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清理整頓地方財政專(zhuān)戶(hù)情況報告
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，接觸并使用報告的人越來(lái)越多，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎？以下是小編為大家整理的清理整頓地方財政專(zhuān)戶(hù)情況報告，歡迎大家分享。
清理整頓地方財政專(zhuān)戶(hù)情況報告 篇1
我局按照《省財政廳關(guān)于轉發(fā)<財政部關(guān)于清理整頓地方財政專(zhuān)戶(hù)的通知>的通知》（川財庫〔20xx〕3號）的要求，及時(shí)對鎮鄉轉發(fā)了該文件，并成立了由局長(cháng)王銳任組長(cháng)的領(lǐng)導小組，全面對本級財政資金專(zhuān)戶(hù)和鎮鄉財政專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行了清理整頓，并對財政專(zhuān)戶(hù)的管理情況進(jìn)行了總結，現將情況報告于后：
一、財政資金帳戶(hù)基本情況
截止20xx年底，我局各類(lèi)財政資金專(zhuān)戶(hù)共46個(gè)，45個(gè)納入國庫集中管理。1個(gè)由經(jīng)企科管理。鎮鄉專(zhuān)戶(hù)賬戶(hù)共34個(gè)，都由預算科監管，國庫科備案。其帳戶(hù)詳情和截止20xx年末余額見(jiàn)附表一。
二、帳戶(hù)開(kāi)設的.審批內容及程序
我局財政資金專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)設，需按規定內容進(jìn)行填報、審批，具體操作：首先由各科室出具相關(guān)開(kāi)戶(hù)文件依據，并由國庫科打印財政專(zhuān)戶(hù)開(kāi)設申請表，各科室依據申請表填報相關(guān)信息，由各科室負責人審核后，交由國庫科審核、局領(lǐng)導審批后國庫科下達批復。銀行依據“批復”辦理開(kāi)戶(hù)手續。各鎮鄉專(zhuān)戶(hù)開(kāi)設，首先由各鎮鄉以正式文件打報告并附相關(guān)開(kāi)戶(hù)文件依據，交由財政局辦公室文件收發(fā)處登記備案，由領(lǐng)導審批后交由國庫科，由國庫科打印申請表，相關(guān)單位填列后，由分管科室審批后，交由國庫科審核意見(jiàn)、局領(lǐng)導審批、國庫科下達批復。銀行依據“批復”辦理開(kāi)戶(hù)手續。
三、專(zhuān)戶(hù)清理歸并管理情況
我局20xx年4月開(kāi)始對財政局內部各類(lèi)資金帳戶(hù)進(jìn)行全面清理，至20xx年10月歸并、移交國庫科集中管理完畢。截今，除陳兵涉案帳戶(hù)因凍結，仍由業(yè)務(wù)歸口科室管理外，其余各類(lèi)財政資金帳戶(hù)全部納入國庫科集中統一管理。
四、財政資金帳戶(hù)檔案制度建設情況
我局20xx年4月將財政資金銀行帳戶(hù)信息檔案及審批業(yè)務(wù)劃歸到國庫科，自此，國庫科通過(guò)清理上報信息檔案的方式建立起了本級財政及全市各行政事業(yè)單位的財政資金帳戶(hù)基礎信息檔案，并對銀行帳戶(hù)信息變更和新開(kāi)設帳戶(hù)進(jìn)行批復，其收執申請分年度進(jìn)行歸檔專(zhuān)人管理。
五、帳戶(hù)年度報告制度建設情況
我局每年按照要求準時(shí)向省廳國庫處上報各類(lèi)財政資金銀行帳戶(hù)情況，并每月編制銀行帳戶(hù)余額表報局領(lǐng)導。
六、帳戶(hù)年檢制度的建設
我市于20xx年1月出臺了《綿竹市預算單位銀行賬戶(hù)年檢暫行辦法》，要求從20xx年起，預算單位銀行賬戶(hù)年檢即作為一年一度的常規性工作，銀行賬戶(hù)年檢實(shí)行定期檢查制。每年4月30日前，對預算單位截至上年12月31日保留的所有銀行賬戶(hù)進(jìn)行定期年檢；同時(shí)，在年度中加強對預算單位銀行賬戶(hù)的日常監督檢查，進(jìn)行不定期的部分實(shí)地抽查。今年的這項工作已接近尾聲，情況比較良好。
七、市財政各類(lèi)資金帳戶(hù)支付管理程序
1、預算內資金帳戶(hù)支付程序：用款單位網(wǎng)上申報資金計劃，由財政業(yè)務(wù)歸口科室兩崗審核，國庫科一崗審核通過(guò)用款計劃。直接支付業(yè)務(wù)由單位網(wǎng)上申報直接支付申請，同時(shí)報送相關(guān)紙質(zhì)申請支付表，由業(yè)務(wù)科、國庫科、局分管領(lǐng)導審批后，辦理支付手續，授權支付業(yè)務(wù)由單位自行辦理支付手續。無(wú)論直接支付還是授權支付業(yè)務(wù)，凡項目資金、專(zhuān)項經(jīng)費及采購支付業(yè)務(wù)均需提供紙質(zhì)審批表由國庫科收執。
2、預算外資金帳戶(hù)支付程序：用款單位紙質(zhì)申報資金使用計劃，國庫科核實(shí)預算外資金留存專(zhuān)戶(hù)的實(shí)時(shí)余額，相關(guān)業(yè)務(wù)歸口科室及領(lǐng)導審核審批后，由業(yè)務(wù)歸口科室下達追加指標并進(jìn)行網(wǎng)上一審，國庫科二審通過(guò)用款計劃。直接支付業(yè)務(wù)由市財政國庫科辦理支付手續，授權支付業(yè)務(wù)由單位自行辦理支付手續。其紙質(zhì)審批表由國庫科收執。
3、財政專(zhuān)戶(hù)資金帳戶(hù)支付程序：用款單位紙質(zhì)申報資金使用計劃，業(yè)務(wù)歸口科室及相關(guān)領(lǐng)導審核審批后，并由業(yè)務(wù)歸口科室在大平臺申報額度，由國庫科領(lǐng)導審核后，打印支付憑證。
以上為我市財政目前執行的財政資金帳戶(hù)管理辦法，我們也在邊運行邊總結。由于我市“5.12”災后重建任務(wù)繁重，重建資金量較大，為資金安全和便于管理，新開(kāi)設了一些重建資金專(zhuān)戶(hù)，我們將在災后重建工作結束后進(jìn)行清理銷(xiāo)戶(hù)。
清理整頓地方財政專(zhuān)戶(hù)情況報告 篇2
財政專(zhuān)戶(hù)是國庫單一賬戶(hù)的重要組成部分，加強與規范財政資金專(zhuān)戶(hù)管理，是深化財政國庫管理制度改革，堵塞財政資金安全管理漏洞的重要措施。根據X市財政局《關(guān)于做好財政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作的通知》的要求，從今年4月起，我區財政局專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了財政專(zhuān)戶(hù)清理整頓自查工作，現將自查情況簡(jiǎn)要匯報如下：
一、強化組織領(lǐng)導，從思想上認識到位
成立了以X區財政局長(cháng)為組長(cháng)的財政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在國庫科，全面負責整個(gè)活動(dòng)的開(kāi)展；建立健全工作機制，形成國庫科牽頭、各業(yè)務(wù)科室配合、財政監督把關(guān)的工作格局；召開(kāi)了清理整頓財政專(zhuān)戶(hù)動(dòng)員部署大會(huì )，會(huì )上認真組織學(xué)習財政部、自治區財政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作文件精神，結合國內相關(guān)案例，使工作人員認識到清理整頓工作的重要性和緊迫性；制定了清理整頓財政專(zhuān)戶(hù)工作方案，明確清理整頓工作的對象、范圍、任務(wù)和目標，分三個(gè)階段實(shí)施清理整頓。將財政專(zhuān)戶(hù)清理整頓重點(diǎn)內容和《財政專(zhuān)戶(hù)基本信息表》印發(fā)各科室，要求各科室將20XX年底保留的所有財政專(zhuān)戶(hù)嚴格按規定進(jìn)行全面梳理。
二、抓好三個(gè)環(huán)節，從行動(dòng)上落實(shí)到位
�。�1）是抓好制度建設環(huán)節。制定《X區財政局財政專(zhuān)戶(hù)管理制度》，規定財政資金專(zhuān)戶(hù)應當經(jīng)國務(wù)院、財政部以及省級人民政府或省級財政部門(mén)以正式文件批準后開(kāi)設，各類(lèi)財政資金專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)立、變更，應當按照財政部門(mén)內部審核程序，經(jīng)區財政國庫部門(mén)核準后辦理，凡未按規定程序開(kāi)設的.財政資金專(zhuān)戶(hù)，一律撤銷(xiāo)。將各類(lèi)預算內、外以及其他財政專(zhuān)戶(hù)資金統一歸口到財政國庫部門(mén)管理。建立健全《財政專(zhuān)戶(hù)檔案管理制度》、《財政專(zhuān)戶(hù)定期報告制度》和《財政專(zhuān)戶(hù)定期檢查制度》。
�。�2）是抓好清理撤并環(huán)節。各業(yè)務(wù)科室首先自查了本科室的專(zhuān)戶(hù)設立是否有文件依據，專(zhuān)戶(hù)資金是否屬于專(zhuān)戶(hù)管理內容，有沒(méi)有開(kāi)立后一年內未發(fā)生資金往來(lái)業(yè)務(wù)的財政專(zhuān)戶(hù)，屬于同一性質(zhì)或相似性質(zhì)資金的財政專(zhuān)戶(hù)是否進(jìn)行了歸并，非稅收入財政專(zhuān)戶(hù)是否實(shí)現在同一家商業(yè)銀行只開(kāi)設一個(gè)財政專(zhuān)戶(hù)，財政專(zhuān)戶(hù)是否歸財政國庫部門(mén)統一管理。經(jīng)查，我局20XX年底共有X個(gè)財政專(zhuān)戶(hù)，已撤銷(xiāo)X個(gè)，準備撤銷(xiāo)X個(gè)，均有省級以上人民政府或財政部門(mén)文件依據，且所有財政專(zhuān)戶(hù)出納崗位設在國庫科，會(huì )計崗位分設在各科室。
�。�3）是抓好專(zhuān)戶(hù)資金規范環(huán)節。核查了各業(yè)務(wù)科室財政專(zhuān)戶(hù)崗位的設置、職責分工、資金撥付流程、印鑒管理以及對賬制度等是否健全。經(jīng)查我局財政資金撥付管理嚴格執行資金撥付、復核、稽核和單位主管領(lǐng)導審核把關(guān)的分工負責制。按照工作任務(wù)明確規定各崗位的職責權限，明確規定了撥款人員不得同時(shí)負責稽核、賬務(wù)或檔案管理工作；堅決落實(shí)財政部和自治區財政廳、市財政局有關(guān)資金調度管理的規定，按規定調度資金，嚴格財政匯繳專(zhuān)戶(hù)管理，及時(shí)將應繳國庫的資金劃入國庫，沒(méi)有超期滯留。
三、存在的問(wèn)題和不足
�。�1）、此次財政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作時(shí)間緊、任務(wù)重，目前只對我區財政局內部的專(zhuān)項資金進(jìn)行了比較徹底的清理整頓，但未組織對預算單位財政專(zhuān)戶(hù)的清理整頓，年內，我局將對下級財政專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行一次全面清理整頓。
�。�2）、因我區目前尚未全面完成國庫集中支付的轉軌工作，國庫科在財政專(zhuān)戶(hù)管理中尚未發(fā)揮應有的作用，目前正在積極研究改善的方案，爭取在20XX年完成向國庫集中支付的轉軌任務(wù)。
清理整頓地方財政專(zhuān)戶(hù)情況報告 篇3
根據縣財政局關(guān)于清理整頓財政專(zhuān)戶(hù)的通知要求，我所認真對照自身工作實(shí)際，就我所財政專(zhuān)戶(hù)管理方面的問(wèn)題進(jìn)行了認真細致的自查，現將自查情況匯報如下：
一、賬戶(hù)設置情況
財政所在橫水信用社開(kāi)設賬戶(hù)五個(gè)，即“鳳翔縣橫水鎮財政所糧食直補專(zhuān)戶(hù)”“鳳翔縣橫水鎮財政所預算內存款戶(hù)”“鳳翔縣橫水鎮財政所義務(wù)教育經(jīng)費專(zhuān)戶(hù)”“鳳翔縣橫水鎮財政所農村財務(wù)管理服務(wù)中心”四個(gè)財政專(zhuān)戶(hù)和“鳳翔縣橫水鎮財政所集中核算戶(hù)”一個(gè)基本戶(hù)，這五個(gè)賬戶(hù)都是根據上級批文按要求合法開(kāi)設，安全運行。
二、專(zhuān)戶(hù)清理工作基本情況
1、清理整頓工作組織領(lǐng)導方面，成立了財政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作小組。接到縣局通知后，我們及時(shí)向鎮黨委鎮政府做了專(zhuān)題匯報，鎮上領(lǐng)導高度重視，及時(shí)召開(kāi)了會(huì )議安排了此項工作，成立了清理整頓工作小組，由張珍錄同志任組長(cháng)，成員有楊建軍、喬宏濤、胥永輝三名同志，明確了工作任務(wù)，保證了清理整頓工作的順利開(kāi)展。
2、專(zhuān)戶(hù)管理建設方面：財政所立足實(shí)際制定了切實(shí)可行的財政專(zhuān)戶(hù)管理制度，確保財政專(zhuān)戶(hù)資金安全運行。在財政專(zhuān)戶(hù)的管理上，制定了統一、規范的管理制度，財政專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)設符合國家規定的要求，沒(méi)有私自開(kāi)設、轉移資金的情況。在專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)設時(shí)，嚴格履行了規范的審批方案，并與開(kāi)戶(hù)銀行簽訂了規范的委托協(xié)議，明確規定了雙方的全、責、利等事項。專(zhuān)戶(hù)管理資金的用途，收付資金及銀行對賬、支取方式、檔案管理及開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等做了嚴格的要求。
3、專(zhuān)戶(hù)清理撤并方面，嚴格按縣局有關(guān)文件要求，對長(cháng)期未發(fā)生資金往來(lái)的賬戶(hù)，即：“鳳翔縣橫水鎮財政所退耕還林專(zhuān)戶(hù)”，將檔案提交信用社予以撤銷(xiāo)。
4、專(zhuān)戶(hù)資金規范管理方面，在專(zhuān)戶(hù)資金的使用過(guò)程中嚴格按照各種專(zhuān)項資金的使用范圍，建立規范的財政專(zhuān)戶(hù)資金收付管理流程，保證財政專(zhuān)戶(hù)資金規范運行，在專(zhuān)戶(hù)資金的管理上沒(méi)有擠占、挪用現象，對于每一筆財政專(zhuān)戶(hù)資金，從用款計劃，到項目進(jìn)度，進(jìn)行認真審核，并要求單位按規定提供票據，對提供的.票據要素進(jìn)行全面規范的審核，保證財政專(zhuān)戶(hù)資金在撥付中不出現問(wèn)題，保證了財政專(zhuān)戶(hù)資金的安全。
5、開(kāi)戶(hù)銀行的選擇方面，在開(kāi)戶(hù)過(guò)程中嚴格按照有關(guān)規定執行。
6、專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)管理方面，實(shí)行有效地對賬制度。日常工作中我們建立與銀行、財政內部相關(guān)職能之間的定期對賬制度，保證每月不得少于1次，且業(yè)務(wù)主管人員必須在對賬單上加蓋印鑒，做到銀行存款余額與財政專(zhuān)戶(hù)余額相符。
7、印鑒和票據管理。制定了嚴格的印鑒和票據管理制度，實(shí)施了分人分印管理，做到人走章鎖，對專(zhuān)戶(hù)資金收付相關(guān)票據，安排了專(zhuān)人負責保管，建立了嚴格的票證領(lǐng)用和核銷(xiāo)制度。
8、專(zhuān)戶(hù)檔案管理方面，各類(lèi)檔案由財政所會(huì )計管理，做到各類(lèi)資金完整。
三、存在問(wèn)題整改措施：
1、崗位交叉、會(huì )計職責不明確。
2、工作人員計算機操作能力不強，會(huì )計信息化管理水平有待進(jìn)一步提高。
3、專(zhuān)戶(hù)資金撥付存在風(fēng)險點(diǎn)，對項目資金撥付程序和需要材料執行不到位。
針對以上存在問(wèn)題，我所從健全管理制度，規范日常業(yè)務(wù)流程，加強內部監督控制等幾個(gè)方面進(jìn)行了整改，確保了財政專(zhuān)戶(hù)資金的安全運行。
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