提升。

　　四、重點(diǎn)工作設想

　�。ㄒ唬┙∪�制度體系，加強合規管理

　　1.結合各項內外部檢查中提出的問(wèn)題，以集團公司、工程建設公司下達制度為依據，持續更新完善分公司財務(wù)制度體系。

　　2.強化合規管理，在制度執行方面下功夫，建立健全操作流程、模板，制定實(shí)施細則，充分發(fā)揮財務(wù)的監督職能，確保制度執行到位。

　　3.提升會(huì )計基礎工作水平，以會(huì )計基礎工作規范、集團公司會(huì )計手冊、會(huì )計準則為依據，不斷規范核算行為，保證財務(wù)信息的及時(shí)、準確、完整。

　�。ǘ�）深入開(kāi)展全面預算管理

　　1.項目預算管理全面鋪開(kāi)

　　把新開(kāi)工勘察設計項目預算管理及完全成本核算作為20xx年預算管理重點(diǎn)工作，完善管理制度及操作模板，積累管理經(jīng)驗，逐步推廣到全部大、中型設計項目。完善工程總承包項目中設計成本的確認方式，真正實(shí)現全部總承包項目的完全成本核算，真實(shí)反映項目實(shí)際效益。

　　2.推進(jìn)預算管理信息化建設

　　完善預算管理模塊在EPMS平臺上的建設，完善預算分析、預算考核功能。

　�。ǘ�）持續開(kāi)展開(kāi)源節流降本增效，創(chuàng )新管理方式

　　1.面對日趨嚴峻的內、外部市場(chǎng)形勢，積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)，實(shí)現新的效益增長(cháng)點(diǎn)。

　　2.總結管理經(jīng)驗，建立開(kāi)源節流降本增效管理制度，進(jìn)一步明確管理職責。每年確定重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項目，下任務(wù)定指標，推動(dòng)降本工作的不斷深入。在嚴控非生產(chǎn)性費用支出和項目管理成本的基礎上，向項目運行過(guò)程管控要效益，通過(guò)工期控制、變更索賠等手段深度挖潛。

　�。ㄈ�）抓好現金流管控

　　1.強化“兩金”壓控，降低風(fēng)險

　　完善兩金壓控長(cháng)效機制，加強動(dòng)態(tài)監控、風(fēng)險預警和定期分析，財務(wù)與各業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)動(dòng)，把兩金控制在預期目標之內。

　　通過(guò)兩金管控，促進(jìn)項目結算開(kāi)展，防范結算和資金風(fēng)險。

　　2.加強資金運營(yíng)管理

　　在公司指導下，提升資金計劃管理、商業(yè)票據管理水平；采用有效的資金運營(yíng)方式，提高資金使用效益。

　　3.提高資金管控力度

　　深入項目資金運行管控，以收定支，為項目運行提供資金保障的同時(shí)，監控項目資金風(fēng)險，籌劃資金支付節點(diǎn)；探索重點(diǎn)項目的資金有償使用辦法，促進(jìn)項目現金流健康運行。

　�。ㄋ模┻m應共享服務(wù)建設，促進(jìn)財務(wù)管理轉型

　　1.推動(dòng)財務(wù)共享實(shí)施

　　20xx年，公司計劃納入集團公司共享服務(wù)試點(diǎn)，按照集團統一部署，將有部分業(yè)務(wù)轉由集團共享服務(wù)中心處理。我們要提前準備，做好標準化建設的推廣應用，在分公司各層面進(jìn)行制度、流程的`宣貫，規范業(yè)務(wù)行為，保證共享業(yè)務(wù)的順利對接。

　　2.促進(jìn)財務(wù)轉型

　　共享服務(wù)的實(shí)施，是財務(wù)管理體系的重大變革，財務(wù)人員如何從日常核算中解放出來(lái)，轉變觀(guān)念，從管理角度更好地為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，深入業(yè)財融合，將是我們在新的一年必須面對和思考的問(wèn)題。我們要加強財務(wù)隊伍的業(yè)務(wù)能力建設，努力研究新的管理方式，實(shí)現轉型。

　　財務(wù)管理工作報告5

　　針對自治區工商局在全區工商系統財務(wù)工作考核中提出的要求，xx市工商局結合工作實(shí)際，組織財務(wù)人員對照檢查，進(jìn)行了認真的整理、歸納、梳理，迅速制定和落實(shí)了具體的工作措施。

　　一是進(jìn)一步完善了財務(wù)工作制度。修訂完善了各項財務(wù)工作制度和內部控制制度，并結合財務(wù)工作實(shí)際和工作流程，對內控制度的工作環(huán)節進(jìn)行了明確規定，細化了工作流程，明確了工作任務(wù)和責任人，使之有了更強的可操作性和針對性。二是進(jìn)一步規范了財務(wù)工作運行機制。結合工作內容和需要對現有各類(lèi)自制原始憑證進(jìn)行統一設計，規范填寫(xiě)。組織會(huì )計工作人員進(jìn)行了集中業(yè)務(wù)培訓，并加強了憑證審核力度，堅持出納填制憑證、會(huì )計進(jìn)行初審、財務(wù)主管進(jìn)行最終審核，確保了會(huì )計核算和賬務(wù)處理準確無(wú)誤。嚴格依據自治區財政廳和市財政局關(guān)于差旅費開(kāi)支規定進(jìn)行填寫(xiě)、核報，在財務(wù)部門(mén)對其規范性進(jìn)行審核后，由主管領(lǐng)導進(jìn)行審批報銷(xiāo)。三是加強了協(xié)會(huì )財務(wù)工作管理。對協(xié)會(huì )財務(wù)工作進(jìn)一步作出了明確要求，要求協(xié)會(huì )制定相應的財務(wù)工作制度，明確工作職責，規范財務(wù)工作內容，同時(shí)，在xx年的財務(wù)工作中統一使用財政部制定的xx會(huì )計制度，并對原有科目進(jìn)行銜接。

　　通過(guò)進(jìn)一步強化財務(wù)工作制度，使全局財務(wù)工作形成了一個(gè)相互銜接、相互制約的有機整體，同時(shí)財務(wù)制度得到進(jìn)一步完善，財務(wù)基礎工作得到進(jìn)一步規范，財務(wù)人員自身工作能力得到進(jìn)一步加強，確保了全局各項工作的順利開(kāi)展。

　　財務(wù)管理工作報告6

　　做為房產(chǎn)公司一名財務(wù)出納人員，在平時(shí)的財務(wù)工作中，本人一直是兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，努力做好本職工作，在這段時(shí)間，我不僅認識了很多友好的同事，更多的是學(xué)到了很多東西，這對我來(lái)說(shuō)是很大的收獲。房地產(chǎn)現把自己這半年來(lái)的工作情況總結匯報如下。

　　一、工作基本情況介紹

　　在工作中，我努力學(xué)習、了解和掌握房產(chǎn)方面的政策法規和公司的歸章制度，不斷提高自己的學(xué)習能力。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專(zhuān)職的出納員，不僅要具備處理一般會(huì )計事物的財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。在日常工作結束后，我都會(huì )利用業(yè)余時(shí)間，給自己“充電”，努力練習相關(guān)操作技能，以提高自身的工作能力。做為一名出色的財務(wù)出納人員首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德才行。所以在平時(shí)的工作中，我豎立了較強的安全意識，現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

　　二、工作內容介紹

　　1、嚴格執行庫存現金限額，把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

　　2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無(wú)誤。

　　3、堅持每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清日結。這樣一來(lái)，問(wèn)題便不會(huì )留到隔日，及時(shí)發(fā)現，及時(shí)改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫(xiě)無(wú)誤，印鑒清晰。

　　4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來(lái)的支票，在收到支票時(shí)，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

　　5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫(xiě)好憑證交接單，及時(shí)傳遞到集團公司分管財務(wù)手里。對于這快日常，自我經(jīng)手以來(lái)，沒(méi)有出過(guò)任何差錯，我想這一點(diǎn)應該是值得驕傲的。（這一點(diǎn)是財務(wù)出納工作總結常要寫(xiě)清的。）

　　6、每月編制工資報表，到月底及時(shí)匯總各部門(mén)當月考勤情況，詢(xún)問(wèn)李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無(wú)誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過(guò)程中，做到認真仔細房地產(chǎn)，不出差錯，在這點(diǎn)上，我有過(guò)一點(diǎn)失誤，雖然及時(shí)糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　做為一名出納人員，我認為自己做的還有不夠出色的地方，所以在今后的工作中，我希望公司的各位領(lǐng)導和同事能對我進(jìn)行更多的幫助和指導，我爭取在接下來(lái)的工作中，把房產(chǎn)公司的財力工作做得更細，更完善，不出癖漏。