流動(dòng)資金申請報告范文

　　篇一：關(guān)于申請解決流動(dòng)資金的報告

　　臨澧縣南村生態(tài)農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司成立于20xx年9月，注冊資本58萬(wàn)元，注冊地為臨澧縣四新崗鎮樓房村，主要從事高粱、紅薯、玉米等糧食作物的種植與深加工，畜禽養殖等生態(tài)循環(huán)農業(yè)的開(kāi)發(fā)。

　　公司現在固定資產(chǎn)600余萬(wàn)元。深加工基地一個(gè)，占地10000平方米，廠(chǎng)房面積5000平方米，生活用房2000平方米；種植業(yè)基地1000畝，養殖業(yè)基地500畝，其中通過(guò)合法流轉的水田旱地1000畝，山林500畝，流轉期限為20年；公司有各類(lèi)農業(yè)機械10余臺�，F有正式員工28人（其中管理人員6人、技術(shù)人員10人），臨時(shí)聘用人員1x人。

　　明年，公司種養基地計劃種植高粱600畝，玉米200畝，紅薯200畝，優(yōu)質(zhì)牧草苜蓿300畝，養殖波爾山羊500只。 經(jīng)估算，明年項目總流動(dòng)資金需800余萬(wàn)元，雖經(jīng)多方籌措，尚有資金缺口600萬(wàn)元。為此，特請求解決流動(dòng)資金500萬(wàn)元。 特此報告。

　　臨澧縣南村生態(tài)農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司

　　年月日

　　篇二：流動(dòng)資金貸款貼息申請報告

　　省工交辦：

　　銅川市耀州區照金照金礦業(yè)有限公司成立于2000年11月份，注冊資金1830萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)原煤開(kāi)采、銷(xiāo)售、貨物運輸等業(yè)務(wù)。由于市場(chǎng)原材料等價(jià)格上漲因素，造成公司流動(dòng)資金不足，故于2009年1月在銅川市工行耀州區支行營(yíng)業(yè)部貸款1800萬(wàn)元，該行貸款執行利率4.8675‰，按月付息，每月公司應付利息87615元，

　　11個(gè)月應付利息高達963765元，貸款利息支出占貸款額度的

　　5.35%，高額的利息支出給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)很大的經(jīng)濟負擔，特懇請給予60萬(wàn)元貸款貼息補助，以緩解企業(yè)的壓力。

　　銅川市耀州區照金礦業(yè)有限公司

　　二Oxx年一月一十六日

　　篇三：流動(dòng)資金申請報告

　　農發(fā)行古浪縣支行：

　　我公司于20x年6月籌建新建年產(chǎn)兩萬(wàn)噸麥芽生產(chǎn)線(xiàn)，20xx年5月正式建成投產(chǎn)�，F已具備成熟的生產(chǎn)工藝、完善的管理機制，能夠生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的啤酒麥芽。

　　20xx年9月底，在貴行的大力支持下，取得收購資金借款1950萬(wàn)元，同時(shí)我公司采取加工和預收款形式等籌措資金1465萬(wàn)元，共計3415萬(wàn)元全部用于大麥收購。20xx年9月—2008年6月共收購啤酒大麥xx769962公斤，價(jià)值3415萬(wàn)元，生產(chǎn)麥芽9981.2噸，截止2008秒年 累計銷(xiāo)售麥芽7492噸，實(shí)現銷(xiāo)售收入2620萬(wàn)元，庫存麥芽2484.2噸。

　　2008年8月啤酒大麥市場(chǎng)由于受到國際金融危機的影響，大麥價(jià)格一直下滑，直接影響到了麥芽市場(chǎng)的銷(xiāo)售。2008年9月公司根據時(shí)常形勢僅收購大麥558噸，收購價(jià)值103萬(wàn)元，此后公司沒(méi)有進(jìn)行麥芽加工，而是對庫存麥芽進(jìn)行了大量促銷(xiāo)工作，截止2009年底，前期庫存麥芽銷(xiāo)售1888.55噸，銷(xiāo)售收入454萬(wàn)元。由于該麥芽系20xx年收購大麥加工而成，成本高，銷(xiāo)售價(jià)格大幅下跌，造成了較大的虧損，致使流動(dòng)資金嚴重不足。

　　2009年7月新大麥上市，共收購大麥290xx22kg ，收購價(jià)值463萬(wàn)元，大麥均價(jià)1.6元/kg。四季度對全部庫存大麥共計3460167kg進(jìn)行加工，生產(chǎn)麥芽2852.45噸。

　　20xx年—2009年我公司累計申請貴行糧食收購借款3680萬(wàn)元，期間公司積極回籠貸款，按期歸還本金1950萬(wàn)元，利息267萬(wàn)元。2009年末借款余額1730萬(wàn)元，無(wú)欠息。

　　目前大麥價(jià)格逐步上漲，麥芽行情看好，預計3月份后麥芽銷(xiāo)售價(jià)格將有大的漲幅，近期，我公司在生產(chǎn)、銷(xiāo)售方面聘用兩名長(cháng)期從事麥芽行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人員，為下一步生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)做好了鋪墊工作。公司計劃2010年實(shí)現麥芽生產(chǎn)銷(xiāo)售15000噸，逐步實(shí)現扭虧為盈的經(jīng)濟效益。09年xx月份，公司已經(jīng)于內蒙古金川、浙江英博、寧波三象等啤酒廠(chǎng)家簽定銷(xiāo)售合同31000噸，麥芽的銷(xiāo)售前景看好。

　　目前，由于收購資金短缺，企業(yè)無(wú)法進(jìn)行連續生產(chǎn)，產(chǎn)量受到很大影響。行業(yè)的規模效益不能發(fā)揮，為此，就我公司目前的經(jīng)營(yíng)情況，申請貴行能夠給予大力的.資金支持，在特殊時(shí)期幫助企業(yè)走出困境、走上良性循環(huán)軌道，使企業(yè)抓住市場(chǎng)機遇，促使公司的產(chǎn)量、產(chǎn)能優(yōu)勢得到充分發(fā)揮，生產(chǎn)規模逐步擴大，積極響應市委市政府關(guān)于“工業(yè)富市”的號召，為全縣的經(jīng)濟發(fā)展做貢獻。為此特向貴行申請流動(dòng)資金借款500萬(wàn)元，請貴行給予資金支持。

　　篇四：企業(yè)申請流動(dòng)資金貸款

　　****行：

　　為了適應經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，滿(mǎn)足城鄉居民對生鮮農產(chǎn)品消費水平的提高和消費質(zhì)量安全的需求，擴大市場(chǎng)占有率、競爭能力和企業(yè)盈利能力，做大做強企業(yè)，我公司上馬了******項目》。該項目在省、市、區各級領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)的關(guān)心和支持下，項目建設進(jìn)展順利，一期冷庫和配送中心等配套設施已于20xx年3月底建成投入營(yíng)運�，F將公司基本情況報告如下：

　　一、20xx年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

　　自公司成立以來(lái)，緊密結合地域產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，堅持圍繞三農做文章，采用“公司+基地+農民專(zhuān)業(yè)合作社+農戶(hù)”的運作模式，穩扎穩打，促使公司取得了快速發(fā)展：公司現有農產(chǎn)品示范基地5000畝，其中設施蔬菜2000畝，高山露地菜3000畝。3個(gè)有機、綠色、無(wú)公害產(chǎn)品基地認定和2個(gè)農產(chǎn)品認證正在進(jìn)行當中。同時(shí)積極發(fā)揮龍頭企業(yè)帶頭作用，在****、***村、****村指導組建蔬菜、食用菌專(zhuān)業(yè)合作社3個(gè)，帶動(dòng)農戶(hù)1000余戶(hù)，發(fā)展種植面積2000畝，訂單種植蔬菜2000畝；在經(jīng)營(yíng)上，以市場(chǎng)為導向，做好市場(chǎng)定位，采用多種營(yíng)銷(xiāo)組合策略，由批發(fā)市場(chǎng)向終端銷(xiāo)售滲入，擴大了企業(yè)的知名度和產(chǎn)品在市場(chǎng)上的占有率，2102年度，公司開(kāi)展了***市區蔬菜流通網(wǎng)絡(luò )項目建設，在***市區設立生鮮果蔬超市和蔬菜直營(yíng)店XX個(gè)，購置冷凍車(chē)、蔬菜直通車(chē)5輛，向政府部門(mén)機關(guān)食堂、廠(chǎng)礦企業(yè)、大中專(zhuān)院校、大超市 、酒店開(kāi)展配送業(yè)務(wù)，市區內市場(chǎng)覆蓋率達80%以上；春節前后積極承擔了政府下達的蔬菜應急儲備任務(wù)，涉及品種達10余種，極大地起到了便民、惠民作用，強有力的促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)的擴張和銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售收入的同步增加，20xx年全年銷(xiāo)售收入達到3043萬(wàn)元，較2011年增長(cháng)144.81%，全年實(shí)現利潤328.4萬(wàn)元，較2011年增長(cháng)80.74%，企業(yè)的知名度和社會(huì )影響力大幅度提升，取得了較好的企業(yè)經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

　　二、20XX年公司的經(jīng)營(yíng)工作思路

　　1、進(jìn)一步加大生鮮農產(chǎn)品的配送能力，優(yōu)化配送流程，積極探索培育新型現代化生鮮農產(chǎn)品流通模式，建立和完善現代流通體系。

　　2、創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)模式，深層次地開(kāi)展“農超對接”、“農校對接”、“農企對接”、“農社對接”業(yè)務(wù)，減少流通環(huán)節和流通成本，實(shí)現基地與消費市場(chǎng)的無(wú)縫對接，為穩定***農產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格發(fā)揮主體作用，實(shí)現社會(huì )效益和企業(yè)經(jīng)濟效益雙贏(yíng)；

　　3、新建農產(chǎn)品交易中心2000平方米，采取招商批零兼營(yíng)和配送服務(wù)相結合的辦法進(jìn)一步擴大銷(xiāo)售。

　　4、依托冷庫硬件設施，進(jìn)一步增加經(jīng)營(yíng)品種，拓寬銷(xiāo)售渠道，擴大營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，提高企業(yè)的盈利水平和獲利能力。從20XX年元月至今，公司派員花費大量的時(shí)間、精力和財力，先后對商洛優(yōu)勢資源進(jìn)行深入細致的調查研究和考察分析，并有針對性地出外考察先進(jìn)的生產(chǎn)加工技術(shù)，尋找銷(xiāo)售市場(chǎng)和渠道，確定對當地有產(chǎn)業(yè)基礎的青皮核桃和豐富資源的苜蓿、薺薺菜、蕨菜、馬齒菜、灰灰菜等山野菜速冷加工、品牌銷(xiāo)售，提升農副產(chǎn)品的附加值。目前已和*******公司達成了鮮食核桃儲藏保鮮協(xié)議；和******公司達成了山野菜、果蔬速冷加工協(xié)議，為企業(yè)持續經(jīng)營(yíng)增強了發(fā)展后勁。

　　三、貸款用途和擔保方式

　　隨著(zhù)公司保鮮冷藏業(yè)務(wù)的深入開(kāi)展和果蔬加工生產(chǎn)線(xiàn)的建成投入生產(chǎn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)規模將進(jìn)一步擴大，經(jīng)初步測算，流動(dòng)資金占用為*****萬(wàn)元，流動(dòng)資金主要用于以下方面：①3～5月份主要收購陜西涇陽(yáng)的早春甘藍菜，如菜花、蓮花白等；臨潼、周至的紅皮洋蔥；山東壽光的蒜苔、大蒜和新上市的時(shí)令菜等，需要資金****萬(wàn)元；②5～9月份主要收購儲藏本地***、***、***、****的豬肉、雞肉、雞蛋等；露天蔬菜 （西紅柿、辣椒等）；大棚設施蔬菜（食用菌）；山野菜（蕨菜、薺菜、馬齒莧、香椿、黃花菜）等，計劃需資金***萬(wàn)元；③10～xx月份主要用于收購和加工戶(hù)縣的大白菜；大荔縣的紅蘿卜；陜北定邊的土豆和大宗蔬菜；新疆的庫爾勒香梨、辣椒；洛川蘋(píng)果和*****土特產(chǎn)等。計劃需要資金*****萬(wàn)元。以

　　上共需要資金****萬(wàn)元，按年周轉3次計算，流動(dòng)資金占用量為****萬(wàn)元，其中我公司可自籌*****萬(wàn)元，資金缺口為****萬(wàn)元，故特向貴行申請流動(dòng)資金貸款*****萬(wàn)元�？紤]到農產(chǎn)品購銷(xiāo)受季節和地理氣候影響的因素，申請辦理最高額抵押貸款，分次提款。擔保方式為用******的土地使用權抵押擔保。

　　綜上所述，我公司認為該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是國家十二五期間重點(diǎn)扶持的對象，同時(shí)企業(yè)基礎條件較好，項目市場(chǎng)前景廣闊，企業(yè)經(jīng)濟效益和社會(huì )效益可觀(guān)，保證按季結息，到期還本。特請貴行予以貸款支持。

　　特此報告

　　*****8****

　　二零XX年五月二十三日

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