財務(wù)部出納崗位工作職責（優(yōu)秀14篇）

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的財務(wù)部出納崗位工作職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務(wù)部出納崗位工作職責1

　　1. 對公司各項報銷(xiāo)單據根據費用報銷(xiāo)要求進(jìn)行核準工作;

　　2. 每周二、五及時(shí)準確付各類(lèi)核準款項;

　　3. 月末錄入拜特系統資金預算;

　　4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務(wù)部;

　　5. 進(jìn)行現金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作;

　　6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;

　　7. 每天及時(shí)準確處理拜特及報銷(xiāo)系統單據;

　　8. 負責公司收據的'領(lǐng)用、繳銷(xiāo)工作;

　　9. 核對各項目收款賬目;

　　10. 統籌公司的資金進(jìn)行合理的調撥管理;

　　11. 對公司的財務(wù)工作進(jìn)行各項合理化建議工作;

　　12. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作

財務(wù)部出納崗位工作職責2

　　1. 及時(shí)辦理新進(jìn)收付和銀行結算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業(yè)務(wù)的'賬務(wù)處理，并做到處理及時(shí)、正確、賬實(shí)相符;

　　3. 處理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現，承兌，收匯，結匯等。

　　4. 負責現金、支票、電子證書(shū)(U盾)、銀行章等的保管，財務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開(kāi)具發(fā)票;

　　5. 配合財務(wù)主管完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

財務(wù)部出納崗位工作職責3

　　職責：

　　1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

　　2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

　　3.每周完成資金預測表

　　4.維護供應商和客戶(hù)信息

　　5.統計報表完成和提交

　　6.部門(mén)考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7.財務(wù)負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1.大專(zhuān)以上，會(huì )計或者經(jīng)濟類(lèi)專(zhuān)業(yè)

　　2.有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先

　　3.良好的'英文書(shū)面讀寫(xiě)能力

財務(wù)部出納崗位工作職責4

　　1.管理公司銀行賬戶(hù)，負責與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護;

　　2.負責公司與銀行收付款及其它結算業(yè)務(wù)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認款項收訖;

　　3.按時(shí)準確核實(shí)各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬目款項;

　　4.負責各項按相關(guān)規定審核批準的付款和報銷(xiāo)，認真審查各種報銷(xiāo)或者原始憑證;

　　5.負責結匯資料準備及時(shí)遞交給銀行;

　　6.完成財務(wù)主管安排的'其他任務(wù)。

財務(wù)部出納崗位工作職責5

　　職責：

　　1、負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3、負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理。

　　4、負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5、完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)（優(yōu)秀也可）；

　　3、具備財務(wù)的.專(zhuān)業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程序；

　　4、能熟練使用專(zhuān)業(yè)的財務(wù)軟件，包括會(huì )計電算化和其他財務(wù)軟件（例如用友軟件）；

　　5、工作認真、細致，有責任心；

　　6、具備良好的職業(yè)道德水平。

財務(wù)部出納崗位工作職責6

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷(xiāo)等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

　　2.根據業(yè)務(wù)內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

　　4.輔助部門(mén)主管做好日常財務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會(huì )計報表的`處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務(wù)部出納崗位工作職責7

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

　　2. 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場(chǎng)出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)，全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會(huì )計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規，專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí)、實(shí)際操作能力強，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的`職業(yè)道德。

財務(wù)部出納崗位工作職責8

　　1 日常費用報銷(xiāo)，審核，報銷(xiāo)系統的運用導出。

　　2 現金銀行日記賬及核對。

　　3 供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。

　　4 合同歸檔和登記。

　　5 憑證錄入，整理和歸檔。

　　5 發(fā)票領(lǐng)用，開(kāi)票。

　　6 系統維護和更新。

　　7 其它相關(guān)事宜。

財務(wù)部出納崗位工作職責9

　　1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務(wù);

　　2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無(wú)誤;

　　3、開(kāi)具發(fā)票及相關(guān)票據;

　　4、電子發(fā)票統計和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關(guān)的財會(huì )事物，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

財務(wù)部出納崗位工作職責10

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

　　2、在線(xiàn)銷(xiāo)售平臺賬戶(hù)的收付款，應收余額統計按時(shí)發(fā)送報表以及相關(guān)數據給各相關(guān)同事;

　　3、公司銀行開(kāi)戶(hù)等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

　　4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋。

財務(wù)部出納崗位工作職責11

　　1、主要負責工廠(chǎng)現金收付、結算等工作。

　　(1)、收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，保證憑證準確無(wú)誤。如手續不全或有錯誤現象應及時(shí)退回改正。

　　(2)、現金收付時(shí)要當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證

　　4、負責監督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

　　5、負責日常與榕超公司的銀行往來(lái)對賬工作

　　6、所有現金進(jìn)出手續都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執行

　　7、分類(lèi)保管好所有的憑證單據，嚴守財務(wù)保密制度

　　8、定期提供相關(guān)出納現金報表及相關(guān)工作報告和信息

　　9、服從領(lǐng)導的'工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務(wù)管理制度

　　10、所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進(jìn)行盤(pán)庫工作。

財務(wù)部出納崗位工作職責12

　　職責：

　　1、根據已審批的`原始單據，負責辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。

　　2、審核支票、匯票等有價(jià)票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時(shí)送交銀行入帳。

　　3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)

　　3、票據辦理

　　技能要求：

　　1、持會(huì )計從業(yè)資格證，熟悉國家財務(wù)政策、會(huì )計法規，了解稅務(wù)法規和相關(guān)稅收政策;

　　2、熟悉銀行票據業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書(shū)面表達能力;

　　3、熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

　　4、大專(zhuān)以上學(xué)歷

財務(wù)部出納崗位工作職責13

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規、直覺(jué)執行集團公司規定的勞動(dòng)紀錄、規章制度和財經(jīng)紀錄及現金管理制度。

　　2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)，現嚴格按照安吉集團公司財務(wù)部要求現金零庫存，統一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉賬支付。

　　3、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領(lǐng)導簽批后方可列支。每日按其公司各部門(mén)首付款需求，對公司領(lǐng)導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進(jìn)行核對后填制支票或電匯單，及時(shí)到開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實(shí)、準確，付款相關(guān)手續是否完善，有無(wú)合同運單，票據是否真實(shí)合法，有無(wú)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導、法人簽字，經(jīng)過(guò)財務(wù)負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉賬支付。

　　5、保管好先進(jìn)銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關(guān)印章。

　　6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個(gè)人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時(shí)向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現金盤(pán)點(diǎn)表》、《資金統計表》、《財務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導審核后按時(shí)報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶(hù)的利息、財務(wù)費用支出作統計，編制利息收支統計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的責任心，有自己的'道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規條款。

　　2、具有大專(zhuān)及以上學(xué)歷并持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務(wù)軟件和辦公軟件。

　　4、應具備過(guò)癮的會(huì )計專(zhuān)業(yè)技能。

　　5、應具備較強的溝通、協(xié)調能力，能夠正確處理與公司部門(mén)、銀行、稅務(wù)機關(guān)等的關(guān)系。

　　6、一年以上的會(huì )計從業(yè)經(jīng)驗。

財務(wù)部出納崗位工作職責14

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結。

　　2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3.負責登記、催收各單位應交的電話(huà)費、水電費等。

　　4.負責代扣個(gè)人所得稅。

　　5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作

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