年度財務(wù)工作報告
年度財務(wù)工作報告由公文站小編為您精心整理，望大家采納!更多相關(guān)資訊請關(guān)注公文站!
年度財務(wù)工作報告【一】
一、20xx年度財務(wù)決算
20xx年是xx公司發(fā)展史上的關(guān)鍵一年，在xx集團的英明決策及正確領(lǐng)導下，徹底淘汰了落后的xx生產(chǎn)線(xiàn)，xx生產(chǎn)線(xiàn)正式投入生產(chǎn)，年度財務(wù)工作報告。全體員工在公司黨政班子的帶領(lǐng)下，團結一致，弘揚“卓越、自強、創(chuàng )造、進(jìn)步”的xx精神，繼續以十六屆三中全會(huì )和“三個(gè)代表”重要思想為指南，以公司三屆一次職代會(huì )提出的各項任務(wù)為目標，進(jìn)一步轉變觀(guān)念，抓管理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響，不斷完善經(jīng)濟責任制和崗位星級管理，苦練內功，在各種原燃材料價(jià)格大幅上漲，市場(chǎng)競爭日益殘酷的情況下，仍取得了驕人的成績(jì)，各項指標再創(chuàng )歷史新高。全年產(chǎn)銷(xiāo)首次突破100萬(wàn)噸大關(guān)，實(shí)現稅利xx。89萬(wàn)元(含xx公司)，公司綜合實(shí)力進(jìn)一步增強，為企業(yè)下一步的發(fā)展打上了堅實(shí)的基矗。
20xx年，公司生產(chǎn)xx。52噸，比上年增加214505、5噸，增長(cháng)26、29%;銷(xiāo)售xxx。52噸，比上年增加207310、70噸，增長(cháng)25、34%;全年完成銷(xiāo)售收入xxx。14萬(wàn)元，比上年同期增加15583、61萬(wàn)元，增長(cháng)28、09%;實(shí)現利稅xx。89萬(wàn)元(含高翔公司)，比上年減少782、54萬(wàn)元，降低11、46%。
(一)費用完成情況
1、20xx年xx單位制造成本xxx。18元，比上年增加29、28元，提高17、44%。
成本上升的'主要原因:
a、xx平均單價(jià)459、89元，比去年同期上升165、99元，升幅達56、48%，使每噸xx成本上升22、84元;
b、xx單位電耗104、40度，比去年同期上升7、22度，使每噸xx成本上升3、32元;
c、xx單位電價(jià)0、46元，比去年同期上升0、03元，使每噸xx成本上升3、13元。
分步及各品種xx單位成本完成情況如下:
(1)xx:35、52元，同比上升3、57元，上升11、17%;
(2)xx:189、28元，同比上升30、59元，上升19、27%;
(3)xx:172、96元，同比上升15、89元，上升10、12%;
(4)xx:171、38元，同比上升23、46元，上升15、86%;
(5)xx:205、62元，同比上升30、59元，上升17、48%。公務(wù)員之家，全國公務(wù)員共同天地
2、銷(xiāo)售費用:全年發(fā)生xxx。53萬(wàn)元，同比下降58、81萬(wàn)元，下降10、48%;噸xx銷(xiāo)售費用6、63元，同比下降0、23元，下降3、35%。
3、管理費用:全年發(fā)生xx。83萬(wàn)元，同比增加xxx。31萬(wàn)元，上升5、44%;噸xx管理費用46、92元，同比增加5、72元，上升xx。88%，主要是支付給xx公司的租賃費。
4、財務(wù)費用:全年發(fā)生xxx。49萬(wàn)元，同比增加xx。23萬(wàn)元，上升23、35%;噸xx財務(wù)費用6、01元，同比增加x。50元，上升xx。26%。
(二)利潤完成情況
20xx年度公司實(shí)現利潤xxx。99萬(wàn)元(含xx公司xx。99萬(wàn)元)，同比減少928、20萬(wàn)元，降低xx。44%，利潤減少的主要原因:
1、xx平均單價(jià)比去年同期上升xxx。99元，影響利潤1729、78萬(wàn)元;
2、xx上升，影響利潤251、44萬(wàn)元;
3、xxxx，影響利潤121、35萬(wàn)元。
綜上述因素，扣除xx單價(jià)、銷(xiāo)量等增利因素，全年實(shí)現利潤xx。99萬(wàn)元。
(三)稅金完成情況
20xx年應交稅金(增zhí shuì、營(yíng)業(yè)稅、城建稅及教育附加費)2236、92萬(wàn)元(含xx公司)，同比增加xxx。65萬(wàn)元，增長(cháng)x。96%，全年實(shí)際上交稅金xx。80萬(wàn)元，企業(yè)增zhí shuì平均稅負率為x。74%。
(四)資產(chǎn)、負債及權益情況
1、20xx年末資產(chǎn)總計xxx。83萬(wàn)元，同比增加xxx。15萬(wàn)元，增長(cháng)6、53%。
1)流動(dòng)資產(chǎn)年末合計xx。45萬(wàn)元，同比增加xx。75萬(wàn)元;
2)長(cháng)期投資年末合計xxx。05萬(wàn)元，同比減少xx。00萬(wàn)元;
3)固定資產(chǎn)年末合計xxx。33萬(wàn)元，同比增加xxx。40萬(wàn)元。
2、20xx年末負債總計xxx。61萬(wàn)元，同比增加xx。23萬(wàn)元，增長(cháng)8、06%。
1)流動(dòng)負債年末合計xxx。61萬(wàn)元，同比增加xxx。23萬(wàn)元;
2)長(cháng)期負債年末合計xx。00萬(wàn)元，同比減少xx。00萬(wàn)元。
3、20xx年末所有者權益總計xx。22萬(wàn)元，同比增長(cháng)xxx。92萬(wàn)元，增長(cháng)2、86%。
(五)職工福利費支出情況
20xx年全年計提職工福利費xxxxx。99元，同比降低xxx。75元，降低2、94%。各項福利費支出xxxxx。90元，同比降低xxxx。70元，下降11、63%。其中:
1、職工醫藥費支出xxxx。00元，同比降低xxxx。50元，下降x。74%;
2、獨生子女費支出xxx。60元，同比增加xxx。60元，增加92、33%;
3、煤氣補貼支出xxxx。00元，同比降低xx。10元，下降5、12%;
4、其它支出:xxx。30元，同比增加xxx。30元，增加69、12%。
(六)財務(wù)評價(jià)指標
1、資產(chǎn)負債率:xx。49%，同比上升1、02%;
2、流動(dòng)比率:xx。69%，同比上升4、17%;
3、速動(dòng)比率:xx。91%，同比上升0、69%;
4、存貨周轉率:xxx%，同比上升309、91%;
5、應收帳款周?chē)?xxx%，同比上升313、77%;
6、資本金利潤率:xx。13%，同比下降22、94%;
7、成本費用利潤率:x。23%，同比下降6、44%;
8、銷(xiāo)售利潤稅率:xx。47%，同比下降7、15%。
二、20xx年度財務(wù)預算
20xx年，國家繼續加強宏觀(guān)調控，困難與機遇并存。面對日趨激烈的市場(chǎng)競爭環(huán)境，我們要繼續以中央精神為指南，認真貫徹集團公司的各項戰略意圖，弘揚“卓越、自強、創(chuàng )造、進(jìn)步”的xx精神，科技創(chuàng )新，開(kāi)源挖潛，居危思進(jìn)，從儉從緊，進(jìn)一步轉變觀(guān)念，以改革求發(fā)展，以科技創(chuàng )效益，繼續實(shí)行經(jīng)濟責任制，崗位星級管理等一系列行之有效的管理辦法。實(shí)施目標標桿管理，加快各類(lèi)人才培養。在確保完成20xx年生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)目標的同時(shí)，爭取早日建成xx，靠新促強，在集團公司的正確領(lǐng)導下，通過(guò)全體員工的共同努力，我們有信心、有能力完成全年的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)目標:產(chǎn)銷(xiāo)完成xxx萬(wàn)噸，實(shí)現利稅xxx萬(wàn)元。
根據公司今年的工作方針和工作目標，結合去年完成的實(shí)績(jì)及今年的市場(chǎng)預測，我們對各項指標進(jìn)行了逐一分解、落實(shí)，實(shí)事求是地安排了今年的財務(wù)預算。
(一)成本費用預算
20xx年計劃生產(chǎn)$$$$萬(wàn)噸，水泥平均單位制造成本預算為xxx。93元，要求比上年實(shí)際降低xx。25元。
1、分步及各品種xx單位成本預算。
(1)xx:單位成本xx。12元，要求比上年實(shí)際降低1、40元;
(2)xx:單位成本xxx。84元，要求比上年實(shí)際降低9、44元;
其中:xx單位成本xxx。35元;xxx單位成本xxx。37元。
(3)xxx:單位成本xxx。95元，要求比上年實(shí)際降低xxx01元;
(4)xxx:單位成本xxx。61元，要求比上年實(shí)際降低20、01元。
2、產(chǎn)品銷(xiāo)售費用:全年預算xxx萬(wàn)元。
3、管理費用:全年預算xx萬(wàn)元。
4、財務(wù)費用:全年預算xxx萬(wàn)元。
(二)利潤及稅金預算公務(wù)員之家，全國公務(wù)員共同天地
1、20xx年計劃銷(xiāo)售xx萬(wàn)噸，全年xx平均單位售價(jià)預算為xxx。43元，全年實(shí)現銷(xiāo)售收入預算為xxx萬(wàn)元，實(shí)現利潤總額預算為xxx萬(wàn)元。
2、稅金(含增值稅、營(yíng)業(yè)稅、城建稅和教育附加費)全年預算完成xx萬(wàn)元。
3、全年利稅合計預算完成xx萬(wàn)元。
各位代表:20xx年的奮斗目標已經(jīng)明確，應當看到，這個(gè)目標是本著(zhù)實(shí)事求是的原則，結合20xx年的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jì)，針對20xx年市場(chǎng)出現的嚴峻形勢和集團公司要求完成的效益目標，通過(guò)認真的分析，科學(xué)的測算而制訂的。在新的一年里，我們要加大改革力度，內抓管理，外拓市場(chǎng)，在預算的執行過(guò)程中，開(kāi)源挖潛，從儉從緊，嚴格控制xx成本，努力降低原、燃材料采購成本，充分調動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)人員工作積極性，降低應收帳款，促進(jìn)資金回籠，從嚴控制各項費用開(kāi)支，抓營(yíng)銷(xiāo)、拓市嘗抓管理、促效益，全體員工團結一致，統一思想，積極發(fā)揮主人翁精神，參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，總結經(jīng)驗，明確目標，確保20xx年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的順利完成，努力打造xxx。
【年度財務(wù)工作報告】相關(guān)文章：
財務(wù)年度工作報告09-24
學(xué)校財務(wù),工作報告10-29
會(huì )計年度工作報告06-18
年度工作報告09-12
財務(wù)述職工作報告10-22
財務(wù)工作報告范文09-30
財務(wù)個(gè)人工作報告06-08
工會(huì )財務(wù)工作報告09-01