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單位賬戶(hù)管理自查報告

時(shí)間:2024-10-24 20:54:57 報告 我要投稿
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單位賬戶(hù)管理自查報告

  工作在不經(jīng)意間已經(jīng)告一段落了,回顧這段時(shí)間的工作存在了許多問(wèn)題,自查報告也應跟上時(shí)間的腳步了。自查報告怎么寫(xiě)才不會(huì )流于形式呢?以下是小編為大家收集的單位賬戶(hù)管理自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

單位賬戶(hù)管理自查報告

  單位賬戶(hù)管理自查報告 篇1

  根據重慶市國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )《關(guān)于的通知》文件精神要求,公司領(lǐng)導高度重視,成立自查自糾領(lǐng)導小組;召開(kāi)會(huì )議講解文件精神,并組織相關(guān)人員認真學(xué)習文件內容及相關(guān)公司相關(guān)文件制度;對單位資金及銀行賬戶(hù)管理情況進(jìn)行了自查,現將自查情況匯報如下:

  一、成立自查領(lǐng)導小組

  公司召開(kāi)了相關(guān)會(huì )議,會(huì )上傳達了集團文件精神,并成立了以董事長(cháng)xxx為組長(cháng)的領(lǐng)導小組。

  二、制度建設方面

  我公司自成立以來(lái),結合運營(yíng)情況不斷建立健全財務(wù)管理制度,不斷完善公司內控制度體系。公司財務(wù)管理制度由《公司財務(wù)制度》、《財務(wù)費用管理辦法》、《費用報銷(xiāo)管理辦法》、《財務(wù)印鑒管理制度》、《預算管理制度》以及《會(huì )計檔案管理制度》等組成,其內容涵蓋了有關(guān)資金的預算、支付、調度、運用等方面,在公司運行中得到了有效執行。

  三、資金管理方面

  結合公司實(shí)際情況對費用報銷(xiāo)、審批、資金調撥、資金劃撥權限等方面進(jìn)行自查,自查結果如下:

  1、費用報銷(xiāo)及審批權限

  集團財務(wù)部針對費用報銷(xiāo)、單位負責人履職待遇和業(yè)務(wù)支出的相關(guān)事宜進(jìn)行了進(jìn)一步規范并作出要求,使得公司的費用報銷(xiāo)制度更加完善,提升了執行力。

  公司制定了相應的.費用報銷(xiāo)流程,即“申請(經(jīng)辦人)→審查(部門(mén)負責人)→審核(財務(wù)人員)→審簽(財務(wù)總監)→審批(總裁、董事長(cháng))”,在日常費用報銷(xiāo)過(guò)程中,嚴格按照公司的規章制度執行,在每一個(gè)環(huán)節上嚴格審查,對不合理、不合規、不合法的費用單據一律拒絕報銷(xiāo),做到規范化、合規化、合法化。

  在費用報銷(xiāo)審批上,公司也制定了相應的規章制度,首先要進(jìn)行事前審批,審批同意后方可組織實(shí)施,再進(jìn)入報銷(xiāo)流程。公司費用報銷(xiāo)最終審批人為公司負責人,部門(mén)負責人、財務(wù)總監未設置費用審批權限。

  經(jīng)自查未發(fā)現違規、違紀的費用報銷(xiāo)及賬務(wù)處理。

  2、資金調撥管理。

  公司目前資金調撥使用主要涉及以下幾個(gè)方面:

 。1)銀行賬戶(hù)之間資金調撥。公司根據經(jīng)營(yíng)需要,銀行賬戶(hù)之間進(jìn)行資金調撥,調撥時(shí)進(jìn)行了事前申請,填寫(xiě)《付款/資金調撥通知書(shū)》,待逐級審核,經(jīng)有權人審批后執行調撥。

 。2)按合同預付款或合同約定先付款后開(kāi)具發(fā)票的情況。該類(lèi)款項付款時(shí),由經(jīng)辦人填寫(xiě)《付款/資金調撥通知書(shū)》,提交事前審批資料,待逐級審核,經(jīng)有權人審批后執行付款。

 。3)對外投資的資金劃撥。公司對外投資資金劃撥時(shí),由經(jīng)辦人填寫(xiě)《付款/資金調撥通知書(shū)》,提交董事會(huì )、投資決策委員會(huì )決議等資料,待逐級審核,經(jīng)有權人審批后執行付款。

  截至目前為止,公司對外投資有xx筆,金額合計xx萬(wàn)元,主要是作為“xxx”及“xxx”兩個(gè)基金合伙企業(yè)的基金管理人,以普通合伙人(GP)名義對其投資。經(jīng)自查,公司的對外投資款項的劃撥手續齊全,均按相關(guān)制度執行。

  3、資金劃撥權限

  公司資金網(wǎng)銀劃撥設置了相應權限。資金對外支付時(shí),金額在5萬(wàn)元以?xún),?shí)行一級制授權,由財務(wù)負責人授權;金額5萬(wàn)元以上,實(shí)行二級授權,最終授權人為公司總裁。

  經(jīng)自查,無(wú)越權操作行為。

  四、銀行賬戶(hù)管理

  公司財務(wù)部是銀行賬戶(hù)管理部門(mén),負責公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、使用管理。銀行賬戶(hù)實(shí)行統一開(kāi)立、統一管理。財務(wù)出納人員為經(jīng)辦人員,銀行賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)、使用按公司的資金管理辦法執行,不存在違規開(kāi)戶(hù)、變更及銷(xiāo)戶(hù)情況。

  公司財務(wù)中心負責銀行賬戶(hù)管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。所有銀行賬戶(hù)信息均有專(zhuān)門(mén)人員制作賬戶(hù)信息臺賬并對信息進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。

  根據國資委及集團下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶(hù)管理相關(guān)文件及會(huì )議精神,公司領(lǐng)導積極組織并積極配合集團全方位的賬戶(hù)清理工作,并結合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,對公司所有的賬戶(hù)進(jìn)行了逐一清查,對相關(guān)零余額賬戶(hù)且在未來(lái)無(wú)經(jīng)營(yíng)安排的賬戶(hù)進(jìn)行了一定的清理,于20xx年8月7日撤銷(xiāo)了一般存款賬戶(hù)。截至目前公司擁有的資金賬戶(hù)主要是:銀行基本存款賬戶(hù)、一般存款賬戶(hù)等,其中基本存款賬戶(hù)1個(gè),一般存款賬戶(hù)3個(gè),現列表如下:

  五、賬戶(hù)信息

  賬戶(hù)名賬戶(hù)性質(zhì)基本戶(hù)一般戶(hù)一般戶(hù)賬號開(kāi)戶(hù)行備注正常正常正常正常一般戶(hù)根據集團要求,結合公司的實(shí)際情況,擬在現有賬戶(hù)的基礎上再銷(xiāo)一個(gè)賬戶(hù),報公司總裁辦公會(huì )通過(guò),有權人審批后執行。

  綜上所述,我公司在資金及銀行賬戶(hù)管理方面總體情況良好。今后將進(jìn)一步加大力度、不斷完善公司的財務(wù)管理制度體系,提高日常財務(wù)工作的規范性;進(jìn)一步加強財務(wù)人員隊伍建設,努力提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平,力爭使我公司財務(wù)管理工作和資金及銀行賬戶(hù)管理方面再上新臺階。

  單位賬戶(hù)管理自查報告 篇2

  城鄉居民社會(huì )養老保險個(gè)人賬戶(hù)是參保人員養老保險權益記錄和計算個(gè)人賬戶(hù)養老金的重要依據,涉及到參保人員的切身合法利益,為規范新農保和城居保個(gè)人賬戶(hù)管理,維護參保人員養老保險權益,我局嚴格按照《XXX社會(huì )保險管理服務(wù)中心關(guān)于開(kāi)展新農保和城居保個(gè)人賬戶(hù)管理情況專(zhuān)項檢查工作的實(shí)施方案》(XXX[2013]12號)文件要求,切實(shí)加強領(lǐng)導,統籌安排,制定措施,邊查邊改,做到了建賬完善、記賬清楚、對賬及時(shí)、實(shí)賬管理、信息安全,并對我市城鄉居民社會(huì )養老保險個(gè)人帳戶(hù)管理進(jìn)行自檢自查,現將自查情況匯報如下:

 。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導,認真抓好組織實(shí)施。為確保我市城鄉居民社會(huì )養老保險個(gè)人帳戶(hù)管理專(zhuān)項檢查工作落到實(shí)處,我局認真研究,制定檢查方案,成立了由局長(cháng)任組長(cháng),副局長(cháng)任副組長(cháng),各股室相關(guān)人員為成員的專(zhuān)項工作檢查小組,明確分工,責任到人,組長(cháng)靠前指揮,親自抓落實(shí),帶頭組織檢查工作。同時(shí),我們還爭取市財政局、市農村信用社的支持,集中力量開(kāi)展檢查。在開(kāi)展檢查的過(guò)程中,我局嚴格對照文件精神和要求,深入細致地開(kāi)展自查,做到了“不留死角,不降低標準,不弄虛作假”,并針對檢查過(guò)程中發(fā)現的自查報告問(wèn)題和不足,研究具體整改措施,及時(shí)進(jìn)行整改,做到了不等、不靠、不拖。

 。ǘ┙ㄕ铝⒅,個(gè)人帳戶(hù)管理規范。

  為實(shí)現我市城鄉居民社會(huì )養老保險個(gè)人帳戶(hù)管理的規范化、制度化,我局根據個(gè)人帳戶(hù)目標管理要求,結合工作實(shí)際,建立了《個(gè)人賬戶(hù)管理制度》、《基金財務(wù)管理制度》、《信息及數據安全管理制度》、《內控稽核制度》、《業(yè)務(wù)經(jīng)辦制度》等辦法和措施,不斷完善和細化業(yè)務(wù)流程,規范操作流程,確保參保登記、繳費管理、待遇發(fā)放、個(gè)人賬戶(hù)管理、基金管理等各個(gè)環(huán)節規范運行,做到經(jīng)辦規范、管理科學(xué)、服務(wù)到位、高效優(yōu)質(zhì),為個(gè)人帳戶(hù)管理規范有序科學(xué)高效運行提供了保障。

 。ㄈ╅_(kāi)展自查,實(shí)事求是查缺補漏。針對專(zhuān)項檢查的內容和要求,我市新農保和城居保個(gè)人賬戶(hù)管理自查情況如下:

  一是建賬情況:為實(shí)現個(gè)人賬戶(hù)管理“記錄一生、保障一生、服務(wù)一生”的目標,依托《云南省城鄉居民社會(huì )養老保險信息管理系統》對參保人參保信息及時(shí)準確記錄,截止2013年6月,為全市?萬(wàn)符合參保條件的參保人員及時(shí)建立了個(gè)人賬戶(hù)并進(jìn)行管理,個(gè)人賬戶(hù)建賬率達100%,準確率達100%。個(gè)人賬戶(hù)管理內容為:個(gè)人基本信息(參保人姓名、出生日期、身份證號、社會(huì )保險編號、戶(hù)籍地址、戶(hù)名、當前繳費檔次、繳費累計月數、繳費總額),參加險種信息(險種類(lèi)型、參保年月、參保狀態(tài)、繳費狀態(tài))和綜合信息(繳費明細信息、待遇發(fā)放信息、當前待遇信息、待遇變更信息、特殊身份信息、人員變更信息)準確、齊全。

  二是記賬情況

  1.賬戶(hù)記賬:參保人員按規定繳費后,業(yè)務(wù)系統將“個(gè)人繳費”、“政府補貼”及時(shí)記入個(gè)人賬戶(hù),個(gè)人賬戶(hù)記錄完整齊全準確,無(wú)缺記、漏記、錯記情況,截止2013年6月,個(gè)人繳費共計X萬(wàn)元,政府補貼X萬(wàn)元。個(gè)人賬戶(hù)養老金由個(gè)人賬戶(hù)儲存額支付,并按照分開(kāi)記錄、按比例沖減的原則分別從“個(gè)人繳費”和“政府繳費補貼”中列支,截止2013年6月,共發(fā)放養老金X億元。

  2.賬戶(hù)計息:個(gè)人賬戶(hù)儲存額從繳費次月起開(kāi)始計息,于每年12月底結息;年內單利,逐年復利;業(yè)務(wù)系統及時(shí)準確地為參保人員的個(gè)人賬戶(hù)儲存額計算和記入利息;在一個(gè)結息年度結束時(shí),按照規定對當年度的個(gè)人賬戶(hù)儲存額進(jìn)行結算;個(gè)人賬戶(hù)儲存額按中國人民銀行公布的人民幣一年期存款利率計息。截止2012年12月,為全市71.6萬(wàn)參保人分別記息,個(gè)人賬戶(hù)利息共計X萬(wàn)元。

  3.賬戶(hù)轉移:參保人員在本市范圍內流動(dòng)時(shí),只轉移基本養老保險關(guān)系,不轉移個(gè)人賬戶(hù)儲存額;參保人跨本市流動(dòng)時(shí),調出地社保機構應向調入地社保機構轉移基本養老保險關(guān)系和個(gè)人賬戶(hù)中全部?jì)Υ骖~資金(含個(gè)人賬戶(hù)累計本息),現階段已啟動(dòng)市內轉移業(yè)務(wù),市外轉移業(yè)務(wù)暫未啟動(dòng)。

  4.賬戶(hù)繼承:參保人員死亡后,個(gè)人賬戶(hù)的儲存額尚未領(lǐng)取或未領(lǐng)取完的,個(gè)人賬戶(hù)儲存額或余額(不含政府補貼)一次性支付給法定繼承人或指定受益人,截止2013年6月,共辦理一次性支付業(yè)務(wù)?筆,死亡注銷(xiāo)登記?人,發(fā)放喪葬補助X萬(wàn)元。

  三是對賬查詢(xún)情況。

  1.與部門(mén)對賬:我局及時(shí)建立健全了財務(wù)制度和基金管理辦法,市人社局、市財政局、市農信社聯(lián)發(fā)《XXX新型農村社會(huì )養老保險和城鎮居民社會(huì )養老保險保費收繳管理辦法(試行)》,對城鄉居民社會(huì )養老保險基金實(shí)行單獨記帳、單獨核算,在市農信社開(kāi)設了城鄉居民社會(huì )養老保險收入戶(hù)、支出戶(hù)、基金專(zhuān)戶(hù),每月10日人社、財政、信用社三方集中對帳,不定期與鄉(鎮、街道)經(jīng)辦機構對帳,做到證、表、冊、賬、錢(qián)和管理信息系統六相符,市、鄉、村一致,確保戶(hù)清、人清、賬清,做到人表相符、人賬相符、賬賬相符,賬錢(qián)相符。

  2.與參保人對賬:各鄉(鎮、街道)在繳費年度結算后,通過(guò)對參保人員個(gè)人賬戶(hù)收入明細、個(gè)人賬戶(hù)支出明細等基本信息進(jìn)行公示,開(kāi)始和參保人員對賬。參保人對個(gè)人賬戶(hù)信息有異議的由參保人員提出修改申請,經(jīng)辦人員初審,鄉(鎮、街道)負責人審核,市級經(jīng)辦機構復審,并保留調整前的記錄。凡參保人員對賬后書(shū)面申請對個(gè)人賬戶(hù)進(jìn)行核查的,其所屬鄉(鎮、街道)經(jīng)辦機構要30日內上報核查情況,市城鄉居民社會(huì )養老保險局將視情況進(jìn)行專(zhuān)項稽核。

  四是個(gè)人賬戶(hù)實(shí)賬管理情況。個(gè)人賬戶(hù)單獨記賬、單獨核算,并與基礎養老金分賬管理;在業(yè)務(wù)系統中按要求對個(gè)人賬戶(hù)養老金支出進(jìn)行核算;不存在將個(gè)人賬戶(hù)儲存額挪作他用或提前支取的情況;地方財政補貼及時(shí)到位;在財政補貼到賬或收到財政部門(mén)提供的到賬通知后及時(shí)完成個(gè)人賬戶(hù)記錄;參保人員個(gè)人繳費額到賬后,個(gè)人繳費額和地方各級財政對參保人員的繳費補貼同時(shí)記入個(gè)人賬戶(hù);地方財政對參保人員的繳費補貼與參保人員個(gè)人繳費資金同步計息。

  五是信息化與數據安全管理情況。我局建立了業(yè)務(wù)經(jīng)辦、財務(wù)管理、數據管理等制度;個(gè)人賬戶(hù)依托信息系統進(jìn)行建賬、記賬、管理、結算與查詢(xún);信息系統具備權限管理、口令控制等功能,專(zhuān)人負責;制定了信息系統安全防護辦法,在裝有信息系統的計算機上安裝了防火墻和殺毒軟件,及時(shí)備份數據,有效地確保了信息系統的安全。

 。ㄋ模┲贫ù胧,確保整改及時(shí)到位。針對自查發(fā)現的問(wèn)題和不足,我局進(jìn)行專(zhuān)題研究,制定了以下整改措施。

  一是系統計息與銀行計息不一致,2012年系統內按一年期存款利率計算,銀行按三個(gè)月整存整取利率計算,導致萬(wàn)元的利息差。針對這一問(wèn)題,我局牽頭聯(lián)系市財政局、市農信社研究基金保值增值辦法,擬定《XXX城鄉居民社會(huì )養老保險基金管理服務(wù)協(xié)議》,計劃于今年7月三方共同簽署服務(wù)協(xié)議,市財政局將基金專(zhuān)戶(hù)中除備用金之外的基金轉為3-5年定期存款,市農信社對收入戶(hù)、支出戶(hù)、基金專(zhuān)戶(hù)的.滯留資金按1年期存款利率計息。

  二是宣威參保人數多,涉及個(gè)人賬戶(hù)對賬約57.4萬(wàn)人,定期與參保人員對賬工作量大,且外出務(wù)工人員多,無(wú)法與本人簽字確認,所以,目前我局只能采取信息公示、設立監督舉報電話(huà)、不定期對有疑問(wèn)的參保人進(jìn)行對賬等方式與參保人進(jìn)行對賬。

  三是為確保個(gè)人賬戶(hù)做實(shí)、做細、做準,制定長(cháng)期的個(gè)人賬戶(hù)管理檢查制度,聯(lián)合業(yè)務(wù)股室、財務(wù)股室、市財政局、農村信用社等單位,將個(gè)人賬戶(hù)管理檢查作為城鄉居民社會(huì )養老保險工作的一項重要內容來(lái)抓,做到定期檢查、隨時(shí)整改,確保個(gè)人賬戶(hù)管理工作規范有序。此次,個(gè)人賬戶(hù)管理專(zhuān)項檢查是加強城鄉居民社會(huì )養老保險基礎管理、提高經(jīng)辦能力、實(shí)現精確管理的一個(gè)重要舉措,規范新農保和城居保個(gè)人賬戶(hù)管理,有利于維護參保人員的養老保險權益,調動(dòng)參保人員的繳費積極性。我局將嚴格按照此次檢查活動(dòng)的要求,查缺補漏,認真落實(shí)整改措施,切實(shí)把新農保和城居保個(gè)人賬戶(hù)管理工作提升到一個(gè)新水平,維護參保人員的合法權益,推動(dòng)新農保和城居保制度健康有序發(fā)展。

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